資金預(yù)算管理辦法

1、資金預(yù)算管理辦法第一章總 則第一條為加強(qiáng)對企業(yè)專項資金的管理，規(guī)范企業(yè)專項資金項目的立項、實施程序，保證企業(yè)專項資金得到合理的利用，取得應(yīng)有的效益，特修訂本辦法。第二條本辦法所指的企業(yè)專項資金包括：維持簡單再生產(chǎn)資金、生產(chǎn)安全費(fèi)用、技術(shù)改造資金、固定資產(chǎn)修理資金等。第三條企業(yè)專項資金的使用，堅持“總量控制、統(tǒng)籌安排、分專業(yè)使用、分專業(yè)把關(guān)”的原則。第四條本辦法不包括國家政策性貸款建設(shè)項目的投資管理。第二章企業(yè)資金的來源與籌集第五條企業(yè)專項資金由企業(yè)內(nèi)部形成的自有資金和以各種形式從企業(yè)外部籌措的資金組成。第六條企業(yè)資金來源為：（一）維簡資金，按照全年原煤產(chǎn)量8.50元/噸提取。（二）技術(shù)改造資金

2、除利用折舊基金、公積金和公益金外，還可利用國內(nèi)外技術(shù)改造貸款、職工入股、社會融資等。技術(shù)改造資金由煤業(yè)公司統(tǒng)一支配使用。(三)固定資產(chǎn)修理資金（包括大修、中小修），固定資產(chǎn)修理費(fèi)按照全礦固定資產(chǎn)原值的2%安排。(四)生產(chǎn)安全費(fèi)用，按照財政部（財企201212號文）有關(guān)規(guī)定，按原煤實際產(chǎn)量噸煤15元/噸提取。第七條企業(yè)專項資金由財務(wù)部門統(tǒng)一籌集，統(tǒng)一核算，每年年末提出下年度可使用的企業(yè)專項資金總額。第八條根據(jù)煤業(yè)公司的規(guī)定，節(jié)約（超支）的維簡資金可用來沖減（增加）當(dāng)年商品煤成本完成數(shù)。第三章企業(yè)專項資金的使用范圍第九條技術(shù)改造資金（一）企業(yè)為了達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進(jìn)產(chǎn)

3、品升級換代、擴(kuò)大出口、降低成本、節(jié)能降耗、加強(qiáng)資源綜合利用和“三廢”治理、安全等目的，采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等，對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件的主要生產(chǎn)系統(tǒng)或主要環(huán)節(jié)進(jìn)行的系統(tǒng)性更新改造工程。（二）企業(yè)為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而新建的其它產(chǎn)業(yè)項目。第十條維持簡簡單再生產(chǎn)資金主要用于為維持正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須的更新改造、綜合利用、零星固定資產(chǎn)的購建等資本性支出。其投資范圍如下：（一）為礦井生產(chǎn)開拓的巷道支出。（二）為完善礦井安全措施、提高安全裝備水平、增強(qiáng)礦井抗災(zāi)能力而進(jìn)行的安全技術(shù)措施項目。（三）為維持礦井正常生產(chǎn)經(jīng)營而進(jìn)行的房屋設(shè)施建設(shè)和設(shè)備更新。（四）科技開發(fā)項目中的資本性支出。

4、（五）醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施。（六）托兒所設(shè)備設(shè)施。（七）其它零星固定資產(chǎn)的購置與建設(shè)。第十一條修理資金（一）固定資產(chǎn)修理費(fèi)只能用于現(xiàn)有固定資產(chǎn)的修理性支出，不得用于新增設(shè)備及在建工程等資本性支出。（二）大修理周期：房屋及建筑物、磚木結(jié)構(gòu)為三年以上，混合及框架結(jié)構(gòu)為五年以上。設(shè)備按煤炭工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程執(zhí)行。（三）單位工程（設(shè)備）修理費(fèi)應(yīng)大于固定資產(chǎn)年折舊額，但修理費(fèi)大于固定資產(chǎn)原值50%以上時，原則上不再修理，必須修理的列入固定資產(chǎn)投資計劃。（四）大修理內(nèi)容：1.房屋及建筑物：屋面漏雨（局部為中、小修）、山墻倒塌、增加隔墻、增加門窗、改善地面、抗震加固、內(nèi)外粉刷等。2.機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備：對設(shè)備進(jìn)行全面修

