金蝶KIS專業(yè)版完整產(chǎn)品培訓(xùn)教程課件

1、金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶軟件（中國）有限公司目 錄金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3財(cái)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3應(yīng)用平臺(tái)金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境服務(wù)器客戶端Windows server 200358Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4Windows 2000 Profe

2、ssional sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，支持64位的windows7旗艦版和windows2008操作系統(tǒng)環(huán)境不支持HOME版的任

3、何操作系統(tǒng)！產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境數(shù)據(jù)庫環(huán)境SQLServer 2000 SP4SQLMSDE 2000 SP4 （桌面版 5個(gè)并發(fā)）SQLServer 2005 SP4SQLMSDE 2005SP4SQLServer 2008 (企業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)版開發(fā)版?zhèn)€人版等)其中：數(shù)據(jù)庫只需要在服務(wù)器上安裝，如果在環(huán)境檢測時(shí)沒有檢查當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)安裝SQL，則自動(dòng)安裝MSDE安裝模式要求以混合模式安裝SQL Server 2005要求以80模式安裝產(chǎn)品加密智能卡加密軟加密安裝之前準(zhǔn)備在非系統(tǒng)盤的根目錄建一個(gè)主文件夾在該主文件夾內(nèi)建五個(gè)文件夾將數(shù)據(jù)庫及ERP軟件復(fù)制到程序文件夾內(nèi)查看計(jì)算機(jī)名稱,必要時(shí)修改并重啟產(chǎn)

4、品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境SQLServer 2005 安裝檢測參所需組件并安裝 產(chǎn)品安裝安裝步驟安裝程序：KISSetup.exe文件啟動(dòng)安裝向?qū)Лh(huán)境檢測安裝金蝶KIS專業(yè)版（光盤或復(fù)制安裝）服務(wù)器客戶端老板報(bào)表需要獨(dú)立安裝產(chǎn)品安裝完成后務(wù)必重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)！產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境KIS專業(yè)版 12.3安裝產(chǎn)品安裝_Win7系統(tǒng)下應(yīng)用的注意事項(xiàng)系統(tǒng)安全性提升即使以管理員賬戶登錄，仍然是運(yùn)行在普通用戶權(quán)限下導(dǎo)致有些操作會(huì)被系統(tǒng)拒絕正常使用注意事項(xiàng)程序正常雙擊不能執(zhí)行時(shí)，請(qǐng)嘗試：右鍵單擊-以管理員身份運(yùn)行；許多情況下先以管理員身份運(yùn)行，以后就可以正常雙擊執(zhí)行了或在控制面板中關(guān)閉UA

5、C再安裝，但這會(huì)降低系統(tǒng)安全性，相關(guān)內(nèi)容，可參考：相關(guān)資料目 錄金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3財(cái)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3應(yīng)用平臺(tái)金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化初始化模塊基礎(chǔ)設(shè)置分類管理初始化模塊流程化初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程初始化是手工數(shù)據(jù)（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接初始化設(shè)置所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步是整個(gè)ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要初始化流程分5步走新

6、建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額和余額設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會(huì)計(jì)期間、財(cái)務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套、備份計(jì)劃結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425初始化流程系統(tǒng)初始化流程假設(shè)為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門職員

7、客戶/供應(yīng)商倉庫物料第1步參數(shù)設(shè)置賬套本身就是一個(gè)存儲(chǔ)賬務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫文件步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理” 建賬時(shí)增加賬套單位性質(zhì)的選擇：企業(yè)、事業(yè)單位、行政單位 賬套單位性質(zhì)的選擇只能唯一，且一旦確定，建賬后不能修改首次進(jìn)入用戶名為Admin，密碼為空及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管1.1新建賬套1.2賬套管理備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來賬套注冊(cè)：賬套注冊(cè)后才能在軟件中使用取消注冊(cè)可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套， 正式用的時(shí)候再注冊(cè)操作步驟：“操作”菜單-

8、“賬套注冊(cè)管理”-“高級(jí)”查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理1.3賬套管理自動(dòng)備份開戶SQL Server Agent 設(shè)置備份任務(wù)重啟加密服務(wù)器賬套注冊(cè)與反注冊(cè)管理賬套顯示與不顯示管理通過SQL附加、恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫收縮不定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套優(yōu)化賬套使用性能初始化流程系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對(duì)賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第2步參數(shù)設(shè)置會(huì)

9、計(jì)科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置2.1登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套2.2主界面系統(tǒng)菜單重新登錄清除任務(wù)界面自定義自定義報(bào)表維護(hù)管理KISBOS報(bào)表界面自定義根據(jù)自己的需要有選擇地顯示功能模塊2.3.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分注意：必須指定本年利潤科目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷，設(shè)置好不可任意更改，否則將影響到往來對(duì)賬及賬齡分析如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷，必須先設(shè)置此參數(shù)，再錄入初始化數(shù)據(jù)“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”、“

10、業(yè)務(wù)參數(shù)”：指定業(yè)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間及其他控制參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)，增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)2.3.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2.4.1用戶管理“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)2.4.2數(shù)據(jù)授權(quán)“客戶”“倉庫”“供應(yīng)商”“會(huì)計(jì)科目”可以分開獨(dú)立數(shù)據(jù)授權(quán)?？煞謩e對(duì)客戶、倉庫、供應(yīng)商、會(huì)計(jì)科目單據(jù)授權(quán)2.5.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系然后從模板中引入步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜

11、單-“從模板引入科目”2.5.2支持最新小企業(yè)會(huì)計(jì)制度提供新的科目模板提供對(duì)應(yīng)報(bào)表模板提供對(duì)應(yīng)報(bào)表分析模板2.5.3會(huì)計(jì)科目-模板行政事業(yè)單位（非建設(shè)單位）會(huì)計(jì)科目分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出、表外六大類與企業(yè)的七大類不同（資產(chǎn)、負(fù)債、共同、權(quán)益、成本、損益、表外）行政事業(yè)單位（建設(shè)單位）會(huì)計(jì)科目分為：資金占用、資金來源、表外三大類行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)科目可引用系統(tǒng)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)科目模板也可通過自己手工錄入2.5.4科目模板選擇與引入科目模板建賬后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)建賬時(shí)選擇的單位性質(zhì)（企業(yè)、事業(yè)、行政）提供對(duì)應(yīng)的科目模板類型、科目 路徑基礎(chǔ)設(shè)置-會(huì)計(jì)科目-文件-從模板中引入科目企業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目

12、、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目、新小企業(yè)會(huì)計(jì)制度（2012）事業(yè)單位事業(yè)單位（收支改革）、高等院校、科研單位、中小學(xué)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、工會(huì)、建設(shè)單位、民間非營利組織、其他行政單位行政單位（收支改革）、行政單位事業(yè)單位行政單位用戶根據(jù)實(shí)際需要，自行新增、刪除、修改會(huì)計(jì)科目2.5.5會(huì)計(jì)科目-結(jié)余科目只有凈資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目，支持自定義結(jié)余科目初始化流程系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對(duì)賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料

13、新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第3步參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料范圍初始基礎(chǔ)資料說明核算項(xiàng)目基礎(chǔ)資料錄入3.1初始基礎(chǔ)資料范圍1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉庫6.物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目1、先部門后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入3.2.1初始基礎(chǔ)資料說明增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之KIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)幣別必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識(shí)，必須指定一

14、個(gè)默認(rèn)憑證字計(jì)量單位必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算會(huì)計(jì)科目一般科目外幣核算科目帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類別數(shù)量金額的科目損益類科目3.2.2初始基礎(chǔ)資料說明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等屬性不可更改錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類別不可更改下級(jí)科目保存后，該科目代碼不可更改3.3.1核算項(xiàng)目定義核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算項(xiàng)目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可

15、以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）3.3.2核算項(xiàng)目的作用核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè)部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字

16、母等核算項(xiàng)目代碼可以任意長一個(gè)核算項(xiàng)目類別可被多個(gè)科目選擇可通過選項(xiàng)設(shè)置核算項(xiàng)目資料的顯示方式3.4.1基礎(chǔ)資料錄入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入建議使用基礎(chǔ)資料引入引出工具如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺(tái)導(dǎo)入手工錄入先錄入上級(jí)后錄入下級(jí)上下級(jí)之間，用“.”分級(jí)新增類別增加一個(gè)核算項(xiàng)目類別新增在選擇的核算項(xiàng)目類別下，增加一個(gè)明細(xì)核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，選中某個(gè)核算項(xiàng)目類別后，可以增加、修改核算項(xiàng)目屬性項(xiàng)目，不要修改預(yù)設(shè)字段核算項(xiàng)目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目明細(xì)別物料屬性支持圖片導(dǎo)入3.4.2基礎(chǔ)資料引入引出基礎(chǔ)資料引入引出功能基礎(chǔ)設(shè)置增加“基礎(chǔ)資料引入引出”功能原系統(tǒng)工具中基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出功能保

17、留模板全中文顯示，簡單易懂在基礎(chǔ)資料較多、錄入在耗時(shí)太久、已有Excel資料等情況下，推薦使用此工具，實(shí)現(xiàn)資料的快速導(dǎo)入基礎(chǔ)資料引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂初始化流程系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對(duì)賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第4步參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置4.1初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容業(yè)務(wù)初始化數(shù)據(jù)存貨初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始數(shù)據(jù)暫估入庫的庫存數(shù)據(jù)未核銷的已銷售出庫單應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄

18、入財(cái)務(wù)初始化數(shù)據(jù)科目初始數(shù)據(jù)化錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入出納初始化數(shù)據(jù)出納初始化數(shù)據(jù)錄入4.2.1業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫在設(shè)置物料時(shí)默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示包括普通倉，虛倉，其他倉錄入初始數(shù)據(jù)選擇物料錄入初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在當(dāng)前倉庫下沒有顯示出來的物料，可直接通過F7選擇包括外購，自制，組裝件如果物料計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點(diǎn) “批次/順序號(hào)”列，逐筆錄入可以采用引入的方式減輕工作量4.2.2業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)未核銷單據(jù)暫估入庫單、未核銷銷售出庫未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本此單據(jù)

19、不影響庫存單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間4.2.3業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)設(shè)置與總賬科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)收初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)應(yīng)付預(yù)付應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，支持外幣期初的錄入4.3.1財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處理一般科目：直接錄入外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額數(shù)量：掛數(shù)量金

20、額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入啟用往來業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方

21、余額相等科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。4.3.1財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改如果要修改，則需要按以下步驟操作在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新保存數(shù)據(jù)如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功4.3.2財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)如果

22、卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量4.3.2財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料注意事項(xiàng)尤其關(guān)注可能會(huì)影響到折舊計(jì)算的參數(shù)初始化流程系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對(duì)賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第5步參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置4.5啟用賬套結(jié)束初始化，是關(guān)系到能否順利進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和

23、現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有初始化數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入所有數(shù)據(jù)已檢查、核對(duì)通過所有初始化單據(jù)均已審核分別啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、出納系統(tǒng)客戶端重新登錄建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份目 錄金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3財(cái)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.3應(yīng)用平臺(tái)金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)總體應(yīng)用流程業(yè) 務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理分析報(bào)告分析報(bào)告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報(bào)價(jià)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報(bào)價(jià)銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算

