會(huì)計(jì)電算化—總賬系統(tǒng)初始化

1、會(huì)計(jì)電算化一總賬系統(tǒng)初始化用友ERP-U8.6管理系統(tǒng)是一個(gè)通用系統(tǒng)，其總賬系統(tǒng)是一個(gè)通用性較強(qiáng)的系統(tǒng)，適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位，但各類企業(yè)在會(huì)計(jì)核算上均有其自身的特點(diǎn)，而通用會(huì)計(jì)軟件設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮各單位會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的一般特性，當(dāng)具體單位使用時(shí)，就要根據(jù)本單位業(yè)務(wù)性質(zhì)和管理要求進(jìn)行具體設(shè)置，這種設(shè)置工作稱為系統(tǒng)初始化，其過程實(shí)際上是將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)化為專用會(huì)計(jì)軟件的過程。總賬系統(tǒng)初始化工作一般由賬套主管完成，工作內(nèi)容主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式、錄入初期余額等。一、總賬系統(tǒng)初始化資料1 .以系統(tǒng)管理員（admin）登錄系統(tǒng)管理增加操作員，如表3-1所

2、示。表3-12 .建立賬套賬套信息包括：賬套號(hào)：001;賬套名稱：嘉寧股份;啟用會(huì)計(jì)期：2010年1月;本幣名稱：人民幣；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；科目級(jí)別5級(jí)，科目位數(shù)4-2-2-2-23 .部門檔案（如表30所示）4 .人員類別企業(yè)在職人員分為以下四種，如表3-3所示表3-35 .職員檔案(如表3-4所示)表3-46.客戶、供應(yīng)商檔案及期初余額(1)客戶、供應(yīng)商不分類客戶、供應(yīng)商檔案如表3-5所不。表3-5(2)客戶往來期初余額應(yīng)收賬款北京分公司11月20日銷售商品，尚未收到貸款1200000元南方分公司11月30日銷售商品，尚未收到貨款200000元(3)供應(yīng)商往來期初余額應(yīng)付賬款南方分

3、公司10月15日購(gòu)入商品，尚未付款1200000元北方分公司11月10日購(gòu)人材料，尚未付款100000元(4)個(gè)人往來期初余額其他應(yīng)收款應(yīng)收職工借款11月20日管理部楊廣到廣州出差借款12月26日生產(chǎn)車間徐偉到黑龍江出差借款2000元7 .設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)不允許修改作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員；出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位保留兩位；部門、個(gè)人、項(xiàng)目排序方式均按編碼排序。8 .會(huì)計(jì)科目（1）指定1001現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目、1002銀行存款為銀行總賬科目（2）修改會(huì)計(jì)科目（如表3-6所示）表3-6（3）增加會(huì)計(jì)科目（如表3-7所示表3-7（4）刪除會(huì)計(jì)科目（刪除11010

4、1-股票科目）9 .憑證類別（如表3-8所示）表3-810項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類為自建工程，核算科目為工程物資及明細(xì)科目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為1號(hào)工程和2號(hào)工程，其中1號(hào)工程包括自建廠房和設(shè)備安裝兩項(xiàng)工程。11 .期初余額（如表3-9所示）表3-912 .結(jié)算方式（如表3-10）所示表3-10二、啟動(dòng)總賬系統(tǒng)啟動(dòng)總賬系統(tǒng)有兩種方式：一種是系統(tǒng)管理員在建立賬套時(shí)直接啟用；另一種是賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基本信息中進(jìn)行系統(tǒng)啟用，現(xiàn)介紹第二種方式。執(zhí)行開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶命令，打開登錄對(duì)話框，在對(duì)話框中輸入賬套主管001趙敏注冊(cè)信息登錄用友ERP-U8門戶，在設(shè)置選項(xiàng)卡中，執(zhí)行基本信息系統(tǒng)啟用命令，打開

5、系統(tǒng)啟用對(duì)話框，選中GL總賬前的復(fù)選框，彈出日歷對(duì)話框，選擇日歷對(duì)話框中的日期，如圖3-1所示，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)信息提示框，單擊【是】按鈕，即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。圖3-1三、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的調(diào)整和查看?？蓪?duì)憑證選項(xiàng)、賬簿選項(xiàng)、會(huì)計(jì)日歷、其他選項(xiàng)四部分內(nèi)容的操作控制選項(xiàng)進(jìn)行修改。參數(shù)設(shè)置一般要求在總系統(tǒng)使用之前進(jìn)行，設(shè)定后一般不得隨意修改。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)選項(xiàng)卡中，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬命令啟動(dòng)總賬系統(tǒng)，系統(tǒng)彈出U8-總賬窗口，在窗口左側(cè)點(diǎn)擊設(shè)置進(jìn)項(xiàng)前的+展開該模塊，然后，單擊【設(shè)置】下的【選項(xiàng)】，即可進(jìn)入選項(xiàng)窗口，如圖3-2所示。單擊【編輯】按鈕，對(duì)總賬系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。圖3-21