5、理，使設(shè)備完全恢復(fù)精度和額定能力。需對設(shè)備全面解體，對所有零部件進(jìn)行清洗檢查、更換或加固重要部件，恢復(fù)設(shè)備應(yīng)有精度和性能；調(diào)整機(jī)械和電氣操作系統(tǒng)；處理設(shè)備基礎(chǔ)或更換設(shè)備外殼；配齊安全裝置和必要的附件。第十二條生產(chǎn)安全費(fèi)用按規(guī)定提取的生產(chǎn)安全費(fèi)用必須用于安全生產(chǎn)，重點突出：“一通三防”、防治水、礦震和沖擊地壓、完善“六大系統(tǒng)”建設(shè)等。安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：（一）煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實“兩個四位一體”綜合防突措施支出,包括瓦斯區(qū)域預(yù)抽、保護(hù)層開采區(qū)域防突措施、開展突出區(qū)域和局部預(yù)測、實施局部補(bǔ)充防突措施、更新改造防突設(shè)備和設(shè)施、建立突出防治實驗室等支出；（二）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大防

6、患治理支出,包括“一通三防”(通風(fēng),防瓦斯、防煤塵、防滅火),防治水、供電、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)設(shè)備改造和災(zāi)害治理工程,實施煤礦機(jī)械化改造,實施礦壓(沖擊地壓)、熱害、露天礦邊坡治理采空區(qū)治理等支出；（三）完善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險、壓風(fēng)自救、供水施救和通信聯(lián)絡(luò)安全避險“六大系統(tǒng)”支出,應(yīng)急救援技術(shù)裝備、設(shè)施配置和維護(hù)保養(yǎng)支出,事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的配置和應(yīng)急演練支出；（四）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出;（五）安全生產(chǎn)檢查、評價(不包括新建、改建、擴(kuò)建項目安全評價)、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（六）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（七）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出

7、；（八）安全生產(chǎn)適用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（九）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；（十）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。在以上規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將安全費(fèi)用優(yōu)先滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)以及行業(yè)主管部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。第十三條根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，下列項目不屬于固定資產(chǎn)投資范圍：（一）不能單獨發(fā)揮作用的設(shè)備部件或配件，如綜機(jī)配件、各種提升運(yùn)輸設(shè)備的配件、“一通三防”等各類檢測系統(tǒng)中單獨購置的傳感器件等。（二）管理辦公等使用的非隨機(jī)的計算機(jī)應(yīng)用軟件。（三）屬于煤炭生產(chǎn)的十二種工具。（四）結(jié)構(gòu)簡易的敞棚、臨時性房屋設(shè)

8、施。第四章企業(yè)專項資金計劃編制、審查程序第十四條 各單位、各部門要根據(jù)全礦中心工作，科學(xué)、全面、系統(tǒng)地分析本單位的各項工作，針對生產(chǎn)、安全實際，實事求是地提出本單位需要投入的計劃項目。（一）建安（修理）工程類的項目申請報送到計劃科（基建）。書面申請必須包括:1.建設(shè)（修理）原因；2.地點；3.工程量；4.投資；5.具體實施方案；6.責(zé)任人；7.實施起止時間等內(nèi)容。（二）設(shè)備購置（修理）類的項目申請報送到機(jī)電環(huán)?？?。書面申請必須包括：1.購置（修理）原因；2.使用地點；3.工程量；4.投資；5.具體實施方案；6.責(zé)任人；7.實施起止時間等內(nèi)容。（三）車輛購置（修理）類的項目申請報送到后勤服務(wù)中心

