關于成立電壓保護設備公司可行性報告模板范文

1、泓域咨詢/關于成立電壓保護設備公司可行性報告關于成立電壓保護設備公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明軌道交通及輸配電行業(yè)涉及多學科、多領域技術，涵蓋電氣、機械、材料、熱處理和現(xiàn)代機械設計制造技術、工藝試（實）驗技術等，技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜、生產(chǎn)周期長，技術門檻較高。xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資944.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資236萬元，占xxx投資管理公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30952.30萬元，其中：建設投資25177.51萬元，占項目總投資的

2、81.34%；建設期利息640.89萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金5133.90萬元，占項目總投資的16.59%。項目正常運營每年營業(yè)收入58500.00萬元，綜合總成本費用49583.15萬元，凈利潤6491.08萬元，財務內部收益率14.12%，財務凈現(xiàn)值2513.65萬元，全部投資回收期6.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析

3、模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢15二、 下游電力系統(tǒng)應用市場發(fā)展情況15三、 全面提高產(chǎn)業(yè)競爭能力，打造實力橋頭堡17第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五

4、、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第四章 市場分析30一、 行業(yè)競爭格局30二、 行業(yè)壁壘31第五章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 環(huán)保方案分析51一、 編制依據(jù)51二、 環(huán)境影響合理性分析52三、 建設期大氣環(huán)境影響分析53四、 建設期水環(huán)境影響分析55五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析56六、 建設期聲環(huán)境影響分析56七、 環(huán)境管理分析57八、 結論及建議58第八章 項目選址60一、 項目選址原則60二、 建設區(qū)基本情況60三、 在

5、創(chuàng)新驅動上求實效65四、 聚力轉型升級，提升產(chǎn)業(yè)帶動能力65五、 項目選址綜合評價66第九章 項目風險分析67一、 項目風險分析67二、 公司競爭劣勢74第十章 進度規(guī)劃方案75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 經(jīng)濟收益分析77一、 經(jīng)濟評價財務測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產(chǎn)折舊費估算表79無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十二章 投資方案88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資

6、估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結100第十四章 附表附錄102主要經(jīng)濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流

7、量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1180萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電壓保護設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法

8、等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11347.879078.308510.90負債總額5316.394253.113987.29股東權益合計6031.484825.184

9、523.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37760.2630208.2128320.19營業(yè)利潤7799.626239.705849.72利潤總額6685.965348.775014.47凈利潤5014.473911.293610.42歸屬于母公司所有者的凈利潤5014.473911.293610.42（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的

10、重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的

11、需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11347.879078.308510.90負債總額5316.394253.113987.29股東權益合計6031.484825.184523.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37760.2630208.2128320.19營業(yè)利潤7799.626239.705849.72利潤總額6685.965348.775014.47凈利潤5014.473911

12、.293610.42歸屬于母公司所有者的凈利潤5014.473911.293610.42六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立電壓保護設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電氣機械和器材制造業(yè)是電力工業(yè)的重要組成部分，其包括電機制造，輸配電及控制設備制造，電線、電纜、光纜及電工器材制造和電池制造等，廣泛應用于軌道交通、電力電網(wǎng)、自動化機械設備等領域。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套電壓保

13、護設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積80311.90，其中：生產(chǎn)工程55601.28，倉儲工程14152.32，行政辦公及生活服務設施6400.30，公共工程4158.00。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30952.30萬元，其中：建設投資25177.51萬元，占項目總投資的81.34%；建設期利息640.89萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金5133.90萬元，占項目總投資的16.59%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：58500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49583.15萬元。3、凈利潤（NP）：6491.08萬元。4、全部投資回收

14、期（Pt）：6.80年。5、財務內部收益率：14.12%。6、財務凈現(xiàn)值：2513.65萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢電氣機械和器材制造業(yè)是電力工業(yè)的重要組成部分，其包括電機制造，輸配電及控制設備制造，電線、電纜、光纜及電工器材制造和電池制造等，廣泛應用于軌道交通、電力電網(wǎng)、自動化機械設

15、備等領域。二、 下游電力系統(tǒng)應用市場發(fā)展情況電網(wǎng)即輸電網(wǎng)絡，按照電壓等級可劃分為輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)兩大市場。輸配電網(wǎng)作為電力資源重要的輸送紐帶，在電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展投資的占比中維持高位。1、電網(wǎng)行業(yè)概述電網(wǎng)行業(yè)的特殊投資性質使其與國家政策方針息息相關。發(fā)達國家的電力需求受其工業(yè)生產(chǎn)能耗的影響，在全球電力總需求中占比較高，而發(fā)展中國家伴隨經(jīng)濟產(chǎn)量的增加，電力產(chǎn)業(yè)鏈成為藍海市場，使其電力需求增速較快。全球整體的電力能源需求增速將進一步提高。發(fā)達國家近年來的發(fā)展重點在能源并網(wǎng)整合、開放電力市場、投資容量激勵機制等方面。美國于2003年提出“電網(wǎng)2030規(guī)劃”的電網(wǎng)發(fā)展遠景目標，旨在保障電力系統(tǒng)的安全和高效能運

