UFPMP-004-F02網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷流程-差旅費(fèi)

1、.PAGE ;PAGE 30UFPMP與NC的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程差旅費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖流程步驟：（WhoHowWhat） TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc119204377 差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖 PAGEREF _Toc119204377 h 1 HYPERLINK l _Toc119204378 1顧問(wèn)UFPMP登記報(bào)銷費(fèi)用 PAGEREF _Toc119204378 h 3 HYPERLINK l _Toc119204379 2顧問(wèn)UFPMP提交報(bào)銷單 PAGEREF _Toc119204379 h 14 HYPERLINK l _Toc119204380 3實(shí)施經(jīng)理

2、UFPMP審核 PAGEREF _Toc119204380 h 16 HYPERLINK l _Toc119204381 4財(cái)務(wù)人員UFPMP修改補(bǔ)充報(bào)銷單內(nèi)容，復(fù)核 PAGEREF _Toc119204381 h 20 HYPERLINK l _Toc119204382 5顧問(wèn)UFPMP打印報(bào)銷單 PAGEREF _Toc119204382 h 23 HYPERLINK l _Toc119204383 6顧問(wèn)手工附上原始單據(jù)，手簽經(jīng)手人 PAGEREF _Toc119204383 h 26 HYPERLINK l _Toc119204384 7實(shí)施經(jīng)理等手工在報(bào)銷單上簽字 PAGEREF _

3、Toc119204384 h 27 HYPERLINK l _Toc119204385 8出納/顧問(wèn)手工支付/領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng) PAGEREF _Toc119204385 h 28 HYPERLINK l _Toc119204386 9財(cái)務(wù)人員UFPMP確認(rèn)付款關(guān)閉報(bào)銷單 PAGEREF _Toc119204386 h 29控制規(guī)則：提示：提供可能需要查詢回憶的相關(guān)數(shù)據(jù)信息；警告：可能會(huì)有問(wèn)題的錄入數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，確認(rèn)后可通過(guò)；控制：符合系統(tǒng)確定的條件才允許通過(guò)的錄入數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)。流程說(shuō)明：顧問(wèn)UFPMP登記報(bào)銷費(fèi)用點(diǎn)擊“日常業(yè)務(wù)”下“差旅費(fèi)報(bào)銷登記”節(jié)點(diǎn)；費(fèi)用登記控制規(guī)則提示：列出相交叉時(shí)間段的所有已生成

4、費(fèi)用報(bào)銷單記錄相交叉時(shí)間段：費(fèi)用發(fā)生時(shí)間相交叉或相同所有已生成費(fèi)用報(bào)銷單記錄：包括所有差旅費(fèi)和其他實(shí)施成本費(fèi)用的記錄報(bào)警：與已生成過(guò)報(bào)銷單據(jù)中相同人員+相同項(xiàng)目，或相同人員+相同時(shí)間，或相同人員+相同地點(diǎn)的費(fèi)用記錄：已生成過(guò)報(bào)銷單據(jù)：僅指已生成的差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)相同人員+相同項(xiàng)目：提示判斷同一人在同一項(xiàng)目中，相同/不同時(shí)間和相同/不同地點(diǎn)發(fā)生差旅費(fèi)的合理性相同人員+相同時(shí)間：提示判斷同一人在同一時(shí)間中，相同/不同項(xiàng)目和相同/不同地點(diǎn)發(fā)生差旅費(fèi)的合理性相同人員+相同地點(diǎn)：提示判斷同一人在同一地點(diǎn)中，相同/不同項(xiàng)目和相同/不同時(shí)間發(fā)生差旅費(fèi)的合理性控制：不允許登記相同人員+已生成報(bào)銷單據(jù)時(shí)間的費(fèi)用記

