長安汽車股份有限公司資料

1、長安汽車股份有限公司資料長安汽車股份有限公司是長安汽車（集團）有限責任公司控股的子公司。長安汽車（集團）有限責任公司自1862年創(chuàng)辦至今，長安已跨越三個世紀，走過145年的風雨歷程，從中國最早的近代工業(yè)先驅(qū)發(fā)展為總資產(chǎn)突破400億、員工4萬名的國內(nèi)最大小型車及發(fā)動機制造企業(yè)，躋身中國汽車行業(yè)前列，是中國汽車工業(yè)自主創(chuàng)新的領軍企業(yè)之一。長安位居重慶市工業(yè)企業(yè)50強之首，中國上市公司20強，中國制造企業(yè)100強?！伴L安”商標榮獲“中國馳名商標”稱號，品牌價值200.26億元，名列全球最有價值品牌中國榜。長安總部位于重慶長江和嘉陵江兩江匯合處，除“重慶長安汽車股份有限公司”外，還有“南京長安汽車有限

2、公司”、“河北長安汽車有限公司”、“河北保定客車有限公司”、“重慶長安跨越車輛有限公司”、“江鈴控股有限公司”、 “長安福特馬自達汽車有限公司”、“長安福特馬自達南京公司”、“長安福特馬自達發(fā)動機公司”、“長安鈴木汽車有限公司”、“長安地產(chǎn)有限公司”等十余家公司，產(chǎn)業(yè)涉及整車、發(fā)動機、房地產(chǎn)、物流、汽車電子、IT等領域，地跨西南（重慶）、華中（江西）、華東（江蘇）、華北（河北）四地，年汽車生產(chǎn)能力達150萬輛以上，年發(fā)動機生產(chǎn)能力125萬臺以上，2008年實現(xiàn)銷售收入581億元人民幣（其中長安汽車股份有限公司105億元人民幣）。 一九九六年五月經(jīng)中國兵器工業(yè)總公司批準,長安汽車有限責任公司以獨

3、立發(fā)起人身份采用募集方式設立“重慶長安汽車股份有限公司”并發(fā)行B股。公司召開了創(chuàng)立大會并于中華人民共和國重慶市注冊,注冊資本為人民幣75619萬元,合75619萬股。其中發(fā)起人擁有50619萬股,占總股本66.94。成立初，公司員工現(xiàn)有9251人,其中生產(chǎn)技術(shù)人員6791人,管理行政人員等2280人。長安公司以其與微型汽車及發(fā)動機生產(chǎn)直接相關(guān)的資產(chǎn)和密切相關(guān)的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、職能管理部門,以及重慶長安鈴木汽車有限公司中長安公司所擁有的權(quán)益經(jīng)評估作價后投入股份公司。（其余之資產(chǎn)仍由長安公司管理。）經(jīng)評估, 該投入部分凈資產(chǎn)達77875萬元,按65折股率折為50619萬股,設置為國有法人股。

4、公司于1996年9月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，首次向境外投資人發(fā)行以外幣認購并且在境內(nèi)上市的境內(nèi)上市外資股25,000萬股，于1996年11月8日在深圳證券交易所上市。公司于1997年5月19日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，再次向境內(nèi)公眾投資人發(fā)行以人民幣認購的內(nèi)資股12,000萬股，于1997年6月10日在深圳證券交易所上市。1998年6月26日，公司實施1997年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以1997年末總股本87,619萬股為基數(shù)，用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股。方案實施后公司總股本增至122,666.60萬股。2004年5月26日，公司實施2003年度派送紅股方案，以2003年末

5、總股本122,666.60萬股為基數(shù)，每10股派送紅股2股。方案實施后公司總股本增至147,199.92萬股。公司于2004年8月6日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，增資發(fā)行14,885萬股內(nèi)資股（A股），于2004年9月6日在深圳證券交易所上市。2006年4月26日，長安汽車股權(quán)分置改革方案獲得通過，流通股10送3.2股。長安汽車股份有限公司總經(jīng)理張寶林，1962年生，研究生畢業(yè)，高級經(jīng)濟師，曾任中國兵器工業(yè)總公司西南兵工局團委副書記、書記，重慶長風機器廠黨委書記，成都萬友總公司常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理，長安集團董事、副總裁，本公司常務副總經(jīng)理。2007年12月6日,睿富全球最有價值品牌中國榜在北