24、現(xiàn)金管理報(bào)表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點(diǎn)管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價(jià)格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析庫存賬齡分析超儲(chǔ)短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他出庫倉存管理KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分功能涵蓋了企業(yè)運(yùn)營中的物流（采購、銷售、倉存）、生產(chǎn)（生產(chǎn)數(shù)據(jù)BOM、生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品入品、費(fèi)用分?jǐn)偂⑸a(chǎn)成本核算）、委外等環(huán)節(jié)通過存貨成本核算系統(tǒng)完成出入庫成本的核算，并生成憑證，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接；通過采購發(fā)票與銷售發(fā)票，分別形成應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理1銷

25、售管理業(yè) 務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理分析報(bào)告分析報(bào)告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報(bào)價(jià)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報(bào)價(jià)銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報(bào)表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點(diǎn)管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價(jià)格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析庫存賬齡分析超儲(chǔ)短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他出庫倉存管理銷售管理銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會(huì)計(jì)人員報(bào)價(jià)單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員銷售訂單審核訂單新增出庫單審核出庫單會(huì)計(jì)人員

26、新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料客戶信用額度分類管理價(jià)格資料銷售最近價(jià)格獲取銷售最近價(jià)格獲取銷售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項(xiàng)】中增加“取最近銷售價(jià)”下設(shè)銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票三種取價(jià)來源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選如需取最近銷售價(jià)，需根據(jù)實(shí)際情況勾選一種取價(jià)來源單據(jù)。對(duì)以后的單據(jù)有效，取最近銷售價(jià)格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個(gè)條件必須相同獲取最近銷售價(jià)格優(yōu)先級(jí)規(guī)則： 如果單據(jù)有源單，取源單上的價(jià)格； 如果單據(jù)無源單，取最近一次的價(jià)格 ； 如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價(jià)格，按照系統(tǒng)原來的價(jià)格規(guī)則取數(shù)不勾選“取最近銷

27、售價(jià)”中任何一種單據(jù)，不改變?cè)瓉淼娜?shù)規(guī)則取最近銷售價(jià)條件：客戶、產(chǎn)品代碼、單位一致可應(yīng)用到銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票上單據(jù)引入引出重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能基礎(chǔ)設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留其中收款單、付款單、往來核銷單、費(fèi)用分?jǐn)倖沃恢С忠霾恢С忠?導(dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)模板全中文顯示，簡單易懂模板暫不支持自定義列引入引出 單據(jù)引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂銷售管理銷售訂單銷售訂單錄入直接錄入關(guān)聯(lián)銷售報(bào)價(jià)單生成關(guān)聯(lián)BOM單生成銷售訂單作用 銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、確認(rèn)購銷活動(dòng)的標(biāo)志，也是核心銷售業(yè)務(wù)中三方

28、關(guān)聯(lián)的一方 銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動(dòng)軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運(yùn)作信息的關(guān)鍵無論是銷售訂單自身的確認(rèn)，還是其業(yè)務(wù)順序流動(dòng)、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)的處理過程可以一目了然訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來源可根據(jù)訂單價(jià)格更新物料銷售價(jià)格銷售配件，可以直接BOM生成可以選擇銷售報(bào)價(jià)為源單自動(dòng)生成，也可以手工生成可以選擇多種幣別表體價(jià)格可以根據(jù)價(jià)格資料獲取，也可以根據(jù)銷售報(bào)價(jià)獲取 這些功能都非常好，也很強(qiáng)大銷售管理銷售訂單關(guān)閉方式自動(dòng)關(guān)閉：自動(dòng)關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作手工關(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)

29、行反關(guān)閉操作，隨時(shí)修改成未關(guān)閉狀態(tài)作廢與反作廢未審核訂單的開票數(shù)量和出庫數(shù)量的寫入原理開票數(shù)量是指訂單被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量出庫數(shù)量是指訂單被銷售出庫單關(guān)聯(lián)的數(shù)量這兩個(gè)字段用戶都不能手工維護(hù)訂單支持變更有關(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對(duì)訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時(shí)可將物料刪除沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進(jìn)行變更處理銷售配件支持現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷即時(shí)顯示各倉庫庫存量，方便調(diào)配銷售管理銷售出庫各選項(xiàng)參數(shù)強(qiáng)大，大幅提升用戶效率銷售管理銷售出庫銷售出庫單錄入直接錄入關(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單關(guān)聯(lián)外購入庫單、產(chǎn)品入庫單生成

30、關(guān)聯(lián)BOM單生成銷售方式：提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式單銷售單價(jià)手工新增時(shí)從價(jià)格管理資料或物料的銷售單價(jià)中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時(shí)取上游單據(jù)的實(shí)際非含稅單價(jià)實(shí)現(xiàn)同單處理多倉庫業(yè)務(wù)發(fā)貨倉庫設(shè)置到單據(jù)體銷售出庫支持全虛倉銷售管理銷售出庫銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核銷售出庫單對(duì)等核銷與反核銷對(duì)等核銷主要是指銷售出庫藍(lán)單和紅單之間的核銷主要用于退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)等核銷需要滿足的條件：單據(jù)已審核但未核銷；兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇一紅一藍(lán)兩張單據(jù)對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過鉤稽關(guān)系查詢?nèi)绻薷?，?qǐng)先進(jìn)行反鉤稽銷售管理銷售出庫

31、單據(jù)拆分條件：進(jìn)行拆分的銷售出庫單必須是已審核、未核銷或未對(duì)等核銷的單據(jù)已拆分的銷售出庫單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作子單的數(shù)量之和不能大于母單子單單據(jù)編號(hào)規(guī)則為：母單單據(jù)編號(hào)+字母（從A開始順序增加）單據(jù)合并進(jìn)行合并的銷售出庫單必須是以前被拆分的子單進(jìn)行合并的銷售出庫單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫單對(duì)等核銷其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理信息提示信息提示信息提示信息提示銷售管理銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)票界面也能顯示即時(shí)庫存情況價(jià)格可以取自價(jià)格資料，也可以取自訂單