9、（車輛中心）。書面申請必須包括：1.購置（修理）原因；2.使用單位；3.工程量；4.投資；5.具體實施方案；6.責(zé)任人；7.實施起止時間等內(nèi)容。（四）以上申請除分別報送計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)?？?、后勤服務(wù)中心（車輛中心）部門外，同時報送計劃科一份。（五）生產(chǎn)安全費(fèi)用計劃中費(fèi)用性支出項目，由通防科、地質(zhì)測量科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電環(huán)?？频葐挝桓鶕?jù)各自分管業(yè)務(wù)范圍編制項目計劃。（六）對于需要安裝的設(shè)備和需設(shè)計的工程項目所發(fā)生的安裝費(fèi)、設(shè)計費(fèi)，由項目承辦部門做出合理預(yù)算，列入工程項目支出。第十五條計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)?？?、后勤服務(wù)中心（車輛中心）等對各單位的申請，要根據(jù)全礦總體工作需要，結(jié)合安全、生產(chǎn)

10、實際，進(jìn)行全面、系統(tǒng)地審查，特別對項目的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行深入研究，分別拿出企業(yè)專項資金項目安排的初步意見。第十六條計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)?？?、后勤服務(wù)中心（車輛中心）等要將初步安排意見，報各專業(yè)分管副總，專業(yè)分管副總根據(jù)礦各專業(yè)資金情況和本專業(yè)實際對資金計劃初稿進(jìn)行逐項審查，重點是投資額和應(yīng)達(dá)到的要求、設(shè)備型號、技術(shù)參數(shù)等。專業(yè)分管副總應(yīng)對審查后資金使用計劃、選定的產(chǎn)品全過程負(fù)責(zé)。各專業(yè)分管副總審查后提交礦分管領(lǐng)導(dǎo)，由礦分管領(lǐng)導(dǎo)專門主持召開會議進(jìn)行審查。會議應(yīng)根據(jù)礦井實際、主管礦長的要求，以及資金來源情況，結(jié)合其它各方面的信息對計劃項目逐項審查，并按照輕重緩急確定建議計劃項目。計

11、劃科（基建）、機(jī)電環(huán)保科、后勤服務(wù)中心（車輛中心）等承辦部門要根據(jù)會議精神，整理好建議計劃安排表，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送計劃科。沒有經(jīng)過礦分管領(lǐng)導(dǎo)審定的項目，一律不準(zhǔn)列入計劃。第十七條計劃科根據(jù)以上專業(yè)會議精神和計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)?？啤⒑笄诜?wù)中心（車輛中心）等單位報送的建議計劃安排基礎(chǔ)表，按照資金類別分類整理匯總。對每一個項目認(rèn)真評估，搞清為什么、干什么和效果，必要時須會同有關(guān)部門到現(xiàn)場進(jìn)行勘察、寫實等調(diào)查研究工作，并根據(jù)各類資金來源情況，提出本年度企業(yè)專項資金計劃初步安排方案。第十八條礦審定會。會議由礦長主持，參加人員礦黨政領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)分管副總、有關(guān)專業(yè)部門和單位。會議主要聽取計劃科關(guān)

12、于年度企業(yè)專項資金計劃初步安排方案,對上報計劃項目逐一確定。第十九條計劃科及礦有關(guān)部門由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，向煤業(yè)公司主管部門匯報。并將公司審查意見及時向主管礦長匯報，聽取礦長指示，以便作出進(jìn)一步的調(diào)整。第二十條計劃下達(dá)。煤業(yè)公司以文件的形式批復(fù)下達(dá)，是礦實施計劃的依據(jù)。第五章企業(yè)專項資金計劃的實施第二十一條計劃下達(dá)后，礦長主持召開資金計劃實施會議，確定各類資金計劃實施的原則和要求。第二十二條實施會議后，項目承辦部門根據(jù)礦資金計劃實施會議精神和礦井生產(chǎn)、安全工作實際需要，編制出各類資金計劃實施進(jìn)度表，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字后報計劃科備案。第二十三條所有項目實施前，有關(guān)承辦部門必須填報00專項資金項目計劃實

