nc3.1手冊會計(jì)平臺

1、軟件編、節(jié)選、翻譯、本手冊的全部內(nèi)容事先或仿制。軟件，本手冊的不得以進(jìn)行增刪、改可能隨時(shí)加以更改，此類更改將不另行通知。具體應(yīng)用以軟件實(shí)際功能為準(zhǔn)本手冊的著作權(quán)屬于翻制軟件、UF、U8、NC、i軟件為的Corporation 的商標(biāo)。商標(biāo)。Windows, Windows NT, SQL Server 是本書中涉及的其他產(chǎn)品商標(biāo)為相應(yīng)。在印制。第 1 章 系統(tǒng)概述1應(yīng)用目標(biāo)1主要功能：1入賬規(guī)則定義1科目分類定義1憑證模板定義1憑證生成11.2.5日志11.2.6 管理會計(jì). 11.3 與其它產(chǎn)品的接口1會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)會計(jì)與其它產(chǎn)品的接口匯總1與總賬的接口2與固定

2、資產(chǎn)的接口2與應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心的接口2與存貨核算的接口2與信貸管理的接口2計(jì)息的接口2票據(jù)的接口3與與與銷售管理的接口3與項(xiàng)目成本的接口3與成本管理的接口3與其它系統(tǒng)的接口3第 2 章 應(yīng)用流程42.1 會計(jì)應(yīng)用流程4第 3 章 應(yīng)用準(zhǔn)備63.1 公司參數(shù)63.2 基本.63.3 數(shù)據(jù)權(quán)限管理9第 4 章 操作說明114.1 財(cái)務(wù)會計(jì).114.1.14.1.24.1.3入賬規(guī)則定義11科目分類定義22憑證模板定義274.1.4 憑證生成334.1.5日志394.2 管理會計(jì).404.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7成本權(quán)限管理40要素對照表41成本單據(jù)模板43

3、成本單據(jù)生成44日志46成本系統(tǒng)會計(jì)科目管理46總賬數(shù)據(jù)傳送47第 1 章系統(tǒng)概述1.1 應(yīng)用目標(biāo)會計(jì)包括財(cái)務(wù)會計(jì)和管理會計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)是根據(jù)事先定義好的會計(jì)描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成實(shí)時(shí)憑證，并按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成總賬會計(jì)憑證。管理會計(jì)1.2 主要功能：的作用主要是根據(jù)用戶定義的單據(jù)模版生成項(xiàng)目單據(jù)和成本單據(jù)。和管理會計(jì)2 大功能，其中財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)主要提供了財(cái)務(wù)會計(jì)又包括入賬規(guī)則定義、科目分類定義、憑證模板定義、憑證生成、日志等 5 個(gè)功能；管理會計(jì)又包括成本權(quán)限管理、要素對照表、總賬數(shù)據(jù)傳送、成本單據(jù)模板、成本系統(tǒng)會計(jì)科目管理、成本單據(jù)生成、日志等 7 個(gè)功能。入賬規(guī)

4、則定義包括會計(jì)主體規(guī)則設(shè)置和賬簿規(guī)則設(shè)置，是定義各業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)會計(jì)主體和賬簿總賬憑證的生成規(guī)則，是業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證的基礎(chǔ)?？颇糠诸惗x1.2.11.2.2科目分類定義是按主體賬簿定義各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的科目分類及科目分類對照表，供憑證模板務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)據(jù)此通過憑證模板的定義得到相應(yīng)的入賬科目。1.2.3 憑證模板定義，業(yè)憑證模板定義是按主體賬簿定義各業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成憑證時(shí)使用的模板，定義憑證上的科目分類、數(shù)量金額字段的取值、以及憑證分錄1.2.4 憑證生成項(xiàng)取值及其他生成憑證的控制條件等。憑證生成是按實(shí)時(shí)憑證生成總賬憑證，以及對業(yè)務(wù)單據(jù)生成的實(shí)時(shí)憑證和總賬憑證進(jìn)行查詢管理的節(jié)點(diǎn)。日志日志

5、管理是對由各系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞過來信息，生成實(shí)時(shí)憑證和記賬憑證的執(zhí)行中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的信息顯示和處理。1.2.51.2.6 管理會計(jì)管理會計(jì)的作用主要是進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)或總賬生成成本系統(tǒng)單據(jù)的設(shè)置，以及對業(yè)務(wù)單據(jù)或總賬數(shù)據(jù)生成成本單據(jù)的處理。其功能包括成本權(quán)限管理、要素對照表、成本單據(jù)模板、成本單據(jù)生成、管理會計(jì)日志、成本系統(tǒng)會計(jì)科目管理、總賬數(shù)據(jù)傳送等。1.3 與其它產(chǎn)品的接口1.3.1 會計(jì)會計(jì)與其它產(chǎn)品的接口匯總與其它產(chǎn)品的接口匯總?cè)鐖D 1-1 所示：11.3.2 會計(jì)與總賬的接口在財(cái)務(wù)會計(jì)定義各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證的各種會計(jì)描述，如入賬規(guī)則定義、科目分類定義、憑證模板定義。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)根據(jù)在財(cái)

6、務(wù)會計(jì)定義好的會計(jì)描述生成總賬憑證。根據(jù)定義的入賬規(guī)則，一張業(yè)務(wù)單據(jù)可以生成不同主體賬簿的多張憑證?？傎~數(shù)據(jù)也可通過管理會計(jì)，生成制造成本單據(jù)。1.3.3 會計(jì)與固定資產(chǎn)的接口固定資產(chǎn)的資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計(jì)折舊調(diào)整、租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、折舊計(jì)提、資產(chǎn)評估、減值準(zhǔn)備以及其它變動可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)也可通知管理會計(jì)生成各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。1.3.4 會計(jì)與應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心的接口應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心的新增單據(jù)、單據(jù)核銷、壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回、單據(jù)匯兌損益、并賬、收款轉(zhuǎn)預(yù)收、付款轉(zhuǎn)預(yù)付等業(yè)務(wù)可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心也可通知管理會計(jì)生成

7、各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。1.3.5 會計(jì)與存貨核算的接口存貨核算的入庫單、出庫單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單、報(bào)廢單、差異結(jié)轉(zhuǎn)單、損益調(diào)整單、跌價(jià)提取單、調(diào)撥單等可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。存貨核算也可通知管理會計(jì)生成各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。1.3.6 會計(jì)與信貸管理的接口信貸管理的信貸合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手續(xù)費(fèi)、付手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。信貸管理的信貸合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手續(xù)費(fèi)、付手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)也可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成結(jié)算的結(jié)算憑證（公司屬性為“結(jié)算中心”）。信貸管理也可通知管理會計(jì)生成各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。1.3.7 會計(jì)與計(jì)息的

8、接口計(jì)息的科目利息計(jì)息的科目利息和賬戶利息可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。和賬戶利息也可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成結(jié)算的結(jié)算憑證（公司屬性為“結(jié)算中心”）。21.3.8 會計(jì)計(jì)息業(yè)務(wù)也可通過管理會計(jì)生成各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。與票據(jù)的接口票據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)內(nèi)部貼現(xiàn)、票據(jù)外部貼現(xiàn)、托收、對內(nèi)背書轉(zhuǎn)讓、結(jié)算的結(jié)算憑證（公對外背書轉(zhuǎn)讓、票據(jù)抵押、退票等業(yè)務(wù)可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成司屬性為“結(jié)算中心”）。1.3.9 會計(jì)與銷售管理的接口銷售管理的銷售可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。1.3.10 會計(jì)與項(xiàng)目成本的接口通過管理會計(jì)的設(shè)置，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理可生成項(xiàng)目成本的成單據(jù)。1.3.11 會計(jì)與成本管理的接

