APS項目_總帳模塊培訓(xùn)

1、總帳模塊培訓(xùn)總帳模塊培訓(xùn)華為公司財務(wù)模塊培訓(xùn)華為公司財務(wù)模塊培訓(xùn)華為華為MRPII系統(tǒng)構(gòu)成系統(tǒng)構(gòu)成工 程BOM采 購應(yīng) 付主生產(chǎn)計劃物料需求計劃庫 存固定資產(chǎn)能力計劃車間作業(yè)成 本訂單管理發(fā) 貨應(yīng) 收總 帳物流GL模塊的內(nèi)容日記帳日記帳預(yù)預(yù) 算算合并會計合并會計保留會計保留會計多幣種會計多幣種會計系統(tǒng)查詢系統(tǒng)查詢財務(wù)報表財務(wù)報表 本次培訓(xùn)主要培訓(xùn)以下三方面的內(nèi)容：一、生成日記帳二、創(chuàng)建匯總查詢?nèi)?chuàng)建基本 FSG 報表一、生成日記帳一、生成日記帳日記帳分錄類型將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。共同屬性組合的實例有： 日記帳類型 日記帳日期 日記帳準(zhǔn)備器人工日記帳 人工日

2、記帳分錄是您直接輸入 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容：本位幣分錄外幣分錄統(tǒng)計分錄公司間分錄沖銷日記帳分錄 可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷增值、估計、錯誤，或臨時調(diào)整和重新分類。人工輸入 日記帳組件：經(jīng)常性日記帳：概述 右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型?；緲?biāo)準(zhǔn)公式Dr.臨時勞務(wù)支出臨時勞務(wù)支出. Cr.應(yīng)付薪金應(yīng)付薪金. . Dr.租車費用租車費用. Cr.應(yīng)付帳戶應(yīng)付帳戶. Dr.租用費租用費. Cr.應(yīng)付租金應(yīng)付租金. 成批分配：概述 成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、部門、分支機(jī)構(gòu)等之間分配收入和費用。1/31/31/3創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳定義。創(chuàng)建經(jīng)

3、常性日記帳定義。定義經(jīng)常性日記帳 執(zhí)行四個步驟即可創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳分錄。生成經(jīng)常性日記帳。生成經(jīng)常性日記帳。復(fù)核分錄。復(fù)核分錄。過帳分錄。過帳分錄。1234定義成批分配日記帳 定義單一的公式以在一組平衡段值、部門等之間分配金額。分配總租費用。分配總租費用。部門乙部門乙部門甲部門甲部門丙部門丙創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳定義。創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳定義。定義成批分配日記帳 用于創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳的四個步驟同樣適用于創(chuàng)建成批分配日記帳。生成經(jīng)常性日記帳。生成經(jīng)常性日記帳。復(fù)核分錄。復(fù)核分錄。過帳分錄。過帳分錄。1234定義成批分配的定義 創(chuàng)建成批分配公式。所有成批分配公式均使用下列等式以決定分配金額： Oracle

4、總帳管理系統(tǒng)使用下列格式代表此等式。等式中的各個因數(shù)都和另一個單獨的公式行相關(guān)：可以在公式行 A，B 或 C 中輸入任何固定金額和帳戶組合的組合。成本集成本集 * ( 使用系數(shù)使用系數(shù) / 使用總額使用總額 )A * B/C使用目標(biāo)帳戶和抵銷帳戶 輸入目標(biāo)帳戶和抵銷帳戶。在目標(biāo)行 (T) 中輸入一個帳戶，以指定分配的目標(biāo)。在抵銷行 (O) 中輸入一個帳戶，以指定用來抵銷借項和貸項的帳戶。導(dǎo)入日記帳分錄日記帳組件 日記帳信息存儲在三種 Oracle 總帳管理系統(tǒng)表中。過帳日記帳 通過對日記帳進(jìn)行過帳以更新余額。 輸入日記帳輸入日記帳過帳前過帳前 $500日記帳日記帳 2525過帳后過帳后 $52

