央企資金管理信息化資料

1、目 錄 集團資金管理(gunl)現(xiàn)狀及趨勢分析 集團資金(zjn)管理信息化解決方案 集團資金管理信息化企業(yè)實踐共三十九頁外部經(jīng)濟環(huán)境國際經(jīng)濟危機、國內(nèi)金融政策：準備金、利率、匯率十二五規(guī)劃，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式監(jiān)管(jingun)要求：企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范國資委：對央企的“四強四優(yōu)”要求企業(yè)經(jīng)營層面兼并重組、跨國公司，需要優(yōu)化戰(zhàn)略資源配置銀企信息的不對稱使借貸雙方面臨風(fēng)險、資源浪費電子商務(wù)、產(chǎn)融一體化，資金管理效率直接影響企業(yè)市場競爭力做強做優(yōu)中央企業(yè)、培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)背景(bijng)分析共三十九頁加強集團管理三大驅(qū)動力管理目標購并和擴張帶來的整合和風(fēng)險壓力建立強大集團總部，加強集團管

2、控，防范風(fēng)險集團化運作的效率、價值創(chuàng)造和模式創(chuàng)新的需要合理配置資源，優(yōu)化流程，協(xié)同運營，提升效能，降低成本戰(zhàn)略決策的需要建立戰(zhàn)略決策中心，快速反應(yīng)，提高經(jīng)營有效性更加積極的采用先進管理模式和技術(shù)平臺，建立指揮得動的集團指揮控制體系，支撐企業(yè)戰(zhàn)略(zhnl)發(fā)展企業(yè)(qy)戰(zhàn)略應(yīng)對科學(xué)決策優(yōu)化資源配置，提高服務(wù)保障能力監(jiān)督與控制風(fēng)險/預(yù)警科學(xué)決策優(yōu)化流程提高效率快速反應(yīng)降低成本提高效能促進服務(wù)轉(zhuǎn)型集中管理共享服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同共三十九頁資金管理為集團戰(zhàn)略提供(tgng)支撐業(yè)務(wù)(yw)協(xié)同 出資者監(jiān)控資源調(diào)配 風(fēng)險控制- 信息共享- 業(yè)務(wù)聯(lián)動- 提高工作效率- 提高服務(wù)質(zhì)量 - 風(fēng)險預(yù)警 - 風(fēng)險控制

3、 - 風(fēng)險管理- 集中沉淀資金- 降低資金成本- 利用金融產(chǎn)品- 理財服務(wù)- 統(tǒng)一監(jiān)管- 合規(guī)合法- 與經(jīng)營戰(zhàn)略匹配- 再投資、擴大產(chǎn)業(yè)效率合規(guī)效益合理資金管理目標共三十九頁企業(yè)不同發(fā)展階段(jidun)對資金管理的要求集中式的資金歸集、協(xié)同式的資金收付、集成化的資金監(jiān)控、現(xiàn)金流管理、計劃與預(yù)測、風(fēng)險管理國內(nèi)外大型企業(yè)集團均利用集團財務(wù)公司或結(jié)算中心(zhngxn)實現(xiàn)資金的集中管理和統(tǒng)一結(jié)算（美國通用、摩托羅拉、愛立信、中石油、中海運、上汽、美的） 共三十九頁國內(nèi)集團企業(yè)資金管理現(xiàn)狀(xinzhung)分析100多家央企資金管理現(xiàn)狀組織形式：財務(wù)公司（傳統(tǒng)型、創(chuàng)新型）、資金（結(jié)算）中心管理模

4、式：通過建立“現(xiàn)金池”、“票據(jù)池”，盤活(pn hu)資金，降低成本工具應(yīng)用：使用了初步的信息系統(tǒng)、金融產(chǎn)品（銀企直連）集團財務(wù)部資金中心商業(yè)銀行分子公司分子公司企業(yè)1企業(yè)N企業(yè)1企業(yè)N財務(wù)公司會計劃撥/結(jié)算劃撥/結(jié)算預(yù)算共三十九頁面臨的瓶頸：風(fēng)險控制：企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險、財務(wù)公司金融風(fēng)險監(jiān)管相對獨立，缺乏從宏觀角度對企業(yè)整體經(jīng)營風(fēng)險的控制效率成本：資金運作還不能與產(chǎn)供銷經(jīng)營有機融合，主要提高“現(xiàn)金周轉(zhuǎn)效率”，而非“整體經(jīng)營效率”；降低的是“財務(wù)成本”而非“整體經(jīng)營成本”提高收益：金融創(chuàng)新、產(chǎn)融一體化程度不夠，多數(shù)為“結(jié)算服務(wù)+吃存貸利差”的傳統(tǒng)內(nèi)部銀行的經(jīng)營模式，缺乏利用金融平臺提高

