公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

1、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（一）、收入情況包括季度末累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，針對(duì)主要產(chǎn)品的同比增減變動(dòng)情況進(jìn)行重點(diǎn)說明。表*季度末營業(yè)收入完成情況表單位：萬元項(xiàng)目上年同期本年累計(jì)全年預(yù)算同比增減率預(yù)算完成率營業(yè)收入28,50022,105125,000%其中：主營業(yè)務(wù)收入22,28021,520120,000%其他業(yè)務(wù)收入6,2205855,000%*季度末營業(yè)收入完成情況單位：萬元30,00025,00020,00015,00010,0005,000上年同期本年累計(jì)項(xiàng)目銷量（輛）銷售收入（萬元）上年同期本年累計(jì)增長率上年同期本年累計(jì)增長率A產(chǎn)品765680%5

2、,2455,000%B產(chǎn)品650750%4,0005,000%季度末主要產(chǎn)品同比增減變動(dòng)情況表單位：輛/萬元表*C產(chǎn)品520450%2,4582,200%D產(chǎn)品269500%2,0541,882%E產(chǎn)品252150%1,000800%（二）、成本費(fèi)用包括累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用總額，同比增減情況，主營業(yè)務(wù)成本增長率是否高于主營業(yè)務(wù)收入增長率，成本費(fèi)用總額占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)，期間費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)情況。表*季度末成本費(fèi)用構(gòu)成情況表單位：萬元項(xiàng)目上年同期本年累計(jì)全年預(yù)算同比增減率預(yù)算完成率成本費(fèi)用總額26,50020,105105,000%其中：主營業(yè)務(wù)成本20,28019,5

3、20100,000%其他業(yè)務(wù)成本20015200%銷售費(fèi)用2502001,000%管理費(fèi)用1,2001,1006,500%財(cái)務(wù)費(fèi)用3002801,200%表*季度末主營產(chǎn)品毛利率增減變動(dòng)情況表單位：輛項(xiàng)目銷量毛利率上年同期本年累計(jì)增長率上年同期本年累計(jì)增長率主營產(chǎn)品總體3,5003,200%其中：A產(chǎn)品765680%B產(chǎn)品650750%C產(chǎn)品520450%D產(chǎn)品269500%E產(chǎn)品252150%（三）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA包括季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)總額，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素同比增減率及變動(dòng)原因分析。表*季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)情況表單位：萬元項(xiàng)目上年同期本年累計(jì)增減率經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）-190-577%一、

4、稅后凈營業(yè)利潤1,2021,510%1、凈利潤1,000890%2、利息支出143345%3、研究開發(fā)費(fèi)倜整額126481%二、資本占用67,898101,765%三、加權(quán)平均資本成本率（年%-（四）、現(xiàn)金流情況包括季度末累計(jì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，同比增減情況，分別對(duì)經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額增減變動(dòng)情況進(jìn)行分析，當(dāng)期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為負(fù)值的單位要對(duì)經(jīng)營性現(xiàn)金流量進(jìn)行重點(diǎn)分析。表*季度末累計(jì)現(xiàn)金流量同比變動(dòng)情況表單位：萬元項(xiàng)目上年同期本年累計(jì)增減率經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,4053,800%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,5114,500%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額894

5、-700%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)327,000%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,8575,500%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,8251,500%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,7447,000%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,3555,000%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,3892,000%匯率艾動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響20010%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1,3422,810%（五）、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況包括季度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)凈額，同比增減情況，增幅是否大于營業(yè)收入增長比率,年以上存貨、應(yīng)收款項(xiàng)總額及當(dāng)年清理情況。表*季度末存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況表單位：萬元項(xiàng)目上年同期本年累計(jì)增減率1、存貨總額12,51225,430%其中：三年以上存貨540650%2、存貨占營業(yè)收入比率%3、應(yīng)收款項(xiàng)總額24,52029,456%其中：應(yīng)收賬款15,62025,700%其中：三年以上應(yīng)收賬款478215%預(yù)付款項(xiàng)7,520852%其中：三年以上預(yù)付款項(xiàng)5020%其他應(yīng)收款1,3802,904%其中：三年以上其他應(yīng)收款1,200520%4、應(yīng)收款項(xiàng)占營業(yè)收入比率%（六）、考核指標(biāo)表五項(xiàng)考核指標(biāo)上年同期本年累計(jì)增減率1,應(yīng)收款項(xiàng)35%40%2.存貨25%32%3.期間費(fèi)用13%12%4.資產(chǎn)負(fù)債率36%53%5.成本費(fèi)用9