出納工作報(bào)告范本

1、出納工作報(bào)告范本在公司工作多年，一直做出納。出納的工作看似平凡簡(jiǎn)單，但要做好并不容易。在日常工作中，我堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目。如果發(fā)現(xiàn)金額不符，我會(huì)及時(shí)上報(bào)，及時(shí)處理；及時(shí)收回所有收入，開具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行；根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成工資等應(yīng)支付資金的支付；堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核(憑證必須經(jīng)過(guò)經(jīng)手人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能支付)，不符合程序的憑證不支付。由于財(cái)務(wù)工作的特殊性，員工在細(xì)節(jié)上一定不能有任何差錯(cuò)，因?yàn)樯杂惺韬鼍蜁?huì)給公司造成巨大損失。所以我把所有的精力和時(shí)間都投入到工作中。在2008年的出納工作中，我沒有犯太大的錯(cuò)誤，也沒有

2、給公司造成過(guò)經(jīng)濟(jì)損失。第二，學(xué)會(huì)積累，提高水平學(xué)習(xí)對(duì)每個(gè)人都很重要，尤其是對(duì)我們的財(cái)務(wù)經(jīng)理。多年的出納工作使我積累了豐富的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有熟練的業(yè)務(wù)操作技能。目前除了日常出納工作外，還兼職公司資金管理、資金預(yù)算、公司貸款管理。負(fù)責(zé)編制公司資本預(yù)算和資本報(bào)表(周報(bào)、月報(bào)、年報(bào))；負(fù)責(zé)跟蹤公司貸款項(xiàng)目，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行還款及利息結(jié)算；協(xié)助經(jīng)理處理項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)，確保公司資金安全及時(shí)歸還；收集信息，對(duì)公司資金分配、計(jì)劃制定、資金運(yùn)作等提出建議和分析。在我看來(lái)，要做好這些工作，不僅要有良好的專業(yè)理論知識(shí)，還要有良好的專業(yè)判斷能力。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，我在政治思想意識(shí)和專業(yè)工作水平上取得了顯著的進(jìn)步。

3、我在提高履職能力和水平方面與時(shí)俱進(jìn)，能夠結(jié)合實(shí)際情況做好履職工作。我完成了財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)任務(wù)，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。俗話說(shuō):“活到老學(xué)到老”，在今后的工作中，我會(huì)更加注重學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，向書本學(xué)習(xí)理論和專業(yè)，通過(guò)學(xué)習(xí)努力提高自己的素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)，從而達(dá)到適合自己崗位的能力和水平。第三，基于自己的職責(zé)，堅(jiān)持不懈的追求很多人都說(shuō):“儲(chǔ)蓄出納是一項(xiàng)繁瑣的工作，有很多工作要做”。雖然我有多年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，但在我的崗位上仍然有很多東西需要學(xué)習(xí)。偶爾還能感受到崗位的艱辛，但不屈的性格決定了我不會(huì)放棄。在處理業(yè)務(wù)中的挫折和挫折時(shí)，我仍然堅(jiān)持盡力克服困難、戰(zhàn)勝自己的原則。出納工作是財(cái)務(wù)部的重要工作。除了業(yè)

4、務(wù)知識(shí)和技能，更重要的是工作態(tài)度和責(zé)任心。在工作中，我力求做到三個(gè)方面:一是端正立場(chǎng)，搞好服務(wù)，消除思想上的懈怠和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范工作行為，認(rèn)真執(zhí)行綜合部的各項(xiàng)制度規(guī)定和工作紀(jì)律。第二，認(rèn)真細(xì)致地做好本職工作。出納工作要細(xì)心、認(rèn)真、無(wú)誤。第三，以良好的工作態(tài)度對(duì)待每一個(gè)人，做到善良、體貼、體貼、溫暖。在工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對(duì)待每一件事，對(duì)待每一項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何一項(xiàng)工作。第四，調(diào)整心態(tài)，坦然面對(duì)在處理工作的時(shí)候，我始終相信一句話:“認(rèn)真去做，就能做好，用心去做，做好”。多年來(lái)，我一直用它來(lái)鼓勵(lì)自己?，F(xiàn)在，面對(duì)新的工作，我會(huì)以一顆火熱的心去對(duì)待我的工作，我相信，如果我用

