用友T3年度結轉(zhuǎn)ppt課件

1、一、年結流程圖一、年結流程圖開場終了建立年度賬固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)工資結轉(zhuǎn)老板通結轉(zhuǎn)供銷鏈結轉(zhuǎn)應收應付結轉(zhuǎn)總賬結轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務通+核算二、年結前準備二、年結前準備1、 各個模塊各個模塊12月月結檢查月月結檢查(1)、將、將“本年利潤科目轉(zhuǎn)到本年利潤科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤科目未分配利潤科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉(zhuǎn)總賬時按、會計科目設置了輔助核算，結轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式進行結轉(zhuǎn)，需明細方式進行結轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊、采購模塊12月份月結月份

2、月結,月結之前進行月結檢測月結之前進行月結檢測(5)、銷售模塊、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測月份月結，月結之前進行月結檢測(6)、庫存模塊、庫存模塊12月份月結月份月結(7)、核算模塊、核算模塊12月份期末處理并月結月份期末處理并月結(8)、固定資產(chǎn)模塊、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬

3、2、年結前，請備份據(jù)！Admin身份登錄1二、年結前的準備二、年結前的準備2345三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是1三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬23操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登

4、錄系統(tǒng)管理操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結轉(zhuǎn)供銷鏈結轉(zhuǎn)供銷鏈（應收應付結轉(zhuǎn)操作類同）（應收應付結轉(zhuǎn)操作類同）操作：年度賬操作：年度賬結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉(zhuǎn)供銷鏈結轉(zhuǎn)確認確認開場開場確定確定12345三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬操作：年度賬結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)確認確認開始結轉(zhuǎn)上年開始結轉(zhuǎn)上年是是終了終了三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結轉(zhuǎn)工資結轉(zhuǎn)工資操作：年度賬操作：年度賬結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結轉(zhuǎn)工資管理結轉(zhuǎn)確認確認

5、是是是否選擇清零項是否選擇清零項選擇清零項目選擇清零項目終了終了注：結轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做注：結轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結月份月結，才能繼續(xù)進行年結三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123456789結轉(zhuǎn)總賬結轉(zhuǎn)總賬結轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結轉(zhuǎn)報告。結轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結轉(zhuǎn)報告。確認無誤后，即可關閉結轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬確認無誤后，即可關閉結轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉(zhuǎn)系統(tǒng)的年度結轉(zhuǎn)操作：年度賬操作：年度賬結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結轉(zhuǎn)選擇結轉(zhuǎn)方選擇結轉(zhuǎn)方式式查看結轉(zhuǎn)報告查看結轉(zhuǎn)報告三、年結具體操作過程三、年結具體

6、操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12341.選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉(zhuǎn)至下年按個人、客戶、供應商的余額結轉(zhuǎn)至下年2.選擇按選擇按明細方式明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉(zhuǎn)至下年結轉(zhuǎn)至下年結轉(zhuǎn)老板通結轉(zhuǎn)老板通三、年結具體操作過程三、年結具體操作過程(3)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12345四、年結后的對賬四、年結后的對賬年度結轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

7、總賬工資 固定資產(chǎn)業(yè)務通和核算四、年結后的對賬四、年結后的對賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉(zhuǎn)過來四、年結后的對賬四、年結后的對賬總賬總賬四、年結后的對賬四、年結后的對賬工資和固定資產(chǎn)工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉(zhuǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎檔

8、案是否正常結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致四、年結后的對賬四、年結后的對賬業(yè)務通和核算業(yè)務通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉(zhuǎn)采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉(zhuǎn)庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、

9、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結常見問題五、年結常見問題(一一)1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結？月份不能月結？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉(zhuǎn)后月份不需做月末處理，當工資結轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結月份自動完成月結2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以ad

10、min身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗未檢測到加密狗五、年結常見問題五、年結常見問題(二二)5、問：各模塊結轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問：各模塊結轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉(zhuǎn)不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結流程圖執(zhí)行結流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結的時候，提示、問：對總賬進行年結的時候，提示

11、“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結轉(zhuǎn)！年結轉(zhuǎn)！”不能結轉(zhuǎn)不能結轉(zhuǎn)答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉(zhuǎn)答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉(zhuǎn)7、問：結轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符五、年結常見問題五、年結常見問題(三三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇詹⒉皇侵笇⒛甓荣~的清空并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng) 預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