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文檔簡介
1、中國中煤能源集團(tuán)有限公司綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊財務(wù)管理應(yīng)收賬款管理目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc269737175 1概述 PAGEREF _Toc269737175 h 5 HYPERLINK l _Toc269737176 2業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc269737176 h 6 HYPERLINK l _Toc269737177 3應(yīng)收賬款管理 PAGEREF _Toc269737177 h 7 HYPERLINK l _Toc269737178 3.1開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成) PAGEREF _Toc26973
2、7178 h 7 HYPERLINK l _Toc269737179 3.1.1自動開票 PAGEREF _Toc269737179 h 7 HYPERLINK l _Toc269737180 3.1.2復(fù)核發(fā)票 PAGEREF _Toc269737180 h 13 HYPERLINK l _Toc269737181 3.1.3創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737181 h 16 HYPERLINK l _Toc269737182 3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737182 h 20 HYPERLINK l _Toc269737183 3.1.5核銷預(yù)
3、收款(有預(yù)收款) PAGEREF _Toc269737183 h 27 HYPERLINK l _Toc269737184 3.1.6收款及核銷流程(無預(yù)收款) PAGEREF _Toc269737184 h 27 HYPERLINK l _Toc269737185 3.1.7相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737185 h 27 HYPERLINK l _Toc269737186 3.2開票及應(yīng)收款管理流程(未集成) PAGEREF _Toc269737186 h 28 HYPERLINK l _Toc269737187 3.2.1錄入應(yīng)收發(fā)票 PAGEREF _Toc26973
4、7187 h 28 HYPERLINK l _Toc269737188 3.2.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737188 h 35 HYPERLINK l _Toc269737189 3.2.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737189 h 35 HYPERLINK l _Toc269737190 3.2.4相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737190 h 35 HYPERLINK l _Toc269737191 3.3貸記事務(wù)處理 PAGEREF _Toc269737191 h 36 HYPERLINK l _Toc269737192 3.3.
5、1貸記應(yīng)收事務(wù)處理 PAGEREF _Toc269737192 h 36 HYPERLINK l _Toc269737193 3.3.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737193 h 41 HYPERLINK l _Toc269737194 3.3.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737194 h 41 HYPERLINK l _Toc269737195 3.3.4相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737195 h 41 HYPERLINK l _Toc269737196 3.4收款及核銷流程(標(biāo)準(zhǔn)收款) PAGEREF _Toc269737196 h
6、 42 HYPERLINK l _Toc269737197 3.4.1標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票 PAGEREF _Toc269737197 h 42 HYPERLINK l _Toc269737198 3.4.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737198 h 45 HYPERLINK l _Toc269737199 3.4.3打印收款憑證 PAGEREF _Toc269737199 h 49 HYPERLINK l _Toc269737200 3.4.4查詢收款 PAGEREF _Toc269737200 h 49 HYPERLINK l _Toc269737201 3.4.5沖銷收款
7、 PAGEREF _Toc269737201 h 52 HYPERLINK l _Toc269737202 3.4.6相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737202 h 55 HYPERLINK l _Toc269737203 3.5雜項(xiàng)收款流程 PAGEREF _Toc269737203 h 55 HYPERLINK l _Toc269737204 3.5.1錄入雜項(xiàng)收款 PAGEREF _Toc269737204 h 56 HYPERLINK l _Toc269737205 3.5.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737205 h 58 HYPERLINK l _T
8、oc269737206 3.5.3打印收款憑證 PAGEREF _Toc269737206 h 58 HYPERLINK l _Toc269737207 3.5.4相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737207 h 58 HYPERLINK l _Toc269737208 3.6應(yīng)收票據(jù)處理流程 PAGEREF _Toc269737208 h 59 HYPERLINK l _Toc269737209 3.6.1應(yīng)收票據(jù)收款 PAGEREF _Toc269737209 h 59 HYPERLINK l _Toc269737210 3.6.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc2697
9、37210 h 62 HYPERLINK l _Toc269737211 3.6.3打印應(yīng)收票據(jù)收款憑證 PAGEREF _Toc269737211 h 62 HYPERLINK l _Toc269737212 3.6.4預(yù)收票據(jù)收款 PAGEREF _Toc269737212 h 62 HYPERLINK l _Toc269737213 3.6.5創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737213 h 65 HYPERLINK l _Toc269737214 3.6.6打印預(yù)收票據(jù)憑證 PAGEREF _Toc269737214 h 65 HYPERLINK l _Toc2697372
10、15 3.6.7應(yīng)收票據(jù)到期收款 PAGEREF _Toc269737215 h 65 HYPERLINK l _Toc269737216 3.6.8應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) PAGEREF _Toc269737216 h 66 HYPERLINK l _Toc269737217 3.6.9應(yīng)收票據(jù)背書 PAGEREF _Toc269737217 h 66 HYPERLINK l _Toc269737218 3.6.10相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737218 h 66 HYPERLINK l _Toc269737219 3.7預(yù)收款處理流程 PAGEREF _Toc269737219 h
