特步_ERP一期_系統(tǒng)上線_FI_012財務(wù)月末結(jié)賬流程操作手冊

1、特步ERP項目最終用戶操作培訓(xùn)手冊財務(wù)會計（FICO）功能描述：財務(wù)月末結(jié)賬事務(wù)代碼：S_ALR_87003642、MMPV、F-02、AFAB、ZS000手冊版本：v1.0關(guān)鍵用戶： 顧 問：王余龍、曹貴偉作 者：林小香日 期：2011.03.04密 級：保密目 錄1.功能用途42.適用的業(yè)務(wù)流程43.操作崗位44.業(yè)務(wù)過程概述45.具體操作步驟45.1業(yè)務(wù)場景：打開新的會計期間（S_ALR_87003642/ZFIGL001）45.1.1業(yè)務(wù)描述45.1.2操作路徑45.1.3具體步驟45.2業(yè)務(wù)場景：關(guān)閉當前物料期間（MMPV）95.2.1業(yè)務(wù)描述95.2.2操作路徑95.2.3具體步驟

2、95.3業(yè)務(wù)場景：計提壞賬準備（F-02）115.3.1業(yè)務(wù)描述115.3.2操作路徑115.3.3具體步驟115.4業(yè)務(wù)場景：運行周期性憑證（F-02）165.4.1業(yè)務(wù)描述165.4.2操作路徑165.4.3具體步驟165.5業(yè)務(wù)場景：錄入其他費用（F-02）225.5.1業(yè)務(wù)描述225.5.2操作路徑225.5.3具體步驟225.6業(yè)務(wù)場景：錄入非SD集成的銷售收入（F-02）255.6.1業(yè)務(wù)描述255.6.2操作路徑255.6.3具體步驟255.7業(yè)務(wù)場景：錄入待攤費用（F-02）295.7.1業(yè)務(wù)描述295.7.2操作路徑295.7.3具體步驟295.8業(yè)務(wù)場景：運行固定資產(chǎn)折舊（

3、AFAB）375.8.1業(yè)務(wù)描述375.8.2操作路徑375.8.3具體步驟375.9業(yè)務(wù)場景：歸集成本中心費用（F-02）455.9.1業(yè)務(wù)描述455.9.2操作路徑455.9.3具體步驟455.10業(yè)務(wù)場景：出具報表465.10.1業(yè)務(wù)描述465.10.2操作路徑465.10.3具體步驟465.11業(yè)務(wù)場景：關(guān)閉舊的會計期間（S_ALR_87003642/ZFIGL001）475.11.1業(yè)務(wù)描述475.11.2操作路徑475.11.3具體步驟471. 功能用途財務(wù)月末結(jié)賬，出具報表。2. 適用的業(yè)務(wù)流程TB_FI_012財務(wù)月末結(jié)賬流程3. 操作崗位4. 業(yè)務(wù)過程概述月末總賬會計統(tǒng)籌其他

4、崗位會計結(jié)賬進度，核對其他崗位會計結(jié)賬結(jié)果，同時做攤銷、計提等轉(zhuǎn)賬憑證，保證本月的應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)全部入賬，集團財務(wù)中心總賬主管確認無誤后，關(guān)閉期間，出具財務(wù)報表的過程。5. 具體操作步驟5.1 業(yè)務(wù)場景：打開新的會計期間（S_ALR_87003642/ZFIGL001）5.1.1 業(yè)務(wù)描述打開新的會計期間，滿足正常業(yè)務(wù)需求，只有當記帳期間打開了，會計憑證才能根據(jù)記帳日期過帳到相應(yīng)的會計期間去。記帳期間可同時打開兩個，以方便結(jié)帳時，前后會計期間的憑證能同時錄入。5.1.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø環(huán)境Ø當前設(shè)置