13、施審批單。此處的承辦部門是指計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)保科、后勤服務(wù)中心（車輛中心）、信息中心等。00專項資金項目計劃實施審批單是辦理工程合同、設(shè)備論證審批、設(shè)備定貨、財務(wù)決(結(jié))算的依據(jù)。00專項資金項目計劃實施審批單經(jīng)礦長簽字批準(zhǔn)后，各承辦單位應(yīng)抓緊辦理技術(shù)協(xié)議等有關(guān)手續(xù)，需轉(zhuǎn)物資供應(yīng)中心的采購的，全部資料必須在一周內(nèi)轉(zhuǎn)到。00專項資金項目計劃實施審批單（附表1）必須按表式要求填寫，一式四份。屬建筑安裝工程或建筑安裝工程修理項目的，分別交計劃、財務(wù)、合同等部門；屬機(jī)電設(shè)備或車輛購置的，分別交計劃、財務(wù)、物資供應(yīng)中心東灘供應(yīng)站等部門；屬設(shè)備修理的，分別交計劃、財務(wù)、合同等部門。沒有00專項資金項

14、目計劃實施審批單，有關(guān)部門不準(zhǔn)辦理相關(guān)手續(xù)。列入維簡計劃和生產(chǎn)安全費(fèi)用計劃的所有設(shè)備購置項目，均由物資供應(yīng)中心辦理。第二十四條00專項資金項目計劃實施審批單由礦長簽批后，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更型號、金額等審批單內(nèi)容或增加新的項目。第二十五條各類資金計劃項目實施的前期工作由礦專業(yè)分管副總組織有關(guān)單位進(jìn)行。具體規(guī)定如下：（一）固定資產(chǎn)投資1.建筑安裝工程凡屬建筑安裝項目，均納入基本建設(shè)管理范圍，執(zhí)行基本建設(shè)管理程序，由計劃科（基建）統(tǒng)一管理，設(shè)備安裝部分由機(jī)電環(huán)?？茀f(xié)助執(zhí)行，詳見地面建筑安裝工程管理辦法。2.設(shè)備購置設(shè)備購置的承辦部門綜機(jī)設(shè)備的購置，由綜機(jī)服務(wù)中心辦理，機(jī)電環(huán)保科辦理技術(shù)

15、論證審批手續(xù)、出入庫驗收手續(xù)等。計算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的購置，由信息中心辦理，嚴(yán)格執(zhí)行兗礦集團(tuán)公司辦公設(shè)備及用品采購實施辦法的相關(guān)規(guī)定。機(jī)動車輛的購置由后勤服務(wù)中心（車輛重心）辦理。除、項之外的其它設(shè)備購置，均由機(jī)電環(huán)保科辦理。設(shè)備購置管理，詳見00設(shè)備管理辦法等礦有關(guān)規(guī)定。（二）固定資產(chǎn)修理1.建筑安裝工程修理管理。大修理工程安排的主要依據(jù)，應(yīng)是批準(zhǔn)的計劃工程量、工程內(nèi)容，不準(zhǔn)隨意擴(kuò)大規(guī)模，增加修理內(nèi)容，提高修理標(biāo)準(zhǔn)。為明確責(zé)任，修理內(nèi)容必須在事前經(jīng)承辦部門及有關(guān)單位共同現(xiàn)場鑒定，簽字后方可有效。2.設(shè)備、車輛修理管理。大修理設(shè)備、車輛安排的主要依據(jù)，應(yīng)是批準(zhǔn)的計劃設(shè)備、車輛數(shù)量、修理內(nèi)容

