動漫有限公司管理制度匯編新

1、XX動漫有限公司 規(guī)章制度規(guī)章制度匯編(試行)第一章 工作程序2第二章 會議制度3第三章 保密制度5第四章 檔案管理制度7第五章 合同管理制度9第六章 印章管理制度14第七章 車輛管理制度16第八章 員工宿舍管理制度20第九章 固定資產(chǎn)管理制度22第十章 辦公用品管理制度25第十一章 招待費(fèi)管理制度27第十二章 員工廉潔自律管理制度31第十三章 政令下達(dá)及復(fù)命制度32第十四章 內(nèi)部審計管理制度34第十五章 督查工作管理制度38第十六章 安全工作制度41第十七章 人事管理制度43第十八章 考勤管理制度49第十九章 員工福利制度52第二十章 財務(wù)管理制度54第二十一章 附則59第一章 工作程序一、

2、公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的日常經(jīng)營管理工作。二、公司下設(shè)綜合部、財務(wù)融資部、工程設(shè)備部。各部室在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)、積極主動的開展工作。工作期間要擺正位置，正確處理上下級、部室之間的關(guān)系，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和各項規(guī)章制度，各司其職、各負(fù)其責(zé)、謙虛謹(jǐn)慎、團(tuán)結(jié)協(xié)作、提高工作效率，按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。三、公司各類文件的起草、校核、印發(fā)由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，綜合部主任審核把關(guān)，各類行政業(yè)務(wù)文件、各部室一般范圍內(nèi)的文件（如工作簡報、會議通知、工程周報等）均由總經(jīng)理簽發(fā)。所有文件的編號和歸檔由綜合部負(fù)責(zé)。在行文過程中，不論涉及到哪一項相關(guān)業(yè)務(wù)，均以公司名義分類編號發(fā)

3、文。對各業(yè)務(wù)部室業(yè)務(wù)性質(zhì)較強(qiáng)、技術(shù)要求專業(yè)的文件，由業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。四、公司文件分別以“雞公山動漫”文號下發(fā)，并加蓋公司印章生效。五、公司的上情下達(dá)、下情上達(dá)和內(nèi)外宣傳工作，由公司綜合部負(fù)責(zé)；綜合部要積極主動搞好工程建設(shè)過程中的宣傳工作，對表現(xiàn)突出的好人好事要給予及時表揚(yáng)。上級來文和公司發(fā)文以及報刊雜志的征訂、分送、文件的傳閱、文件的歸檔等均由綜合部負(fù)責(zé)。上級來文或會議文件由綜合部登記后呈公司領(lǐng)導(dǎo)閱批，并督促領(lǐng)導(dǎo)批示的落實。公司下發(fā)的文件由綜合部按照主送、抄送單位發(fā)送，保證公司文件準(zhǔn)確無誤的發(fā)送到領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門，對各部門的反饋意見及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并認(rèn)真做好檔案的

4、管理工作，維護(hù)公文的完整、保密和嚴(yán)肅性。第二章 會議制度一、公司辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部室負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)工作需要，與會議議題有關(guān)的相關(guān)人員列席會議。二、公司辦公會議由總經(jīng)理召集或主持，總經(jīng)理因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副總經(jīng)理代為召集和主持。三、公司辦公會議原則上每周召開一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定增加或延期。四、公司辦公會議議題一般包括：1、公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議；2、公司年度、季度、月份的經(jīng)營計劃和投資方案、財務(wù)預(yù)算、決算及重大情況反映等；3、公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度的制定；4、聘任或解聘各部室管理人員；5、協(xié)調(diào)解決重大業(yè)務(wù)工

5、作；6、需要上報的有關(guān)工作計劃、工作總結(jié)、重大情況反映等；7、傳達(dá)貫徹上級有關(guān)項目建設(shè)的會議精神和政策、法規(guī)；8、其他需要公司辦公會議研究的事項。五、公司辦公會議應(yīng)指定專人做好記錄并整理出會議紀(jì)要（一般由綜合部負(fù)責(zé)），會議紀(jì)錄及紀(jì)要應(yīng)做到內(nèi)容齊全、詳細(xì)、準(zhǔn)確，及時傳發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部室。記錄本由專人保管、及時歸檔。六、公司辦公會議所議事項注意保密，不得外傳。專題業(yè)務(wù)工作會議一、 專題業(yè)務(wù)工作會議包括：融資業(yè)務(wù)工作會議、工程技術(shù)業(yè)務(wù)工作會議、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作會議等。公司專題業(yè)務(wù)工作會的召開，堅持從嚴(yán)控制的原則，嚴(yán)格執(zhí)行會議申報制度。二、 專題業(yè)務(wù)會議的參加人員：專題負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員、參與專題

6、的其他部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；有必要時特邀專家委員會、法律顧問、財務(wù)、融資等人員參加。三、 業(yè)務(wù)工作會議召開的程序是：由業(yè)務(wù)部室報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，將會議的內(nèi)容、會議的文字、影像、幻燈、軟件等材料、會議規(guī)格及與會人員等情況向總經(jīng)理報告，經(jīng)同意后方可召開。同時應(yīng)將有關(guān)會議情況向綜合部通報。四、 會議的組織，以與會議內(nèi)容相關(guān)部門為主，公司綜合部協(xié)助落實會議場地，并負(fù)責(zé)車輛、食宿保障等工作。五、 公司領(lǐng)導(dǎo)在專題會議上的講話，由業(yè)務(wù)部室起草并經(jīng)公司辦公會討論或公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱審定。六、 專題業(yè)務(wù)工作會議內(nèi)容應(yīng)及時向公司綜合部通報，并記入公司大事記。會議主要文字、圖片、影像等資料應(yīng)及時送交綜合部收集入檔。

