AC220特殊用途分類賬ppt課件

1、特殊目的總賬2019.7.19SAP 概念回顧v系統(tǒng)登錄 客戶端v維護用戶參數(shù)文件 ：SU3-維護日期、數(shù)字缺省值v常用表：見附錄1v細節(jié)附加-設(shè)置 技術(shù)名稱選中則菜單中顯示TCODE）v開發(fā)環(huán)境-測試環(huán)境-生產(chǎn)環(huán)境 概念v/n; /o; /nex. 界面操作查看技術(shù)參數(shù)vF1 打開幫助文本 點開技術(shù)參數(shù)圖標查看技術(shù)信息SAP財務(wù)會計概念回顧vSAP 財務(wù)會計模塊 履行的是外部會計職能v總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、銀行會計、特殊目的總賬、基金管理和差旅管理v特殊目的總賬：自定義的總賬，收集自定義信息，根據(jù)報表目的選擇條項目管理和匯總管理。其實就是記賬時入到一般總賬，同時根據(jù)配置將數(shù)據(jù)記

2、錄到特殊總賬相關(guān)表中。特殊目的總賬主要內(nèi)容v表定義中的字段和特性值v建立特殊總賬環(huán)境v直接過賬和調(diào)整v檢查、替代和規(guī)則v報表制作器v方案v歸集v憑證分割v特殊總賬中的上卷典型應(yīng)用業(yè)務(wù)需求v多數(shù)信息都是通過各業(yè)務(wù)模塊集成并重組之后獲得的，經(jīng)常遇到需要通過這些復(fù)合的信息提供特定的匯總分析數(shù)據(jù)。當架構(gòu)和設(shè)計特殊目的總賬時，就要先確定分析數(shù)據(jù)的需求。比如管理層需要根據(jù)不同的功能范圍分析細化成本，那么就要看特殊目的總賬是否會滿足該數(shù)據(jù)需要。v跨國家跨地區(qū)的報表需求：v 需要出具符合集團公司所在國家和地區(qū)會計法規(guī)標準的報表，同時需要出具符合本公司注冊地所在國家和地區(qū)會計法規(guī)標準的報表，這時需要設(shè)置多個套賬

3、，依據(jù)平行記賬和會計科目的匹配關(guān)系，實現(xiàn)一般總賬和特殊目的總賬的同時記賬或調(diào)整圖2：信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流v信息從各個業(yè)務(wù)模塊獲取，包括外部信息和特殊目的總賬的調(diào)整憑證。這些信息都保存在事先為報表目的配置好的數(shù)據(jù)表里。圖3：一般總賬和特殊目的總賬v一般總賬的設(shè)置都是SAP標準化的，可以出具標準化和用戶定義的報表v特殊目的總賬是客戶定義的總賬，用科目分配維護成一般總賬和分類賬。用戶可以運用程序，創(chuàng)建自定義的數(shù)據(jù)庫。v數(shù)據(jù)可以按照自定義的科目進行匯總和條項目顯示圖4：SAP架構(gòu)和自定義架構(gòu)vSAP的表結(jié)構(gòu)是SAP標準化的，可以通過特殊目的總賬創(chuàng)建靈活的數(shù)據(jù)組合圖5：數(shù)據(jù)集成整合v各模塊實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和計劃數(shù)

4、據(jù)實時傳輸?shù)教厥饽康目傎~系統(tǒng)，通過確認、替代、賬套選擇和字段移動的功能v特殊總賬報表數(shù)據(jù)也會根據(jù)各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更新而實時更新。還有一些附加的功能，比如計劃、分配、歸集、貨幣換算和余額結(jié)轉(zhuǎn)等。圖6-11：特殊報告需求v可根據(jù)業(yè)務(wù)活動、賬套選擇、非標準年度、自定義期間、公司組、多模塊數(shù)據(jù)集成、憑證分割等各種選項出具報告圖12-14 報表示例v根據(jù)功能范圍出具的銷售成本報表v一定期間的損益表和銷售成本數(shù)據(jù)v兩種途徑分析成本：一種是根據(jù)成本類型，原材料成本、人工成本及其他生產(chǎn)成本。另一種是根據(jù)功能范圍即費用屬性，管理費用、銷售費用、制造費用。維度不同，結(jié)果一致。補充內(nèi)容：功能范圍v概念回顧：功能范圍是財

