濟(jì)民健康管理股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）

1、二二二年七月證券代碼： 603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療濟(jì)民健康管理股份有限公司2022 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 49,000.00 萬(wàn)元(含本數(shù))， 扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額擬投入募集資金1年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技 術(shù)改造項(xiàng)目35,835.3327,099.002新增年產(chǎn) 25,000 萬(wàn)只預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器技 改項(xiàng)目8,286.715,000.003濟(jì)民健康管理股份有限公司研發(fā)中心建設(shè) 技改項(xiàng)目2,638.002,638.004銀行

2、貸款置換14,263.0014,263.00總 計(jì)61,023.0449,000.00若募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入額，本公司將根據(jù)實(shí)際募集 資金凈額，按照項(xiàng)目情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順 序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由本公司以自籌資金解決。為把握市場(chǎng)機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到位前， 公司將自籌資金投入項(xiàng)目的前期建設(shè)，待募集資金到位后，再以募集資金置換 預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。上述項(xiàng)目中，“年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項(xiàng)目”的項(xiàng) 目備案 (項(xiàng)目代碼：2207-331003-07-02-297760) 和

3、項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案(編號(hào)：臺(tái)環(huán) 建備(黃) -2022032)已辦理完畢；“新增年產(chǎn) 25,000 萬(wàn)只預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器技 改項(xiàng)目”的項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼：2109-331003-07-02-548886) 和項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案 (編號(hào)：臺(tái)環(huán)建備(黃) -2022018) 已辦理完畢；“濟(jì)民健康管理股份有限公司 研發(fā)中心建設(shè)技改項(xiàng)目”的項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼：2207-331003-07-02-932772) 和項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案(編號(hào)：臺(tái)環(huán)建備(黃) -2022033) 已辦理完畢；銀行貸款置 換項(xiàng)目無(wú)須備案和環(huán)評(píng)。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性分析(一) 年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造

4、項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目投資額： 35,835.33萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)地： 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)項(xiàng)目實(shí)施主體： 濟(jì)民健康管理股份有限公司公司計(jì)劃將全資子公司聚民生物在上海奉賢原有的生產(chǎn)線搬遷至浙江省臺(tái) 州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，并配套建設(shè)對(duì)應(yīng)的醫(yī)療器械生產(chǎn)車間、宿 舍樓等，并對(duì)其中一車間進(jìn)行潔凈區(qū)改造，并對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。本項(xiàng) 目不新增產(chǎn)能。2、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目的計(jì)劃投資總額為 35,835.33 萬(wàn)元，具體投資明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱總投資概算(萬(wàn)元)土建工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1建安工程16,236.5013,631.93681.60-30,55

5、0.031.1建筑工程16,236.50-16,236.501.2設(shè)備購(gòu)置及安裝-13,631.93681.60-14,313.532其他費(fèi)用-1,729.301,729.303預(yù)備費(fèi)-1,556.001,556.004鋪底流動(dòng)資金-2,000.002,000.00總估算價(jià)值16,236.5013,631.93681.605,285.3035,835.33比例45.31%38.04%1.90%14.75%100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1) 聚民生物面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所搬遷需求公司全資子公司聚民生物生產(chǎn)場(chǎng)所為上海市奉賢區(qū)滬杭公路1888號(hào)，該生 產(chǎn)場(chǎng)所為向其關(guān)聯(lián)方上海雙鴿實(shí)業(yè)有限公司租賃。

6、目前， 當(dāng)?shù)卣雅c雙鴿實(shí) 業(yè)就聚民生物現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地所在土地的征收問(wèn)題進(jìn)行了前期對(duì)接溝通，該土地 將被征收用于滿足奉賢區(qū)未來(lái)整體的規(guī)劃建設(shè)?；诖耍勖裆锩媾R生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)場(chǎng)所搬遷需求。(2) 有助于公司集約化經(jīng)營(yíng)，提高運(yùn)營(yíng)效率， 降低經(jīng)營(yíng)成本本次將聚民生物生產(chǎn)線自上海奉賢區(qū)搬遷至浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)母公司現(xiàn) 有廠區(qū)內(nèi)，有助于公司集約化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)人力、廠房等軟硬件資源共享，提高 運(yùn)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。(3)順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，把握安全注射器行業(yè)的重要發(fā)展機(jī)遇根據(jù)QYResearch提供的數(shù)據(jù)顯示， 2020年度，全球一次性安全注射器的市 場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了77.18億美元，預(yù)計(jì)在2027年將達(dá)到124.

