U8V11.0產品-應付款管理(上)

1、U8V11.0產品培訓應付款管理用友軟件股份有限公司U8財務會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產品概述1.產品綜述2.術語說明3.應用角色4.產品接口二應用準備1.基礎數據2.期初數據2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱三業(yè)務介紹1.應付業(yè)務管理2.付款申請業(yè)務3.付款業(yè)務管理4.票據管理5.賬期管理6.核銷轉賬等業(yè)務處理7.生成憑證8.審批流9.數據權限四其他說明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產品概述1.產品綜述2.術語說明3.應用角色4.產品接口2012

2、 Yonyou Software Co.,Ltd.一、產品綜述應付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應商應付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應付賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 產品綜述應用框架應付 應付單錄入 應付單審核 對賬付款 付款申請單錄入 付款單錄入 付款單據審核 票據管理核銷/轉賬 付款核銷 應付沖應付 預付沖應付 應付沖應收 紅票對沖應付款分析

3、 賬齡分析 業(yè)務總賬 業(yè)務余額表 業(yè)務明細賬 付款預測2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產品概述1.產品綜述2.術語說明3.應用角色4.應用價值5.產品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 術語說明p應付賬款：是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。 p預付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項,預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品采購貨款、必須預先發(fā)放的在以后收回的農副產品預購定金等。p其他應付款：指企業(yè)除應付票據、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種應付、暫付款項。包括各種賠款、罰

4、款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。p應付票據：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進行結算因采用商業(yè)匯票結算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應付票據按是否帶息分為帶息應付票據和不帶息應付票據兩種。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產品概述1.產品綜述2.術語說明3.應用角色4.產品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能應付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬

5、的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核應付憑證。4審批月度付款計劃。5.進行應付賬款賬齡分析和付款預測。 6.出具資金相關報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計1.供應商發(fā)票的簽收和審核，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協議，辦妥有關手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計劃進行付款。3.與供應商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發(fā)現問題及時匯報，并與相關部門協調解決。 單據錄入、單據處理、核銷轉賬，制單等2012 Yonyou Softwar

6、e Co.,Ltd.課程提綱一產品概述1.產品綜述2.術語說明3.應用角色4.產品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產品接口核算模式p根據對供應商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款核算模型“詳細核算”和“簡單核算” 。p詳細核算 適用于采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者需要將應付款核算到產品一級；那么可以選擇這種核算模型。p簡單核算 適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單，或者現付業(yè)務很多，則可以選擇此核算模型。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產品接口詳細核算模式應

7、用場景：采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；需要將應付款核算到產品一級。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產品接口簡單核算模式應用場景：p適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單p現付業(yè)務多2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應用準備2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1基礎設置p初始設置p 設置科目：基本科目設置、控制科目設置、產品科目設置、結算方式科目設置p 賬期內賬齡區(qū)間設置p 逾期賬齡區(qū)間設置p 報警級別設置p 單據類型設置p 中間幣種設置p基本檔案： 供應商、結算

8、方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協議 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2選項設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據：采購發(fā)票、應付單、收付款單、應付票據2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 制單8. 審批流9. 數據權限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.應付單據：應付單發(fā)票結算單主要業(yè)務采購結算進口采購合同付款結算銷售費用

9、支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單付款申請審 核 報表查詢付款單委外業(yè)務供應商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p應付單據包括：應付單和采購發(fā)票兩種。p若不與采購系統(tǒng)集成，則要錄入采購業(yè)務中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務之外的應付單。3.1應付業(yè)務處理應付單據錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 應付業(yè)務處理應付單據錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 應付業(yè)務處理 銷售費用支出單錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1

10、 應付業(yè)務處理 銷售費用支出單錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1應付業(yè)務處理應付單據審核p應付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單、合同結算單、進口發(fā)票等；設置單據審核日期依據 為單據日期時，需要在該單據日期所在會計月內審核該單據2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1應付業(yè)務處理應付單據審核是指采購發(fā)票是否結算審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 制單7. 審批