11、 68 HYPERLINK l _Toc269737220 3.7.1錄入預(yù)收款 PAGEREF _Toc269737220 h 68 HYPERLINK l _Toc269737221 3.7.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737221 h 71 HYPERLINK l _Toc269737222 3.7.3打印預(yù)收款憑證 PAGEREF _Toc269737222 h 71 HYPERLINK l _Toc269737223 3.7.4錄入應(yīng)收發(fā)票 PAGEREF _Toc269737223 h 71 HYPERLINK l _Toc269737224 3.7.5預(yù)收款核銷
12、發(fā)票 PAGEREF _Toc269737224 h 71 HYPERLINK l _Toc269737225 3.7.6編制預(yù)收賬款明細(xì)表 PAGEREF _Toc269737225 h 74 HYPERLINK l _Toc269737226 3.7.7相關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737226 h 78 HYPERLINK l _Toc269737227 3.8應(yīng)收款催收流程 PAGEREF _Toc269737227 h 79 HYPERLINK l _Toc269737228 3.8.1生成客戶逾期款明細(xì)表(客戶余額重估報表) PAGEREF _Toc269737228
13、 h 79 HYPERLINK l _Toc269737229 3.8.2收款與核銷流程 PAGEREF _Toc269737229 h 83 HYPERLINK l _Toc269737230 3.8.3應(yīng)收賬款壞賬處理流程 PAGEREF _Toc269737230 h 83 HYPERLINK l _Toc269737231 3.9應(yīng)收款對賬流程 PAGEREF _Toc269737231 h 84 HYPERLINK l _Toc269737232 3.9.1查詢客戶余額 PAGEREF _Toc269737232 h 84 HYPERLINK l _Toc269737233 3.10
14、應(yīng)收壞賬處理流程 PAGEREF _Toc269737233 h 85 HYPERLINK l _Toc269737234 3.10.1運(yùn)行賬齡分析表 PAGEREF _Toc269737234 h 85 HYPERLINK l _Toc269737235 3.10.2計提壞賬準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc269737235 h 85 HYPERLINK l _Toc269737236 3.10.3確認(rèn)應(yīng)收賬款壞賬 PAGEREF _Toc269737236 h 85 HYPERLINK l _Toc269737237 3.10.4創(chuàng)建發(fā)票調(diào)整會計科目 PAGEREF _Toc26973723
15、7 h 89 HYPERLINK l _Toc269737238 3.10.5打印發(fā)票調(diào)整憑證 PAGEREF _Toc269737238 h 93 HYPERLINK l _Toc269737239 3.10.6沖回壞賬確認(rèn)應(yīng)收款 PAGEREF _Toc269737239 h 93 HYPERLINK l _Toc269737240 3.10.7創(chuàng)建沖回壞賬會計科目 PAGEREF _Toc269737240 h 97 HYPERLINK l _Toc269737241 3.10.8打印沖回壞賬憑證 PAGEREF _Toc269737241 h 98 HYPERLINK l _Toc26
16、9737242 3.11虛擬發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737242 h 99 HYPERLINK l _Toc269737243 3.11.1錄入虛擬發(fā)票 PAGEREF _Toc269737243 h 99 HYPERLINK l _Toc269737244 3.11.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737244 h 106 HYPERLINK l _Toc269737245 3.11.3關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737245 h 106 HYPERLINK l _Toc269737246 3.12虛擬收款及核銷發(fā)票 PAGEREF _Toc269
17、737246 h 107 HYPERLINK l _Toc269737247 3.12.1錄入虛擬收款 PAGEREF _Toc269737247 h 107 HYPERLINK l _Toc269737248 3.12.2創(chuàng)建會計科目 PAGEREF _Toc269737248 h 111 HYPERLINK l _Toc269737249 3.12.3關(guān)會計分錄 PAGEREF _Toc269737249 h 111 HYPERLINK l _Toc269737250 3.13預(yù)收款退款流程 PAGEREF _Toc269737250 h 111 HYPERLINK l _Toc26973
18、7251 3.13.1錄入預(yù)收款憑證并收款 PAGEREF _Toc269737251 h 112 HYPERLINK l _Toc269737252 3.13.2錄入發(fā)票 PAGEREF _Toc269737252 h 112 HYPERLINK l _Toc269737253 3.13.3核銷預(yù)收款 PAGEREF _Toc269737253 h 112 HYPERLINK l _Toc269737254 3.13.4錄入退款虛擬發(fā)票 PAGEREF _Toc269737254 h 112 HYPERLINK l _Toc269737255 3.13.5核銷剩余預(yù)收款 PAGEREF _T
19、oc269737255 h 120 HYPERLINK l _Toc269737256 3.13.6總賬做退款憑證 PAGEREF _Toc269737256 h 123 HYPERLINK l _Toc269737257 3.14客戶間轉(zhuǎn)賬流程 PAGEREF _Toc269737257 h 125 HYPERLINK l _Toc269737258 3.14.1錄入銷售發(fā)票-A客戶 PAGEREF _Toc269737258 h 125 HYPERLINK l _Toc269737259 3.14.2虛擬收款及核銷-A客戶 PAGEREF _Toc269737259 h 125 HYPER
20、LINK l _Toc269737260 3.14.3虛擬發(fā)票-B客戶 PAGEREF _Toc269737260 h 125 HYPERLINK l _Toc269737261 3.14.4標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷-B客戶 PAGEREF _Toc269737261 h 125 HYPERLINK l _Toc269737262 3.15應(yīng)收應(yīng)付對沖流程 PAGEREF _Toc269737262 h 126 HYPERLINK l _Toc269737263 3.15.1錄入供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc269737263 h 126 HYPERLINK l _Toc269737264 3.1