6、京正式發(fā)布了2007年中國品牌價值年度報告，長安品牌強勢入榜，名列全球最有價值品牌中國榜第9位，長安品牌價值達200.26億元，突破200億元，成為中國汽車工業(yè)含金量最高的自主品牌。近年來，隨著長安以提升“盈利、成長、創(chuàng)新”三大能力，實現(xiàn)“市場、產(chǎn)品、成本、體系、文化”五大領先為主要內(nèi)容的“事業(yè)領先計劃”的逐步實施，長安進入了全面提速發(fā)展時期，躋身于中國汽車行業(yè)前列，特別是長安自主品牌汽車在市場上的突出表現(xiàn)，為長安品牌提供了強有力的支撐，使得長安品牌價值不斷攀升。2000年長安品牌價值僅為32.4億元，入世以后，長安進一步加大實施品牌戰(zhàn)略的力度，在此次由國際國內(nèi)兩大權(quán)威機構(gòu)聯(lián)合開展的全球中國品

7、牌價值評估中，長安品牌價值首次突破200億元，品牌價值比2000年增長了5倍，充分表明長安的品牌獲得了市場的高度認可。一、公司業(yè)務及優(yōu)勢該公司業(yè)務主要是從事微型汽車和微型汽車發(fā)動機的開發(fā)、制造和銷售。產(chǎn)品主要包括各種型號的長安牌微型廂式車及微型貨車以及奧拓牌微型轎車。另外還制造用于微型汽車的江陵牌汽車發(fā)動機。該公司前身為逾百年歷史的大型兵工企業(yè),技術(shù)力量雄厚,工業(yè)生產(chǎn)能力強勁。自八十年代初開始利用兵工優(yōu)勢進行微型汽車和微型汽車發(fā)動機的生產(chǎn)。該公司于一九九一年從日本鈴木公司引進奧拓微型轎車生產(chǎn)技術(shù),并于當年投產(chǎn)。直到一九九五年底,該公司的微型汽車生產(chǎn)能力已達到年產(chǎn)十萬輛,其中微型轎車七萬輛。該公

8、司現(xiàn)為全國最大的微型汽車生產(chǎn)廠家之一,在一九九五年該公司的微型汽車產(chǎn)工和銷售工居全國各廠家排名之首位,產(chǎn)量和銷量分別達 70061輛和66178輛,該公司現(xiàn)已被批準為國家轎車生產(chǎn)八大基地之一,微型汽車市場占有率達20.20,在全國同行中排名第一。另外,該公司亦是中國三大微型汽車發(fā)動機生產(chǎn)廠家之一,一九九五年產(chǎn)量達九萬余臺。該公司業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢之所在：* 產(chǎn)品經(jīng)濟實用,符合中國國情,市場占有率全國第一。該公司拳頭產(chǎn)品之一奧拓微型轎車為經(jīng)濟型轎車,該車技術(shù)為日本引進,奧拓型采用796毫升發(fā)動機,油耗在恒速50 公里時速僅為4.4升100公里,遠小于國內(nèi)其它同類產(chǎn)品。產(chǎn)品性能可靠,早在1992年就獲中

9、國新產(chǎn)品新技術(shù)博覽會金獎；1994年獲全國國產(chǎn)汽車用戶滿意品牌。不僅如此,在價格上該公司之奧拓轎車與排氣量相同之其它車種相比大約便宜近20。鑒于此,在經(jīng)濟正處于發(fā)展中水平之中國就贏得相當?shù)目隙ā?995年微車市場主要由五家汽車廠家占領。該五家徘名依次為該公司、天津微型汽車廠、柳州微型汽車廠、哈飛汽車制造公司及天津華利汽車有限公司。上述五家之總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量之76.5,而該公司產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量之20.20。*重慶長安汽車股份有限公司G系列發(fā)動機生產(chǎn)線技術(shù)改造項目分為鑄造廠區(qū)和發(fā)動機廠區(qū)，鑄造廠區(qū)擬選址于新基地重慶市主城區(qū)東部的魚嘴組團，發(fā)動機廠區(qū)位于江北區(qū)大石壩。鑄造生產(chǎn)區(qū)主要工程內(nèi)容：新建

