中國(guó)糧油公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、牢記使命牢記使命 中糧油脂永遠(yuǎn)向前中糧油脂永遠(yuǎn)向前中糧油脂部戰(zhàn)略研討及年度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)中糧油脂部戰(zhàn)略研討及年度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)1目錄第一部分：五年戰(zhàn)略規(guī)劃概述第二部分：2006年經(jīng)營(yíng)回顧及2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第三部分：流程建設(shè)及進(jìn)展2一、2006年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況 單位：萬(wàn)元20062006年，中糧油脂預(yù)計(jì)年，中糧油脂預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)：銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入150150億元，億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3.783.78億元億元, ,凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)3.143.14億元億元, ,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流4.434.43億元。億元。20062006年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成較好，主要因?yàn)椋狠^好，主要因?yàn)椋河椭庸?/p>

2、業(yè)行情較好，油脂加工業(yè)行情較好，期貨套保抓住有利時(shí)機(jī)，期貨套保抓住有利時(shí)機(jī)，大海投資收益比預(yù)期好大海投資收益比預(yù)期好（一）2006年財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目20062006年預(yù)計(jì)年預(yù)計(jì)20062006年預(yù)算年預(yù)算完成完成營(yíng)業(yè)收入1,500,0001,532,14197.90減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用54,23454,234 - - 管理費(fèi)用12,44712,447 - - 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)37,89531,341120.91加：投資收益6,0006,000 - - 減：財(cái)務(wù)費(fèi)用10,00010,000 - - 其中：利息支出凈額12,00012,000 - - 匯兌損失3,0003,000 - - 利潤(rùn)總額36,9601

3、4,934247.49凈利潤(rùn)31,41612,920243.16經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流22,158 7,478 296.31EBITDAEBITDA71,463 40,887 174.78其中：折舊其中：折舊18,573 12,984 143.05 攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)3,930 3,170 123.97ROEROE11.0%6.2% 176.3%ROICROIC6.0 %5.8% 104.33一、2006年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況 20062006年油料加工同期對(duì)比圖年油料加工同期對(duì)比圖20062006年散油加工同期對(duì)比圖年散油加工同期對(duì)比圖20062006年油脂產(chǎn)品銷(xiāo)售同期對(duì)比圖年油脂產(chǎn)品銷(xiāo)售同期對(duì)比圖200620

4、06年粕類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售同期對(duì)比年粕類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售同期對(duì)比圖圖單位：萬(wàn)噸（二）2006年主要業(yè)務(wù)指標(biāo)4 單位：萬(wàn)元（三）2007年財(cái)務(wù)指標(biāo)二、2007主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)2006年預(yù)計(jì)完成2007年計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入1,500,0001,874,952經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)37,89549,362EBITDA71,46351,362利潤(rùn)總額36,96025,362凈利潤(rùn)31,41621,558ROE11.0%8.02%5（四）粕類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃二、2007主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)品銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）價(jià)格（元）價(jià)格（元）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)豆粕4321990 859680 96.4%菜粕151200 18000

5、 2.0%花生粕81794 14352 1.6%小計(jì)455892032說(shuō)明：價(jià)格為不含稅價(jià)說(shuō)明：價(jià)格為不含稅價(jià)6（五）油脂產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃二、2007主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)產(chǎn)品大類(lèi)產(chǎn)品大類(lèi)銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）價(jià)格（元）價(jià)格（元）收入（萬(wàn)元）收入（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)豆油120.05,050606000 66.3%菜油12.44,90060760 6.6%棕櫚油47.04,220198340 21.7%花生油5.28,00041600 4.6%其他油7200 0.8%合計(jì)184.6913900 說(shuō)明：說(shuō)明：1 1、小包裝已分到散油中、小包裝已分到散油中 2 2、價(jià)格為不含稅價(jià)、價(jià)格為不含稅價(jià)7三、2007年行動(dòng)

6、計(jì)劃 （六）購(gòu)并新建主要舉措主要舉措目標(biāo)目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的與總體戰(zhàn)略的關(guān)系關(guān)系投資額投資額（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）完成時(shí)間完成時(shí)間資源需求資源需求協(xié)同協(xié)同東莞中谷東莞中谷（2600T/D2600T/D） 在大豆采購(gòu)、物流系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、在大豆采購(gòu)、物流系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。原始投資原始投資310003100020072007年年與東莞中谷協(xié)作，與東莞中谷協(xié)作，共同經(jīng)營(yíng)共同經(jīng)營(yíng)購(gòu)并購(gòu)并青島大豆壓榨項(xiàng)目青島大豆壓榨項(xiàng)目（4700T/D4700T/D） 完善規(guī)模和布局，增強(qiáng)對(duì)山東市場(chǎng)完善規(guī)模和布局，增強(qiáng)對(duì)山東市場(chǎng)的控制力。的控制力。16700167002007