32、價(jià)格發(fā)票稅率源于物料屬性_稅率來選項(xiàng)功能強(qiáng)大，非常細(xì)化銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入手工錄入關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫單、關(guān)聯(lián)BOM銷售發(fā)票的對(duì)等核銷指紅藍(lán)字銷售發(fā)票的對(duì)等核銷與反核銷對(duì)等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷后的發(fā)票視同鉤稽銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對(duì)，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，對(duì)于記賬沒有什么影響，無論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計(jì)算收入 業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對(duì)于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)

33、操作銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽反鉤稽通過鉤稽日志實(shí)現(xiàn)銷售管理鉤稽發(fā)票和出庫單可以按行進(jìn)行勾稽由于有的材料會(huì)有合理損耗，根據(jù)參數(shù)控制，數(shù)量不等也可以進(jìn)行勾稽勾稽完成后發(fā)票即與出庫單對(duì)應(yīng)起來銷售管理報(bào)表分析報(bào)表、分析銷售增長分析銷售流向分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售訂單出庫收款跟蹤表以銷售業(yè)務(wù)為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的報(bào)表。銷售訂單生產(chǎn)銷售跟蹤一覽表主要是對(duì)以銷定產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)的一款報(bào)表反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報(bào)表 穿透性報(bào)表以銷售業(yè)務(wù)為主線，反映一段期間內(nèi)各銷

34、售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的報(bào)表主要是對(duì)以銷定產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)的系列報(bào)表反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報(bào)表金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理2采購管理業(yè) 務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理分析報(bào)告分析報(bào)告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報(bào)價(jià)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報(bào)價(jià)銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報(bào)表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點(diǎn)管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價(jià)格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析庫存賬齡分析超儲(chǔ)短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫

35、委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他出庫倉存管理采購管理采購管理流程圖采購人員倉管人員會(huì)計(jì)人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會(huì)計(jì)人員新增發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購管理存量檢查1家里存了多少?能否堅(jiān)持到周末?面粉存的是不是多了?會(huì)不會(huì)變質(zhì)?下周是不是有客人要來?價(jià)格對(duì)比2每家超市或糧油店多少錢?有沒有超市海報(bào)？原來買的時(shí)候哪家的便宜?訂貨收貨3老板拿個(gè)袋子，稱點(diǎn)米超市的條碼上的單價(jià)是否正確?糧油店的秤有沒有問題?發(fā)票4一會(huì)兒得給人家錢??？核對(duì)付款5小票上的條目和我實(shí)際收到的貨是否對(duì)?金額是否正確?給人家錢，不

36、給不讓走。如果和老板不錯(cuò)，可以回頭兒再給錢分析這次買的價(jià)格是不是貴了？在哪兒買最便宜？即時(shí)庫存查詢安全庫存預(yù)警超儲(chǔ)/短缺分析銷售訂單采購價(jià)格資料歷史采購價(jià)格制作訂單（支持按BOM展開）支持訂單反填基礎(chǔ)資料采購價(jià)格錄入入庫單（根據(jù)選項(xiàng)，可以超訂單執(zhí)行）收到發(fā)票票貨核對(duì)鉤稽現(xiàn)購方式賒購：付款在應(yīng)收應(yīng)付采購價(jià)格分析單據(jù)日期來源新增單據(jù)日期修改每次登錄系統(tǒng)后，新增某一單據(jù)類型的第一張單據(jù)，默認(rèn)單據(jù)日期原則維持系統(tǒng)現(xiàn)有原則不變;從新增該單據(jù)類型的第二張單據(jù)開始，修改默認(rèn)單據(jù)日期為上一張單據(jù)的日期。只修改新增單據(jù)時(shí)默認(rèn)顯示的單據(jù)日期，其他操作（如關(guān)聯(lián)生成單據(jù)等）對(duì)單據(jù)日期的影響規(guī)則不變。業(yè)務(wù)單據(jù)中的“單據(jù)

37、新增時(shí)取系統(tǒng)日期”及憑證錄入中的“新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期”選項(xiàng)優(yōu)先級(jí)高于本次修改的默認(rèn)日期規(guī)則系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料供應(yīng)商信用額度價(jià)格資料采購管理制定采購價(jià)格策略采購價(jià)格資料設(shè)置物料屬性中的采購價(jià)格設(shè)置采購價(jià)格方案價(jià)格數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商和物料進(jìn)行設(shè)置，可按訂貨量或計(jì)量單位等設(shè)置不同的報(bào)價(jià)，且支持批量新增、修改等操作報(bào)價(jià)信息僅支持以含稅價(jià)格錄入，并支持限價(jià)數(shù)據(jù)的設(shè)置和預(yù)警管理價(jià)格資料必須審核后才能生效價(jià)格資料中的報(bào)價(jià)信息可攜帶到采購訂單、采購入庫單和采購發(fā)票上采購發(fā)票審核，形成采購歷史價(jià)格資料采購管理采購價(jià)格管理可查詢哪家多少錢給我什么料?每種料都有哪幾家以什么樣的價(jià)格供.可對(duì)進(jìn)

38、價(jià)進(jìn)行控制，做單時(shí)提醒.錄入采購訂單、入庫及發(fā)票時(shí)可以自動(dòng)取此價(jià)格.(入庫單不含稅)可按供應(yīng)商和物料類別批量修改價(jià)格采購最近價(jià)格獲取采購最近價(jià)格獲取采購模塊各單據(jù)中【查看】-【選項(xiàng)】中增加“取最近采購價(jià)”下設(shè)采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票三種取價(jià)來源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選如需取最近采購價(jià)，需根據(jù)實(shí)際情況勾選一種取價(jià)來源單據(jù)。對(duì)以后的單據(jù)有效，取最近采購價(jià)格的條件：供應(yīng)商+物料代碼+單位，三個(gè)條件必須相同獲取最近采購價(jià)格優(yōu)先級(jí)規(guī)則： 如果單據(jù)有源單，取源單上的價(jià)格； 如果單據(jù)無源單，取最近一次的價(jià)格 ； 如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價(jià)格，按照系統(tǒng)原來的價(jià)格規(guī)則取數(shù)不勾選“取最近采購價(jià)”中任何