5、效益的手段業(yè)務(wù)支撐能力：集團跨區(qū)域、行業(yè)兼并重組，對管理模式與支撐范圍(fnwi)的需求彈性不斷加大，資金管理服務(wù)支持的彈性不夠，跟不上與集團的發(fā)展速度更多的是信息提供與執(zhí)行服務(wù)，缺少主動的籌劃、經(jīng)營與控制從戰(zhàn)略角度，還不能完全體現(xiàn)出在集團經(jīng)營中的價值國內(nèi)集團企業(yè)(qy)資金管理現(xiàn)狀分析共三十九頁原因分析：外部環(huán)境：主業(yè)監(jiān)管要求、上市公司監(jiān)管、金融產(chǎn)品發(fā)展、外匯管制內(nèi)部設(shè)計：資金管理與企業(yè)整體經(jīng)營規(guī)劃的融合不夠：資金管理屬于集團戰(zhàn)略的核心內(nèi)容之一，在資金管理模式與流程設(shè)計方面，需要與企業(yè)產(chǎn)供銷、預(yù)算、核算、內(nèi)控、決策等環(huán)節(jié)進一步互動。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新能力不足：需要儲備同時熟悉企業(yè)經(jīng)營管理、金融產(chǎn)

6、品創(chuàng)新、風(fēng)險管理與內(nèi)控、貨幣及資本市場的復(fù)合型人才，加大對金融產(chǎn)品設(shè)計、監(jiān)管經(jīng)驗的引進、消化、吸收。資金管理信息平臺沒有站在集團整體經(jīng)營角度進行規(guī)劃：需要真正實現(xiàn)“集團管控、財務(wù)公司運營、成員單位經(jīng)營、內(nèi)部控制、外部(wib)監(jiān)管”的有效協(xié)同，提高服務(wù)支撐能力。國內(nèi)集團企業(yè)資金管理(gunl)現(xiàn)狀分析共三十九頁提升策略：“企業(yè)管理規(guī)劃+金融產(chǎn)品設(shè)計+信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)”三位一體，從“局部改進”到“整體規(guī)劃”管理模式發(fā)展企業(yè)：供應(yīng)鏈整合、集團制造、集中核算、共享中心、決策中心資金：集中監(jiān)控集中劃撥集中結(jié)算財務(wù)公司全球司庫 金融產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)金池、票據(jù)池、供應(yīng)鏈金融、全球現(xiàn)金管理 金融服務(wù)靈活多樣網(wǎng)上

7、銀行、超級網(wǎng)銀，銀企直連、電子票據(jù) 提高銀企業(yè)務(wù)效率信息系統(tǒng)支撐企業(yè)資金管理系統(tǒng)與企業(yè)經(jīng)營管理協(xié)同 提升內(nèi)部管理精細化程度SOA、云計算等新技術(shù)(jsh)應(yīng)用 提高彈性部署能力，支持需求擴展管理創(chuàng)新+金融創(chuàng)新+信息化支撐，提升集團(jtun)資金管理集 團 資 金 管 理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計管理制度建設(shè)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃資金預(yù)算計劃控制頭寸調(diào)度資金管理系統(tǒng)銀行金融產(chǎn)品銀企直連系統(tǒng)流程控制、風(fēng)險歸集/劃撥、收支結(jié)算信貸、投資、外匯分析決策集中監(jiān)控集中核算高效協(xié)同降低成本風(fēng)險控制集團管控產(chǎn)業(yè)單位經(jīng)營財務(wù)公司運營共三十九頁目 錄 集團資金管理(gunl)現(xiàn)狀及趨勢分析 集團資金(zjn)管理信息化解決方案 集團資