7、40億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 (CAGR)為7.06%，一次性安全注射器市場(chǎng)空間廣闊，且呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。本 次搬遷及技改，將同時(shí)更新部分老舊設(shè)備，提升生產(chǎn)效率，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司 的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1) 有利于增強(qiáng)公司總部盈利能力，提升“畝產(chǎn)效益”公司位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)，占地面積22.15萬(wàn)平方米，生 產(chǎn)廠區(qū)占地面積較大， 且容積率偏低，發(fā)行人有充足的空間以開(kāi)展本次募投項(xiàng) 目。此外，近年來(lái)，受多種因素影響，公司傳統(tǒng)大輸液業(yè)務(wù)下滑，加之占地面 積較大，導(dǎo)致公司總部“畝產(chǎn)效益”相對(duì)偏低。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于增強(qiáng)公司 總部盈利能力，提升公司“畝產(chǎn)效益”。(2)項(xiàng)目產(chǎn)

8、品具有廣闊的市場(chǎng)前景根據(jù)Frost & Sulliva與中商情報(bào)網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)， 2024年全球醫(yī)療器械行 業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)近6,000.00億美元， 2016-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.40%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，根據(jù)Frost & Sulliva與中商情報(bào)網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)， 2024年 市場(chǎng)規(guī)模將以13.94%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)攀升至12,295.00億元。綜上所述，目前全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模處于上升趨勢(shì)，而中國(guó)國(guó)內(nèi) 的醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。因此，無(wú)論國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 未 來(lái)的市場(chǎng)空間都非常廣闊，公司本次的募投項(xiàng)目符合市場(chǎng)發(fā)展需求， 具備可行 性。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目

9、不新增產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入預(yù)計(jì)為6.45億元，項(xiàng)目年利潤(rùn)預(yù) 計(jì)總額為2.30億元，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1.95億元，投資回收期預(yù)計(jì)4.31年，所得稅后財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為39. 16%。6、項(xiàng)目土地、備案及環(huán)保等情況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。截至本分析報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目的項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼：2207-331003- 07-02-297760) 和項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案(編號(hào)： 臺(tái)環(huán)建備(黃) -2022032) 已辦理完畢。(二) 新增年產(chǎn)25,000萬(wàn)只預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器技改項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目總投資額： 8,286.71萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)地：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888

10、號(hào)項(xiàng)目實(shí)施主體： 濟(jì)民健康管理股份有限公司公司擬在浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)濟(jì)民醫(yī)療現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實(shí)施本項(xiàng)目。 本項(xiàng)目擬購(gòu)置多套先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備以滿足預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器項(xiàng) 目的產(chǎn)能需求。項(xiàng)目建成后，公司將形成年產(chǎn)25,000萬(wàn)支預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器的 生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品種類，提升企業(yè)盈利能力。2、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目的計(jì)劃投資總額為 8,286.71 萬(wàn)元，具體情況如下表：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱總投資概算土建工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1建安工程151.906,502.00480.00-7,133.901.1建筑工程151.90-151.901.2設(shè)備購(gòu)置及安裝-