16、行，提供數(shù)字化供電服務，完善電力基礎設施現(xiàn)代化建設；歐盟地區(qū)采用歐洲大陸同步電網(wǎng)，并成立了專門的歐洲基礎設施基金“連通歐洲設施”（CEF）幫助輸電線路和變電站等電網(wǎng)基礎設施的建立。歐洲的電網(wǎng)規(guī)劃由ENTSO-E制定，每兩年頒布電網(wǎng)十年發(fā)展規(guī)劃（TYNDP），包含了5-10年的輸電網(wǎng)絡項目規(guī)劃。發(fā)展中國家及農村地區(qū)等電網(wǎng)覆蓋率較低的地方，電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展注重于基礎電網(wǎng)設施和電力供給結構的建設。我國的電力發(fā)展技術及電網(wǎng)基礎建設一直備受國家重視。我國經(jīng)濟生產(chǎn)區(qū)域的地理位置和能源分布的差異促使電網(wǎng)鋪設密集度逐年提升，“西電東送”“八交十一直”等國家引導電力輸送政策帶動了輸配電網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在“十三五”

17、建設期間，重點省市區(qū)域結合交流特高壓輸變電及其配套工程，進一步調整完善電網(wǎng)結構，提高了電網(wǎng)的協(xié)調性和運行效率。“十四五”將進一步擴大電力輸送范圍和增加輸配電網(wǎng)密度?！笆奈濉彪娏σ?guī)劃中明確提出要以電為中心轉變能源消費方式，建設“五交兩直”等特高壓線路和東西兩大特高壓同步網(wǎng)絡，推動跨國電網(wǎng)互聯(lián)互通。特高壓電力網(wǎng)絡建設作為“新基建”的七大投資領域之一，為行業(yè)上下游企業(yè)的產(chǎn)品轉型、出口貿易、提高產(chǎn)品技術指標（如穩(wěn)定性和安全性）帶來新一輪的發(fā)展機遇。2、龐大的電力需求穩(wěn)定推動電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展居民生活和企業(yè)生產(chǎn)等一系列經(jīng)濟、社會活動都離不開電力行業(yè)。隨著現(xiàn)代工業(yè)體系的發(fā)展和不斷完善，GDP的增速與用電量呈同

18、比增長的趨勢。國民經(jīng)濟發(fā)展與電力需求相互影響。各國在擴大經(jīng)濟生產(chǎn)活動的同時，對電力的需求量將增加。國際能源署發(fā)布2018全球能源與二氧化碳現(xiàn)狀報告顯示，預計到2050年，電力需求將比2019年需求量翻一番，且電力消耗占能源消耗總量的29%。根據(jù)國際能源機構披露的歷史數(shù)據(jù)來看，全球人均耗電量呈現(xiàn)穩(wěn)步遞增的趨勢。根據(jù)BP公司2020年公布的世界能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年世界電力發(fā)電量達27,004.66兆瓦時，整體發(fā)電量增速達1.3%，其中中國占據(jù)全球發(fā)電量的27.79%。盡管全球發(fā)電量每年逐步增加，但發(fā)電量增幅低于社會用電量增速，全球發(fā)電量仍不能完全滿足社會需求量。根據(jù)2021年公布的世界

19、能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年世界電力發(fā)電量達到26823.2兆瓦時，其中北美5243.6、歐洲3871.3、非洲843.9、亞太12919.3，中國7779.1（占全球發(fā)電量的29%）。根據(jù)中國國家能源局年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國2020年用電量達到75,110億千瓦時，同比增長3.1%。三、 全面提高產(chǎn)業(yè)競爭能力，打造實力橋頭堡堅持以創(chuàng)新為引領，突出大數(shù)據(jù)智能化應用，不斷增強產(chǎn)業(yè)競爭力，建成契合城市定位、突出資源優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)體系。全力打造現(xiàn)代中醫(yī)藥、食品加工、材料、電子信息、汽車配件“五大百億級特色工業(yè)集群”，積極培育生物制藥、智能家居、綠色建材、裝配建筑、特色輕工等產(chǎn)業(yè)，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改升級。建

