用友U8產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理ppt課件

1、U8 V10.1 應(yīng)收款管理專業(yè)生存才干建立課程闡明課程名稱應(yīng)收款管理 產(chǎn)品培訓(xùn)課程編碼課程總學(xué)時2.5 小時課程類別 專業(yè)能力-產(chǎn)品能力-U8 （大類-分類-產(chǎn)品線）授課對象 U8初級、中級、高級顧問，非財務(wù)領(lǐng)域顧問學(xué)習(xí)目標(biāo) 系統(tǒng)地掌握應(yīng)收款管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的結(jié)合預(yù)備知識課件內(nèi)容1、XXXXXX授課PPT2、XXXXXX錄屏課件3、XXXXXX課后練習(xí)題備注1、每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。2、對受訓(xùn)者的其他要求。課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述1.1 產(chǎn)品說明15 兩種方案應(yīng)用場景1.2 術(shù)語說明1.3 應(yīng)用角色1.4 核算方案 二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握

2、應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項應(yīng)收款管理系統(tǒng)經(jīng)過銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處置，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的應(yīng)收類往來賬款進(jìn)展綜合管理，以便合理地進(jìn)展資金調(diào)配、提高資金利用效率。1.1 產(chǎn)品闡明1.2 術(shù)語闡明應(yīng)收賬款：指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。 預(yù)收賬款：指企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)收客戶的款項。 應(yīng)收票據(jù)：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。其他應(yīng)收款：指企業(yè)除應(yīng)收賬

3、款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項，包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。壞賬：指企業(yè)無法收回或收回能夠性極小的應(yīng)收款項。1.3 運(yùn)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1. 按照會計制度規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應(yīng)收款計劃。 4.應(yīng)收應(yīng)收賬齡分析及收付款預(yù)測。 5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計1.負(fù)責(zé)客戶的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立應(yīng)收賬戶，記賬時注意

4、審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。4. 及時按協(xié)議約定，進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，減少資金的占用、加速資金的回收。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、制單等出納收款、制單根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算、“簡單核算兩種方案?！霸敿?xì)核算方案：適用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多、或者需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況、或者需求將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級的運(yùn)用單位選用。 可以詳細(xì)了解每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況，并進(jìn)展賬齡分析?！昂唵魏怂惴桨福哼m用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不非常復(fù)雜、或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多的運(yùn)用單位選用。1.4 核算方案“詳細(xì)核算方案運(yùn)用場景：銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款

5、業(yè)務(wù)繁多需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況需求將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級1.4 核算方案“簡單核算方案運(yùn)用場景：銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不非常復(fù)雜現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多提示：簡單核算方案下，只是銷售發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳送給總賬；往來業(yè)務(wù)查詢，在總賬中以憑證為根據(jù)進(jìn)展。1.4 核算方案課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1 選項設(shè)置30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置2.2 初始設(shè)置2.3 期初余額三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項“常規(guī)頁簽單據(jù)審核日期(入賬日期)，決議業(yè)

6、務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、余額表等的查詢期間取值；普通地，建議選用“業(yè)務(wù)日期。2.1 選項設(shè)置壞賬處置方式 詳見后面的相關(guān)闡明代墊費(fèi)用類型 默以為其他應(yīng)收單，接納從銷售管理系統(tǒng)傳送的代墊費(fèi)用單。現(xiàn)金折扣 在信譽(yù)期間內(nèi)提早付款的優(yōu)惠登記支票 自動將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿，需求在總賬的系統(tǒng)選項中選擇進(jìn)展“支票控制“憑證頁簽受控科目制一方式明細(xì)到客戶，明細(xì)到單據(jù)非受控科目制一方式明細(xì)到客戶，明細(xì)到單據(jù)，匯總制單控制科目根據(jù)按客戶分類、按客戶、按地域、按銷售類型、按存貨分類、按存貨銷售科目根據(jù)按存貨分類、按存貨、按銷售類型、按客戶分類、按客戶2.1 選項設(shè)置核銷能否生成憑證 在核銷雙方