5、5$525帳戶余額日記帳明細(xì)細(xì)查 執(zhí)行帳戶查詢，并細(xì)查至明細(xì)余額窗口。復(fù)核從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳明細(xì)信息。帳戶查詢帳戶查詢子分類帳明細(xì)子分類帳明細(xì)細(xì)查細(xì)查二、創(chuàng)建匯總查詢概述 匯總帳戶存儲明細(xì)帳戶組的余額總和。明細(xì)收入帳戶明細(xì)收入帳戶 A?.10,000A?.10,000明細(xì)收入帳戶明細(xì)收入帳戶 B.3,000B.3,000明細(xì)收入帳戶明細(xì)收入帳戶 C.2,000C.2,000定義匯總帳戶 匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出了常用的段以及可以在每個段內(nèi)對信息進(jìn)行匯總的方法示例： 公司 成本中心 帳戶 產(chǎn)品 行政區(qū)或地區(qū)父值和

6、累計組 在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計組分配相關(guān)的父值。內(nèi)華達(dá)內(nèi)華達(dá)299俄勒岡俄勒岡399東部東部101西部西部102東部東部201西部西部202東部東部301西部西部302加利福尼亞加利福尼亞199一個累計組的例子一個累計組的例子小結(jié) 匯總帳戶有下列內(nèi)容：通過使用“累計組”窗口為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計組通過使用“段值”窗口為累計組分配父值通過使用“匯總帳戶”窗口輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶 使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)。通過使用匯總模板來進(jìn)行查詢?nèi)?chuàng)建基本三、創(chuàng)建基本 FSG FSG 報表報表概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的財務(wù)報表生成器 (FSG) 是一個功能強(qiáng)大且十分靈活的工

7、具，您可以用它來創(chuàng)建自定義的報表而無須編程。自定義的財務(wù)報表 通過一個共有四步的過程即可創(chuàng)建出自定義的財務(wù)報表。2. 2. 定義欄集。定義欄集。4. 4. 請求財務(wù)報表和報表集。請求財務(wù)報表和報表集。定義行集 定義財務(wù)報表中行的格式和內(nèi)容。 損益報表損益報表 公司公司 1 1銷售銷售退貨退貨凈銷售凈銷售PTDPTDYTDYTD3,0003,0006,2006,2001,0001,0001,0001,0002,0002,0005,2005,200 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 公司公司 1 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收款應(yīng)收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 40

8、0 400 980 980 700 700定義行集 如果要在行集計算中定義公式，Oracle 總帳管理系統(tǒng)會提供以下數(shù)學(xué)運算符：+-*/%MODEENTERAVERAGESTDDEVMEDIAN加加乘乘百分比百分比列出的值列出的值的模式的模式列出的值列出的值的中間值的中間值減減除除輸入值輸入值列出的值列出的值的平均值的平均值列出的值列出的值的標(biāo)準(zhǔn)偏差的標(biāo)準(zhǔn)偏差定義行集 用從提交請求窗口請求的標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核行集組件定義。用 FSG-行集匯總列表復(fù)核定義的行集名稱以及與每個行集相關(guān)聯(lián)的報表標(biāo)題和科目表。用 FSG-行集明細(xì)列表復(fù)核來源行集中每個行的金額類型、期間抵銷、幣種、格式和顯示選項、

9、帳戶范圍以及計算結(jié)果。定義欄集 用從提交請求窗口請求的標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核行集組件定義。用 FSG-欄集匯總列表復(fù)核在當(dāng)前帳套中定義的欄集名稱和說明。用 FSG-欄集明細(xì)列表復(fù)核欄集中每個欄的金額類型、期間抵銷、幣種、格式和顯示選項、帳戶范圍以及計算結(jié)果。定義欄集 定義財務(wù)報表中欄的格式和內(nèi)容。損益報表損益報表 公司公司 1 1銷售銷售退貨退貨凈銷售凈銷售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 公司公司 1 1現(xiàn)金現(xiàn)金投資投資應(yīng)收款應(yīng)收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 400 400 980 980 700 700定義和請求財務(wù)報表 混合匹配行集和欄集以創(chuàng)建各種報表。損益報表損益報表 公司公司 1 1銷售銷售退貨退貨凈銷售凈銷售 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 400 400 980 980 7