20、成10平方公里工業(yè)園區(qū)，建設市級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。集中打造洪安邊城、川河蓋景區(qū)，建設國家5A級旅游景區(qū)、國家級旅游度假區(qū)。穩(wěn)步完善縣城旅游配套服務功能，協(xié)同發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。提升旅游品牌形象，文化旅游業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到15%以上。提質升級花燈廣場商圈，加快壯大城東商圈，規(guī)劃建設高鐵商圈，建設一批新型專業(yè)批發(fā)市場和集貿市場，建成區(qū)域性消費中心。推進物流園區(qū)鐵路、化工品、快遞、冷鏈、保稅五大中心功能提升，建成商貿服務型國家物流樞紐。穩(wěn)定100萬畝糧油生產(chǎn)。鞏固提質中藥材、茶葉、油茶、水果等100萬畝特色產(chǎn)業(yè)，推動畜禽業(yè)標準化養(yǎng)殖，建設現(xiàn)代山地特色高效農業(yè)示范縣。強化品種優(yōu)化、品質提升、品

21、牌引領，促進農產(chǎn)品轉化增值。建設一批現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園、田園綜合體。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向

22、產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電壓保護設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提

23、下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資944.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資236萬元，占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進

24、企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者

25、代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務

26、情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付

27、憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃

28、組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供

29、應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、武xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、龍xx，中國國籍，無永

30、久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、石xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、史xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于

31、xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月

32、至今任公司監(jiān)事。8、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公

33、積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東

34、大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大

35、現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨

36、立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局1、行業(yè)內企業(yè)分布格局國內市場中，雖然從事絕緣子避雷器生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模差距顯著，呈現(xiàn)金字塔式分布。其中，少數(shù)具備研發(fā)、產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)了行業(yè)內絕大部分產(chǎn)值，構成了市場第一梯隊，而眾多在低端領域競爭的中小企業(yè)則為第二、三梯隊。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會絕緣子避雷器分會發(fā)布的絕緣子避雷器行業(yè)統(tǒng)計資料編匯數(shù)據(jù)，2019年度，納入統(tǒng)計的101家絕緣子避雷器生氣企業(yè)中，產(chǎn)值1億元以上企業(yè)僅43家，占企業(yè)總數(shù)的43.57%，但其產(chǎn)值占總產(chǎn)值的80.22%以上。2、下游不同應用市場中競爭存在顯著差異雖然絕緣子、避雷器最早是在電力領域得

37、到應用并普及起來的，但由于電力應用領域對產(chǎn)品性能及質量要求參差，為市場中眾多的中小企業(yè)提供了發(fā)展空間，使得市場競爭較為激烈。另一方面，隨著電力機車、和諧號、復興號動車組等軌道交通應用市場的快速發(fā)展及國產(chǎn)化率的提升，國內少數(shù)具備技術優(yōu)勢和競爭實力的絕緣子、避雷器生產(chǎn)企業(yè)在供應鏈中逐步替換原有的國際品牌份額，實現(xiàn)進口替代。（1）絕緣子、避雷器在電力應用市場的競爭情況絕緣子、避雷器在20世紀中期即開始在電力系統(tǒng)廣泛應用，并且隨著絕緣材料、具體應用場景的變化而逐步演變出不同類別的產(chǎn)品。由于電力領域是絕緣子、避雷器應用的基礎應用市場，行業(yè)內企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品均在該領域內競爭，整體競爭較為激烈。此外，根據(jù)B

38、P公司2020年公布的世界能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，我國占據(jù)全球發(fā)電量的27.79%。因此，除國內電力應用市場外，海外電力市場應用具備廣闊空間。在海外電力應用市場中，主要參與者包括Hubbell等國際知名企業(yè)、當?shù)乇就疗放埔约皣鴥嚷曌u良好且得到海外客戶認可的企業(yè)。（2）絕緣子、避雷器在軌道交通應用市場的競爭情況隨著軌道交通市場的發(fā)展，特別是電氣化鐵路的普及，以及電力機車、和諧號、復興號動車組國產(chǎn)化率的提升，絕緣子、避雷器產(chǎn)品在軌道交通領域得到了快速應用。國內少數(shù)具備技術優(yōu)勢和競爭實力的絕緣子、避雷器生產(chǎn)企業(yè)抓住市場契機，以更貼近客戶需求的設計和差異化服務在供應鏈中逐步替換原有的國際品牌份額，實現(xiàn)進口替