7、第三章 保密制度一、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)益、依法按照特定程序確定的、在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項。公司的所有員工均有保守公司秘密的權(quán)利和義務(wù)，公司應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)及各部室負(fù)責(zé)人組成的保密領(lǐng)導(dǎo)小組。二、公司的秘密事項：1、有關(guān)上級單位涉及黨、政等方面的秘密。2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目等各類信息。3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、計劃書及可行性報告、重要會議記錄等。4、公司財務(wù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。5、公司職員人事檔案、工資、勞動收入及資料。6、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政檔案管理等內(nèi)部文件不屬于保密范

8、圍。三、公司經(jīng)營活動中，直接影響公司權(quán)益的重要決策資料為“絕密級”；公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為“機(jī)密級”；公司的人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為“秘密級”。四、屬于公司機(jī)密的文件、檔案，應(yīng)標(biāo)明密級、確定保密期限。保密期限滿，自行解密。五、屬于公司機(jī)密的文件、檔案和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存、銷毀，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并委托專人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司機(jī)密由分管部門負(fù)責(zé)保密，并制定相應(yīng)的保密技術(shù)措施。六、涉及公司機(jī)密的文件，非經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得復(fù)制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)

9、，并采取必要的安全措施。七、凡召開屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，部門應(yīng)采取下列保密措施：選擇具備保密條件的會議場所；根據(jù)情況限定參加人員的范圍；確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。八、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時報告總經(jīng)理做出相應(yīng)處理。九、違反本制度第五條、第六條、第七條、第八條規(guī)定，泄漏公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的，給予警告。故意泄密造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的，除給以辭退并賠償經(jīng)濟(jì)損失外，依法追究法律責(zé)任。第四章 檔案管理制度一、公司檔案管理工作的基本原則

10、是：集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即公司各類檔案原件必須由綜合部統(tǒng)一登記備案，以維護(hù)檔案的完整與安全；專業(yè)類檔案在綜合部存檔后，副本或復(fù)印件可交由有關(guān)業(yè)務(wù)部門管理；財務(wù)檔案由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，管理辦法參照國家和財務(wù)部制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；公司各部門在各項活動中形成的具有參考價值的文件、材料，由承辦單位、主辦人負(fù)責(zé)將其中已辦完的文件、資料及時歸檔。二、綜合部和有關(guān)部門應(yīng)設(shè)立專職檔案管理員，接受上級檔案管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)管理公司的文書、人事及工程、技術(shù)、財務(wù)等檔案，其任務(wù)是：1、搜集、整理、立卷、鑒定、管理公司的文書、人事檔案及工程、技術(shù)、財務(wù)等檔案；2、積極開展檔案

11、的提供利用工作；3、進(jìn)行檔案鑒定；4、進(jìn)行檔案統(tǒng)計；5、認(rèn)真學(xué)習(xí)中華人民共和國檔案法的有關(guān)規(guī)定和檔案工作理論、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。三、歸檔 歸檔的檔案包括：1、公司有關(guān)單位的來往信件、各種協(xié)議、合同（工程技術(shù)等專業(yè)類協(xié)議合同由工程管理部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)）等；2、公司會議原始記錄、紀(jì)要和決定（包括發(fā)布的通知、通報、機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整）任免、獎懲以及全公司的規(guī)章制度；3、公司制定的計劃、統(tǒng)計、預(yù)決算、工作總結(jié)；4、公司主持召開的各種專業(yè)會議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件和會議總結(jié)紀(jì)要；5、公司各部門的發(fā)文；6、其他具有保存價值的文件材料、重要的工作紀(jì)要及材料；7、外單位直接發(fā)給公司的抄

12、送信件等。四、歸檔要求1、歸檔的文件資料，應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔；2、在一個卷內(nèi)要按問題或文件形成的時間系統(tǒng)地排列；3、案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（15年以上）、短期（15年以下）三種；4、按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備考表；5、全部案卷組成后，要對案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記、填寫案卷目錄。五、檔案借閱1、借閱檔案要履行借閱手續(xù)。調(diào)閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，要經(jīng)過綜合部主任或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2、借閱時間一般檔案最長不超過10天，保密級檔案最長不超過一周

13、；3、借檔人不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上閱點(diǎn)、劃線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案；4、借檔人確因工作原因需要復(fù)印或摘抄檔案，須經(jīng)綜合部主任或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第五章 合同管理制度一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 二、合同談判須由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 三、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。 四、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。 五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、 擇優(yōu)簽約”的原則。 六、合同除即時清

14、結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 七、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn)； 2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗收方法、價格、違約責(zé)任等； 3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公

15、章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 八、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定填寫合同會簽單，上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 十一、合同審批權(quán)限如下： 1、一般情況下合同由總經(jīng)理審批，特殊情況由董事長或報董事會審批。 2、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。 十二、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須認(rèn)真審查。合同審查的要點(diǎn)是： 1、合同的合法

