總賬業(yè)務(wù)處理分析

1、總賬業(yè)務(wù)操作 填制憑證:進(jìn)入總賬-憑證-點(diǎn)擊填制憑證-增加-選擇憑證類別-日期-附單據(jù)數(shù)-摘要-科目-金額-保存. 主管簽字:進(jìn)入總賬-憑證-點(diǎn)擊主管簽字憑證-選擇要簽字的條件-確定-點(diǎn)擊簽字. 審核憑證:進(jìn)入總賬-憑證-點(diǎn)擊審核憑證-選擇要審核的條件-確定-點(diǎn)擊審核.總賬業(yè)務(wù)操作 作廢憑證:進(jìn)入總賬-憑證-點(diǎn)擊填制憑證-找到要作廢的憑證-制單-作廢. 刪除憑證:進(jìn)入總賬-憑證-點(diǎn)擊填制憑證-制單-整理憑證-選擇要?jiǎng)h除的已作廢的憑證-確定-整理斷號(hào).總賬業(yè)務(wù)操作 記賬:進(jìn)入總賬-點(diǎn)擊記賬-選擇需要記賬的憑證范圍-下一步-記賬. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn):進(jìn)入總賬-期末-點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬定義-選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-點(diǎn)擊

2、后面的放大鏡-選擇本年利潤(rùn)科目(要結(jié)轉(zhuǎn)的科目)-確定-需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)帳生成-確定-生成憑證后保存-然后審核,記賬. 月末結(jié)賬:進(jìn)入總賬-期末-結(jié)賬-下一步-對(duì)賬-月度報(bào)告-下一步-結(jié)賬.總賬業(yè)務(wù)-填制憑證快捷鍵:增加(F5),保存(F6),借貸平衡(=)總賬業(yè)務(wù)-主管簽字主管簽字與制單人不能為同一人,可以設(shè)置不用簽字主管簽字與審核人可以為同一人.總賬業(yè)務(wù)-審核憑證審核與制單人不能為同一人.與主管簽字不沖突.總賬業(yè)務(wù)-作廢憑證在填制憑證的界面,找到要作廢的憑證,在制單里進(jìn)行作廢總賬業(yè)務(wù)-刪除憑證如果需要徹底刪除憑證就需要整理憑證,把作廢的憑證刪除掉.總賬業(yè)務(wù)-記賬在這里可以選擇記賬的范圍,選擇

3、要記賬的憑證.總賬業(yè)務(wù)-記賬記賬時(shí)進(jìn)行平衡試算.總賬業(yè)務(wù)-記賬完成記賬.總賬業(yè)務(wù)-期末轉(zhuǎn)賬我們首先進(jìn)行期間損益的定義,在此處選擇本年利潤(rùn)科目.以后月份我們就可以直接轉(zhuǎn)賬生成了.總賬業(yè)務(wù)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末時(shí),我們就可以進(jìn)行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)了,在轉(zhuǎn)賬生成中選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊全選,確定生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證.總賬業(yè)務(wù)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)軟件根據(jù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的定義直接生成憑證.然后再繼續(xù)憑證的工作流程,簽字,審核,記賬.總賬業(yè)務(wù)-月末結(jié)賬一個(gè)月的業(yè)務(wù)處理完成后,我們就可以進(jìn)行月末結(jié)賬了.總賬業(yè)務(wù)-月末結(jié)賬對(duì)賬的工作是為了檢驗(yàn)賬目是否一致.如果對(duì)賬不平則需要重新檢驗(yàn)賬目.總賬業(yè)務(wù)-月末結(jié)賬可以在此打印月度工作報(bào)告總賬業(yè)務(wù)-月末結(jié)賬工作檢查完成的話,我們就可以結(jié)賬了,通常再?zèng)]有啟用其他模塊的情況下不會(huì)出現(xiàn)不能結(jié)賬的情況.總賬業(yè)務(wù)-反記賬 在我們手工進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的時(shí)候,憑證一旦登記帳簿就無(wú)法取消,如果有錯(cuò)誤的話我們就只能做紅字反沖或者是做調(diào)整分錄.在用友軟件中我們可以把已經(jīng)記賬的憑證取消記賬,這就是反記賬,軟件中叫恢復(fù)記賬前狀態(tài) 下面我們就簡(jiǎn)單介紹一下反記賬是如何操作實(shí)現(xiàn)的.總賬業(yè)務(wù)-反記賬首先在對(duì)賬的界面,選中要取消記賬的月份,按住CTRL+H,提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活.總賬業(yè)務(wù)-反記賬選擇您的恢復(fù)方式,最近一次記賬前狀態(tài)或2007年07月初狀態(tài)總賬業(yè)務(wù)-反記賬確認(rèn)時(shí)需要輸入主管口令,就是賬