某某化工有限公司TAED技改項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、某某化工有限公司年產(chǎn)10000噸TAED技改項(xiàng)目可行性報(bào)告一、 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義1、項(xiàng)目概要 四乙酰乙二胺（TAED）是一種表面活性劑，主要作為氧系漂白劑的添加劑，能促使氧系漂白劑在低溫條件下，充分發(fā)揮增白、增艷、殺毒、消菌的獨(dú)特功效，與各種酶和其他表面活性劑有良好的相容性，并且無毒素等優(yōu)點(diǎn)。本項(xiàng)目采用濕法間隙式生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有純度高、得率高等特點(diǎn)。工藝技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)空白處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家先進(jìn)水平。產(chǎn)品已申請(qǐng)了國家發(fā)明專利，目前已進(jìn)入實(shí)審階段。產(chǎn)品獲浙江省科技成果三等獎(jiǎng)，列入“國家火炬計(jì)劃”和“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”。2、項(xiàng)目的社會(huì)意義 自1958年我國

2、首次合成洗滌劑，在60年代開始洗滌劑工業(yè)就在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中占了舉足輕重的地位，尤其在近十幾年來洗滌劑行業(yè)隨著國外大型跨國公司在中國組建合資工廠而發(fā)展更加迅速。但帶給社會(huì)的是大量的河流、海域被污染。并且無論是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、品種結(jié)構(gòu)，還是生產(chǎn)技術(shù)條件和設(shè)備都與發(fā)達(dá)國家有很大差距。據(jù)資料報(bào)道，2000年人均洗滌劑消費(fèi)量為10kg/人、年，隨著人們生活水平的提高，對(duì)洗滌劑也提出了新的要求，在洗滌劑中有一種氧系漂白洗滌劑具有增白、增艷、消毒、殺菌、去污能力強(qiáng)等效果，而且生產(chǎn)時(shí)沒有污染，使用后也沒有污染，對(duì)人體沒有任何副作用，受到注重環(huán)保人們的青睞。目前歐洲90%的洗滌劑采用氧系漂白劑，2001年美國

3、氧系漂白劑處于熱銷狀態(tài)，全球以20%的速度增長。含氧漂白劑最多的是過碳酸鈉和過硼酸鈉，但由于這兩種漂白劑具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，只有在溫度超過70度時(shí)，才具有漂白作用。而大量的合成纖維對(duì)毛織物均不能適應(yīng)這種溫度，嚴(yán)重制約了含氧漂白劑的推廣，這就需要開發(fā)研制出能在低溫條件下使氧系漂白劑發(fā)揮漂白效果的表面活性劑。四乙酰乙二胺（TAED）正是能夠適應(yīng)這種需要的漂白表面活性劑，并對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染。研究表明在洗滌劑配方中加入1.5-5%的TAED，就能含氧漂白劑在常溫下發(fā)揮其獨(dú)特作用。據(jù)報(bào)道世界上英國的WARWICK基本壟斷該產(chǎn)品市場和銷售。國內(nèi)雖然也對(duì)TAED進(jìn)行了研究，但由于工藝路線不理想和所用原材料成

4、本太高，至今未有工業(yè)化報(bào)道。國內(nèi)的寶潔公司、天津漢高、活力28集團(tuán)所用的TAED都需要進(jìn)口。本項(xiàng)目的開發(fā)生產(chǎn)可填補(bǔ)國內(nèi)空白，為國家節(jié)約外匯，并能出口到國外。這對(duì)促進(jìn)國內(nèi)洗滌劑質(zhì)量、數(shù)量、品種及其相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展具有重大意義。3、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)意義項(xiàng)目完成后正常年份內(nèi)可實(shí)現(xiàn)銷售收入19000萬元，利潤2910萬元，上繳稅金2470萬元；帶動(dòng)日用小包裝產(chǎn)品的發(fā)展，目前已成立了紹興美華洗滌科技有限公司，主要從事小包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入20000萬元、利潤5000萬元、上繳稅金2600萬元；與公司的過碳酸鈉、過硼酸鈉一起銷售能促進(jìn)雙方的市場拓展。同時(shí)也帶動(dòng)了印刷、塑料、包裝等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)帶