11、6,502.00480.00-6,982.002其他費(fèi)用-794.81794.813預(yù)備費(fèi)-50.0050.004鋪底流動(dòng)資金-308.00308.00總估算價(jià)值151.906,502.00480.001152.818,286.71比例1.83%78.46%5.79%13.91%100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析(1)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器作為一種預(yù)填充含有0.9%NaCl導(dǎo)管沖洗裝置，因基于其 操作簡(jiǎn)便、適用范圍廣、可減少多重材料消耗、降低院感風(fēng)險(xiǎn)、減少針刺傷， 避免用藥錯(cuò)誤，提高安全性、改進(jìn)工作流程及效率等優(yōu)勢(shì)，已逐漸成為傳統(tǒng)生 理鹽水、肝素稀釋液等沖封管液

12、的優(yōu)秀替代品。比如，其可用于生理鹽水對(duì)口 鼻的直接沖洗，也可以與PICC (經(jīng)外周靜脈穿刺中心靜脈置管) 、靜脈留置針 等產(chǎn)品做搭配，在上述產(chǎn)品的血管通路裝置維護(hù)環(huán)節(jié)中使用。因此， 近年來(lái)， 醫(yī)療機(jī)構(gòu)端對(duì)預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器的需求也在穩(wěn)步上升。本項(xiàng)目的實(shí)施，將使公司順應(yīng)我國(guó)預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器行業(yè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng) 需求，抓住本次行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，擴(kuò)大公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率， 增強(qiáng)公司的 持續(xù)盈利能力。(2)豐富公司產(chǎn)品線， 增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力近年來(lái)， 公司始終以“大健康產(chǎn)業(yè)”為主線，重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù) 產(chǎn)業(yè)。預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)所需的日常醫(yī)療用品之一，其目標(biāo)客戶 群與公司注射器、大輸液業(yè)務(wù)

13、高度一致，市場(chǎng)銷售可共用公司既有的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 該產(chǎn)品的推出可豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目的可行性分析(1)國(guó)家政策大力支持近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、政府主管部門(mén)出臺(tái)了一系列支持醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)政策，具體如下：2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)制造2025的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，把高性能醫(yī)療 器械作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化及進(jìn)口替代是國(guó)家政策重點(diǎn)鼓勵(lì)的方 向。2016年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要。該規(guī)劃明確指出 要重點(diǎn)部署醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化，深化醫(yī)療器械流通體制、審批審評(píng)制度改革。2016年11月，工信部發(fā)布醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南。該規(guī)劃將醫(yī)療器械 作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，鼓

14、勵(lì)醫(yī)療器械企業(yè)廣泛應(yīng)用新型材料，向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、 便攜化方向發(fā)展，提升醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施醫(yī)療器械審批制度改革，加強(qiáng) 醫(yī)療器械核心技術(shù)和關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)。2017年5月， 科技部發(fā)布“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃(國(guó)科辦社 201744號(hào)) ， 提出發(fā)展前沿關(guān)鍵技術(shù)，引領(lǐng)醫(yī)療器械創(chuàng)新等五項(xiàng)重大任務(wù)，并具體要求要引領(lǐng)國(guó)際前沿技術(shù)，加快顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)新一代醫(yī)療 器械產(chǎn)品發(fā)展。2018年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任 務(wù)的通知。該規(guī)劃提出要推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化，促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣， 推 動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2019年8月，藥監(jiān)局印發(fā)國(guó)家藥監(jiān)局關(guān)于擴(kuò)大

15、醫(yī)療器械注冊(cè)人制度試點(diǎn)工 作的通知，提出要探索釋放醫(yī)療器械注冊(cè)人制度紅利，鼓勵(lì)醫(yī)療器械創(chuàng)新， 推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年9月， 工信部等部委聯(lián)合印發(fā)“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 提出應(yīng)夯實(shí)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，完善產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)加快品 牌建設(shè)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力；提供健全的標(biāo)準(zhǔn)體系、安全保護(hù)體系、基礎(chǔ)平臺(tái) 體系。(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與者較少， 發(fā)展機(jī)會(huì)較多預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器在全球市場(chǎng)的參與者共計(jì)僅一百余家，且主要分布在美 國(guó)和歐洲，比如BD 、Gerresheimer 、Schott等全球預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器市場(chǎng)的主要 供應(yīng)商都是歐美企業(yè)。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)剛起步，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者