5、務(wù)中的一個組織單元，它對費用依據(jù)功能特征進行分類。 SAP系統(tǒng)里用來表示費用屬性的一個輔助字段。比如：管理費用，銷售分銷費用，市場營銷費用，生產(chǎn)費用，研發(fā)費用等。它一般被分配到會計科目的主數(shù)據(jù)和成本中心里。v定義功能范圍v 配置路徑：SPRO-IMG-企業(yè)結(jié)構(gòu)-定義財務(wù)會計-定義功能范圍v定義成本中心與功能范圍的關(guān)系：vSPRO-財務(wù)會計財務(wù)會計全局設(shè)置公司代碼銷售成本會計圖15：銷售成本分析總覽v從數(shù)據(jù)來源解讀特殊目的總賬報表v1.銷售收入數(shù)據(jù)-SD模塊v2.生產(chǎn)成本-生產(chǎn)訂單-MM模塊v3.銷售成本管理成本等-CO模塊和FI模塊v4.其他運營成本-資產(chǎn)管理和FI模塊圖16：損益表中功能范圍

6、的分配v銷售成本會計是基于公司代碼層的，所有損益類憑證都有功能范圍決定。v功能范圍不會與資產(chǎn)負債表科目直接相關(guān)v財務(wù)會計與利潤中心會計不直接相關(guān)v一筆費用屬性的決定有一個優(yōu)先級順序：v首先取決于手工輸入的功能，然后是替代規(guī)則，其次取決于科目表，最后取決于成本中心。比如科目表里標志的是生產(chǎn)費用，成本中心里定義的是管理費用。那么這筆費用的真正屬性為生產(chǎn)費用。第一節(jié)練習v1.一般總賬包含哪些子模塊？v2.特殊目的總賬與一般總賬有什么區(qū)別？v3.錄入一張憑證，查看其對應(yīng)的功能范圍vF-43：FA-Creditors-post-GA/AP-postv實例見教材前提：成本中心中維護功能范圍KS01第二節(jié)

7、表維護的特征和指標v一般模式& 專家模式v如何在SAP知識庫里創(chuàng)建FI-SL 表組v如何上傳表組到FI-SL模塊v（參見文檔）v特殊授權(quán) 4TCODEv定義表組：IMG-FA-SPL-基本設(shè)置-表-定義-定義表組v備注：知道如何創(chuàng)建即可，不必激活。即使是ABAP人員也不要輕易更新這些程序，會導(dǎo)致潛在錯誤。出錯的后果，將是無法進行一般總賬的財務(wù)操作。業(yè)務(wù)情況v管理層會有一些特殊的自定義需求，有一些字段和標識SAP不能都實現(xiàn)，當你決定要改變新字段，要先確認標準化系統(tǒng)里沒有適合的應(yīng)用方案。v找不到其他方案的，再仔細考慮到底對這個新字段的需求是否很有必要。v一般多數(shù)情況下，都不需要再創(chuàng)建新字段

8、。v新創(chuàng)建的字段只能夠用于FI總賬、采購和存貨管理。APAR？vSPRO FA SPL基礎(chǔ)設(shè)施-維護自定義字段OXK3）vFBKP 維護記賬碼和字段狀態(tài)組v分配新字段到匯總表FAGLFLEXT(新總賬）v查看SE16 檢查表FAGLFLEXT 和 BSEG，添加成功圖20：新字段維護vSAP允許增加字段，自動將增加的字段加入各模塊的相關(guān)表中，并且動態(tài)產(chǎn)生一些支持程序。v 這種變化是要慎重的，因為核心BSEG表都會更新，大量標準表和結(jié)構(gòu)都被修改，有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。因此在確認定義新字段之后，提前將歷史數(shù)據(jù)拷貝出來。v由于數(shù)據(jù)丟失的風險，而且添加field 是對所有的client 產(chǎn)生影響，一般不