16、性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。部門負(fù)責(zé)人審查無誤后，按合同審批權(quán)限，經(jīng)法律顧問審查、總經(jīng)理審閱后報董事長審批，特殊情況由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 十四、合

17、同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。 十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。 十六、總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時

18、，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 十九、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議

19、書中明確規(guī)定。 二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 二十五、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。 二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 二十七、處理合同糾紛的原則是： 1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方

20、合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十八、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 二十九、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 三十、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； 2、送貨、提貨、

21、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目； 4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告； 5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料； 6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 三十一、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十二、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 三十三、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三十四、對方當(dāng)事人

22、逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 三十五、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 三十六、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 三十七、本公司合同管理具體是： 公司由董事會授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、綜合部；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 三十八、綜合部會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同檔案管理工作。第六章 印章管理制度一、公司的印章包括公章、法定代表人名章、合同專用章、財務(wù)專用章及其

23、它用途章。二、公司印章由綜合部依照有關(guān)部門的規(guī)定刻制和管理。三、公司印章一律由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的人員審批后方可使用，如違反此規(guī)定將追究直接責(zé)任人的責(zé)任，由此引起的一切后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。四、公司所有需蓋章的文件，一律統(tǒng)一編號、登記、存檔。五、嚴(yán)禁在空白的信箋、表格、紙張、介紹信上加蓋印章，特殊情況報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在印章管理人員處登記。經(jīng)辦人員必須盡快將填寫后的原件或復(fù)印件交印章管理人員存檔，如空白文件未用，事后必須返還給印章管理人員。六、公章的使用：1、范圍：公司正式文件、請示、報告、聘任、工作總結(jié)以及代表公司對外的證明、信函、介紹信等必須加蓋公章的文件。2、使用公章須填寫公章使用申請表

24、，注明使用時間、文件概要、申請人及部門、蓋章文件份數(shù)，并經(jīng)有權(quán)審批人批準(zhǔn)后方可使用。3、加蓋公章的任何文件，均須留存一份正本存檔備查，任何人不得無理拒絕。如確系特殊情況不能提供原件，則必須留存一份復(fù)印件，并加以說明。4、公章不得攜出公司使用，特殊情況報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，限定外攜時限，并須有兩位以上人員同行監(jiān)督使用。外攜公章使用完畢，必須立即交還給公章管理人員，并認(rèn)真填寫公章使用申請表。5、嚴(yán)禁印章保管人在文件未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下用印。七、合同專用章使用；1、范圍：公司與其它單位或個人簽訂的業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)合同。2、合同簽章之前必須經(jīng)過有權(quán)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)，合同的審核依照合同管理的有關(guān)規(guī)定，審核后的合同必須進(jìn)行

25、用章登記后方可簽章。3、任何加蓋合同專用章的合同必須原件留存，且復(fù)印件必須送達(dá)相關(guān)部門或人員手中。4、合同專用章不可攜帶出公司使用。八、財務(wù)專用章及個人名章的使用按財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、公章章使用申請表要妥善保管三年以上，以備查核。十、違反用章管理規(guī)定，公司將對相關(guān)人員給予每次500至1000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，給予辭退或開除處分，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和其它損失者，依法追究法律責(zé)任。第七章 車輛管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司車輛管理，保證公務(wù)用車和車輛安全行駛，充分發(fā)揮現(xiàn)有車輛的效能，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。 一、車輛的管理第一條 公司車輛的購置、檔案保管、車輛年審及相關(guān)規(guī)費(fèi)的

26、交納等事務(wù)，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。第二條 公司車輛節(jié)假日(國家規(guī)定的法定節(jié)假日)期間應(yīng)停放在公司，如有需要提前向綜合部申請. 第三條 公司車輛由綜合部指派專職司機(jī)駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢驗、保潔等。嚴(yán)禁私自將車輛交與他人駕駛。第四條每車均設(shè)行車記錄表和加油登記表，車輛使用前須核對車輛里程表等是否與上次用車記載相符。使用后按照要求詳細(xì)記錄里程、時間、地點(diǎn)、停留時長、用車人等，由用車人簽字確認(rèn)；每次加油時需做好記錄。綜合部每月不定期抽查，對記載不實、不全或未記載者，視情節(jié)輕重，給予行政處分。第五條公司車輛原則上不得借予本公司之外的人員使用，如因工作需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外接。第六條 因工作需要

27、配置公車的員工，在請假或出差時，應(yīng)主動將車輛轉(zhuǎn)交所在公司綜合部。嚴(yán)禁請假或出差期間把車輛停放在家中。第七條 因私用車所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由個人承擔(dān)，在這期間所發(fā)生的一切責(zé)任由個人承擔(dān)。第八條 因工作需要使用車輛的，使用人持車輛使用申請單到司機(jī)班申請，車輛主管根據(jù)車輛使用申請單進(jìn)行派車。嚴(yán)禁無申請用車。第九條 車輛停放時要檢查車輛門鎖及車窗是否關(guān)閉。二、車輛的維修與保養(yǎng)第十條公司車輛油料由綜合部統(tǒng)一購買。特殊情況，須經(jīng)綜合部主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十一條車輛維修時應(yīng)填寫車輛維修申請單，注明維修事項，審核批準(zhǔn)后方可送修。第十二條車輛維修必須到公司指定修理廠進(jìn)行，指定修理廠因條件所限不能維修的，方可到特約維修