9、口通過管理會計(jì)的設(shè)置，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)和總賬數(shù)據(jù)可生成成本管理的成本單據(jù)。1.3.12 會計(jì)與其它系統(tǒng)的接口其它系統(tǒng)如工資福利系統(tǒng)可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬憑證。其它系統(tǒng)也可通知管理會計(jì)生成各成本系統(tǒng)的成本單據(jù)。管理會計(jì)也可通過配置生成其它成本系統(tǒng)單據(jù)如金融成本系統(tǒng)等3第 2 章應(yīng)用流程2.1 會計(jì)會計(jì)應(yīng)用流程應(yīng)用流程如圖 2-1 所示：會計(jì)生成憑證多賬簿應(yīng)用流程，如圖 2-2 所示：4說明：1.2.設(shè)置會計(jì)主體入賬規(guī)則：確定哪些業(yè)務(wù)單據(jù)的項(xiàng)目決定生成憑哪些會計(jì)主體中設(shè)置賬簿入賬規(guī)則：在某一會計(jì)主體中，確定哪些業(yè)務(wù)單據(jù)的項(xiàng)目決定生成憑中分別設(shè)置不同會計(jì)主體賬簿下的科目分類分別設(shè)置不同會計(jì)主體賬

10、簿下的憑證模板哪些賬簿3.4.5.錄入應(yīng)收、應(yīng)付、報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、存貨等系統(tǒng)的單據(jù)，按設(shè)置自動生成各主體賬簿憑證5會計(jì)主體入賬規(guī)則設(shè)置設(shè)置各會計(jì)主體的影響因 素、對照表賬簿入賬規(guī)則設(shè)置設(shè)置某一會計(jì)主體下各賬簿的影響 、科目分類設(shè)對照表置按主體賬簿設(shè)置科目分類憑證模板設(shè)置按主體賬簿設(shè)置憑證模板錄入業(yè)務(wù)單據(jù)生成多主體賬簿憑證第 3 章應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用會計(jì)之前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。除安裝業(yè)務(wù)系統(tǒng)、啟用業(yè)務(wù)模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：公司參數(shù)、基本3.1 公司參數(shù)會計(jì)公司參數(shù)設(shè)置如圖 3-1 所示：等。選擇管理會計(jì) 參數(shù)編碼：DAP01取數(shù)的主體賬簿參數(shù)名稱：選擇管理會計(jì)取數(shù)的主體

11、賬簿參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉選擇，參數(shù)值包括當(dāng)前公司及其部門主體已啟用且未封存的賬簿，初始默認(rèn)為空。參數(shù)用途：總賬數(shù)據(jù)通過管理會計(jì)生成成本系統(tǒng)單據(jù)時(shí)，由此參數(shù)來指定總賬數(shù)據(jù)是從哪一個(gè)主體賬簿取出來的。注意所選擇的主體賬簿所使用的會計(jì)期間應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的基準(zhǔn)會計(jì)期間是一致的，否則不能進(jìn)行總賬與成本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。3.2 基本會計(jì)應(yīng)用涉及的基本及重要程度如下表：6文件名稱對應(yīng)用影響 的重要程度備注是否有系統(tǒng)內(nèi)置會計(jì)主體重要無會計(jì)科目重要無各個(gè)基本的具體描述請參見客戶化手冊中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本部分。下面只是就某些關(guān)鍵基本對會計(jì)的影響進(jìn)行描述。會計(jì)主體會計(jì)主體如圖 3-2 所示：公司

12、建賬后，需進(jìn)的基本會計(jì)主體節(jié)點(diǎn)下增加公司的主賬簿和核算賬簿。如果公司是按多主體進(jìn)行核算的，那么還需要相會計(jì)主體節(jié)點(diǎn)中導(dǎo)入公司所需要核算的部門二級主體，并對部門二級主體增加核算賬簿。會計(jì)主體增加賬簿后，需對賬簿進(jìn)行啟用后，會計(jì)才能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。7部門一般無一般無客商一般無存貨分類一般無存貨一般無項(xiàng)目類型一般無項(xiàng)目一般無一般無賬戶一般無結(jié)算方式一般無票據(jù)類型設(shè)置一般無外幣匯率一般無常用摘要一般無收支項(xiàng)目一般無現(xiàn)金流量項(xiàng)目一般有舉例說明：會計(jì)科目會計(jì)科目如圖 3-3 所示：會計(jì)科目應(yīng)分配到各主體賬簿下，會計(jì)部門方可。部門如圖 3-4 所示：8公司名稱會計(jì)主體會計(jì)賬簿賬簿啟用狀態(tài)主賬簿賬簿 1賬簿 2

13、UFIDAUFIDA（公司主體）基準(zhǔn)賬簿稅務(wù)賬簿賬簿啟用NC 事業(yè)部（部門主體）基準(zhǔn)賬簿無無啟用U8 事業(yè)部（部門主體）基準(zhǔn)賬簿無無啟用部門在會計(jì)一方面可以作為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入賬規(guī)則影響和科目分類影響，另一方面作為公司的二級會計(jì)主體進(jìn)行賬簿憑證的依據(jù)。3.3 數(shù)據(jù)權(quán)限管理，在會計(jì)入賬規(guī)則中定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成主體會計(jì)支持的數(shù)據(jù)權(quán)限字段包括：會計(jì)科目、部門、項(xiàng)目管理、賬戶、憑證、客戶類別、庫存組織、采購組織、銷售組織、單據(jù)類型、收支項(xiàng)目、供貨商、客商、地區(qū)分類、外幣、倉庫。如下圖 3-5 所示：9入賬規(guī)則定義節(jié)點(diǎn)定義會計(jì)主體規(guī)則對照表和會計(jì)賬簿對照表支持影響濾。值按數(shù)據(jù)權(quán)限過科目分類定義節(jié)點(diǎn)定義科目對

14、照表支持影響值按數(shù)據(jù)權(quán)限過濾。憑證模板定義節(jié)點(diǎn)在定義憑證模板時(shí)支持按數(shù)據(jù)權(quán)限過濾。憑證生成、單據(jù)生成、日志數(shù)據(jù)不支持按數(shù)據(jù)權(quán)限過濾。有關(guān)數(shù)據(jù)權(quán)限管理的具體描述，請參見客戶化手冊中的權(quán)限管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置部分。10第 4 章操作說明4.1 財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)是根據(jù)事先定義好的會計(jì)描述，各系統(tǒng)的原始單據(jù)及業(yè)務(wù)處理自動生成實(shí)時(shí)憑證，并按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會計(jì)憑證。這里所說的會計(jì)描述就是預(yù)先定義好各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所對應(yīng)的會計(jì)主體規(guī)則、賬簿規(guī)則、入賬科目定義及憑證模板分錄結(jié)構(gòu)，在增加單據(jù)或進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容與相關(guān)的會計(jì)描述生成相應(yīng)的實(shí)時(shí)憑證或會計(jì)憑證（

15、如果是結(jié)算中心的話，則 業(yè)務(wù)模塊也可生成結(jié)算憑證）。實(shí)際上實(shí)時(shí)憑證是在 NC 系統(tǒng)的生成的，并且這里過程是自動的，用戶不用做任何設(shè)置，只要單據(jù)生效處理時(shí)，實(shí)時(shí)憑證就自動生成了。用戶需要的是生成總賬中的憑證，那么在達(dá)到這一目標(biāo)之前，需要做一些基礎(chǔ)工作，如定義入賬主體規(guī)則、入賬賬簿規(guī)則、入賬科目定義、設(shè)置憑證模版，將來生成憑證的時(shí)候是根據(jù)這些規(guī)則來生成的。入賬規(guī)則定義入賬規(guī)則定義節(jié)點(diǎn)，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)會計(jì)主體以及與會計(jì)賬簿憑證的規(guī)則。4.1.14.1.1.1 會計(jì)主體入賬規(guī)則定義在會計(jì)主體規(guī)則定義功能中，是按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行定義的，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，選擇各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響，分別設(shè)置各具