9、允許用戶在P Q系統(tǒng)操作v自己的測試系統(tǒng) 也會存在風險圖25-30：表數(shù)據(jù)組合v期間處理時，報表需求的業(yè)務(wù)量與特征字段大量組合會造成SAP讀取數(shù)據(jù)、調(diào)用和傳輸緩慢，甚至影響其他模塊事務(wù)的進度；因此SAP提供了Table groups表組的處理方案,將多個SPL表組成一個組用在特殊總賬上，一套賬一般包括計劃數(shù)據(jù)、實際數(shù)據(jù)和Summary數(shù)據(jù)。比一般總賬簡單，表組相對少得多。vSAP標準系統(tǒng)的表作為FI-SL自定義目標表的數(shù)據(jù)源v表組的應(yīng)用可以避免數(shù)據(jù)冗余v行項目表、計劃表、匯總表等重要信息是Object table的數(shù)據(jù)來源v圖29：技術(shù)性能指標參數(shù)、貨幣類型和數(shù)字最大值的定義數(shù)據(jù)表中的目錄：可

10、用于選擇的表字段：se16-GLFUNCT圖33：表組的安裝v創(chuàng)建FI-SL報表：SPRO-IMG-FA-SPL-基礎(chǔ)設(shè)置-表-定義-定義表組第三節(jié) 建立特殊目的總賬環(huán)境v了解系統(tǒng)運作與設(shè)置對數(shù)據(jù)的影響v傳輸數(shù)據(jù)到SL 和SL中數(shù)據(jù)的組織v平行分類賬與分類賬主數(shù)據(jù)v概念：company code, company, ledger, activity, filed movementv概念：行項目特殊目的總賬的結(jié)構(gòu)v管理層需要的大量的報表，大部分都是需要多模塊整合或功能增強來獲取數(shù)據(jù)的。而且大多數(shù)時候都需要匯總數(shù)據(jù)的功能。v管理層還需要一些將財務(wù)數(shù)據(jù)分解的報告，這里遇到的一些字段有可能不是SAP直

11、接設(shè)置的，通過新字段和表組的維護，再加上SL模塊的主數(shù)據(jù)，SL系統(tǒng)就可以實現(xiàn)出具數(shù)據(jù)報表的功能了v各功能模塊傳輸數(shù)據(jù)到特殊總賬，是通過集成管理器；例如采購和庫存管理方面通過發(fā)票校驗實現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。v管理會計模塊通過成本中心等成本要素實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)模塊與特殊總賬的集成v在特殊總賬系統(tǒng)中，以特殊總賬數(shù)據(jù)庫表的維度定義分類賬，根據(jù)分類賬如何定義，集成管理器決定哪些數(shù)據(jù)入賬到該分類賬，這些數(shù)據(jù)該如何歸集，行項目還是匯總顯示。v數(shù)據(jù)來源v數(shù)據(jù)存儲傳輸途徑v會計處理定義為“活動”v字段分組碼的使用v平行分類賬的數(shù)據(jù)更新特殊目的總賬主數(shù)據(jù)v創(chuàng)建分類賬之前，一定要先確定如下事項：v1.數(shù)據(jù)更新的是哪一個賬套數(shù)