5、我的熱情和心去做事，我一定能做好會(huì)計(jì)工作。除此之外，要想做好會(huì)計(jì)工作，還需要廣泛的學(xué)習(xí)和深入的研究，這樣才能有一個(gè)真誠(chéng)清醒的政治頭腦和良好的理論水平。只有這樣，我才能真正成為新時(shí)期思想開放的財(cái)務(wù)工作者。出納這幾年的工作讓我明白，一顆平常心對(duì)于提高實(shí)際工作的績(jī)效至關(guān)重要。平靜的心態(tài)讓我們有了更高的眼界，可以更遠(yuǎn)更真實(shí)的看到目標(biāo)。平靜的心態(tài)讓我們更強(qiáng)大，擺脫不必要的自私分心。如果我們站直了沒有欲望，我們就會(huì)有更多的工作動(dòng)力。平靜的心態(tài)讓我們遠(yuǎn)離喧囂。所謂淡泊光明未來(lái)，寧?kù)o深遠(yuǎn)，這就是平靜心境的作用，最簡(jiǎn)潔的表達(dá)！五、總結(jié)不足，加強(qiáng)改進(jìn)回顧過(guò)去的工作，有成績(jī)也有差距。就目前的情況來(lái)看，我的業(yè)務(wù)發(fā)展能

6、力需要加強(qiáng)。目前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)正在蓬勃發(fā)展。此外，當(dāng)前金融環(huán)境復(fù)雜，形勢(shì)嚴(yán)峻，各種影響因素不可預(yù)測(cè)，新情況、新問題層出不窮，新知識(shí)、新科學(xué)不斷涌現(xiàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，他們?nèi)狈W(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。有時(shí)候工作不耐煩，急于求成，努力和措施不夠，需要在以后的工作中不斷改進(jìn)和提高。以后會(huì)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。使自己的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平和工作方法適應(yīng)新形式的要求，努力把自己的財(cái)務(wù)知識(shí)和管理水平提高到一個(gè)新的水平，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下做好各方面的部署和決策。馬奔騰，人做夢(mèng)。人生的意義在于不斷充實(shí)自己，拓展自己，追求自己真正的價(jià)值。人生的真諦在于不斷追求生活中新的、美好的、愉悅

7、的東西。我們要珍惜青春的美好和對(duì)健康進(jìn)步的向往。我們要保持執(zhí)著的追求和激情的渴望。我們要堅(jiān)持自己的夢(mèng)想，讓夢(mèng)想飛翔，迎著風(fēng)雨，努力抖擻翅膀！匯報(bào)人:XXX20 xx年xx月xx日出納述職報(bào)告二:20XX年，我公司各部門取得了可喜的成績(jī)。作為我公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督和管理四個(gè)方面履行了我應(yīng)盡的職責(zé)。在過(guò)去的一年里，在不斷改進(jìn)工作方法的同時(shí)，我成功完成了以下任務(wù):一、日常工作:1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資發(fā)放。2.清理客戶欠款清單，配合各相關(guān)部門完成欠款催收工作。3.查看保險(xiǎn)清單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險(xiǎn)的投保工作。4.在20XX中編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)

8、計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)主管部門。二.其他工作1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備好所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送到辦公室。2.為了迎接審計(jì)部門對(duì)我公司會(huì)計(jì)情況的檢查，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交領(lǐng)導(dǎo)審核。3、根據(jù)公司的部署，做好困難員工的社會(huì)福利活動(dòng)和救濟(jì)工作。在今年的工作中，1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理。2.及時(shí)收回公司收入，開具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，絕不支付現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)支付工資和其他應(yīng)支付的資金。4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格核算(發(fā)票報(bào)銷前必須有經(jīng)手人、接受人、審批人簽字)，不符合程序