10、氣缸蓋鑄造工房、曲軸箱鑄造工房各1座，以及開閉所、空壓站、水泵房、冷凍站、廢水處理站等輔助建筑物；發(fā)動機廠區(qū)主要利用已新建的機加總裝聯(lián)合廠房、發(fā)動機性能測試工房、發(fā)動機整機庫房各1座，以及車間供油、潤滑站和空壓站等輔助建筑物，對現(xiàn)有的發(fā)動機廠區(qū)機加生產(chǎn)線進行改造，對公用工程配套設施進行擴建改造。項目建成后形成G系列發(fā)動機總裝綜合生產(chǎn)能力24萬臺/年，其中新增12萬臺。G系列發(fā)動機各新建生產(chǎn)線的年設計生產(chǎn)能力分別為：氣缸蓋鑄造10萬件，曲軸箱鑄造12萬件，氣缸蓋機加12萬件，曲軸箱機加12萬件。本次G系列發(fā)動機技術(shù)改造項目共計新增設備605臺/套，其中進口106臺/套。* 先進的技術(shù),雄厚的研究

11、開發(fā)力量。該公司微型汽車和汽車發(fā)動機制造技術(shù)主要從日本鈴木公司引進。日本鈴木仍為世界微型汽車產(chǎn)工最大的生產(chǎn)廠家之一,其看好中國汽車工業(yè)發(fā)展之前景,除與該公司在“重慶長安鈴木公司”項目上共同合作外,還將直接認購該公司是次發(fā)行之B股,直接參與該公司運作。該公司沒有汽車研究開發(fā)中心,專門從事產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)工藝的研究, B股發(fā)行募集資金中有約10000萬元投入該中心的建設。 目前該中心正在研制奧拓型轎車的生產(chǎn), 型轎車在外觀與性能上將一步與進口小汽車看齊,而仍屬經(jīng)濟微型汽車。 另外農(nóng)村微型貨車的推出將為農(nóng)業(yè)大國的實際需要填補空白。* 龐大的銷售網(wǎng)絡和完善的售后服務該公司產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍及全國各省市、自治

12、區(qū)（除臺灣省外）,利用該公司自設銷售網(wǎng)點和兵器部下屬中國燕興公司的廣大網(wǎng)絡進行銷售。截至1995年底,該公司在全國各地已設有233特約維修站,龐大的服務網(wǎng)絡使產(chǎn)品的全方位推廣成為可能。* 中國汽車工業(yè)的良好發(fā)展前景,奠定該公司業(yè)務發(fā)展之根基。二、公司資產(chǎn)負債表和利潤表資產(chǎn)負債表報告期2009-12-31 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金2,468,304,025 2,723,023,210 1,805,662,418 4,245,079,602 貴金屬0 0 0 0 存放中央銀行存款 0 0 0 0 存放同業(yè)款項 0 0 0 0 存放聯(lián)行款

13、項 0 0 0 0 拆放同業(yè) 0 0 0 0 拆放金融性公司 0 0 0 0 短期貸款 0 0 0 0 抵押貸款 0 0 0 0 應收進出口押匯 0 0 0 0 應收帳款 0 0 0 931,483,170 應收賬款凈額 850,038,956 1,188,708,645 570,950,794 1,008,527,276 其他應收款 0 0 0 189,728,947 其他應收款凈額 850,038,956 1,188,708,645 570,950,794 1,008,527,276 減:壞帳準備 0 0 0 112,684,841 應收款項凈額 850,038,956 1,188,708

14、,645 570,950,794 1,008,527,276 預付帳款 272,147,488 290,383,766 405,795,602 460,512,563 貼現(xiàn) 0 0 0 0 短期投資0 0 0 149,364,825 短期投資跌價準備 0 0 0 0 短期投資凈額 0 0 0 149,364,825 應收利息 0 0 0 2,842,944 委托貸款及委托投資 0 0 0 0 自營證券 0 0 0 0 減:自營證券跌價準備 0 0 0 0 代理證券 0 0 0 0 買入返售證券 0 0 0 0 存貨 0 0 0 3,865,708,589 減:存貨跌價準備 0 0 0 40,3

15、40,795 存貨凈額 1,884,309,823 1,762,362,119 2,097,797,934 3,825,367,794 待攤費用 0 0 0 5,812,822 待處理流動資產(chǎn)凈損失 0 0 0 0 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0 0 0 0 其它流動資產(chǎn) 0 0 0 0 流動資產(chǎn)合計 6,573,000,435 7,417,503,005 7,438,574,496 12,004,516,012 中長期貸款 0 0 0 0 逾期貸款 0 0 0 0 減:貸款呆帳準備金 0 0 0 0 應收租賃款 0 0 0 0 應收轉(zhuǎn)租賃款 0 0 0 0 租賃資產(chǎn) 0 0 0 0 減:待轉(zhuǎn)租