7、單據(jù)入賬科目不同時，需求生成調(diào)整憑證紅票對沖“權(quán)限與預(yù)警頁簽單據(jù)報警信譽(yù)額度報警提示：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中添加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信譽(yù)額度控制值選自客戶檔案的信譽(yù)額度。 錄入發(fā)票時顯示提示信息選擇，那么顯示該客戶的信譽(yù)額度余額、以及最后的買賣情況，影響錄入速度。信譽(yù)額度控制 選擇，那么保管錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信譽(yù)額度，系統(tǒng)提示本張單據(jù)不予保管處置。提示1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中添加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信譽(yù)額度控制值選自客戶檔案的信譽(yù)額度。提示2：此選項不影響銷售系統(tǒng)，即應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或封鎖信譽(yù)控制。2.1 選項設(shè)置“

8、核銷設(shè)置頁簽 2.1 選項設(shè)置“初始設(shè)置作用在運(yùn)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，需求進(jìn)展“初始設(shè)置，建立應(yīng)收款管理的根底數(shù)據(jù)、確定運(yùn)用哪些單據(jù)處置應(yīng)收業(yè)務(wù)、確定需求進(jìn)展賬齡管理的賬齡區(qū)間?！俺跏荚O(shè)置功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，根據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按制單業(yè)務(wù)規(guī)那么自動帶出科目、簡化憑證生成操作。賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)展分析、隨時掌握應(yīng)收賬款的動態(tài)變化。報警級別設(shè)置：設(shè)置報警級別，以便及時決策。單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。2.2 初始設(shè)置應(yīng)收款管理在初始設(shè)置前根底檔案機(jī)構(gòu)人員：部門檔案、人員檔案客商信息：地域

9、分類、客戶分類、客戶檔案存貨：存貨分類、存貨檔案財務(wù)：會計科目收付結(jié)算：結(jié)算方式、付款條件、收付款協(xié)議業(yè)務(wù)：銷售類型2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，根據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按制單業(yè)務(wù)規(guī)那么自動帶出科目、簡化憑證生成操作。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能壞賬預(yù)備設(shè)置：定義計提壞賬預(yù)備比率、設(shè)置壞賬預(yù)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬預(yù)備。計提壞賬預(yù)備的根本方法：銷售收入百分比法：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例，計提壞賬預(yù)備，估計能夠的壞賬損失。 應(yīng)收余額百分比法：以應(yīng)收賬款余額為根底，按一定比例計提壞賬預(yù)備，估

10、計能夠的壞賬損失。賬齡分析法：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長短來估計壞賬損失；賬齡越長被拖欠的能夠性也越大，應(yīng)估計的壞賬預(yù)備也越大。提示：做過恣意一種壞賬處置(壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回)后，就不能再修正壞賬預(yù)備設(shè)置數(shù)據(jù)，只允許查詢。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能壞賬預(yù)備設(shè)置：定義計提壞賬預(yù)備比率、設(shè)置壞賬預(yù)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬預(yù)備。兩種壞賬處置的方式備抵法：需求在初始設(shè)置中錄入壞賬預(yù)備期初和計提比例、或者輸入賬齡區(qū)間等，并在壞賬處置中進(jìn)展后續(xù)處置。提示：備抵法，包括銷售收入百分比法、應(yīng)收余額百分比法、賬齡分析法等三種計提方式。直接轉(zhuǎn)銷法：當(dāng)壞賬發(fā)生時，直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用。2.2

11、初始設(shè)置“初始設(shè)置功能賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)展分析、隨時掌握應(yīng)收賬款的動態(tài)變化。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能報警級別設(shè)置：將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信譽(yù)情況。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 系統(tǒng)提供發(fā)票、應(yīng)收單兩大類型單據(jù)。 發(fā)票(系統(tǒng)默許類型)，不能修正刪除；留意區(qū)分單獨(dú)運(yùn)用方式(僅兩種發(fā)票)、同時運(yùn)用銷售系統(tǒng)方式(包括多種發(fā)票在內(nèi))。 應(yīng)收單，記錄銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收款情況；可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)收單的不同類型，如應(yīng)收代墊費(fèi)用款、應(yīng)收利息款、應(yīng)收罰款、其他應(yīng)收款

12、等。2.2 初始設(shè)置期初余額正式啟用賬套前的一切應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在初次運(yùn)用本系統(tǒng)時，需求將上期未處置完全的單據(jù)(包括未結(jié)算完的發(fā)票、應(yīng)收單、收款單以及未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)，留意不是客戶往來余額)都錄入進(jìn)來作為期初余額，既保證數(shù)據(jù)的延續(xù)性、又保證數(shù)據(jù)的完好性，以便于以后的處置。當(dāng)進(jìn)入第二年處置時，系統(tǒng)自動將上年未處置完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額。提示：在下一年的第一個會計期間，可以進(jìn)展期初余額調(diào)整。2.3 期初余額與總賬對賬在期初余額主界面中，點(diǎn)擊對賬按鈕，系統(tǒng)顯示應(yīng)收期初與總賬期初的受控科目對賬情況(如以下圖) 。2.3 期初余額課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述1