12、據(jù)？v2.這個賬套是可以直接過賬的嗎？v3.該賬套是匯總賬套嗎？v4.該賬套存儲的是所有公司代碼的數(shù)據(jù)嗎？v如果確定創(chuàng)建輔助分類賬：v 1，先指定該賬套給一個公司代碼，并激活相關(guān)內(nèi)容v 2，設(shè)置每個公司代碼使用的貨幣類型v 3，將業(yè)務(wù)模式指定給分類賬v圖42：賬套結(jié)構(gòu)v 框架+字段+余額+計劃數(shù)據(jù)分配定位+實際數(shù)據(jù)分配定位賬套配置v公司特定的報表系統(tǒng)標準v1.用戶自定義的科目分配組合v2.不同數(shù)據(jù)版本的比較方案、實際）v3.非日歷會計年度v4.選定的業(yè)務(wù)場景損益表相關(guān)的過賬、收入過賬、物料移動）v5.其他自定義的場景特殊目的總賬主數(shù)據(jù)的維護v維護業(yè)務(wù)活動vTCODE：GCV1/GCV2/GCV

13、3/GCV4v維護字段移動：字段通過一般總賬的活動分配被決定入賬到特殊總賬vTCODE：GCF1/GCF2/GCF3/GCF4v維護賬套vTCODE：GCL1/GCL2/GCL3/GCL4v維護全球公司vTCODE：GCG1/GCG2/GCG3/GCG4/GCG5v維護公司代碼：vTCODE：GCB1/GCB2/GCB3/GCB4v圖48：科目表v業(yè)務(wù)科目表FICO）/ 國家科目表特定）/ 企業(yè)科目表外部）v圖49：公司代碼-賬套v將公司代碼分配給賬套，需要定義：v1.該賬套可以直接過賬記入數(shù)據(jù)v2.入賬期間的設(shè)置，可以與主賬套一致，也可以定義不同的會計期間v3.賬套貨幣的選擇v4.條項目是否

14、需要過賬v圖50：公司期間的配置v月度報告、周報告、季度報告等，需要配置不同于正常報表的會計期間v圖52：業(yè)務(wù)活動business transactions）v業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中之后，根據(jù)整合管理器將數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)活動類型分級分類v圖53：活動組v單獨的活動，合并到活動組，然后將活動組分配到自定義賬套；系統(tǒng)就會自動的將相關(guān)活動分配到該賬套。第三講 行項目和配置工具v業(yè)務(wù)情況：很多報表需求都是希望多模塊信息集成并帶有功能增強，數(shù)據(jù)要經(jīng)過再加工或匯總。v用新建好的新字段以及表組，創(chuàng)建一個特殊總賬的組織框架。v根據(jù)對信息數(shù)量的需求，決定提供哪個層級的數(shù)據(jù)。v入賬之前，特殊總賬提供了測試配置的工具。v圖54：選

15、擇性的更新特征值v分類賬提供給表一個邏輯架構(gòu)，某一個賬戶配置會更新諸多分類帳的同一字段數(shù)據(jù)。也就是說，多個表引用的數(shù)據(jù)源是唯一的。v圖55：字段移動與匯總v如果不需要1：1對應(yīng)總賬與特殊總賬報表字段和數(shù)據(jù)，可以用程序開發(fā)v圖56，賬套選擇v圖57，條項目表v圖58：數(shù)據(jù)量和系統(tǒng)表現(xiàn)v圖59：行項目匯總v圖60：查詢確認設(shè)置v圖61：報表控制v圖62：診斷工具：過賬測試第四講 直接過賬和調(diào)整v圖63-64：創(chuàng)建一個賬套v圖65：入賬和調(diào)整v圖66：特殊總賬的數(shù)據(jù)更新v圖67：FISL里的調(diào)賬：折舊和？v圖68-69：特殊目的總賬里的過賬：憑證編號、憑證抬頭v圖70：Versionsv圖71-73