39、一種單據(jù)，不改變?cè)瓉淼娜?shù)規(guī)則取最近采購價(jià)條件：供應(yīng)商、產(chǎn)品代碼、單位一致可應(yīng)用到采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票上采購管理采購訂單供應(yīng)商客戶物料可按代碼和漢字模糊查詢可根據(jù)按BOM采購采購價(jià)格可以根據(jù)采購資料資料獲取采購管理采購訂單單據(jù)錄入手工錄入銷售訂單下推生成、關(guān)聯(lián) BOM生成、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)形成采購建議采購訂單的狀態(tài)審核 當(dāng)確定采購訂貨業(yè)務(wù)成立時(shí)，需要對(duì)采購訂單進(jìn)行審核操作，即對(duì)采購訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)作廢 對(duì)于訂貨業(yè)務(wù)審核不能通過或訂貨取消時(shí)，可進(jìn)行采購訂單的作廢操作，作廢的采購訂單不作任何報(bào)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。關(guān)閉 對(duì)于已取消或未被入庫單關(guān)聯(lián)的采購訂單可手工關(guān)閉，對(duì)于被入庫單關(guān)聯(lián)且已執(zhí)行完成的采

40、購訂單系統(tǒng)自動(dòng)打上關(guān)閉標(biāo)識(shí)手工關(guān)閉的訂單可以手工進(jìn)行反關(guān)閉，自動(dòng)關(guān)閉的訂單不能手工反關(guān)閉支持訂單變更變更依據(jù)同銷售訂單的變更采購管理采購訂單訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量的寫入原理當(dāng)采購訂單被采購入庫單關(guān)聯(lián)后，即用采購入庫單上的數(shù)量寫入采購訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；當(dāng)采購入庫單審核后，即用入庫數(shù)量寫入采購訂單的入庫數(shù)量當(dāng)采購訂單被采購發(fā)票關(guān)聯(lián)后，即用采購發(fā)票數(shù)量寫入采購訂單的開票數(shù)量以上關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量都可以通過采購訂單序時(shí)簿進(jìn)行查詢采購訂單是訂單執(zhí)行情況表的訂單數(shù)據(jù)來源采購管理采購入庫單據(jù)錄入手工錄入采購訂單關(guān)聯(lián)生成、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成拆分與合并采購入庫單同采購發(fā)票未能在同一個(gè)期間完全鉤

41、稽，造成部分成本需要暫估處理這種情況，系統(tǒng)提供采購入庫單的拆分和合并處理功能通過對(duì)采購入庫單的拆分，可以將已開發(fā)票和未開票的部分形成兩張單據(jù)，解決了一張前期暫估入庫單部分到貨后不能及時(shí)鉤稽、或者一張當(dāng)期單據(jù)需要部分記入成本等問題。同樣，拆分可以實(shí)現(xiàn)采購入庫單部分鉤稽、部分核銷這種特殊業(yè)務(wù)的處理對(duì)于已經(jīng)拆分的單據(jù)，還可以進(jìn)行合并操作倉庫移到表體，取消贈(zèng)品處理，但至少有一個(gè)實(shí)倉對(duì)等核銷、拆分、合并，參見銷售管理中相同內(nèi)容采購管理采購入庫可以關(guān)聯(lián)BOM單生成，也可以根據(jù)采購訂單生成單據(jù)體可以錄入虛倉，處理贈(zèng)品入庫批號(hào)自動(dòng)生成在物料的基礎(chǔ)資料中增加“是否自動(dòng)產(chǎn)生批號(hào)”選項(xiàng)。只有勾選了“是否采用業(yè)務(wù)批次

42、管理”后，“是否自動(dòng)產(chǎn)生批號(hào)”才能進(jìn)行勾選在業(yè)務(wù)單據(jù)“查看”下增加“入庫批號(hào)生成規(guī)則”功能僅針對(duì)入庫類單據(jù)生效 用戶可通過此功能進(jìn)行入庫批號(hào)規(guī)則設(shè)置用戶如沒有設(shè)置入庫批號(hào)規(guī)則，則取系統(tǒng)默認(rèn)的規(guī)則：日期（yyyymmdd)+4位流水號(hào) 發(fā)票可以關(guān)聯(lián)BOM生成支持普通和專用發(fā)票可以直接引用采購入庫單生成，也可以手工錄入直接來源于供應(yīng)商屬性增值稅稅率采購管理采購發(fā)票發(fā)票稅率來源于供應(yīng)商屬性_增值稅稅率出入庫單下推發(fā)票改進(jìn)在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加“采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”、“銷售出庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”參數(shù)參數(shù)中提供“以單價(jià)為準(zhǔn)”、“以金額為準(zhǔn)”兩種選擇，默認(rèn)都為“以單價(jià)為準(zhǔn)”。用戶可根據(jù)

43、實(shí)際情況進(jìn)行選擇設(shè)置，設(shè)置后可隨時(shí)修改采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以單價(jià)為準(zhǔn)采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以金額為準(zhǔn)下推后單價(jià)未變，金額差了0.1元采購管理采購發(fā)票單據(jù)錄入手工錄入、關(guān)聯(lián)外購入庫單、采購訂單鉤稽鉤稽是發(fā)票與入庫單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫成本的依據(jù)，同時(shí)還是確認(rèn)采購業(yè)務(wù)完成的標(biāo)識(shí)已完全鉤稽的采購發(fā)票不能再被關(guān)聯(lián)生成下游單據(jù)，如不能再生成采購入庫單已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行外購入庫核算，并根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本在采購管理中，一張采購發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽，多張發(fā)票也可以與一張采購入庫單勾稽，同樣，多張采購