16、賃資產(chǎn) 0 0 0 0 其他長期資產(chǎn) 0 0 0 0 長期資產(chǎn)合計 0 0 0 0 長期投資長期股權(quán)投資 5,168,370,952 4,814,701,234 5,093,225,578 1,526,016,846 長期債權(quán)投資 0 0 0 0 其他長期投資 0 0 0 0 長期投資合計 0 0 0 1,553,686,846 減:長期投資減值準備 0 0 0 27,670,000 長期投資凈額 5,168,370,952 4,814,701,234 5,093,225,578 1,526,016,846 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價 0 0 0 10,008,808,803 減:累計折舊 0 0

17、0 3,056,604,005 固定資產(chǎn)凈值 0 0 0 6,952,204,798 減:固定資產(chǎn)減值準備 0 0 0 23,830,545 固定資產(chǎn)凈額 4,286,701,488 4,244,718,132 4,371,644,317 6,928,374,253 固定資產(chǎn)清理 1,734,933 0 275,454 0 在建工程 0 0 0 2,108,096,697 在建工程減值準備 0 0 0 2,833,344 在建工程凈額 270,074,941 263,059,355 213,712,577 2,105,263,353 固定資產(chǎn)合計 4,569,705,870 4,511,925

18、,904 4,589,008,406 9,037,799,132 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn) 39,731,543 33,480,302 13,520,853 205,955,116 遞延資產(chǎn) 0 0 0 0 交易席位費 0 0 0 0 開辦費 0 0 0 0 長期待攤費用 16,796,961 10,922,493 3,665,925 315,285,779 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 102,014,060 209,134,871 163,421,229 663,809,024 資產(chǎn)總計 16,592,123,652 17,153,448,299 17,494,085,290 23,232,1

19、41,014 負債及股東權(quán)益流動負債短期存款 0 0 0 0 短期儲蓄存款 0 0 0 0 財政性存款 0 0 0 0 向中央銀行借款 0 0 0 0 同業(yè)存放款項 0 0 0 0 聯(lián)行存放款項 0 0 0 0 同業(yè)拆入 0 0 0 0 金融性公司拆入 0 0 0 0 應解匯款 0 0 0 0 匯出匯款 0 0 0 0 委托存款 0 0 0 0 應付代理證券款 0 0 0 0 賣出回購證券款 0 0 0 0 應付帳款 2,867,370,858 3,486,892,447 3,404,839,593 4,870,790,680 預收帳款 468,801,773 433,933,541 431,

20、483,387 967,025,804 其他應付款 558,796,006 487,552,590 571,274,248 984,148,618 應付工資 38,690,421 41,342,810 40,750,028 39,540,035 應付福利費 0 0 0 66,447,964 應付股利 0 0 0 0 應交稅金 119,310,509 101,730,237 112,606,634 183,079,355 其他應交款 0 0 0 6,207,253 預提費用 0 0 0 1,322,630,219 發(fā)行短期債券 0 0 0 0 一年內(nèi)到期的長期負債 500,000,000 500

21、,000,000 500,000,000 0 其他流動負債 0 0 0 0 流動負債合計 7,922,646,990 8,440,373,616 8,198,396,605 12,674,215,448 長期負債長期存款 0 0 0 0 長期儲蓄存款 0 0 0 0 保證金 0 0 0 0 應付轉(zhuǎn)租賃租金 0 0 0 0 發(fā)行長期債券 0 0 0 0 長期借款 0 0 950,000,000 1,508,955,232 應付債券 0 0 0 0 長期應付款 0 0 0 17,343,421 住房周轉(zhuǎn)金 0 0 0 0 其他長期負債 325,644,341 349,178,047 264,771

22、,795 29,890,718 長期負債合計 325,644,341 349,178,047 1,214,771,795 1,556,189,371 負債合計 8,331,110,933 8,872,371,265 9,495,988,002 14,230,404,819 少數(shù)股東權(quán)益 743,003,728 732,667,779 715,812,460 1,694,956,851 股東權(quán)益股本 1,945,019,040 1,620,849,200 1,620,849,200 1,620,849,200 資本公積金 2,048,480,198 2,048,480,198 2,048,480