11、流8. 數據權限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務付款申請概述業(yè)務來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進口訂單、進口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結算單其他應付單無來源的付款申請。支持同幣種及異幣種的付款申請啟用付款申請，則所有付款必有付款申請僅有進行付款申請時，才可進行預算控制使用付款申請流程后，不支持選擇付款及預付沖應付功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請業(yè)務參數啟用付款申請單付款申請相關菜單可見1.付款申請單審核后自動生成付款單（根據結算方式一對多生成）2. 支持預算控制：可以在錄入后保存控制，也可

12、在審批流中進行控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請權限設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據不可直接錄入，必須由付款申請生成。紅字的發(fā)票及其他應付單據，不支持付款申請的處理；紅藍混開的發(fā)票或其他應付單據，在申請時，依據單據表體明細進行列示紅字記錄，但付款申請時自動進行紅字記錄的扣減。 現付不走付款申請流程，已經有付款申請的單據，不允許現付。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請審核只有審核后的付款申

13、請單才可以進行付款及后續(xù)處理。在付款申請單審核可針對付款審請單進行調整。支持審批流，如果進行預算控制，可設置在審批的任意級別進行扣減預算。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請審批選擇審批流中某個級別扣減預算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請預算控制付款申請單可選擇保存或審核時控制?，F付不走付款申請流程，預算控制直接控制到付款單。應收沖應付（背書沖應付)，預算控制時，只能進行等額轉賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請票據處理應收沖應付（背書沖應付

14、)，預算控制時，只能進行等額轉賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 付款申請功能權限 各業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務員申請的付款申請，只能在申請的系統(tǒng)中查詢 如：采購業(yè)務員做的付款申請，在采購系統(tǒng)查詢時，只能看到自己申請的單據，不能看到外系統(tǒng)申請的單據應用場景 付款申請統(tǒng)計查詢從應付系統(tǒng)移到公共單據付款申請單下 各系統(tǒng)在進行付款申請查詢時，按系統(tǒng)控制查看權限。關鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請功能權限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請功能權限2012 Yonyou Software Co.

15、,Ltd. 3.2 付款申請回沖預算 啟用付款申請后，已經付款后再退款，無法進行預算回沖應用場景 增加參照付款單生成收款單功能。 預算回沖：收款單保存后，自動沖減付款申請的已付款金額，付款申請單進行關閉操作，將未付款金額沖回預算數 不支持異幣種退款關鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請回沖預算參照收款單退款參照收款單退款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請回沖預算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請預警設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3

16、.2 付款業(yè)務 付款申請報警查詢根據提前天數提示用戶哪些付款申請到了付款時間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務 付款申請統(tǒng)計查詢2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數據權限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款業(yè)務p直接付款：付現金、銀行存款、票據等p對供應商應付貨款業(yè)務的付款p預付供應商款p出納人員錄入付款p針

17、對供應商的債權/債務轉移p應付沖應付p預付沖應付、應付沖應付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款業(yè)務付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應付單/付款申請單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款申請生成選擇付款生成應付匯票生成轉賬生成現付生成付匯生成主要業(yè)務 預付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質保金付款承兌匯票付款付匯分析報告2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務付款單錄入紅沖供應商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對一個供應商，可以代付。啟用付款申請后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬

18、形成付款單，可補充修改非關鍵信息。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 付款單錄入 參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務的，造成混亂應用場景 優(yōu)選校驗規(guī)則 參照來源單據自動攜帶相關單據號 上游單據對應的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據后可以錄入上游單據號，保存時不做校驗。關鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 付款單錄入 上游單據對應的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據需自動帶出其上游單據號，對上游單據號不可修改編輯；修改或刪除來源單據號需要自動更新其上游單據號。 上下游單據依次為： 合同合同執(zhí)行單合同結算單付款單； 合同訂單入庫單發(fā)票付款申請付款單關鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款單錄入參照合同生成收款單，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款單錄入參照訂單號生成收款單，自動帶出上游合同號2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務付款申請單付款n付款申請單單張付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務付款申請付款應用場景 付款