荊門關(guān)于成立醫(yī)學設備公司可行性報告

1、泓域咨詢/荊門關(guān)于成立醫(yī)學設備公司可行性報告荊門關(guān)于成立醫(yī)學設備公司可行性報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資137.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xxx有限公司出資1233萬元，占xx有限責任公司90%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資20907.05萬元，其中：建設投資16922.81萬元，占項目總投資的80.94%；建設期利息237.94萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金3746.30萬元，占項目總投資的17.92%。項目正常運營每年營業(yè)收入46500.00萬元，綜合總成本費用37728

2、.72萬元，凈利潤6418.90萬元，財務內(nèi)部收益率24.79%，財務凈現(xiàn)值13556.53萬元，全部投資回收期5.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)過多年的發(fā)展，醫(yī)學影像各細分領(lǐng)域的技術(shù)研究已相對成熟。多模態(tài)成像技術(shù)融合發(fā)展，有利于結(jié)合不同成像模式的優(yōu)勢，為臨床診斷提供更高質(zhì)量的病灶部位圖像。目前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品注冊所需的產(chǎn)品分類尚未完全明確，未來，隨著多模態(tài)產(chǎn)品注冊監(jiān)管政策明確落地實施，多模態(tài)技術(shù)融合產(chǎn)品將迎來產(chǎn)業(yè)化釋放，未來發(fā)展空間廣闊。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基

3、本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108553382 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108553382 h 8 HYPERLINK l _Toc108553383 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108553383 h 8 HYPERLINK l _Toc108553384 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108553384 h 8 HYPERLINK l _Toc108553385 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108553385 h 8 HYPERLINK

4、 l _Toc108553386 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108553386 h 8 HYPERLINK l _Toc108553387 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108553387 h 8 HYPERLINK l _Toc108553388 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108553388 h 9 HYPERLINK l _Toc108553389 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108553389 h 9 HYPERLINK l _Toc108553390 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc10855

5、3390 h 10 HYPERLINK l _Toc108553391 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108553391 h 11 HYPERLINK l _Toc108553392 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108553392 h 11 HYPERLINK l _Toc108553393 第二章 市場預測 PAGEREF _Toc108553393 h 18 HYPERLINK l _Toc108553394 一、 國內(nèi)超聲醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc108553394 h 18 HYPERLINK l _Toc108553395 二、 超聲

6、醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108553395 h 18 HYPERLINK l _Toc108553396 第三章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108553396 h 19 HYPERLINK l _Toc108553397 一、 全球超聲醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc108553397 h 19 HYPERLINK l _Toc108553398 二、 行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108553398 h 19 HYPERLINK l _Toc108553399 三、 建設數(shù)字荊門 PAGEREF _Toc108553399 h 20

7、 HYPERLINK l _Toc108553400 四、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108553400 h 21 HYPERLINK l _Toc108553401 第四章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108553401 h 23 HYPERLINK l _Toc108553402 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108553402 h 23 HYPERLINK l _Toc108553403 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108553403 h 23 HYPERLINK l _Toc108553404 三、 公司組建方式 PAGE

8、REF _Toc108553404 h 24 HYPERLINK l _Toc108553405 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108553405 h 24 HYPERLINK l _Toc108553406 五、 部門職責及權(quán)限 PAGEREF _Toc108553406 h 25 HYPERLINK l _Toc108553407 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108553407 h 29 HYPERLINK l _Toc108553408 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108553408 h 30 HYPERLINK l _Toc10855340

9、9 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108553409 h 36 HYPERLINK l _Toc108553410 一、 股東權(quán)利及義務 PAGEREF _Toc108553410 h 36 HYPERLINK l _Toc108553411 二、 董事 PAGEREF _Toc108553411 h 43 HYPERLINK l _Toc108553412 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108553412 h 48 HYPERLINK l _Toc108553413 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108553413 h 50 HYPERLINK l _Toc1