5、錄（北分提過(guò)反對(duì)意見）所有登記費(fèi)用記錄的登記時(shí)間都應(yīng)晚于最近一次報(bào)銷費(fèi)用的報(bào)銷時(shí)間所有登記費(fèi)用記錄的發(fā)生時(shí)間都應(yīng)晚于最近一次報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)生時(shí)間費(fèi)用登記方式可以采用以下兩種方式登記費(fèi)用記錄，一種是直接填寫新記錄，另一種是修改已有舊記錄生成新記錄。直接填寫新記錄一地一項(xiàng)目一人需填兩條記錄：A地B地填一條，B地A地填另一條：費(fèi)用所屬：選擇是“本公司差旅”還是“支持費(fèi)用”，選擇“本公司差旅”，該費(fèi)按正常報(bào)銷流程計(jì)入本公司費(fèi)用；選擇“支持費(fèi)用”，即按跨公司支持業(yè)務(wù)流程處理，最后將該筆費(fèi)用調(diào)整為接受支持公司的費(fèi)用。（注：如果發(fā)生跨公司支持業(yè)務(wù)，但協(xié)定由本公司承擔(dān)費(fèi)用，選擇“本公司差旅”。）預(yù)算項(xiàng)目：系統(tǒng)默

6、認(rèn)是“日常費(fèi)用”，但可以修改；出發(fā)日期：A地B地，A地起程日是出發(fā)日期；B地A地，B地起程是出發(fā)日期；到達(dá)日期：A地B地，B地到達(dá)日是到達(dá)日期；B地A地，A地到達(dá)日是到達(dá)日期；出發(fā)地點(diǎn)：A地B地，A是出發(fā)地點(diǎn)；B地A地，B是出發(fā)地點(diǎn)；到達(dá)地點(diǎn)：A地B地，B是到達(dá)地點(diǎn)；B地A地，A是到達(dá)地點(diǎn)；項(xiàng)目名稱：選擇填寫；事由：系統(tǒng)根據(jù)前面項(xiàng)所填內(nèi)容自動(dòng)生成部份事由，還可以修改補(bǔ)充項(xiàng)目的具體事由；交通工具：選擇填寫；交通費(fèi)：飛機(jī)、火車、汽車、輪船等兩地間的往來(lái)交通工具費(fèi)用，含訂票費(fèi)、退票費(fèi)等；出差補(bǔ)貼：按公司制度計(jì)算的差旅補(bǔ)貼，日期計(jì)算從A地起程日至A地到達(dá)日； 住宿費(fèi)：實(shí)際發(fā)生并在公司差旅報(bào)銷制度以內(nèi)的

7、應(yīng)報(bào)住宿費(fèi)，不含在賓館簽單的餐飲費(fèi)； 出差地市內(nèi)交通費(fèi)：出差地市內(nèi)為公司業(yè)務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)，含起程時(shí)和回程時(shí)機(jī)場(chǎng)、火車站、汽車站和住處/辦公處之間發(fā)生的車費(fèi)；其他：小額辦公費(fèi)、電話費(fèi)、其他雜費(fèi)；以下兩種填法都可以：報(bào)銷人：顧問(wèn)甲（圖例01）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 1 50.00 450.00 1018上海1019北京華中NC實(shí)施支持火車 1 420.00 11.50 575.00 1 2,000.00 10 2

8、50.00 1 8.00 3,253.00 - 報(bào)銷人：顧問(wèn)甲（圖例02）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 1 50.00 450.00 109上海華中NC實(shí)施支持 11.50 575.00 1 2,000.00 10 250.00 1 8.00 2,833.00 1018上海1019北京華中NC實(shí)施支持火車 1 420.00 420.00 - 注意：兩個(gè)填法的區(qū)別，圖例01將出差地的停駐時(shí)間合并在回程記錄中，圖例02

