礦業(yè)公司經(jīng)營管理制度

1、經(jīng)營管理制度1、材料、備件采購管理制度一、管理制度1目的為了實現(xiàn)經(jīng)營部精細化管理，不斷提升管理水平，嚴肅規(guī)章制度 的執(zhí)行，確保生產(chǎn)經(jīng)營的均衡穩(wěn)定與各項經(jīng)營指標的順利完成。 特制 定本辦法。2適用范圍本辦法適用于同洲集團山西公司 xx分公司材料、備件的采購工 作。3職責分工3. 1公司經(jīng)理：負責對采購合同進行審批并執(zhí)行簽署。3. 2經(jīng)營部：負責材料、備件的具體采購工作。對 xx公司生產(chǎn)指揮 中心確認的采購計劃進行實施、合同起草及執(zhí)行、付款申請、質(zhì)量異 議的處理。3. 2. 1部長：負責科室的全面工作，以及對于本部室所屬員工的日 ?？己斯ぷ鳌Ｖ鞴軅淦?、備件采購，兼管大宗原燃料的采購及銷售工 作。對

2、xx公司生產(chǎn)指揮中心確認的采購計劃進行實施、付款申請、 質(zhì)量異議的處理，監(jiān)督月計劃和臨時計劃的實施進度、 價格和程序的 合理性，并負責對大型設(shè)備、大型工具、零固計劃的實施工作；負責 落實對各專業(yè)口考核的審核、監(jiān)督、考核工作；3. 2. 2采購員：負責xx公司生產(chǎn)所需備品 的采購工作3. 2. 2合同管理及到貨驗收員：負責工礦產(chǎn)品買賣合同的管理及備 品備件到貨后的驗收工作3. 3指揮中心：負責材料、備件采購計劃的匯總審核，采購確認單 的審核及到貨驗收的工作。4財務(wù)部：負責采購確認單的審核，合同貨款的確認及審批工作。 二、采購流程三、管理辦法1除有影響到生產(chǎn)的臨時緊急物資計劃，價格在 500以內(nèi)時

3、，經(jīng)請示 領(lǐng)導同意后以口頭合同執(zhí)行，其余所有材料、備件的采購均由合同協(xié) 議形式采購，否則考核50元/次；2需要采購的材料、備件必須有生產(chǎn)指揮中心相關(guān)管理人員簽字認可 的計劃下才能實行，否則考核 50元/次；3材料、備件的詢價工作只有在多渠道的情況下才能找到合適價位的 合格品。對詢價情況及信息要在做出查詢、 分析的情況下出具采購確 認單。未按要求執(zhí)行，考核 50元/次；4材料、備件采購均要在相關(guān)負責人的確認情況下才能采購，否則考核50元/次；5對所采購物品的供貨商情況要做到心中有數(shù)，才能確保資金安全， 盡可能減少預付款方式的采購，出現(xiàn)資金流失，需負全部責任。除負 責追回資金外，要需承擔公司的考核

4、；6對所采購物品的價格要心中有數(shù)，代理產(chǎn)品對原價要多方咨詢，不 得讓公司利益受損，發(fā)現(xiàn)價格偏差要及時處理，如不及時處理使公司 利益繼續(xù)受損根據(jù)情節(jié)考核100元/次，情節(jié)嚴重的報公司處理。對 惡意欺騙的供貨商立即取消供貨資格；7對所簽定的合同要按合同規(guī)定期限及時催貨，保證正常的供貨期， 延誤供貨期影響公司正常生產(chǎn)的材料、備件，考核 50元/天；8對所采購的材料備件質(zhì)量負責，發(fā)現(xiàn)有以次充好的要及時組織更換， 并對供貨商提出警告、索賠、取消供貨資格等處理。否則，根據(jù)情節(jié) 考核100元/次；9要及時對到貨的發(fā)票掛帳，在貨、票齊全無誤情況下，不得以任何理由延誤掛帳，否則出現(xiàn)一次考核50元。對送達的發(fā)票要

5、認真審查， 并做登記、妥善保管，出現(xiàn)票據(jù)丟失，考核 50元/次，并補回所丟失 的發(fā)票；10在辦理掛帳時必須按采購確認單價格核對，定期抽查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，否則考核 50元/次；11必須嚴以律己，不得以各種借口吃、拿、卡、要和接受供貨商的財、物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核500元/次，所接受物品上繳公司紀委。情節(jié) 特別嚴重者，開除廠籍。12部長應嚴格考核本部門其他工作人員的業(yè)績，如出現(xiàn)考核不嚴， 督促不利，每次考核50元。13到貨的材料備件必須及時辦理入庫手續(xù)，不得私自予以發(fā)放，否則所產(chǎn)生的損失由個人承擔，并予以考核 30元/次14采購合同的收集與整理工作，不得出現(xiàn)合同遺失、缺號及斷號現(xiàn)象，否則考核30