28、站進(jìn)行維修，否則維修費(fèi)用一律不予報銷。第十三條在市區(qū)以外發(fā)生故障，急需修復(fù)和更換零件時，在征得綜合部的批準(zhǔn)后，根據(jù)實際情況進(jìn)行修理。三、違規(guī)與事故處理第十四條因違反交通規(guī)則而發(fā)生的罰款，由駕駛?cè)藛T自行負(fù)擔(dān)。第十五條未經(jīng)許可將車輛借與他人使用，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由專職司機(jī)負(fù)擔(dān)損失，并視情節(jié)輕重，給予行政處分。第十六條因駕駛?cè)藛T使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞，所需維修費(fèi)用，由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。第十七條車輛在公務(wù)途中，遇到不可抗拒因素，發(fā)生車禍時，應(yīng)先急救傷患人員，并向保險公司和附近公安機(jī)關(guān)報案，同時盡快報告車輛主管、綜合部主任和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。如屬輕微事故，可向車輛主管報告后自行處理，事后將處理結(jié)

29、果反饋綜合部。第十八條因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金后，視實際情況處理；發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金后，差額部分視責(zé)任具體處理。第十九條發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失時，按事故的性質(zhì)對用車人給予相應(yīng)處罰：（一）一般事故：經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下（不含2000元），按10%處罰；（二）重大事故：經(jīng)濟(jì)損失在2000-5000元（不含5000元），按8%處罰；（三）特大事故：經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上（含5000元），按6%處罰；（四）機(jī)械責(zé)任事故：按損失金額的20%-50%處罰。四、駕駛員管理第二十條 駕駛員由綜合部統(tǒng)一管理。服從組織分配，不得擅自離崗，不得隨意傳話，

30、并嚴(yán)格遵守公司保密制度。第二十一條 駕駛員要保持良好的個人形象。服務(wù)規(guī)范，著裝整潔，儀表端莊，舉止典雅。特別是對公司外來客人，時刻做到維護(hù)公司良好形象。第二十二條 嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處以1000元罰款。因酒后駕車造成事故的，一切損失由本人承擔(dān)，并予以辭退。第二十三條 嚴(yán)禁駕駛員私自把車輛外借。違者罰款500元。如發(fā)生事故或意外，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。第二十四條 出車前要檢查機(jī)油、油量、輪胎氣壓、燈光、制動轉(zhuǎn)向等處于正常狀態(tài)。第二十五條 出車前應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳行車路線，出車后認(rèn)真填寫行車記錄表，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)。隨車運(yùn)送物品時，應(yīng)及時向管理責(zé)任人通告。第二十六條 駕駛員因故必

31、須離開車輛時，應(yīng)確保車輛和車中物品安全。若車中裝有貴重物品或文件資料時，須隨身攜帶或妥善安置。五、附則第二十七條本制度的解釋權(quán)歸集團(tuán)公司綜合部。第二十八條 本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。第八章 員工宿舍管理制度一、員工宿舍入住是為了方便工作的需要。二、員工入住手續(xù)辦理程序：1、要求入住員工填寫公司員工住宿申請表；2、所在部門負(fù)責(zé)人簽屬同意意見；3、主管員工宿舍的部門審核；4、宿舍管理員分配宿舍；5、入住員工在規(guī)定期限（5天）內(nèi)入住，逾期未入住視為自動放棄；6、按時交納相關(guān)費(fèi)用。三、宿舍分配規(guī)定：在配備公共使用區(qū)域（廚房、衛(wèi)生間）的基礎(chǔ)上，保證每一位員工一個床位；骨干人員可以

32、單獨(dú)租房，考慮到安全問題，最好能租用相鄰房屋。四、嚴(yán)禁員工攜帶家屬入住員工宿舍（含兒童）。五、租賃宿舍時，最好租賃裝修過的、有簡單家俱的房屋。宿舍內(nèi)需配備的生活用品，由使用人報采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一購買，原則上配備物品夠用就行，不得鋪張浪費(fèi)。六、入住員工不得將宿舍轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)租，如違規(guī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對違規(guī)入住員工處罰200元，并取消其居住權(quán)利。七、入住員工負(fù)責(zé)宿舍的清掃、布置、日常維護(hù)。對于公共使用區(qū)域（如廚房、衛(wèi)生間、客廳、走廊等），由入住者輪流打掃，共同維護(hù)。八、水電氣費(fèi)用的收?。好吭碌?，由公司宿舍管理人員統(tǒng)計各宿舍的水、電、氣表讀數(shù)，并統(tǒng)計了每人應(yīng)分?jǐn)偨痤~，入住員工于次月6日前向宿舍管

33、理員交清相關(guān)費(fèi)用。九、入住員工在入住員工宿舍期間，需遵守以下規(guī)定：1、室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品。2、保持宿舍內(nèi)清潔衛(wèi)生，杜絕臟亂現(xiàn)象。3、不得影響他人正常休息。4、不得在宿舍內(nèi)酗酒、賭博及其他不健康及違法活動。5、節(jié)約用水、用電。6、提高防火、防盜意識，離開宿舍時，要檢查是否關(guān)閉水龍頭、電燈電器及天然氣閥門等。十、員工離職時，應(yīng)于離職之日起7日內(nèi)搬離員工宿舍，并將房間打掃干凈，不得借故拖延時間。十一、公司宿舍管理員有權(quán)不定期檢查宿舍，入住者需配合檢查工作，不得無故抗拒檢查。第九章 固定資產(chǎn)管理制度一、總則1、本辦法規(guī)范公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）實物的增加、保管、使用、清理、變動各個環(huán)節(jié)