10、08553414 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108553414 h 53 HYPERLINK l _Toc108553415 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108553415 h 53 HYPERLINK l _Toc108553416 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108553416 h 59 HYPERLINK l _Toc108553417 第七章 項目風險分析 PAGEREF _Toc108553417 h 61 HYPERLINK l _Toc108553418 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108553418 h 61 HY

11、PERLINK l _Toc108553419 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108553419 h 63 HYPERLINK l _Toc108553420 第八章 項目選址可行性分析 PAGEREF _Toc108553420 h 66 HYPERLINK l _Toc108553421 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108553421 h 66 HYPERLINK l _Toc108553422 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108553422 h 66 HYPERLINK l _Toc108553423 三、 服務構(gòu)建新發(fā)展格局 PAGERE

12、F _Toc108553423 h 69 HYPERLINK l _Toc108553424 四、 夯實創(chuàng)新第一動力 PAGEREF _Toc108553424 h 71 HYPERLINK l _Toc108553425 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108553425 h 72 HYPERLINK l _Toc108553426 第九章 環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108553426 h 74 HYPERLINK l _Toc108553427 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108553427 h 74 HYPERLINK l _Toc108553428

13、二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108553428 h 75 HYPERLINK l _Toc108553429 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108553429 h 76 HYPERLINK l _Toc108553430 四、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108553430 h 77 HYPERLINK l _Toc108553431 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108553431 h 78 HYPERLINK l _Toc108553432 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc10

14、8553432 h 78 HYPERLINK l _Toc108553433 七、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108553433 h 79 HYPERLINK l _Toc108553434 八、 結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc108553434 h 81 HYPERLINK l _Toc108553435 第十章 項目進度計劃 PAGEREF _Toc108553435 h 83 HYPERLINK l _Toc108553436 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108553436 h 83 HYPERLINK l _Toc108553437 項目實施進度計劃一

15、覽表 PAGEREF _Toc108553437 h 83 HYPERLINK l _Toc108553438 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108553438 h 84 HYPERLINK l _Toc108553439 第十一章 經(jīng)濟效益 PAGEREF _Toc108553439 h 85 HYPERLINK l _Toc108553440 一、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108553440 h 85 HYPERLINK l _Toc108553441 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108553441 h 85 HYPERL

16、INK l _Toc108553442 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108553442 h 86 HYPERLINK l _Toc108553443 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108553443 h 87 HYPERLINK l _Toc108553444 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108553444 h 88 HYPERLINK l _Toc108553445 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108553445 h 90 HYPERLINK l _Toc108553446 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _T

17、oc108553446 h 90 HYPERLINK l _Toc108553447 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108553447 h 92 HYPERLINK l _Toc108553448 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108553448 h 93 HYPERLINK l _Toc108553449 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108553449 h 94 HYPERLINK l _Toc108553450 第十二章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108553450 h 96 HYPERLINK l _Toc108553451 一、

18、投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108553451 h 96 HYPERLINK l _Toc108553452 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108553452 h 97 HYPERLINK l _Toc108553453 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108553453 h 101 HYPERLINK l _Toc108553454 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108553454 h 101 HYPERLINK l _Toc108553455 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108553455 h 101 HYPERLINK l

19、 _Toc108553456 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108553456 h 103 HYPERLINK l _Toc108553457 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108553457 h 103 HYPERLINK l _Toc108553458 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108553458 h 104 HYPERLINK l _Toc108553459 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108553459 h 105 HYPERLINK l _Toc108553460 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108553460 h

20、105 HYPERLINK l _Toc108553461 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108553461 h 106 HYPERLINK l _Toc108553462 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108553462 h 106 HYPERLINK l _Toc108553463 第十三章 總結(jié)分析 PAGEREF _Toc108553463 h 108 HYPERLINK l _Toc108553464 第十四章 補充表格 PAGEREF _Toc108553464 h 110 HYPERLINK l _Toc108553465 主要經(jīng)濟指標