6、元/次2、大宗原燃料購銷管理制度一、管理制度1目的為了實現(xiàn)經(jīng)營部精細化管理，不斷提升管理水平，嚴肅規(guī)章制度 的執(zhí)行，確保生產(chǎn)經(jīng)營的均衡穩(wěn)定與各項經(jīng)營指標的順利完成。 特制 定本辦法。2適用范圍本辦法適用于同洲集團山西公司 xx分公司大宗原燃料的購銷工 作。3職責分工公司經(jīng)理：負責對采購合同進行審批并執(zhí)行簽署。經(jīng)營部：負責大宗原燃料的具體購銷工作。對公司下達的原燃料 購銷計劃進行實施、合同起草及執(zhí)行、付款申請、質(zhì)量異議的處理。部長：負責科室的全面工作，以及對于本部室所屬員工的日常 考核工作。主管備品、備件采購，兼管大宗原燃料的采購及銷售工作。 對xx公司生產(chǎn)指揮中心確認的采購計劃進行實施、付款申

7、請、質(zhì)量 異議的處理，監(jiān)督月計劃和臨時計劃的實施進度、價格和程序的合理性，并負責對大型設(shè)備、大型工具、零固計劃的實施工作；負責落實 對各專業(yè)口考核的審核、監(jiān)督、考核工作；副部長：負責大宗原燃料的采購及銷售工作。對 xx公司生產(chǎn) 指揮中心確認的大宗員原燃料經(jīng)營計劃實施采購、銷售及質(zhì)量異議的處理，監(jiān)督月計劃和臨時計劃的實施進度、價格和程序的合理性；負 責落實對原料口考核的審核、監(jiān)督工作；統(tǒng)計及結(jié)算員：負責原燃料進料及產(chǎn)品銷售的統(tǒng)計結(jié)算工作指揮中心：負責對原燃料購銷工作的計劃管理，購銷確認單及結(jié) 算單的審核工作。財務(wù)部：負責購銷確認單及結(jié)算單的審核，合同貨款的確認及審 批工作。質(zhì)檢部：負責原燃料購銷

8、工作的質(zhì)量及數(shù)量檢驗工作二、購銷流程（后附圖）三、管理辦法在原燃料采購中如出現(xiàn)價格嚴重背離市場價格，考核300元/次；按照公司生產(chǎn)安排，組織原燃料采購工作，如出現(xiàn)供料不及時， 導致因斷料而停產(chǎn)，考核200元/次；外銷鐵精粉及球團礦應及時了解市場行情，如銷售價格嚴重背離 市場價格，考核300元/次；按照公司安排，及時組織鐵精粉及球團礦發(fā)運工作，并及時掛賬， 如出現(xiàn)組織不利影響發(fā)運及掛賬不及時，一次考核200元/次；在原燃料進料量及產(chǎn)品銷售的統(tǒng)計工作中，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在生產(chǎn)日報、貨場發(fā)貨量、上站量、檢驗報告、結(jié)算單、化驗單 的匯總上報、驗證、預警工作中，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在

9、外發(fā)球團礦當日將車號、發(fā)貨量、化驗結(jié)果電傳接貨方，了解 貨物到站情況及數(shù)量、質(zhì)量化驗結(jié)果，并與外發(fā)時的化驗單、數(shù)量等 數(shù)據(jù)進行比對，發(fā)現(xiàn)問題及時與接貨方聯(lián)系，如出現(xiàn)失誤，考核 50 元/次；根據(jù)接貨方驗收單，計算出預結(jié)算貨款，積極配合財務(wù)部門開據(jù) 增值稅銷售發(fā)票，結(jié)算貨款，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在月末與汽車運輸隊的票據(jù)核對工作及運輸費的結(jié)算工作，如出 現(xiàn)失誤，考核50元/次；及時收集、匯總、核對所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的票據(jù)，在貨、票齊全 無誤情況下，及時完成結(jié)算工作。對各類票據(jù)要認真審查，并做登記、 妥善保管，出現(xiàn)票據(jù)丟失，考核100元/次，并補回所丟失的票據(jù)； 5.11嚴格按規(guī)定起草原燃料采購及產(chǎn)