U9V2.5組件化實施方案實例指導_GL-010總賬基礎(chǔ)

1、GL-010總賬基礎(chǔ)用友軟件股份有限公司姓名U9V2.5組件化實施方案實例指導總賬基礎(chǔ)概述參數(shù)設(shè)置總賬賬簿 其他設(shè)置Q&A 會計賬簿建立后，依據(jù)企業(yè)會計管理及核算要求應(yīng)進行總賬各項參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行設(shè)置，以便賬務(wù)處理?？傎~基礎(chǔ)設(shè)置賬務(wù)處理概述總賬基礎(chǔ)概述參數(shù)設(shè)置總賬賬簿 其他設(shè)置Q&A總賬基礎(chǔ)p 參數(shù)設(shè)置n 參數(shù)設(shè)置n 憑證審核控制n 賬簿、憑證顯示控制n 打印規(guī)則參數(shù)設(shè)置通過參數(shù)配置，支持總賬登記現(xiàn)金、銀行日記賬通過參數(shù)配置，進行憑證、賬簿各項操作、打印及輸出的控制參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置總賬基礎(chǔ)p 參數(shù)設(shè)置n 參數(shù)設(shè)置n 憑證審核控制n 憑證顯示控制n 打印規(guī)則憑證審核控制通過參憑

2、證數(shù)選擇對憑證審核進行控制總賬基礎(chǔ)p 參數(shù)設(shè)置n 參數(shù)設(shè)置n 憑證審核控制n 賬簿、憑證顯示控制n 打印規(guī)則賬簿、憑證顯示控制通過賬簿參數(shù)控制憑證顯示方式總賬基礎(chǔ)p 參數(shù)設(shè)置n 參數(shù)設(shè)置n 憑證審核控制n 賬簿、憑證顯示控制n 打印規(guī)則打印規(guī)則可建立多種憑證、賬簿打印規(guī)則打印規(guī)則不同科目應(yīng)用不同打印規(guī)則總賬基礎(chǔ)概述參數(shù)設(shè)置總賬賬簿 其他設(shè)置Q&A總賬基礎(chǔ)p 總賬賬簿n 總賬參數(shù)n 科目預(yù)算 n 分錄匯總條件 n 合并顯示/打印總賬參數(shù)設(shè)置賬簿默認現(xiàn)金流量表以及是否進行關(guān)系企業(yè)現(xiàn)金流量憑證記賬前是否需要出納簽字序時、自動備查控制模板生成憑證是否可改憑證中銀行賬號段自動取值期初錄入設(shè)置：啟

3、用期間：注意和賬簿失效日期及總賬啟用日期關(guān)系；反記賬、反結(jié)賬控制1、如果憑證如要進行憑證批管理，提供憑證批需要勾選，同時指定批編碼規(guī)則；2、若序時控制，則新憑證制單日期不能小于系統(tǒng)中已經(jīng)存在的憑證的制單日期；3、對于授控科目，只有選定的授控系統(tǒng)可以使用該科目； 4、在憑證上根據(jù)原幣、匯率折算本幣時，會由于尾差造成借貸不平，系統(tǒng)將金額差額記入該尾差入賬科目沒有設(shè)置此科目時，表示用戶不使用該特性，系統(tǒng)將尾差記入金額最大的科目的分錄中。5、當審計軌計=ture時，只能作廢憑證不能刪除?？傎~參數(shù)總賬基礎(chǔ)p 總賬賬簿n 總賬參數(shù)n 科目預(yù)算 n 分錄匯總條件 n 合并顯示/打印科目預(yù)算科目預(yù)算、可進行季

4、度、月度、周分解，設(shè)置不同的預(yù)算比總，只有主賬簿該功能才能使用，且目前僅支持總賬范圍的預(yù)算及保留等功能；總賬基礎(chǔ)p 總賬賬簿n 總賬參數(shù)n 科目預(yù)算 n 分錄匯總條件 n 合并顯示/打印分錄匯總條件例：通過條件設(shè)置，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬合并制單后，每筆稅額在憑證中單獨或合并體現(xiàn)。為業(yè)務(wù)系統(tǒng)形成的交易分錄轉(zhuǎn)總賬生成憑證時的進行合并條件設(shè)置，針對具體應(yīng)用場景進行設(shè)置總賬基礎(chǔ)p 總賬賬簿n 總賬參數(shù)n 科目預(yù)算 n 分錄匯總條件 n 合并顯示/打印合并顯示/打印針對憑證打印需要，可對分錄進行合并，并且可以排序?？傎~基礎(chǔ)概述參數(shù)設(shè)置總賬賬簿 其他設(shè)置Q&A總賬基礎(chǔ)p 其他設(shè)置n 轉(zhuǎn)回方案 n 公

5、司間平衡規(guī)則 n 常用摘要 n 現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 n 憑證記賬信息轉(zhuǎn)回方案 依據(jù)實際業(yè)務(wù)，針對憑證可以針對轉(zhuǎn)回方案、生產(chǎn)時機，期間類型等設(shè)置不同的轉(zhuǎn)回方案，滿足業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)回方案 總賬基礎(chǔ)p 其他設(shè)置n 轉(zhuǎn)回方案 n 公司間平衡規(guī)則 n 常用摘要 n 現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 n 憑證記賬信息公司間平衡規(guī)則當在單一組織，單一賬簿中通過平衡段實現(xiàn)多個公司（或部門）獨立核算時，可以通過此功能設(shè)置跨公司憑證的自動處理規(guī)則，實現(xiàn)自動平衡（一般當前法人賬簿只允許處理當前組織的賬務(wù)）。鑒于用戶多采用全球合并，此功能用戶基本未有使用啟用公司平衡段=True編碼結(jié)構(gòu)中

6、需含平衡段總賬基礎(chǔ)p 其他設(shè)置n 轉(zhuǎn)回方案 n 公司間平衡規(guī)則 n 常用摘要 n 現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 n 憑證記賬信息常用摘要 是否參照顯示的選擇，對類別的選取及查詢產(chǎn)生影響憑證維護時對經(jīng)常應(yīng)用的摘要進行自定義維護，可按照分類進行分組設(shè)置總賬基礎(chǔ)p 其他設(shè)置n 轉(zhuǎn)回方案 n 公司間平衡規(guī)則 n 常用摘要 n 現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 n 憑證記賬信息現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 依據(jù)管理及核算的要求建立多個現(xiàn)金流量表，并進行流量設(shè)置現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 依據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則可進行不同現(xiàn)金流量表中流量項目的轉(zhuǎn)入總賬基礎(chǔ)p 其他設(shè)置n 轉(zhuǎn)回方案 n 公司間平衡規(guī)則 n 常用摘要 n 現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金流量項目、現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則 n 憑證記賬信息憑證記賬信息當總賬參數(shù)中“是否支持從總賬憑證登記銀行日記賬”=