關于成立反應堆冷卻劑泵公司可行性報告【模板】

1、泓域咨詢/關于成立反應堆冷卻劑泵公司可行性報告關于成立反應堆冷卻劑泵公司可行性報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資744.00萬元，占xx有限責任公司60%股份；xxx集團有限公司出資496萬元，占xx有限責任公司40%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34881.74萬元，其中：建設投資28444.11萬元，占項目總投資的81.54%；建設期利息667.17萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金5770.46萬元，占項目總投資的16.54%。項目正常運營每年營業(yè)收入62800.00萬元，綜合總

2、成本費用51602.43萬元，凈利潤8167.06萬元，財務內部收益率16.21%，財務凈現(xiàn)值4257.59萬元，全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。為防止反應內熱量過高，通常使用輕水或重水作為冷卻劑降低反應堆內溫度。因此，根據(jù)冷卻劑，又可將反應堆分為輕水堆、重水堆及快中子堆，其中輕水堆根據(jù)輕水形態(tài)又可分為壓水堆與沸水堆。目前，我國絕大多數(shù)商運機組使用的堆型都是壓水堆。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二

3、、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目建設背景、必要性30一、 “玲瓏一號”獲核準，小堆技術初露鋒芒30二、 “雙碳”背景下，核電設備迎來千億市場空間31三、 提升園區(qū)承載能力33四、 加大項目建設力度，發(fā)展動能厚積蓄力34第四章 行業(yè)、市場

4、分析35一、 新建項目帶來巨大設備市場空間35二、 三代核電全面發(fā)展，國內首臺“華龍一號”已穩(wěn)定商運一年36第五章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項目選址可行性分析55一、 項目選址原則55二、 建設區(qū)基本情況55三、 不斷深化改革開放56四、 項目選址綜合評價57第八章 環(huán)境保護方案58一、 編制依據(jù)58二、 建設期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設期水環(huán)境影響分析63四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設期聲環(huán)境影響分析63六、 環(huán)境管理分析65七、 結

5、論66八、 建議66第九章 風險防范68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第十章 項目實施進度計劃73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十一章 投資方案分析75一、 投資估算的編制說明75二、 建設投資估算75建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表78四、 流動資金79流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十二章 經濟收益分析84一、 基本假設及基礎參數(shù)選取84二、 經濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表

6、86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務生存能力分析91五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93六、 經濟評價結論93第十三章 項目總結95第十四章 補充表格97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進

7、度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1240萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事反應堆冷卻劑泵相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，

8、人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、

9、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13221.8310577.469916.37負債總額4631.6837

10、05.343473.76股東權益合計8590.156872.126442.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入45338.7336270.9834004.05營業(yè)利潤8159.306527.446119.48利潤總額6802.495441.995101.87凈利潤5101.873979.463673.35歸屬于母公司所有者的凈利潤5101.873979.463673.35（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技

11、術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13221.8310577.469916.37負債總額4631.683705.343473.76股東權益合計8590.156872.126442.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項

12、目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入45338.7336270.9834004.05營業(yè)利潤8159.306527.446119.48利潤總額6802.495441.995101.87凈利潤5101.873979.463673.35歸屬于母公司所有者的凈利潤5101.873979.463673.35六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立反應堆冷卻劑泵公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，我國核電機組均分布于廣東、浙江、福建、江蘇等沿海省份。一方面，核裂變過程中會產生巨大熱量，需穩(wěn)定的冷卻水源，海洋比河或者湖水更具優(yōu)勢。另一方面，東部沿海地區(qū)經濟發(fā)展

13、速度快，電力需求旺盛，靠近市場建設核電站有利于減少電力長距離傳輸過程中的損耗。除此之外，核電站所需大件設備更適合通過海運運輸，因此形成了當前核電機組沿海建設的格局。但目前沿海適合新建核電站的廠址已經越來越少，加上內陸電力需求增加，未來在內陸啟動核電站是大勢所趨。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約74.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套反應堆冷卻劑泵的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積83823.87，其中：生產工程55667.35，倉儲工程9

14、366.61，行政辦公及生活服務設施11142.06，公共工程7647.85。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34881.74萬元，其中：建設投資28444.11萬元，占項目總投資的81.54%；建設期利息667.17萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金5770.46萬元，占項目總投資的16.54%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：62800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：51602.43萬元。3、凈利潤（NP）：8167.06萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.50年。5、財務內部收益率：16.21%。6、財務凈現(xiàn)值：4257.59萬元。（八）項目