16、 輸入行項目v圖74-76：主數(shù)據(jù)校驗、入賬v圖77-78：檢驗方法：過賬統(tǒng)計+錯誤檢驗+v圖79：賬套比對v圖80：轉(zhuǎn)移過賬：目標賬套-設(shè)置特定的需要入賬的賬套v圖81-82：不同版本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流v圖83：外幣評估：不同會計規(guī)則下，外幣評估的方法不一樣。采用何時何種評估方法，對報表數(shù)據(jù)影響很大v圖84-86：不同的匯率計算方式對數(shù)值的影響v演示：GL 憑證與特殊目的總賬v164頁：賬套比較效果演示第五講 校驗、替代和規(guī)則v圖88-89 ：用于校驗和替代的字段，都是由各模塊和callup point 決定的，用戶可以定義規(guī)則v校驗替代邏輯：前提條件-符合替代 ；不符合報錯v圖90單獨校驗：可以

17、定義實際業(yè)務(wù)中的特定字段。校驗包括三部分：前提檢查信息v圖91替代：符合前提條件時，該字段被替代。步驟：前提替代 v檢驗和替代用于FI-SL控制直接調(diào)整過賬vGLU1：FI-SL的一個內(nèi)部結(jié)構(gòu)，包含的是所有SL的字段或維度v調(diào)用點v圖95-102 后臺技術(shù)內(nèi)容運算符vOB28/OB22/OBBH第六講 集和報表制作器v集：報表中用到的一些常量或變量的組合， SAP中很多地方使用了集(set)來存儲層次關(guān)系的數(shù)據(jù)v集種類：基本集、單維集、多重集、指標集v1.圖108基本集：basic sets下面沒有子層級，包括值和間隔v2.圖109單維集：single-dimension set 可包含基本集

18、或其他單維集，有層次結(jié)構(gòu)的多級單維集v3.多維集：包含不同維度的基本集合單維集v4.關(guān)鍵指標集：在基本指標上定義字表v拓展：cc組,pc組,科目組，在建立后就會自動產(chǎn)生一個同名的基本集，如果該組下又有子組，則為單維集，如 KSH1建立一個成本中心組，GS03顯示這個基本集。這些集可直接用在繪制報表中，單維集包括基本集合其他單維集SQUI 快速瀏覽器與問詢制作報表器中的核心概念v庫：報表的數(shù)據(jù)庫平臺。提供多個數(shù)據(jù)庫表的邏輯視圖。包括了所有的特性，基本關(guān)鍵指標和預(yù)定義欄等v特性值：非數(shù)值型字段。它是報表數(shù)據(jù)選擇的標準。比如：成本控制范圍、會計年度等v基本關(guān)鍵指標：數(shù)值型字段。它是報表所需評估的數(shù)據(jù)

19、，比如：本錢、作業(yè)數(shù)量等，一般不需要自定義v報表組：同一個庫的相似的報表的集合。報表組的所有報表有相同的選擇屏幕，并且同時運行，這樣你就有機會在不同的報表間切換。v變量：variable 非常數(shù)動態(tài)取得的值就是變量，系統(tǒng)提供三種變量：值變量、集變量、公式變量v標準格式：報表輸出格式參數(shù)，選擇輸出字段報表制作器功能概述v為報表選定所需的庫報表基于庫）v定義報表v 1.定義列：由基本關(guān)鍵指標、預(yù)定義關(guān)鍵指標或公式組成v 2.定義行：由特征或公式組成v 3.修改行和列的格式v 4.定義一般數(shù)據(jù)選擇標準v分配報表到報表組v產(chǎn)生報表組v執(zhí)行報表組vSE93 制作TCODE (display S_ALR_