7、2007年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持新建新建天津大豆壓榨項(xiàng)目天津大豆壓榨項(xiàng)目（3500T/D3500T/D） 完善規(guī)模和布局，增強(qiáng)對(duì)華北地區(qū)完善規(guī)模和布局，增強(qiáng)對(duì)華北地區(qū)的控制力。的控制力。177251772520082008年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持新建新建東海東海800T800T精煉項(xiàng)目精煉項(xiàng)目 增加?xùn)|海精煉能力，增強(qiáng)對(duì)華東市增加?xùn)|海精煉能力，增強(qiáng)對(duì)華東市場(chǎng)的控制力。場(chǎng)的控制力。4400440020072007年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持新增新增湖北荊州菜籽項(xiàng)目湖北荊州菜籽項(xiàng)目 完善菜籽加工布局，加強(qiáng)對(duì)原

8、料資完善菜籽加工布局，加強(qiáng)對(duì)原料資源的控制。源的控制。150001500020072007年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持新建新建南昌生米鎮(zhèn)碼頭南昌生米鎮(zhèn)碼頭 完善物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)沿海與沿完善物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)沿海與沿江戰(zhàn)略的協(xié)同。江戰(zhàn)略的協(xié)同。2200220020072007年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持新建新建武漢軍山鎮(zhèn)碼頭武漢軍山鎮(zhèn)碼頭 完善物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)沿海與沿完善物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)沿海與沿江戰(zhàn)略的協(xié)同。江戰(zhàn)略的協(xié)同。2800280020072007年投產(chǎn)年投產(chǎn)集團(tuán)在資金方面給集團(tuán)在資金方面給予支持予支持合計(jì)合計(jì)898258982

9、58三、2007年行動(dòng)計(jì)劃 （七）技改擴(kuò)建公公 司司技改擴(kuò)建項(xiàng)目技改擴(kuò)建項(xiàng)目費(fèi)用（萬(wàn)元）費(fèi)用（萬(wàn)元）東海東海榨油廠、小包裝、桶廠、谷朊粉廠、桶廠、大米廠、檢測(cè)中心等擴(kuò)建項(xiàng)目。榨油廠、小包裝、桶廠、谷朊粉廠、桶廠、大米廠、檢測(cè)中心等擴(kuò)建項(xiàng)目。31453145黃海黃海200T200T精煉擴(kuò)建（精煉擴(kuò)建（400T400T），新建），新建50005000平米庫(kù)房、精煉環(huán)保項(xiàng)目、中包裝生產(chǎn)線等項(xiàng)目。平米庫(kù)房、精煉環(huán)保項(xiàng)目、中包裝生產(chǎn)線等項(xiàng)目。22142214北海北海桶廠剪切線改造、桶圈清洗系統(tǒng)、真空吸桶、罐區(qū)油罐防腐保溫。桶廠剪切線改造、桶圈清洗系統(tǒng)、真空吸桶、罐區(qū)油罐防腐保溫。120120艾地盟艾地盟

10、 建油罐庫(kù)恒溫系統(tǒng)、大豆脫皮系統(tǒng)，剝殼車(chē)間除塵改造，吹塑車(chē)間擴(kuò)產(chǎn)等。建油罐庫(kù)恒溫系統(tǒng)、大豆脫皮系統(tǒng)，剝殼車(chē)間除塵改造，吹塑車(chē)間擴(kuò)產(chǎn)等。901901天天 海海 物流罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)增容；精煉、壓榨、污水處理工藝改造，購(gòu)置裝載車(chē)輛等。物流罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)增容；精煉、壓榨、污水處理工藝改造，購(gòu)置裝載車(chē)輛等。623.5623.5祥祥 瑞瑞配輔助炒鍋、更換撈渣機(jī)。配輔助炒鍋、更換撈渣機(jī)。18.518.5合計(jì)合計(jì)702270229三、2007年行動(dòng)計(jì)劃 油脂產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)下沉 縮短通路粕產(chǎn)品銷(xiāo)售依靠技術(shù)服務(wù)，拉動(dòng)終端擴(kuò)大直銷(xiāo)比例加強(qiáng)渠道建設(shè)，構(gòu)建緊密高效的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)渠道建設(shè)，構(gòu)建緊密高效的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在直接食用類(lèi)市場(chǎng)，實(shí)