13、5 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2 收款業(yè)務(wù)3.3 往來核銷3.4 轉(zhuǎn)賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項應(yīng)收業(yè)務(wù)主要是對應(yīng)收單據(jù)(銷售發(fā)票、應(yīng)收單)進(jìn)展管理，包括應(yīng)收單據(jù)的錄入、審核。應(yīng)收業(yè)務(wù)模型獨(dú)立運(yùn)用：各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。集成運(yùn)用：假好像時運(yùn)用銷售管理和應(yīng)收款管理，那么銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，此時需求錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)銷售發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口

14、發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單效力結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審 核 報表查詢結(jié)匯單售后效力客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報應(yīng)收單據(jù)錄入可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票(本系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)用)，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。應(yīng)收單據(jù)審核主要對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)展批量審核、棄審。 在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)，可包括一切已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。提示1：已作過后續(xù)處置(如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處置)的單據(jù)，在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示；對這些單據(jù)的查詢，在【單據(jù)查詢】中進(jìn)展。 提示2：已做過現(xiàn)收處置的銷售發(fā)票在審核記賬的同時，后臺還將自動進(jìn)展相應(yīng)的核銷處置；

15、對于銷售發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處置。支持對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)展單張審核、棄審。3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)錄入3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)審核 應(yīng)收單據(jù)審核，包括應(yīng)收單據(jù)、合同結(jié)算單、出口發(fā)票、效力結(jié)算單等；3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)審核除現(xiàn)結(jié)發(fā)票外，支持后臺批審 審核后記明細(xì)賬 可進(jìn)展單張或多張批量審核收款業(yè)務(wù)對結(jié)算單據(jù)(收款單、付款單即紅字收款單)進(jìn)展管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。業(yè)務(wù)單據(jù)收款單(應(yīng)收款管理)，用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。付款單(應(yīng)收款管理)，用來記錄在發(fā)生銷售退貨時企業(yè)退回的客戶款項。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入收款單在收取每一筆款項時，款項用途是明確的：是支

16、付的銷售定金，還是提早支付的貨款，還是支付其他費(fèi)用，還是手續(xù)費(fèi)、利息等。在錄入收款單時，需求指明款項用途(表體“款項類型)；假設(shè)一張收款單包含不同用途的款項，那么在表體記錄中需求分行顯示。對于不同用途的款項(預(yù)收款、應(yīng)收款、其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、利息、現(xiàn)款結(jié)算、銷售定金)，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處置不同。對于構(gòu)成預(yù)收款的、以及沖銷應(yīng)收款的款項，需求進(jìn)展核銷處置，即將收款單與其對應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)展核銷勾對、沖銷企業(yè)債務(wù)。對于其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)及利息用途的款項，不需求進(jìn)展核銷；對于現(xiàn)款結(jié)算的款項，系統(tǒng)控制一定要和對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)展核銷；對于銷售定金的款項，只能業(yè)務(wù)完成后做轉(zhuǎn)出處置再進(jìn)展核銷。3.2 收款業(yè)務(wù)收

17、款單據(jù)錄入收款單(含代付款)代付款的構(gòu)成：有時，企業(yè)要收取客戶A的一筆款項，但該款項同時包括為另外一個單位(客戶B)代付的款項。代付款的處置，有兩種方式：正常的收款單：付款單位直接記錄為客戶B，金額為代付金額。特殊的收款單：付款單位依然記錄為客戶A ，但經(jīng)過在表體輸入客戶B(代付功能)處置代付款業(yè)務(wù)；優(yōu)點(diǎn)是既可以保管該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處置同時為多個單位代付款的情況。在這種情況下，收款單的表頭客戶與表體客戶不同，那么視表體客戶的款項為代付款。提示：在核銷時，即可對客戶A進(jìn)展核銷，也可對客戶B進(jìn)展核銷。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入付款單(紅字收款單)付款單(應(yīng)收款管理)，用來記錄在發(fā)生

