賣場超市百貨運營門店管理 OP-N-049_門店金融室銀行換零業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范_V2[1].1

1、門店金融室銀行換零業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范文檔狀態(tài)草案 / 更新/ 最終版文檔編號OP-001版本V 06-01版本日期2006-06-15撰寫單位 BRI團(tuán)隊1一.目的 規(guī)范門店金融室銀行換零業(yè)務(wù)的管理及做好安全防范工作，使各收銀人員知所遵循，制定本辦法。二.范圍 樂購公司所屬各營運區(qū)/店群/分店適用之。2項目內(nèi)容收銀內(nèi)勤收銀主管收銀課長客服經(jīng)副理財務(wù)防損值班經(jīng)理店總1.銀行換零每周聯(lián)系銀行確定換零金額RAC I填寫銀行換零單RA準(zhǔn)備換零錢款RA接受銀行換零RRA清點換零錢款RRA 將換零款入大零錢保險柜RA 填寫銀行簽收文件 RA將實際收款輸入后臺管理系統(tǒng)中RA核對銀行收據(jù)報表RAIC 三、門店金融室

2、銀行換零業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范RACI(權(quán)責(zé)劃分)3四、內(nèi)容 4.1.銀行換零：4.1.1.每周門店都會和銀行進(jìn)行換零。由金融室告知銀行所需還要的金額，銀行據(jù) 此換零。 4.1.2.收銀內(nèi)勤將換零金額填寫在銀行換零單上以便換零款到達(dá)后進(jìn)行核實。4.1.3.核實銀行安保身份證件。4.1.4.現(xiàn)場有兩個工作人員和銀行安保一起清點換零款。4.1.5.核對收據(jù)上的錢額與銀行換零單上的一致。4.1.6.一旦和銀行安保確認(rèn)換零款必須在文件上簽字一式兩份。（一份給銀行，另 一份由門店保管）。4.1.7.將換零款入大零錢保險柜。4.1.8.金融室將銀行的實際換零錢款數(shù)額登記在Storeline系統(tǒng)上。4.1.9.核對銀

3、行收據(jù)報表（自動生成打?。?。4五.金融室銀行換零業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范流程圖清點換零錢款每周聯(lián)系銀行確定換零金額填寫銀行換零單接受銀行換零準(zhǔn)備換零錢款12345收銀內(nèi)勤收銀課長1.1每周換零前需聯(lián)系財務(wù) 單位告知換零金額。1.2.如需與銀行換零錢， 需提前一天告知銀行欲 更換之幣別與金額。3.需(提前一天)將換零錢款交給銀行。4.金融室接受銀行換零 款須核實銀行安保身 份。storeline銀行換零單5將換零款入大零錢保險柜填寫銀行簽收文件將銀行實際換零款輸入后臺管理系統(tǒng)中 核對銀行收據(jù)報表收銀內(nèi)勤收銀課長storeline7.一旦和銀行安保確認(rèn)換零款，必須在文件上簽字一式兩份，一份給銀行，另一份由門店

4、保管。67891.銀行收據(jù)報表五.金融室銀行換零業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范流程圖6六、步驟 步驟1：每周收銀內(nèi)勤聯(lián)系銀行確定換零金額，并提前一天將換零款交給銀行。步驟2：收銀內(nèi)勤將換零金額登記在銀行換零單。步驟3：收銀內(nèi)勤準(zhǔn)備換零錢款。步驟4：收銀內(nèi)勤接受銀行換零須核實銀行安保身份。步驟5：收銀內(nèi)勤清點換零錢款。步驟6：收銀內(nèi)勤將換零款入大零錢保險柜。步驟7：一旦和銀行安保確認(rèn)換零款必須在文件上簽字一式兩份。一份給銀行，另一份由門店保管。7步驟8：收銀內(nèi)勤將銀行實際換零款輸入后臺管理系統(tǒng)中。8.1.在金融室菜單上選擇門店/保險柜結(jié)算/銀行收據(jù),會跳出銀行收據(jù)對話框。8.2.在收據(jù)頁面上從保險柜下拉列表上選擇

5、大零錢 保險柜。8.3.在銀行下拉菜單上選擇銀行。8.4.輸入?yún)⒖继枺▍⒖继栐诖婵钌希?.5.雙擊信息列單上的“現(xiàn)金”或選中“現(xiàn)金”單 擊 “編輯”。8.6.確定交易日期是收據(jù)上出具的日期。 8.7.點擊加號（+）增加輸入的錢款。點擊減號（-） 除去錯誤的數(shù)據(jù)。點擊“調(diào)整”取消這個部分的所 有的輸入內(nèi)容，重新輸入新的數(shù)據(jù)。8.8.按“Tab”鍵或雙擊輸入值,選中數(shù)量欄中您想要修 改的數(shù)值。8.9.在數(shù)量欄上鍵入紙幣或硬幣的量。 8.10.在屏幕下方點擊“OK”查看總值。88.11. 如果您要修改換零的數(shù)據(jù)，點擊“編輯”。 您可以增加，減少或重新輸入一個新的數(shù) 據(jù)。8.12. 點擊“日志”鍵核

6、對這個部分的輸入情況。 當(dāng)您點擊 “應(yīng)用” 鍵“日志”即消失。8.13.點擊“應(yīng)用”。點擊“是”表示確認(rèn)。8.14.自動打印銀行收據(jù)報表。 8.15.在應(yīng)用之后，若您要修改輸入內(nèi)容，首先您應(yīng)選 擇“減”去您要做出修改的數(shù)值，然后重新輸入 正確的換零數(shù)量。步驟8：收銀內(nèi)勤將銀行實際換零款輸入后臺管理系統(tǒng)中。9步驟9：核對銀行收據(jù)報表。9.1.銀行收據(jù)報表 9.1.1.一旦開出收據(jù)，銀行收據(jù)系統(tǒng)就會 自動打印銀行收據(jù)報表。因為系統(tǒng) 不會存檔故無法預(yù)覽銀行收據(jù)報 表。 9.1.2.銀行收據(jù)報表顯示從銀行轉(zhuǎn)移至金 融室的錢款。 107.1.銀行換零單注:一張A4紙可印4份表單七、附件117.2.銀行收據(jù)報表。1.辦理日期4.收到保險柜的錢款3.辦理參考號2.辦理者用戶名5.提供錢款的銀行錢款描述錢款編號數(shù)