11、行密集性的市場(chǎng)深度開(kāi)發(fā)策略、強(qiáng)化渠道控制；在非直接食用類(lèi)領(lǐng)域市場(chǎng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)食在直接食用類(lèi)市場(chǎng)，實(shí)行密集性的市場(chǎng)深度開(kāi)發(fā)策略、強(qiáng)化渠道控制；在非直接食用類(lèi)領(lǐng)域市場(chǎng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)食品加工、化工領(lǐng)域市場(chǎng)；小包裝油在保障福臨門(mén)用量的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)包裝油灌裝市場(chǎng)和貼牌市場(chǎng)。品加工、化工領(lǐng)域市場(chǎng)；小包裝油在保障福臨門(mén)用量的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)包裝油灌裝市場(chǎng)和貼牌市場(chǎng)。20072007年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)小包裝用戶(hù)、化工用戶(hù)、食品加工等終端客戶(hù)，進(jìn)一步擴(kuò)大直銷(xiāo)比例，通過(guò)增加移庫(kù)銷(xiāo)售或委年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)小包裝用戶(hù)、化工用戶(hù)、食品加工等終端客戶(hù)，進(jìn)一步擴(kuò)大直銷(xiāo)比例，通過(guò)增加移庫(kù)銷(xiāo)售或委托銷(xiāo)售等營(yíng)銷(xiāo)模式，加強(qiáng)市場(chǎng)控制。托銷(xiāo)售等營(yíng)銷(xiāo)模式，加強(qiáng)市

12、場(chǎng)控制。重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，嘗試取消大的代理商，進(jìn)一步貼近終端市場(chǎng)。重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，嘗試取消大的代理商，進(jìn)一步貼近終端市場(chǎng)。通過(guò)客戶(hù)培訓(xùn)會(huì)、行業(yè)會(huì)議等形式為客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳力度，為客戶(hù)通過(guò)客戶(hù)培訓(xùn)會(huì)、行業(yè)會(huì)議等形式為客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳力度，為客戶(hù)提供增值服務(wù)，拉動(dòng)終端銷(xiāo)售。提供增值服務(wù)，拉動(dòng)終端銷(xiāo)售。（八）銷(xiāo)售策略渠道與市場(chǎng)10目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的關(guān)系完成時(shí)間資源需求 規(guī)范小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理，理順定牌生產(chǎn)與中糧自管理，理順定牌生產(chǎn)與中糧自有品牌的業(yè)務(wù)關(guān)系。有品牌的業(yè)務(wù)關(guān)系。 落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的營(yíng)銷(xiāo)策略，保障落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的營(yíng)銷(xiāo)策略，保障集團(tuán)品牌策略的落實(shí)。集團(tuán)

13、品牌策略的落實(shí)。全年全年小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)由油脂部統(tǒng)一管理。由油脂部統(tǒng)一管理。 在各工廠名稱(chēng)前統(tǒng)一冠以在各工廠名稱(chēng)前統(tǒng)一冠以“中糧中糧”商號(hào)。商號(hào)。借助中糧影響力，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)借助中糧影響力，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)戰(zhàn)略的發(fā)展，促進(jìn)各競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)戰(zhàn)略的發(fā)展，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有機(jī)成長(zhǎng)。項(xiàng)業(yè)務(wù)的有機(jī)成長(zhǎng)。全年全年需要集團(tuán)戰(zhàn)略部、支需要集團(tuán)戰(zhàn)略部、支持，各工廠協(xié)同。持，各工廠協(xié)同。（八）銷(xiāo)售策略品牌管理三、2007年行動(dòng)計(jì)劃 11主料采購(gòu)主料采購(gòu)輔料采購(gòu)輔料采購(gòu)?fù)卣共少?gòu)方式，采購(gòu)方式多樣化考慮我司采購(gòu)數(shù)量逐年增加，我們將單船現(xiàn)貨采購(gòu)方式與簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)大合同（考慮我司采購(gòu)數(shù)量逐年增

