持續(xù)穩(wěn)定的盈利(三) (1)

1、財富密碼財富密碼20142014系列講座系列講座 之三之三持續(xù)穩(wěn)定的盈利持續(xù)穩(wěn)定的盈利您之前是投資的哪一種您之前是投資的哪一種1 1、只賠不賺、只賠不賺2 2、大賠小賺、大賠小賺3 3、大賺小賠、大賺小賠4 4、只賺不賠、只賺不賠為什么交易綱要：交易綱要：一、目標(biāo)： 跟隨市道，因市而動。二、重點(diǎn)：辨別市勢，并運(yùn)用相應(yīng)的交易策略。三、難點(diǎn)： 突破真?zhèn)坞y辯，交易策略錯用；單邊市不敢順勢追，平衡市不敢逆市入，無趨勢怕寂寞。如何如何進(jìn)行交易進(jìn)行交易步驟：步驟：1 1、先確定目前市場的整體環(huán)境，趨勢階段還是箱形整理階段？其中、先確定目前市場的整體環(huán)境，趨勢階段還是箱形整理階段？其中趨勢包括趨勢包括“開始

2、突破開始突破”還是還是“趨勢途中趨勢途中”，箱形整理包括，箱形整理包括“箱形兩端箱形兩端”還是：還是：“箱形中間箱形中間”，并以此來決定即日的交易還是長線交易。，并以此來決定即日的交易還是長線交易。2 2、找到近期的參考點(diǎn)（支持位或阻力位），以一個交易日或近幾個、找到近期的參考點(diǎn)（支持位或阻力位），以一個交易日或近幾個交易日的價值區(qū)間和高低點(diǎn)來作交易日的價值區(qū)間和高低點(diǎn)來作為為參考點(diǎn)，觀察市場在這些參考點(diǎn)的參考點(diǎn)，觀察市場在這些參考點(diǎn)的反應(yīng)，預(yù)計(jì)可能形成的交易者的動向，認(rèn)清短期波動的真?zhèn)?，抓住真反?yīng)，預(yù)計(jì)可能形成的交易者的動向，認(rèn)清短期波動的真?zhèn)危プ≌嬲臋C(jī)會，避開虛晃的陷阱。正的機(jī)會，避開

3、虛晃的陷阱。3 3、決定交易方向，以價值區(qū)間或高低點(diǎn)的突破還是遇阻情況來決定、決定交易方向，以價值區(qū)間或高低點(diǎn)的突破還是遇阻情況來決定交易方向交易方向。如何如何進(jìn)行交易進(jìn)行交易怎樣進(jìn)行趨勢判定怎樣進(jìn)行趨勢判定? ? 趨勢趨勢-趨勢就是某個特定時段內(nèi)可以日，周，月，季，年，某特趨勢就是某個特定時段內(nèi)可以日，周，月，季，年，某特定價格運(yùn)動的方向。對于趨勢的判定方法有多種，道氏，波浪，均定價格運(yùn)動的方向。對于趨勢的判定方法有多種，道氏，波浪，均線理論等，最簡單用一把直尺往圖表上一放。線理論等，最簡單用一把直尺往圖表上一放。 如何把握趨勢，使趨勢為己所用，則各有各的妙法。事實(shí)上，如何把握趨勢，使趨勢為

4、己所用，則各有各的妙法。事實(shí)上，趨勢簡單得嚇人，簡單到可以這樣描述：在多頭市場中作多，在空趨勢簡單得嚇人，簡單到可以這樣描述：在多頭市場中作多，在空頭市場中做空。說的好容易，可做起來真的很難。這也怨不得自己頭市場中做空。說的好容易，可做起來真的很難。這也怨不得自己也怨不得別人，其實(shí)這是人類的本性所決定的。人性的諸多弱點(diǎn)是也怨不得別人，其實(shí)這是人類的本性所決定的。人性的諸多弱點(diǎn)是來自先天，如自私固執(zhí)恐懼懶惰行動貪婪等，而許多優(yōu)良的品質(zhì)卻來自先天，如自私固執(zhí)恐懼懶惰行動貪婪等，而許多優(yōu)良的品質(zhì)卻需要依靠后天的培養(yǎng)和歷練，因此也就造成了人們知與行的無法統(tǒng)需要依靠后天的培養(yǎng)和歷練，因此也就造成了人們知

