第3講基礎(chǔ)設(shè)置

1、 用友軟件股份有限公司 服務(wù)支持部 趙東濤 2009 年 6 月 3 日業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案常用信息設(shè)置價格策略收付結(jié)算設(shè)置部門檔案：1.部門可以是并行的也可以具有上下級的管理關(guān)系。并行則表示平級單位，上下級則表示具有隸屬關(guān)系。2.停用 部門是否處于停用狀態(tài)，停用的部門不能參與業(yè)務(wù)常用信息設(shè)置-部門檔案個人檔案:1.所屬部門 企業(yè)中每個員工必歸屬于某個部門。如果對于企業(yè)管理者，沒有具體部門歸屬時，可以建立虛擬管理部門;2.業(yè)務(wù)員 是否為業(yè)務(wù)員。系統(tǒng)中的實際業(yè)務(wù)單據(jù)中只有為業(yè)務(wù)員的人員可以選中;3.信用天數(shù)、信用額度、應收和應付的余額：都是與業(yè)務(wù)員掛鉤，針對業(yè)務(wù)員的設(shè)

2、置,信用天數(shù)和信用額度如果一起設(shè)置，則在單據(jù)中必須同時符合二項要求才能保存;4.停用 員工是否處于停用狀態(tài)，停用的員工不能參與業(yè)務(wù)。常用信息設(shè)置-個人檔案往來檔案:1.左側(cè)的往來單位分類，在建賬時選擇往來和存貨須要分類，在錄入往來檔案前選增加分類，才可以錄入檔案。2.性質(zhì) 分為客戶、供應商、客戶/供應商。標明往來單位的客戶、供應商性質(zhì)。3.分管人員和分管部門在填單據(jù)時可以自動帶入。4.銷售信用額度 往來單位信用額度。據(jù)此額度進行信用控制。5.采購報價含稅 標明供應商的報價是否含稅，這直接影響相關(guān)采購單據(jù)上金額、稅額的算法。常用信息設(shè)置-往來檔案往來檔案:6.結(jié)算方式：A.全額訂金：適用于訂單發(fā)

3、生時就將訂單的全部金額作為訂金進行支付。若下訂單時沒有錄入訂金，可以錄入“預收款”或“預付款”類型的收款單和付款單作為訂金。B.現(xiàn)結(jié)交易：適用于立賬單據(jù)在確立應收應付賬款時，直接對立賬單據(jù)上的金額進行收付 C.限期收/付款：限定某一個的時限，在這個時限內(nèi)必須對單據(jù)形成的應收應付賬款進行收付。具有賬期的作用。具體展現(xiàn)方式為：采購：進貨/開票后X天內(nèi)進行付款 銷售：銷貨/開票后X天內(nèi)進行收款 D.月結(jié)：適用于結(jié)算前需要進行對賬工作的結(jié)算方式。首先確定一個賬期起始日，然后設(shè)定賬期，再設(shè)定到期后的結(jié)算日。具體展現(xiàn)方式為：采購：賬期起始日從什么時間開始計算對賬時間每X月為一個賬期 從對賬開始日期算起，每

4、幾個月為一個賬期結(jié)算日期為對賬后X個月的X日月到期后第幾個月的幾日進行結(jié)算日銷售：賬期起始日 從什么時間開始計算對賬時間每X月為一個賬期從對賬開始日期算起，每幾個月對一次賬結(jié)算日期為對賬后X個月的X日月 到期后第幾個月的幾日進行結(jié)算日注意：當賬期起始日為月初1號，且到期后當月結(jié)算（即“月：”為0）時，“日：”自動顯示為31，表示到期當天結(jié)算。E.其它：以上四種以外的結(jié)算方式常用信息設(shè)置-往來檔案往來檔案:7.月結(jié)舉例：賬期起始日2007.8.1每X月為一個賬期2結(jié)算日期為對賬后X個月的X日月1日5銷貨單1# 單據(jù)日期：2007-06-18 則收款到期日為2007-10-05，計算過程 先計算賬

5、期到期日：2007-09-30 再計算結(jié)算日期：2007-09-30后一個月的5日為2007-10-05 銷貨單2# 單據(jù)日期：2007-10-10 則收款到期日為2007-12-05，計算過程先計算賬期到期日：2007-11-30再計算結(jié)算日期：2007-11-30后一個月的5日為2007-12-05常用信息設(shè)置-往來檔案計量單位:1.計量單位的新增必須指定單計量新增還是多計量新增。單計量新增直接增加獨立的計量單位；多計量新增先增加計量單位組，然后在組下增加計量單位。 2.多計量新增時，組下必須且只能有一個主計量單位；組下的各計量單位之間只能存在一種換算關(guān)系，或為固定換算類型，或為浮動換算類