34、的管理和監(jiān)督。2、固定資產(chǎn)（低值易耗品）管理的主要任務(wù)：建立健全固定資產(chǎn)（低值易耗品）保管、使用、監(jiān)督崗位責(zé)任制；準(zhǔn)確及時反映固定資產(chǎn)（低值易耗品）的增減、變動、保管、使用等情況；定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、檢驗，防止固定資產(chǎn)損失、流失，保證固定資產(chǎn)安全、完整。二、固定資產(chǎn)（低值易耗品）標(biāo)準(zhǔn)1、固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上、單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備及工具等。2、低值易耗品是指使用期限在一年以上、單位價值在2000元以下，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括辦公家具、生活用品等。參照固定資產(chǎn)管理。三、固定資產(chǎn)分

35、類為便于對固定資產(chǎn)的核算和管理，按其用途和使用情況分為：1、經(jīng)營用固定資產(chǎn)：指施工用和為經(jīng)營服務(wù)的行政管理部門使用的各種固定資產(chǎn)，包括：（1）房屋：指施工和行政管理部門使用的房屋，如辦公樓以及與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備，如水、暖、衛(wèi)、通風(fēng)、電梯等設(shè)備；（2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路圍墻、停車場等；（3）儀器及試驗設(shè)備；（4）其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類的固定資產(chǎn)，如消防用具、辦公用具（計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)等）以及行政管理用汽車、電話總機(jī)等；2、非經(jīng)營用固定資產(chǎn)：包括職工宿舍、食堂、浴室等部門使用的房屋、設(shè)備、器具等。四、固定資產(chǎn)（低值易耗品）的增加、減少與清

36、查1、公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）增加或處置（正常減少），應(yīng)由主管部門提出增減報告及方案，報總經(jīng)理審批簽字后，方可列入購置計劃，或辦理有關(guān)處置手續(xù)。非正常性減少（盤虧、毀損等），除履行上述程序外，必須追究當(dāng)事人或責(zé)任人的個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甚至法律責(zé)任。2、固定資產(chǎn)歸口管理（1）根據(jù)公司目前實際情況，實行歸口管理，即綜合部負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)（低值易耗品）的實物管理，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)（低值易耗品）的價值管理。（2）綜合部設(shè)置專職管理人員，負(fù)責(zé)按照統(tǒng)一制定的“固定資產(chǎn)卡片”，詳細(xì)填列固定資產(chǎn)（低值易耗品）資料，按固定資產(chǎn)（低值易耗品）的類別和使用部、室或人順序排列，編號保管，建立固定資產(chǎn)（低值易耗

37、品）實物和使用臺賬。并與財務(wù)部門的固定資產(chǎn)（低值易耗品）備查賬簿保持一致，定期進(jìn)行核對，經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)（低值易耗品）的分布情況和完好情況，及時掌握固定資產(chǎn)（低值易耗品）的動態(tài)信息。（3）固定資產(chǎn)（低值易耗品）使用部、室及使用人的職責(zé)：對使用中的固定資產(chǎn)實行專人管理、專人使用、專人保養(yǎng)，定人、定機(jī)、定崗的“三?！焙汀叭ā敝贫?，妥善保管和使用固定資產(chǎn)；隨時掌握使用中的固定資產(chǎn)動態(tài)，及時提供固定資產(chǎn)使用情況，經(jīng)常與固定資產(chǎn)歸口管理部門綜合部聯(lián)系，不得擅自轉(zhuǎn)移、出借、出租固定資產(chǎn)；（4）財務(wù)部門的職責(zé)：指定專人建立固定資產(chǎn)（低值易耗品）備查賬；配合固定資產(chǎn)歸口管理部門，作好固定資產(chǎn)管理的各項基礎(chǔ)工

38、作，填制統(tǒng)一的固定資產(chǎn)卡片一式三份，一份交歸管理部門，一份交使用部門，一份留做設(shè)置賬薄的依據(jù)；協(xié)助固定資產(chǎn)歸口管理部門，編制固定資產(chǎn)（低值易耗品）增加或減少計劃，并進(jìn)行綜合平衡，落實資金；配合固定資產(chǎn)歸口管理部門，作好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)拔和清理報廢工作，在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，參與固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作；組織固定資產(chǎn)的財務(wù)核算工作。（5）固定資產(chǎn)（低值易耗品）的清查：公司每年12月份，由財務(wù)負(fù)責(zé)人組織人員和固定資產(chǎn)歸口管理部門的有關(guān)人員，深入現(xiàn)場逐項清查，作好盤點(diǎn)的原始記錄，由綜合部寫出盤點(diǎn)報告，對于盤盈、盤虧、報廢等分析原因，提出處理意見，盤點(diǎn)表經(jīng)固定資產(chǎn)管理人員、使用人、參與盤點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)后