5、與行的無法統(tǒng)一。一。 由簡入繁易，由繁入簡難由簡入繁易，由繁入簡難白銀周線圖白銀周線圖趨勢如此簡單，怎么還有那么多人虧損？趨勢如此簡單，怎么還有那么多人虧損？一是人性問題一是人性問題，知道趨勢方向，因?yàn)樽运焦虉?zhí)貪婪恐懼懶惰，知道趨勢方向，因?yàn)樽运焦虉?zhí)貪婪恐懼懶惰行動等，以為自己比市場更聰明，在不知不覺中選擇了和趨行動等，以為自己比市場更聰明，在不知不覺中選擇了和趨勢抗衡；勢抗衡；二是不知道什么是趨勢，完全憑感覺在市場里行走。二是不知道什么是趨勢，完全憑感覺在市場里行走。 趨勢為王，順勢交易常見的行情常見的行情常見的行情常見的行情常見的行情常見的行情一、只做趨勢市，不做震蕩市 這是大部分人追求的

6、目標(biāo)吧？也就是出現(xiàn)明顯趨勢后果斷下單，不這是大部分人追求的目標(biāo)吧？也就是出現(xiàn)明顯趨勢后果斷下單，不斷加碼，趨勢結(jié)束后平倉出場；而在震蕩市里，只有耐心地觀察、等待，斷加碼，趨勢結(jié)束后平倉出場；而在震蕩市里，只有耐心地觀察、等待，直到下一次趨勢市的開始。直到下一次趨勢市的開始。 這種方式最大的難處莫過于這種方式最大的難處莫過于“如何去確認(rèn)趨勢的開始如何去確認(rèn)趨勢的開始”了，過早過了，過早過快地入場常常引起虧損，而過晚入場、錯過了時機(jī)會導(dǎo)致風(fēng)險回報比不快地入場常常引起虧損，而過晚入場、錯過了時機(jī)會導(dǎo)致風(fēng)險回報比不好。而另一個問題在于對于目前所處的趨勢的判斷，往往是個人主觀的好。而另一個問題在于對于目

7、前所處的趨勢的判斷，往往是個人主觀的看法，主觀想法受到貪禁、恐懼、希望等各種情緒的影響，而與實(shí)際的看法，主觀想法受到貪禁、恐懼、希望等各種情緒的影響，而與實(shí)際的市場走勢產(chǎn)生偏差。我想高手或者經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤手與新手們的差別就市場走勢產(chǎn)生偏差。我想高手或者經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤手與新手們的差別就在于此。在于此。 “追隨趨勢追隨趨勢”也許是市場上最常見的說法，而市場通常只有也許是市場上最常見的說法，而市場通常只有2 2種：種：70%70%的的時間為震蕩市，只有時間為震蕩市，只有30%30%的時間處于趨勢市。的時間處于趨勢市。相應(yīng)地產(chǎn)生了以下三種交易模式：交易模式交易模式趨勢交易趨勢交易趨勢交易趨勢交易 二二

8、、只做、只做震蕩震蕩市，不做市，不做趨勢趨勢市市 有些朋友，他們的交易系統(tǒng)只遵循低買高賣的規(guī)則，在震蕩市能大幅盈利，而在趨勢形成后卻反而賺不到什么錢（沒有前期高、低點(diǎn)可作參考）。我想只要能把握這種市場70%的走勢，只要能穩(wěn)定地盈利，就是一個好系統(tǒng)。 區(qū)間交易區(qū)間交易三三、趨勢市，震蕩市都趨勢市，震蕩市都做做 這是市場上流行的眾多“機(jī)械交易系統(tǒng)”遵循的模式。為避免主觀因素帶來的不良影響，“機(jī)械交易系統(tǒng)”排除了對目前市場走勢的人為判斷，而采用基于特定規(guī)則、并且經(jīng)過以往資料測試的系統(tǒng)進(jìn)行交易（著名的“海龜交易系統(tǒng)”就是其中的典型）。使用類似的系統(tǒng)，交易員可以完全不受情緒的左右，甚至編寫電腦程式代替自

9、己交易。 交易模式交易模式 成熟的交易體系是我成熟的交易體系是我們長期持續(xù)穩(wěn)定盈利的們長期持續(xù)穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)！基礎(chǔ)！五流操盤比技術(shù)（行情研判）四流操盤比資金管理三流操盤比心態(tài)二流操盤比理念一流操盤比綜合素質(zhì)技術(shù)交易決策精要技術(shù)交易決策精要成熟交易體系的因素60%60%源于遵守規(guī)則源于遵守規(guī)則30%30%源于資金管理源于資金管理10%10%源于行情判斷源于行情判斷資金管理資金管理一、下任一張單，都要有止損。 把損失降低到最低是長期獲利的根本保證。所以為了使你的損失最小化，下的任何一張單都要有止損。二、風(fēng)險/獲利的比例是1：2. 當(dāng)你要下一張單時，一定要想清楚獲利和止損的可能性。假設(shè)獲利的空間是3