6、型。固定換算類型時，一個主計量最多配4個輔計量；浮動換算類型時，一個主計量只能配一個輔計量。 3.多計量新增時，建議系統(tǒng)使用者將換算率最小的計量單位作為主計量單位。 4.已使用的計量單位不能刪除。如果是多計量時，組下有任一個計量單位在單據(jù)上使用，則計量單位組不能刪除。 常用信息設(shè)置-計量單位存貨-基本信息:1.計量單位：單計量時，選擇存貨使用的獨立計量單位；多計量時，系統(tǒng)自動維護為該存貨所用計量單位組下的主計量單位。2.所屬類別：隸屬的存貨分類。如果存貨不啟用存貨分類管理，則沒有此數(shù)據(jù)項。3.計價方式：存貨如何計價，只能在存貨檔案中設(shè)置。包括：全月平均、移動平均、先進先出、個別計價。4.存貨屬

7、性：存貨的用途（只有工業(yè)賬套有此選項）。包括：銷售、外購、生產(chǎn)耗用、自制、委外。5.停用：存貨是否處于停用狀態(tài)，停用的存貨不能參與業(yè)務(wù)。常用信息設(shè)置-存貨存貨-單位價格:1.最高進價和、最低售價由用戶自行設(shè)置，針對往來單位的。2.最新進價 系統(tǒng)維護?？砂凑諉挝辉O(shè)置最新售價系統(tǒng)維護?？砂凑諉挝辉O(shè)置。3.一至五級批發(fā)價在價格策略設(shè)置時，按設(shè)置的價格帶出。常用信息設(shè)置-存貨存貨-庫存信息:1.參考成本 用戶自行維護，在核算中出入庫成本的選擇時可以使用到。2.最新成本和平均成本由系統(tǒng)自行維護，每次更新最新成本和平均成本時，要和原來存貨檔案中的最新成本和平均成本進行比較，如果最新的比原來的最新成本和平均

8、成本相差大于50%，則不進行更新，保留原來的。當原來的最新成本和平均成本為空時除外 。3.批號管理：存貨是否進行批號管理。如果存貨進行批號管理則所有出入庫單據(jù)中的批號不能為空。如果批號與計價法聯(lián)用，存貨已使用，則批號管理不能修改，如果批號與計價法不聯(lián)用，存貨現(xiàn)存量為，則可以修改。有效期管理：存貨現(xiàn)存量為，則可以修改 4.最高、最低庫存在預警中使用。常用信息設(shè)置-存貨存貨-圖片、自由項:1.存貨的圖片：可由用戶自己上傳更新 。2.必輸自由項在單據(jù)上是否必須輸入。常用信息設(shè)置-存貨倉庫:1.倉庫可以是現(xiàn)實中存在的實際倉庫，也可以是虛擬倉庫，如果某些生產(chǎn)企業(yè)為廢品建立一個虛擬倉庫，每次做廢品入庫時入

9、到廢品倉中 。2.貨位管理：倉庫內(nèi)是否進行貨位管理。倉庫已發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下，貨位管理從非貨位管理改為貨位管理后，若倉庫中有存貨存在現(xiàn)存量，建議使用者先進行倉庫盤點，然后在“庫存核算庫存工具貨位補錄” 。3.停用：如果倉庫下有存貨的現(xiàn)存量不為零，則該倉庫不能停用常用信息設(shè)置-倉庫出入庫類別:1.用戶對產(chǎn)成品、材料的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示產(chǎn)成品、材料的出入庫類型，用戶可根據(jù)企業(yè)的實際需要自由靈活地進行設(shè)置 。2.財務(wù)在科目設(shè)置模塊可依據(jù)出入庫類別進行對應會計科目的設(shè)置，出入庫單據(jù)根據(jù)出入庫類別生成憑證。 3.上級類別：出入庫類別可進行分級管理，隸屬的上一級類別。常用信息設(shè)置-出入