39、，和盤點(diǎn)報告一并上交給公司財務(wù)主管，財務(wù)主管簽署意見上報總經(jīng)理審批后，財務(wù)部及歸口管理部門按規(guī)定處理。 第十章 辦公用品管理制度為了加強(qiáng)辦公物資管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范辦公物資的采購和使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司實際情況，制定本辦法。一、辦公物資申購日常消耗類辦公物資（筆記本、簽字筆、耗材等）由綜合部采購人員填寫請購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購；其他物資由使用部門填寫請購單，交綜合部詢價，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部采購員負(fù)責(zé)采購。二、采購采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，及時全面的了解市場信息，選擇物美價廉的物品（品牌、質(zhì)量、價格對比三家以上），大量、常用的辦公物資協(xié)商幾家批量采購（每

40、月或季度根據(jù)市場可調(diào)整價值和商家）。采購必須有兩人以上參與，經(jīng)辦人必須在采購入庫單上簽字。采購?fù)瓿珊?，交由保管人員進(jìn)行驗收和入庫登記工作，保管人員有權(quán)拒絕接受不符合要求的物品，由采購人員負(fù)責(zé)調(diào)換或者退貨，否則不予簽認(rèn)報銷。三、辦公物資使用1、員工應(yīng)養(yǎng)成勤儉節(jié)約的習(xí)慣，合理使用辦公物資。2、嚴(yán)禁員工將辦公物資帶出公司或挪為私用，員工離職或調(diào)離時須將所領(lǐng)辦公物資退回（消耗品除外）。3、非易耗品（如U盤、計算器等）丟失或人為損壞，須有責(zé)任人購買或照價賠償，正常報廢的辦公物資使用人按照還舊領(lǐng)新原則領(lǐng)取。四、辦公用品的分類管理：1、日常消耗用品：即純消耗品，一般指不可回收的用品，如鉛筆、橡皮擦、墨水、大

41、頭針、回形針、簽字筆、圓珠筆等。該類用品根據(jù)實際情況領(lǐng)用；其中簽字筆、圓珠筆原則上每兩個月可領(lǐng)用一次，領(lǐng)用人應(yīng)注意保管好自己的辦公用品；綜合部有權(quán)拒絕明顯不合理的申領(lǐng)。2、管理性用品：指不易消耗，價值低于1000元且能長期保存、使用的物品，如：辦公桌椅、電話機(jī)、計算器、文件夾、文具筒、訂書機(jī)、剪子、打孔器等。該類用品原則上每人只能領(lǐng)用一次。文件夾可根據(jù)工作情況增加領(lǐng)用量；人員離職時，必須交回管理性辦公用品。如有損壞將根據(jù)實際情況要求使用人員賠償。3、辦公設(shè)備：指不易消耗，價值高于1000且能長期保存、使用的日常辦公設(shè)備，包括：電腦及外部設(shè)備（音箱、打印機(jī)等）、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等。除復(fù)印機(jī)由綜合部

42、監(jiān)管外，其它辦公設(shè)備遵循誰使用誰監(jiān)管的原則。辦公設(shè)備必須建立檢查卡片，并每月對設(shè)備狀態(tài)檢查一次，監(jiān)管人員每月25日前對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查，并在檢查卡上簽字，綜合部每月對設(shè)備進(jìn)行一次檢查。對損壞和報廢的設(shè)備應(yīng)及時填寫維修或報廢申請單，主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報總經(jīng)理審批，對同意報廢的設(shè)備由綜合部、財務(wù)部按相關(guān)手續(xù)進(jìn)行賬目處理。五、復(fù)印機(jī)管理規(guī)定：1、復(fù)印機(jī)由綜合部統(tǒng)一管理。2、各部門員工需要復(fù)印，應(yīng)進(jìn)行復(fù)印登記，復(fù)印時需雙面復(fù)印，寫明復(fù)印內(nèi)容及張（份）數(shù)，將原件及復(fù)印件交復(fù)印機(jī)管理員統(tǒng)一復(fù)印。3、復(fù)印完畢后，復(fù)印機(jī)管理員負(fù)責(zé)將原件和復(fù)印件交還給請辦人。4、復(fù)印時應(yīng)遵守操作程序，愛護(hù)設(shè)備，注意整潔。5、

43、復(fù)印應(yīng)注意節(jié)約用紙，防止不必要的浪費(fèi)。第十一章 招待費(fèi)管理制度一、目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費(fèi)，合理控制公司招待費(fèi)用，特制定本制度。 二、招待內(nèi)容 本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費(fèi)用、禮品費(fèi)用和其他費(fèi)用需報總經(jīng)理批準(zhǔn)）。三、招待原則（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。（二）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，達(dá)到最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。四、就餐、煙酒、飲料、水果招待(一）招待對象：1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；2、協(xié)調(diào)政府部

44、門、媒體關(guān)系等；3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；4、會議、公司活動聚餐等；6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。（二）招待標(biāo)準(zhǔn)：每餐費(fèi)招待標(biāo)準(zhǔn)（不含煙酒費(fèi)）：部門經(jīng)理及以下管理人員負(fù)責(zé)招待的為500元以下（含500元）；分管副總負(fù)責(zé)招待的為1000元以下（含1000元）；總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排的據(jù)實；特殊情況需先向總經(jīng)理申請核定。（三）招待相關(guān)規(guī)定：1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報銷；2、接待用餐一般應(yīng)選擇適中檔次飯店招待；3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制；4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及

