外匯交易高手實(shí)戰(zhàn)策略1

1、外匯交易高手實(shí)戰(zhàn)策略我在給新入行的外匯經(jīng)紀(jì)人講課時(shí)，喜歡更多的結(jié)合自己的經(jīng)歷來講。這樣，總能給人留下更深刻的印象。我認(rèn)為有關(guān)外匯理論的書已經(jīng)由的很多了，但大多缺乏生動(dòng)直觀。有人基于同樣的認(rèn)識(shí)勸我結(jié)合自己的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷寫一本書。我也很動(dòng)心，只是遲遲未付之行動(dòng)。許多人認(rèn)為我是一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人，我心里總是不夠坦然。為什么？其一從一個(gè)經(jīng)紀(jì)人的綜合素質(zhì)考慮，我并未感覺有明顯的優(yōu)越，在我周圍總有人在不同的莫一方面比我表現(xiàn)由色，比如訪客。其二我從未像一個(gè)職業(yè)經(jīng)紀(jì)人把盈利放在第一位，甚至在妥協(xié)一下就可以賺取多少的情況下選擇放棄，固執(zhí)而缺乏靈活。以之相應(yīng)的在經(jīng)紀(jì)人中我也不能入換錢最多之列。這些不足的意識(shí)時(shí)常在腦海由

2、現(xiàn)會(huì)影響一個(gè)人的信心?？墒悄敲炊嗳苏J(rèn)為我是優(yōu)秀的，我優(yōu)秀在哪里呢？我覺的我應(yīng)該給自己一個(gè)準(zhǔn)確的定位，以便給自己的信心一個(gè)交代。也就順便講明了我有什么樣的底氣和資格在這里饒舌。我給自己的定位是：一個(gè)優(yōu)秀的操盤手。至少?gòu)囊郧暗某煽?jī)看是這樣這不僅僅是因?yàn)槟茏屖袌?chǎng)上不斷傳由盈利的信息，也不僅僅因?yàn)槲易孕胖辽儆袔撞ㄐ星樽龅暮芎谩８匾氖俏业挠傤~是我曾經(jīng)經(jīng)手客戶資金總額的兩倍。而且作為經(jīng)紀(jì)人，我從未為客戶虧損資金虧損超過客戶允許的百分比，從未穿倉(cāng)，從未被漲跌停板反扣在里面，從未把大筆盈利再虧回去。而且我的主要收入不是*而是從客戶手里拿到的提成。而且我喜歡外匯，更喜歡操盤，喜歡這干脆利索，名利雙收的行

3、業(yè)?？上б郧皬奈凑碜约旱捏w會(huì)和思路。雖然在外匯市場(chǎng)打拼了這么些年，心中感觸良多。可想總結(jié)式的整理由一些文字性的東西一時(shí)卻又覺得千頭萬緒，不知從何處下手為好。我就想起了經(jīng)常有人主動(dòng)和我探討一些問題，我總熱情的應(yīng)對(duì)，從不回絕。我對(duì)這種情景總是印象極深，幾年后回憶起來仍歷歷在目宛如昨日。我便決定以這樣的文字開始我的文字整理。這倒和我喜歡偷懶的天性契合。我不求我的一些言論成為經(jīng)典。也不希望有人把我的言論看作嚴(yán)密邏輯思維的產(chǎn)物。我只希望它是一個(gè)個(gè)性鮮明能給你強(qiáng)烈印象并在更一點(diǎn)上能啟發(fā)你思考或者激發(fā)起你探討爭(zhēng)辯的欲望。基于這樣的考慮，下面的文字自然有理由毫不客氣的把打上鮮明的個(gè)人烙印的內(nèi)容也包含在內(nèi)了。