10、庫類別業(yè)務(wù)類型檔案:1.用于設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)中使用的業(yè)務(wù)類型 。2.通常與出入庫相關(guān)的業(yè)務(wù)類型會對應出入庫類別。出庫方向的業(yè)務(wù)類型選擇出庫類別對應；入庫方向的業(yè)務(wù)類型選擇入庫類別對應。 。 3.目前新增的業(yè)務(wù)類型檔案只能在其他出入庫單上使用。常用信息設(shè)置-業(yè)務(wù)類型檔案地區(qū)檔案:1.地區(qū)檔案可以分級，按照國家、省、市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)等進行設(shè)置 。2.上級地區(qū)所屬的上一級地區(qū)。 常用信息設(shè)置-地區(qū)檔案物料清單:1.物料清單（Bill of Material）指產(chǎn)品的組成成分及其數(shù)量，簡稱BOM，即企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品由哪些材料組成。2.定義了物料清單，才可以進行配比采購、配比出庫；商業(yè)企業(yè)或沒有物料清單的工業(yè)企

11、業(yè)可以不定義物料清單。3.工業(yè)賬套下，父件的存貨屬性具有自制/委外屬性；工業(yè)賬套下，子件的存貨屬性必須具有生產(chǎn)耗用 ；父子關(guān)系不能在BOM中混亂（避免死循環(huán)） 。4.生產(chǎn)數(shù)量和需用數(shù)量：生產(chǎn)多少個父件需要多少個子件。生產(chǎn)多少個父件對應生產(chǎn)數(shù)量，需要多少個子件對應需用數(shù)量 常用信息設(shè)置-物料清單常用信息設(shè)置價格策略收付結(jié)算設(shè)置收入:1.營業(yè)外收入，如果需要在系統(tǒng)中進行管理，則需要對收入的原因和項目進行劃分 。2.上級收入 收入的分類可進行分級管理，表示本收入的隸屬收入。3.做收入單的時候可以選擇到。收付結(jié)算設(shè)置-收入費用:1.費用名稱：經(jīng)營、生產(chǎn)、管理的需要，在各個環(huán)節(jié)總伴隨著各種費用的發(fā)生，如

12、裝卸費等。2.上級費用費用的分類可進行分級管理，表示本費用的隸屬費用。3.做費用單的時候可以選擇到。4.分攤：是否可以進行分攤，如果可以分攤，分攤的方式是按照數(shù)量分攤還是按照金額分攤。可以分攤的費用可以參與銷售費用分攤或采購費用分攤，以精確毛利和采購成本。5.停用：費用是否處于停用狀態(tài)，停用的費用不能參與業(yè)務(wù) 。收付結(jié)算設(shè)置-費用賬號:1.企業(yè)實際業(yè)務(wù)中的回款與付款通常使用多個賬號，所以需要建立賬號檔案。管理企業(yè)經(jīng)營活動中的各種賬戶，記錄賬號的開戶行及賬號信息，管理賬戶幣種 。2.已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的賬號不能進行修改 。收付結(jié)算設(shè)置-賬號賬號:1.本位幣：是否本位幣。新建賬套時已經(jīng)確定。2.各外幣與

13、本位幣之間作異幣種核銷時，允許的誤差范圍。3.折算方式：外幣與本位幣之間的換算關(guān)系。原幣*匯率=本位幣 或原幣/匯率=本位幣。4.建立賬套時，如果沒有啟用多幣種，則無需建立幣種檔案，該檔案也不可見。收付結(jié)算設(shè)置-賬號常用信息設(shè)置價格策略收付結(jié)算設(shè)置進價及對應編碼設(shè)置:1.進價帶出來源： 供應商最新進價 供應商協(xié)議價 存貨的最新進價確定。2.設(shè)置帶出價格的先后順序。3.來源設(shè)置價格策略-進價及對應編碼設(shè)置進價及對應編碼設(shè)置:4.供應商最新進價：以進貨單單價為準，分供應商分存貨自動跟蹤記錄。5.供應商協(xié)議價：在“設(shè)置供應商協(xié)議價格”，進行設(shè)置，設(shè)置后可隨時修改，修改時提供批量修改。6.存貨的最新進價：以進貨單單價為準，僅分存貨自動跟蹤記錄。價格策略-進價及對應編碼設(shè)置售價及對應編碼設(shè)置:1.售價帶出來源; 客戶最新售價 客戶協(xié)議價 部門的最新售價 部門價格表中的批發(fā)價 存貨的最新售價 存貨的批發(fā)價 。2.設(shè)置帶出價格的先后順序。價格策略-售價及對應編碼設(shè)置售價及對應編碼設(shè)置:3.客戶最新售價:以銷貨單價格為準，分客戶分存貨自動跟蹤記錄。4.客戶協(xié)議價：點擊“設(shè)置客戶協(xié)議價格”，新增客