16、，不得突破修理資金。為明確責(zé)任，修理內(nèi)容必須在事前經(jīng)承辦部門及有關(guān)單位到現(xiàn)場對修理清單、實物進(jìn)行鑒定，鑒定人員在修理清單上簽字，方可有效。3.根據(jù)00股計發(fā)2010308號文的規(guī)定，固定資產(chǎn)中小修資金實行計劃管理，項目辦理程序按照本資金預(yù)算管理辦法第二十五條（二）1、2項執(zhí)行。礦各中小修計劃承辦部門每月2日前將本單位上月發(fā)生的中小修計劃報計劃科。（三）生產(chǎn)安全費(fèi)用1.由資本性支出列支的項目執(zhí)行固定資產(chǎn)投資計劃實施規(guī)定。2.由費(fèi)用性支出列支的項目，有關(guān)承辦部門參照本辦法第二十三條的規(guī)定辦理。對購置的材料還要按以下規(guī)定辦理。生產(chǎn)安全費(fèi)用工程計劃項目中的材料到貨驗收合格后，使用單位根據(jù)供應(yīng)站的通知打

17、印領(lǐng)料單，經(jīng)計劃科審核、登記備案，并加蓋“生產(chǎn)安全費(fèi)用專用”章，沒有經(jīng)加蓋“生產(chǎn)安全費(fèi)用專用”章而領(lǐng)用的材料，結(jié)算時，一律不準(zhǔn)進(jìn)入安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃項目。加蓋“生產(chǎn)安全費(fèi)用專用”章的材料費(fèi)，內(nèi)部市場辦公室應(yīng)單獨統(tǒng)計。當(dāng)井下發(fā)生意外，需用防滅火材料，供應(yīng)部門根據(jù)礦調(diào)度的通知及時發(fā)料；但通防工區(qū)必須在三天之內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。構(gòu)不成固定資產(chǎn)的工器具及儀器儀表，生產(chǎn)技術(shù)科、地質(zhì)測量科、通防科要單獨登記造冊，進(jìn)行嚴(yán)格的后續(xù)管理。第二十六條 生產(chǎn)安全費(fèi)用計劃項目管理。項目的生產(chǎn)安全裝備審批表（A、B、C）和驗收表應(yīng)根據(jù)煤業(yè)公司的文件規(guī)定的權(quán)限辦理，生產(chǎn)安全裝備審批表未按規(guī)定辦理的經(jīng)營管理科不予簽訂合同。計劃項目完

18、成后，總工程師及時組織或授權(quán)項目承辦部門組織使用單位、計劃科、財務(wù)科、經(jīng)營管理科等相關(guān)單位進(jìn)行驗收，未按規(guī)定辦理的財務(wù)部門不予付款。在公司和魯西分局檢查中發(fā)現(xiàn)未辦理和未按規(guī)定辦理的，追究有關(guān)部門的責(zé)任。第二十七條 計劃項目的驗收和實施監(jiān)督。（一）計劃項目的驗收（另有規(guī)定者除外）由各專業(yè)分管副總組織，項目承辦單位、使用單位和計劃管理部門參加。計劃科、財務(wù)科、經(jīng)營管理科、紀(jì)委有關(guān)人員應(yīng)對資金計劃項目實施的全過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，參加設(shè)備的調(diào)研和驗收；生產(chǎn)安全費(fèi)用（費(fèi)用）和固定資產(chǎn)修理（包括大修、中小修）項目的合同簽訂和驗收等工作，監(jiān)督計劃項目的實施過程，及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)資金計劃項目實施過程中存在的問題