4、下面我就根據(jù)一些記憶，先就一些能想起的問題略作梳理。一、為什么說在外匯市場(chǎng)首先要學(xué)會(huì)賠錢？我常說的這句話并不是一句笑話，盡管每當(dāng)聽到這樣的話總有人象聽到相聲演員甩曲的笑料包袱一樣大笑不止。我下面就從幾個(gè)方面談一談我講這句話的真正含義。(1)錢要賠得明白最初，思想準(zhǔn)備不足懵懂進(jìn)入市場(chǎng)的人，有許多人稀里糊涂把錢賠光就是賠得不明不白。我就曾在1994年美國(guó)咖啡暴漲時(shí)親眼所見，有客戶手里持有滿倉(cāng)空單急得手指電腦沖經(jīng)紀(jì)人大叫你把它給我弄住！”怎么弄住？很快，幾分鐘便被踢出外匯市場(chǎng)。這樣是不是賠得冤枉？故投資人也樂于采用。專業(yè)股票外匯期貨投資交流壹七零零六零八五零，必填驗(yàn)證碼八八八這位客戶不懂設(shè)止損，也不

5、知中時(shí)度勢(shì)地認(rèn)賠由場(chǎng)。不知風(fēng)險(xiǎn)如何控制，是不是錢賠得不明不白？這也是這位客戶初入的第一張單，以后我再也沒見過這位客戶。我想也許他從此與外匯無緣吧！因?yàn)樽罱K他也不明白怎么會(huì)這樣，外匯對(duì)于他只是一種災(zāi)難和恐懼的記憶。怎樣才叫賠得明白呢？就是對(duì)巨大的風(fēng)險(xiǎn)了如指掌，然后按自己的計(jì)劃，按自己的思路，按自己的預(yù)期賠錢。這話好象不好聽，又象在講笑話，其實(shí)不然。我不是要你積極主動(dòng)地找著賠錢的意思，不是讓你本著賠錢的目的。目的當(dāng)然是去賺錢，我說的是每次我們都應(yīng)有一個(gè)具體的計(jì)劃：如果行情走反在哪個(gè)價(jià)位由場(chǎng)，離場(chǎng)時(shí)賠多少錢。很理智的承認(rèn)輸?shù)粢粓?chǎng)戰(zhàn)斗。但并不意味著我們輸?shù)袅苏麄€(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)。不用著急，后面的機(jī)會(huì)又會(huì)接踵而至，

6、只要我們還保有實(shí)力隨時(shí)都會(huì)贏取勝利。我說的賠得明白還包括：你應(yīng)提前就明白，在你賠掉這筆錢后，對(duì)你操作全局的影響怎樣，是否有重大影響，戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上需要怎樣的調(diào)整。還包括對(duì)心態(tài)的影響。故投資人也樂于采用。專業(yè)股票外匯期貨投資交流壹七零零六零八五零，必填驗(yàn)證碼八八八(2)要賠得有道理市場(chǎng)上并不是每張賠錢的單子都是壞單子，也不是每張賺錢的單子都是好單子。一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人關(guān)鍵是要賠得有道理，賺的有章法。什么叫賠得有道理呢？首先利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)比例要合理一一就是冒多大風(fēng)險(xiǎn)去求多大利潤(rùn)的問題。比如：如果行情走反準(zhǔn)備認(rèn)賠3萬元離場(chǎng)。如果走對(duì)，在到達(dá)下一個(gè)阻力和支撐位前可以賺到3千元，這是一個(gè)好的入市理由嗎？如果行情走反

7、你果真賠錢離場(chǎng)了，這樣我就認(rèn)為你賠得毫無道理，因?yàn)槟忝傲吮人罄麧?rùn)大十倍的風(fēng)險(xiǎn)，似乎完全忘記了以小博大的理念。你是以大博小”，你即使連續(xù)贏利九次還不夠一次賠的?？赡阌钟卸啻蟮陌盐者B續(xù)贏利呢？以這樣思路操作，未入市之前就已勝負(fù)畢見了。如果把兩者利潤(rùn)一一風(fēng)險(xiǎn)比例對(duì)調(diào)一下，你不認(rèn)為賠得更有道理嗎？其次，應(yīng)該把認(rèn)賠離場(chǎng)的價(jià)位設(shè)在一個(gè)有效的支撐和阻力位之后，也就是說應(yīng)該認(rèn)定一個(gè)你認(rèn)賠由場(chǎng)的關(guān)口，使自己有一個(gè)憑險(xiǎn)據(jù)守的理由。關(guān)口就是多空爭(zhēng)奪激烈的價(jià)位，在此處我們可以極小的代價(jià)驗(yàn)證大局的發(fā)展趨向。在這些拼爭(zhēng)激烈的關(guān)口經(jīng)常上演外匯市場(chǎng)以小博大的經(jīng)典劇目。第三如果是急促的上攻行情和劇烈的下挫行情，你要順勢(shì)跟進(jìn)，