21、一覽表 PAGEREF _Toc108553465 h 110 HYPERLINK l _Toc108553466 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108553466 h 111 HYPERLINK l _Toc108553467 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108553467 h 112 HYPERLINK l _Toc108553468 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108553468 h 113 HYPERLINK l _Toc108553469 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108553469 h 114 HYPERLINK l _Toc1

22、08553470 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108553470 h 115 HYPERLINK l _Toc108553471 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108553471 h 116 HYPERLINK l _Toc108553472 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108553472 h 117 HYPERLINK l _Toc108553473 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108553473 h 117 HYPERLINK l _Toc108553474 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _T

23、oc108553474 h 118 HYPERLINK l _Toc108553475 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108553475 h 119 HYPERLINK l _Toc108553476 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108553476 h 120 HYPERLINK l _Toc108553477 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108553477 h 121 HYPERLINK l _Toc108553478 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108553478 h 122 HYPERLINK l _Toc108553

24、479 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108553479 h 123 HYPERLINK l _Toc108553480 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108553480 h 124 HYPERLINK l _Toc108553481 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108553481 h 125 HYPERLINK l _Toc108553482 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108553482 h 125擬組建公司基本信息公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）注冊資本1370萬元注冊地址荊門xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事醫(yī)學設

25、備相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給

26、側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9398.347518.677048.76負債總額5414.504331.604060.88股東權(quán)益合計3983.843187.072987.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35677.4228541.9426758.06營業(yè)利潤6212.604970.084659.45利潤總額5896.134716.9

27、04422.10凈利潤4422.103449.243183.91歸屬于母公司所有者的凈利潤4422.103449.243183.91（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年1

28、2月2018年12月資產(chǎn)總額9398.347518.677048.76負債總額5414.504331.604060.88股東權(quán)益合計3983.843187.072987.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35677.4228541.9426758.06營業(yè)利潤6212.604970.084659.45利潤總額5896.134716.904422.10凈利潤4422.103449.243183.91歸屬于母公司所有者的凈利潤4422.103449.243183.91項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關(guān)于成立醫(yī)學設備公司的投資建設與運營管理。（二

29、）項目提出的理由分級診療帶動基層醫(yī)療需求釋放，將常見病、多發(fā)病和慢性病等輕癥患者向基層醫(yī)院分流。在此背景下，基層醫(yī)療設備市場將逐漸擴容。2019年，國家衛(wèi)健委發(fā)布鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務能力評價指南（2019年版）和社區(qū)衛(wèi)生服務中心服務能力評價指南（2019年版）（以下簡稱“指南”），指南規(guī)定了設備配備指標要求：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心要配備90%以上的基本設備，并要配備六種以上中醫(yī)診療設備和康復設備，以及要擁有DR、彩超、全自動生化分析儀、血凝儀、十二導聯(lián)心電圖機、空氣消毒機、麻醉機、胃鏡、呼吸機等。2022年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見，提出要

30、完善醫(yī)療衛(wèi)生體系，推進縣級疾控中心建設，配齊疾病監(jiān)測預警、實驗室檢測、現(xiàn)場處置等設備，完善縣級婦幼保健機構(gòu)設施設備。根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心發(fā)布最新數(shù)據(jù)，截至2021年11月底，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)共有99.00萬個，其中社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）3.60萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.50萬個，村衛(wèi)生室60.80萬個，診所（醫(yī)務室）27.50萬個。這意味著全國將有7.1萬家醫(yī)療機構(gòu)需要配置彩超設備和DR設備，市場容量將得到很大的提升。另一方面，重大疾病診治前移助力醫(yī)學影像市場發(fā)展?！皬娀缭\斷、早治療、早康復，實現(xiàn)全民健康”等是中共中央、國務院通過“健康中國2030”規(guī)劃綱要所做的重要部署。超聲影像設備作

