公司各部門工作流程圖

1、辦公室工作分項(xiàng)流程1、行政會務(wù)工作流程公司各部門工作流程圖2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程3、人力資源工作流程圖財務(wù)結(jié)莫工資4、請休假工作流程圖5、考勤管理流程每天按公司要求按時打卡18號各部門考勤上一每月20號之前統(tǒng)計上月打卡記錄請假核準(zhǔn)計算4遲到早退出差曠工忘記打卡加班6、文件資料發(fā)放流程7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程8、車輛管理流程圖8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程9、公章及證件使用管理工作流程10、費(fèi)用報銷流程福興商貿(mào)公司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部借款人填寫借款單部門經(jīng)理審核。簽字借款人支審付核現(xiàn)款單金現(xiàn)金出納總經(jīng)理賬務(wù)部會計說明：1、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開支及借款情況。2、

2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。字報銷單據(jù)制單1付款報銷人賬務(wù)部會計現(xiàn)金出納審C核報銷人總經(jīng)理說明:1、出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性。2、工作表單：報銷憑單。分提總經(jīng)理審核審算控制程序二）說明：1、活動預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。2、財務(wù)管理部對分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。3、各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經(jīng)理裁決。試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門:庫管填簽寫準(zhǔn)提交領(lǐng)酒單驗(yàn)發(fā)(D領(lǐng)用人©轉(zhuǎn)交說明:1、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫管員統(tǒng)計領(lǐng)酒單，連同庫存月報表

3、，匯總報送會計部。3、工作表單領(lǐng)酒單。庫管員Q對辦理出庫開出銷售單據(jù)銷售人員卜T財務(wù)部|+|銷售人員|一.出具客戶資料出示銷售單據(jù)正確無誤銷售人員核簽聯(lián)系出庫轉(zhuǎn)交說明：1、庫管員要認(rèn)真核對“貨品出庫單”。2、工作表單：貨品出庫單。通知送貨人一I貨物抵達(dá)外在檢籍首通知合?說明：1、2、4、5、6、本程序同樣適用于其他用品入庫。檢驗(yàn)人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負(fù)責(zé)人，賬務(wù)部。庫管員依據(jù)入庫單登記庫房數(shù)量帳，或錄入計算機(jī)。外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。工作表單：入庫單說明:1、工作表單：贈品申請單?？?T-貝工做工資表說明：1、員工指公司全體工作人員2、工

4、作表單：工資表。賬務(wù)部工作流程圖序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1財務(wù)部（出納）一_<審核原始單據(jù)）出納人員每日卜.班前半小時對原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財務(wù)部（會計）編制記賬憑證會計根據(jù)原始玳據(jù)編制記賬憑證,并簽字濫章。)3財務(wù)部（主管會計）有誤審核憑證正確主管會計審核憑證的合法性,并簽字蓋章。4財務(wù)部（會計）憑證輸機(jī)會計人員對已審核的憑證進(jìn)行賬套錄入.15財務(wù)部（主管會計）憑證復(fù)核主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核。無誤6財務(wù)部（會計）憑證過賬會計對復(fù)核過的憑證過賬.17財務(wù)部（會計）生成報表會計進(jìn)行報表輸出。審核無誤8財務(wù)部（稅務(wù)會計）1（納稅申報)會計進(jìn)行納稅申報。賬務(wù)部費(fèi)用報銷流

5、程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1報賬人<粘貼原始單據(jù):>報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。2出納7出納對票據(jù)的真實(shí)性及合理性進(jìn)行審查。出納審核票據(jù)V3部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核,對所發(fā)生費(fèi)用的必要性、真實(shí)性負(fù)責(zé),并在審粘貼單上簽字。部門領(lǐng)導(dǎo)審批74公司領(lǐng)導(dǎo)71、票據(jù)金額W300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批：2、300元票據(jù)金額2000元，集團(tuán)公司副總審批；3、票據(jù)金額22000元，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).公司領(lǐng)導(dǎo)審批V5出納7出納對粘貼單娘寫的規(guī)范性、審批的連續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。出納再次審核票據(jù)V5出納57出納審核無誤后，予以報銷.報銷7那6出納(編q在證D編制憑證，登記現(xiàn)金口記賬。序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1綜合辦公室人力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。2財務(wù)部（會計）財務(wù)部結(jié)合考勤表對逐項(xiàng)審核。財務(wù)部進(jìn)行審核3財務(wù)部（會計）1財務(wù)部工資發(fā)放人員根據(jù)審核后的考勤表編制工資表，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后，報總經(jīng)理審批。編制工資