8、金管理信息化企業(yè)實踐XX資金管理信息化整體方案XX信息化方案特點共三十九頁全方位服務(wù)、持續(xù)改善、創(chuàng)新服務(wù)：與企業(yè)管理規(guī)劃、金融產(chǎn)品選擇、信息系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的管理咨詢、實施、培訓(xùn)及運維服務(wù)。信息化產(chǎn)品資金管理系統(tǒng)整體ERP系統(tǒng)(xtng)服務(wù)器存儲云計算安全產(chǎn)品運維維護(wih)熱線支持現(xiàn)場服務(wù) 技術(shù)論壇運維巡檢 咨詢服務(wù)管理咨詢與培訓(xùn)金融咨詢與培訓(xùn)IT規(guī)劃及方案設(shè)計ERP實施與培訓(xùn)實施服務(wù)行業(yè)實施模板快速實施方法專家實施隊伍全過程項目管理 全方位服務(wù)價值鏈咨詢運維產(chǎn)品實施一體化方案、一站式服務(wù)共三十九頁商業(yè)智能(BI)資金計劃資金預(yù)算資金計劃籌融資管理授信管理外部貸款內(nèi)部調(diào)劑擔(dān)保抵押承兌匯票債權(quán)

9、債務(wù)門戶管理敏捷開發(fā)流程管理數(shù)據(jù)交換預(yù)警平臺操作系統(tǒng) /數(shù)據(jù)庫/網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 云計算中心 銀企直聯(lián)GSP平臺電子銀行管 理金 融 咨 詢I T 服 務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)咨詢服務(wù)外部安全運維集團ERP資金結(jié)算劃撥業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)算外部結(jié)算企業(yè)結(jié)算資金調(diào)度國際結(jié)算資金中心資金監(jiān)控資金查詢監(jiān)控分析資金分析資金分析資金預(yù)警資金(zjn)管理信息化方案整體框架共三十九頁商業(yè)銀行工行農(nóng)行中行建行浦發(fā)招商銀企直聯(lián)內(nèi)部網(wǎng)銀成員單位單位1單位2單位3單位n結(jié)算內(nèi)部結(jié)算集中結(jié)算資金劃撥信貸外部信貸內(nèi)部信貸授信管理擔(dān)保管理信用證承兌匯票決策頭寸規(guī)劃資金預(yù)算決策分析監(jiān)控利息管理理財管理票證管理國際結(jié)算賬務(wù)處理資金

10、調(diào)度多級審批大額支付到期提示業(yè)務(wù)預(yù)警計劃控制帳戶監(jiān)控相關(guān)系統(tǒng)核算預(yù)算OA物流結(jié)算中心整體方案(fng n)應(yīng)用框架共三十九頁14銀企直聯(lián)平臺(pngti)電子(dinz)銀行業(yè)務(wù)申請業(yè)務(wù)登記客戶服務(wù)資金調(diào)度查詢對賬負債業(yè)務(wù)存款業(yè)務(wù)再/轉(zhuǎn)貼現(xiàn)信貸資產(chǎn)賣出同業(yè)拆入票據(jù)發(fā)行債券發(fā)行中間業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)企業(yè)年金票據(jù)業(yè)務(wù)委托投資委存委貸保險代理工資、資產(chǎn)、費用風(fēng)險管理內(nèi)控管理外部監(jiān)管內(nèi)部收付款銀行收付款利息管理單證管理收付結(jié)算賬戶管理機構(gòu)清算結(jié)算業(yè)務(wù)賬務(wù)處理財企直聯(lián)跨部門核算資產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)貼現(xiàn)同業(yè)拆出融資租賃有價證券投資股權(quán)投資外幣結(jié)構(gòu)性存款外匯業(yè)務(wù)信貸資產(chǎn)買入應(yīng)收賬款保理不良資產(chǎn)處置總賬、報表集團ERP