9、將出差地的停駐時(shí)間另填一條記錄。多地一項(xiàng)目一人連續(xù)出差是指為一個(gè)項(xiàng)目，連續(xù)在多地出差，從一地到另一地必須單填一條記錄，注意時(shí)間的延續(xù)性，所發(fā)生費(fèi)用均按實(shí)際發(fā)生地填在各條記錄中，但差旅補(bǔ)貼可匯總填一筆。報(bào)銷人：顧問(wèn)甲（圖例03）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 1 800.00 1 50.00 1 8.00 1,258.00 1013上海1013南京華中NC實(shí)施支持火車 1 80.00 1 400.00 3 30.00

10、510.00 1015南京1015蘇州華中NC實(shí)施支持汽車 1 50.00 1 800.00 4 40.00 890.00 1018蘇州1019北京華中NC實(shí)施支持火車 1 420.00 11.50 575.00 1 48.00 1,043.00 本例說(shuō)明：某顧問(wèn)10月8日從北京到上海出差，10月9日到達(dá)上海，10月13日由上海到南京；10月15日由南京到蘇州；10月18日由蘇州回北京，10月19日到達(dá)北京。出差補(bǔ)貼的可以在最后蘇州回北京的記錄中匯總計(jì)算，計(jì)算結(jié)果以各公司財(cái)務(wù)審定為準(zhǔn)。多人出差為一個(gè)項(xiàng)目多人同時(shí)到一地出差，也必須各人填各人的報(bào)銷單，交通費(fèi)（飛機(jī)、火車、汽車）、補(bǔ)貼必須分別填，發(fā)

11、票無(wú)法分開的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)、其他雜費(fèi)可以由其中一人填報(bào)。報(bào)銷人：顧問(wèn)乙（圖例04，參見相關(guān)圖例02）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 400.00 109上海華中NC實(shí)施支持 11.50 575.00 575.00 1018上海1019北京華中NC實(shí)施支持火車 1 420.00 420.00 - 一地多項(xiàng)目一地多項(xiàng)目出差是指，一次出差到一地但參與了多個(gè)項(xiàng)目。報(bào)銷時(shí)可以選擇多條記錄生成一張報(bào)銷單，但差旅補(bǔ)貼不能

12、匯總計(jì)算，各項(xiàng)費(fèi)用都必須算到各個(gè)不同項(xiàng)目。補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)都按實(shí)際情況分配填入即可，注意本例中出發(fā)到達(dá)時(shí)間、補(bǔ)貼天數(shù)、單據(jù)張數(shù)的填法。報(bào)銷人：顧問(wèn)甲（圖例05，參見圖例01）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 1 50.00 450.00 109上海1018上海華中NC實(shí)施支持火車630011200 6 150.00 1650.00 109上海1018上海上海煙草實(shí)施支持火車5.5275.5800 4 10

13、0.00 1175.00 1018上海1019北京上海煙草實(shí)施支持火車 1 420.00 1 8.00 428.00 多地多項(xiàng)目多地多項(xiàng)目出差是指，一次出差涉及多地及多個(gè)項(xiàng)目。報(bào)銷時(shí)可以選擇多條記錄生成一張報(bào)銷單，但差旅補(bǔ)貼不能匯總計(jì)算，各項(xiàng)費(fèi)用都必須算到各個(gè)不同項(xiàng)目。報(bào)銷人：顧問(wèn)甲（圖例06，參見相關(guān)圖例03）出發(fā)到達(dá)項(xiàng)目事由交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼住宿費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)其他項(xiàng)目金額合計(jì)月日地點(diǎn)月日地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額補(bǔ)貼天數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額單據(jù)張數(shù)金額108北京109上海華中NC實(shí)施支持火車 1 400.00 6 300.00 1 800.00 1 50.00 1 8.00 1,55