8、上述兩個(gè)條件就都沒有參考價(jià)值了。怎么辦？1）小單量跟進(jìn)隨行情的繼續(xù)朝預(yù)期的方向進(jìn)展再逐漸加倉(cāng)，思路上首先是控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮2）勢(shì)頭略有反轉(zhuǎn)或停滯，果斷的不計(jì)盈虧馬上離場(chǎng)。要記住，什么樣的行情我們都敢做，是因?yàn)槲覀兡芄麛嗟乜刂骑L(fēng)險(xiǎn)。（有人說做單應(yīng)該膽大，有人說應(yīng)該穩(wěn)健。其實(shí)都對(duì)，是全局的穩(wěn)健局部的大膽。整體的穩(wěn)健、個(gè)體的大膽。兩者兼有不可或缺）二、為什么說單邊勢(shì)不可反做？本來單邊勢(shì)行情從理論上講是賺錢贏利的大好機(jī)會(huì)，可是人們已習(xí)慣了起起落落的行情，這時(shí)卻被這種看似非理性的行情所震懾。比如就單邊漲勢(shì)行情而言，認(rèn)為已經(jīng)漲的很高了，遲早要跌吧？還是選個(gè)比較高的價(jià)位做空吧！就我經(jīng)驗(yàn)而談，在單邊市中因行情反

9、做又不設(shè)止損，因而一波行情大傷元?dú)馍踔帘惶呱鷪?chǎng)的大有人在。再有，在單邊勢(shì)中如果你去勸人跟市做多，真是困難之極。后來直到現(xiàn)在，我總是強(qiáng)調(diào)不要反做。為什么？首先，我們經(jīng)常桂在口頭上順勢(shì)做單不可逆市”可這句話又有誰真正理解了呢?什么叫勢(shì)？什么叫大勢(shì)？單邊市就是最大的大勢(shì)！你還能找由更大的大勢(shì)嗎？你卻反做，這是比放棄機(jī)會(huì)更愚蠢的事呀??？是好機(jī)會(huì)讓你變成了災(zāi)難呀！在現(xiàn)實(shí)生活中真不好找到一個(gè)形象的比喻來比喻這種愚蠢。如果這不叫逆市還有什么情況可叫逆市呢？！其次，你可能認(rèn)為漲勢(shì)或跌市已經(jīng)乏力，不妨逆市做一張單所謂強(qiáng)弩之末勢(shì)不能穿魯縮者也”。話雖這么說，理論上是對(duì)的?？赡阍趯?shí)際操作中，用魯縮一種薄紗去擋一擋強(qiáng)

10、弓大弩。十有八九還是要被射穿的。因?yàn)槟睦锸悄?，你?yīng)該站在哪個(gè)準(zhǔn)確的點(diǎn)上是很難把握的。當(dāng)然什么都不是絕對(duì)的，如果你確實(shí)看到一個(gè)極其有效的歷史阻力位試試做空也不是一點(diǎn)道理也沒有，但應(yīng)設(shè)好止損。外匯市場(chǎng)只有堅(jiān)決的止損嚴(yán)明的紀(jì)律才是絕對(duì)必要的。三、怎么解釋永遠(yuǎn)不虧大錢？以小博大是外匯的精髓，我們?cè)谕鈪R市場(chǎng)原則上總是以極小的代價(jià)去博取巨大的利潤(rùn)。(1)每次的極小代價(jià)都應(yīng)該是提前預(yù)計(jì)好了而在行情的發(fā)展過程中嚴(yán)格執(zhí)行的。這樣嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律的結(jié)果就是永遠(yuǎn)不虧大錢。每次在行情走反后付由多大的代價(jià)是我們事前可以計(jì)劃而事中可以控制的。如果我們沒有主動(dòng)做到了事前的計(jì)劃和事中的控制，那么，就只剩下一件事只好被動(dòng)的接受，那