23、,198 2,069,083,424 盈余公積金 1,018,693,637 1,018,693,637 1,018,693,637 1,729,939,091 其中:公益金 0 0 0 0 未分配利潤 2,505,816,116 2,860,386,220 2,594,261,793 1,886,907,629 股東權(quán)益合計 7,518,008,991 7,548,409,255 7,282,284,828 7,306,779,344 負債及股東權(quán)益總計 16,592,123,652 17,153,448,299 17,494,085,290 23,232,141,014 利 潤 表報告期

24、2009-12-31 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 一、主營業(yè)務收入 10,569,924,328 7,743,115,331 3,749,324,394 25,675,344,365 其中：利息收入 0 0 0 0 金融企業(yè)往來收入 0 0 0 0 手續(xù)費收入 0 0 0 0 證券收入差價收入 0 0 0 0 證券發(fā)行差價收入 0 0 0 0 租賃受益 0 0 0 0 匯兌受益 0 0 0 0 房地產(chǎn)經(jīng)營收入 0 0 0 0 其他營業(yè)收入 0 0 0 0 二、主營業(yè)務支出 0 0 0 0 其中：利息支出 0 0 0 0 金融企業(yè)往來支出 0 0 0 0 手

25、續(xù)費支出 0 0 0 0 營業(yè)費用 932,042,755 674,487,458 279,513,336 2,227,745,717 匯兌損失 0 0 0 0 房地產(chǎn)經(jīng)營成本 0 0 0 0 房地產(chǎn)經(jīng)營費用 0 0 0 0 其他營業(yè)支出 0 0 0 0 三、主營業(yè)務稅金及附加 315,325,056 233,081,838 120,090,953 950,212,755 四、主營業(yè)務利潤 1,247,025,661 941,860,323 385,739,886 4,298,998,053 加：其他業(yè)務利潤 0 0 0 107,325,971 減：存貨跌價損失 0 0 0 0 管理費用 49

26、3,746,938 339,707,525 165,398,112 1,364,685,091 財務費用 78,661,520 63,681,970 24,713,326 124,896,416 五、營業(yè)利潤 -286,563,006 -162,634,134 -83,884,889 688,996,800 加：投資收益 860,931,530 635,057,898 264,480,506 240,709,810 營業(yè)外收入 18,719,386 5,125,914 728,174 3,302,084 減：營業(yè)外支出 23,230,403 3,618,857 1,560,012 82,494

27、,639 六、利潤總額 569,857,507 473,930,821 179,763,779 861,099,955 減：所得稅 33,141,951 17,184,318 5,997,022 167,380,943 少數(shù)股東權(quán)益 36,698,783 23,580,418 6,725,099 46,969,272 七、凈利潤 500,016,773 433,166,085 167,041,658 646,749,740 加：年末未分配利潤 0 0 0 1,520,867,418 盈余公積轉(zhuǎn)入 0 0 0 0 外幣未分配利潤折算差 0 0 0 0 八、可分配利潤 0 0 0 2,167,61

28、7,158 減：提取法定盈余公積 0 0 0 60,243,123 提取法定公益金 0 0 0 0 九、可供股東分配的利潤 0 0 0 1,984,158,581 減：應付普通股股利 0 0 0 97,250,952 提取任意盈余公積金 0 0 0 0 十、未分配利潤 0 0 0 1,886,907,629 長安汽車股份有限公司現(xiàn)金流量表報告期2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2008-12-31 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量貸款利息收入收到的現(xiàn)金0 0 0 0 金融機構(gòu)往來收入0 0 0 0 其他營業(yè)收入收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 活期存款吸收與支付凈額 0 0

29、 0 0 吸收的定期存款 0 0 0 0 收回的中長期貸款 0 0 0 0 同業(yè)存放和系統(tǒng)內(nèi)存放款項吸收與支付凈額 0 0 0 0 與其他金融機構(gòu)拆借資金凈額 0 0 0 0 金融機構(gòu)其他往來收到的現(xiàn)金凈額 0 0 0 0 租賃收入 0 0 0 0 證券及租賃業(yè)務現(xiàn)金增加凈額 0 0 0 0 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 127,413,435 300,829,347 132,997,862 40,903,466 手續(xù)費收入收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 匯兌凈收益收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 債券投資凈收益收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 11,695,584,939 10,22

30、1,265,662 7,383,962,210 2,914,294,418 存款利息支出支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 金融企業(yè)往來支出支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 手續(xù)費支出支付的現(xiàn)金0 0 0 0 營業(yè)費用支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 其他營業(yè)支出支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付的定期存款 0 0 0 0 短期貸款收回與發(fā)放凈額 0 0 0 0 發(fā)放的中長期貸款 0 0 0 0 支付營業(yè)稅及附加 0 0 0 0 支付的所得稅款 0 0 0 0 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金 8,408,920,216 6,754,190,364 4,527,967,00