5、來銷售收入15000萬元，解決就業(yè)人口500人。4、項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn) 本公司是生產(chǎn)過氧化物的專業(yè)化工企業(yè)，有十幾年專業(yè)生產(chǎn)洗滌劑產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。2002-2003年過碳酸鈉年出口量將超過8萬噸，過硼酸鈉超過10000噸，與國際洗滌劑生產(chǎn)廠家結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，是中國寶潔公司、浙江傳化公司的合格供應(yīng)方。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供出口，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的外銷員18名。四乙酰乙二胺（TAED）的銷售將與公司的過碳酸鈉、過硼酸鈉配套銷售，無論在技術(shù)領(lǐng)域、銷售渠道、生產(chǎn)管理上具有優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要生產(chǎn)控制過程與優(yōu)化成本控制。5、項(xiàng)目的計(jì)劃和目標(biāo)項(xiàng)目從2003年6月起到2005年6月結(jié)束，起始年月進(jìn)度目標(biāo)要求20

6、03.06至2003.12完成小試、中試研究報(bào)告；2004.01至2004.04中試合格后，在上虞化工進(jìn)行中試放大試驗(yàn)；2004.05至2004.12建造年產(chǎn)10000噸TAED產(chǎn)品的車間及輔助設(shè)施，生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)計(jì)、選型、現(xiàn)場工藝、工序指導(dǎo)布置；200501至200506設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)完畢，操作工人培訓(xùn)等；生產(chǎn)裝置完善改進(jìn)。6、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)可完成指標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，可生產(chǎn)四乙酰乙二胺（TAED）1500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2850萬元，上繳稅金370萬元，工業(yè)增加值1000萬元，凈利340萬元，創(chuàng)匯340萬美元。產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行Q/YHH 001-2001企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系和 I

7、SO14001環(huán)境認(rèn)證體系進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量管理， 7、項(xiàng)目進(jìn)展情況目前中試階段放大實(shí)驗(yàn)已基本完成，生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，小批量對(duì)外銷售；年產(chǎn)10000噸TAED技改項(xiàng)目方案已經(jīng)確定。二、 項(xiàng)目的國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r四乙酰乙二胺（TAED）的生產(chǎn)廠家主要分布在歐洲，英國warwick的生產(chǎn)能力最大，基本壟斷國際市場，國內(nèi)進(jìn)行了四乙酰乙二胺（TAED）的合成試驗(yàn)，但由于工藝路線、生產(chǎn)成本較高，至今沒有產(chǎn)業(yè)化的報(bào)道，國內(nèi)對(duì)于四乙酰乙二胺（TAED）的研究由于沒有場地和經(jīng)費(fèi)投入處于停頓狀態(tài)。國內(nèi)的寶潔公司、天津漢高、活力28集團(tuán)所用的TAED都需要進(jìn)口。本項(xiàng)目的開發(fā)生產(chǎn)可填補(bǔ)國內(nèi)空白，為國家節(jié)約外匯，并能

8、出口到國外。三、 項(xiàng)目資金預(yù)算概況1、投資預(yù)算：本項(xiàng)目總投資8000萬元，其中固定資產(chǎn)投資6000萬元，流動(dòng)資產(chǎn)投資2000萬元。目前已投資1000萬元，有公司自己解決。投資主要用于建造一幢的主車間及輔助廠房和生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用的流動(dòng)資金，計(jì)劃新增投資7000萬元。1、 項(xiàng)目投資主要用用途：序號(hào)指 標(biāo)金 額1固定資產(chǎn)60002其中：土建投資10003 主廠房6004輔助廠房及設(shè)施2005 污水處理設(shè)施2006設(shè)備及安裝費(fèi)用50007其中：主廠房設(shè)備40008 其中：反應(yīng)釜12009精餾塔110010 貯槽50011離心機(jī)50012烘干機(jī)30013冷凝器10014造粒機(jī)10015流量計(jì)10016真空泵1

