erporacleebsap付款的管理

1、AP付款的管理 創(chuàng)建日期:2007.9.28確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0發(fā)票錄入結(jié)束，驗(yàn)證通過或在經(jīng)過審批就可以進(jìn)入付款階段總流程中：付款處理的整個(gè)流程：支付的方式一般有人工支付、快速支付、支付批處理還有票據(jù)支付按照支付的金額來分，有部分支付，全額支付、遠(yuǎn)期支付人工、全額、快速付款的區(qū)別： 人工付款：第一步：進(jìn)入付款屏幕應(yīng)付 付款錄入付款第二步：輸入付款類型、銀行帳戶、付款額、供應(yīng)商名稱等付款信息類型：選擇“人工”，選擇“快速”是對(duì)一張發(fā)票的全額支付；銀行賬號(hào)：進(jìn)行選擇，注意一定要選擇實(shí)際付款銀行的賬號(hào)；支付日期：實(shí)際付款日期；供應(yīng)商名稱、編號(hào)：錄入供應(yīng)商信息；付款金額：錄入實(shí)際付款金

2、額； 第三步：點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”選擇需要支付的發(fā)票注意：1：右上角的“付款額”與“合計(jì)”金額應(yīng)相等。2：此時(shí)系統(tǒng)中還沒有產(chǎn)生付款憑證。3：一張付款可支付一張發(fā)票，也可同時(shí)支付幾張發(fā)票。但是一張付款單只能對(duì)一張發(fā)票支付一次，系統(tǒng)控制不允許一張發(fā)票在同一個(gè)付款單中反復(fù)支付。4：回到“付款界面”，點(diǎn)擊“活動(dòng)”，選擇“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”。（點(diǎn)擊“確定”，此時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)中正式產(chǎn)生付款憑證，但總帳中還沒有該筆付款憑證的記錄。需要作到過帳處理后，才可將此憑證傳送總帳）分錄：借：應(yīng)付帳款-供應(yīng)商貸：銀行存款-X帳戶5：注意直接付款要求具有等額發(fā)票核銷才能實(shí)現(xiàn)付款掛賬。（也就是發(fā)票金額必須大于或等于付款金額）第

3、四步：“付款金額”輸入實(shí)際的付款額，保存。付款的紅沖如果付款發(fā)票選擇錯(cuò)誤，需對(duì)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖，可點(diǎn)擊“沖銷付款”，然后再選擇正確的發(fā)票。付款的撤銷付款錄入付款如果付款后需要取消，查找到需要取消的付款，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，選取“撤銷”，保存。應(yīng)付支付方式：支付方式定 義支票給供應(yīng)商的付款票據(jù)Clearing公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔電子資金轉(zhuǎn)帳通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行遠(yuǎn)期付款要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)手工遠(yuǎn)期付款供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)電匯聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行批付款：批付款是對(duì)到期日的發(fā)票一次性地支付，可按發(fā)票批和支付組來

4、建立付款批，不需要像手工付款時(shí)每一次付款都要選擇核銷的發(fā)票，簡(jiǎn)化工作量，一般用于費(fèi)用類發(fā)票的付款。第一步：建立付款批付款錄入付款批批名：手工輸入可按四位年+兩位月+兩位流水號(hào)付款日期：實(shí)際付款日期；發(fā)票批名：將要整批支付的發(fā)票批名稱供應(yīng)商名稱：錄入供應(yīng)商信息；支付組：發(fā)票付款帳戶標(biāo)識(shí) 銀行帳戶：實(shí)際付款的銀行帳戶第二步：格式化付款點(diǎn)擊“活動(dòng)”，選擇“格式化付款”狀態(tài)變?yōu)椤耙迅袷交钡谌剑捍_認(rèn)付款批狀態(tài)：選擇“打印”；至： 根據(jù)付款的發(fā)票數(shù)量，手工給定的付款單據(jù)號(hào)。狀態(tài)變?yōu)椤按_認(rèn)”撤銷付款批第一步：查找將要撤銷的付款批付款錄入付款批F11輸入查詢條件，點(diǎn)擊“付款”第二步：撤銷付款批1、點(diǎn)擊“活