21、5.2虛擬付款 PAGEREF _Toc269737264 h 126 HYPERLINK l _Toc269737265 3.15.3錄入銷售發(fā)票 PAGEREF _Toc269737265 h 126 HYPERLINK l _Toc269737266 3.15.4虛擬收款 PAGEREF _Toc269737266 h 127 HYPERLINK l _Toc269737267 3.15.5錄入銷售發(fā)票(對沖余額) PAGEREF _Toc269737267 h 127 HYPERLINK l _Toc269737268 3.15.6標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷流程 PAGEREF _Toc26973
22、7268 h 127 HYPERLINK l _Toc269737269 3.16客戶押金流程 PAGEREF _Toc269737269 h 128 HYPERLINK l _Toc269737270 3.16.1客戶押金退回 PAGEREF _Toc269737270 h 128 HYPERLINK l _Toc269737271 3.16.2預(yù)收押金核銷發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737271 h 128 HYPERLINK l _Toc269737272 3.17代收業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc269737272 h 130 HYPERLINK l _Toc26973
23、7273 3.17.1錄入虛擬發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737273 h 130 HYPERLINK l _Toc269737274 3.17.2核銷發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737274 h 130 HYPERLINK l _Toc269737275 3.17.3錄入供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc269737275 h 130 HYPERLINK l _Toc269737276 3.17.4虛擬付款 PAGEREF _Toc269737276 h 131 HYPERLINK l _Toc269737277 3.18應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù) PAGEREF _Toc
24、269737277 h 132 HYPERLINK l _Toc269737278 3.18.1創(chuàng)建新客戶信息 PAGEREF _Toc269737278 h 132 HYPERLINK l _Toc269737279 3.19期末結(jié)賬流程 PAGEREF _Toc269737279 h 137 HYPERLINK l _Toc269737280 3.19.1導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc269737280 h 137 HYPERLINK l _Toc269737281 3.19.2應(yīng)收導(dǎo)入總賬 PAGEREF _Toc269737281 h 137 HYPERLINK l _Toc2
25、69737282 3.19.3檢查未過賬項(xiàng) PAGEREF _Toc269737282 h 141 HYPERLINK l _Toc269737283 3.19.4關(guān)閉應(yīng)收期間 PAGEREF _Toc269737283 h 144 HYPERLINK l _Toc269737284 4主要報表說明 PAGEREF _Toc269737284 h 147 HYPERLINK l _Toc269737285 4.1運(yùn)行報表路徑 PAGEREF _Toc269737285 h 147 HYPERLINK l _Toc269737286 4.2應(yīng)收主要報表 PAGEREF _Toc269737286
26、 h 149 HYPERLINK l _Toc269737287 5常用功能說明 PAGEREF _Toc269737287 h 151 HYPERLINK l _Toc269737288 6附件 PAGEREF _Toc269737288 h 152 HYPERLINK l _Toc269737289 圖片目錄索引 PAGEREF _Toc269737289 h 152 HYPERLINK l _Toc269737290 表格目錄索引 PAGEREF _Toc269737290 h 155概述本文檔是中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目集中財務(wù)管理平臺應(yīng)收管理模塊的最終用戶操作手冊,對未來應(yīng)收管理相
27、關(guān)業(yè)務(wù)在Oracle系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了詳細(xì)描述,用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收最終用戶未來的的日常業(yè)務(wù)操作。本文檔僅適用于中煤集團(tuán)集中財務(wù)管理平臺應(yīng)收管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)。最終用戶在使用本文檔時,可參考中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊。業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)中煤集團(tuán)集中財務(wù)管理平臺應(yīng)收帳款管理流程所涉及的詳細(xì)流程列示如下: 開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)開票及應(yīng)收款管理流程(未集成)貸記事物處理流程收款及核銷流程雜項(xiàng)收款流程應(yīng)收票據(jù)處理流程預(yù)收款處理流程應(yīng)收款催收流程應(yīng)收款對賬流程應(yīng)收壞賬處理流程虛擬發(fā)票處理流程虛擬收款處理流程預(yù)收款退款流程客戶間轉(zhuǎn)賬流程應(yīng)收應(yīng)付對沖處理流程客戶押金處理流程代收業(yè)務(wù)處
28、理流程應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù)期末結(jié)賬流程下面的章節(jié)將詳細(xì)描述完成應(yīng)收帳款管理各四級流程的具體系統(tǒng)操作步驟。應(yīng)收賬款管理3.1開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)請參見中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊中的FIN-AR-01-01 “開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)”表 SEQ 表 * ARABIC 1. 開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對應(yīng)職責(zé)開票及應(yīng)收款管理流程(與銷售集成)自動開票應(yīng)收會計復(fù)核發(fā)票應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印應(yīng)收發(fā)票憑證應(yīng)收會計核銷預(yù)收款(有預(yù)收款)應(yīng)收會計收款及核銷流程(無預(yù)收款)應(yīng)收會計3.1.1自動開票
29、業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:使用銷售模塊的單位,應(yīng)使用此流程應(yīng)收會計在接口菜單中選擇自動開票,將銷售訂單生成銷售發(fā)票操作要點(diǎn)運(yùn)行自動開票請求時,發(fā)票來源選擇“訂單自動導(dǎo)入”黃色字段為必填字段操作輸入業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)內(nèi)制作的銷售訂單操作步驟步驟1:提交自動開票請求職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N)接口自動開票操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 1 選擇“自動開票主程序”圖 SEQ 圖表 * ARABIC 2 錄入請求參數(shù)1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 3 錄入請求參數(shù)2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 4 提交自動開票請求步驟說明在瀏覽器的“接口/自動開票”上雙擊鼠
