1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

1、1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資66,443,124.5110.60其中：股票66,443,124.5110.602固定收益投資524,509,347.5183.66其中：債券524,509,347.5183.66 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資392,827.410.064買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)15,523,282.932.486其他資產(chǎn)20,112,123.303.217合計(jì)626,980,705.66100.002 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)

2、凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)0.000.00 B采掘業(yè)3,589,950.240.72 C制造業(yè)37,148,714.427.49 C0 食品、飲料1,955,939.030.39 C1 紡織、服裝、皮毛2,489,905.500.50 C2 木材、家具0.000.00 C3 造紙、印刷8,042,202.481.62 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料1,516,601.160.31 C5 電子480,047.580.10 C6 金屬、非金屬5,918,320.051.19 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表11,966,328.062.41 C8 醫(yī)藥、生物制品4,779,370.560.96 C99 其

3、他制造業(yè)0.000.00 D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.000.00 E建筑業(yè)11,760,303.062.37 F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)6,192,149.001.25 G信息技術(shù)業(yè)1,491,884.130.30 H批發(fā)和零售貿(mào)易0.000.00 I金融、保險(xiǎn)業(yè)2,448,187.000.49 J房地產(chǎn)業(yè)870,091.160.18 K社會(huì)服務(wù)業(yè)2,941,845.500.59 L傳播與文化產(chǎn)業(yè)0.000.00 M綜合類0.000.00 合計(jì)66,443,124.5113.393 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基

4、金資產(chǎn)凈值比例（）1601668中國建筑1,688,6327,970,343.041.612600567山鷹紙業(yè)1,179,2457,075,470.001.433600219南山鋁業(yè)321,3534,251,500.190.864600971恒源煤電106,0863,589,950.240.725601618中國中冶649,7053,521,401.100.716600368五洲交通402,0083,055,260.800.627600999招商證券83,3002,448,187.000.498600312平高電氣145,4672,241,646.470.459300039上海凱寶55,72

5、82,117,664.000.4310601107四川成渝249,0392,081,966.040.424 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券25,412,688.005.122央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券427,348,637.9086.155企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債71,748,021.6114.467其他-8合計(jì)524,509,347.51105.745 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）111105109懷化

6、債416,36642,011,329.408.47209804709滁交基債400,00040,480,000.008.16309804309鹽國資債400,00039,964,000.008.06412298409六城投384,88038,757,416.007.81512298809渝隆債334,39033,639,634.006.786報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)序號權(quán)證代碼權(quán)證名稱數(shù)量（份）公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)15800

7、27長虹CWB1128,543392,827.410.088 投資組合報(bào)告附注8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，且在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。8.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金354,311.572應(yīng)收證券清算款2,920,436.523應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息15,541,411.525應(yīng)收申購款1,295,963.696其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)20,112,123.308.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（）1110003新鋼轉(zhuǎn)債85,299.600.022110078澄星轉(zhuǎn)債3,685,466.400.743110567山鷹轉(zhuǎn)債7,918,806.001.604110598大荒轉(zhuǎn)債3,457,586.800.705125709唐鋼轉(zhuǎn)債3,637,672.490.736125960錫業(yè)轉(zhuǎn)債11,433,533.322.308.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