15、進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)

16、經濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、反應堆冷卻劑泵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)

17、制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資744.00萬元，占xx有限責任公司60%股份；xxx集團有限公司出資496萬元，占xx有限責任公司40%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自

18、的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運

19、行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財

20、務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全

21、年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及

22、時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固

23、可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孫xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于x

24、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至200

25、2年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、錢xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、顧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司

26、獨立董事。8、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法

27、定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司

28、資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比

29、例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告

30、中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程

31、規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以

32、及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的

33、30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至

34、少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事

35、會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景、必要性一、 “玲瓏一號”獲核準，小堆技術初露鋒芒小堆，即小

36、型核動力堆，指小型且簡單的核能發(fā)電和產熱機組。隨著上個世紀50年代有核電生產以來，反應堆的規(guī)模已從60MWe增加至1300MWe以上。國際原子能機構（IAEA）將小型定義為300MWe以下。小堆技術是中核集團基于60多年核電建造、運營管理經驗自主研發(fā)的新型核能綜合利用技術，具有零污染、零排放、宜退役、選址靈活的特點。機組運行期間，反應堆長期處于船體吃水線以下，大海為天然熱阱，采用小堆技術有利于堆芯冷卻，技術上可以做到取消場外應急，固有安全性高。小型核反應堆的熱功率低于1000MW，在安全性、多用途、靈活性方面有不可替代的優(yōu)勢，屬于典型的軍民兩用技術。小型核反應堆最早在20世紀50年代首先由美國

37、用于軍事領域，民用領域商業(yè)化運行規(guī)模較大的僅有俄羅斯一個國家，我國隨著“玲龍一號”示范工程的啟動運行，可能是下一個商業(yè)化推廣取得實質性進展的國家。在民用領域，小堆可用作城市供暖、偏遠地區(qū)供電、海水淡化、深海開發(fā)、破冰船能源供給等。目前小堆在全球范圍內已廣泛用于破冰船、浮動核能平臺等民用領域。2010年，中核集團正式啟動“玲瓏一號”專項科研工作，2016年通過IAEA通用安全審查，2017年，海南昌江“玲龍一號”示范工程正式開始前期工作，并于2019年正式啟動該示范工程。2021年6月3日獲國務院核準，海南小堆示范項目中核集團的“玲龍一號（”ACP1000）小型堆核電機組技術，單臺機組容量為12

38、.5萬千瓦?！傲猃堃惶枴痹诂F(xiàn)有成熟壓水堆核電技術基礎上，采用“一體化”反應堆設計和“非能動”安全系統(tǒng)，其安全性能達到第三代核能系統(tǒng)技術水平。國際原子能機構審查認為，“玲龍一號”是個創(chuàng)新的小型壓水堆設計，采用的“固有安全+非能動”的安全設計，能夠處理極端環(huán)境條件和多種故障，達到國際和國內先進水平。二、 “雙碳”背景下，核電設備迎來千億市場空間“十四五”期間，核電設備市場空間或達千億?！疤贾泻汀北尘跋?，核電憑借高能效、污染小、環(huán)境友好、單機容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢，將成為未來基荷能源的重要組成部分。截至2021年9月30日，我國運行核電裝機容量為5349萬千瓦，據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會中國核能年度發(fā)展與

39、展望(2020)，到2025年我國在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，到2035年在運和在裝機容量合計達到2億千瓦。按每臺機組100萬千瓦裝機容量計算，2022-2025年間核電建設有望按照每年7-8臺機組推進，每年核電市場空間約為825-1350億元，其中設備市場空間約為413-675億元/年，2022-2025年市場總規(guī)模為1648-2700億元。核島核心設備仍為國企壟斷，民營企業(yè)在細分領域活躍度提升。核電設備主要包括核島、常規(guī)島和BOP三部分。核島是整個核電站的核心，投資建設成本占比最高。目前反應堆壓力容器、主管道及熱交換器、蒸汽發(fā)生器等三大主要部件仍由國企壟斷。主管道、

