T6用友通教程培訓(xùn)課件(PPT 77頁)

1、T6用友通財務(wù)業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)品培訓(xùn)溫州升華軟件有限公司第1頁，共77頁。一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第2頁，共77頁。總體概述入庫單出庫單采購發(fā)票銷售發(fā)票記賬銷售管理采購管理庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財務(wù)報表應(yīng)收管理現(xiàn)金銀行應(yīng)付管理總賬系統(tǒng)財務(wù)分析第3頁，共77頁。一、基礎(chǔ)檔案及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)科目期初存貨期初客、供期初初始化檔案建立部門及人員結(jié)算方式存貨分類及檔案客戶分類及檔案供應(yīng)商分類及檔案倉庫收發(fā)類別采購類型銷售類型與存貨科目設(shè)置相關(guān)與存貨對方科目設(shè)置相關(guān)第一步第二步第4頁，共77頁。二、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購入庫開票結(jié)算掛賬銷售發(fā)貨開票出庫掛賬

2、采購入庫開票結(jié)算自動完成銷售發(fā)貨開票出庫自動完成選擇合適的業(yè)務(wù)流程：適合標(biāo)準(zhǔn)流程企業(yè)：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、有暫估入庫業(yè)務(wù)3、有費(fèi)用分?jǐn)傄筮m合優(yōu)化流程企業(yè)：1、以入庫、發(fā)貨單為掛賬依據(jù)2、無暫估入庫業(yè)務(wù)3、不進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票第5頁，共77頁。一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第6頁，共77頁。總賬核算流程開始會計期（審核）、出納簽字生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期憑證記帳常用分錄 憑證引入錄入憑證憑證回沖轉(zhuǎn)賬憑證輔助項目處理 現(xiàn)金流量憑證拆分第7頁，共77頁?？傎~主要功能輔助核算項目的完整實現(xiàn)對項目、客戶、部門、個人、存貨、現(xiàn)金流量等的精細(xì)核算第8頁，共77

3、頁?？傎~主要功能常用憑證制作與調(diào)用第9頁，共77頁?？傎~主要功能轉(zhuǎn)賬時可包含未記賬憑證第10頁，共77頁?？傎~主要功能自動記賬、登錄賬薄憑證未審核可記賬第11頁，共77頁。固定資產(chǎn)核算流程資產(chǎn)采購單個增加成批增加成批增加單個增加在建工程轉(zhuǎn)入資產(chǎn)卡片管理折舊計提及分配固定資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)變動資產(chǎn)減少憑證處理原值增加、減少累計折舊調(diào)整凈殘值（率）調(diào)整折舊方法調(diào)整使用年限、工作量調(diào)整使用狀況、類別調(diào)整部門轉(zhuǎn)移計提（轉(zhuǎn)回）減值準(zhǔn)備第12頁，共77頁。固定資產(chǎn)可隨時錄入，但開始使用日期必須在當(dāng)月之前期初卡片錄入期初卡片可通過系統(tǒng)工具快速導(dǎo)入第13頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能固定資產(chǎn)新增、成批復(fù)制第14

4、頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能可批量減少，已減少資產(chǎn)當(dāng)月可撤消，并計提當(dāng)月折舊固定資產(chǎn)減少可按條件成批處理第15頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能資產(chǎn)變動一、資產(chǎn)在使用過程中，發(fā)生下列情況時，原值可以變動：1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價； 2、增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備；3、將固定資產(chǎn)的一部分拆除；4、根據(jù)實際價值調(diào)整原來的暫估價值；5、發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價值有誤的。二、使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計提折舊。三、折舊方法調(diào)整時：1、所屬類別是總提折舊的資產(chǎn)調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊”;2、所屬類別是總不提折舊的資產(chǎn)折舊方法不能調(diào)整;3、進(jìn)行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)調(diào)整的當(dāng)月就按

5、調(diào)整后的折舊方法計提折舊。四、凈殘值（率）調(diào)整時，調(diào)整后凈殘值必須小于凈值。五、工作總量調(diào)整時，調(diào)整后的工作總量不能小于累計用量。六、累計折舊調(diào)整時，原值調(diào)整后的累計折舊必須保證大于等于凈殘值。七、資產(chǎn)類別調(diào)整時，調(diào)整后的類別和調(diào)整前的類別的計提屬性必須相同。八、變動單不能修改，只有在當(dāng)月可刪除重做。第16頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能折舊提取當(dāng)月未制單前可重復(fù)計提折舊，并對折舊額做調(diào)整第17頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能折舊分配制單時對于科目及輔助項相同的可進(jìn)行合并第18頁，共77頁。工資核算流程計件工資統(tǒng)計工資變動工資分錢清單扣繳所得稅銀行代發(fā)工資分?jǐn)偟?9頁，共77頁。工資主要功能工資變