14、加，我們將單船現(xiàn)貨采購(gòu)方式與簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)大合同（FRAME CONTRACTFRAME CONTRACT）的方式）的方式相結(jié)合，既分散了一定的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，又確保了一定的采購(gòu)量；相結(jié)合，既分散了一定的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，又確保了一定的采購(gòu)量；拓寬采購(gòu)渠道，采購(gòu)渠道分散、多樣、本地化近兩年，嘉吉、邦基等國(guó)際糧商逐漸從大豆的供應(yīng)商向加工貿(mào)易商轉(zhuǎn)變，他們不僅僅是供應(yīng)商，還是我們的競(jìng)近兩年，嘉吉、邦基等國(guó)際糧商逐漸從大豆的供應(yīng)商向加工貿(mào)易商轉(zhuǎn)變，他們不僅僅是供應(yīng)商，還是我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。為了分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，在跟他們保持一定貿(mào)易關(guān)系的同時(shí)，應(yīng)與組貨能力較強(qiáng)的當(dāng)?shù)毓?yīng)商加強(qiáng)合作，爭(zhēng)對(duì)手。為了分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，在跟他們保持一定貿(mào)

15、易關(guān)系的同時(shí)，應(yīng)與組貨能力較強(qiáng)的當(dāng)?shù)毓?yīng)商加強(qiáng)合作，以保證我們采購(gòu)工作的長(zhǎng)期穩(wěn)定性以保證我們采購(gòu)工作的長(zhǎng)期穩(wěn)定性統(tǒng)一輔料采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一輔料采購(gòu)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各廠存在的差異，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，重點(diǎn)將包裝材料：編織袋、紙箱、油逐步統(tǒng)一輔料采購(gòu)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各廠存在的差異，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，重點(diǎn)將包裝材料：編織袋、紙箱、油瓶的價(jià)格適當(dāng)下調(diào)，降低產(chǎn)品的包裝成本。瓶的價(jià)格適當(dāng)下調(diào)，降低產(chǎn)品的包裝成本。集中招標(biāo)、集團(tuán)協(xié)議采購(gòu)大宗物料實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)或集團(tuán)協(xié)議采購(gòu)，逐步調(diào)整和梳理供應(yīng)商，增強(qiáng)供應(yīng)商相互之間的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。大宗物料實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)或集團(tuán)協(xié)議采購(gòu)，逐步調(diào)整和梳理供應(yīng)商，增強(qiáng)供應(yīng)商相互之間的競(jìng)

16、爭(zhēng)機(jī)制。與益海聯(lián)合采購(gòu)根據(jù)時(shí)機(jī)安排與益海聯(lián)合招標(biāo)，在一些瓶頸商品上取得主動(dòng)地位。根據(jù)時(shí)機(jī)安排與益海聯(lián)合招標(biāo)，在一些瓶頸商品上取得主動(dòng)地位。三、2007年行動(dòng)計(jì)劃 （九）采購(gòu)管理12目標(biāo)目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的關(guān)系與總體戰(zhàn)略的關(guān)系完成完成時(shí)間時(shí)間資源需求資源需求設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)基金，加強(qiáng)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)基金，加強(qiáng)核心團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系建設(shè)。核心團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系建設(shè)?；趹?zhàn)略的需求的培訓(xùn)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，有利于基于戰(zhàn)略的需求的培訓(xùn)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，有利于提高組織的競(jìng)爭(zhēng)力。提高組織的競(jìng)爭(zhēng)力。全年全年需要集團(tuán)人力資源部支需要集團(tuán)人力資源部支持持加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，建立加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，建立中糧油脂后備人才庫(kù)中糧油脂后備人才庫(kù)為擴(kuò)大規(guī)模儲(chǔ)備人才為