31、為醫(yī)療機構(gòu)的常規(guī)診療設備，且具有安全無創(chuàng)、實時性好、使用成本低、應用范圍廣等優(yōu)勢，易被患者接受。便攜式DR產(chǎn)品因其具有產(chǎn)品便攜、輻射劑量小等優(yōu)勢，在重大疾病診治前移的政策背景下將優(yōu)先受益?！笆奈濉睍r期，我們處于“兩個一百年”奮斗目標歷史交匯點，仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從全球看，世界百年未有之大變局加速演進，國際環(huán)境日趨復雜，全球新冠肺炎疫情大流行、經(jīng)濟全球化遭遇逆流等帶來巨大變量，世界進入動蕩變革期。從國內(nèi)看，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，社會大局穩(wěn)定，經(jīng)濟長期向好，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，長江經(jīng)濟帶和漢江生態(tài)經(jīng)濟帶發(fā)展、促進中部地區(qū)崛

32、起等重大戰(zhàn)略深入實施，正加快構(gòu)建新發(fā)展格局。從省內(nèi)看，疫后我省經(jīng)濟基本面、綜合優(yōu)勢和區(qū)域發(fā)展地位沒有改變，省委十一屆八次全會科學擘畫湖北未來五至十五年發(fā)展藍圖，明確提出“建成支點、走在前列、譜寫新篇”的目標定位，著力構(gòu)建“一主引領(lǐng)、兩翼驅(qū)動、全域協(xié)同”的區(qū)域發(fā)展布局，打造國內(nèi)大循環(huán)重要節(jié)點和國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接，特別是黨中央出臺支持湖北一攬子政策，省委布局“宜荊荊恩”城市群建設，為我們指明了發(fā)展方向、確立了發(fā)展方位。國內(nèi)外環(huán)境深刻變化既帶來新挑戰(zhàn)，也帶來新機遇。國際力量對比深刻變化，我國國際影響力、感召力、塑造力明顯增強，為我市加快“走出去”參與全球價值鏈和市場布局創(chuàng)造有利外部環(huán)境，同時也面

33、臨出口貿(mào)易、國際合作、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈因非經(jīng)濟因素面臨沖擊等不確定性增加的挑戰(zhàn)。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，科技創(chuàng)新將催生新發(fā)展動能，推動不同產(chǎn)業(yè)跨界融合，有利于我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，同時我市自主創(chuàng)新能力不足、科技創(chuàng)新人才短缺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的任務將更加艱巨。我國加快構(gòu)建新發(fā)展格局，我省加快打造國內(nèi)大循環(huán)重要節(jié)點和國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接，建設中部強大市場，將為我市經(jīng)濟發(fā)展開辟更加廣闊的市場，同時我市也面臨現(xiàn)代物流發(fā)展滯后、區(qū)域物流樞紐地位尚未形成、區(qū)域性市場交易中心缺乏的挑戰(zhàn)。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我市更有能力、更有條件加快解決生態(tài)環(huán)境突出問題，同時國內(nèi)資源能源約束更加趨緊，人民

34、群眾對良好生態(tài)環(huán)境的期盼更加迫切，環(huán)境污染治理和生態(tài)修復任務艱巨，大氣質(zhì)量、水環(huán)境亟待改善，特別是“三磷”問題突出，經(jīng)濟發(fā)展的資源環(huán)境承載能力不足，倒逼我市加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。交通運輸大改善，一批重大交通基礎(chǔ)設施加快建設，荊門將建成區(qū)域性綜合交通樞紐，經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸制約大為緩解，同時也面臨武漢等大城市的虹吸效應、生產(chǎn)要素加速轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)。綜合判斷，改革開放以來，尤其是“十三五”時期，我市經(jīng)濟和社會發(fā)展取得重大成就，綜合實力顯著增強，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實，但發(fā)展不夠仍是我市最大的實際，發(fā)展不平衡不充分仍是我市面臨的主要矛盾。我市“十四五”時期將處于戰(zhàn)略機遇疊加期、發(fā)展布局優(yōu)化期、積蓄勢能迸發(fā)期、改革攻堅