6、動工資計算、匯總，結(jié)賬后不能修改工資變動、替換及快速篩選人員檔案、數(shù)據(jù)可快速導(dǎo)入第20頁，共77頁。工資主要功能工資分錢清單第21頁，共77頁。工資主要功能扣稅依據(jù)，根據(jù)實際設(shè)置扣繳所得稅第22頁，共77頁。工資主要功能工資分?jǐn)偟?3頁，共77頁。一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第24頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理1、會計核心：采購成本確定、應(yīng)付帳2、業(yè)務(wù)核心：采購進(jìn)度控制、采購過程精細(xì)管理采購入庫單供應(yīng)商采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)付賬款自動生成訂單手工錄入訂單最高進(jìn)價控制最高庫存控制倉庫權(quán)限控制付款單總賬材料庫領(lǐng)用、調(diào)撥會計信息自動傳到總賬第25頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理會計管理核心

7、采購成本確定支持自動結(jié)算支持手工結(jié)算，包含對多對多結(jié)算的支持支持費(fèi)用分?jǐn)偅咙c）支持暫估處理：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差結(jié)算進(jìn)度控制：在途物資、貨到票未到、票到貨未到、結(jié)算統(tǒng)計等增值稅抵扣應(yīng)付帳采購發(fā)票確定應(yīng)付款應(yīng)付單確定其它應(yīng)付款付款單對應(yīng)付款和其它應(yīng)付款進(jìn)行核銷，支持異幣種核銷、優(yōu)惠，支持按單據(jù)、按明細(xì)沖銷（亮點）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點）第26頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)管理核心采購進(jìn)度確定采購訂單執(zhí)行表采購統(tǒng)計表貨到票未到、票到貨未到、在途物資采購過程精細(xì)控制價格管理最高進(jìn)價控制倉庫權(quán)限控制庫存量控制第27頁，共77頁。采購流程標(biāo)準(zhǔn)流程：優(yōu)化流程：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、可進(jìn)行

8、暫估入庫業(yè)務(wù)處理3、可進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、入庫單保存自動生成發(fā)票并結(jié)算2、不能處理暫估入庫業(yè)務(wù)3、不能進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票采購訂單采購入庫采購發(fā)票采購結(jié)算應(yīng)付/現(xiàn)付采購訂單采購入庫應(yīng)付/現(xiàn)付第28頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫票貨結(jié)算掛賬或付款1、貨、票同時到達(dá)同時處理第29頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫票到結(jié)算掛賬或付款2、貨、票不同時到達(dá)的處理（當(dāng)月）貨先到票后到（壓單即入庫單不記賬）票先到貨后到（壓票）合同（訂單）財務(wù)確認(rèn)收票倉庫確認(rèn)入庫結(jié)算掛賬或付款第30頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)暫估入庫財務(wù)確認(rèn)收票（跨月）結(jié)算暫估

9、處理3、貨先到票后到（跨月）月初回沖單到補(bǔ)差單到回沖第31頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫貨物發(fā)票費(fèi)用發(fā)票手工結(jié)算4、采購費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用發(fā)票與貨物同到時的處理合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用折扣結(jié)算費(fèi)用發(fā)票后到時的處理第32頁，共77頁。 應(yīng)付流程應(yīng)付款流程供應(yīng)商往來明細(xì)帳、供應(yīng)商往來總帳、供應(yīng)商往來余額帳采購發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)付單付款單期初匯兌損益應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付第33頁，共77頁。會計核心-采購成本確認(rèn)采購成本確認(rèn)第34頁，共77頁。會計核心-應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理-總帳、明細(xì)帳、單據(jù)、憑證第35頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-采購進(jìn)度控制采購進(jìn)度控制第36頁，共77

10、頁。采購過程精細(xì)控制-進(jìn)貨價格控制控制最高進(jìn)價，降低采購成本最高進(jìn)價控制第37頁，共77頁。采購過程精細(xì)控制-庫存量控制避免庫存積壓，減少資金占用控制最高庫存量第38頁，共77頁。銷售和應(yīng)收管理銷售發(fā)貨單客戶銷售發(fā)票應(yīng)收賬款銷售訂單總賬銷售出庫單收款單客戶 最低報價控制信用控制成品庫1、會計核心：銷售收入成本帳、應(yīng)收帳2、業(yè)務(wù)核心：銷售進(jìn)度控制、銷售過程精細(xì)化管理第39頁，共77頁。銷售與應(yīng)收管理會計管理核心銷售收入成本明細(xì)帳銷售收入銷售成本銷售毛利應(yīng)收帳銷售發(fā)票確定應(yīng)收款應(yīng)收單確定其它應(yīng)收款收款單對應(yīng)收款和其它應(yīng)收款進(jìn)行核銷，支持異幣種核銷和優(yōu)惠（亮點）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點）第40頁，共77頁

11、。銷售與應(yīng)收管理業(yè)務(wù)管理核心銷售進(jìn)度確定銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表發(fā)貨開票收款統(tǒng)計表發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表銷售過程控制價格管理最低售價控制客戶信用控制倉庫權(quán)限控制預(yù)估毛利控制第41頁，共77頁。銷售流程規(guī)范流程：優(yōu)化流程：1、銷售發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收2、銷售出庫確認(rèn)成本3、隨時發(fā)票處理1、發(fā)貨自動生成銷售發(fā)票與銷售出庫單2、不能開據(jù)或更改發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨采購發(fā)票銷售出庫應(yīng)收/現(xiàn)收銷售訂單銷售發(fā)貨應(yīng)收/現(xiàn)收第42頁，共77頁。銷售業(yè)務(wù)流程1、先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時出庫單可審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時出庫單手工生成合同（訂單）業(yè)務(wù)確認(rèn)發(fā)貨財務(wù)確認(rèn)開票倉庫確認(rèn)出庫第43頁，