30、標(biāo)左鍵,打開“提交新請求”表單,點(diǎn)擊“確定”按鈕,進(jìn)入“運(yùn)行自動開票”表單,選擇程序名稱“自動開票主程序”,點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)入“參數(shù)”表單在“參數(shù)”表單中輸入如下參數(shù):組織:選擇本公司所在的組織,必輸項(xiàng)發(fā)票來源:選擇“訂單自動導(dǎo)入”,必輸項(xiàng)默認(rèn)日期:開票日期,必輸項(xiàng)(下限)銷售訂單編號:選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號的范圍下限,可選項(xiàng)(上限)銷售訂單編號:選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號的范圍上限,可選項(xiàng)點(diǎn)擊“確定”,再點(diǎn)擊“提交”,開始運(yùn)行自動開票程序步驟2:查看自動開票請求運(yùn)行結(jié)果職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M)查看請求 (B)查找操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 5 查找請求圖
31、SEQ 圖表 * ARABIC 6 查詢請求運(yùn)行結(jié)果圖 SEQ 圖表 * ARABIC 7 查看請求輸出報告步驟說明點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請求”按鈕,在“查找請求”表單上,點(diǎn)擊“查找”按鈕,可查找到已提交的自動開票請求如請求的階段為“已完成”,狀態(tài)為“正常”,表示請求正常完成將光標(biāo)定位到“自動開票導(dǎo)入程序”上,點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕,系統(tǒng)自動打開網(wǎng)頁顯示自動開票運(yùn)行報告3.1.2復(fù)核發(fā)票業(yè)務(wù)描述由應(yīng)收會計對自動開票導(dǎo)入的事務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核,并補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。操作要點(diǎn)黃色字段為必填字段操作輸入由自動開票程序生成的應(yīng)收發(fā)票操作步驟職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N)事務(wù)處理/事務(wù)處理 (B)查找操
32、作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 8 錄入查找參數(shù)圖 SEQ 圖表 * ARABIC 9 點(diǎn)擊事務(wù)處理彈性域圖 SEQ 圖表 * ARABIC 10 錄入附件張數(shù)圖 SEQ 圖表 * ARABIC 11 點(diǎn)擊“分配”按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 12 復(fù)核會計科目等信息步驟說明在瀏覽器的“事務(wù)處理”菜單上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“事務(wù)處理”表單點(diǎn)擊工具欄上的“”圖標(biāo),打開“查找事務(wù)處理”表單,輸入查詢條件,如“銷售訂單編號”和“事務(wù)處理日期”等點(diǎn)擊 “查找”按鈕,可查詢到應(yīng)收發(fā)票信息點(diǎn)擊“事務(wù)處理”右側(cè)的第三個框,在彈出的“事務(wù)處理信息”界面中錄入附件張數(shù)點(diǎn)擊 “確定”按鈕退出后,
33、點(diǎn)擊 “分配”按鈕審核會計科目及金額等信息,完畢后關(guān)閉分配窗口。3.1.3創(chuàng)建會計科目業(yè)務(wù)描述對已經(jīng)完成的應(yīng)收發(fā)票創(chuàng)建會計科目并傳送至總賬操作輸入由自動開票程序生成的并已完成復(fù)核的銷售發(fā)票操作步驟步驟1:創(chuàng)建會計科目職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M)工具/創(chuàng)建會計科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 13 創(chuàng)建會計科目圖 SEQ 圖表 * ARABIC 14 選擇創(chuàng)建方法步驟說明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會計科目”按鈕,打開創(chuàng)建會計科目表單選擇創(chuàng)建方式:創(chuàng)建最終會計科目過賬至GL,或創(chuàng)建最終會計科目,此創(chuàng)建方式不會將分錄導(dǎo)入總賬,或創(chuàng)建擬定會計科目,此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄點(diǎn)
34、擊“確定”,系統(tǒng)提示創(chuàng)建會計科目成功步驟2:查看會計科目職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M)工具/查看會計科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 15 查看會計科目1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 16 查看會計科目2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 17 查看憑證編號步驟說明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會計科目”按鈕,打開“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁,查看已創(chuàng)建的會計科目。點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕,在打開的網(wǎng)頁上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕,可通過“會計科目序號”查看應(yīng)收發(fā)票的憑證編號3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會計科目的應(yīng)
35、收發(fā)票操作要點(diǎn)在打印憑證時需要遵循如下順序:提交請求-運(yùn)行請求-查詢輸出結(jié)果憑證打印分模塊操作,應(yīng)收和應(yīng)付憑證在應(yīng)收和應(yīng)付模塊打印,其他業(yè)務(wù)在總賬模塊打印憑證編號自動生成,從1開始,以自然數(shù)向下編制,憑證編號不區(qū)分憑證類別,以過賬時間(應(yīng)收、應(yīng)付模塊以創(chuàng)建會計分錄時間)為先后順序進(jìn)行編制每月1日,憑證編號將從1開始重新計數(shù)操作步驟步驟1:提交請求職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M):查看/請求(B):提交新請求/確定操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 18 提交新請求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 19 提交新請求步驟說明點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請求”菜單,打開“查找請求”表單
