房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購(gòu)制度

1、周口欣中置業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度日期：二零一九年五月二十二日一、采購(gòu)流程周口欣中置業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材料，物資的供應(yīng)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本辦法。1、請(qǐng)購(gòu)部門的劃分：工程部，辦公室2、范圍：2.1 與生產(chǎn)、設(shè)備維修有關(guān)的對(duì)外采購(gòu)的材料，輔料2.2 對(duì)外采購(gòu)使用的辦公用品，工具，機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件3、權(quán)責(zé)：3.1 需求的部門：負(fù)責(zé)材料，設(shè)備及配件，工具，辦公用品等申購(gòu)及驗(yàn)收。3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及貨品采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。3.3 庫(kù)房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證的核實(shí)審核

2、和付款工作。3.5 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料計(jì)劃訂單及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)工作。4、.采購(gòu)流程：4.1 請(qǐng)購(gòu)：4.1.1 .主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件采購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)，用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立“請(qǐng)購(gòu)單”，并注明材料的品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后依請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門編訂）4.1.4 請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限：A主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。B.辦公性用品請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。4

3、.2 采購(gòu)：4.2.1 經(jīng)審批簽字的請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)部采購(gòu)。采購(gòu)人員在接到請(qǐng)購(gòu)單后，及時(shí)聯(lián)系各廠商、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，原則上同種物料需三家比價(jià)（針對(duì)各物料臨時(shí)到場(chǎng)尋找，比價(jià)的，在采購(gòu)前加以說(shuō)明），填寫“采購(gòu)單”，詳填最新有效報(bào)價(jià)，“訂購(gòu)廠商”“付款條件”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，采購(gòu)單最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)（授權(quán)代批除外）。大宗材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)，必要時(shí)由總經(jīng)理或指派專人協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。4.2.2 采購(gòu)作業(yè)方式：除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。A、集中計(jì)劃采購(gòu)

4、：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。較為有利的可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。B、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，呈準(zhǔn)后由請(qǐng)購(gòu)部門按實(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。4.2.3 采購(gòu)審批權(quán)限:米購(gòu)類別審批限額采購(gòu)審批權(quán)限備注統(tǒng)購(gòu)材料不論金額多寡副總經(jīng)理->總經(jīng)理財(cái)廣支出（包括購(gòu)置的器材）1000元以下采購(gòu)部直接核決財(cái)廣支出（包括購(gòu)置的器材）1000元以上采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理4.3 訂購(gòu)：4.3.1 采購(gòu)人員依批準(zhǔn)后的采購(gòu)單，填寫采購(gòu)訂單發(fā)供應(yīng)商回簽，如供應(yīng)商不能回簽又已送貨的由采購(gòu)人員在訂購(gòu)單上注明“有效”字

5、樣，產(chǎn)品包裝上要求供應(yīng)商標(biāo)明（廠商，訂單號(hào)，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，顏色）。4.4 采購(gòu)后的驗(yàn)收及入庫(kù)4.4.1 材料，輔料到達(dá)工地時(shí)，庫(kù)管員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的材料名稱，規(guī)格，數(shù)量和送貨清單及發(fā)票（原則上要求索要發(fā)票，對(duì)總金額300元以下沒有發(fā)票的材料要求有效收據(jù)及清單），并點(diǎn)收數(shù)量無(wú)誤后在供應(yīng)商送貨單上簽名驗(yàn)收，并通知請(qǐng)購(gòu)部門、技術(shù)人員驗(yàn)收來(lái)料品質(zhì)，審核無(wú)誤后填制入庫(kù)單，庫(kù)管員及經(jīng)手人簽字生效。4.4.2 如發(fā)覺所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)部處理，并通知請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如果采購(gòu)人員要求收下該等材料時(shí)，庫(kù)

6、管員應(yīng)告知請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。4.4.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開具入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由保管留存，記帳聯(lián)由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)由報(bào)銷人留存。4.4.4 入庫(kù)單的填開必須正確完整，若是月結(jié)或月底統(tǒng)一開發(fā)票的，應(yīng)在入庫(kù)單上注明。對(duì)貨到要賒欠賬款的材料，可根據(jù)合同辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，采購(gòu)人員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門。4.4.5 機(jī)器及設(shè)備配件到達(dá)時(shí)，由機(jī)器及設(shè)備配件管理負(fù)責(zé)人驗(yàn)收；工具、辦公用品由申購(gòu)使用者驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后庫(kù)管員方可辦理簽收入庫(kù)。4.4.6 對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)人員，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)以電