9、的發(fā)票不付款。第三，隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，對(duì)自己的工作有了更深入的了解。我的工作可以說(shuō)是簡(jiǎn)單乏味。比如我會(huì)把公司所有的總賬一一登記匯總。巨大的工作量和精準(zhǔn)的會(huì)計(jì)要求讓我不得不小心耐心的操作。一天下來(lái)往往是眼花繚亂的。其次，支付和支付。鑒于個(gè)人客戶的賬期較長(zhǎng)，抵押物賬戶較多，我專門整理記錄。為了及時(shí)了解應(yīng)收賬款，不僅可以保證客戶資金清理的準(zhǔn)確性，還可以及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的買賣。再者，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，各種弊端現(xiàn)象層出不窮。在向我們公司支付貨款時(shí)，由于各種原因，個(gè)人客戶往往支付的貨款較少。經(jīng)常被催促很多次都沒有回復(fù)。所以要經(jīng)常提醒業(yè)務(wù)員盡快追回欠款，以便結(jié)賬。但是業(yè)務(wù)人員在結(jié)賬時(shí)會(huì)遇

10、到各種各樣的困難，會(huì)使賬目無(wú)法順利結(jié)算。一方面是來(lái)自我的催促；另一方面，是來(lái)自客戶的壓力，這使得業(yè)務(wù)人員非常尷尬。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步到來(lái)，學(xué)習(xí)新知識(shí)已經(jīng)變得非常重要。知識(shí)是一片廣闊的海洋。相對(duì)于這片海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)是極其微小的。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理的要求越來(lái)越高，對(duì)財(cái)務(wù)人員的要求也越來(lái)越高。一方面，需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；另一方面，它不斷推出新的金融法律法規(guī)。因此，我們有必要掌握計(jì)算機(jī)操作，學(xué)習(xí)新的金融法規(guī)。也許任何一個(gè)行業(yè)，每個(gè)行業(yè)都有自己的背景和發(fā)展。想要讓自己不被時(shí)代拋棄，就得跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)也是必由之路?？偨Y(jié)一下。在過(guò)去的一年里，我努力工作，得

11、到了回報(bào)。到了中年，跟著感覺走，抓住夢(mèng)想之手，已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)了。認(rèn)真對(duì)待工作，在工作中一絲不茍地執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要認(rèn)真對(duì)待自己的工作，掌握財(cái)務(wù)人員在工作中應(yīng)該掌握的原則。作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，尤其需要把握好制度與人情的分寸感，既不違規(guī)，也不人情世故。只有不斷提高專業(yè)水平，工作才能進(jìn)行得更順利。在即將到來(lái)的oox年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，把工作做得更好。匯報(bào)人:XXX20 xx年xx月xx日!帝國(guó)新聞。第-頁(yè)出納述職報(bào)告iii:各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事好！我從20XX年3月開始在公司工作。在此期間，在公司全體同事的大力支持和其他相關(guān)人員的積極配合下，我和大家同心協(xié)力，腳踏實(shí)地地工作，很好地完成了各項(xiàng)任務(wù)

12、。以下是我過(guò)去一個(gè)月工作和學(xué)習(xí)的簡(jiǎn)要報(bào)告:【/s2/】第一，嚴(yán)格自律，嚴(yán)格要求，遵守規(guī)則和紀(jì)律，團(tuán)結(jié)同志。從來(lái)公司上班開始，我就對(duì)自己要求嚴(yán)格，每天按時(shí)上班；同時(shí)，我能嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，從不做特殊的事情，從不對(duì)公司提出不合理的要求；對(duì)于公司的人事，不管是經(jīng)理還是工人，我都可以做好和他們的團(tuán)結(jié)，不搞無(wú)原則的糾紛，不做不利于團(tuán)結(jié)的事，不說(shuō)不利于團(tuán)結(jié)的話。二.盡職盡責(zé)我在德勝盛置業(yè)有限公司從事財(cái)務(wù)工作，所以從以下幾個(gè)方面做了一些工作:1.嚴(yán)格控制物業(yè)的現(xiàn)金支出。儲(chǔ)備基金應(yīng)嚴(yán)格按照公司發(fā)布的儲(chǔ)備基金管理辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證不予