19、，收集對資金計劃管理部門和項目承辦部門考核資料。（二）專項資金計劃所購產(chǎn)品和服務(wù)到礦三個月后，各專業(yè)分管副總組織有關(guān)人員對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行綜合評價，并填寫00企業(yè)專項資金項目評價報告（見附表2），一式五份，分別送礦分管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)分管副總、經(jīng)營管理科、計劃科、財務(wù)科。 第二十八條計劃項目的推進(jìn)實施管理。計劃科負(fù)責(zé)對計劃實施的全過程進(jìn)行管理。根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)安排和工作需要召開資金計劃會，安排資金計劃管理的各項工作。第二十九條各類項目的實施必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部非煤產(chǎn)品保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行公司關(guān)于設(shè)備招標(biāo)、論證等相關(guān)管理規(guī)定。第六章企業(yè)專項資金計劃的調(diào)整第三十條 強(qiáng)化計劃管理的嚴(yán)肅性，各類計劃經(jīng)煤

20、業(yè)公司批準(zhǔn)下達(dá)后正常情況下不做調(diào)整。確因礦井安全和生產(chǎn)條件變化需要調(diào)增或調(diào)減項目，按照以下程序辦理。(一)調(diào)增項目1.增加項目由使用單位寫出書面申請，內(nèi)容包括：增加項目的原因、是設(shè)備的應(yīng)寫清現(xiàn)有同類設(shè)備的在籍?dāng)?shù)量及現(xiàn)狀、存在的問題、解決問題的方案、投資估算，蓋章后報項目承辦部門初審。2.項目承辦部門初審。（1）新增的項目：各項目承辦部門對各使用單位的申請簽署審核意見，報專業(yè)分管副總審查。（2）調(diào)增資金的項目，當(dāng)項目需增加資金數(shù)額時，項目承辦單位要向計劃科寫出增加資金書面申請，詳細(xì)分析原因，報專業(yè)分管副總審查。不夠招標(biāo)條件的設(shè)備由物資供應(yīng)中心提出反饋意見為準(zhǔn)。3.礦分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意。4.礦長批準(zhǔn)

21、。5.計劃科根據(jù)礦長審批意見和煤業(yè)公司的有關(guān)規(guī)定以正式文件或便文報煤業(yè)公司審批或備案后，根據(jù)公司的批復(fù)通知有關(guān)部門實施。未得到煤業(yè)公司批準(zhǔn)的項目，不得實施。（二）調(diào)減項目在計劃實施過程中因礦井生產(chǎn)或安全等原因確定不實施的項目，由項目承辦單位分析原因，單位負(fù)責(zé)人簽字并取得安全管理部門同意（生產(chǎn)安全費(fèi)用項目），經(jīng)礦長批準(zhǔn)后報計劃科，計劃科根據(jù)公司規(guī)定辦理資金調(diào)減手續(xù)。生產(chǎn)安全費(fèi)用項目一般不準(zhǔn)調(diào)減。第七章技術(shù)改造項目的申報和實施管理第三十一條 為充分利用公司有關(guān)政策，提升礦井裝備水平和抵御災(zāi)害的能力，礦鼓勵有關(guān)單位積極申報礦井技術(shù)改造項目，凡經(jīng)公司批準(zhǔn)立項的技術(shù)改造項目，礦將對有關(guān)單位和人員進(jìn)行獎勵

22、。第三十二條 對公司批準(zhǔn)立項的技術(shù)改造項目，項目實施時礦和項目管理單位簽訂項目責(zé)任書，對項目的投資、質(zhì)量、工期控制目標(biāo)進(jìn)行約定，凡達(dá)到項目責(zé)任書約定的礦將對項目管理單位及管理部門進(jìn)行獎勵。第八章 計劃項目責(zé)任制第三十三條 為加快各類資金計劃的實施進(jìn)度，提高資金使用效益，根據(jù)公司文件精神，礦對列入資金計劃的項目實行項目責(zé)任制。（一）基本原則根據(jù)礦井生產(chǎn)需要本著“先急后緩、有效實施、全年平衡”的原則，對資金計劃的實施進(jìn)行考核，使各類資金計劃項目達(dá)到預(yù)期的投資效果。（二）組織領(lǐng)導(dǎo)為確保各類資金計劃項目的實施，礦成立資金計劃考核領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)資金計劃考核工作，做到職責(zé)分明，責(zé)任到位。組 長：礦長