18、銷售退貨時企業(yè)退回客戶的款項。同樣地，在錄入付款單時，需求指定款項用途(表體“款項類型)：是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款項退回、還是其他費(fèi)用退回。預(yù)收款、應(yīng)收款性質(zhì)的付款單(紅字收款單)，可與預(yù)收款、應(yīng)收款用途的收款單、紅字應(yīng)收單、或紅字發(fā)票進(jìn)展核銷。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)審核主要對收款單據(jù)進(jìn)展批量審核、棄審。 在收款單據(jù)審核界面中，顯示的單據(jù)包括全部未審核的、已審核的收款單據(jù)。提示1：只需審核后，收款單據(jù)才干進(jìn)展核銷、制單等處置。提示2：“余額=0的單據(jù)在收款單據(jù)審核界面中不能顯示，可在單據(jù)查詢中進(jìn)展查詢。支持對收款單據(jù)進(jìn)展單張審核、棄審。3.2 收款業(yè)務(wù)直接納款：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等現(xiàn)款結(jié)

19、算：先收款后發(fā)貨收取客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的款項預(yù)收客戶的款項銷售訂單定金收款已計壞賬應(yīng)收收回針對客戶的債務(wù)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付3.2 收款業(yè)務(wù)3.2 收款業(yè)務(wù)手工錄入自動生成銀行收款查旬審核核銷發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單收款出納收款單生成方式 手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款效力結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報告3.2 收款業(yè)務(wù)* 一張收款單只針對一個客戶，可以代付(客戶角度)。3.3 往來核銷核銷處置往來核銷 是往來會計日常任務(wù)之一，即收款核銷應(yīng)收款、建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄

20、，加強(qiáng)往來款項的管理。核銷規(guī)那么同幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單(收款單、應(yīng)收單)進(jìn)展核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單一樣。異幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單(收款單、應(yīng)收單)進(jìn)展核銷，可核銷該客戶的一切對方單據(jù)，不受幣種的限制。按規(guī)那么核銷：按照選項中設(shè)置的核銷規(guī)那么進(jìn)展對應(yīng)核銷。3.3 往來核銷手工核銷手工確定收款單與應(yīng)收款的對應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需求核銷單據(jù)，加強(qiáng)了靈敏性手工核銷支持異幣種的核銷處置。自動核銷系統(tǒng)自動確定收款單與應(yīng)收款的對應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需求核銷單據(jù)、系統(tǒng)自動核銷，加強(qiáng)了效率性自動核銷只能進(jìn)展同幣種的批量核銷。3.3 往來核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)那么一次只

21、能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)收付款單有代付處置時，只顯示當(dāng)前客戶的記錄；假設(shè)需求對代付款進(jìn)展處置，那么需求在過濾條件中輸入該代付單位，進(jìn)展核銷。一次只能對一種收付款單類型進(jìn)展核銷，即手工核銷的情況下需求將收款單和付款單分開核銷。在手工核銷保管時，假設(shè)收付款單列表的本次結(jié)算金額合計被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保管。核銷的記賬日期=處置時的注冊日期，保管時必需保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。假設(shè)發(fā)票中同時存在紅藍(lán)記錄，那么核銷時先進(jìn)展單據(jù)內(nèi)部對沖。可根據(jù)收付款單單張取消核銷處置。3.3 往來核銷手工核銷3.3 往來核銷手工核銷

22、 運(yùn)用技巧點(diǎn)擊菜單欄下的欄目按鈕進(jìn)展列表順序的設(shè)置時，需求點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。3.3 往來核銷自動核銷 業(yè)務(wù)規(guī)那么可對多個客戶根據(jù)核銷規(guī)那么進(jìn)展核銷處置。在取消操作中，可以按客戶進(jìn)展分別取消核銷處置。單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處置，需求異幣種核銷的，必需到單據(jù)審核中進(jìn)展單張單據(jù)核銷處置。自動核銷 運(yùn)用技巧客戶：在核銷條件“通用頁簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空代表一切客戶。3.3 往來核銷自動核銷3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、工程和合同之間進(jìn)展轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、工程和合同間入錯戶或

23、合并戶問題。預(yù)收沖應(yīng)收處置客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，廓清往來。應(yīng)收沖應(yīng)付作用：將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)展轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收債務(wù)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單進(jìn)展沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)“查詢按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保管按鈕點(diǎn)擊“是，那么立刻制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊“否，那么取消立刻制單，可到“制單節(jié)點(diǎn)生成憑證3.4 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)那么，是對有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進(jìn)展挨個對沖：藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖

24、銷紅字應(yīng)收款(類型為付款單)；兩者只能分開處置，不能同時進(jìn)展。當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時，那么自動沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時，那么自動沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn)。假設(shè)選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，那么自動轉(zhuǎn)賬的客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)展自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。3.4 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收手工轉(zhuǎn)賬3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付3.4 轉(zhuǎn)賬紅票對沖實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單(紅字收款單)進(jìn)展沖抵。自動對沖可同時對多個客戶根據(jù)紅沖規(guī)那么進(jìn)展紅票對沖，并提供進(jìn)度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。手工對沖可對一個客戶進(jìn)展紅票對沖、自行選擇紅

25、沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈敏性。課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2 收款業(yè)務(wù)3.3 往來核銷3.4 轉(zhuǎn)賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項匯兌損益計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)展相應(yīng)的處置，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處置方法，企業(yè)可根據(jù)需求選擇：外幣結(jié)清：僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外

26、幣余額為0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處置：每個月末計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示一切外幣余額不為0、或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。提示1：在賬套運(yùn)用過程中，可以修正該參數(shù)。提示2：進(jìn)展匯兌損益處置后，假設(shè)需求恢復(fù)處置前形狀，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處置。3.5 匯兌損益3.5 匯兌損益實(shí)時制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處置，系統(tǒng)提供實(shí)時制單功能，即“單據(jù)審核后立刻制單(選項憑證選項)。批量制單系統(tǒng)提供一個一致制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可根據(jù)規(guī)那么進(jìn)展合并制單等處置。3.6 制單3.6 制單取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)展某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，經(jīng)過“取消

27、操作可將其恢復(fù)到操作前的形狀，以便進(jìn)展修正。支持“取消操作的“操作類型：核銷選擇收款*定金處置*壞賬處置*匯兌損益票據(jù)處置*應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對沖3.7 取消操作取消操作 核銷系統(tǒng)默許取消當(dāng)前月的收款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷，那么可以取消在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄。如收款單在核銷后曾經(jīng)制單(指核銷制單)，那么應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)展恢復(fù)。提示：選項憑證下“核銷能否生成憑證，有兩種選擇：選擇否，不論核銷雙方單據(jù)的入賬科目能否一樣均不需求對這些記錄進(jìn)展制單；選擇是，那么需求判別核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目能否一樣，不一樣時，需求生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時

28、修正。最正確實(shí)際：加強(qiáng)憑證稽核，防止“核銷制單，那么取消操作靈敏。3.7 取消操作取消操作 匯兌損益匯兌損益計算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。假設(shè)匯兌損益曾經(jīng)制單，那么應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)展恢復(fù)。取消操作 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處置日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。假設(shè)轉(zhuǎn)賬處置曾經(jīng)制單，那么應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)展恢復(fù)。3.7 取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對賬單。統(tǒng)計賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)展以下分析：應(yīng)收賬齡分析收款賬齡分析欠款分析收款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。3.8 賬表查詢統(tǒng)計賬表應(yīng)收賬齡分析分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款(預(yù)

29、收款)余額的賬齡區(qū)間分布。提示：對于進(jìn)展賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析根底，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)展賬齡分析；對于不進(jìn)展賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信譽(yù)天數(shù) 進(jìn)展分析。留意以下查詢條件設(shè)置：分析類型：從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額(系統(tǒng)默許，即應(yīng)收款預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)展分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，那么賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需求分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。3.8 賬表查詢統(tǒng)計賬表收款賬齡分析分析客戶、

30、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)構(gòu)成的預(yù)收款單。賬齡算法【業(yè)務(wù)規(guī)那么】選擇核銷日期：賬齡單據(jù)核銷日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡分析截止日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡單據(jù)發(fā)生日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。3.8 賬表查詢統(tǒng)計賬表欠款分析分析截止到某一日期的客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默許的分析條件為：分析客戶+一切幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信譽(yù)額度+一切款項。欠款總計=貨款+其他應(yīng)收款-預(yù)收款。其中，貨款=到截