16、不多，其中 主要以威高股份與BD兩家生產(chǎn)商為主，仍處于市場(chǎng)初期階段。發(fā)行人的產(chǎn)品已于2021年9月正式獲批注冊(cè)，發(fā)行人將先以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主陣 地，在市場(chǎng)初期盡早進(jìn)入該行業(yè)，有助于發(fā)行人盡早搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，取得 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(3)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替代空間巨大，未來(lái)發(fā)展前景較好在醫(yī)療機(jī)構(gòu)端，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)醫(yī)院在靜脈置管的封管環(huán)節(jié)主要還是采用傳 統(tǒng)封管法。這使得每次封管都需要使用一次性注射器和生理鹽水進(jìn)行人工配置 封管液，這種模式下的成本較高、操作性較為繁瑣。而預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器順應(yīng)了導(dǎo)管沖管的發(fā)展趨勢(shì)，憑借其操作簡(jiǎn)便、費(fèi)用 低廉、安全高效的特點(diǎn)，預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器在滿足了臨床需求的同時(shí)，也提高 了封管工作的效

17、率。因此，隨著預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器的優(yōu)勢(shì)逐步被市場(chǎng)認(rèn)可，傳統(tǒng)封管法將逐漸 被替代，預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器未來(lái)的市場(chǎng)空間將非常廣闊。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入預(yù)計(jì)為5.10億元，項(xiàng)目年利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)為2.24億元， 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.91億元， 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為118. 18%，投資回收期 預(yù)計(jì)為2.84年。6、項(xiàng)目土地、備案及環(huán)保等情況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)。截至本分析報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目不涉及新土地的取得程序，項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼： 2109-331003-07-02-548886) 和項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案(編號(hào)： 臺(tái)環(huán)建備 (黃) -2022018)

18、已辦理完畢。(三) 濟(jì)民健康管理股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)技改項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目總投資額： 2,638.00萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)地：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)項(xiàng)目實(shí)施主體： 濟(jì)民健康管理股份有限公司項(xiàng)目所占地塊位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院大道888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)， 利用現(xiàn) 有閑置土地建設(shè)研發(fā)用房，本項(xiàng)目占地面積1,250平方米，總建筑面積2,500平方 米。 項(xiàng)目建成后，主要任務(wù)為：新產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)；企業(yè)生產(chǎn)中的重大技術(shù) 難題攻關(guān)；以提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和降低消耗等為目的的新技術(shù)、新工藝、新裝備研究；國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的引進(jìn)、消化吸收、提高創(chuàng) 新和推廣應(yīng)用；新產(chǎn)品、新技術(shù)的中間試驗(yàn)和

19、工業(yè)性試驗(yàn)；搜集國(guó)內(nèi)外同行業(yè) 科技情報(bào)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息，并進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，向企業(yè)提供決策意見(jiàn)。2、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目的計(jì)劃投資總額為 2,638.00 萬(wàn)元，具體情況如下表：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱總投資概算建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1建筑工程1,032.50-1,032.502設(shè)備購(gòu)置及安裝-1,230.0070.00-1,300.003工程建設(shè)其他費(fèi)用-180.00180.004預(yù)備費(fèi)-125.50125.50總估算價(jià)值1,032.501,230.0070.00305.502,638.00比例39.14%46.63%2.65%11.58%100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分

