財(cái)務(wù)部門的崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)室各崗位的工作職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1.在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算和審計(jì)工作，領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制； 2.負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、開(kāi)支預(yù)算和成本標(biāo)準(zhǔn);3.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，制定公司財(cái)務(wù)管理制度和工作流程； 4。建立健全公司內(nèi)部核算制度和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理體系；5。建立公司內(nèi)部會(huì)計(jì)和審計(jì)制度，完善公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理；6。組織公司相關(guān)部門定期開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益; 7.監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議;8。加強(qiáng)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門的公關(guān)外聯(lián)工作

2、。(二）、外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督 ， 保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí) ， 會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整;2. 對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核 , 對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核； 3 。錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿;4。及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，整理公司應(yīng)收款項(xiàng)的回款情況，并將數(shù)據(jù)信息傳遞給領(lǐng)導(dǎo)；5。正確、及時(shí)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表,并根據(jù)公司工作需要，適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息；6。負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作;6。對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文

3、件制度等會(huì)計(jì)資料 ，定期分類裝訂立卷 ， 妥善保管 ， 按規(guī)定存檔；7。會(huì)同公司人事處嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行員工工資、津貼、獎(jiǎng)金的核算及發(fā)放；8。嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無(wú)關(guān)人員透露財(cái)務(wù)情況；8、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)交，形成出面的交接報(bào)告.9。財(cái)政銀行、稅務(wù)等部門來(lái)公司了解情況或檢查工作時(shí),整理需要提供的相關(guān)資料,如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)情況。 10。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三）、內(nèi)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督；2。負(fù)責(zé)公司每筆費(fèi)用的審核與登；3.負(fù)責(zé)及時(shí)與出納進(jìn)行公司收支核對(duì)，現(xiàn)金

4、、銀行存款、往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的核對(duì)；4、隨時(shí)與外帳會(huì)計(jì)做好工作上的溝通。(四）、出納崗位職責(zé)1。辦理現(xiàn)金的收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng),按現(xiàn)金業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;2.設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照公司業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。 4.公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶.5.出納必須嚴(yán)格按照國(guó)家國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定，從銀行提取公司日常開(kāi)支備用金； 6.出納不得坐支現(xiàn)金

5、;7。辦理員工費(fèi)用的報(bào)銷；8.辦理員工借款,需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審核、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提??；9。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、財(cái)務(wù)章;10。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)出做賬；11.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng).(五)、會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)開(kāi)支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，處理好每月與銀行之間的對(duì)賬；2。登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、編制銀行存款月調(diào)節(jié)表；3。編制記賬憑證、科目匯總表、財(cái)務(wù)報(bào)表；4.辦理工商、稅務(wù)、銀行等部門企業(yè)年審、變更、報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票等業(yè)務(wù);5。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；6。根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)備地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目