36、在打開的“查找請求”表單上,點(diǎn)擊“提交新請求”按鈕,打開“提交新請求”表單在打開的“提交新請求”表單上,點(diǎn)擊“確定”按鈕步驟2:運(yùn)行請求職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(B):確定/提交操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 20 運(yùn)行新請求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 21 選擇請求參數(shù)步驟說明名稱:選擇“CUX_應(yīng)收憑證打印(本幣)”或“CUX_應(yīng)收憑證打印(外幣)”報表,必輸項(xiàng)在“參數(shù)”表單中填寫如下參數(shù): 公司名稱:要打印的憑證所屬的公司,必輸項(xiàng)。會計期間:要打印的憑證所屬的會計期間,必輸項(xiàng)總賬日期自(至):要打印的憑證的總賬日期范圍,可選項(xiàng)憑證編號自(至):要打印的憑證的
37、編號范圍,可選項(xiàng)事務(wù)處理編號自(至):如打印應(yīng)收發(fā)票憑證,可選擇要打印憑證的發(fā)票編號范圍,可選項(xiàng)收款編號自(至):如打印收款憑證,可選擇要打印憑證的收款編號范圍,可選項(xiàng) 制單人:要打印的憑證的制單人,可選項(xiàng)客戶名稱:如打印特定客戶的憑證,可選擇客戶名稱,可選項(xiàng)點(diǎn)擊“確定”按鈕參數(shù)確定后,點(diǎn)擊“提交”按鈕步驟3:查詢輸出結(jié)果職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑: (B):查看輸出(M):文件/打印操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 22 查找請求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 23 查看請求輸出圖 SEQ 圖表 * ARABIC 24 打印憑證圖 SEQ 圖表 * ARABIC 25 打
38、印設(shè)置步驟說明在打開的“查找請求”表單上,點(diǎn)擊“查找”按鈕,打開“請求”表單在打開的“請求”表單上,將光標(biāo)定位到提交的請求上,點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕,打開網(wǎng)頁瀏覽器打開文件下拉菜單,點(diǎn)擊“打印”,選擇紙張尺寸“A4”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,打印應(yīng)收憑證操作輸出紙質(zhì)輸出憑證3.1.5核銷預(yù)收款(有預(yù)收款)此業(yè)務(wù)操作請參見“3.6.2 預(yù)收款核銷發(fā)票”3.1.6收款及核銷流程(無預(yù)收款)此業(yè)務(wù)操作請參見“3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票”3.1.7相關(guān)會計分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會計分錄如下:自動開票產(chǎn)生的會計分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金3.2開票及應(yīng)收款管理流程(未集成)開票及應(yīng)收款管理流程(
39、未集成)請參見中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊中的FIN-AR-01-02 “開票及應(yīng)收款管理流程(未集成)”表 SEQ 表 * ARABIC 2. 開票及應(yīng)收款管理流程(未集成)系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對應(yīng)職責(zé)發(fā)票處理流程錄入應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印應(yīng)收發(fā)票憑證應(yīng)收會計3.2.1錄入應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:在未與銷售模塊集成的情況下手工錄入發(fā)票。 為錄入的發(fā)票創(chuàng)建會計科目信息并傳遞到總賬。打印應(yīng)收發(fā)票的會計憑證。操作要點(diǎn)在應(yīng)收模塊中錄入發(fā)票時需要錄入事務(wù)處理的來源、發(fā)票類別、對應(yīng)的事務(wù)類型、客戶、通知單行及稅務(wù)信息,發(fā)票錄入完成后一定要進(jìn)行“完成
40、”操作。錄入通知單行(在摘要欄選擇)時,根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入產(chǎn)品的數(shù)量和價格,系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)品品種對應(yīng)的稅率自動計稅。應(yīng)收憑證和總賬憑證、應(yīng)付憑證一同進(jìn)行連續(xù)編號。操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1:新建發(fā)票頭職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 26 新建發(fā)票圖 SEQ 圖表 * ARABIC 27 關(guān)聯(lián)交易類型及附件張數(shù)步驟說明在瀏覽器的“事務(wù)處理/事務(wù)處理”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“事務(wù)處理”表單在“事務(wù)處理”表單中輸入如下內(nèi)容:來源:選擇“手工發(fā)票”,必輸項(xiàng)分類:根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇對應(yīng)選項(xiàng),如“發(fā)票”,必輸項(xiàng)類型:輸
41、入該筆業(yè)務(wù)的具體事務(wù)處理類型,必輸項(xiàng)日期:該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期,系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改,必輸項(xiàng)GL日期:該筆業(yè)務(wù)的入賬日期,此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。幣種:該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生幣種,必輸項(xiàng)收單方名稱:該筆業(yè)務(wù)的客戶名稱,通過查找功能找到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好的客戶,必輸項(xiàng)收單方編號:在選擇了收單方名稱之后,此項(xiàng)會自動帶出,如首先不選擇名稱,而選擇編號,則名稱會自動帶出,本條目可通過值列表進(jìn)行選擇,必輸項(xiàng)。收單方地點(diǎn):在選擇了收單方名稱或編號后,此項(xiàng)會自動帶出,如有多個地點(diǎn),可通過值列表進(jìn)行選擇,必輸項(xiàng)收單方地址:在選擇了收單方名稱或編號后,此項(xiàng)會自動帶出,如有多個地址,可通過值列表進(jìn)行選擇
42、,必輸項(xiàng)付款條件:該筆業(yè)務(wù)的付款條件,必輸項(xiàng)點(diǎn)擊事務(wù)處理后的第三個“ ”,打開“事務(wù)處理信息”表單,填寫如下信息:關(guān)聯(lián)交易類型:輸入關(guān)聯(lián)交易類型,可選項(xiàng)附件張數(shù):輸入附件數(shù)量,必輸項(xiàng),點(diǎn)擊存盤,事務(wù)處理編號自動生成步驟2:創(chuàng)建通知單行職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理(B):行項(xiàng)目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 28創(chuàng)建通知單行步驟說明點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕,打開“行”表單,輸入如下信息:編號:系統(tǒng)自動生成流水編號,從1開始,必輸項(xiàng)摘要:選擇具體摘要,不能進(jìn)行手工輸入,只能在系統(tǒng)已經(jīng)維護(hù)進(jìn)去的通知單行中進(jìn)行選擇,必輸項(xiàng)數(shù)量:輸入銷售業(yè)務(wù)的數(shù)量,可選項(xiàng)單價:輸入