44、發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽當(dāng)業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽時(shí)，采購發(fā)票和入庫單數(shù)量必須一致才能進(jìn)行鉤稽對(duì)等核銷、反對(duì)等核銷、反鉤稽采購管理發(fā)票與入庫單鉤稽支持按行鉤稽采購管理業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)背景由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而導(dǎo)致對(duì)已入庫的外購存貨退回其他原因如果為已入庫未開票未到發(fā)票，已辦入庫退貨錄入紅字的外購入庫單（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對(duì)紅字的外購入單與原藍(lán)單進(jìn)行對(duì)等核銷如果已入庫已開票關(guān)聯(lián)原單生成紅字發(fā)票、紅字外購入庫單鉤稽如果未入庫已開票錄入紅字的采購發(fā)票（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對(duì)紅字的采購發(fā)票與原藍(lán)單進(jìn)行對(duì)等核銷采購系統(tǒng)亮點(diǎn)實(shí)現(xiàn)多種類型

45、采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)素浱峁┕?yīng)商管理功能：供應(yīng)商分級(jí)分類管理；供應(yīng)商信息管理；采購價(jià)格及折扣管理；采購情況跟蹤查詢 細(xì)致的訂單管理單據(jù)上查下查可以在單據(jù)界面處理贈(zèng)品問題單據(jù)有多種生成方式：上拉、下推、手工錄入，全程支持BOM有四種價(jià)格來源方式：價(jià)格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價(jià)格查詢、手工錄入庫存查詢方便豐富的采購報(bào)表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 銷售訂單可下推生成采購入庫單，實(shí)現(xiàn)以銷訂購可一單多倉庫入庫根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)可自動(dòng)生成配套采購訂單采購系統(tǒng)亮點(diǎn)功能生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決小型生產(chǎn)型企業(yè)，以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購，自動(dòng)核算生產(chǎn)成本的三大核心需求生產(chǎn)管理系統(tǒng)以生產(chǎn)任務(wù)

46、單為核心單據(jù)，通過BOM進(jìn)行配套物料分解，形成合理的采購建議，控制車間材料領(lǐng)用；產(chǎn)品入庫與領(lǐng)料單關(guān)聯(lián)，通過費(fèi)用分?jǐn)?，形成詳?xì)的產(chǎn)品成品明細(xì)生產(chǎn)管理提供了生產(chǎn)任務(wù)單管理，與銷售、采購、倉管環(huán)節(jié)緊密銜接，嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料，制定準(zhǔn)確的生產(chǎn)物料計(jì)劃，生產(chǎn)過程全程跟蹤，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，打通企業(yè)進(jìn)銷存各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單采購建議采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫單銷售部生產(chǎn)部費(fèi)用分?jǐn)傇诋a(chǎn)品產(chǎn)量錄入采購部財(cái)務(wù)部產(chǎn)成品成本核算 生產(chǎn)管理將銷售與采購貫通起來，同時(shí)生產(chǎn)也能與倉庫管理緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)小型制造企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流的管理；通過生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，也實(shí)現(xiàn)了成本核算全自動(dòng)化，成本核算更準(zhǔn)確采

47、購入庫生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單是生產(chǎn)管理模塊的核心單據(jù)下游的生產(chǎn)領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫單都必須關(guān)聯(lián)此單，才能實(shí)現(xiàn)成本自動(dòng)核算?？梢愿鶕?jù)銷售訂單下推生產(chǎn)任務(wù)單只有自制和組裝類型物料才可以生產(chǎn)下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫的部分表體信息可以自動(dòng)根據(jù)表頭產(chǎn)品和對(duì)應(yīng)BOM展開相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫的可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)單，下推的數(shù)量扣減原則可以設(shè)置根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式。直接錄入生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立BOM的產(chǎn)品，所需要的材料自動(dòng)展開直接關(guān)聯(lián)銷售訂單生成支持2種源單只針對(duì)母件針對(duì)

48、多級(jí)BOM凍結(jié)含稅，可修改可修改刪減采購建議在啟用生產(chǎn)管理的情況下，要確保產(chǎn)品成本準(zhǔn)確，必須：生產(chǎn)領(lǐng)料單：藍(lán)字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成紅字領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字領(lǐng)料單生成表頭增加“產(chǎn)品”“單位”“投入產(chǎn)量”產(chǎn)品：顯示生產(chǎn)任務(wù)單的表頭產(chǎn)成品名稱，表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)什么產(chǎn)品。單位：顯示對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單表頭的產(chǎn)品單位。投入產(chǎn)量：表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)多少產(chǎn)品，這個(gè)數(shù)量是在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入功能中的“本期投入產(chǎn)量”的取數(shù)來源，非必錄。產(chǎn)品入庫單：藍(lán)字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成紅字產(chǎn)品入庫單必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字產(chǎn)品入庫單生成表體增加“費(fèi)用分?jǐn)倖螁翁?hào)”，用于體現(xiàn)關(guān)聯(lián)的費(fèi)用分?jǐn)倖蔚男畔?。生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫注意事項(xiàng)費(fèi)用分?jǐn)?/p>

