銀行詢證函模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上銀行詢證函索引號： （銀行）：本公司聘請的*事務所正在對本公司以20*年*月*日為基準日進行評估，按照資產(chǎn)評估準則的要求，應當詢證本公司與貴行的相關信息。下列信息出自本公司賬簿記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目。如存在與本公司有關的未列入本函的其他項目，也請在“信息不符”處列出這些項目的金額及詳細資料?；睾堉苯蛹闹帘本﹪谂d華資產(chǎn)評估有限責任公司?；睾刂罚罕本┦? 郵編：電話：010- 傳真：010- 聯(lián)系人： *截至20*年*月 *日止，本公司與貴行相關的信息列示如下：1、銀行存款賬戶名稱銀行

2、賬號幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注： “起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2、銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質(zhì)）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項僅函證截至資產(chǎn)負債表日本公司尚未歸還的借款。3、截至函證日之前12個月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。4、委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款

3、起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。5、委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6、擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號被擔保人與貴行就擔保事項往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質(zhì)押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，

4、本公司并無貴行提供的其他擔保。7、本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8、本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9、本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10、本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用

5、證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11、本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12、本公司存放于貴行的有價證券或其他產(chǎn)權文件有價證券或其他產(chǎn)權文件名稱產(chǎn)權文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產(chǎn)權文件。13、本公司在貴行的授信情況授信種類授信期限授信總額未使用金額是否存在抵押擔保等情況已經(jīng)使用的授信額度備注14、其他重大事項注：此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項，如信托存款等；如無則應填寫“不適用”。 （公司蓋章） 20*年*月*日 以下僅供被詢證銀行使用 結(jié)論：1、 信息證明無誤。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦人： 2、信息不符，請列