中國神華煤礦 09承包商合同款支付審批程序_SDCL-1PCD-PP-015

1、中國神華煤制油神華集團SHENHUA GROUPCHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD.密級: 秘密 機密 絕密文件編號: SDCL-1PCD-PP-015神華煤直接液化工程承包商合同進度款審批程序0發(fā)表使用版號用途描述編制人審核人評審人審定人批準人執(zhí)行日期主編部門：工程管理控制部參編人：目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc112037842 1目的 PAGEREF _Toc112037842 h 2 HYPERLINK l _Toc112037843 2適用范圍 PAGEREF _Toc112037843

2、 h 2 HYPERLINK l _Toc112037844 3工程進度款審批工作流程 PAGEREF _Toc112037844 h 2 HYPERLINK l _Toc112037845 4工程量審批 PAGEREF _Toc112037845 h 3 HYPERLINK l _Toc112037846 5進度審批 PAGEREF _Toc112037846 h 4 HYPERLINK l _Toc112037847 6進度款審批 PAGEREF _Toc112037847 h 4 HYPERLINK l _Toc112037848 7附件格式和文件管理 PAGEREF _Toc11203

3、7848 h 4 HYPERLINK l _Toc112037849 8進度款申請表的審批 PAGEREF _Toc112037849 h 5 HYPERLINK l _Toc112037850 9其它工程工程付款 PAGEREF _Toc112037850 h 5 HYPERLINK l _Toc112037851 10資金方案申報 PAGEREF _Toc112037851 h 5說明:本文件解釋權(quán)在工程管理控制部。目的為更有效標準和統(tǒng)一承包商合同進度款審批程序和資金方案申報,特編制本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于神華煤直接液化工程。施工工程量審批報告2份監(jiān)理公司工程進度款審批工作流程工程組專

4、業(yè)工程師施工包括HSE和質(zhì)量承包商設(shè)計、采購工程量審批報告2份批準后的工程量審批報告工程組進度控制經(jīng)理以批準的當月工程量計算的進度報告批準后的進度報告工程組費用控制經(jīng)理以批準的當月進度計算的當月工程進度款批準的當月工程進度款工程經(jīng)理 按中煤油2005125號和126號文執(zhí)行財務(wù)部付 款工程量審批設(shè)計工程量審批承包商每月26日將截至日期為當月25日下午16:00時統(tǒng)計的“設(shè)計工程量審批報告報直接液化工程組審批?！霸O(shè)計工程量審批報告紙介質(zhì)一式兩份,電子版一份。按承包合同所附程序文件?神華煤直接液化工程工程進度控制程序?要求，文件包括“設(shè)計進度檢測狀態(tài)表。工程組設(shè)計協(xié)調(diào)經(jīng)理組織相關(guān)設(shè)計專業(yè)工程師對承

5、包商的“設(shè)計工程量審批報告進行審批，要求專業(yè)工程師確認，設(shè)計協(xié)調(diào)經(jīng)理批準。簽字批準的“設(shè)計工程量審批報告一份轉(zhuǎn)交工程組的進度控制經(jīng)理，一份返給承包商。采購工程量審批承包商每月26日將截至日期為當月25日下午16:00時統(tǒng)計的“采購工程量審批報告報工程組審批。 “采購工程量審批報告紙介質(zhì)一式兩份，電子版一份。按承包合同所附程序文件?神華煤直接液化工程工程進度控制程序?要求并根據(jù)不同階段，要求有具體化的設(shè)備、材料訂購數(shù)量，當月采購進度款。文件包括“采購進度檢測狀態(tài)表、采購合同首頁，合同法人簽署頁、帶小簽的合同價款頁以及驗證采購實際狀態(tài)的證據(jù)如：制造廠進度檢測表、出廠檢驗報告復(fù)印件、發(fā)貨裝箱單復(fù)印件