16、體影響的入賬規(guī)則，影響是具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)上的字段，在會計(jì)主體入賬規(guī)則，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成會計(jì)主體的規(guī)則 。操作步驟：在主菜單中單擊【客戶化】【會計(jì)彈出“入賬規(guī)則定義” 窗口。在入賬規(guī)則定義接口中，點(diǎn)中第一個(gè)頁簽“會計(jì)主體規(guī)則定義”，然后選中左邊的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)自動增加一個(gè)空白行，然后點(diǎn)擊影響 按鈕，彈出接口如圖 4-1-1 所示：】【財(cái)務(wù)會計(jì)】【入賬規(guī)則定義】，系統(tǒng)113選擇此系統(tǒng)生成會計(jì)主體的入賬影響示：后確定，生成此系統(tǒng)會計(jì)主體的影響表如圖 4-1-2 所124然后定義入賬規(guī)則對照表，點(diǎn)擊對照表按鈕，彈出接口如圖 4-1-3 所示：13在此對照表

17、，點(diǎn)擊增加按鈕，即可逐條定義會計(jì)主體入賬規(guī)則。在此對照表，點(diǎn)擊匹配按鈕，即可批量定義會計(jì)主體入賬規(guī)則，如圖 4-1-4 所示：主窗口功能按鈕說明：增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加一個(gè)影響行?？瞻仔?，對于同一系統(tǒng)可以定義多個(gè)影響：點(diǎn)擊按鈕，彈出會計(jì)主體入賬規(guī)則接口，在此選擇要將當(dāng)前會計(jì)主體規(guī)則到的目的系統(tǒng)刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前表體行。修改：點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前表體行。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，增加一條新的表體行。放棄：點(diǎn)擊放棄按鈕，放棄當(dāng)前操作。對照表：點(diǎn)擊對照表按鈕，彈出會計(jì)主體規(guī)則對照表定義窗口。影響：點(diǎn)擊影響。主窗口項(xiàng)目說明：按鈕，彈出影響選擇接口，同一表體行可以選擇多個(gè)影響影響：顯示所選的影響

18、。已啟用未封存的會計(jì)主體，默認(rèn)為當(dāng)前公司主體，可以修默認(rèn)入賬主體：參照當(dāng)前改，不可為空，當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)生成入賬主體。對照表窗口功能按鈕說明：信息時(shí)，如果對照表中沒有符合條件的，則進(jìn)默認(rèn)增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加新的表體行。刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前表體行。修改：點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前表體行。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，保存當(dāng)前操作。匹配：點(diǎn)擊匹配按鈕，彈出批生成會計(jì)主體規(guī)則接口。上移：點(diǎn)擊上移按鈕，將當(dāng)前表體行位置往上移。14下移：點(diǎn)擊下移按鈕，將當(dāng)前表體行位置往上移。打?。狐c(diǎn)擊打印按鈕，打印會計(jì)主體入賬規(guī)則對照表。退出：點(diǎn)擊退出按鈕，即出對照表接口。項(xiàng)目字段說明：影響值：參照具體的影響，可空，為空表示全

19、部。入賬主體：參照當(dāng)前公司的一級及二級主體，可空，為空表示全部。說明：錄入的說明性文字，可空。匹配生成對照表窗口功能按鈕說明：覆蓋生成：選完影響具體值和入賬主體后,點(diǎn)擊覆蓋生成按鈕，則此次定義的入賬規(guī)則將覆蓋原表中已定義的入賬規(guī)則。增量生成：選完影響具體值和入賬主體后,點(diǎn)擊增量生成按鈕，則此次定義的入賬規(guī)則將自動到原定義的入賬規(guī)則之后，不覆蓋原表中已定義的入賬規(guī)則。退出：選完影響具體值和入賬主體后,點(diǎn)擊退出按鈕，當(dāng)前選擇的規(guī)則不作保存，退回到對照表界面。舉例說明案例 1在案例 1 中，第一條規(guī)則影響值為空,則系統(tǒng)有此部門字段的單據(jù),不論部門為什么,都將生成公司的憑證，其中部門為“U8 事業(yè)部”

20、的單據(jù)將同時(shí)生成公司及 U8 事業(yè)部二個(gè)會計(jì)主體的憑證信息。案例 2在案例 2 中，第一條規(guī)則入賬主體設(shè)為空,則系統(tǒng)當(dāng)部門為NC 事業(yè)部的單據(jù),將生成所有主體的憑證。案例 3在案例 3 中，系統(tǒng)單據(jù)上如果部門為NC 事業(yè)部則將同時(shí)生成NC 事業(yè)部主體和憑證。公司的案例 4(以會計(jì)主體入賬規(guī)則為例,假設(shè)某系統(tǒng)的單據(jù)不分條件需同時(shí)生成各主體的憑證,該公司現(xiàn)有三個(gè)主體:公司、NC 事業(yè)部主體、U8 事業(yè)部主體，該系統(tǒng)的單據(jù)上均有字段“部門”則在定義會計(jì)主體規(guī)則的列表接口，選擇影響為“部門”。)15部門(會計(jì)主體影響)入賬主體說明公司所有的部門字段不為空的單據(jù)均生成公司主體憑證部門(會計(jì)主體影響)入賬

21、主體說明NC 事業(yè)部NC 事業(yè)部NC 事業(yè)部公司U8 事業(yè)部公司部門(會計(jì)主體影響)入賬主體說明NC 事業(yè)部U8 事業(yè)部U8 事業(yè)部主體部門(會計(jì)主體影響)入賬主體說明公司U8 事業(yè)部U8 事業(yè)部在案例 4 中，系統(tǒng)所有部門字段不為空的單據(jù)同時(shí)生成“公司”、NC 事業(yè)部和U8 事業(yè)部的憑證，注意單據(jù)上部門字段如果不錄入值，置為空的單據(jù)將只能生成默認(rèn)入賬主體的憑證，而不能生成其他主體的憑證。案例 5(以會計(jì)主體入賬規(guī)則為例,該公司現(xiàn)有三個(gè)主體:公司、NC 事業(yè)部主體、U8 事業(yè)部主體，該公司現(xiàn)有部門 10 個(gè)，除 NC 事業(yè)部、U8 事業(yè)部外的其他所有部門單據(jù)全部入公司主體，而 NC 事業(yè)部業(yè)務(wù)

22、入 NC 事業(yè)部主體，U8 事業(yè)部業(yè)務(wù)入 U8 事業(yè)部主體，該系統(tǒng)的單據(jù)上均有字段“部門”則在定義會計(jì)主體規(guī)則的列表接口，選擇影響可實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)。)為“部門”，則下述設(shè)置主體規(guī)則默認(rèn)入賬主體：公司影響說明：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均內(nèi)置了默認(rèn)的影響。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)也支持將統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響。由于無法單據(jù)表頭或者表體的哪些自定義項(xiàng)是統(tǒng)計(jì)型的，所以系統(tǒng)無法預(yù)置。用戶在增加自定義項(xiàng)、增加自定義項(xiàng)、引用自定義項(xiàng)工作完成后，需要進(jìn)行如下兩步設(shè)置，就可以將統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)作為影響（以應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng)為例）了。第一步：進(jìn)入【客戶化】【二次開發(fā)工具】【會計(jì)節(jié)點(diǎn)，增加系統(tǒng)影響。如圖 4-1-5 所示：】【影響定義】功能1

23、6部門(會計(jì)主體影響)入賬主體說明NC 事業(yè)部NC 事業(yè)部U8 事業(yè)部U8 事業(yè)部NC 事業(yè)部所有的部門字段不為空的單據(jù)均生成 NC 事業(yè)部主體憑證U8 事業(yè)部所有的部門字段不為空的單據(jù)均生成 U8 事業(yè)部主體憑證進(jìn)入【影響定義】功能節(jié)點(diǎn)，在左側(cè)的系統(tǒng)類型樹中選擇“應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng)”，點(diǎn)擊增加按鈕，在右側(cè)的列表中增加系統(tǒng)影響?！皩?yīng)基本類型”，只能選擇用戶自己增加的自定義項(xiàng)，不能選擇系統(tǒng)預(yù)置的基本。第二步：進(jìn)入【客戶化】【二次開發(fā)工具】【單據(jù)管理】【單據(jù)影響定義】功能節(jié)點(diǎn)，增加單據(jù)影響。如圖 4-1-6 所示：進(jìn)入【單據(jù)影響定義】功能節(jié)點(diǎn)，在左側(cè)的單據(jù)類型及業(yè)務(wù)處理樹中，選擇需要將該統(tǒng)計(jì)型