11、就是一一事后后悔”。(2)永遠(yuǎn)不虧大錢不僅僅表現(xiàn)在每次行情的堅(jiān)決執(zhí)行上，還應(yīng)貫徹在操作的整體思路中。比如，制定整體的盈利計(jì)劃時(shí)，所冒的總體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是資金總額的一少部分。我一般把它限定在20%o然后考慮怎么合理地充分利用這20%的可消耗彈藥”去贏取勝利。如果堅(jiān)決的執(zhí)行了不虧大錢的原則，就做到了以小博大的一半，即以小”倆字如果做不到，以小博大”無從談起。你只能是以大博大”甚至以大博小”。像戰(zhàn)爭(zhēng)一樣，首先保護(hù)好自己才能有效地消滅敵人。保護(hù)好自己不是不做犧牲，而是把犧牲降到最小，或者說把勝利與代價(jià)之比擴(kuò)展到最大。如果你確實(shí)能按預(yù)先的計(jì)劃執(zhí)行，把每次的損失控制在最小。那么你就掌握了更大的宏觀勝率。為什么

12、這么說呢？(1)在連續(xù)判斷失誤的情況下，或者說我們的判斷缺乏準(zhǔn)確性的情況下我們每次做單失敗后損失越小那么我們?cè)谑袌?chǎng)生存的時(shí)間就會(huì)越長(zhǎng)，我們起死回生的機(jī)會(huì)就越多。(2)在判斷對(duì)錯(cuò)參半的情況下，如果每次的損失都小于贏利，那么我們的賬面上肯定是有盈余的。我們就站在了勝利的一邊。而且平均每次的損失越小贏利越多。平均每次贏利與虧損的比例越大就贏利越多。(3)在判斷對(duì)多于錯(cuò)的情況下，如果每次的損失都小于贏利，那么我們一定是大獲全勝缽滿盆盈了。四、帳戶上閑置資金通常應(yīng)占多大的比例，對(duì)整體的意義怎樣？通常情況下我每筆交易所用資金肯定在資金總額的三分之一以下，也就是說，帳戶上時(shí)常有可用資金占資金總額的三分之二以

13、上。但我不認(rèn)為這些可以被稱為閑置資金，因?yàn)樗鼈儗?duì)我的外匯操作有著同等重要的意義。第一這部分資金同樣在我的全局思考之中。比如：在一波行情中如果是總金額十萬的帳戶上我買入三萬金額遠(yuǎn)期合約，那么一般情況下，基于同樣的整體思路，在總額二十萬的帳戶上，我會(huì)買入六萬的遠(yuǎn)期合約。前后兩個(gè)帳戶上分別剩余的七萬和十四萬資金同樣被納入了我的整體思路之中。它們一樣是整體的參與者。第二它們還是戰(zhàn)役的主力軍和大部隊(duì)是我們耐心等待決戰(zhàn)的實(shí)力儲(chǔ)備一個(gè)優(yōu)秀的將軍絕對(duì)不會(huì)把主力軍團(tuán)置于疲于奔命的狼狽境地。相反，使之更多的時(shí)間處于休整待命的狀態(tài)，隨時(shí)等待在決戰(zhàn)中起到?jīng)Q定作用。越是大的兵團(tuán)作戰(zhàn)，越是運(yùn)籌帷幄的將軍。其軍隊(duì)的作戰(zhàn)時(shí)間