9、0017輔助車間設(shè)備100018 其中：水電汽設(shè)施40019 設(shè)備安裝60020配套流動(dòng)資金200021投資總額80003、新增投資的籌措計(jì)劃新增投資7000萬元，邀請(qǐng)國外投資者共同投資，不足部分有企業(yè)自籌，資金有企業(yè)產(chǎn)品銷售收入解決。四、企業(yè)概況和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況某某化工有限公司成立于2001年，位于浙江省上虞市精細(xì)化工園區(qū)（詳見園區(qū)招商資料），注冊(cè)資金150萬美元，公司為有限責(zé)任公司，下轄上虞韓華化工有限公司、紹興美華洗滌科技有限公司。經(jīng)過近二年的運(yùn)行，公司已擁有所有者權(quán)益1.5億元，企業(yè)通過ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證和ISO90001質(zhì)量體系認(rèn)證，企業(yè)信用AAA企業(yè)，被浙江省人民政府認(rèn)定

10、為“浙江省高新技術(shù)企業(yè)”，企業(yè)綜合實(shí)力和出口創(chuàng)匯能力在上虞，乃至紹興市名列前茅，受到當(dāng)?shù)卣暮迷u(píng)。1、公司法人代表陶華西，學(xué)歷大專，專業(yè)化學(xué)工程，主要經(jīng)歷：1984年任上虞市化學(xué)工業(yè)有限公司董事長 至 今 參與開發(fā)的復(fù)合肥料獲浙江省科技成果獎(jiǎng)； 二等獎(jiǎng)主持的開發(fā)的產(chǎn)品申請(qǐng)了國家發(fā)明專利； 十六項(xiàng) 主持的開發(fā)的兩個(gè)產(chǎn)品獲浙江省科技成果獎(jiǎng)； 二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)2001年任某某化工有限公司 董事長2、發(fā)展經(jīng)歷和人員構(gòu)成1984年帶領(lǐng)8個(gè)農(nóng)民，從6萬元起家，大膽引進(jìn)科技人才，注重新產(chǎn)品的開發(fā)和科技投入，成功開發(fā)了具有國際先進(jìn)水平的過氧化產(chǎn)品。加強(qiáng)企業(yè)管理，聘請(qǐng)浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院為公司企業(yè)顧問，幫助企業(yè)

11、進(jìn)行人力資源管理和企業(yè)文化建設(shè)。到目前為止，已發(fā)展到已擁有職工396人，其中：大專以上100人，從事研究開發(fā)的科技人員65人，中層以上管理人員35人，大學(xué)本科畢業(yè)的10人。全公司文化水平達(dá)高中以上，年齡40以下。技術(shù)、生產(chǎn)、銷售人數(shù)的比例為30：55：15。3、技術(shù)經(jīng)費(fèi)及技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置2003年技術(shù)開發(fā)費(fèi)用1600萬元，其中：研究開發(fā)費(fèi)用850萬元，技術(shù)開發(fā)費(fèi)用超過銷售收入的5%，從事技術(shù)開發(fā)工作的科技人員共有20人，其中：高級(jí)職稱的有5人，中級(jí)職稱的有13人。工程技術(shù)中心下設(shè)管理委員會(huì)、專家委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)、信息委員會(huì)、小試車間、中試車間。在管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定年度計(jì)劃、確定研究開

12、發(fā)方向、選擇重點(diǎn)課題、執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、對(duì)技術(shù)開發(fā)中心業(yè)績進(jìn)行考核、評(píng)估，并形成規(guī)范化、制度化。研究開發(fā)活動(dòng)實(shí)行課題組長負(fù)責(zé)制，課題人員實(shí)行雙向選擇。本項(xiàng)目已經(jīng)技術(shù)開發(fā)中心收集的國外大量資料，并進(jìn)行了間隙式生產(chǎn)工藝的探索，制定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，引進(jìn)了項(xiàng)目有關(guān)設(shè)備和儀器。4、項(xiàng)目技術(shù)帶頭人情況項(xiàng)目技術(shù)帶頭人鄭龍，畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)化工系、學(xué)士學(xué)位，先后在南京化工廠任總工程師，編寫的論文先后在全國媒體上發(fā)表，并獲得江蘇省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)。在無機(jī)化工生產(chǎn)上有豐富經(jīng)驗(yàn)，在公司4年時(shí)間內(nèi)，開發(fā)了4只過氧化物產(chǎn)品，兩只產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白。公司對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開發(fā)的產(chǎn)品市場銷售形勢(shì)實(shí)行股權(quán)激勵(lì)，對(duì)重大發(fā)明按科技成果