13、報(bào)銷，財(cái)產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證正常的現(xiàn)金流。2.仔細(xì)檢查后交費(fèi)。費(fèi)用要嚴(yán)格結(jié)算，金額超標(biāo)的費(fèi)用要認(rèn)真審核，并詢問相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要重新開具或拒絕報(bào)銷。3.按時(shí)與出納員核對(duì)賬目，以確保賬目的準(zhǔn)確性。4.正確計(jì)算工資。公司規(guī)定，員工工資嚴(yán)格按照考勤記錄和加班情況正確計(jì)算，員工對(duì)當(dāng)月工資的疑問耐心準(zhǔn)確解釋。如因個(gè)人原因?qū)е聜€(gè)別員工工資計(jì)算有誤，我會(huì)及時(shí)回復(fù)總經(jīng)理，確保員工合法權(quán)益不受損害。5.及時(shí)向總部提交財(cái)務(wù)分析和業(yè)務(wù)分析。及時(shí)準(zhǔn)確地填寫財(cái)務(wù)月報(bào)，監(jiān)督本月經(jīng)營(yíng)收支是否有異常因素。及時(shí)處理財(cái)務(wù)狀況和存在的問題。6.及時(shí)完成總部的其他要求。三.存在的問題在過(guò)去的一個(gè)月里，我

14、圍繞工作職責(zé)做了一些努力，取得了一定的成績(jī)。但是與公司的要求和期望相比，還是存在一些問題和差距，主要是:我在公司的時(shí)間比較短，有些情況還是比較陌生，尤其是對(duì)一些公司的規(guī)定還沒有徹底了解。另外，公司正在逐步走向完善的體系，相關(guān)的業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定的影響。對(duì)于這些問題，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真研究，不斷完善自己。最后我想說(shuō)三點(diǎn):第一，我的述職報(bào)告不全面，有些具體工作沒有討論。希望大家能對(duì)我今天講的內(nèi)容給出更多有價(jià)值的意見。第二，我的工作能夠順利開展并取得良好的效果。首先感謝集團(tuán)二開發(fā)區(qū)會(huì)計(jì)和集團(tuán)總行會(huì)計(jì)的大力支持。他們?cè)谖业墓ぷ髦薪o了我很多幫助。同時(shí)也要感謝公司其他人。沒有你們的支持與合作，我

15、們就不會(huì)有今天的工作。第三，希望大家繼續(xù)支持和配合我在20XX的工作，我會(huì)一如既往的和大家一起工作，為公司取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。匯報(bào)人:XXX20 xx年xx月xx日出納述職報(bào)告四:一、工作總結(jié):在這段時(shí)間里，我主要做了以下工作:1.在公司的安排下，我首先學(xué)會(huì)了辦公室的基本操作，熟悉了公司的日常運(yùn)作流程。我的具體工作包括建立完善的客戶聯(lián)系檔案，整理公司經(jīng)常聯(lián)系的客戶，用紙質(zhì)文檔記錄新客戶的信息，用隨筆轉(zhuǎn)錄記錄。電腦錄入，整理公司內(nèi)部文件，制作電子文檔。2.因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)涉及報(bào)關(guān)報(bào)檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式和規(guī)范等業(yè)務(wù)流程。雖然我的專業(yè)與此有關(guān)，但我從來(lái)沒有做過(guò)實(shí)際操作，