6、、提貨單復(fù)印件、開箱檢驗報告復(fù)印件等。采購協(xié)調(diào)經(jīng)理組織相關(guān)專業(yè)工程師審核采購進度和采購合同實際完成狀況，要求專業(yè)工程師確認，采購協(xié)調(diào)經(jīng)理批準。簽字批準的“采購工程量審批報告 一份轉(zhuǎn)交工程組的進度控制經(jīng)理，一份返給承包商。施工工程量審批每月26日承包商將監(jiān)理公司批準的截至日期為當月25日下午16:00時統(tǒng)計的“施工工程量審批報告報工程組審批?！笆┕すこ塘繉徟鷪蟾?紙介質(zhì)除“施工工程量審批報告首頁一式三份外，其余一式兩份，電子版一份。按合同所附程序文件?神華煤直接液化工程工程進度控制程序?要求，文件包括“施工進度檢測狀態(tài)表。施工協(xié)調(diào)組織相關(guān)專業(yè)工程師對已完工程的實物工程量進行確認，要求專業(yè)工程師確

7、認，施工協(xié)調(diào)經(jīng)理批準。簽字批準的“施工工程量審批報告經(jīng)HSE經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理簽字審核后，一份轉(zhuǎn)交工程組的進度控制經(jīng)理，一份返給承包商，另外一份“施工工程量審批報告首頁作為監(jiān)理確認憑證將來提交給財務(wù)部。進度審批承包商根據(jù)批準的“設(shè)計工程量審批報告、“采購工程量審批報告和“施工工程量審批報告分別編制“設(shè)計單元進度報告、“設(shè)計專業(yè)進度報告、“采購單元進度報告、“采購專業(yè)進度報告、“施工單元進度報告和“施工區(qū)域進度報告報工程組進度控制經(jīng)理審批。報告紙介質(zhì)一式兩份，電子版一份。經(jīng)進度控制經(jīng)理簽字批準的進度報告一份轉(zhuǎn)交工程組的費用控制經(jīng)理，一份返給承包商。進度款審批承包商按批準的“設(shè)計單元進度報告、“設(shè)計專

8、業(yè)進度報告、“采購單元進度報告、“采購專業(yè)進度報告、“施工單元進度報告和“施工區(qū)域進度報告計算當月進度款，編制“進度款審批表報工程組費用控制經(jīng)理審批。報告紙介質(zhì)一式三份，電子版一份。經(jīng)費用控制經(jīng)理簽字批準的“進度款審批表兩份轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，一份返給承包商。附件格式和文件管理附件格式設(shè)計工程量審批報告首頁設(shè)計工程量審批報告設(shè)計進度報告首頁設(shè)計單元進度報告設(shè)計專業(yè)進度報告采購工程量審批報告首頁采購工程量審批報告采購進度報告首頁采購單元進度報告采購專業(yè)進度報告施工工程量審批報告首頁施工工程量審批報告施工進度報告首頁施工單元進度報告施工區(qū)域進度報告工程進度款審批表文件管理凡已批準的承包商原件由工程經(jīng)理組

9、織在工程組存檔，其他部門如需要，經(jīng)工程經(jīng)理批準后可以復(fù)印。進度款申請表的審批工程經(jīng)理將簽字批準的“工程進度款審批表和“施工工程量審批報告首頁報煤制油公司財務(wù)部。財務(wù)部按煤制油2005125號和126號文規(guī)定在七個工作日內(nèi)審批、支付工程進度款。其它工程工程付款每月26日，由職能部門按所附“合同進度款申請表格式編制，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，報財務(wù)部。資金方案申報承包商資金方案申報每月18日承包商將下月資金方案報工程組費用控制經(jīng)理，經(jīng)工程經(jīng)理批準后，報工程管理控制部核準。其它資金方案申報其它資金方案，按部門分工由相應(yīng)的職能部門編制本部門資金需要方案，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，報工程管理控制部核準。資金方案的批準工