24、自定義項(xiàng)作為影響的單據(jù)類型或者業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊增加按鈕，在右側(cè)的列表中增加單據(jù)影響。“系統(tǒng)影響”字段，參照選擇在第一步操作中增加的系統(tǒng)影響；“屬性名”字段，參照選擇該自定義對應(yīng)的項(xiàng)目字段，或者直接輸入該自定義項(xiàng)的屬性名。注意事項(xiàng)：會計(jì)主體規(guī)則只對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證有效，對生成結(jié)算憑證無效。定義會計(jì)主體入賬規(guī)則時(shí)所選擇的影響必須是業(yè)務(wù)單據(jù)上存在的字段，且該字均不應(yīng)為空，如果為空則進(jìn)默認(rèn)會計(jì)主體，如果沒有設(shè)置默認(rèn)會計(jì)主體，則此單據(jù)將不能生成任何主體賬簿的憑證。同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以同時(shí)定義多個(gè)影響行或影響組合，業(yè)務(wù)處理生成信息時(shí)依次按影響對照表過濾，直到找到符合條件的入賬規(guī)則。業(yè)務(wù)單據(jù)按會計(jì)主體規(guī)則進(jìn)行

25、過濾生成憑證時(shí)，是按單據(jù)表體行進(jìn)行匹配的，首先按會計(jì)主體入賬規(guī)則的對照表過濾，如果對照表沒有滿足條件的規(guī)則，則取默認(rèn)入賬主體。會計(jì)主體入賬規(guī)則在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間時(shí)，兩個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間應(yīng)選擇了相同的影響。會計(jì)主體入賬規(guī)則批生成時(shí)覆蓋生成功能應(yīng)慎重選擇，因?yàn)闀⒅岸x的入賬規(guī)則刪除。執(zhí)行如下操作時(shí)需慎重，否則在憑證生成對實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算，且選擇了按入賬規(guī)則重算時(shí)可能造成實(shí)時(shí)憑證丟失。修改默認(rèn)入賬主體。刪除會計(jì)主體影響。修改和刪除會計(jì)主體入賬規(guī)則。刪除影響時(shí)其對應(yīng)的對照表數(shù)據(jù)也將隨之刪除。17會計(jì)主體規(guī)則對照表和賬簿規(guī)則對照表除以下(存貨分類、資產(chǎn)類別、增減方式)外不支持按定義，須定義到具體的上才可生

26、成正確的憑證。如果某系統(tǒng)所有單據(jù)不分條件需同時(shí)生成所有會計(jì)主體的憑證，則仍需為該系統(tǒng)選擇一個(gè)影響，且該影響必須是此系統(tǒng)所有單據(jù)上有值的字段，且應(yīng)定義如案例 4 所示的會計(jì)主體入賬規(guī)則。4.1.1.2 賬簿入賬規(guī)則定義賬簿入賬規(guī)則，是定義某一會計(jì)主體下，業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)賬簿憑證的規(guī)則。操作步驟：1在主菜單中單擊【客戶化】【會計(jì)彈出“入賬規(guī)則定義” 窗口?！俊矩?cái)務(wù)會計(jì)】【入賬規(guī)則定義】，系統(tǒng)2在入賬規(guī)則定義接口中，點(diǎn)中第二個(gè)頁簽“賬簿規(guī)則定義”，然后選中左邊的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)自動增加一個(gè)空白行，然后點(diǎn)擊影響按鈕，彈出接口如圖 4-1-7 所示：3選擇此系統(tǒng)

27、生成會計(jì)賬簿的入賬影響后確定，生成此系統(tǒng)會計(jì)賬簿的影響表如圖 4-1-8 所示：184然后定義賬簿規(guī)則對照表，點(diǎn)擊對照表按鈕，彈出接口如圖 4-1-9 所示：在此對照表，點(diǎn)擊增加按鈕，即可逐條定義會計(jì)賬簿入賬規(guī)則。在此對照表，點(diǎn)擊匹配按鈕，即可批量定義會計(jì)賬簿入賬規(guī)則，如圖 4-1-10 所示：19主窗口功能按鈕說明：增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加一行。：點(diǎn)擊按鈕，彈出會計(jì)賬簿入賬規(guī)則接口，在此選擇要將當(dāng)前會計(jì)賬簿規(guī)則到的目的系統(tǒng)刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前表體行。修改：點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前表體行。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，增加一條新的表體行。放棄：點(diǎn)擊放棄按鈕，放棄當(dāng)前操作。對照表：點(diǎn)擊對照表按鈕，彈

28、出會計(jì)賬簿規(guī)則定義接口。影響：點(diǎn)擊影響按鈕，彈出影響選擇接口。主窗口項(xiàng)目說明：影響：顯示所選的影響。默認(rèn)賬簿：參照當(dāng)前已啟用未封存的賬簿，默認(rèn)為當(dāng)前公司主體的主賬簿，可以修改，不可為空，當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)生成賬簿。對照表接口功能按鈕說明：信息時(shí)，如果對照表中沒有符合條件的，則進(jìn)默認(rèn)增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加新的表體行。刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前表體行。修改：點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前表體行。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，保存當(dāng)前操作。匹配：點(diǎn)擊匹配按鈕，彈出批生成會計(jì)賬簿規(guī)則接口。上移：點(diǎn)擊上移按鈕，將當(dāng)前表體行位置往上移。下移：點(diǎn)擊下移按鈕，將當(dāng)前表體行位置往上移。打?。狐c(diǎn)擊打印按鈕，打印會計(jì)賬簿入賬規(guī)則對照表。

29、退出：點(diǎn)擊退出按鈕，即出對照表接口。項(xiàng)目字段說明：影響值：參照具體的影響，可空，為空表示全部。入賬賬簿：參照當(dāng)前公司已啟用未封存的賬簿，可空，為空表示全部。說明：錄入的說明性文字，可空。20匹配生成對照表接口功能按鈕說明：覆蓋生成：選完影響具體值和入賬賬簿后,點(diǎn)擊覆蓋生成按鈕，則此次定義的賬簿規(guī)則將覆蓋原表中已定義的賬簿規(guī)則。增量生成：選完影響具體值和入賬賬簿后,點(diǎn)擊增量生成按鈕，則此次定義的入賬規(guī)則將自動到原定義的賬簿規(guī)則之后，不覆蓋原表中已定義的賬簿規(guī)則。退出：選完影響具體值和入賬賬簿后,點(diǎn)擊退出按鈕，當(dāng)前選擇的規(guī)則不作保存，退回到對照表界面。舉例說明案例 1 （以收支項(xiàng)目作為影響賬簿），

30、收支項(xiàng)目分為日常費(fèi)用和特殊費(fèi)用，特殊費(fèi)用不進(jìn)財(cái)務(wù)在案例 1 中，第一條規(guī)則影響值為空,則系統(tǒng)有此收支項(xiàng)目字段的單據(jù),不論收支項(xiàng)目為什么值,都將生成內(nèi)部核算賬簿的憑證。案例 2在案例 2 中，第一條規(guī)則入賬賬簿設(shè)為空,則系統(tǒng)當(dāng)收支項(xiàng)目為日常費(fèi)用的單據(jù),將生成所有主體的憑證。案例 3默認(rèn)入賬賬簿：賬簿在案例 3 中，系統(tǒng)單據(jù)收支項(xiàng)目有日常費(fèi)用則將同時(shí)生成內(nèi)部核算賬簿和財(cái)務(wù)賬簿的憑證，收支項(xiàng)目有“特殊費(fèi)用”的將生成“內(nèi)部核算賬簿”，收支項(xiàng)目有非上述三種的其他值，則將生成“賬簿”，如下付款結(jié)算單（費(fèi)用單據(jù)）：入賬步驟說明：第一步：根據(jù)行 1=“日常費(fèi)用”，過濾入賬規(guī)則對照表，判定應(yīng)生成“內(nèi)部核算賬簿”