43、銷售業(yè)務(wù)的單價,這里的單價為含稅,可選項(xiàng)金額:根據(jù)數(shù)量和單價自動生成步驟3:計稅職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理(B):行項(xiàng)目/稅2)操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 29 計稅3)步驟說明如有稅項(xiàng),點(diǎn)擊“稅”按鈕,進(jìn)入“明細(xì)稅行”表單,填寫如下信息:稅率名稱:選擇銷項(xiàng)稅率,必輸項(xiàng)。稅額:系統(tǒng)根據(jù)選擇的稅率名稱自動計算出稅額,必輸項(xiàng)。點(diǎn)擊“確定”按鈕返回至“行”表單,關(guān)閉“行”表單返回至“事務(wù)處理”表單步驟4:復(fù)核事務(wù)處理科目職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理(B):分配2)操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 30分配(事
44、務(wù)處理檢查)3)步驟說明點(diǎn)擊“分配”按鈕,進(jìn)入“分配”表單,可查看到系統(tǒng)自動生成的“應(yīng)收賬款”、“收入”和“稅”科目會計人員可審核這些科目信息,如不正確可直接進(jìn)行修改修改后,點(diǎn)擊存盤,并退出此表單。步驟5:完成發(fā)票職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理(B):完成操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 31 完成發(fā)票圖 SEQ 圖表 * ARABIC 32 完成后的發(fā)票步驟說明點(diǎn)擊“完成”按鈕,系統(tǒng)自動保存并完成該筆事務(wù)處理,完成后的事務(wù)處理可創(chuàng)建會計科目3.2.2創(chuàng)建會計科目此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1.3創(chuàng)建會計科目”3.2.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1
45、.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.2.4相關(guān)會計分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會計分錄如下:手工錄入應(yīng)收發(fā)票產(chǎn)生的會計分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金3.3貸記事務(wù)處理3.3.1貸記應(yīng)收事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:對已經(jīng)創(chuàng)建會計科目的應(yīng)收發(fā)票進(jìn)行沖銷銷售退貨或開紅字發(fā)票操作要點(diǎn)通過“查找”功能找到要進(jìn)行貸記的發(fā)票可以全額沖銷,也可部分沖銷“貸記事務(wù)處理”時創(chuàng)建會計科目操作輸入1.經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)和紅字發(fā)票操作步驟步驟1:創(chuàng)建貸記發(fā)票職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):事務(wù)處理/事務(wù)處理(B):查找/活動/貸項(xiàng)操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 33 查找發(fā)票
46、圖 SEQ 圖表 * ARABIC 34 貸記圖 SEQ 圖表 * ARABIC 35 錄入貸記發(fā)票頭圖 SEQ 圖表 * ARABIC 36 錄入貸記發(fā)票行圖 SEQ 圖表 * ARABIC 37 完成貸記發(fā)票3)步驟說明在瀏覽器的“事務(wù)處理/事務(wù)處理”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“事務(wù)處理”表單在“事務(wù)處理”表單上點(diǎn)擊進(jìn)入“查找事務(wù)處理”表單,輸入查詢條件,如事務(wù)處理編號,點(diǎn)擊“查找”,查找到對應(yīng)的事務(wù)處理點(diǎn)擊工具欄“活動”項(xiàng)下的“貸項(xiàng)”打開“貸記事務(wù)處理”表單,輸入如下信息:批:自動默認(rèn)為“無”,無需改來源:自動默認(rèn)為“手工發(fā)票”,無需改GL日期:該筆業(yè)務(wù)的入賬日期,此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期
47、間,必輸項(xiàng)。日期:該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期,系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改,必輸項(xiàng)類型:根據(jù)原發(fā)票的事務(wù)處理類型自動默認(rèn),無需改幣種:自動默認(rèn),無需改點(diǎn)擊 ”,打開“事務(wù)處理信息”表單,填寫如下信息:關(guān)聯(lián)交易類型:輸入關(guān)聯(lián)交易類型,可選項(xiàng)附件張數(shù):輸入附件數(shù)量,必輸項(xiàng),點(diǎn)擊“貸記行”按鈕,打開“行”表單,輸入如下信息:編號:系統(tǒng)自動生成流水編號,從1開始,必輸項(xiàng)摘要:系統(tǒng)自動生成,同原發(fā)票行的摘要,必輸項(xiàng)數(shù)量:輸入要退貨或沖銷的數(shù)量,必須為負(fù)數(shù),可選項(xiàng)單價:系統(tǒng)自動生成,同原發(fā)票行上的單價,可修改金額:根據(jù)數(shù)量和單價自動生成點(diǎn)擊存盤。關(guān)閉“行”表單返回至“貸記事務(wù)處理”表單,點(diǎn)擊“完成”按鈕完成該項(xiàng)貸記
48、發(fā)票3.3.2創(chuàng)建會計科目此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1.3創(chuàng)建會計科目”3.3.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.3.4相關(guān)會計分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會計分錄如下:手工錄入應(yīng)收發(fā)票產(chǎn)生的會計分錄:借:-應(yīng)收賬款貸: -主營業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅金3.4收款及核銷流程(標(biāo)準(zhǔn)收款)收款及核銷流程(標(biāo)準(zhǔn)收款)請參見中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊中的FIN-AR-02-01“收款及核銷流程”表 SEQ 表 * ARABIC 3. 收款及核銷流程(標(biāo)準(zhǔn)收款)系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對應(yīng)職責(zé)收款及核銷流程標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印收款憑證應(yīng)收會計3.