31、4 2,198,439,945 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,337,767,590 1,259,439,636 866,623,299 395,957,386 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 11,207,947,225 9,174,336,273 6,291,890,848 3,100,621,908 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 487,637,713 1,046,929,389 1,092,071,362 -186,327,490 二、流動資金變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額存款增加收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 中央銀行準備金減少收回的現(xiàn)金 0 0 0 0 同業(yè)間及金融性公司間拆放減少收回的現(xiàn)金 0 0

32、 0 0 貼現(xiàn)減少收回的現(xiàn)金 0 0 0 0 租賃業(yè)務收回的現(xiàn)金 0 0 0 0 再貼現(xiàn)收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 已核銷逾期貸款收回收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 其它業(yè)務收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 因流動資金變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計 0 0 0 0 進出口押匯增加支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 同業(yè)間存放減少支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 保證金減少支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 其他負債減少支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 貸款增加支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 債券投資凈增加支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 其他應收暫付款增加支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 其他應付暫收款減少支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 委托存款減少支付的現(xiàn)

33、金 0 0 0 0 遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增加支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 其他資產(chǎn)增加支付的資金 0 0 0 0 因流動資金變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 0 0 0 0 因流動資金變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0 0 0 0 營業(yè)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0 0 0 0 三、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金 199,153 310,000 0 0 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 處置固定無形和長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 4,483,652 3,289,542 2,776,011 1,857,896 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,495 26,2

34、77,968 147,533 90,556 投資活動現(xiàn)金流入小計 754,953,554 857,248,388 718,278,025 2,748,452 購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 345,240,178 266,468,008 140,294,582 62,004,332 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 190,183 26,249,679 217,571 0 投資活動現(xiàn)金流出小計 390,651,701 355,615,457 158,188,583 65,380,762 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

35、364,301,852 501,632,931 560,089,442 -62,632,310 四、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 借款所收到的現(xiàn)金 1,084,100,000 1,328,093,880 1,136,093,880 299,500,000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 633,509,794 -6,551,858 -6,554,515 154,338 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,717,609,794 1,822,442,022 1,630,43

36、9,365 799,654,338 償還債務所支付的現(xiàn)金 2,016,900,000 2,838,553,562 2,570,012,547 787,500,000 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 融資租賃所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 611,489,827 0 0 0 籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,786,175,741 2,995,820,782 2,652,697,424 838,152,585 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,068,565,946 -1,173,3

37、78,760 -1,022,258,059 -38,498,247 五、匯率變動對現(xiàn)金的影響 0 0 0 0 六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -216,626,379 375,183,560 629,902,745 -287,458,047 附注1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動以固定資產(chǎn)償還債務 0 0 0 0 以投資償還債務 0 0 0 0 2、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤 633,972,779 0 0 0 加：少數(shù)股東損益 0 0 0 0 加：計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 0 0 0 0 計提的貸款呆賬準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 0 0 0 0 計提的長期投資減值準備 0 0 0 0 固定

38、資產(chǎn)折舊 385,057,052 0 0 0 無形資產(chǎn)攤銷 8,991,833 0 0 0 遞延資產(chǎn)攤銷 0 0 0 0 待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0 預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0 處置固定無形和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 43,806,264 0 0 0 固定資產(chǎn)報廢損失 0 0 0 0 財務費用 64,717,066 0 0 0 應付債券利息支出 0 0 0 0 投資、籌資活動產(chǎn)生的匯兌損益 0 0 0 0 投資損失(減收益) -932,183,208 0 0 0 遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0 存貨的減少(減增加) 36,672,493 0 0 0 經(jīng)

39、營性應收項目的減少(減增加) 149,368,380 0 0 0 經(jīng)營性應付項目的增加(減減少) 49,538,715 0 0 0 增值稅增加凈額(減減少) 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 經(jīng)營活動產(chǎn)生之現(xiàn)金流量凈額 487,637,713 1,046,929,389 1,092,071,362 0 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況貨幣資金的期末余額 0 0 0 0 減：貨幣資金的期初余額 0 0 0 0 現(xiàn)金等價物的期末余額 0 0 0 0 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 0 0 0 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 375,183,560 629,902,745 0 特殊項目自營證券的減少(減：增加) 0 0 0 0 信托及委托貸款的減少(減：增加) 0