45、具體辦事人員，必要時由副總經(jīng)理、總經(jīng)理出面，但陪餐人員最多不超過5人； 5、招待費(fèi)實行提前申請、審批的原則；6、餐費(fèi)審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：500元以內(nèi)（含500元）招待向部門經(jīng)理申請審批；500元以上、1000元以下（含1000元）的招待向分管副總申請；1000元上的招待應(yīng)向總經(jīng)理申請。7、煙、酒審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：煙、酒購買需填寫煙酒購置申請表煙、酒領(lǐng)用需填寫煙酒領(lǐng)用審批表，非整條煙、整件酒向綜合部經(jīng)理申請審批；整條煙、整件酒向總經(jīng)理申請審批；嚴(yán)控每包單價20元以上高檔煙與每瓶單價200元以上名貴酒（超標(biāo)需總經(jīng)理特批）。8、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫招待費(fèi)申請單；9、接待人員憑招待費(fèi)申請單辦理

46、借款和報銷。（四）招待程序：1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知綜合部安排；2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由綜合部負(fù)責(zé)安排；3、各類會議就餐由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；4、總經(jīng)理決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。五、住宿招待（一）招待對象：1、受公司邀請的客人；2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)；3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；4、其他類型需要安排住宿的人員；5、參加公司會議員工。（二）招待標(biāo)準(zhǔn)：公司招待來客住宿一般中層及中層以下人員安排到快捷酒店或三星賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間（200元以內(nèi)/間）；貴賓高級管理人員視情況安排到三星或四星級賓館（300元以內(nèi)/間）；如有重要貴賓或

47、重大商務(wù)往來安排到四星酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的房間（500元以內(nèi)/間）。不同級別貴賓視同行人員最高職級，按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （三）招待住宿程序：1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；3、各類會議住宿綜合部負(fù)責(zé)安排；4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。六、禮品費(fèi)用審批程序和標(biāo)準(zhǔn)（一）、因工作特殊需要贈送禮品（如紀(jì)念品、購物卡、茶葉等）的，需填寫禮品贈送審批單，按下列程序辦理：由部門經(jīng)理提出申請，詳細(xì)說明所需費(fèi)用的各項開支情況，報送綜合部，由綜合部經(jīng)理審核簽字，上報總經(jīng)理審批，由綜合部統(tǒng)一購買實施。（二）、禮品審

48、批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：報總經(jīng)理審批。七、招待費(fèi)申請程序（一）公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到綜合部填寫招待費(fèi)申請單，報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核。招待費(fèi)申請單一式兩份，申請人和綜合部各執(zhí)一份；（二）公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，特殊情況未預(yù)算到的招待費(fèi)應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。八、招待費(fèi)報銷程序（一）招待費(fèi)報帳時實行一事一貼、分單簽批，不得將多項業(yè)務(wù)混合粘貼一張單上送審報批；（二）招待費(fèi)用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開：河南雞公山動漫有限公司，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；（三）業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人員應(yīng)在五日內(nèi)報銷（外出費(fèi)

49、用報銷，以出差回到公司之日起計算），五日內(nèi)因特殊原因不能報銷的需經(jīng)財務(wù)部同意，未經(jīng)財務(wù)部同意五日內(nèi)沒有報銷的，財務(wù)部有權(quán)處以報銷金額0.1%/天的罰款，從借款人當(dāng)月工資中扣回。 （四）經(jīng)辦人在發(fā)生費(fèi)用支出并取得原始票據(jù)時，應(yīng)仔細(xì)檢查原始發(fā)票是否合法，抬頭、金額、簽章、日期等內(nèi)容是否齊全。審核人對不合法、內(nèi)容不全的票據(jù)要退回補(bǔ)辦，對印章不清的票據(jù)要求重新簽章，印章不清不準(zhǔn)簽批報銷。（五）報銷流程:報賬人應(yīng)將原始單據(jù)（招待申請表、發(fā)票、情況說明表等）整齊地粘貼在報賬單上，報賬單填寫（整潔、規(guī)范、無涂改） 所在部門負(fù)責(zé)人簽字審批 分管副總審核簽字 財務(wù)部經(jīng)理審核原始單據(jù)后并簽字 總經(jīng)理簽字審批 財務(wù)

50、部填制記賬憑證 經(jīng)辦人持憑證到財務(wù)部出納處報銷。（六）負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；第十二章 員工廉潔自律管理制度一、嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)及廉政紀(jì)律，不得有違反黨紀(jì)、國法，損害公司利益和信譽(yù)的行為。二、不得利用工作之便，接受協(xié)作單位及材料供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位等以任何方式贈送的錢、物和有價證卷。三、不得向協(xié)作單位索要任何物資。四、不得要求協(xié)作單位及材料供應(yīng)商報銷任何個人票據(jù)。五、不得參加協(xié)作單位及材料供應(yīng)商組織的宴請（工作餐除外）及其他娛樂活動。六、不得利用職權(quán)以各種方式介紹分包隊伍或向施工單位推銷材料、設(shè)備。七、禁止親屬對本公司所轄的各項工程進(jìn)行承包、轉(zhuǎn)