12、共77頁。 銷售業(yè)務(wù)流程先開票后發(fā)貨財務(wù)確認(rèn)和業(yè)務(wù)確認(rèn)環(huán)節(jié)完全合并業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時出庫單可由發(fā)票審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時出庫單手工根據(jù)發(fā)票生成合同（訂單）財務(wù)確認(rèn)開票業(yè)務(wù)確認(rèn)自動發(fā)貨單倉庫確認(rèn)出庫第44頁，共77頁。應(yīng)收流程應(yīng)收款流程客戶往來明細(xì)帳、客戶往來總帳、客戶往來余額帳銷售發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)收單收款單期初匯兌損益應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收第45頁，共77頁。會計核心-銷售明細(xì)帳第46頁，共77頁。會計核心-應(yīng)收款管理第47頁，共77頁。會計核心-應(yīng)收款管理1、應(yīng)收賬齡分析2、打印催款單防止壞賬發(fā)生，減少損失第48頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-銷售進(jìn)度確

13、定第49頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-銷售進(jìn)度確定第50頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-最低售價控制參照毛利，合理報價最低售價控制合理報價虧損報價第51頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-客戶信用管理及控制實現(xiàn)銷售最大化和快速收款能力信用期間控制信用額度控制第52頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-存貨價格控制第53頁，共77頁。庫存和核算管理業(yè)務(wù)管理核心核心帳目：庫存數(shù)量帳、現(xiàn)存量庫存業(yè)務(wù)管理：各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點、調(diào)撥、BOM配比出庫 貨位、有效期、批次庫存業(yè)務(wù)控制：上下限控制、倉庫權(quán)限、限額領(lǐng)料會計管理核心庫存金額帳多種計價方法：移動平均、加權(quán)平均、個別計價、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、計劃價憑證生成自動生成

14、業(yè)務(wù)憑證第54頁，共77頁。 庫存及核算流程庫存流程核算流程產(chǎn)成品入庫其它出庫單銷售出庫單材料出庫單其它入庫單盤點單采購入庫單庫存帳調(diào)撥單單據(jù)記賬暫估成本處理業(yè)務(wù)憑證月末處理第55頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心帳目-庫存臺帳第56頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心帳目-現(xiàn)存量第57頁，共77頁。業(yè)務(wù)統(tǒng)計-收發(fā)存匯總表實時反映材料的流動狀況，提高周轉(zhuǎn)率第58頁，共77頁。 事前安全的最大最小庫存量控制，實時的庫存預(yù)警業(yè)務(wù)控制-上下限控制第59頁，共77頁。 業(yè)務(wù)控制-倉庫權(quán)限控制第60頁，共77頁。 業(yè)務(wù)控制-限額領(lǐng)料控制第61頁，共77頁。 會計核心-庫存金額帳第62頁，共77頁。生產(chǎn)加工1、實現(xiàn)以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)訂

15、購2、提供采購建議與缺料表3、生產(chǎn)過程監(jiān)控4、成本分配銷售訂單采購建議生產(chǎn)加工單采購訂單成本計算產(chǎn)成品入庫單第63頁，共77頁。生產(chǎn)加工流程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料出庫單生產(chǎn)加工單銷售訂單產(chǎn)成品入庫單成本計算采購建議配比出庫備料缺料表查詢采購訂單第64頁，共77頁。采購建議避免庫存積壓、減少庫存持有成本第65頁，共77頁。生產(chǎn)加工過程監(jiān)控材料領(lǐng)用控制，降低生產(chǎn)成本生產(chǎn)加工進(jìn)度表生產(chǎn)加工明細(xì)表生產(chǎn)加工領(lǐng)料匯總表第66頁，共77頁。生產(chǎn)加工明細(xì)表按定額控制材料領(lǐng)用，降低損耗第67頁，共77頁。生產(chǎn)加工進(jìn)度表實時加工進(jìn)度監(jiān)督，防止延期造成損失第68頁，共77頁。成本分配表成本費(fèi)用項目清晰直觀，便于成本分析第69頁，共77頁。 老 板 通 如何實現(xiàn)全面、實時的掌控企業(yè)支持決策、預(yù)知潛在風(fēng)險第70頁，共77頁。預(yù)警事前、全面、智能將危機(jī)、隱藏風(fēng)險第一時間、直接預(yù)警反映，提高效率，監(jiān)控企業(yè)關(guān)鍵運(yùn)營管理；第71頁，共77頁。業(yè)務(wù)中心銷售信息中心挖掘有價值的客戶、商品、區(qū)域，掌握部門、業(yè)務(wù)員銷售情況，對比歷史銷售指標(biāo)，及時了解銷售發(fā)展趨勢，調(diào)整企業(yè)銷