39、代。二、 行業(yè)壁壘1、資質壁壘軌道交通作為一個高端裝備行業(yè)，不僅技術指標要求高，而且需要適應不同的運行環(huán)境，例如極熱極寒氣候、大風沙、高海拔和高速運行等惡劣環(huán)境，軌道交通接觸網(wǎng)系統(tǒng)復雜，車、網(wǎng)動態(tài)參數(shù)多變，過電壓種類繁多，對絕緣子避雷器的防撕裂硅能力、能量吸收能力和動態(tài)穩(wěn)定性具有嚴酷的考驗，因此對相關設備提出更高的要求。2012年鐵道部頒布鐵路產(chǎn)品認證管理辦法，規(guī)定納入強制性產(chǎn)品認證管理和列入采購目錄的鐵路產(chǎn)品，依法取得認證后，方可在鐵路領域使用。2014年頒布的中國鐵路總公司鐵路專用產(chǎn)品認證管理辦法，規(guī)定認證機構制定的認證規(guī)則應符合相應產(chǎn)品的國家、行業(yè)和總公司技術標準（含技術性文件）的要求，

40、并報總公司備案；納入目錄中的產(chǎn)品，取得認證機構相應認證后，方可在國家鐵路領域使用。隨著我國軌道交通規(guī)模化、國產(chǎn)化、智能化和電氣化的發(fā)展，國家鐵路局不斷完善和更新關于鐵道行業(yè)的標準，對絕緣子和避雷器等產(chǎn)品提出更高的要求。面對如此趨勢，未來具有高質生產(chǎn)能力和強大的研究開發(fā)能力的供應商將越來越有優(yōu)勢，實力較差的供應商將逐漸落伍，行業(yè)技術門檻逐漸提高。而電網(wǎng)公司在招標過程中對供應商的制造、檢測能力、人員、設備、資金實力、財務狀況、運行業(yè)績、商業(yè)信用等資質提出了明確要求，不符合資質要求的企業(yè)將不能參與投標，國際國內市場存在較高的資質壁壘。2、技術門檻軌道交通及輸配電行業(yè)涉及多學科、多領域技術，涵蓋電氣、

41、機械、材料、熱處理和現(xiàn)代機械設計制造技術、工藝試（實）驗技術等，技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜、生產(chǎn)周期長，技術門檻較高。以避雷器核心器件非線性金屬氧化物電阻片為例，其生產(chǎn)涉及無機金屬氧化物材料、有機高分子材料、成分分析、機械電氣、液壓傳動、統(tǒng)計分析等多學科綜合運用，囊括電阻片的配方、成型工藝、成型模具設計、高溫燒成溫度曲線設計、試驗檢測等多個技術環(huán)節(jié)。任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可能導致電阻片的性能下降或不達標。電阻片生產(chǎn)相關的各項技術均涉及大量的技術指標及經(jīng)驗參數(shù)，需要經(jīng)過多年的積累，才能形成一套完整的生產(chǎn)技術工藝體系，行業(yè)新進入者較難在短時間內取得突破。在此背景下，只有通過長期積累并具備

42、豐富的產(chǎn)品研究與開發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)，才能有層次、有計劃地進行新產(chǎn)品開發(fā)，以滿足客戶的需求。對于新進入市場的競爭者而言，短期內很難實現(xiàn)技術上的創(chuàng)新突破。綜上，本行業(yè)對新入者存在較高的技術壁壘。3、品牌壁壘由于軌道交通及輸配電行業(yè)均屬于公用事業(yè)領域，其對設備的可靠性要求極為嚴格。供應商的技術水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌是企業(yè)最重要的核心競爭力，也是影響企業(yè)是否可以與下游客戶形成戰(zhàn)略合作的關鍵因素。相對在位企業(yè)，新進入者必將面臨較高的品牌壁壘。4、資金投入壁壘軌道交通及輸配電行業(yè)下游廠商要求與其合作的設備供應服務商必須具備與之業(yè)務規(guī)模匹配的制造能力，因而對設備、廠房、配

43、套設施等固定資產(chǎn)的投入有較高要求，特別是需要電氣試驗設備、機械試驗設備以及材料試驗設備等需要滿足標準測試要求的設備，對初期投入的資金門檻設置較高，同時需要根據(jù)產(chǎn)品更新?lián)Q代追加設備技術改造及升級的投入；另一方面，大規(guī)模生產(chǎn)制造需要滿足大批量生產(chǎn)采購（尤其是模具投入）的要求，而建立完善物料采購體系并保持其良性持續(xù)的運轉還需要大量的流動資金保證。因此，巨大及持續(xù)的資金投入是進入行業(yè)的一大障礙。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策

44、有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報

45、告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）

46、遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股

47、份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不

48、得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實

49、際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%

50、以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者

51、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，

52、可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)

53、股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤

54、勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在

55、2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合

56、法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司