14、8.00 1013上海1013呼和浩特蒙礦U8開發(fā)客戶化開發(fā)飛機(jī) 1 1200.00 2.00 100.00 1 400.00 3 30.00 1,730.00 1015呼和浩特1015蘭州金川NC方案評(píng)審汽車 1 150.00 3.50 175.00 1 800.00 4 40.00 1,165.00 1018蘭州1019北京金川NC方案評(píng)審飛機(jī) 1 1300.00 1 48.00 1,348.00 - 注：多地多項(xiàng)目情況下，交通費(fèi)在各項(xiàng)目間只能按估計(jì)選擇，暫時(shí)沒有系統(tǒng)自動(dòng)的分配方式。修改記錄已生成的報(bào)銷單只要未付款,不論處于何種環(huán)節(jié)，都可修改記錄，報(bào)銷單修改后，所有審核標(biāo)志被取消。操作方式

15、如下：在報(bào)銷單列表中選擇“作廢“該報(bào)銷單：已作詞報(bào)銷單，點(diǎn)擊“修改”修改記錄后：提示：以上內(nèi)容是流程圖中第一步 HYPERLINK l _top 顧問(wèn)在UFPMP系統(tǒng)中登記報(bào)銷費(fèi)用記錄 的操作說(shuō)明。顧問(wèn)UFPMP提交報(bào)銷單提交報(bào)銷單查找報(bào)銷單列表，選擇報(bào)銷單，指定實(shí)施經(jīng)理，提交審核提交后可查詢單據(jù)狀態(tài)，且無(wú)論實(shí)施經(jīng)理是否審核、財(cái)務(wù)是否復(fù)核，只要單據(jù)未關(guān)閉，都可隨時(shí)“作廢”單據(jù)，中止報(bào)銷流程。作廢報(bào)銷單報(bào)銷單只作廢，不刪除；己作廢單據(jù)可以查看；已作廢的報(bào)銷單可以修改，生成新的報(bào)銷單。修改報(bào)銷單，重新生成報(bào)銷單報(bào)銷單提交后，未經(jīng)審核復(fù)核，可直接修改，修改后再重新提交；已經(jīng)審核或復(fù)核，先作廢再修改，

16、修改后再重新提交，需重新審核或復(fù)核。 提示：以上內(nèi)容是流程圖中第二步 HYPERLINK l _top 顧問(wèn)在UFPMP系統(tǒng)中生成報(bào)銷單 的操作說(shuō)明。實(shí)施經(jīng)理UFPMP審核實(shí)施經(jīng)理審核報(bào)銷單點(diǎn)擊“查看” 審核提交；實(shí)施經(jīng)理作廢報(bào)銷單實(shí)施經(jīng)理選擇 “審核不通過(guò)”和“作廢”的區(qū)別：如果單據(jù)審核有問(wèn)題，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)注明原因，選擇“審核不通過(guò)”，將單據(jù)退還顧問(wèn)，由顧問(wèn)處理自己的單據(jù)。在特定的必要情況下，實(shí)施經(jīng)理可以注明原因，主動(dòng)“作廢”顧問(wèn)的報(bào)銷單，中止報(bào)銷流程?！皩徍瞬煌ㄟ^(guò)”的單據(jù)顧問(wèn)如何處理實(shí)施顧問(wèn)“查看”審核不通過(guò)的原因，“作廢”報(bào)銷單，如不需報(bào)銷，流程到此中止；如還需報(bào)銷，修改有問(wèn)題記錄，重新選

17、擇記錄生成報(bào)銷單即可。提示：以上內(nèi)容是流程圖中第三步 HYPERLINK l _top 實(shí)施經(jīng)理在UFPMP系統(tǒng)中審核報(bào)銷單 的操作說(shuō)明。財(cái)務(wù)人員UFPMP修改補(bǔ)充報(bào)銷單內(nèi)容，復(fù)核財(cái)務(wù)人員復(fù)核報(bào)銷單在UFPMP系統(tǒng)中，審核權(quán)限設(shè)定的人員職位名稱是“出納/復(fù)核人”，可由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納擔(dān)任。實(shí)施經(jīng)理是否審核，財(cái)務(wù)人員都可復(fù)核報(bào)銷單財(cái)務(wù)人員可以使用查詢條件，過(guò)濾各個(gè)不同狀態(tài)階段的單據(jù)。并可按報(bào)銷人、報(bào)銷項(xiàng)目、報(bào)銷時(shí)間查詢報(bào)銷單功能。點(diǎn)擊“復(fù)核”，進(jìn)入復(fù)核單據(jù)界面；財(cái)務(wù)人員修改報(bào)銷單出納人員復(fù)核報(bào)銷單時(shí)，可以修改單據(jù)上的所有內(nèi)容，且不會(huì)取消實(shí)施經(jīng)理的已審核狀態(tài)。這個(gè)修改功能是為了提高報(bào)銷環(huán)節(jié)的效

