財(cái)務(wù)審批權(quán)限表

1、 企企業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批權(quán)權(quán)限限表表（表表一一）經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分公公司司分分公公司司各各職職能能財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金管理超標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金提報(bào)審核審核財(cái)務(wù)提現(xiàn)提報(bào)10萬(wàn)(含)同一公司不同帳戶(hù)的調(diào)撥審核集團(tuán)內(nèi)部不同公司間資金調(diào)度提報(bào)付款計(jì)劃提報(bào)審核對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款(各公司借資金給集團(tuán)以外公司及個(gè)人)審核公司還貸款審核正常稅金提報(bào)核準(zhǔn)匯兌損失、補(bǔ)稅、滯納金、罰款提報(bào)審核審核貸款利率確定利息支出審核全額匯票（貼現(xiàn)）審核其他財(cái)務(wù)費(fèi)用支出提報(bào)審核核準(zhǔn)存出保證金審核2萬(wàn)元（含）退招投標(biāo)保證金提報(bào)審核按合同無(wú)論金額大小退供應(yīng)商/客戶(hù)/車(chē)隊(duì)保證金 提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）一般

2、費(fèi)用作業(yè)水電費(fèi)、燃料費(fèi)(單戶(hù)單筆月)、運(yùn)費(fèi)（單戶(hù)單筆月）提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）物料消耗、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、研究發(fā)展費(fèi)、技術(shù)合作費(fèi)提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）日常薪資、績(jī)效考核、年度獎(jiǎng)勵(lì)人資提報(bào)審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn)差旅費(fèi)(單戶(hù)單筆月)、交通費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、郵電費(fèi)、書(shū)報(bào)雜志費(fèi)、文具印刷費(fèi)、樣品費(fèi)、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)、其他費(fèi)用（單戶(hù)單筆）提報(bào)審核5千元（含）租賃費(fèi)提報(bào)審核5千元（含）裝卸搬運(yùn)費(fèi)提報(bào)審核3萬(wàn)元（含）維修費(fèi)用提報(bào)審核單項(xiàng)目1萬(wàn)元（含）裝修、綠化提報(bào)審核單項(xiàng)目2萬(wàn)元（含）特別列管費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）外部咨詢(xún)?cè)u(píng)估審計(jì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)審核交際應(yīng)酬費(fèi)（單筆）提報(bào)審核1500元（含）訴訟費(fèi)提報(bào)審核5千元

3、（含）捐贈(zèng)贊助審核罰款、賠款提報(bào)審核審核職工福利費(fèi)工傷醫(yī)藥費(fèi)提報(bào)審核審核職工節(jié)日福利費(fèi)、職工困難補(bǔ)助提報(bào)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小降溫取暖費(fèi)、婚喪病產(chǎn)殘慰問(wèn)費(fèi)、職工醫(yī)藥費(fèi)、其他審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小職工教育經(jīng)費(fèi)職工外出培訓(xùn)、外出深造、進(jìn)修審核其他內(nèi)部培訓(xùn)、交流支出審核購(gòu)書(shū)及培訓(xùn)文具費(fèi)審核工會(huì)經(jīng)費(fèi)職代會(huì)費(fèi)、職工活動(dòng)費(fèi)(含娛樂(lè)設(shè)施的購(gòu)置)提報(bào)審核3千元（含）稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小探親差旅費(fèi)、工資/三八節(jié)補(bǔ)助/生育費(fèi)提報(bào)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)(單筆)提報(bào)審核國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小人身商業(yè)保險(xiǎn)審核采購(gòu)系統(tǒng)作業(yè)管理原物料之作業(yè)提報(bào)審核審核備品備件之作業(yè)

4、提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）關(guān)聯(lián)企業(yè)付材料款審核固定資產(chǎn)管理機(jī)器設(shè)備提報(bào)審核審核運(yùn)輸設(shè)備提報(bào)審核審核電子類(lèi)設(shè)備提報(bào)審核審核土建類(lèi)提報(bào)審核審核其他固定資產(chǎn)及資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)輸/裝卸/安裝支出提報(bào)審核3萬(wàn)元（含）集團(tuán)資產(chǎn)調(diào)撥異動(dòng)（單項(xiàng)）提報(bào)審核30萬(wàn)元（含）無(wú)形資產(chǎn)信息軟體審核其他無(wú)形資產(chǎn)審核閑置資產(chǎn)出售出租（單月/指凈值額）提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）一般費(fèi)用作業(yè)資產(chǎn)報(bào)廢盤(pán)盈虧毀損減值（單月、凈額）提報(bào)審核審核固定資產(chǎn)的處置（已到報(bào)廢期）提報(bào)審核審核廢舊物資出售(除固定資產(chǎn))提報(bào)審核10萬(wàn)元投資類(lèi)新建、擴(kuò)建廠(chǎng)房、購(gòu)買(mǎi)土地新事業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資對(duì)外投資(長(zhǎng)/短期投資)核核準(zhǔn)準(zhǔn)：謝謝慶慶奎奎審審核核：備注：1.表中審批額