31、和“財(cái)務(wù)賬簿”的憑證。第二步：根據(jù)行 2=“特殊費(fèi)用”，過濾入賬規(guī)則對照表，判定應(yīng)生成“內(nèi)部核算賬簿”的憑證。第三步：根據(jù)行 3=“，則生成默認(rèn)賬簿“交易費(fèi)用”，過濾入賬規(guī)則對照表，沒有找到符合的對照表賬簿”的憑證。21行號收支項(xiàng)目原幣金額備注1日常費(fèi)用10002特殊費(fèi)用20003交易費(fèi)用3000收支項(xiàng)目(賬簿影響)入賬賬簿說明日常費(fèi)用內(nèi)部核算賬簿日常費(fèi)用財(cái)務(wù)賬簿特殊費(fèi)用內(nèi)部核算賬簿收支項(xiàng)目 (賬簿影響)入賬賬簿說明日常費(fèi)用特殊費(fèi)用內(nèi)部核算賬簿收支項(xiàng)目(賬簿影響)入賬賬簿說明內(nèi)部核算賬簿日常費(fèi)用財(cái)務(wù)賬簿所以應(yīng)注意上述的案例不但生成“內(nèi)部核算賬簿”和“財(cái)務(wù)賬簿”的憑證，由于行 3 沒有符合的對照

32、表，就生成默認(rèn)賬簿“賬簿”的憑證，如果行 3 是用戶認(rèn)為不賬簿”的憑證模板中設(shè)置不需生成憑證的條件。需生成任何賬簿的憑證，則請到“注意上述的案例生成各賬簿的金額為合計(jì)金額即 6000，如果需按符合的表體行金額生成各賬簿的憑證，則請到相應(yīng)賬簿的憑證模板上勾選“單據(jù)表體行是否按入賬規(guī)則過濾”，則可生成“內(nèi)部核算賬簿”、“財(cái)務(wù)1000、3000。賬簿”、“賬簿”金額分別為：（1000）、案例 4(假設(shè)某系統(tǒng)的單據(jù)不分條件需同時(shí)生成各賬簿的憑證,該公司主體現(xiàn)有三個(gè)賬簿:內(nèi)部核算賬簿、財(cái)務(wù)賬簿、賬簿，該系統(tǒng)的單據(jù)上均有字段“收支項(xiàng)目”，則在定義會計(jì)賬為“收支項(xiàng)目”。)簿規(guī)則的列表接口，選擇影響在案例 4

33、 中，系統(tǒng)所有單據(jù)同時(shí)生成“公司”、NC 事業(yè)部和U8 事業(yè)部的憑證。影響說明：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均內(nèi)置了默認(rèn)的影響。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)也支持將統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響，具體的定義方式請參見會計(jì)主體入賬規(guī)則中對影響注意事項(xiàng)：的描述。賬簿規(guī)則只對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證有效，對生成結(jié)算憑證無效。定義會計(jì)賬簿入賬規(guī)則時(shí)所選擇的影響必須是業(yè)務(wù)單據(jù)上有的字段，且單據(jù)上該字段不應(yīng)為空，值為空的只能生成默認(rèn)賬簿的憑證，如果沒有設(shè)置默認(rèn)會計(jì)主體，則此單據(jù)將不能生成任何主體賬簿的憑證。業(yè)務(wù)單據(jù)按賬簿規(guī)則進(jìn)行過濾生成憑證時(shí)，是按單據(jù)表體行進(jìn)行匹配的，首先按賬簿入賬規(guī)則的對照表過濾，如果對照表沒有滿足條件的規(guī)則，則取默認(rèn)入賬賬簿。會

34、計(jì)賬簿入賬規(guī)則在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間時(shí)，兩個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間應(yīng)選擇了相同的影響。會計(jì)賬簿入賬規(guī)則批生成時(shí)覆蓋生成功能應(yīng)慎重選擇，因?yàn)闀⒅岸x的賬簿規(guī)則刪除。執(zhí)行如下操作時(shí)需慎重，否則在憑證生成對實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算，且選擇了按入賬規(guī)則重算時(shí)可能造成實(shí)時(shí)憑證丟失。修改默認(rèn)入賬賬簿。刪除賬簿影響修改和刪除賬簿入賬規(guī)則。刪除影響時(shí)其對應(yīng)的對照表數(shù)據(jù)也將隨之刪除。會計(jì)主體規(guī)則對照表和賬簿規(guī)則對照表除以下(存貨分類、資產(chǎn)類別、增減方式)外不支持按定義，須定義到具體的上才可生成正確的憑證。如果某系統(tǒng)所有單據(jù)不分條件需同時(shí)生成所有會計(jì)主體的憑證，則仍需為該系統(tǒng)選擇一個(gè)影響，且該影響必須是此系統(tǒng)所有單據(jù)上有的字段，且應(yīng)

35、定義如案例 4 所示的會計(jì)主體入賬規(guī)則。多賬簿核算模式下，單據(jù)根據(jù)主體入賬規(guī)則和賬簿入賬規(guī)則生成憑證時(shí)，是按單據(jù)進(jìn)行過濾的；如入賬規(guī)則定義了按部門生成主體賬簿憑證，如：“部門 1”生成“賬簿 1”的憑證、“部門 2”生成“賬簿 2”的憑證，當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有一張這樣的單據(jù)：表體行一部門 11000表體行二 部門 2 2000，則將分別生成賬簿 1 和賬簿 2 的金額均為 3000 元的憑證；然后根據(jù)設(shè)置的憑證模板再過濾，如果對應(yīng)的憑證模板上均勾選了“單據(jù)表體行是否按入賬規(guī)則過濾”，則最終生成的賬簿 1 和賬簿 2 的實(shí)時(shí)憑證（或會計(jì)憑證）金額應(yīng)分別為 1000 和 2000；若憑證模板不勾選“單據(jù)表

36、體行是否按入賬規(guī)則過濾”，則最終生成的賬簿 1 和賬簿 2 的實(shí)時(shí)憑證金額均為 3000 元。4.1.2 科目分類定義科目分類定義的作用是在各主體賬簿下，分別按不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，設(shè)置對應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)原始單據(jù)生成憑證時(shí)需用到的入賬科目，并進(jìn)行歸納分類。應(yīng)當(dāng)注意這里的科目分類，不是具體的科目，也22收支項(xiàng)目(賬簿影響)入賬賬簿說明內(nèi)部核算賬簿所有的單據(jù)均生成內(nèi)部核算賬簿憑證財(cái)務(wù)賬簿所有的單據(jù)均生成財(cái)務(wù)賬簿憑證賬簿所有的單據(jù)均生成賬簿憑證不是總賬中的科目分類。這里的科目分類是一種不確定的科目集合?？颇糠诸愒诙x憑證模板時(shí)，可以被義。凡是在由業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)可能用到的入賬科目，均應(yīng)該歸類，并在這里進(jìn)行定操

37、作步驟：1.在主菜單中單擊客戶化節(jié)點(diǎn)，選擇子節(jié)點(diǎn)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)科目分類定義，系統(tǒng)將彈出“科目分類定義”窗口。系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入公司主體的主賬簿。2.在科目分類定義接口，選所示：務(wù)系統(tǒng)，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均已預(yù)置了默認(rèn)的科目分類，如圖 4-1-133.系統(tǒng)內(nèi)置的默認(rèn)科目分類如果不需用，也可刪除，選中要?jiǎng)h除的科目分類，然后點(diǎn)刪除即可，如圖 4-1-14 所示：234.科目分類可以由用戶自定義，選空白行，用戶錄入科目分類務(wù)系統(tǒng)后，點(diǎn)增加按鈕，在此業(yè)務(wù)系統(tǒng)下自動增加、名稱后點(diǎn)保存按鈕即可，如圖 4-1-15 所示：5.一個(gè)科目分類是指符合某種使用條件的科目集合，因此還需定義科目分類的影響，選中業(yè)務(wù)系統(tǒng)下的某科目分類，