23、書記副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo)成 員：礦各專業(yè)副總領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室，辦公室設(shè)在計劃科。主任：劉祎兵考核內(nèi)容：是否對各類資金計劃中安排的每一個項目都實行了責(zé)任制；是否項項落實到人和實施時間；是否考核了實施效果；是否對計劃實施后未達(dá)到預(yù)期效果的進(jìn)行了原因分析，并提出改進(jìn)意見；計劃實施手續(xù)辦理及資金完成額是否達(dá)到規(guī)定的要求等。第三十四條 資金計劃管理部門職責(zé)（一）計劃科：是礦井各類資金計劃管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)各類資金計劃的管理及實施等工作。（二）財務(wù)科：負(fù)責(zé)公司規(guī)定范圍內(nèi)資金計劃項目的掛賬、付款等工作。（三）經(jīng)營管理科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全費(fèi)用（費(fèi)用）、固定資產(chǎn)修理項目合同的簽訂等工作。（四）內(nèi)部市場辦公室：

24、負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全費(fèi)用（材料）項目的采購及協(xié)調(diào)等工作。第三十五條 項目實施（一）年度計劃下達(dá)后，各項目承辦部門應(yīng)根據(jù)礦長的安排和本部門生產(chǎn)、安全工作的輕重緩急將全年資金計劃分解和編制實施方案，將計劃項目落實到人和確定實施時間并組織實施，可提前進(jìn)行論證、調(diào)研，以確保全年計劃順利完成。（二）各項目承辦部門應(yīng)根據(jù)礦井安全生產(chǎn)工作實際加快資金計劃項目實施手續(xù)的辦理進(jìn)度。第九章企業(yè)專項資金統(tǒng)計管理第三十六條企業(yè)專項資金管理部門要建立健全內(nèi)部統(tǒng)計制度，做好原始記錄、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料的整理工作。第三十七條每月29日前，計劃科（基建）要將當(dāng)月固定資產(chǎn)投資（大修理）部分中的建安工程進(jìn)度表、工程劃線結(jié)算書、質(zhì)檢表報送

25、計劃科；內(nèi)部市場辦公室將當(dāng)月生產(chǎn)安全費(fèi)用項目中材料到貨及進(jìn)賬情況報計劃科；財務(wù)科將當(dāng)月固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)安全費(fèi)用中費(fèi)用支出和固定資產(chǎn)修理類進(jìn)賬情況報計劃科；機(jī)電環(huán)保科將當(dāng)月設(shè)備購置及到貨情況報計劃科。第三十八條計劃科根據(jù)財務(wù)科、計劃科（基建）、機(jī)電環(huán)?？茍笏偷慕y(tǒng)計基礎(chǔ)資料，編制大修理月（年）度統(tǒng)計報表。第三十九條嚴(yán)肅計劃管理，不允許發(fā)生計劃外項目，不準(zhǔn)私自變通；即使發(fā)生了，也不予統(tǒng)計，財務(wù)不予撥款。第四十條為維護(hù)企業(yè)利益，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計制度，礦屬各部門、單位不得對外提供企業(yè)專項資金統(tǒng)計資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究有關(guān)人員的責(zé)任；有權(quán)拒絕公司外系統(tǒng)、部門布置的統(tǒng)計報表。第十章獎 懲第四十一條計劃科是礦企業(yè)專項資金管理的綜合部門，有責(zé)任向礦領(lǐng)導(dǎo)報告資金管理的有關(guān)情況。第四十二條申報計劃不實，致使相關(guān)設(shè)備或