20、87013611)vGRR2報表追溯v1.創(chuàng)建報表制作器：vTCODE：GRR1比GR31 report writer 簡單，是升級版）v1.建立庫Library ：GR21，GR23v2.設(shè)置數(shù)據(jù)版本：OKEQN第七講 方案v通過實際發(fā)生數(shù)據(jù)確定是否需要更新計劃值，用計劃功能生成詳細的大量的費用收益類計劃。計劃分本地和集團貨幣形式，同時要考慮地區(qū)和季節(jié)的因素等。v通過分配指標將總計劃分解成單獨期間的明細計劃：計劃期間，計劃版本，版本參數(shù)，條項目，預(yù)計匯率等指標。v圖119：計劃默認設(shè)置v圖120 計劃期間變量：可定義兩個有效的期間變量區(qū)間v圖121 計劃版本：每個帳套可以儲存大量的計劃數(shù)據(jù)版

21、本，因為提供了對比不同數(shù)據(jù)的可能性，計劃版本可以用報表編輯器進行有無實際數(shù)據(jù)對比的評估v圖122 -123 計劃條項目：激活條項目功能，可以確定是否在計劃匯總記錄中更新計劃條項目，記錄計劃的變化。v4.圖124 標準分配：用于向獨立期間分配總計劃，如按照天數(shù)進行分配。各公司還可以自定義特定的分配標準，如季節(jié)等，例子中的保險費6萬美元，會根據(jù)十二個月的計劃期間分攤，每個月保險費計劃為5千元v 5.圖126-126:外幣匯率與轉(zhuǎn)換：當輸入計劃值時，貨幣表會與匯率類型連接讀取。匯率按照每個計劃期間定義，起息日是很重要的概念。v 6.圖127： 計劃數(shù)據(jù)通過用戶接口輸入，這些輸入界面被稱作計劃版面設(shè)計

22、。關(guān)鍵值和指標都保存在表里，包括交易貨幣、數(shù)量v 7.圖128-129：計劃輸出格式：抬頭v輸出抬頭引用的特征值就不能被引用到行、列的特征值了。定義順序- 編輯-一般選擇-抬頭輸出。最多選擇9個特征值顯示在抬頭區(qū)域。同時可以定義計劃值是否覆蓋默認值v9.圖130：引導(dǎo)欄 lead column v對每一個引導(dǎo)欄定義一個特征值，可以用集、數(shù)據(jù)、變量等特征值。如：功能范圍和科目，這樣的組合數(shù)據(jù)如果存在就會顯示在計劃中。對每一行定義引導(dǎo)欄，還可以定義關(guān)鍵指標貨幣、數(shù)量）。v 10.圖132屬性欄v可用于屬性欄的特征值：vA-分攤標準-如果沒有分攤標準，就會按照計劃數(shù)據(jù)平均分攤到每個期間；vB-Uni

23、t 單位：貨幣或數(shù)量單位 vC-公式：為依據(jù)定義好的行列定義公式v11.圖133 數(shù)值欄 顯示實際數(shù)據(jù)v例：通過“格式-輸出準備功能選擇哪些貨幣v12.圖134 計劃的組織架構(gòu)v控制計劃的進度安排，定義哪個表的參數(shù)用于哪個特定的計劃任務(wù)v13.圖135 計劃員參數(shù)文件v定義一個授權(quán)組到每個計劃員參數(shù)文件,分配匯總表作為計劃的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，分配計劃任務(wù)到每個表。預(yù)設(shè)置的計劃值，根據(jù)標識區(qū)別是否可以被重寫v計劃值可以用excel表導(dǎo)入v圖136：默認參數(shù)：為各個計劃任務(wù)指定默認參數(shù)，輸入數(shù)據(jù)值，數(shù)據(jù)即可體現(xiàn)在計劃試圖中v當實際入賬的記錄不是計劃的數(shù)據(jù)，有兩種選擇標識：v1.無限制輸入：新的數(shù)值可以被插