11、集團財務(wù)全面預(yù)算集團供銷資金管理頭寸調(diào)度決策分析準備金管理資金計劃資金監(jiān)控財務(wù)公司整體方案應(yīng)用框架共三十九頁管理瓶頸：業(yè)務(wù)支撐能力：資金管理服務(wù)部署彈性，支持集團跨區(qū)域、行業(yè)兼并重組提高效率：提高產(chǎn)融一體化程度，通過業(yè)務(wù)協(xié)同提高整體運營效率降低成本：資金運作與產(chǎn)供銷經(jīng)營有機融合，降低“整體經(jīng)營成本”風(fēng)險控制：企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、企業(yè)財務(wù)(ciw)風(fēng)險、財務(wù)(ciw)公司金融風(fēng)險監(jiān)管相對獨立XX資金管理信息化方案(fng n)提升資金管理價值XX資金管理信息化方案關(guān)鍵特點：支持彈性部署提高業(yè)務(wù)支撐能力：支持管理模式、結(jié)算模式、組織層級、崗位與流程彈性部署一體化設(shè)計支持業(yè)務(wù)協(xié)同：實現(xiàn)與企業(yè)ERP的信息集

12、成，為創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)提供信息支持支持共享服務(wù)降本增效：支持共享中心建設(shè)，支持組織與流程重組，降低整體成本滿足內(nèi)控要求加強風(fēng)險監(jiān)管：資金風(fēng)險預(yù)警、內(nèi)控管理BI整合，監(jiān)控整體運營風(fēng)險共三十九頁支持(zhch)財務(wù)公司、集團資金中心組合式的管理部署1.支持彈性(tnxng)部署提高業(yè)務(wù)支撐能力集團財務(wù)部資金中心商業(yè)銀行分子公司企業(yè)1企業(yè)N財務(wù)公司會計劃撥/結(jié)算劃撥/結(jié)算預(yù)算集團財務(wù)部資金中心商業(yè)銀行分子公司分子公司企業(yè)1企業(yè)N企業(yè)1企業(yè)N財務(wù)公司會計劃撥/結(jié)算劃撥/ 結(jié)算預(yù)算共三十九頁支持(zhch)多種結(jié)算管理模式1、監(jiān)控模式2、統(tǒng)收統(tǒng)支模式3、統(tǒng)收分支模式4、收支兩條線模式5、限額集中模式6、子賬

13、戶零余額模式7、比例集中模式8、現(xiàn)金池模式9、代理支付模式1.支持彈性(tnxng)部署提高業(yè)務(wù)支撐能力共三十九頁支持分級、多模式(msh)的組合式管理1.支持彈性(tnxng)部署提高業(yè)務(wù)支撐能力共三十九頁支持分級分權(quán)(fn qun)管理1.支持彈性部署(b sh)提高業(yè)務(wù)支撐能力共三十九頁柔性(ru xn)設(shè)計使系統(tǒng)具備支持企業(yè)整合的能力1.支持彈性部署(b sh)提高業(yè)務(wù)支撐能力企業(yè)管理由管控向管控與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)價值企業(yè)對內(nèi)：不僅要管理，而且要提供服務(wù)，接受服務(wù)，體現(xiàn)專業(yè)化分工企業(yè)對外：為上下游提供服務(wù)共三十九頁支持業(yè)務(wù)單元間的橫向(hn xin)協(xié)同，提高整體效率 費用報銷記賬付

14、款 記賬 向銀行發(fā)出 付款指令 采購發(fā)票校驗供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護 費用報銷記賬付款 記賬 向銀行發(fā)出 付款指令 采購發(fā)票校驗供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護 費用報銷記賬付款 記賬 向銀行發(fā)出 付款指令 采購發(fā)票校驗供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護- 成員單位A - - 成員單位B - - 成員單位C - 應(yīng)付會計甲應(yīng)付會計乙應(yīng)付會計丁應(yīng)付會計戊出納丙采購中心資金中心核算中心全面預(yù)算控制2.一體化設(shè)計支持業(yè)務(wù)(yw)協(xié)同，提高整體運營效率共三十九頁會計核算（出納、費用、成本、總賬、報表）商業(yè)銀行采購管理銷售管理供應(yīng)商客戶供應(yīng)商管理應(yīng)付管理客戶管理應(yīng)收管理資金系統(tǒng)帳戶管理帳務(wù)/利息處理資金計劃資金結(jié)算信貸管理資金監(jiān)控管理決策（預(yù)算