31、止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票正向-負(fù)向之和；應(yīng)收款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單正向-負(fù)向之和；預(yù)收款=到截止日期預(yù)收款余額。3.8 賬表查詢統(tǒng)計賬表收款預(yù)測預(yù)測在未來的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況。系統(tǒng)默許的預(yù)測條件為：客戶+一切幣種+當(dāng)前日期-當(dāng)前月末+一切款項+不包含未審核單據(jù)+包含已過期欠款。收款總計=貨款+應(yīng)收款-預(yù)收款。其中，貨款=到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和+包含的已過期發(fā)票之余額；應(yīng)收款=到期日在預(yù)測日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)收單余額之和+包含的已過期應(yīng)收單之余額；預(yù)收款=截止到預(yù)測日期的終止日期前的預(yù)收款余額之和。3.8 賬表查詢課程大綱一級目錄二級目錄

32、時長-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展4.1 選擇收款30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用4.2 票據(jù)管理4.3 壞賬處理4.4 付款條件4.5 收付款協(xié)議五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項選擇收款進(jìn)展一次收取多個客戶、多筆款項的業(yè)務(wù)處置，簡化日常收款操作，同時便于掌握和控制資金的流入。4.1 選擇收款闡明： 選擇收款的收款單(單據(jù)類型為選擇收款)，在保管后系統(tǒng)自動審核、核銷后續(xù)操作： 制單 取消操作票據(jù)管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票進(jìn)展管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處置情況。【操

33、作流程】在收到客戶承兌匯票時，需求將該匯票錄入應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理中。假設(shè)已啟用“應(yīng)收票據(jù)直接生成收款單,那么在點(diǎn)擊保管按鈕保管當(dāng)前票據(jù)的同時自動生成付款單；假設(shè)未啟用該選項，那么需求點(diǎn)擊收款按鈕才生成收款單。在票據(jù)管理中，可以對票據(jù)進(jìn)展計息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書等處置等處置。運(yùn)用提示：如進(jìn)展票據(jù)科目的管理，必需將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)收受控科目。4.2 票據(jù)管理計息對于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末中期期末或年度終了按票面面值和利率計提利息，添加應(yīng)收票據(jù)的賬面價值?！居嬎阋?guī)那么】利息票據(jù)計息金額*年利率/360*(計息截止日-開場計息日)可以修正自動計算的利息，最后根據(jù)修正后的利息記賬。4.2 票據(jù)管理結(jié)算

34、即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項，票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)展其他處置。在進(jìn)展結(jié)算時，帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無須輸入；發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用，未發(fā)生的無須輸入。4.2 票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種緣由導(dǎo)致票據(jù)遲遲未結(jié)算，需求重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款，自動生成應(yīng)收單。提示：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出處置后，將不能再進(jìn)展其他處置。4.2 票據(jù)管理背書持票人將收到的承兌匯票沖抵應(yīng)付賬款款或其他款項?！捌睋?jù)背書窗口的欄目：背書方式：可選，缺省為沖銷應(yīng)付賬款。背書金額：直接輸入背書后得到的金額。被背書單位：必需輸入。假設(shè)選擇“沖銷應(yīng)付賬款，那么被背書單位是對應(yīng)的供應(yīng)商(選擇)；假設(shè)選

35、擇“其它，應(yīng)直接輸入被背書單位稱號。利息：背書金額大于票據(jù)余額，那么其差額(自動)作為利息，不能修正。費(fèi)用：背書金額小于票據(jù)余額，那么其差額(自動)作為費(fèi)用，不能修正。 提示1：票據(jù)背書時，承兌單位與背書單位可以一樣。 提示2：票據(jù)背書后，不能再進(jìn)展其他處置。4.2 票據(jù)管理背書背書方式為“沖銷應(yīng)付賬款時，供應(yīng)商有應(yīng)付賬款時，沖銷應(yīng)付賬款(建議根據(jù)對供應(yīng)商的應(yīng)付單據(jù)選擇承兌匯票、背書)供應(yīng)商無應(yīng)付賬款或背書金額大于應(yīng)付賬款時，將剩余金額記為對供應(yīng)商的預(yù)付款(在應(yīng)付系統(tǒng)構(gòu)成一張已審核的預(yù)付款單，制單操作在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)展)，并結(jié)清該張票據(jù)。提示：當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款懇求業(yè)務(wù)，且進(jìn)展預(yù)算控制時，背書沖銷