10、程管理控制部將費用控制主管將核準后的資金需求方案經(jīng)工程管理控制部經(jīng)理會簽后，報工程主任批準。工程主任批準后的資金方案作為財務(wù)部下月資金籌措的依據(jù)。具體付款按批準的“合同進度款申請表為準。附“合同付款方案申請表。工程進度款審批表裝置/單元名稱裝置/單元號合 同 名 稱合同號區(qū)域工程組名稱承包商名稱工程承包商上報業(yè)主最終確認本期完成 累計完成進度(%)金額萬元進度(%) 金額萬元 本期 進度(%)本 本期金額 萬元 累計金額萬元總進度和總金額(S1)C1=(C2+C3+C4+C7+C8+C9-C5-C6)其中: 設(shè)計(S2)C2=S2*設(shè)計總費用采購(S3)C3施工(S4)C4=S4*施工總費用進

11、度款抵押(1-3%)(S5)C5=抵押百分比*合同總費用“A、“B類罰款(S6)C6=延期天數(shù)*合同規(guī)定每天罰款額工程管理費及稅費C7=S1*工程管理費及稅費合同費用總額現(xiàn)場效勞及培訓(xùn)費C8:承包商提供相關(guān)支持性文件并經(jīng)業(yè)主有關(guān)部門審核簽字其它保險、臨時設(shè)施等C9:承包商提供相關(guān)支持性文件并經(jīng)業(yè)主有關(guān)部門審核簽字預(yù)付款抵扣質(zhì)保金抵扣工程費用控制經(jīng)理 工程合同經(jīng)理工程經(jīng)理中 國 神 華 煤 直 接 液 化 項 目CHINA SHENHUA DIRECT COAL LIQUEFACTION PROJECT 文件編號: SDCL-1XXX-MRPWRP-XXX-XXX 合同編號: SDCL-1COM

12、-XXX/CO-XXXXX 承包商名稱: 神華煤直接液化工程 設(shè)計工程量報告承包商 年 月 日審批 工藝： 配管： 設(shè)備： 機械： 爐子： 結(jié)構(gòu)： 建筑： 暖通： 儲運： 熱工：化驗分析: 電氣： 儀表：設(shè)計協(xié)調(diào)經(jīng)理: 年 月 日承包商LOGO設(shè)計工程量表中 國 神 華 煤 直 接 液 化 項 目CHINA SHENHUA DIRECT COAL LIQUEFACTION PROJECT 文件編號: SDCL-1XXX-MRPWRP-XXX-XXX 合同編號: SDCL-1COM-XXX/CO-XXXXX 承包商名稱: 神華煤直接液化工程 設(shè)計進度報告承包商 年 月 日審批 控制經(jīng)理: 年 月

13、 日中 國 神 華 煤 直 接 液 化 項 目CHINA SHENHUA DIRECT COAL LIQUEFACTION PROJECT 文件編號: SDCL-1XXX-MRPWRP-XXX-XXX 合同編號: SDCL-1COM-XXX/CO-XXXXX 承包商名稱: 神華煤直接液化工程 采購工程量報告承包商 年 月 日審批 配管： 設(shè)備： 機械： 爐子： 材料： 暖通： 儀表： 電氣：化驗分析: 采購協(xié)調(diào)經(jīng)理: 年 月 日承包商LOGO采購工程量審批表中 國 神 華 煤 直 接 液 化 項 目CHINA SHENHUA DIRECT COAL LIQUEFACTION PROJECT 文

14、件編號: SDCL-1XXX-MRPWRP-XXX-XXX 合同編號: SDCL-1COM-XXX/CO-XXXXX 承包商名稱: 神華煤直接液化工程 采購進度報告承包商 年 月 日審批: 控制經(jīng)理: 年 月 日承包商LOGO 控制經(jīng)理 工程經(jīng)理采購合同款審批表中 國 神 華 煤 直 接 液 化 項 目CHINA SHENHUA DIRECT COAL LIQUEFACTION PROJECT 文件編號: SDCL-1XXX-MRPWRP-XXX-XXX 合同編號: SDCL-1COM-XXX/CO-XXXXX 承包商名稱: 神華煤直接液化工程 施工工程量報告承包商 監(jiān)理 公章 公章 年 月 日 年 月 日審批 管道： 設(shè)備： 機械： 爐子： 結(jié)構(gòu)： 暖通： 儀表： 電氣： 施工協(xié)調(diào)經(jīng)理: 質(zhì)量經(jīng)理： HSE經(jīng)理： 年