40、核級閥門、主泵、核用電機等零部件及核級密封門檻相對較低，少數(shù)民營企業(yè)可進入，但仍需嚴格的資質審核。按每年新增7.5臺百萬千瓦機組計算，核級閥門市場規(guī)模約為49-78億元/年，建議關注核級閥門龍頭江蘇神通。核用電機方面，關注佳電股份。常規(guī)島設備市場競爭相對激烈，綜合國產化率達85%以上。目前主要的二代改進型核電機組項目，如紅沿河、福清、防城港等常規(guī)島部分綜合國產化率達85%以上。從細分領域看，常規(guī)島汽輪發(fā)電機組、汽水再分離器與冷凝器等重點監(jiān)管設備領域由東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣三家國企壟斷。其他設備領域市場競爭相對激烈，閥門、凝汽器、水泵等常規(guī)島非核心設備民營企業(yè)參與度較高。BOP設備領域民

41、營企業(yè)參與程度高。核電輔助系統(tǒng)（BOP）是蒸汽供應系統(tǒng)之外的部分，主要包括核電電纜、電站空冷系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、反應堆安全殼和核電機械設備。中國政府2015年開啟核三級設備市場化，多數(shù)民營企業(yè)獲得設計制造資質。因此輔助設備領域民營企業(yè)參與度高且市場競爭較為激烈，多設備領域均有表現(xiàn)亮眼的民營企業(yè)。乏燃料后處理設備需求或超預期。乏燃料即高放射性核廢料。目前，我國乏燃料后處理產能嚴重不足。目前，每100萬千瓦核電設備容量的乏燃料年產量約為21噸，據(jù)華經產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中國乏燃料產量為1298噸，累積待處理乏燃料約8718噸，而乏燃料后處理能力僅為50噸。考慮到乏燃料暫存能力已接近飽和、乏燃料再

42、利用需求巨大等因素，國內乏燃料后處理產能建設有望加碼。三、 提升園區(qū)承載能力以優(yōu)勢主導、集群集聚、突出特色的原則，推動園區(qū)“1532”目標建設。完善市經濟開發(fā)區(qū)基礎設施，推動煤化工園區(qū)污水處理廠及配套工程建設，加快石墨園區(qū)道路、供熱工程建設，建設綠色食品園區(qū)垃圾轉運站，啟動鶴崗石墨新材料產業(yè)園建設，力爭園區(qū)產值達到100億元；探索有效的工作機制，充分釋放寶泉嶺經濟開發(fā)區(qū)資源豐富、設施完善、承載力強的優(yōu)勢，突出發(fā)展農畜產品加工產業(yè)，力爭園區(qū)產值達到50億元；完善蘿北石墨產業(yè)園供排水、電力、道路等基礎設施建設，加快形成石墨采、選、球的集聚功能，力爭園區(qū)產值達到30億元；提升綏濱園區(qū)承載和配套服務能

43、力，力爭園區(qū)產值達到20億元。加快打造新一、生物科技產業(yè)園區(qū)等中小微企業(yè)產業(yè)園，促進小微企業(yè)做優(yōu)增強。加強運行保障。四、 加大項目建設力度，發(fā)展動能厚積蓄力深入推進省市百大項目140個，完成投資95億元，其中省百大項目開復工率100%、投資完成率110%，有效促進就業(yè)、投資和發(fā)展。第四章 行業(yè)、市場分析一、 新建項目帶來巨大設備市場空間輕原子核的融合和重原子核的分裂的過程可以釋放大量能量，分別成為核聚變能和核裂變能。而核電就是利用鈾裂變所釋放的熱能進行發(fā)電。在核裂變過程中，中子撞擊鈾原子核，發(fā)生受控的鏈式反應，產生熱能，生成蒸汽，從而推動汽輪機運轉，產生電力。沸水堆核電站冷卻輕水直接在壓力容器

44、內形成蒸汽，壓水堆與重水堆還需添加穩(wěn)壓器與蒸發(fā)器形成二回路。二回路由汽輪機、發(fā)電機與冷卻系統(tǒng)組成。冷卻劑將反應堆中的熱量轉換為蒸汽輸送至常規(guī)島，蒸汽帶動汽輪機轉動產生機械能，機械能傳遞至發(fā)電機后轉變?yōu)殡娔?。蒸汽帶動汽輪機后，輸送至冷凝器進行液化形成新的冷卻劑。核電設備分為核島、常規(guī)島、輔助系統(tǒng)三部分。其中核島為整個核電站的核心，是承擔熱核反應的主要部分，負責將核能轉換為熱能。核島中的核心部分為反應堆，反應堆由堆芯燃料、控制棒及冷卻劑組成。堆芯裂變產生中子與能量，控制棒則用于調節(jié)反應堆功率。核島設備的技術含量最高，同樣也是也是投入成本最高的部分。常規(guī)島利用蒸汽推動汽輪帶動發(fā)動機發(fā)電。輔助系統(tǒng)（B