5、動(dòng)”2、選擇“撤銷”注意總帳日期注意：付款批的撤銷是對(duì)一個(gè)付款批包含的所有發(fā)票付款的撤銷，不能只撤銷其中的某一張發(fā)票。成批付款：成批付款是一種快速付款方式，錄入付款單頭信息后，“搜索發(fā)票”查找界面，可查找發(fā)票類型、編號(hào)以及系統(tǒng)自動(dòng)核銷發(fā)票時(shí)的優(yōu)先順序（如發(fā)票批、發(fā)票日期、到期日等），系統(tǒng)自動(dòng)按照以上條件和核銷順序，將該供應(yīng)商未核銷完的發(fā)票選出并默認(rèn)付款金額，用戶確認(rèn)無誤后保存即可完成付款，成批付款主要用于業(yè)務(wù)量較大的材料發(fā)票付款。第一步：付款信息的錄入類型：系統(tǒng)默認(rèn)為“快速”銀行賬號(hào)：進(jìn)行選擇，注意選擇實(shí)際付款的銀行的賬戶；支付日期：實(shí)際付款日期；供應(yīng)商名稱、編號(hào)：錄入供應(yīng)商信息；付款金額：錄

6、入實(shí)際付款金額； 第二步：查找付款發(fā)票2、點(diǎn)擊“成批支付”查找發(fā)票1、點(diǎn)擊此按鈕彈出選擇發(fā)票界面可輸入查詢條件對(duì)查找到的指定發(fā)票進(jìn)行支付，否則將按設(shè)置的優(yōu)先付款順序，系統(tǒng)自動(dòng)選擇全部的有應(yīng)付余額的發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的付款額自動(dòng)選擇發(fā)票，計(jì)算發(fā)票的支付額，也可以手工對(duì)系統(tǒng)選定的發(fā)票進(jìn)行調(diào)整，點(diǎn)擊“確定”完成付款。成批付款撤銷付款錄入成批付款查找付款，點(diǎn)擊“活動(dòng)”，選擇“撤銷”，可參照撤銷付款批的步驟。付款管理零付款：用貸項(xiàng)或借項(xiàng)通知單紅沖應(yīng)付發(fā)票后，這些貸項(xiàng)或借項(xiàng)通知單狀態(tài)仍為“未付”，在對(duì)應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行帳齡分析時(shí)，依然會(huì)包括這些貸項(xiàng)或借項(xiàng)通知單及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票。因此，必須在“付款”窗口，對(duì)這

7、些貸項(xiàng)或借項(xiàng)通知單及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行“零付款”，使它們狀態(tài)變?yōu)椤耙迅丁?，從而，達(dá)到結(jié)清目的。 付款管理虛擬付款 ：實(shí)務(wù)中，企業(yè)的應(yīng)付帳款可以通過非貨幣方式結(jié)清，為此，需要在系統(tǒng)中設(shè)置虛擬銀行帳戶及其對(duì)應(yīng)的GL帳戶，實(shí)現(xiàn)虛擬付款。 付款流程中要注意的事項(xiàng)：付款控制和付款方式付款控制：必需針對(duì)發(fā)票進(jìn)行付款。付款方式: 快速、手工、付款批禁止重復(fù)付款不可對(duì)同一發(fā)票重復(fù)付款單獨(dú)付款選項(xiàng)停止付款可對(duì)任何付款進(jìn)行止付，然后選擇是否沖銷此付款還是釋放停止。撤消付款系統(tǒng)可自動(dòng)撤消付款，并反沖己經(jīng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄。在撤消付款后，仍可對(duì)發(fā)票進(jìn)行重新付款、掛起發(fā)票和取消發(fā)票必須指明付款是針對(duì)哪個(gè)供應(yīng)商的，對(duì)某個(gè)供應(yīng)商的付款只能核銷其名下的