38、然后點(diǎn)擊影響按鈕，彈出影響選擇接口，選中影響入賬科目的，如固定資產(chǎn)系統(tǒng)的“固定資產(chǎn)”科目分類一般可選擇“資產(chǎn)類別”作為其影響，即固定資產(chǎn)發(fā)生增減時(shí)一般按不同的資產(chǎn)類別入不同的固定資產(chǎn)科目，如房屋入24“固定資產(chǎn)”、電子計(jì)算機(jī)入“固定資產(chǎn)電子設(shè)備”等,影響可以選擇一個(gè)或多個(gè)。如圖 4-1-16 所示：6.選擇好影響后，需定義默認(rèn)入賬科目及對照表，將光標(biāo)移到某一科目分類上，然后點(diǎn)擊修改按鈕，點(diǎn)擊要定義的默認(rèn)科目字段彈出科目參照，選目并保存即可；然后點(diǎn)擊對照表按鈕，彈出科目分類對照表設(shè)置接口，如圖 4-1-17 所示：7.在科目分類對照表窗口，點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)自動增加一行，選擇具體的影響其對應(yīng)的入

39、賬科目然后保存即可。值及258.科目分類對照表除逐行增加，也可以批增加，在對照表界面點(diǎn)擊匹配按鈕，：列表界面：功能按鈕說明：增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加一條新的科目分類表體行。修改：點(diǎn)擊修改按鈕，入賬科目分類表置于編輯狀態(tài)，可以進(jìn)行修改。刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除光標(biāo)所在行的入賬科目分類。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，對所作的操作進(jìn)行保存。取消：點(diǎn)擊取消按鈕，對所作的操作不作保存，返回之前的狀態(tài)。：點(diǎn)擊按鈕，彈出入賬科目分類表接口，可以將光標(biāo)所在系統(tǒng)的入賬科目分類表到其它系統(tǒng)。對照表：點(diǎn)擊對照表按鈕，彈出科目分類對照表接口，對光標(biāo)所在行入賬科目分類進(jìn)行詳細(xì)定義。影響：點(diǎn)擊影響按鈕，彈出影響選擇接口，選擇光標(biāo)所

40、在行入賬科目分類的影響項(xiàng)目字段說明：。會計(jì)主體：參照當(dāng)前公司主體及部門二級主體，必選項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前公司主體。賬簿：參照選擇，參照值為所選會計(jì)主體的已啟用未封存賬簿?？颇糠诸悾河脩翡浫?，不能為空。名稱：用戶錄入，不能為空。影響：參照影響選擇。默認(rèn)入賬科目：參照當(dāng)前主體賬簿下的科目，定義了默認(rèn)入賬科目時(shí)，如果沒有符合條件的對照表對照表界面：功能按鈕說明：，則按默認(rèn)入賬科目入賬。增加：點(diǎn)擊增加按鈕，增加一行修改：點(diǎn)擊修改按鈕，修改光標(biāo)所在刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除光標(biāo)所在上移：點(diǎn)擊上移按鈕，將光標(biāo)所在下移：點(diǎn)擊下移按鈕，將光標(biāo)所在。的位置往上移。 行的位置往下移。26保存：點(diǎn)擊保存按鈕，對當(dāng)前編輯進(jìn)行

41、保存。取消：點(diǎn)擊取消按鈕，放棄當(dāng)前操作。匹配：點(diǎn)擊匹配按鈕，彈出批生成科目對照表接口。打?。狐c(diǎn)擊打印按鈕，對對照表進(jìn)行打印。退出：點(diǎn)擊退出按鈕，即出科目對照表接口，返回到科目分類列表界面。項(xiàng)目字段說明：影響值：參照具體的影響，可空，為空表示全部。入賬科目：參照當(dāng)前主體賬簿的會計(jì)科目，不可空。說明：錄入匹配界面：功能按鈕說明：的說明性文字，可空。覆蓋生成：選完影響具體值和會計(jì)科目后,點(diǎn)擊覆蓋生成按鈕，則此次定義的科目對照將覆蓋原表中已定義的科目對照表。增量生成：選完影響具體值和會計(jì)科目后,點(diǎn)擊增量生成按鈕，則此次定義的科目對照將自動退出：選完影響到原定義的科目對照之后，不覆蓋原表中已定義的科目對

42、照。 具體值和會計(jì)科目后,點(diǎn)擊退出按鈕，當(dāng)前選擇的規(guī)則不作保存，退回到對照表界面。說明：影響各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均內(nèi)置了默認(rèn)的影響。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)也支持將統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)也支持將統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響，具體的定義方式請參見會計(jì)主體入賬規(guī)則中對影響注意事項(xiàng)：的描述。科目分類時(shí)源系統(tǒng)中選定進(jìn)行的科目分類，不能與目的系統(tǒng)中已存在的科目分類重復(fù)。科目分類時(shí)在源系統(tǒng)中選定進(jìn)行的科目分類的影響，必須包含在目的系統(tǒng)的影響之中。比如，在源系統(tǒng)中選定的科目分類的影響有：1、。2，那么目的系統(tǒng)除其它影響外，必需有1 和2，這樣才可以進(jìn)行默認(rèn)入賬科目和對照表中入賬科目的顯示模式根據(jù)總賬參數(shù)GL000 科目顯

43、示名稱模式 顯示。執(zhí)行如下操作時(shí)需慎重，否則在憑證生成對實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算時(shí)可能造成實(shí)時(shí)憑證丟失（因?yàn)檎也坏胶线m的科目信息而變成錯(cuò)誤消息存在刪除默認(rèn)入賬科目。刪除科目分類。修改和刪除科目分類對照表。日志）。多賬簿核算模式下，非公司主體主賬簿不能使用科目影響，因?yàn)闃I(yè)務(wù)單據(jù)上的科目是引用的公司主體主賬簿的科目，與非公司主體主賬簿的科目無關(guān)。憑證模板定義憑證模板定義是設(shè)置由各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)使用的模板。憑證模版:是對應(yīng)到單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理過程的會計(jì)描述，是單據(jù)及業(yè)務(wù)處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)。憑證模板通過指定單據(jù)項(xiàng)與憑證字段之間的對應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述，定義憑證模4.1.3版的過程，就是要明確

44、憑證各要素的資料來源。憑證要素是指要、金額、輔助核算項(xiàng)目等。每條分錄的要素，如科目、摘憑證模板上的科目的是科目分類定義中的科目分類，是一些科目的組合，生成憑證時(shí)根據(jù)引用的科目分類而找到符合條件的科目。操作步驟：1在主菜單中單擊客戶化節(jié)點(diǎn)，選擇子節(jié)點(diǎn)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)憑證模板定義，進(jìn)入憑證模板定義窗口。窗口左側(cè)列示了所有已定義的各個(gè)系統(tǒng)及其下的各種業(yè)務(wù)單據(jù)，窗口右側(cè)是憑證模板的編輯區(qū)如圖 4-1-20 所示：27先選擇系統(tǒng)（總賬憑證或結(jié)算憑證），然后選中要編輯模板的單據(jù)類型，點(diǎn)擊編輯按鈕，則所選單據(jù)類型的憑證模板處于編輯狀態(tài)，錄入憑證模板上的相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。如果科目定義了輔助核算，則還需

45、要模板上定義科目的輔助核算取數(shù)來源，在模板編輯狀態(tài)，點(diǎn)擊輔助核算主輔助核算或輔助核算分錄輔助核算按鈕，彈出憑證模板輔助核算定義接口，如圖 4-1-21 所示：284在此窗口，”總賬輔助核算項(xiàng)”選擇此憑證模板科目分類對應(yīng)科目所定義的輔助核算類型，核算項(xiàng)定義選擇單據(jù)上對應(yīng)此科目輔助核算的數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后點(diǎn)確定即可，憑證模板類對應(yīng)的科目定義了幾個(gè)輔助核算，則在此要定義幾個(gè)輔助核算取值。列表界面：科目分功能按鈕說明：系統(tǒng)總賬憑證：點(diǎn)擊系統(tǒng)總賬憑證按鈕，定義的憑證模板為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證的模板；剛進(jìn)入憑證模板定義時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入總賬憑證模板定義窗口。系統(tǒng)結(jié)算憑證：點(diǎn)擊系統(tǒng)結(jié)算憑證按鈕，定義的憑證模板為各業(yè)