49、單關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單才能分?jǐn)傎M(fèi)用產(chǎn)品入庫單必須審核產(chǎn)品入庫單的每行記錄都會(huì)反映到分?jǐn)倖沃锌梢园串a(chǎn)成品+生成批號(hào)匯總顯示支持四種分?jǐn)偡绞桨串a(chǎn)品數(shù)量按材料成本按工時(shí)手工分?jǐn)傇诋a(chǎn)品錄入針對(duì)生產(chǎn)周期較長（超過一個(gè)會(huì)計(jì)期間），月末存在在產(chǎn)品的企業(yè)，系統(tǒng)提供約當(dāng)產(chǎn)量法進(jìn)行成本計(jì)算。用戶需要在月末的時(shí)候，通過“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”功能確認(rèn)期末在產(chǎn)品的數(shù)量和約當(dāng)系數(shù)，為生產(chǎn)成本核算做好準(zhǔn)備。 約當(dāng)系數(shù)支持取上期數(shù)據(jù)支持批量填充支持引入引出引入只支持.xls引入格式中“產(chǎn)成品代碼”、“單位”、“期末在產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量” 和“約當(dāng)系數(shù)”是關(guān)鍵必有字段。首先調(diào)用存貨出庫核算，針對(duì)本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上

50、的物料進(jìn)行出庫核算。然后進(jìn)行產(chǎn)品入庫核算，只針對(duì)關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單上的產(chǎn)品進(jìn)行核算和反寫。如果產(chǎn)品入庫單關(guān)聯(lián)了費(fèi)用分?jǐn)倖?，費(fèi)用也參與入庫成本核算，計(jì)入入庫成本中。材料成本會(huì)根據(jù)約當(dāng)系數(shù)在入庫產(chǎn)品與在產(chǎn)品中進(jìn)行分配；費(fèi)用分?jǐn)倖沃匈M(fèi)用全部計(jì)入本期入庫成本。注意：要獲得準(zhǔn)確的成本，需要先進(jìn)行入庫核算，然后再進(jìn)行生產(chǎn)成本核算。生產(chǎn)成本核算成本計(jì)算原理A產(chǎn)品入庫單位成本=（期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額+本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的所有領(lǐng)料成本）/（本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的入庫數(shù)量+A產(chǎn)品在產(chǎn)品數(shù)量*約當(dāng)系數(shù)）+A產(chǎn)品入庫單對(duì)應(yīng)的所有費(fèi)用分?jǐn)偨痤~/本期A產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的入庫數(shù)量期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額

51、=上一期期末A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額在產(chǎn)品與產(chǎn)成品之間直接材料分配的原則完工產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本*(完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)） =直接材料成本*完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)）在產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本-完工產(chǎn)品成本例如4月投入產(chǎn)品10個(gè)，領(lǐng)料材料總成本是787.6；4月完工8個(gè)，2個(gè)在產(chǎn)品，約當(dāng)系數(shù)為0.8；5月完工2個(gè)則4月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33則5月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6-656.33=131.27注意結(jié)果要四舍五入生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程以產(chǎn)定購應(yīng)用流程生

52、產(chǎn)成本計(jì)算流程限額領(lǐng)料應(yīng)用生產(chǎn)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偵a(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程銷售訂單-生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)品入庫-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)在產(chǎn)品入庫-費(fèi)用分?jǐn)?成本計(jì)算以產(chǎn)定購應(yīng)用流程生產(chǎn)任務(wù)單-采購建議-采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)品入庫-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)在產(chǎn)品入庫-費(fèi)用分?jǐn)?成本計(jì)算注：如果需要體現(xiàn)完整的產(chǎn)成品成本，生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫單等單據(jù)必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成手工錄入、關(guān)聯(lián)其他源單錄入都不能形成產(chǎn)品成本明細(xì)這些單據(jù)上的產(chǎn)品成本，只能根據(jù)領(lǐng)料用途統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)成本計(jì)算流程限額領(lǐng)料應(yīng)用系統(tǒng)參數(shù)控制生產(chǎn)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偖?dāng)分?jǐn)偡绞竭x擇工時(shí)時(shí)可手工錄入工時(shí)生產(chǎn)報(bào)表介紹生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況匯總

53、表生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況明細(xì)表反映完工入庫情況生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料差異分析表反映實(shí)際領(lǐng)料情況產(chǎn)品成本綜合表綜合反映產(chǎn)成品投入、完工和在產(chǎn)品的情況產(chǎn)品成本明細(xì)表反映產(chǎn)品的成本構(gòu)成生產(chǎn)任務(wù)超期預(yù)警表反映未按計(jì)劃完工的生產(chǎn)任務(wù)單情況數(shù)據(jù)報(bào)表金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理4委外管理業(yè) 務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理分析報(bào)告分析報(bào)告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報(bào)價(jià)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報(bào)價(jià)銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報(bào)表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點(diǎn)管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價(jià)格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析

54、庫存賬齡分析超儲(chǔ)短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他出庫倉存管理委外管理KIS專業(yè)版V12.0委外管理的背景： KIS專業(yè)版是針對(duì)中小型工貿(mào)企業(yè)的一款管理軟件，在這類企業(yè)中普遍存在委外生產(chǎn)的需求。但我們產(chǎn)品中一直沒有針對(duì)委外管理的功能，客戶只能通過變通的方法來實(shí)現(xiàn)委外管理。針對(duì)此情況，V12.0專門制作了委外管理模塊已方便用戶的管理。KIS專業(yè)版V12.0委外管理的特點(diǎn)： a、流程簡單，容易操作。 b、與購銷關(guān)聯(lián)，應(yīng)用靈活。 c、與應(yīng)收應(yīng)付關(guān)聯(lián)，便于應(yīng)付賬款的管理。 d、成本核算準(zhǔn)確，節(jié)省人力。KIS專業(yè)版V12.0委外管理

55、解決的核心問題： a.委外產(chǎn)品成本核算簡單準(zhǔn)確。 b.與委外工廠對(duì)賬、付款便捷。 c.物料收發(fā)監(jiān)控。KIS專業(yè)版V12.0委外管理的適用對(duì)象 a、單工序的委外管理。 b、跨月多次發(fā)料、多次收貨的委外管理。委外加工單委外加工單是委外管理模塊的核心單據(jù)下游的委外發(fā)料單和委外產(chǎn)品入庫單都必須關(guān)聯(lián)此單生成?？梢愿鶕?jù)銷售訂單下推委外加工單只有自制和組裝類型物料才可以進(jìn)行委外生產(chǎn)下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫的部分表體信息可以自動(dòng)根據(jù)表頭產(chǎn)品和對(duì)應(yīng)BOM展開相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫的可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉與生產(chǎn)任務(wù)單是一個(gè)參數(shù)控制該金額可以根據(jù)數(shù)