49、4.1標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票業(yè)務(wù)描述由應(yīng)收會計根據(jù)銀行到賬通知單做標(biāo)準(zhǔn)收款操作操作要點(diǎn)錄入收款編號的規(guī)則:如有原始單據(jù)編號,按照實(shí)際編號錄入,如無,則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期(YYMMDD)+2位流水號” 錄入收款類型選擇:“標(biāo)準(zhǔn)”黃色字段為必填字段操作輸入銀行到賬通知單操作步驟步驟1:標(biāo)準(zhǔn)收款職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N)收款/CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 38 錄入收款頭信息圖 SEQ 圖表 * ARABIC 39 核銷發(fā)票3)步驟說明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容:收款方法:根據(jù)銀行
50、到賬通知單上的收款方式選擇輸入,必輸項(xiàng)收款編號:如有原始單據(jù)編號,按照實(shí)際編號錄入,如無,則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期(YYMMDD)+2位流水號” 錄入,必輸項(xiàng)幣種:該筆收款的實(shí)際幣種,必輸項(xiàng)凈收款額:輸入實(shí)際收款金額,必輸項(xiàng)收款類型:“標(biāo)準(zhǔn)”,必輸項(xiàng)收款日期:該筆收款的發(fā)生日期,系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改,必輸項(xiàng)GL日期:該筆收款的入賬日期,此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。客戶名稱:選擇收款的客戶名稱,必輸項(xiàng)客戶編號:在選擇了客戶名稱之后,此項(xiàng)會自動帶出,如首先不選擇名稱,而選擇編號,則名稱會自動帶出,本條目可通過值列表進(jìn)行選擇,必輸項(xiàng)。客戶地點(diǎn):在選擇了客戶名稱或編號后
51、,此項(xiàng)會自動帶出,如有多個地點(diǎn),可通過值列表進(jìn)行選擇,必輸項(xiàng)點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“ ”,打開“收款信息”表單,填寫如下信息:合同號:輸入該筆收款的合同號,可選項(xiàng)訂單號:輸入該筆收款的訂單號,可選項(xiàng)附件張數(shù):輸入附件數(shù)量,必輸項(xiàng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕,進(jìn)入“核銷”表單,輸入如下信息:核銷對象:選擇待核銷發(fā)票的編號,必輸項(xiàng)核銷日期:系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天,可修改,必輸項(xiàng)核銷額:系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票額和凈收款額兩者中較小者,可修改,必輸項(xiàng)如一筆收款核銷多個發(fā)票,可將光標(biāo)定位在下一行,再錄入核銷對象、核銷日期和核銷額,核銷金額合計應(yīng)等于凈收款額點(diǎn)擊工具欄的“”圖標(biāo),完成核銷業(yè)務(wù)。3.4.2創(chuàng)建會計科目業(yè)務(wù)描述對已經(jīng)
52、完成的收款業(yè)務(wù)創(chuàng)建會計科目并傳送至總賬操作步驟步驟1:創(chuàng)建會計科目職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M)工具/創(chuàng)建會計科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 40 創(chuàng)建會計科目圖 SEQ 圖表 * ARABIC 41 選擇創(chuàng)建方式步驟說明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會計科目”按鈕,打開創(chuàng)建會計科目表單選擇創(chuàng)建方式:創(chuàng)建最終會計科目過賬至GL,或創(chuàng)建最終會計科目,此創(chuàng)建方式不會將分錄導(dǎo)入總賬,或創(chuàng)建擬定會計科目,此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)提示創(chuàng)建會計科目成功步驟2:查看會計科目職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(M)工具/查看會計科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARA
53、BIC 42 查看會計科目1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 43 查看會計科目2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 44 查看憑證編號步驟說明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會計科目”按鈕,打開“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁,查看已創(chuàng)建的會計科目。點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕,在打開的網(wǎng)頁上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕,可通過“會計科目序號”查看收款的憑證編號3.4.3打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.4.4查詢收款業(yè)務(wù)描述對已錄入的收款進(jìn)行查詢的操作操作步驟職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):收款/ CUX:收款(B):查找操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 45 點(diǎn)擊查
54、找按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 46 選擇收款編號圖 SEQ 圖表 * ARABIC 47 點(diǎn)擊查找按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 48 收款匯總步驟說明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“收款”表單點(diǎn)擊工具欄的“”圖標(biāo),打開“查找收據(jù)”表單,輸入查詢條件,如“收款編號”、“收款日期”、“GL日期”等信息,進(jìn)行模糊查詢點(diǎn)擊“查找”按鈕,查找到對應(yīng)的收款單據(jù)。如查詢到多條收款單據(jù),則系統(tǒng)顯示“收款匯總”表單,點(diǎn)擊“打開”按鈕,可查看到對應(yīng)的收款單據(jù)3.4.5沖銷收款業(yè)務(wù)描述如發(fā)現(xiàn)收款有誤需要沖銷,可由應(yīng)收會計對收款進(jìn)行沖銷操作步驟步驟1:標(biāo)準(zhǔn)收款職責(zé):應(yīng)收會計