35、關(guān)鍵期、市域治理提升期，總體上機遇大于挑戰(zhàn)，潛在增長率高于全國全省。荊門得中獨厚，但不能甘居中游。全市上下要著眼“兩個大局”，深刻認識社會主要矛盾變化的新要求、新發(fā)展階段的新特征、貫徹新發(fā)展理念的新任務、服務構(gòu)建新發(fā)展格局的新挑戰(zhàn)，增強機遇意識和風險意識，保持政治定力和戰(zhàn)略定力，發(fā)揚“爭搶轉(zhuǎn)”精神，準確識變、科學應變、主動求變，善于在危機中育先機、于變局中開新局，統(tǒng)籌做好改革發(fā)展穩(wěn)定工作，趨利避害，奮勇前進。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約44.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）

36、生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套醫(yī)學設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積52041.92，其中：生產(chǎn)工程35912.39，倉儲工程6800.56，行政辦公及生活服務設施6400.36，公共工程2928.61。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資20907.05萬元，其中：建設投資16922.81萬元，占項目總投資的80.94%；建設期利息237.94萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金3746.30萬元，占項目總投資的17.92%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：46500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37728.72萬元。3、凈利潤（NP）：6

37、418.90萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.16年。5、財務內(nèi)部收益率：24.79%。6、財務凈現(xiàn)值：13556.53萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。市場預測國內(nèi)超聲醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展概況國內(nèi)超聲醫(yī)學影像行業(yè)起步相對較晚，但是隨著國家整體技術(shù)實力的增強及工業(yè)基礎(chǔ)水平的提升，

38、疊加多年的持續(xù)快速發(fā)展，我國超聲影像設備的技術(shù)水平及臨床應用均得到了迅速的提升。目前，國產(chǎn)彩超的功能基本可以滿足醫(yī)院及其他各類型醫(yī)療機構(gòu)的日常診療需求，行業(yè)發(fā)展處于急劇升溫階段，預計未來我國超聲影像設備產(chǎn)業(yè)將依然會保持高速增長。根據(jù)SignifyResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國超聲醫(yī)學影像設備市場規(guī)模為39,835臺/套，2020年市場規(guī)模增加至41,931臺/套，預計到2024年增加至68,032臺/套，年復合增長率為11.30%。在滿足國內(nèi)需求的同時，國內(nèi)廠商積極開拓海外市場，憑借產(chǎn)品的高性價比，逐漸向發(fā)達國家的中高端市場滲透，產(chǎn)品遠銷亞太、歐美等地區(qū)。超聲醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展情況

39、作為主流醫(yī)學影像設備之一，超聲設備相較于其他醫(yī)學影像設備，具有安全無創(chuàng)、無電離輻射、實時性好、使用成本更低等優(yōu)勢，在臨床應用上具有不可替代性。隨著應用領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)水平的不斷提升，超聲影像設備應用范圍正在逐步擴大。項目投資背景分析全球超聲醫(yī)學影像行業(yè)發(fā)展概況隨著人口老齡化問題日趨嚴峻引發(fā)慢性病發(fā)病率逐年提升，醫(yī)療衛(wèi)生投入增加，在此背景下，全球醫(yī)療設備市場快速擴容，2019年全球醫(yī)療設備市場規(guī)模為4,574億美元，同比增長超過5%，2024年預計可達5,945億美元，2019年至2024年復合增長率為5.38%。超聲醫(yī)學影像設備作為醫(yī)療器械行業(yè)的細分領(lǐng)域之一，行業(yè)規(guī)模也呈上升趨勢。根據(jù)Si