24、入到列表中v2.默認基礎(chǔ)：沒有對計劃產(chǎn)生變化v 圖137：輸入計劃數(shù)據(jù)v靈活的數(shù)據(jù)或參數(shù)格式應(yīng)用功能，如百分比，多種單位形式。v圖138：總計劃和期間計劃概覽v圖139：拷貝數(shù)據(jù)到計劃v用系統(tǒng)存在的數(shù)據(jù)，作為系統(tǒng)的計劃模板。如，去年同期的數(shù)值作為今年的計劃值，當年年度的值作為以后年度的計劃依據(jù)?？梢杂眉墓δ茏飨拗?，只有集中的值可以被作為計劃值v匯率類型：計劃中的匯率轉(zhuǎn)換，可以在貨幣表中維護自己的匯率，定義匯率類型以區(qū)別于其他公司。v計劃輸出：計劃值是通過自定義用戶接口手工輸入的，架構(gòu)很靈活，確保了用簡單的計劃數(shù)據(jù)完成深入分析的功能vLead column，定義需要做計劃的特征值v定義計劃輸出

25、格式圖129KP65v維護計劃版本、版本參數(shù)、激活條項目v創(chuàng)建分配標志v創(chuàng)建計劃輸出模板v創(chuàng)建計劃員參數(shù)文件v輸入計劃數(shù)值第八節(jié)Allocation分配和分攤v主要內(nèi)容：v分配分攤的含義v不同類型的分配分攤v定義數(shù)據(jù)發(fā)送者和接受者v創(chuàng)建特殊目的總賬循環(huán)v業(yè)務(wù)背景：為了精確的控制和分析各功能范圍的成本，所有成本都要分配到業(yè)務(wù)項目中。報告反映很多種分配成本的方法，如百分比拆分法。需要進行測試以便了解是否FISL成本分配方法適用分配和分攤v圖141：分配存儲在一個科目下的數(shù)據(jù)，可以通過自定義的指標進行分配，如根據(jù)某個成本中心歸集的電費，月底根據(jù)已定義的指標進行分配v圖142：分攤評估過程就是在一個成

26、本中心收集的賬戶余額通過一個參數(shù)歸集到一個評估科目，評估根據(jù)自定義的規(guī)則執(zhí)行，記錄評估的條項目會寫到發(fā)送方和接收方。v當期重復(fù)運行分配和評估之前，要沖銷前面的記錄之后再執(zhí)行新的分配和評估操作v分配和分攤的異同：兩者都可以針對初級成本要素，而分攤中還可以使用次級成本要素；分配保留了原來的成本要素，分攤則不可追溯原成本要素v常用分配分攤的規(guī)則：v1.將發(fā)送方的值按固定百分比分配到接受方；v2. 將發(fā)送方的值按統(tǒng)計指標分配給接受方創(chuàng)建循環(huán)v可以對如下的分配類型創(chuàng)建循環(huán)v1.定期重過賬v2.分配v3.估價v4.處理估價v5.間接作業(yè)分配-成本中心會計v6.間接作業(yè)分配-基于作業(yè)的成本核算第九節(jié) 憑證分

27、割v業(yè)務(wù)需求：查看憑證層面的業(yè)務(wù)細節(jié)v憑證分割基本原則：根據(jù)參數(shù)執(zhí)行分割，如業(yè)務(wù)范圍、利潤中心、區(qū)域、原材料等vFI-SL模塊執(zhí)行分割，F(xiàn)I模塊一般只在外幣評估時執(zhí)行分割v享受現(xiàn)金折扣分期收款，按照每一期收款的實際金額為依據(jù)進行憑證分割v配置分割賬套v1.能夠拆分的報表項目：供應(yīng)商、客戶、匯率差異、折扣等v2.憑證類型對應(yīng)的業(yè)務(wù)活動v3.分割規(guī)則-是否引用原憑證必要參數(shù)？v4.分割賬套的特點第十章 上卷v主要內(nèi)容v1.上卷的前提條件和順序v2.匯總的不同形式v3.字段移動v4.替代和用戶出口v5.定義上卷并查看結(jié)果v圖159 賬套數(shù)據(jù)的上卷 有一些評估中，并不要求總計值與數(shù)據(jù)源中的記錄有相同的