5、6;未清過賬期間已結(jié)過賬期間事務(wù)代碼S_ALR_87003642備注以下用開發(fā)的功能系統(tǒng)路徑特步功能開發(fā)Ø財務(wù)管理Ø財務(wù)期間開關(guān)事務(wù)代碼ZFIGL0015.1.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：雙擊，進行賬務(wù)期間開關(guān)。點擊（定位的目的是方便于查找需要的公司代碼），以5000公司為例：現(xiàn)在是2期間，月結(jié)時打開3期間，月結(jié)結(jié)束后關(guān)閉2期間，只打開3期間。如下圖，作月結(jié)時打開2-3期間：字段說明：字段名稱范例備注變式5000可以通過定位功能，定位到需要修改的公司代碼下類別新打開3月份會計期間科目類型。“+”表示所有科目“A”表示資產(chǎn)科目“D”表示應(yīng)收科目“K”表

6、示應(yīng)付科目“M”表示物料科目“S”表示總帳科目選擇“+”表示新打開的3月份會計期間對所有的科目都有效起始期間到終止期間2-3允許的過帳期間間隔的開始到許可的過帳時間間隔的結(jié)束起始期間到終止期間13-16允許的過帳期間間隔的開始到許可的過帳時間間隔的結(jié)束點擊保存，會計期間2011年3月份已打開，5000公司代碼可以在3月份記帳。屏幕左下角顯示。用開發(fā)的功能，路徑：特步功能開發(fā) Ø財務(wù)管理Ø財務(wù)期間開關(guān)雙擊進入，輸入公司代碼、年度、期間，比如當前期間是2，打開新的期間就是3，特別起止期間是13-16：點擊執(zhí)行新的期間就打開了。5.2 業(yè)務(wù)場景：關(guān)閉當前物料期間（MMPV）5.2

7、.1 業(yè)務(wù)描述物料期間的關(guān)閉能正確的確定當月物料成本，為避免下月的訂單在當月進行發(fā)料、收貨，造成歸集成本出錯，需要進行物料期間的管理，這樣才能更好的確定當月的物料成本。5.2.2 操作路徑系統(tǒng)路徑后勤Ø物料管理Ø物料主數(shù)據(jù)Ø其他Ø結(jié)清期間事務(wù)代碼MMPV5.2.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入公司代碼、期間、會計年度：字段說明：字段名稱必要輸入備注憑證編號必輸要關(guān)閉的物料期間的公司代碼公司代碼必輸要關(guān)閉的期間的下一個期間會計年度必輸會計年度檢查并關(guān)閉期間檢查期間關(guān)閉期間檢查并關(guān)閉期間點擊執(zhí)行物料期間2被關(guān)閉。5.3 業(yè)務(wù)場景：計提

8、壞賬準備（F-02）5.3.1 業(yè)務(wù)描述例如，特步（中國）有限公司對應(yīng)收乙公司的賬款進行減值測試。應(yīng)收賬款余額合計為100000元，根據(jù)乙公司的資信情況確定應(yīng)計提10000元壞賬準備。2011年2月28日計提壞賬準備，應(yīng)編制如下分錄： 借：資產(chǎn)減值損失- 壞賬準備-應(yīng)收賬款 10000貸：壞賬準備-應(yīng)收賬款 100005.3.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø一般過賬事務(wù)代碼F-025.3.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入憑證日期、憑證抬頭文本（摘要）、記賬碼和科目。字段說明：字段名稱必要輸入備注憑證日期必輸

9、憑證操作日期，一般與過帳日期保持一致過帳日期必輸憑證記帳日期，一般與憑證日期保持一致憑證類型必輸規(guī)定憑證屬性和憑證編號范圍（一般系統(tǒng)會根據(jù)事務(wù)代碼默認）公司代碼必輸憑證過帳所在的公司期間必輸根據(jù)過帳日期系統(tǒng)自動確定貨幣必輸記帳貨幣，根據(jù)實際情況填寫參照可選可填原始單據(jù)的編號，如沒有就不填憑證抬頭文本必輸填寫業(yè)務(wù)描述記帳碼必輸借貸標記，40：表示總帳科目借方科目必輸點擊，選擇會計科目回車，顯示結(jié)果如下圖：字段說明：字段名稱必要輸入備注金額必輸借方發(fā)生額成本中心可選如果涉及到損益類或成本類科目，成本中心是必輸項，表示承擔這筆費用的部門，此例中“資產(chǎn)減值損失”是一個損益類科目，所以必須填入成本中心文