15、、審批、監(jiān)控、分析）支持業(yè)務(wù)單元間的橫向協(xié)同，提高整體(zhngt)效率2.一體化設(shè)計支持業(yè)務(wù)協(xié)同，提高(t go)整體運營效率共三十九頁應(yīng)付(yng f)管理預(yù)算(y sun)管理領(lǐng)導(dǎo)審批出納付款銀行業(yè)務(wù)申請收款類業(yè)務(wù)支付類業(yè)務(wù)應(yīng)收管理財務(wù)收款合同管理支持橫向協(xié)同：賬務(wù)、項目、采購、銷售、庫存、生產(chǎn)、費用、合同等在收款時，關(guān)聯(lián)合同信息，檢查是否按合同執(zhí)行。在付款時，一方面受預(yù)算指標控制，另一方面可檢查是否按合同執(zhí)行。資金管理會計核算2.一體化設(shè)計支持業(yè)務(wù)協(xié)同，提高整體運營效率共三十九頁通用數(shù)據(jù)交換工具統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換平臺(pngti)成熟的集成方案支持多種接口方式Web ServicsGSP_

16、DIP數(shù)據(jù)交換平臺預(yù)算系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)XX資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口TEMP_1映射、轉(zhuǎn)換TEMP_1Web Servics標準格式文件TXT、xls、xml物流系統(tǒng)、電子商務(wù)支持(zhch)異構(gòu)系統(tǒng)協(xié)同2.一體化設(shè)計支持業(yè)務(wù)協(xié)同，提高整體運營效率共三十九頁業(yè)務(wù)流程集中提高外部市場的話語權(quán)信息共享資本效益最大化的基礎(chǔ)IT服務(wù)是集團性企業(yè)提供共享服務(wù)的基礎(chǔ)資源共享成本節(jié)約的有效手段集團(jtun)共享服務(wù)，降低整體運營成本3.支持(zhch)共享服務(wù)，降本增效共三十九頁通過信息化設(shè)計，支持(zhch)共享中心建設(shè)3.支持(zhch)共享服務(wù)，降本增效制度統(tǒng)一制定組織統(tǒng)一設(shè)置流程統(tǒng)一規(guī)劃標準統(tǒng)一管理平臺統(tǒng)一

17、運維共三十九頁27集團公司財務(wù)部將目前的核算與管理職能分離，保留管理職能，核算職能移至專門負責(zé)核算的共享服務(wù)中心成員單位財務(wù)部，保留現(xiàn)金出納、總收、納稅申報(shnbo)職能，將其它核算職能移至共享服務(wù)中心新設(shè)服務(wù)管理和檔案管理崗位綜合支持共享服務(wù)中心的日常運營當(dāng)?shù)貑螕?jù)傳遞崗可以根據(jù)實際情況由出納兼職總會計師預(yù)算管理財務(wù)管理稅務(wù)管理資金管理績效管理納稅出納集團財務(wù)本部成員單位財務(wù)部總賬報表應(yīng)付資產(chǎn)應(yīng)收費用報銷會計管理合同管理檔案管理應(yīng)收應(yīng)付財務(wù)管理部門負責(zé)人單據(jù)財務(wù)部部長服務(wù)管理共享中心經(jīng)理3.支持(zhch)共享服務(wù)，降本增效支持組織、流程重組共三十九頁彌補網(wǎng)上銀行的局限性：只能(zh nn

18、)處理本行銀行賬戶業(yè)務(wù)，無法解決跨行的業(yè)務(wù)內(nèi)容網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法與企業(yè)進行集成，企業(yè)端必須在自身的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行進行重復(fù)錄入；網(wǎng)上銀行側(cè)重與資金清算職能，無法滿足集團企業(yè)的自身內(nèi)部管理需要，如預(yù)算控制、多級審批等；成員單位業(yè)務(wù)申請查詢審批監(jiān)控分析業(yè)務(wù)控制/經(jīng)辦集團領(lǐng)導(dǎo)資金中心XX資金管理信息化平臺資金歸集資金下?lián)軐ν馐崭犊蠲骷毑樵冏詣訉~電子票據(jù)商業(yè)銀行接口工行。農(nóng)行中行建行交行賬戶監(jiān)控滿足不同崗位管理需求，實現(xiàn)(shxin)全業(yè)務(wù)流程在線處理3.支持共享服務(wù)，降本增效共三十九頁IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件及網(wǎng)絡(luò)IT管理組織及制度操作系統(tǒng)安全加固網(wǎng)絡(luò)服務(wù)數(shù)據(jù)庫GSP平臺GSP平臺消息平臺組件管理器