46、務(wù)系統(tǒng)生成結(jié)算憑證的模板，業(yè)務(wù)系統(tǒng)“證。信貸”、“計(jì)息”、“票據(jù)”支持生成結(jié)算憑分錄操作增加分錄：點(diǎn)擊分錄操作增加分錄按鈕，系統(tǒng)對當(dāng)前憑證模板增加一個(gè)分錄行（增加到最后一行）。分錄操作刪除分錄：點(diǎn)擊分錄操作刪除分錄按鈕，刪除憑證模板的當(dāng)前分錄行。分錄操作分錄：點(diǎn)擊分錄操作分錄按鈕，在憑證模板的當(dāng)前分錄前插入一個(gè)行。輔助核算主輔助核算：點(diǎn)擊輔助核算主輔助核算按鈕，彈出輔助核算定義窗口，此時(shí)定義的輔助核算是對整張憑證有效，憑證各分錄根據(jù)需要選擇生成輔助核算，模板編輯狀態(tài)才可處理此按鈕。輔助核算分錄輔助核算：點(diǎn)擊輔助核算分錄輔助核算按鈕，彈出輔助核算定義窗口，此時(shí)定義的輔助核算是針對當(dāng)前分錄定義的，

47、模板編輯狀態(tài)才可處理此按鈕。編輯：選中某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的具體單據(jù)，點(diǎn)擊編輯按鈕，則此單據(jù)的憑證模板處于編輯狀態(tài)。刪除：點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前所在的憑證模板。單據(jù)：點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，彈出模板接口，將當(dāng)前憑證模板給其它單據(jù)，可供選擇的目的單據(jù)類型為還未定義憑證模板的單據(jù)類型，已定義的不顯示。業(yè)務(wù)：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)按鈕，彈出模板接口，將當(dāng)前憑證模板給其它業(yè)務(wù)類型模板，可供選擇的目的業(yè)務(wù)類型為還未定義憑證模板的業(yè)務(wù)類型，已定義的不顯示。按賬簿：點(diǎn)擊按賬簿按鈕，彈出按賬簿窗口，將當(dāng)前憑證模板給其它主體賬簿的當(dāng)前單據(jù)類型。保存：點(diǎn)擊保存按鈕，保存對當(dāng)前憑證模板的編輯。取消：點(diǎn)擊取消按鈕，對當(dāng)前憑證模板的編輯不作保存。附加項(xiàng)

48、定義：點(diǎn)擊附加項(xiàng)定義按鈕，彈出附加項(xiàng)設(shè)置接口，在此窗口定義當(dāng)前分錄的自定義項(xiàng)的取值，模板編輯狀態(tài)才可處理此按鈕。打?。狐c(diǎn)擊打印按鈕，打印當(dāng)前憑證模板。項(xiàng)目字段說明：會計(jì)主體：參照當(dāng)前公司主體及部門二級主體，必選項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前公司主體。賬簿：參照選擇，參照值為所選會計(jì)主體的已啟用未封存賬簿。憑證類別：設(shè)置憑證模板的憑證類別，可以設(shè)置取固定憑證類別，也可按條件進(jìn)行取值設(shè)置。事務(wù)處理方式：用戶不能處理，系統(tǒng)默認(rèn)取“同步處理方式”。業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號：設(shè)置不同單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)信息取值，一些應(yīng)收單與收款單是同一筆業(yè)務(wù)發(fā)生（如同一銷售訂單）的，在應(yīng)收系統(tǒng)是生成兩張單據(jù)，一張應(yīng)收單和一張收款單，如果在總賬中需要把他們

49、合并生成一張憑證，則在定義應(yīng)收單和收款單憑證模板時(shí)，業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號字段均取單據(jù)上的“訂單號”字段，在憑證生成節(jié)點(diǎn)，將應(yīng)收單和收款單實(shí)時(shí)憑證均查詢出來，然后點(diǎn)按鈕“批選”，在批選條件中選務(wù)關(guān)聯(lián)號”字段，系統(tǒng)自動按業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號相同的實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行合并制單。業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號字段可以取單據(jù)上的統(tǒng)計(jì)型字段或備注型字段。業(yè)務(wù)類型：業(yè)務(wù)類型是憑證模板的式，一種單據(jù)可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型設(shè)置不同的憑證模板，憑證模板參照公司業(yè)務(wù)類型，此字段設(shè)置了業(yè)務(wù)類型，則單據(jù)上業(yè)務(wù)類型字段符合條件的按該業(yè)務(wù)類型憑證模板生成憑證，如果不選擇業(yè)務(wù)類型，則所定義的憑證模板為默認(rèn)憑證模板。29附單據(jù)數(shù)：單據(jù)生成憑證時(shí)憑證上附單據(jù)數(shù)字段的取值，可以

50、取單據(jù)上的數(shù)值型字段。單據(jù)表體行是否按入賬規(guī)則過濾：多賬簿核算模式下，如果選中此選項(xiàng)，則單據(jù)根據(jù)憑證模板生成憑證時(shí)，還需按單據(jù)表體行對入賬規(guī)則進(jìn)行重新過濾；如果不勾選此設(shè)置，則單據(jù)根據(jù)憑證模板生成憑證時(shí)，不再進(jìn)行入賬規(guī)則過濾，如賬簿入賬規(guī)則定義了按部門生成賬簿憑證，如：“部門 1”生成“賬簿 1”憑證、“部門 2”生成“賬簿 2”憑證，當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有一張這樣的單據(jù)：表體行一部門 11000 表體行二 部門 2 2000，則當(dāng)賬簿 1 和賬簿 2 對應(yīng)的憑證模板均選中了此選項(xiàng)時(shí)，將最終分別生成賬簿 1 和賬簿 2 的分別為 1000 和 2000 元的憑證；如果均未選中此選項(xiàng)，則賬簿 1 和賬簿

51、2 都將生成一張金額 3000 元的憑證。執(zhí)行方式：參照選擇，系統(tǒng)提供五個(gè)選項(xiàng)“立即取數(shù)、生成實(shí)時(shí)憑證”、“立即取數(shù)、生成會計(jì)憑證”、“條件取數(shù)、生成實(shí)時(shí)憑證”、“條件取數(shù)、生成會計(jì)憑證”、“不生成憑證”立即取數(shù)、生成實(shí)時(shí)憑證：單據(jù)生效處理的同時(shí)生成會計(jì)實(shí)時(shí)憑證。立即取數(shù)、生成會計(jì)憑證：單據(jù)生效處理的同時(shí)生成總賬已保存的會計(jì)憑證。 條件取數(shù)、生成實(shí)時(shí)憑證：單據(jù)生效處理時(shí)不立即生成會計(jì)實(shí)時(shí)憑證，而是在滿足條件時(shí)才生成。生成條件在 置”節(jié)點(diǎn)，設(shè)置公共參數(shù)“KHH003進(jìn)行設(shè)置，即先登陸，然后進(jìn)入“參數(shù)設(shè)會計(jì)啟動時(shí)間”，如圖 4-1-22 所示：條件取數(shù)、生成會計(jì)憑證：同條件取數(shù)、生成實(shí)時(shí)憑證的設(shè)置

52、，選此參數(shù)時(shí)，單據(jù)處理后在滿足設(shè)置的時(shí)間時(shí)生成總賬保存狀態(tài)的會計(jì)憑證。不生成憑證：即單據(jù)處理時(shí)不需生成憑證。借貸合計(jì)為零日志是否保存：勾選了此項(xiàng)，則當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)生成借 0 貸 0 的憑證時(shí)，此實(shí)時(shí)憑證息。保留在會計(jì)日志中；否則憑證生成及日志均不顯示此類憑證信摘要：設(shè)置憑證的摘要取值，可手工錄入摘要內(nèi)容,可取單據(jù)上的字段，也可為空，為空則生成憑證時(shí)摘要顯示為“生成憑證”?？颇浚簠⒄湛颇糠诸惗x中已定義的科目分類，不能為空，且所選的科目分類必須定義了對應(yīng)的默認(rèn)科目或科目對照表。方向：定義分錄的借貸方向，系統(tǒng)提供借或貸供選擇,，系統(tǒng)默認(rèn)為借。幣種：定義分錄的幣種取值，一般取單據(jù)上的幣種字段。30本幣匯