10、本必輸填寫業(yè)務(wù)描述記帳碼 必輸借貸標記，50：表示總帳科目貸方科目必輸點擊，選擇會計科目回車到下圖，輸入貸方發(fā)生額和文本：字段說明：字段名稱必要輸入備注金額必輸貸方發(fā)生額，可以寫具體金額，也可以寫“*”（與借方相等）文本必輸填寫業(yè)務(wù)描述點擊返回點擊保存，憑證過賬成功。5.4 業(yè)務(wù)場景：運行周期性憑證（F-02）5.4.1 業(yè)務(wù)描述對于每個月必定要做的憑證且一樣的憑證，可以運行周期性憑證，參考已過賬的憑證進行憑證創(chuàng)建，如工資。5.4.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø一般過賬事務(wù)代碼F-025.4.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操

11、作進入如下屏幕：雙擊進入如下界面：點擊“憑證-用參考憑證記賬”顯示到下圖，輸入憑證編號（要參考的憑證編號）、公司代碼、會計年度：回車進入如下界面：參考憑證帶出的信息，假如“紅色區(qū)”都不改，直接回車，進入如下界面：雙擊行項目比如把“100000”改成“105000”另外一個行項目也要改成一樣的金額，這樣借貸方才能平。繼續(xù)修改需要修改的行項目，然后點擊保存，顯示：顯示憑證，點擊“憑證-顯示”可以看到：我們會發(fā)現(xiàn)一個問題，憑證日期還是參考憑證的日期，是因為剛才在做憑證的時候沒有修改憑證日期，所以要注意這一點，在參考的時候要改成需要的日期：5.5 業(yè)務(wù)場景：錄入其他費用（F-02）5.5.1 業(yè)務(wù)描述

12、對于當月發(fā)生的還未錄入的費用進行憑證錄入，例如匯款手續(xù)費費用的錄入。5.5.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø一般過賬事務(wù)代碼F-025.5.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入憑證日期、憑證抬頭文本、記賬碼和科目：回車，輸入金額、成本中心、文本，下一行項目的記賬碼、科目：回車，輸入金額、文本：回車，輸入原因代碼（與現(xiàn)金流量表相關(guān)的科目都必須輸入原因代碼）：點擊返回，到如下界面：點擊保存，5.6 業(yè)務(wù)場景：錄入非SD集成的銷售收入（F-02）5.6.1 業(yè)務(wù)描述例如，特步（中國）有限公司賣給客戶一筆原材料，無銷售

13、訂單。材料售價金額為5000元，款項已由銀行收妥。應(yīng)編制如下分錄： 借：銀行存款 5000貸：其他業(yè)務(wù)收入 50005.6.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø一般過賬事務(wù)代碼F-025.6.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入憑證日期、憑證抬頭文本、記賬碼和科目：回車，輸入金額、文本，下一行項目的記賬碼、科目：回車回車，輸入原因代碼（與現(xiàn)金流量表相關(guān)的科目都必須輸入原因代碼），輸入金額、文本：點擊獲利能力段（與獲利能力分析相關(guān)的必須點“獲利能力段”），到如下界面：輸入您需要的獲利能力分析維度，點擊繼續(xù)，到如下界面

14、，可以看到產(chǎn)生了利潤中心：點擊返回點擊保存，。5.7 業(yè)務(wù)場景：錄入待攤費用（F-02）5.7.1 業(yè)務(wù)描述把待攤費用當作固定資產(chǎn)處理，即為待攤費用創(chuàng)建一個資產(chǎn)號，為之賦值并折舊。 借：待攤費用 10000貸：銀行存款 100005.7.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 資產(chǎn) 創(chuàng)建資產(chǎn)事務(wù)代碼AS01系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø一般過賬事務(wù)代碼F-02系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 資產(chǎn) 資產(chǎn)瀏覽器事務(wù)代碼AW01N5.7.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入資產(chǎn)分類（待攤費用）、公司代碼：回車，