13、獎(jiǎng)勵(lì)辦法和專利申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的有關(guān)條款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。目前公司從事科技開發(fā)人員工資高于公司工資的3倍以上。5、公司財(cái)務(wù)狀況及近年預(yù)測(cè) 單位：萬元、%指標(biāo)2003年2004年2005年凈資產(chǎn)95191500023000負(fù)債總額84141000013000固定資產(chǎn)31121200020000產(chǎn)品銷售收入108153000050000凈利潤151650008000上繳稅費(fèi)162240006500流動(dòng)比率158200200速動(dòng)比率150150150凈資產(chǎn)報(bào)酬率163334 6、公司的發(fā)展目標(biāo)公司將立足于全球過氧化物市場，擴(kuò)大過碳酸鈉、四乙酰乙二胺的市場份額，力爭在2005年將過碳酸鈉的生產(chǎn)能力提高到年產(chǎn)15萬

14、噸，國際市場占有率10%，成為全球第三大生產(chǎn)廠家，四乙酰乙二胺生產(chǎn)能力提高到1萬噸，國際市場占有率4%，成為全球第二大生產(chǎn)廠家。開發(fā)過硼酸鈉、過氧化鈣、過氧化鎂的市場開發(fā)工作，力爭過硼酸鈉產(chǎn)量擴(kuò)大到2萬噸，過氧化鈣、過氧化鎂（填補(bǔ)國內(nèi)空白）年產(chǎn)1萬噸。計(jì)劃在2005年底，形成以過碳酸鈉為龍頭，四乙酰乙二胺、過硼酸鈉為主業(yè)的產(chǎn)品格局，實(shí)現(xiàn)過氧化產(chǎn)品銷售收入5億元，某某化工有限公司組建為股份有限公司，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候申請(qǐng)上市。成為國際過氧化物產(chǎn)品的專業(yè)公司。五、 完成時(shí)達(dá)到的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、 產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)為：純度：95% 粒徑分布14-35目占96%以上鐵20ppm 脆度65%熔點(diǎn)：149-153

15、 外觀：白色顆粒反應(yīng)時(shí)間：5小時(shí)。 年生產(chǎn)能力為：10000T/年2、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： （1） 單位產(chǎn)品成本的分析序號(hào)材料數(shù)量單價(jià)金額1乙二胺0.31800054002醋酐1.3580075403無水乙酸生產(chǎn)回用，不計(jì)損耗4催化劑0.1560009005制造費(fèi)用13006其中：工資3007 折舊9008小計(jì)15140（2）產(chǎn)品單位售價(jià)與贏利預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售單價(jià)為2300美元，折不含稅價(jià)為每噸19000元。計(jì)算產(chǎn)品贏利的分析。（均不含稅）預(yù)測(cè)損益表序號(hào)指標(biāo)名稱數(shù) 量單價(jià)及單耗金額（萬元）1銷售收入10000噸19000元190002銷售成本10000噸15140元151406產(chǎn)品銷售費(fèi)用10000噸

16、2507管理費(fèi)用10000噸7008財(cái)務(wù)費(fèi)用09利潤總額291010銷售利潤率15%（4）、經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品國際市場上每噸的價(jià)格為2300美元，在正常年中可實(shí)現(xiàn)銷售收入19000萬元，利潤2910萬元，稅金2470萬元，出口創(chuàng)匯2300萬美元，銷售利潤率15%。（5）、投資評(píng)價(jià)（1） 現(xiàn)金流量分析年份現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)凈現(xiàn)值20031000-10001-100020044000-40000.9524-381020053000-30000.9070-27202006381038100.863832912007381038100.822731342008381038100.78352985合計(jì)80001143034301880復(fù)利現(xiàn)值按5%計(jì)算（2） 內(nèi)部收益率=2910/8000=36%（3）投資回收期=投資總額/利潤=8000萬元/2910萬元=31個(gè)月六、 項(xiàng)目環(huán)保措施陳述我們采用的TAED生產(chǎn)方法，反應(yīng)母液是不斷地循環(huán)利用的，在整個(gè)反應(yīng)體系中，沒有廢水排放。所排放的廢水主要用TAED產(chǎn)品洗滌水組成，其主要成份為乙酸以及少量的夾帶劑。目前，我們采用厭氧生壓清方法，對(duì)污水進(jìn)行集中處理，處理后的污水