14、越是不會(huì)多于非作戰(zhàn)時(shí)間，比直接參加戰(zhàn)斗更多的時(shí)間是在養(yǎng)精蓄銳厲兵秣馬，更多的是處在運(yùn)籌、等待、選擇狀態(tài)。第三我總在幾次關(guān)鍵的行情中使用這些資金而使帳戶接近滿倉(cāng)甚至100%的滿倉(cāng)操作。沒有這些資金的運(yùn)用，我就無法大獲全勝。我的資金總額翻一翻的目標(biāo)，不僅總額”包括它們，而且在關(guān)鍵的行情決戰(zhàn)中也需要它們的領(lǐng)力相助”。五、為什么永遠(yuǎn)不賺小錢？曾經(jīng)有一個(gè)朋友興奮地跟我說，他連續(xù)做了九張單子都贏利。我問贏利多少？他說接近10%O我就告戒他：你每次贏利是1%,可你冒了多大的風(fēng)險(xiǎn)呢？他被我問住了，顯然他從未考慮過這個(gè)問題。因?yàn)槭桥笥盐医又f：在外匯市場(chǎng)你贏利多少次意義并不大，賺小錢的的意義也不大，萬萬不可冒大

15、風(fēng)險(xiǎn)去贏取小利，萬萬不要一次虧損補(bǔ)不回多次贏利。而應(yīng)該相反，應(yīng)該冒小風(fēng)險(xiǎn)贏取大利，應(yīng)該讓每一次贏利足以補(bǔ)回多次虧損，每次必須能看到于風(fēng)險(xiǎn)幾倍的利潤(rùn)才進(jìn)入市場(chǎng)。朋友不以為然。幾天后一波行情走反，使他穿倉(cāng)由場(chǎng)。我不知他離開時(shí)是否有些領(lǐng)悟。還有一層意思我沒說由來：他這樣做單還說明他對(duì)大勢(shì)中贏大利沒有堅(jiān)定的信心。九次贏利中肯定有僥幸搶到的逆市反彈，肯定也有利未放盡撿了芝麻丟了西瓜的情況由現(xiàn)。這樣做單就會(huì)自然形成偷襲觀念，從而根本放棄了戰(zhàn)略性的宏觀思考、整體思考其實(shí)，你要在市場(chǎng)上讓你的盈利單子比虧損單子多是很容易做到的，因?yàn)榧词勾髣?shì)做反的單子往往也有機(jī)會(huì)在震蕩中獲利由場(chǎng)（如果獲利單子多于虧損單子是你的追

16、求的話）.即使連續(xù)若干次盈利也并不比麻將中的連續(xù)坐莊困難。但有一點(diǎn)我們不應(yīng)該忽視，麻將游戲中每次盈虧的比例大體是1:1。所以最后的盈虧和你的和”牌次數(shù)密切相關(guān),和”牌的次數(shù)是最后盈虧和盈虧多少的決定性因素。本來外匯市場(chǎng)為我們提供了一個(gè)比麻將桌上贏率更大的場(chǎng)所。只要我們按照自己的意愿控制好虧贏比例，我們就可以在贏利次數(shù)少于虧損次數(shù)的情況下還能賺錢?？上覀冎虚g好多人像黑色幽默小說中的主人公一樣把這個(gè)比例控制反了，使我們?cè)谮A利次數(shù)大大多于虧損次數(shù)的情況下依然血本無歸。這樣的話，如果你最后把所有的單子留下讓一位對(duì)外匯一無所知的農(nóng)民朋友看，也許他會(huì)說為什么每次換錢那么吝嗇而虧錢又那么慷慨呀！”當(dāng)然，我