15、輸入待攤費用名稱：輸入成本中心：輸入折舊年限或期間（待攤費用的年限或折舊期間數(shù)是需要手工輸入的）：點擊保存，。為待攤費用賦值：輸入憑證日期、憑證抬頭文本、記賬碼和科目、事務(wù)類型（資產(chǎn)類必輸）：回車，輸入金額、文本，下一行項目的記賬碼、科目：回車，輸入金額、文本：回車，輸入原因代碼（與現(xiàn)金流量表相關(guān)的科目都必須輸入原因代碼）：點擊返回點擊“憑證-模擬”：點擊保存，。查看待攤費用值：輸入公司代碼、待攤費用資產(chǎn)號，回車，可以看到資產(chǎn)價值、折舊情況、折舊年限等：5.8 業(yè)務(wù)場景：運行固定資產(chǎn)折舊（AFAB）5.8.1 業(yè)務(wù)描述月底運行固定資產(chǎn)折舊，對固定資產(chǎn)進行折舊處理。（此處資產(chǎn)折舊，包括待攤費用的

16、折舊處理，在SAP中我們把待攤費用當做資產(chǎn)來處理，包括待攤費用資產(chǎn)的創(chuàng)建、購置，詳見TB_FI-301_資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護操作手冊）5.8.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø固定資產(chǎn)Ø定期處理Ø折舊運行Ø執(zhí)行事務(wù)代碼AFAB5.8.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入公司代碼、會計年度、過賬期間：字段說明：字段名稱必要輸入備注公司代碼必輸要進行固定資產(chǎn)折舊處理的公司代碼會計年度必輸會計年度過賬期間必輸要進行固定資產(chǎn)折舊處理的期間選擇其中一個計劃內(nèi)記賬運行：如果正在處理下一個常規(guī)折舊過帳運行，則設(shè)置這個標識。重復(fù)：重復(fù)折舊過

17、帳運行的標識。在最后一個過帳期間內(nèi)可以重復(fù)過帳運行。然而，與一個期間內(nèi)第一次運行相比，重復(fù)運行可以限制在特定的資產(chǎn)。在重復(fù)運行中，系統(tǒng)與先前運行的折舊金額進行比較，過帳對折舊做出的更改。如果由于對手工折舊或折舊術(shù)語做出的更改而需要進行完全過帳，則通常在會計年度末執(zhí)行重復(fù)運行。重新啟動：帶有重啟選項的折舊過帳標識。折舊過帳通過若干步來執(zhí)行，并且在每一步系統(tǒng)都把當前狀態(tài)寫入日志。如果由于各種原因程序在過帳運行中終止，則必須在重啟模式下重新啟動程序以清除數(shù)據(jù)庫中可能存在的不一致。計劃外過賬運行：當定義折舊過帳的過帳規(guī)則的時候，必須指定過帳循環(huán)。通常必須遵守這個過帳循環(huán)（例如，月、季度或者年度循環(huán)），

18、只有在特殊期間例外。通過設(shè)置這個標識，可以跳過若干期間。然后系統(tǒng)不檢查到前一期間的連接。點擊執(zhí)行點擊是查看，顯示如下界面：整體運行：點擊，顯示如下界面：查看，顯示如下界面：實際運行折舊時，一般在每月月末最后一天。測試運行成功后，退回以下界面，不打勾，進行實際運行： 點擊后臺執(zhí)行：輸出設(shè)備：選擇合適的打印機，運行選擇開始時間，點擊，進入下面界面：點擊，保存折舊運行完畢。5.9 業(yè)務(wù)場景：歸集成本中心費用（F-02）5.9.1 業(yè)務(wù)描述成本中心的費用歸集的操作見TB_FI_015一般總賬憑證處理流程操作手冊，此處不作介紹5.9.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算Ø財務(wù)會計Ø總分類賬Ø過賬Ø