36、應(yīng)付款只能等額沖銷應(yīng)付款對應(yīng)的付款懇求單。4.2 票據(jù)管理退票已背書票據(jù)的退票業(yè)務(wù)。提示：對已背書票據(jù)進(jìn)展退票處置，僅限于在票據(jù)背書時選擇“沖銷應(yīng)付賬款這種背書方式。票據(jù)退回后，系統(tǒng)自動生成應(yīng)付單。退回后的票據(jù)，可以進(jìn)展貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等操作。4.2 票據(jù)管理貼現(xiàn)持票人因急需資金，將未到期的承兌匯票在背書后轉(zhuǎn)讓給銀行，在貼給銀行一定利息后收取剩余票款。“票據(jù)貼現(xiàn)窗口的欄目：貼現(xiàn)方式：可以對貼現(xiàn)方式(同城、異地)加以選擇；對于異地方式，可以指定貼現(xiàn)添加天數(shù)。貼現(xiàn)率：可直接輸入實(shí)踐的貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)凈額：系統(tǒng)根據(jù)貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)日期自動算出貼現(xiàn)凈額；可以在此根底上進(jìn)展修正。利息：貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額

37、，那么其差額(自動)作為利息。費(fèi)用：貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額，那么其差額(自動)作為費(fèi)用。提示：票據(jù)經(jīng)“貼現(xiàn)處置后，將不能再進(jìn)展其他處置。4.2 票據(jù)管理壞賬處置壞賬處置，指計提壞賬預(yù)備、壞賬發(fā)生、壞賬收回等處置。按照在選項中選擇的壞賬處置方式、以及初始設(shè)置中的壞賬預(yù)備設(shè)置，系統(tǒng)自動計提應(yīng)收款的壞賬預(yù)備。當(dāng)壞賬發(fā)生時，進(jìn)展“壞賬發(fā)生處置即核銷壞賬預(yù)備。當(dāng)被核銷壞賬又收回時，進(jìn)展“壞賬收回處置、即可進(jìn)展相應(yīng)處置。4.3 壞賬處置壞賬處置計提壞賬預(yù)備4.3 壞賬處置提示: 應(yīng)收賬款余額，默以為本會計年度最后一天的一切未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額；外幣賬戶用其本位幣余額；可根據(jù)實(shí)踐情況進(jìn)

38、展修正。 計提比率，在此不能修正，只能在初始設(shè)置中改動計提比率。壞賬處置壞賬發(fā)生、收回、查詢4.3 壞賬處置闡明： 當(dāng)收回一筆壞賬時的操作： 首先，在【收款單據(jù)錄入】功能中錄入一張收款單，金額為收回壞賬金額；該收款單不需求審核。 然后，選擇【壞賬處置】中的 【壞賬收回】，輸入相關(guān)信息處置。付款條件現(xiàn)金折扣付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵客戶還款而許愿的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30，即客戶在10天內(nèi)歸還貸款可享用5的折扣，在20天內(nèi)歸還貸款可享用2的折扣，在30天內(nèi)歸還貸款那么須按照全額支付貨款；在30天以后歸還貸款，那么不僅要按全額付款，還能夠要

39、支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中援用。付款條件，最多同時支持4個時間段的折扣。提示：付款條件一旦被援用，不能進(jìn)展修正、刪除操作。4.4 付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時確認(rèn)的收付款協(xié)議。提示：已被援用的收付款協(xié)議，不可修正立賬根據(jù)、不可刪除。4.5 收付款協(xié)議立賬根據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議立賬根據(jù)：下拉選擇。銷售可選項：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默以為銷售發(fā)票。 采購可選項：采購入庫單、采購發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單

40、、代管掛賬確認(rèn)單，默以為采購發(fā)票。立賬日取值設(shè)置：立賬方式：默以為業(yè)務(wù)日期。一個收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，那么還需設(shè)置實(shí)踐立賬日。下 月：只能錄入0和正整數(shù)，默以為0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個符合條件立賬日；1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。 日：默以為空，可錄入131，在一個月內(nèi)可以設(shè)置三個固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時不檢查。如每月只需一個立賬日，那么只在第1個日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，那么直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默以為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時，按單據(jù)中哪個日期為準(zhǔn)計算立賬日。當(dāng)立賬根據(jù)為出口銷貨單、出口發(fā)票時可選其他日期發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、估計到達(dá)日期；當(dāng)立賬根據(jù)選擇采購發(fā)票時，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬根據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時，可選擇階段完成時間，否那么只能選擇單據(jù)日期，不允許修正。立賬偏離天數(shù)：默