10、000元人民幣，而損失的空間是1000元人民幣。那么風(fēng)險/獲利的比例是1：3，則值得一試。三、不要讓你的帳戶負(fù)荷過重。 保證金交易可以放大資金控制量，就像一把雙刃劍，高額的回報伴隨著巨大的風(fēng)險。所以謹(jǐn)慎的投資者通常會把每一次的最大損失控制在10%以內(nèi)，則利潤就會是穩(wěn)定而長期的。所以我們的目標(biāo)就應(yīng)該是一個好的投資者，而不是一個投機(jī)商。資金管理資金管理四、接受失敗，盡快轉(zhuǎn)移注意力到下一次的交易。 這個世界上沒有能保證他的每一筆交易都是賺錢的，所以當(dāng)你的某次交易虧錢時，盡快忘掉它，并且把注意力移到下一次的交易中，否則，你就會虧得越來越多無法自拔。五、制定一個切實(shí)可行的活動目標(biāo)。 不要把感情和金錢牽扯

11、到一起。簡簡單單把每一次做單看作是一次商業(yè)交易，不要牽扯感情。如果有損失，學(xué)會接受它，并且朝前看。學(xué)會如何接受失敗比成功更重要，它就類似我們中國的一句古話，失敗是成功之母。無感情因素，遵照交易原則去交易一開始就是很難適應(yīng)和習(xí)慣的，但你不得不去適應(yīng)它，因?yàn)樗琴嶅X的不二原則。六、當(dāng)你的交易獲利時，保護(hù)你贏得的利潤。六、當(dāng)你的交易獲利時，保護(hù)你贏得的利潤。 保護(hù)你的利潤是另一個是你獲得穩(wěn)定、長期利潤的重要因素。當(dāng)你處于一個獲保護(hù)你的利潤是另一個是你獲得穩(wěn)定、長期利潤的重要因素。當(dāng)你處于一個獲利的位置時，很重要的一點(diǎn)是把你的止損點(diǎn)相應(yīng)的提高。這樣盡管你希望持有這個利的位置時，很重要的一點(diǎn)是把你的止損

12、點(diǎn)相應(yīng)的提高。這樣盡管你希望持有這個倉位更長時間，獲得更多的利潤，至少你的最小盈利獲得了保證。倉位更長時間，獲得更多的利潤，至少你的最小盈利獲得了保證。七、交易的規(guī)?？刂圃谀隳艹惺艿膿p失范圍。七、交易的規(guī)模控制在你能承受的損失范圍。 盡管每個人都知道交易的金額超過你能承受的范圍是一件愚蠢的事情，但這種盡管每個人都知道交易的金額超過你能承受的范圍是一件愚蠢的事情，但這種愚蠢事在我們交易人當(dāng)中還是非常普遍。我們做保證金交易的是讓我們的生活品質(zhì)愚蠢事在我們交易人當(dāng)中還是非常普遍。我們做保證金交易的是讓我們的生活品質(zhì)提高。所以我們不應(yīng)該動用那些我們不該動用那些我們不該動用的錢，例如：每個提高。所以我們不應(yīng)該動用那些我們不該動用那些我們不該動用的錢，例如：每個月的生活費(fèi)，養(yǎng)老儲蓄，以及不要借錢來進(jìn)行保證金交易。因?yàn)槿绻氵@樣做，你月的生活費(fèi)，養(yǎng)老儲蓄，以及不要借錢來進(jìn)行保證金交易。因?yàn)槿绻氵@樣做，你的心態(tài)就與一般的賭徒無異，最終結(jié)果通常是輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)。的心態(tài)就與一般的賭徒無異，最終結(jié)果通常是輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)。資金管理資金管理行情研判行情研判定性（原因）分析：當(dāng)前基本面（政治、經(jīng)濟(jì)、金融、軍事 等主要因素）狀況。定量(現(xiàn)象）分析：MA、MACD、BOLL、RSI、KDJ等的圖表。 一、單邊趨勢的啟動、中途，尾段？ 二、震蕩勢的中間、相對頂?shù)撞浚?/p>