45、OP）主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設備與卸料機，用于保障核電站平穩(wěn)運行。為防止反應內熱量過高，通常使用輕水或重水作為冷卻劑降低反應堆內溫度。因此，根據(jù)冷卻劑，又可將反應堆分為輕水堆、重水堆及快中子堆，其中輕水堆根據(jù)輕水形態(tài)又可分為壓水堆與沸水堆。目前，我國絕大多數(shù)商運機組使用的堆型都是壓水堆。二、 三代核電全面發(fā)展，國內首臺“華龍一號”已穩(wěn)定商運一年核電技術的發(fā)展經歷了一代、二代、三代到四代的演變。一代核電站始建于上世紀50年代，蘇聯(lián)5000千瓦的實驗性核電站和美國9萬千瓦的原型核電站證明了利用核能發(fā)電的可行性。二代核電站，于上世紀60年代后期在一代基礎上陸續(xù)建成了功率在30萬千萬以

46、上的壓水堆、沸水堆、重水堆等核電機組，使核電的經濟性得到證明，目前世界上運行的400余座機組絕大多數(shù)（包括中國大陸大部分核電站）是在這一時期建成。三代核電技術，是上世紀90年代，為解決三里島和切爾諾貝利事件負面影響，美國和歐洲先后出臺“先進輕水堆用戶要求”文件和“歐洲用戶對輕水堆核電站的要求”，在安全性和人因工程方面做出了更明確要求，國際上將滿足這兩份文件之一的核電機組成為第三代核電機組。浙江三門核電站是我國首個采用三代核電技術的核電項目，率先采用第三代先進壓水堆AP1000技術，其1號機組是全球首座AP1000核電機組，三門核電站一期于2009年4月開工，歷史9年于2018年6月首次并網(wǎng)發(fā)電

47、，成為全球首臺并網(wǎng)發(fā)電的EPR三代核電機組?！叭A龍一號”核電技術，是中核ACP1000和中廣核ACPR1000+兩種技術的融合，被稱為“我國自主研發(fā)的三代核電技術路線”。2021年1月30日，中核集團宣布華龍一號全球首堆中核集團福建福清5號機組投入商業(yè)運行，標志著我國在三代核電技術領域躋身世界全列，成為繼美國、法國、俄羅斯國家之后真正掌握自主三代核電技術的國家。華龍一號首堆所有核心設備均已實現(xiàn)國產，所有設備國產化率達88%。2021年5月20日1時15分，“華龍一號”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇2號機組正式投入商業(yè)運行。2022年1月1日，中核集團福清核電6號機組首次并網(wǎng)成功，成為全球第三臺、我

48、國第二臺華龍一號并網(wǎng)發(fā)電機組。第四代核電技術蓄勢待發(fā)。四代核電是由美國能源部發(fā)起，并聯(lián)合法國、英國、日本等9個國家共同研究的下一代核電技術，目前仍處于開發(fā)階段，預計可在2030年左右投入應用。第四代核能系統(tǒng)改用钚-239作燃料，將滿足安全、經濟、可持續(xù)發(fā)展、極少的廢物生成、燃料增殖的風險低、防止核擴散等基本要求。第四代核能的發(fā)展將進一步驅動我國核電產業(yè)的發(fā)展。2021年12月20日并網(wǎng)發(fā)電的山東省榮成市的華能石島灣核電廠就屬于第四代核電技術，采用高溫氣冷堆堆型，這也是全球首座第四代核電機組。石島灣高溫氣冷堆包含兩個10萬千瓦的反應堆，總裝機20萬千瓦。華能集團表示，示范工程機組各項運行指標正常

49、，反應堆、汽輪發(fā)電機及相關系統(tǒng)設備運行穩(wěn)定，1號反應堆正穩(wěn)步向單堆滿功率推進，2號反應堆并網(wǎng)發(fā)電前各項試驗有序開展。雙堆有望于2022年年中全面投入商運。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或

50、者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債

51、務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建

52、立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、

53、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以

54、確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事

55、長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由

56、董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的