17、手里也常能找由賺到小錢的單子，但那絕不是主觀的故意，而是因?qū)π星榈恼J(rèn)識(shí)發(fā)生了改變或因大勢(shì)反走草草離場(chǎng)而已。其實(shí)，我們每個(gè)人不管愿不愿意都會(huì)經(jīng)常賺到小錢的。我說的不賺小錢是說，永遠(yuǎn)不要本著賺小錢的宗旨進(jìn)行全局部署和市場(chǎng)操作。六、為什么贏利一定要放開？以小博大最終目的是在市場(chǎng)賺大錢，見利就走”不僅違背了博大”的原則，而且也絲毫沒能減低你所冒風(fēng)險(xiǎn)。雖然對(duì)于每一次來說，這一次的風(fēng)險(xiǎn)隨這次結(jié)算也消失了，但你馬上又鉆入另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)之中。如果行情走反，以上回的贏利能彌補(bǔ)嗎？你冒風(fēng)險(xiǎn)的次數(shù)在增多？可你僅為小利在冒險(xiǎn)，你是在虎口里斂芝麻。你有入虎穴的勇氣但一次次只是在撿小便宜，不算英雄，只是愚人。如果楊子榮舍生忘

18、死打入匪巢只為吃一頓百雞宴，他還是令人仰慕的大英雄嗎？虎口里按周密的計(jì)劃奪取物有所值珍寶之人才算智勇之士七、應(yīng)該設(shè)定怎樣的贏利目標(biāo)呢?從大局上，我認(rèn)為贏利目標(biāo)應(yīng)該定在保證金總額的100%能撤由本金才算勝。那么，我們應(yīng)該把每一次的搏殺都當(dāng)做決戰(zhàn)或隨時(shí)隨事態(tài)的發(fā)展可能變成決戰(zhàn)。目標(biāo)是取得全局的勝利或?yàn)槿謩倮於ɑA(chǔ)。當(dāng)然也包括失利的話減小損失，使其不影響全局，更不能一次性的全軍覆沒。當(dāng)然，不能抱著期望固執(zhí)地等待行情朝我們的目標(biāo)發(fā)展，只是在贏利時(shí)不要總是草草收?qǐng)?，好像白撿到一個(gè)錢包怕失主追回一樣。每次盈利都不是白揀的便宜，我們是付由了風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)的，是甘冒為虎所傷的危險(xiǎn)。有了這種認(rèn)識(shí)，更應(yīng)該在已經(jīng)保

19、證安全的情況下（已有一定的盈余）用我們的耐心和智慧去贏取最大的利潤(rùn)。八、為什么說勝由100%才算勝？當(dāng)然，這不是絕對(duì)的，這只是我的比較個(gè)人化的思維方法。我首先看到的是期市無所不在的風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)你在市場(chǎng)沒有離開即使贏利200%也只是暫時(shí)的，之所以說100%是因?yàn)椋?1)這時(shí)可以撤由本金恢復(fù)到開始的投資狀態(tài)這樣的話，本金不再有風(fēng)險(xiǎn)，只是贏利部分在搏殺，已經(jīng)是一種了不起的勝利了。(2)我總是提前定下目標(biāo)為客戶贏利100%后暫告一段落。外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)無限，你的贏利只能說明眼前、今天，不能說明以后、明天，盡管你不斷的在盈利、勢(shì)頭極好。所以我總是提前設(shè)定一個(gè)盈利目標(biāo)，并以此和客戶結(jié)算，這里也有兩個(gè)理由：1)我認(rèn)為設(shè)定盈利目標(biāo)較時(shí)間目標(biāo)為好。2)每個(gè)人都不是能永遠(yuǎn)保持良好狀態(tài)的。在這一點(diǎn)上外匯象體育競(jìng)技，是需要全身心投入的行業(yè)，你的心理生理狀況不僅是有周期的也是隨情緒波動(dòng)的。在大大盈利的情形下心態(tài)易起變化，誰也不能免俗，而經(jīng)紀(jì)人的心態(tài)貴在冷靜平和。所以，在達(dá)到一定的盈利目標(biāo)后及時(shí)了結(jié)對(duì)于心態(tài)的調(diào)節(jié)也是極為必要的。把以前了結(jié)了，以后就又是一個(gè)新的開始，就要從零做起，忘記從前，迎接全新的挑戰(zhàn)。九、為什么每波行情贏利目標(biāo)應(yīng)是此