7、話或書面形式知會(huì)供應(yīng)商，將處理情況反饋給請(qǐng)購(gòu)部門，有關(guān)扣款情況通知財(cái)務(wù)部。4.4.7 對(duì)數(shù)量短缺的物料，庫(kù)管按實(shí)數(shù)入庫(kù)并及時(shí)通知采購(gòu)人員員處理。4.4.8 數(shù)量超出采購(gòu)單，應(yīng)經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)才能依照實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)，否則僅依訂貨數(shù)付款。4.4.9 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。4.4.10 入庫(kù)材料保管應(yīng)當(dāng)天記入臺(tái)帳。月底將收付存報(bào)表，材料耗用匯總表報(bào)材料部負(fù)責(zé)人及公司財(cái)務(wù)。5、領(lǐng)料5.1 班組領(lǐng)用材料時(shí)，由班組長(zhǎng)或預(yù)先指定的領(lǐng)用經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人核簽后，向庫(kù)管員辦理領(lǐng)料。嚴(yán)禁采購(gòu)人員將所購(gòu)材料直接交班組使用。5.2 領(lǐng)用工具類材料時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)填

8、寫“工具領(lǐng)用記錄”并簽字。6、采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則：6.1 采購(gòu)人員應(yīng)按照4.4條款規(guī)定辦妥收料手續(xù)，并將發(fā)票或收據(jù)于2日內(nèi)交材料部負(fù)責(zé)人在背面簽字確認(rèn)。6.2 采購(gòu)人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，將“請(qǐng)購(gòu)單”、“采購(gòu)單”、“供方送貨單”、“入庫(kù)單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購(gòu)人員需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交材料部審核。6.3 材料部審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性和真實(shí)性，無(wú)缺漏，無(wú)誤簽名，交回采購(gòu)員6.4 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性和真實(shí)性，應(yīng)提供的資料無(wú)缺漏，同時(shí)需對(duì)憑證中發(fā)生的貨品數(shù)量，金額進(jìn)行重新核算證實(shí)，無(wú)誤簽名，整理好統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9、6.5 總經(jīng)理批后的費(fèi)用報(bào)銷單，采購(gòu)部需填寫“生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付申請(qǐng)表”申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支付?？偨痤~1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購(gòu)員在費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人處簽名到出納處辦理。6.6 對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，經(jīng)辦人填寫“生產(chǎn)、維修（材料。設(shè)備）支付申請(qǐng)表”，經(jīng)采購(gòu)部同意后，由財(cái)務(wù)根據(jù)合同審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。6.7 采購(gòu)人員需要借支現(xiàn)金購(gòu)買材料的，憑審批后的“采購(gòu)單”申請(qǐng)，借支審批程序按財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)在“采購(gòu)單”上注明“暫借款”章以示區(qū)別。采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)人員應(yīng)在一周報(bào)銷充賬。6.8 材料費(fèi)用不報(bào)銷的：無(wú)材料入庫(kù)單、材料入庫(kù)單與清單不符；采購(gòu)清單無(wú)日期，無(wú)材料規(guī)格不報(bào)銷；材料費(fèi)用不分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)；押

10、金及定金條；材料加工費(fèi)無(wú)加工明細(xì)，加工明細(xì)無(wú)加工方簽字蓋章和采購(gòu)經(jīng)辦人簽字；材料運(yùn)費(fèi)必須包括起始地、運(yùn)輸內(nèi)容、運(yùn)輸時(shí)間、對(duì)應(yīng)材料入庫(kù)單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，缺一均不報(bào)銷。物流提付費(fèi)用與當(dāng)?shù)厮拓涃M(fèi)一并報(bào)銷，并須注明對(duì)應(yīng)材料入庫(kù)單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，不再使用支付單報(bào)銷。超過(guò)500元的材料采購(gòu)無(wú)供應(yīng)商名稱和聯(lián)系電話的不報(bào)銷。報(bào)銷日期距采購(gòu)日期超過(guò)2個(gè)月不報(bào)銷。（賒購(gòu)以及分期付款采購(gòu)的報(bào)銷時(shí)間暫無(wú)限制）附表：材料領(lǐng)料單共頁(yè)第頁(yè)時(shí)間品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注領(lǐng)料人庫(kù)管員主管生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付審批表項(xiàng)目名稱：編號(hào):收款單位開戶行開戶賬號(hào)材料名稱合同金額結(jié)算金額支付類別1.預(yù)付款2.進(jìn)度款3.結(jié)清尾款4.保證金上期累計(jì)已付款金額及比例剩余款材料經(jīng)辦人簽字驗(yàn)收人簽字供應(yīng)商確認(rèn)部門主管審批意見米購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核意見總經(jīng)理審核意見備注注：本表須附有關(guān)支付依據(jù)資料，不能替代收款收據(jù)或發(fā)票即時(shí)清結(jié)的商品不用此表請(qǐng)購(gòu)單年月日編P請(qǐng)購(gòu)部門材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)量用途到貨期限日期數(shù)量備注：核準(zhǔn)：主管：審核：經(jīng)辦:請(qǐng)購(gòu)單編P請(qǐng)購(gòu)部門材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)量用途到貨期限日期數(shù)量備注：年月日核準(zhǔn):主管:審核:經(jīng)辦:采購(gòu)申請(qǐng)單年月日編R請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)序號(hào)材料名稱品牌規(guī)格供應(yīng)商單位數(shù)量金額付款條件備注核準(zhǔn)：審核：采購(gòu):采購(gòu)申請(qǐng)單編R請(qǐng)購(gòu)