19、權(quán)限管理數(shù)據(jù)交換平臺流程管理表單設(shè)計器ADP預(yù)警平臺基礎(chǔ)平臺集中管理組織模型集中管理崗位權(quán)限模型預(yù)算管理模型資金管理模型內(nèi)控與風(fēng)險模型供應(yīng)鏈管理模型核算管理模型績效管理模型管理模型業(yè)務(wù)應(yīng)用賬務(wù)管理采購管理全面預(yù)算管理資金管理銷售管理庫存管理資產(chǎn)管理生產(chǎn)管理人力資源管理績效管理供應(yīng)商管理客戶管理內(nèi)控及風(fēng)險風(fēng)險管理內(nèi)部審計風(fēng)險識別風(fēng)險評估風(fēng)險對策風(fēng)險控制風(fēng)險監(jiān)督數(shù)據(jù)審計流程審計IT審計有效性審計改進措施風(fēng)險數(shù)據(jù)接口風(fēng)險控制接口決策及信息戰(zhàn)略目標報表管理商務(wù)智能BI管理駕駛艙預(yù)警中心企業(yè)門戶4.滿足內(nèi)控要求(yoqi)加強風(fēng)險監(jiān)管提供涵蓋“基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)管理、組織權(quán)限、流程控制(kngzh)、業(yè)務(wù)預(yù)

20、警”等“多角度、全方位、立體化”的風(fēng)險防范措施，并與制度規(guī)范匹配，加強資金風(fēng)險管理。共三十九頁加強業(yè)務(wù)過程管理(gunl)與風(fēng)險控制流程控制業(yè)務(wù)控制業(yè)務(wù)追溯風(fēng)險提示 預(yù)算控制信用控制頭寸控制成本控制。財務(wù)指標分析業(yè)務(wù)趨勢分析超標預(yù)警。付款流程借款流程預(yù)算流程。 信息追溯業(yè)務(wù)跟蹤。 分析 控制計劃和預(yù)測資金預(yù)算體系4.滿足內(nèi)控要求加強(jiqing)風(fēng)險監(jiān)管共三十九頁支持(zhch)風(fēng)險與內(nèi)控管理移動商務(wù)實時預(yù)警事中審批事后監(jiān)控銀行A銀行B信息發(fā)布消息提示預(yù)警展現(xiàn)銀企直聯(lián)平臺資金業(yè)務(wù)管理平臺業(yè)務(wù)到期預(yù)警預(yù)算臨界預(yù)警賬戶透支預(yù)警大額支付預(yù)警授信額度預(yù)警大額資金流入流出銀行賬戶收付款業(yè)務(wù)待審批通知業(yè)

21、務(wù)審批完畢通知內(nèi)部賬戶收付通知超余額付款控制超計劃付款控制超授信額度控制超合約付款控制重復(fù)付款控制企業(yè)ERP管理系統(tǒng)4.滿足(mnz)內(nèi)控要求加強風(fēng)險監(jiān)管共三十九頁業(yè)務(wù)+技術(shù)雙重安全機制(jzh)業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)：分級分權(quán)管理、預(yù)算控制全程技術(shù)保障：身份認證、加密傳輸、數(shù)據(jù)安全控制(kngzh)控制控制控制控制控制控制控制4.滿足內(nèi)控要求加強風(fēng)險監(jiān)管共三十九頁項目一部項目九部項目十部項目八部項目七部項目六部項目五部項目四部工程管理部項目三部項目一部項目二部項目三部項目四部項目五部項目六部項目七部項目九部項目十部4.滿足內(nèi)控要求加強(jiqing)風(fēng)險監(jiān)管共三十九頁目 錄 集團資金(zjn)管理現(xiàn)狀及趨勢分析 集團(jtun)資金管理信息化解決方案 集團資金管理信息化企業(yè)實踐共三十九頁企業(yè)(qy)信息化實踐XX共三十九頁集團公司項目部局/工程公司實時監(jiān)控 全面透視高效預(yù)警集團集中監(jiān)控事中流程控制資金下?lián)軉蝺?nèi)部轉(zhuǎn)賬單對外支付單大額業(yè)務(wù)各業(yè)務(wù)單位主管審批主管審批上級單位審批集團公司審