40、gnifyResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全球超聲醫(yī)學影像設備市場規(guī)模為197,683臺/套，至2020年增加至211,976臺/套，預計到2024年將進一步增加至305,989臺/套，年復合增長率為9.13%。其中，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程較長，市場以技術(shù)研發(fā)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代為主，行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先且需求相對穩(wěn)定，2019年至2024年，西歐及拉丁美洲的市場增速均低于全球市場增速。與發(fā)達國家相比，以中國為代表的新興市場起步較晚，產(chǎn)品普及需求和升級換代需求并存。2019年至2024年，全球超聲醫(yī)學影像設備市場預計增加4.69億美元，中國將占據(jù)60%的增長份額，現(xiàn)已成為全球

41、最具增長潛力的超聲醫(yī)學影像設備消費市場。行業(yè)發(fā)展情況醫(yī)學影像診斷是輔助臨床診斷的方式，其本質(zhì)是利用各種媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的組織器官結(jié)構(gòu)以影像方式呈現(xiàn)，供診斷醫(yī)師從中判讀人體結(jié)構(gòu)、病變信息。醫(yī)學影像設備臨床應用廣泛，無論是在病情評估、病灶性質(zhì)判定、手術(shù)方案制定、術(shù)中監(jiān)控，還是治療后效果評估，都發(fā)揮著重要的作用。醫(yī)學影像設備主要包括超聲、X射線、CT、MRI和PET。醫(yī)學影像設備產(chǎn)品包括超聲醫(yī)學影像設備（B超和全數(shù)字彩超）及X射線設備，行業(yè)內(nèi)這兩種設備占據(jù)了醫(yī)學影像設備約30%以上的市場份額。建設數(shù)字荊門以“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理、數(shù)據(jù)價值化”為發(fā)展主線，建設新型基礎(chǔ)設施，推

42、動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，完善數(shù)字治理體系。（一）積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟聚焦電子信息制造業(yè)、人工智能終端制造和軟件及信息服務業(yè)，加速形成具有荊門特色的數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)建數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗園（區(qū)）。提升發(fā)展軟件和信息技術(shù)服務等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，推進工具軟件、行業(yè)應用軟件等研發(fā)應用，加快形成數(shù)據(jù)驅(qū)動、應用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。布局虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等前沿產(chǎn)業(yè)，加快區(qū)塊鏈和云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的深度融合，推動集成創(chuàng)新和融合應用。（二）構(gòu)建數(shù)字化社會發(fā)展智慧教育，統(tǒng)籌建設教育專網(wǎng)，推進5G網(wǎng)絡環(huán)境下的教學研究與實踐，實行數(shù)字教育資源準入、匯聚、流通、評價與淘汰機制。開發(fā)中小學“網(wǎng)絡名師工

43、作室”和“名校網(wǎng)絡課程”，建立職業(yè)院校虛擬仿真實訓平臺，推動高校在線課程對外開放。發(fā)展智慧醫(yī)療，推進智慧醫(yī)院、遠程診療建設，構(gòu)建覆蓋診前、診中和診后的線上線下一體化醫(yī)療服務模式。推進智慧養(yǎng)老應用系統(tǒng)建設，加快發(fā)展遠程看護、健康管理、康復照料等居家養(yǎng)老服務新模式。發(fā)展智慧旅游，加快建設集旅游行業(yè)管理、信息服務、市場營銷于一體的全域智慧旅游綜合平臺，積極創(chuàng)建智慧旅游示范景區(qū)，推動A級旅游景區(qū)、鄉(xiāng)村旅游示范點建設智慧旅游服務體系。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈

44、利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成

45、具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)學設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投

46、入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資137.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xxx有限公司出資1233萬元，占xx有限責任公司90%股份。公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作

47、；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部

48、質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制

49、銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表

50、。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、

51、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工

52、具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、張xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高

53、級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、方xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨

54、立董事。5、薛xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、肖xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，201

55、7年8月至今任公司監(jiān)事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司

56、彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理

57、投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利

58、潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨

59、立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并

60、經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計