20、析(1) 推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品更新，提升業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)行人貫徹落實(shí)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略， 大力推動(dòng)自身現(xiàn)有醫(yī)療器 械產(chǎn)品的創(chuàng)新，以此提升發(fā)行人在業(yè)內(nèi)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。本次研發(fā)技術(shù)中心建設(shè) 項(xiàng)目致力于大幅提升發(fā)行人的研發(fā)創(chuàng)新能力，為發(fā)行人的現(xiàn)有產(chǎn)品更新提供有 力技術(shù)支持，進(jìn)一步提升公司的研發(fā)水平，夯實(shí)研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)，增強(qiáng)整體研發(fā) 實(shí)力，從而為發(fā)行人的現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)更新打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并為發(fā)行人未來(lái)持 續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。(2) 推動(dòng)產(chǎn)品多樣化發(fā)展，提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力本次項(xiàng)目建設(shè)擬在發(fā)行人現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施完畢后，所生產(chǎn)產(chǎn)品既 包括技術(shù)已趨于成熟的安全注射穿刺器械產(chǎn)品，如安全注射器、安全注射針等， 也包

21、括發(fā)行人于2021年正式獲批生產(chǎn)的預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器產(chǎn)品。近年來(lái)，發(fā)行人緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，在依靠較為成熟 的安全注射穿刺器械產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額，穩(wěn)固自身在業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力之外，還前 瞻性地布局預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器市場(chǎng)。未來(lái)，發(fā)行人將繼續(xù)跟隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化發(fā)展的同時(shí)， 提高 自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)公司擁有豐富的研發(fā)成果，可保證研發(fā)技術(shù)的有效運(yùn)行為適應(yīng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司一向重視研發(fā)投入， 自2019年至2022年第一 季度所投入的研發(fā)費(fèi)用分別為2,134. 17萬(wàn)元、 2,243.78萬(wàn)元、 3,000.47萬(wàn)元

22、和 784.52萬(wàn)元，分別占營(yíng)業(yè)收入的2.77% 、2.56% 、2.73%和2.75%。公司積極培養(yǎng) 和引進(jìn)技術(shù)研發(fā)人才，在核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，公司在新材料、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 先進(jìn)生產(chǎn)工藝及制造方法改善等方面持續(xù)創(chuàng)新。截至2022年3月31日，公司及全 資、控股子公司累計(jì)獲得授權(quán)專利73項(xiàng)，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，實(shí)用新型專利52 項(xiàng)， 外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)， 并獲得軟件著作權(quán)登記10項(xiàng)，擁有醫(yī)療器械注冊(cè)證書(shū)共 計(jì)17項(xiàng)。因此，公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力可保證項(xiàng)目建設(shè)完成后的有效運(yùn)行。(2) 公司積極與外部研究機(jī)構(gòu)合作，探索并拓展公司在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù) 實(shí)力公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極與外部科研機(jī)構(gòu)溝

23、通、合作， 以求最大程度地利用外部機(jī)構(gòu)的高科技人才及先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，將其優(yōu)勢(shì)整合 為有利于自身發(fā)展的要素。迄今為止， 除自主研發(fā)外，公司與福州博中技術(shù)開(kāi) 發(fā)有限公司、福州華為醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系， 多項(xiàng)合作 研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化。由此，發(fā)行人可進(jìn)一步提升其在醫(yī)療器械研發(fā)與 生產(chǎn)等方面的技術(shù)儲(chǔ)備。5、項(xiàng)目土地、備案及環(huán)保等情況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)公司現(xiàn)有廠區(qū)。截至本分析報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目的項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼：2207-331003- 07-02-932772) 和項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案(編號(hào)： 臺(tái)環(huán)建備(黃) -2022033) 已辦理完畢。(四) 銀行貸款置換本次募集資金中 14,263.00 萬(wàn)元將用于銀行貸款置換，公司將根據(jù)募集資金 到位情況統(tǒng)籌安排。報(bào)告期內(nèi)，為解決公司發(fā)展過(guò)程中的資金需求問(wèn)題，公司通過(guò)銀行借款等 方式籌措的資金快速增加，融入資金為短期借款和長(zhǎng)期借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)較 快，攤薄了公司的經(jīng)營(yíng)效益。截至 2022 年 3 月 31 日， 公司短期借款金額為 38,402.43 萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款余 額為 25,163.03 萬(wàn)元(其中 3,789.71 萬(wàn)元為一年內(nèi)到期的非流