17、擴(kuò)大規(guī)模儲(chǔ)備人才6 6月月需要單元領(lǐng)導(dǎo)、人力資需要單元領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部支持源部支持實(shí)施業(yè)務(wù)單元及工廠層面實(shí)施業(yè)務(wù)單元及工廠層面新的績(jī)效考核和薪酬激勵(lì)新的績(jī)效考核和薪酬激勵(lì)體系體系提高員工滿(mǎn)意度與凝聚力，保障公司戰(zhàn)略提高員工滿(mǎn)意度與凝聚力，保障公司戰(zhàn)略落實(shí)落實(shí)3 3月月借助咨詢(xún)公司、集團(tuán)人借助咨詢(xún)公司、集團(tuán)人力資源部力量力資源部力量推動(dòng)人才交流和輪崗，逐推動(dòng)人才交流和輪崗，逐步使人才流動(dòng)規(guī)范化步使人才流動(dòng)規(guī)范化充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，推動(dòng)戰(zhàn)略的充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，推動(dòng)戰(zhàn)略的執(zhí)行和落實(shí)。執(zhí)行和落實(shí)。全年全年需要油脂部領(lǐng)導(dǎo)和各單需要油脂部領(lǐng)導(dǎo)和各單位負(fù)責(zé)人協(xié)同位負(fù)責(zé)人協(xié)同三、2007年行動(dòng)計(jì)

18、劃 （十）人力資源保障13目錄第一部分：五年戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分：流程建設(shè)及進(jìn)展第二部分：2006年經(jīng)營(yíng)回顧及2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃14一、流程建設(shè)工作總體規(guī)劃建立流程系統(tǒng)，建設(shè)基礎(chǔ)流程，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略。加快信息化進(jìn)程，以信息化為載體，進(jìn)行流程優(yōu)化與再造，完善流程管理系統(tǒng)。根據(jù)油脂部戰(zhàn)略規(guī)劃，適應(yīng)行業(yè)以及市場(chǎng)的變化，實(shí)現(xiàn)流程管理，流程建設(shè)工作進(jìn)入持續(xù)改進(jìn)階段，2006年2007年2008年流程建設(shè)年流程優(yōu)化再造年持續(xù)改進(jìn)階段 流程建設(shè)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性的管理工作。企業(yè)要執(zhí)行特定的戰(zhàn)略，形成特定的核心競(jìng)爭(zhēng)力，都必須有相應(yīng)的合理、高效率的流程支持。15二、流程建設(shè)工作進(jìn)展情況第一階段：調(diào)研分析20

19、06年8月 第二階段： 確定關(guān)鍵流程清單2006年8月 第三階段： 具體流程設(shè)計(jì)制訂2006年9月-10月 第四階段：實(shí)施2006年11月-成立流程工作小組，對(duì)企業(yè)目前存在的問(wèn)題進(jìn)行診斷與分析，找出企業(yè)問(wèn)題的關(guān)鍵所在，確定流程建設(shè)的重點(diǎn)，并依此著手建立關(guān)鍵流程。（1）一級(jí)流程：總體經(jīng)營(yíng)管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理流程管理報(bào)告匯編流程黨建工作流程（2）二級(jí)流程：8類(lèi)97個(gè)主料/輔料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程粕/油類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售流程運(yùn)營(yíng)管理部流程財(cái)務(wù)管理流程綜合辦公流程（3）三級(jí)流程繪制新流程圖和說(shuō)明文件，建立流程系統(tǒng)雛形。（1）鞏固現(xiàn)有較優(yōu)流程，加強(qiáng)與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的協(xié)作（2）對(duì)現(xiàn)有較不完善流程，進(jìn)一步優(yōu)

20、化、細(xì)化（3）補(bǔ)充缺失流程統(tǒng)一采購(gòu)統(tǒng)一生產(chǎn)管理集中銷(xiāo)售財(cái)務(wù)垂直管理和集中管理16四、流程建設(shè)舉例NY調(diào)整船期EFP及套保調(diào)整船期辦理進(jìn)口手續(xù)、保險(xiǎn)及對(duì)外付款與工廠協(xié)調(diào)接貨開(kāi)始提出采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃建議計(jì)劃建議計(jì)劃建議計(jì)劃建議聯(lián)系會(huì)議討論審批方案實(shí)施購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨貼水期貨套保租船采購(gòu)?fù)ㄖ山磺闆r成交匯總通知租船運(yùn)費(fèi)核算合同價(jià)格通知工廠核對(duì)庫(kù)存,船期通知船期YN結(jié)束 根據(jù)扁平化管理要求，對(duì)主料采購(gòu)實(shí)行集中管理，建立主料采購(gòu)管理流程。將采購(gòu)工作納入到油脂部層面，凸顯集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本。主料采購(gòu)管理流程17第四部分：后期工作計(jì)劃第四部分：后期工作計(jì)劃工作的重心：流程的信息化和電子化工作的重心：流程的信息化和電子化 重視流程的信息化工作，在流程設(shè)立、試運(yùn)行及持續(xù)