53、率：定義分錄的本幣匯率，可手工錄入，可取單據(jù)上的本幣匯率字段或通過單據(jù)上的原幣金額和本幣金額字段進(jìn)行轉(zhuǎn)換，也可用函數(shù) getHL(,)直接從外幣匯率中進(jìn)行取值。輔幣匯率：定義分錄的輔幣匯率，可手工錄入，可取單據(jù)上的輔幣匯率字段或通過單據(jù)上的原幣金額和輔幣金額字段進(jìn)行轉(zhuǎn)換，也可用函數(shù) getHL(,)直接從外幣匯率中進(jìn)行取值。原幣：定義憑證分錄原幣字段的取值，一般取單據(jù)上的原幣金額字段。輔幣：定義憑證分錄原幣字段的取值，一般取單據(jù)上的輔幣金額字段，如果是多賬簿核算制度下，且業(yè)務(wù)單據(jù)的輔幣與所定義主體賬簿的輔幣不一致時(shí)，可通過“原幣金額* getHL(,)”或“原幣金額/ getHL(,)”得到。

54、本幣：定義憑證分錄本幣字段的取值，一般取單據(jù)上的本幣金額字段，如果是多賬簿核算制度下，且業(yè)務(wù)單據(jù)的本位幣與所定義主體賬簿的本位幣不一致時(shí)，可通過“原幣金額* getHL(,)” 或“原幣金額/ getHL(,)”得到。數(shù)量：定義憑證分錄數(shù)量字段的取值，一般取單據(jù)上的數(shù)量字段，總賬憑證沒有定義數(shù)量核算的，此字段可設(shè)置為 0。控制條件：定義憑證分錄的控制條件，當(dāng)實(shí)時(shí)憑證生成會計(jì)憑證時(shí)，憑證的修改根據(jù)此設(shè)置控制是否可處理。（如果同時(shí)在憑證生成節(jié)點(diǎn)定義了單據(jù)類型的控制條件，又在憑證分錄入定義了控制條件，則分錄上的控制條件優(yōu)先）協(xié)同號：定義憑證分錄協(xié)同號的取值，一般取自單據(jù)上的統(tǒng)計(jì)型字段。當(dāng)定義了協(xié)同號

55、時(shí)，生成的總賬憑證與其它公司總賬憑證進(jìn)行條件。（此功能目前在總賬中未提供）對賬時(shí)，可以按協(xié)同號作為自動對賬制單人：參照公式框輸入，可取單據(jù)上的制單人等字段，也可設(shè)置為空，如果設(shè)置為空，則按如下方式處理：立即取數(shù)，生成實(shí)時(shí)憑證及條件取數(shù)，生成實(shí)時(shí)憑證方式：根據(jù)實(shí)時(shí)憑證手動生成會計(jì)憑證，憑證制單人取生成會計(jì)憑證的當(dāng)前操作員。立即取數(shù)，生成會計(jì)憑證方式：憑證制單人取消息發(fā)送人，消息發(fā)送人由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)定義，如收付報(bào)系統(tǒng)的消息發(fā)送人為單據(jù)的審核或簽字確認(rèn)人，固定資產(chǎn)增加的消息發(fā)送人為單據(jù)的錄入人。條件取數(shù)，生成會計(jì)憑證方式：不能生成會計(jì)憑證，存在實(shí)時(shí)憑證中。制單日期：參照公式框輸入，項(xiàng)。憑證類別定義說明

56、：憑證類別取固定值的定義方式，在憑證類別定義接口，點(diǎn)擊“固定值參照“選項(xiàng)，彈出當(dāng)前主體賬簿下的所有限且未封存的憑證類別供選擇。憑證類別按條件取值，在憑證類別定義窗口，使用系統(tǒng)提供的取數(shù)公司如 iif()等，例如當(dāng)收款單上的結(jié)算方式為“現(xiàn)金”時(shí)，生成憑證類別為“現(xiàn)收憑證“、否則生成憑證類別為“銀收憑證“，則定義收款單憑證類型時(shí)公式如下：iif(#結(jié)算方式 0#=getBDPk(結(jié)算方式,現(xiàn)金,1001AA1000000000033O),getBDPk(憑證類別,現(xiàn)收憑證,1001AA10000000001BPW),getBDPk(憑證類別,銀收憑證 ,1001AA100000000005I1)公

57、式定義的說明：定義憑證模板一些欄目時(shí)，可以點(diǎn)擊該欄里的參照，系統(tǒng)將彈出公式定義窗口。公式定義窗口分為公式框、函數(shù)框、單據(jù)項(xiàng)目框。公式框：在用戶點(diǎn)擊函數(shù)框、單據(jù)項(xiàng)目框及運(yùn)算符按鈕的時(shí)候進(jìn)行響應(yīng)，在光標(biāo)所在處用戶點(diǎn)擊的內(nèi)容，也可直接編輯錄入。單據(jù)項(xiàng)目框：顯示當(dāng)前單據(jù)提供的單據(jù)項(xiàng)目。但應(yīng)注意：單據(jù)中保存的的數(shù)據(jù)可能是編碼，而憑證中需要的可能是名稱也可能是編碼，所以單據(jù)項(xiàng)目框中應(yīng)提供一個(gè)全集，且在單據(jù)生成憑證時(shí)取相應(yīng)的信息。運(yùn)算符欄：包括算術(shù)運(yùn)算符和邏輯運(yùn)算符。函數(shù)框：列出會計(jì)常用函數(shù)。31常用函數(shù)如下表：憑證模板定義支持 NC 所有的內(nèi)置函數(shù)，具體使用方法請參見函數(shù)操作說明。32函數(shù)函數(shù)說明應(yīng)用說明

58、ii f ( , )iff（logical_test,value_if_true, value_if_false）執(zhí)行真假值判斷，根據(jù)邏輯測試的真假值，返回不同的結(jié)果。如憑證類別按條件取值，在憑證類別定義接口，使用系統(tǒng)提供的取數(shù)公司如 iif()等，例如當(dāng)收款單上的結(jié)算方式為“現(xiàn)金”時(shí)，生成憑證類別為“現(xiàn)收憑證“、否則生成憑證類別為“銀收憑證“，則定義收款單憑證類型時(shí)公式如下：iif(#結(jié)算方式 0#=getBDPk(結(jié)算方式 ,現(xiàn)金 ,1001AA1000000000033O),getBDPk(憑 證 類 別 ,現(xiàn) 收 憑 證,1001AA10000000001BPW),getBDPk(憑

59、證 類 別 ,銀 收 憑 證,1001AA100000000005I1)left ( , )left（text,num_chars） 返回字符串最左端的子字符串r i ght ( , )right（text,num_chars） 返回某一文字符串中最后（或最右側(cè)）的一個(gè)或多個(gè)字符mid( , )mid（text,start_num,num_chars） 從文字符串的某一指定的位置開始，返回指定長度的字符串a(chǎn)bs()abs（number） 返回參數(shù)的絕對值，參數(shù)絕對值是參數(shù)去掉正負(fù)號后的數(shù)值round( , )round（number,num_digits） 返回某個(gè)數(shù)字按指定位數(shù)舍入后的數(shù)字(

60、)（number） 返回參數(shù)的整數(shù)部分，其類型和參數(shù)相同sgn()sgn （ number ） 返回 一個(gè) Variant（ eger），參數(shù)的正負(fù)號。如果number 為 Sgn 返回： 大于 0 1 等于 00 小于 0 -1cece 返回當(dāng)前憑證的借貸差額，只允許在金額公式中使用，一張憑證中只能有一條分錄使用此函數(shù)getHL( , )ge tHL(來源幣種, 目的幣種, 日期,)返回來源幣種對目的幣種指定日期指定的幣種匯率，定義時(shí)來源幣種可取單據(jù)上的幣種字段，目的幣種可直接取幣種中當(dāng)前主體賬簿本位幣對應(yīng)的幣種，日期字段可取單據(jù)上的單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诨蚱渌鼏螕?jù)上的日期可取單據(jù)上的字段，也可