5、度及范圍，為公司已確定的預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司和總部各功能以及集團(tuán)副總裁，依據(jù)各自分工和業(yè)務(wù)管轄范圍，使用對(duì)應(yīng)的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)權(quán)限。3、各層級(jí)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行二級(jí)授權(quán)，授權(quán)必須簽訂書(shū)面授權(quán)書(shū)并報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。4、核準(zhǔn)權(quán)為業(yè)務(wù)最終裁決權(quán)，承擔(dān)決策責(zé)任。5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)審核的不同意見(jiàn)，不影響業(yè)務(wù)執(zhí)行，但需同時(shí)呈報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)審核，如仍存在異議，可通知業(yè)務(wù)部門(mén)終止業(yè)務(wù)執(zhí)行，由核準(zhǔn)崗位的上級(jí)復(fù)議決定。6、集團(tuán)所屬單位統(tǒng)一執(zhí)行總部下發(fā)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，其他版本的財(cái)務(wù)核決權(quán)限一律作廢。文件編碼：F-W-00-001生 效日:2012.3.1 集集團(tuán)團(tuán)總總部部各各職職能能財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部資資金金管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分管管副

6、副總總裁裁CEOCEO提報(bào)1萬(wàn)(含)1萬(wàn)元審核10萬(wàn)(含)審核核準(zhǔn)審核1000萬(wàn)1000萬(wàn)元提報(bào)審核核準(zhǔn)審核提報(bào)審核800萬(wàn)元（含）審核核準(zhǔn)提報(bào)核準(zhǔn)提報(bào)審核審核無(wú)論金額大小提報(bào)審核審核上浮10%審核按合同無(wú)論金額大小審核核準(zhǔn)提報(bào)核準(zhǔn)審核2萬(wàn)元提報(bào)審核審核提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)審核核準(zhǔn)15萬(wàn)元人資提報(bào)審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn) 公司成長(zhǎng)幅度內(nèi)調(diào)整核準(zhǔn)超出幅度核準(zhǔn)年度獎(jiǎng)勵(lì)核準(zhǔn)提報(bào)審核1.5萬(wàn)元（含）1.5萬(wàn)元提報(bào)審核2萬(wàn)元（含）2萬(wàn)元提報(bào)審核3萬(wàn)元（含）提報(bào)審核單項(xiàng)目1萬(wàn)元（含）(總部信息類(lèi)歸信息部、其他類(lèi)歸集團(tuán)總裁辦）單項(xiàng)目1萬(wàn)元 企企業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批權(quán)權(quán)限限表表（表表一一）提報(bào)審核單項(xiàng)

7、目2萬(wàn)元（含）（限集團(tuán)總裁辦辦）單項(xiàng)目2萬(wàn)元提報(bào)審核1萬(wàn)元提報(bào)審核50萬(wàn)元50萬(wàn)元提報(bào)審核3000元（含）3000元提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）1萬(wàn)元審核2萬(wàn)元（含）200萬(wàn)元（含）提報(bào)審核1.5萬(wàn)元（含）1.5萬(wàn)元提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）0.5萬(wàn)元（含）0.5萬(wàn)元提報(bào)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）3萬(wàn)元（含）3萬(wàn)元及預(yù)算外提報(bào)審核2萬(wàn)元（含）2萬(wàn)元及預(yù)算外提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）1萬(wàn)元（含）1萬(wàn)元提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）1萬(wàn)元（含）1萬(wàn)元審核規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小非稅務(wù)代扣或超標(biāo)準(zhǔn)繳納提報(bào)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核

8、國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無(wú)論金額大小提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）1萬(wàn)元提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)審核按合同核準(zhǔn)審核審核按合同核準(zhǔn)提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）(信息類(lèi)歸信息部、其他類(lèi)歸集團(tuán)總裁辦）1萬(wàn)元審核審核審核無(wú)論金額大小提報(bào)審核3萬(wàn)元（含）提報(bào)審核50萬(wàn)元（含）2萬(wàn)元（含）(僅信息部權(quán)限)審核2萬(wàn)元（含）(僅信息部權(quán)限)2萬(wàn)元審核無(wú)論金額大小提報(bào)審核10萬(wàn)元10萬(wàn)元提報(bào)審核10萬(wàn)元財(cái)務(wù)副總裁10萬(wàn)元提報(bào)審核無(wú)論金額大小，財(cái)務(wù)副總裁提報(bào)審核10萬(wàn)元10萬(wàn)元提報(bào)審核審核無(wú)論金額大小提報(bào)審核審核3000萬(wàn)元（含）提報(bào)審核審核3000萬(wàn)元（含）喬喬少少華華制制定定：馬馬嬌嬌珍珍1.表中審批額度及范圍，為公司已確定的預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司和總部各功能以及集團(tuán)副總裁，依據(jù)各自分工和業(yè)務(wù)管轄范圍，使用對(duì)應(yīng)的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)權(quán)限。3、各層級(jí)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行二級(jí)授權(quán)，授權(quán)必須簽訂書(shū)面授權(quán)書(shū)并報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。4、核準(zhǔn)權(quán)為業(yè)務(wù)最終裁決權(quán)，承擔(dān)決策責(zé)任。5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)審核的不同意見(jiàn)，不影響業(yè)務(wù)執(zhí)行，但需同時(shí)呈報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)審核，如仍存在異議，可通知業(yè)務(wù)部門(mén)終止業(yè)務(wù)執(zhí)行，由核準(zhǔn)崗位的上級(jí)復(fù)議決定。6、集團(tuán)所屬單位統(tǒng)一執(zhí)行總部下發(fā)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，其他版本的財(cái)務(wù)核決權(quán)限一律作廢。版次:A/8總頁(yè)數(shù):3董董事事會(huì)會(huì)100萬(wàn)元800萬(wàn)元5000萬(wàn)元集集團(tuán)團(tuán)1000萬(wàn)