16、所以我在同事的幫助下一步一步地學(xué)習(xí)了各種操作，并根據(jù)公司的實(shí)際情況重組了我的操作思路。3.承擔(dān)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納工作，辦理公司日常費(fèi)用登記，記錄公司營(yíng)業(yè)收入等。每月對(duì)支出和收入進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并記錄在電腦中存檔。二.工作分析:雖然在這段工作中可以看到一些進(jìn)步，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到專業(yè)物流運(yùn)營(yíng)商的水平。綜合分析主要有以下原因:1、沒有工作經(jīng)驗(yàn)，缺乏全面的知識(shí)和技能。雖然我是一名學(xué)習(xí)國(guó)際貨運(yùn)的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，但是我沒有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，沒有社交網(wǎng)絡(luò)，也沒有全面的物流運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。一切從零開始，一切工作都是邊學(xué)邊做，所以業(yè)務(wù)進(jìn)度不是很理想。不應(yīng)該頻繁發(fā)生的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤會(huì)立即導(dǎo)致操作流程的失敗，造成大量時(shí)間和精力

17、的浪費(fèi)。這只能在錯(cuò)誤中成長(zhǎng)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷培養(yǎng)自己各方面的知識(shí)和技能，盡快熟悉公司的日常運(yùn)作。2.缺乏生活經(jīng)驗(yàn)和溝通能力。由于進(jìn)入社會(huì)，沒有足夠的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)，在日常的業(yè)務(wù)接觸中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤。演講時(shí)不時(shí)會(huì)發(fā)生客戶的得與失，所以一定要練習(xí)一定的客戶溝通技巧。3.公司缺乏專業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。我們公司處于起步階段，很多運(yùn)營(yíng)還不成熟，無(wú)法進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。結(jié)果我們公司的營(yíng)業(yè)額停滯不前，看不到相應(yīng)的產(chǎn)出效益。解決辦法是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收其他公司的經(jīng)驗(yàn)，量力而行，專注于我公司擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，增加新客戶。三.個(gè)人總結(jié):在這段時(shí)間里，無(wú)論是思想認(rèn)識(shí)還是工作能力都有了很大的進(jìn)步

18、，但是仍然存在差距和不足，比如需要進(jìn)一步理清工作的整體思路，用最簡(jiǎn)單的方式處理事情，自己的工作要自己去鉆，不要?jiǎng)犹嘈乃迹灰D(zhuǎn)得太快，不要想得太超前，要先去做。我們工作的特點(diǎn)是確保業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確運(yùn)作，并圓滿履行服務(wù)客戶的責(zé)任。從物流工作的性質(zhì)來(lái)看，具有專業(yè)性強(qiáng)、綜合性強(qiáng)、環(huán)節(jié)復(fù)雜、流程細(xì)致、突發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn)。這就要求我們有扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)，全面的知識(shí)積累和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。作為公司的一員，我在物流行業(yè)積累的綜合知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)閯傞_始事業(yè)，沒有成熟的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，又因?yàn)楹笄诠ぷ鞯耐话l(fā)性特點(diǎn)，經(jīng)常要按照領(lǐng)導(dǎo)安排的方案去做。在工作中，經(jīng)常會(huì)遇到很多突發(fā)的業(yè)務(wù)，需要臨時(shí)處理，而且一般都比較緊急，有時(shí)候會(huì)讓我措手不及。這是經(jīng)驗(yàn)不足造成的，只能在以后的工作中積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。四.公司的缺點(diǎn)和未來(lái)的工作計(jì)劃和建議/s2/1.每個(gè)企業(yè)建立和發(fā)展不可缺少的四大資源是:資本資源、物質(zhì)資源、人力資源和信息資源。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制改革和企業(yè)各行各業(yè)的發(fā)展，資本資源、物質(zhì)資源和信息資源已經(jīng)不是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，而影響企業(yè)生存的主要因素是人力資源管理?，F(xiàn)代企業(yè)管理改革=人力資源競(jìng)爭(zhēng)，然后是人才競(jìng)爭(zhēng)?？傊?，如果我們能掌握人才控制，我們就能更好地發(fā)展企業(yè)。所以要做好編制部門崗位(崗位)、崗位職責(zé)、人員分配等工作。因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。2.公司的績(jī)效考核操作