18、率，減少顧問(wèn)報(bào)銷工作量所開放的，出納人員在修改報(bào)銷單同時(shí)一定要注意以下兩點(diǎn)：修改內(nèi)容是常規(guī)性的，不需要再經(jīng)實(shí)施經(jīng)理確認(rèn)；最好是出納復(fù)核完之后再打印；預(yù)借旅費(fèi)：要養(yǎng)成填的習(xí)慣，下一步生成憑證時(shí)會(huì)很方便。財(cái)務(wù)復(fù)核通過(guò)的單據(jù)仍然可以“作廢”，中止報(bào)銷流程。財(cái)務(wù)人員作廢報(bào)銷單出納人員選擇 “復(fù)核不通過(guò)”和“作廢”的區(qū)別：如果單據(jù)復(fù)核有問(wèn)題，財(cái)務(wù)人員應(yīng)注明原因，選擇“復(fù)核不通過(guò)”，將單據(jù)退還顧問(wèn)，由顧問(wèn)處理自己的單據(jù)。在特定的必要情況下，財(cái)務(wù)人員可以注明原因，主動(dòng)“作廢”顧問(wèn)的報(bào)銷單，中止報(bào)銷流程。“復(fù)核不通過(guò)”的單據(jù)顧問(wèn)如何處理實(shí)施顧問(wèn)“查看”復(fù)核不通過(guò)的原因，“作廢”報(bào)銷單，如不需報(bào)銷，流程到此中止

19、；如還需報(bào)銷，修改有問(wèn)題記錄，重新選擇記錄生成報(bào)銷單，再提交實(shí)施經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)人員復(fù)核。提示：以上內(nèi)容是流程圖中第四步 HYPERLINK l _top 財(cái)務(wù)人員在UFPMP系統(tǒng)中修改、復(fù)核報(bào)銷單 的操作說(shuō)明。 顧問(wèn)UFPMP打印報(bào)銷單最佳打印時(shí)間允許打印時(shí)間：實(shí)施經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)復(fù)核各個(gè)單據(jù)狀態(tài)下都可打印單據(jù)；最佳打印時(shí)間：建議在審核和復(fù)核完成后打印單據(jù)，以確保已打印單據(jù)內(nèi)容與系統(tǒng)中的單據(jù)內(nèi)容完全一致。打印方式用A4紙打印，有兩種打印方式：第一種打印方式點(diǎn)擊“打印”按界面提示打印預(yù)覽，預(yù)覽正確，點(diǎn)擊“打印”即可；第二種打印方式第一種方式打印提示“網(wǎng)頁(yè)錯(cuò)誤”，可能是IE安全級(jí)別設(shè)置過(guò)高，如不愿修改安全級(jí)別，可以采用第二種方式打印。進(jìn)入打印界面后，點(diǎn)擊瀏覽器“文件”菜單；點(diǎn)擊“頁(yè)面設(shè)置”，將方向改為“橫向”，其他都可不動(dòng)；然后右鍵，點(diǎn)擊出現(xiàn)菜單中“打印”項(xiàng)即可提示：以上內(nèi)容是流程圖中第五步 HYPERLINK l _top 顧問(wèn)在UFPMP系統(tǒng)中打印報(bào)銷單 的操作說(shuō)明。顧問(wèn)