28、明細水平。如圖160例，只需要從會計科目層級匯總的數(shù)據(jù)即可。v圖161：按功能范圍組，運用替代功能生成上卷賬產(chǎn)品、產(chǎn)品組、科目、科目組等）。在上卷的定義中定義特定替代條件。當滿足該條件時，替代即執(zhí)行。v圖162：多個期間同時上卷的功能：如例，賬套XX采用一般會計年度變式，可以上卷到賬套ZZ生成季度報告，也可以上卷數(shù)據(jù)到采用非日歷會計年度變式的賬套YY中。v圖163：按等級匯總的上卷：根據(jù)已定義的層級結(jié)構(gòu)執(zhí)行數(shù)據(jù)的匯總上卷。匯總數(shù)據(jù)按照相應(yīng)的集存儲相應(yīng)的數(shù)據(jù)。v圖164、166：上卷的順序：同級數(shù)據(jù)的匯總可以包含多個上卷順序，推薦運用將上卷按順序劃分的功能。用不同的分類方式將源數(shù)據(jù)傳輸?shù)较鄳?yīng)賬套

29、中。如166，常量和變量組成的上卷集v圖165：上卷的抬頭信息：v1.被上卷的數(shù)據(jù)來源于哪些匯總表或上卷到哪個匯總表v2.上卷執(zhí)行之前是否采用重置集重置上卷賬套內(nèi)的數(shù)據(jù)v3.是否將將項目帶入上卷記錄，每一條上卷記錄都可以被反向沖回reverse.v運用對上卷順序的限制條件限定上卷的數(shù)據(jù)，如圖168，上卷設(shè)置中又有拆分條件，將符合條件的數(shù)據(jù)上卷到相應(yīng)賬套v當上卷集和順序集的設(shè)置都無法篩選出合適數(shù)據(jù)時，可運用規(guī)則條件對上卷的數(shù)據(jù)進行上卷數(shù)據(jù)的限定。如169，多個字段組合的規(guī)則作為限制條件v圖170鎖定順序：不執(zhí)行有鎖定標識的上卷順序v圖171上卷集抬頭的設(shè)置-至少要包含在內(nèi)的四種常量賬套、公司代碼

30、、版本、數(shù)據(jù)類型等）v按等級匯總的上卷，要創(chuàng)建單維集以定義匯總的層級關(guān)系。v圖172-173運用多維集創(chuàng)建上卷條件v上卷集內(nèi)的變量設(shè)置：決定了符合條件的最大數(shù)據(jù)范圍v運用字段移動設(shè)置指定哪些變量可以隨常量傳輸?shù)侥康馁~套v圖179字段移動配置中的替代運用多重條件限制）v用戶出口v執(zhí)行上卷時，四種情況下會用到用戶出口功能v1.上卷抬頭中的出口：該出口在數(shù)據(jù)形成之前完成發(fā)送方數(shù)據(jù)的一般數(shù)據(jù)校驗v2.字段移動抬頭表中的出口1：該出口識別用戶自定義的條件執(zhí)行檢驗v3.字段移動替代活動中的出口：該出口允許符合條件的替代v4.字段移動抬頭表中的出口2：接受方數(shù)據(jù)形成之后執(zhí)行的替代v執(zhí)行上卷v確定上卷的期間v上卷條項目指定憑證類型v數(shù)據(jù)直接上卷到FI-SLv數(shù)據(jù)上卷后可執(zhí)行讀取小結(jié)：創(chuàng)建上卷v創(chuàng)建一個允許數(shù)據(jù)上卷的賬套vIMG-FA-SPL-基本設(shè)置-主數(shù)據(jù)-維護賬套-創(chuàng)建賬套；創(chuàng)建版本1；分配到公司v對即將有變化的參數(shù)值的定義一個替代規(guī)則vIMG-FA-SPL-工具-維護