56、量折算成生產(chǎn)每個(gè)產(chǎn)品的加工費(fèi)自動(dòng)攜帶到委外加工費(fèi)用單委外采購建議可以根據(jù)委外加工單和銷售訂單生成銷售訂單可以同時(shí)在生產(chǎn)及委外模塊的采購建議生成采購訂單其它功能同生產(chǎn)采購建議 委外發(fā)料單委外發(fā)料單：藍(lán)字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)委外加工單生成紅字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外發(fā)料單生成委外產(chǎn)品原材料成本依據(jù)委外產(chǎn)品入庫單委外產(chǎn)品入庫單：藍(lán)字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)委外加工單生成紅字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外發(fā)料單生成可選擇多個(gè)委外加工單同時(shí)入庫發(fā)料不足的入庫給予提示發(fā)料不足給予提示歸集委外入庫產(chǎn)品的加工費(fèi)成本且形成對(duì)委外加工商的應(yīng)付賬款紅字費(fèi)用單關(guān)聯(lián)紅字委外產(chǎn)品入庫單生成，表示扣減加工費(fèi)用一張委外加工費(fèi)用單可以同時(shí)歸集多張相同委外加工商

57、的委外產(chǎn)品入庫單的成本委外加工費(fèi)用單以關(guān)聯(lián)了委外加工單的委外產(chǎn)品入庫單為依據(jù)產(chǎn)品入庫單已審核可同時(shí)選多個(gè)相同供應(yīng)商的委外入庫單委外加工費(fèi)兩種錄入方法由委外加工單自動(dòng)帶入可以手工錄入，以最后錄入金額為準(zhǔn)1.自動(dòng)帶出，根據(jù)委外加工單上的加工費(fèi)用總額除以數(shù)量算出每個(gè)單位產(chǎn)品所耗加工費(fèi)金額，此處根據(jù)委外入庫單數(shù)量自動(dòng)算出該筆入庫單所要承擔(dān)的加工費(fèi)。2.手工錄入，該字段可以手工修改錄入。3.委外入庫單所承擔(dān)的加工費(fèi)用以最終審核狀態(tài)的委外加工費(fèi)用單上的金額為準(zhǔn)。委外成本核算介紹首先調(diào)用存貨出庫核算，針對(duì)本期關(guān)聯(lián)了委外加工單的委外發(fā)料單上的物料進(jìn)行出庫核算。然后進(jìn)行產(chǎn)品入庫核算，包括材料成本和加工費(fèi)并反寫到

58、委外產(chǎn)品入庫單上。采取簡單的標(biāo)準(zhǔn)BOM成本法進(jìn)行成本核算，即：將委外加工廠當(dāng)做一個(gè)虛擬倉庫進(jìn)行收發(fā)料發(fā)到委外加工廠的物料均用加權(quán)平均核算材料成本當(dāng)月完工回廠的產(chǎn)品按其 BOM所需材料進(jìn)行材料成本核算結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，即材料成本與加工費(fèi)用之和最后一筆入庫產(chǎn)品成本進(jìn)行倒算已避免小數(shù)等差異委外成本核算案例分析金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理5倉存管理業(yè) 務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理分析報(bào)告分析報(bào)告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報(bào)價(jià)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報(bào)價(jià)銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報(bào)表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點(diǎn)管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議

59、銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價(jià)格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析庫存賬齡分析超儲(chǔ)短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他出庫倉存管理倉存管理倉存管理處理所有存貨的出入庫業(yè)務(wù)外購入庫、銷售出庫倉庫間調(diào)撥存貨盤點(diǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料其他入庫、其他出庫其他入庫單是處理其他非采購類型的入庫單據(jù)，比如獲贈(zèng)物料的入庫、受托加工等不參與采購管理的入庫類業(yè)務(wù)管理其他出庫單是處理其他非銷售類型的出庫單據(jù)，比如銷售附贈(zèng)物料的出庫、委托加工等不參與銷售管理的出庫類業(yè)務(wù)管理配套產(chǎn)品的組裝與拆卸倉存管理生產(chǎn)領(lǐng)料沒有使用生產(chǎn)管理的用戶使用車間人員到

60、倉庫領(lǐng)料，庫管錄入生產(chǎn)完工后，庫管將產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫可按BOM或生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料可處理受托加工來料領(lǐng)用領(lǐng)料用途來源于輔助資料，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)；生產(chǎn)領(lǐng)料成本匯總表，提供按領(lǐng)料用途匯總功能倉存管理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)手工盤點(diǎn)-直接錄入盤盈、盤虧單計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn)（支持虛倉盤點(diǎn)）備份倉庫數(shù)據(jù)本期備份倉庫的出入庫單據(jù)均已審核備份當(dāng)時(shí)庫存數(shù)據(jù)或指定日期數(shù)據(jù)，備份后出入庫工作可正常進(jìn)行建議盤點(diǎn)時(shí)不做出入庫工作打印盤點(diǎn)表，根據(jù)企業(yè)需要錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)支持選擇未計(jì)算庫存的單據(jù)支持引入引出，方便企業(yè)應(yīng)用編制盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)方案關(guān)閉盤點(diǎn)報(bào)告后生成的任意一張盤盈單或盤虧單補(bǔ)審核即自動(dòng)關(guān)閉倉存管理調(diào)撥&虛倉業(yè)務(wù)虛倉調(diào)撥實(shí)現(xiàn)虛倉貨品的流轉(zhuǎn)同