51、包、分包及中介服務(wù)。八、不得在工程質(zhì)量、計量、變更、索賠、驗收、檢查等工作中以權(quán)謀私、弄虛作假，損害公司利益。九、不準(zhǔn)弄虛作假，虛報浮夸，騙取各種榮譽(yù)和利益。十、不準(zhǔn)看淫穢書畫、黃色錄像；不準(zhǔn)參加賭博、嫖娼、吸毒等非法活動。十一、不準(zhǔn)擅自向與本項目無關(guān)的人員泄露本項目的機(jī)密。十二、不準(zhǔn)占有協(xié)作單位及材料供應(yīng)商的交通、通訊工具等設(shè)備。公司員工如違反上述任何條款，將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分，甚至開除處理或依法追究其刑事責(zé)任，并追究其直接領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第十三章 政令下達(dá)及復(fù)命制度一、總則1、為保證公司方針政策的貫徹實施、保證政令暢通和有效執(zhí)行，特制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用于公司所有政令的

52、下達(dá)與執(zhí)行。3、管理的命令應(yīng)簡潔、明確、全面，命令執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)正確理解并執(zhí)行命令，在規(guī)定的時間內(nèi)復(fù)命。二、政令下達(dá)1、公司各級管理人員應(yīng)無條件執(zhí)行公司的方針政策，不折不扣地執(zhí)行上級的決議、決定。2、任何人無權(quán)也不準(zhǔn)阻止政令下達(dá)或扣壓政令。3、公司任何管理人員均有權(quán)向直接下級發(fā)布工作指令。工作指令的內(nèi)容必須符合公司的方針政策，維護(hù)公司的權(quán)益，符合公司規(guī)章制度的規(guī)定。4、命令執(zhí)行人能否在規(guī)定的時間內(nèi)完成任務(wù)，應(yīng)向命令下達(dá)人作出保證，不能完成時，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)說明。三、督辦1、在政令下達(dá)后實施必要的督辦，可保證政令及時、準(zhǔn)確下達(dá)，使下令人能及時掌握受令人執(zhí)行命令的進(jìn)度。2、下令人可自行督辦，也可指定

53、專人執(zhí)行督辦。3、公司辦公會議紀(jì)要決議，部門間會議紀(jì)要的決議，總經(jīng)理的書面命令的執(zhí)行督辦均由綜合部負(fù)責(zé)，其他受令人無論級別高低均應(yīng)主動配合。四、復(fù)命1、公司各部門員工對公司或部門領(lǐng)導(dǎo)的任何命令不管完成與否，都必須在規(guī)定時間內(nèi)復(fù)命。如執(zhí)行人在執(zhí)行任務(wù)時發(fā)現(xiàn)有困難或阻力，應(yīng)努力去克服，不要輕易放棄；如確實有不可克服的困難，執(zhí)行人無法按時、按要求完成，應(yīng)立即向公司或部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)命，講明不能完成任務(wù)的困難或原因，由命令人重新做出決定。2、在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)者，在完成任務(wù)后，必須當(dāng)即向命令人復(fù)命。3、如在所要求時間內(nèi)無法與命令人聯(lián)系上，應(yīng)把任務(wù)完成情況報與綜合部或部門值班人員記入值班記錄備查，并委托記錄

54、人在第一時間內(nèi)轉(zhuǎn)達(dá)給命令人。4、如未及時復(fù)命，視為未完成任務(wù)，情況嚴(yán)重者給公司工作或他人工作造成損失的，按失職處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、復(fù)命內(nèi)容為完成任務(wù)的質(zhì)量和結(jié)果。6、命令執(zhí)行人可以口頭復(fù)命，必要時或有要求時書面復(fù)命。7、命令執(zhí)行人無條件接受行政檢查。8、公司不允許員工第二次不能復(fù)命的現(xiàn)象出現(xiàn)。第十四章 內(nèi)部審計工作制度為了加強(qiáng)公司的管理和監(jiān)督，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司經(jīng)營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展，維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中華人民共和國審計法、財政部等五部委企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和中國內(nèi)部審計協(xié)會內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則等有關(guān)法規(guī)和公司的實際情況，特制定本制度。一、內(nèi)部審計工作的范圍本

55、制度所稱內(nèi)部審計，是指公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動，旨在增加價值和改善企業(yè)的運(yùn)營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。（一）對預(yù)（決）算、財務(wù)收支計劃進(jìn)行監(jiān)督審計。（二）對會計報表進(jìn)行審計。（三）對內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）對經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)督。（五）對基建工程的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性進(jìn)行審計。（六）對公司重要崗位或關(guān)鍵離崗的員工調(diào)崗和離職前進(jìn)行審計。（七）對嚴(yán)重違反公司制度，侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。（八）公司認(rèn)為有必要進(jìn)行的

56、其他審計事項。二、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置公司成立內(nèi)部審計小組，總經(jīng)理任組長，財務(wù)部經(jīng)理任副組長，各部室負(fù)責(zé)人任小組成員，公司內(nèi)部審計的工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；且公司成立內(nèi)部審計舉報電話：總經(jīng)財務(wù)部經(jīng)東方今典集團(tuán)監(jiān)事會主。 三、內(nèi)部審計工作的原則（一）公司貫徹“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、求真務(wù)實”的方針，堅持“全面審計、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化內(nèi)控、立足服務(wù)”的原則，在公司范圍內(nèi)實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學(xué)化審計。（二）內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅持原則，做到獨(dú)立、客觀、公正。（三）內(nèi)部審計人員在履行內(nèi)部審計職責(zé)過程中所獲取的所有