55、路徑:(N):收款/ CUX:收款(B):查找/沖銷/沖銷操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 49 沖銷收款圖 SEQ 圖表 * ARABIC 50 沖銷類別圖 SEQ 圖表 * ARABIC 51 沖銷原因步驟說明在查找到對應(yīng)的收款單據(jù)后,點(diǎn)擊“沖銷”按鈕,進(jìn)入“沖銷”表單,輸入如下信息:日期:沖銷日期,默認(rèn)為當(dāng)前日期,可選項(xiàng)類別:沖銷類別,值列表選擇,必輸項(xiàng)原因:沖銷原因,值列表選擇,必輸項(xiàng)輸入以上內(nèi)容后,再點(diǎn)擊“沖銷”按鈕,返回至“收款”表單,收款狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”3.4.6相關(guān)會計分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會計分錄如下:標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票產(chǎn)生的會計分錄:借:銀行存款貸: 應(yīng)收賬款沖銷
56、收款產(chǎn)生的會計分錄:借:-銀行存款貸: -應(yīng)收賬款3.5雜項(xiàng)收款流程雜項(xiàng)收款流程請參見中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊中的FIN-AR-02-02 “雜項(xiàng)收款流程”表 SEQ 表 * ARABIC 4. 雜項(xiàng)收款流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對應(yīng)職責(zé)雜項(xiàng)收款流程錄入雜項(xiàng)收款應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印收款憑證應(yīng)收會計3.5.1錄入雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:對投資、利息、股票收入等不需要確認(rèn)應(yīng)收的收入類業(yè)務(wù),無需核銷事務(wù)處理的收款。應(yīng)收會計收到款項(xiàng)時,根據(jù)款項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì),在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)類型的收款信息,包括日期、金額、雜項(xiàng)收款活動等操作要點(diǎn)在應(yīng)收模塊中進(jìn)行收款時“
57、收款活動”要選“雜項(xiàng)”操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1:新建收款職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):收款/ CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 52 創(chuàng)建雜項(xiàng)收款類型步驟說明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容:收款方法:根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入,必輸項(xiàng)收款編號:如有原始單據(jù)編號,按照實(shí)際編號錄入,如無,則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期(YYMMDD)+2位流水號” 錄入,必輸項(xiàng)幣種:該筆收款的實(shí)際幣種,必輸項(xiàng)凈收款額:輸入實(shí)際收款金額,必輸項(xiàng)收款類型:“雜項(xiàng)”,必輸項(xiàng)收款日
58、期:該筆收款的發(fā)生日期,系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改,必輸項(xiàng)GL日期:該筆收款的入賬日期,此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。活動:選擇雜項(xiàng)收款的業(yè)務(wù)類別,不同的業(yè)務(wù)類型將對應(yīng)自動生成不同的會計科目點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“ ”,打開“收款信息”表單,填寫如下信息:合同號:輸入該筆收款的合同號,可選項(xiàng)訂單號:輸入該筆收款的訂單號,可選項(xiàng)附件張數(shù):輸入附件數(shù)量,必輸項(xiàng)點(diǎn)擊工具欄的“”按鈕,完成雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)。3.5.2創(chuàng)建會計科目此業(yè)務(wù)操作可參見“3.4.2創(chuàng)建會計科目”3.5.3打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.5.4相關(guān)會計分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會計分錄如下:雜項(xiàng)
59、收款產(chǎn)生的會計分錄:借:銀行存款貸: 營業(yè)外收入等3.6應(yīng)收票據(jù)處理流程 應(yīng)收票據(jù)流程請參見中煤集團(tuán)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊中的FIN-AR-02-03 “應(yīng)收票據(jù)處理流程”表 SEQ 表 * ARABIC 5. 應(yīng)收票據(jù)處理流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對應(yīng)職責(zé)應(yīng)收票據(jù)處理流程應(yīng)收票據(jù)收款應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印應(yīng)收票據(jù)收款憑證應(yīng)收會計預(yù)收票據(jù)收款應(yīng)收會計創(chuàng)建會計科目應(yīng)收會計打印預(yù)收票據(jù)憑證應(yīng)收會計應(yīng)收票據(jù)到期收款總賬會計應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)總賬會計應(yīng)收票據(jù)背書應(yīng)付會計3.6.1應(yīng)收票據(jù)收款業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括:對應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)進(jìn)行票據(jù)收款,并核銷對應(yīng)的發(fā)票票據(jù)到期、貼現(xiàn)
60、業(yè)務(wù)在總賬模塊中錄入手工憑證票據(jù)背書業(yè)務(wù)在應(yīng)付模塊中錄入應(yīng)收票據(jù)的付款業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)錄入應(yīng)收票據(jù)收款時“收款方法”要選擇“票據(jù)”操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1:新建收款職責(zé)及操作路徑職責(zé):應(yīng)收會計路徑:(N):收款/ CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 53 新建票據(jù)收款圖 SEQ 圖表 * ARABIC 54 核銷發(fā)票步驟說明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵,打開“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容:收款方法:選擇“票據(jù)”,必輸項(xiàng)收款編號:如有原始單據(jù)編號,按照實(shí)際編號錄入,如無,則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期(YYMMDD)+
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