2014挑戰(zhàn)杯參賽創(chuàng)業(yè)計劃

1、創(chuàng)業(yè)計劃心之所向 身之前行馬上行項目創(chuàng)業(yè)計劃書馬上行旅游二一四年三月編制目 錄1、概要52、公司描述62.1 公司.62.2 公司名稱與結構62.3 公司性質62.4公司定位7企業(yè)文化7公司使命7公司精神7公司價值觀7服務理念72.6 公司發(fā)展.82.6.1 前期（1-2 年）82.6.2 中期（3-5 年）8公司管理9組織結構9部門職責93、產(chǎn)品與服務114、市場分析124.1 政策4.1.1.12學生創(chuàng)業(yè)基金124.1.2 高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)證124.2 消費者心理分析134.2.1 需要的多樣性和差異性134.2.2 需要的層次性和發(fā)展性134.3 市場需求144.4SWOT.144.5 目

2、標市場154.6 市場定位154.7 服務定價155、財務分析165.1股本結構與規(guī)模165.2籌辦期間費用.165.3收入費用.175.3.15.3.2.17.17收入成本費用5.4預計財務報表18利潤表18現(xiàn)金流量表19資產(chǎn)負債表205.5主要財務指標分析21心之所向 身之前行馬上行項目創(chuàng)業(yè)計劃書學生：趙權指導老師：盧霞1、概要隨著政治經(jīng)濟的不斷發(fā)展，社會的不斷前進，單一的物質文化已不能滿足人們的生活需要，精神文化正在悄然興起。在工作壓力增大，生活節(jié)奏加快的社會，人們在追求高收入的同時，也開始注重生活品質的提高和精神層面的享受。而旅游則是一個緩解壓力、舒緩心情、親近自然、豐富生活的不錯之選

3、。隨著旅游業(yè)的興起和發(fā)展，應運而生的各類旅行團、旅游也在不斷增多。但這些旅游組織機構的旅游景點以及旅游路線往往都是已經(jīng)確定好的，游客們只能是跟著旅行團的路線游玩，而并非旅游路線中的所有景點都是游客想去的。這樣一來就出現(xiàn)了游客缺少旅游選擇的性，并且隨著新事物的不斷更新，人們的理念也會發(fā)生變化，既定的旅游路線也很難符合大眾的需求。根據(jù)旅游業(yè)的發(fā)展以及目前旅游業(yè)服務中存在，創(chuàng)立了“心之所向身之前行”的馬上行旅游（簡稱“馬上行”）。本公司以“玩你所想，樂在途中”為，以完成游客旅游想法為目標。以“定制屬于你的專項旅游路線”為業(yè)務，根據(jù)游客所想去的旅游景點為他們定制適合他們自身的旅游路線，提供從前期出游準

4、備到途中吃玩住行再到旅游歸來心得一系列的服務。旅游業(yè)的目標人群范圍很廣，但作為一個剛剛設立的公司，的初期階段主要是把大學生作為服務對象，制定與大學生生活、心理、相符合的旅游路線。面對大學這個特殊市場，他們有大量的空閑時間和喜歡嘗試新鮮事物的好奇心理，公司準備與高校聯(lián)合，組織一次以“畫出你的旅游圖”為的旅游路線征集活動來了解大學生旅游傾向，同時也在高校中做了宣傳，讓人了解、認識了馬上行旅游有限公司，便于日后公司經(jīng)營范圍的擴大和市場推廣。本公司在管理方面，主要需要與建立、有關的技術，熟悉我國山川河流、旅游資源的地理知識豐富的，歷史文化、名人典故的歷史知識豐富的，熱愛喜歡探索的路線設置以及溝通，性格

5、開朗的。而在這些需要的崗位中，公司會在各大高校展開招聘，為勤工儉學、專業(yè)對口、喜歡的學生們提供一個展示自，同時也給廣大在校學生提供了一個良好的就業(yè)崗位。2、公司描述2.1 公司尚品公司的為“玩你所想，樂在途中”“旅游”這個詞從某種角度上來說已經(jīng)不是新鮮事了，很多人都會選擇在節(jié)假日結伴出游，但是出游計劃和出游路線卻是一件讓人頭疼的事情，跟旅行團出游時間緊而且并不是所有的景點都是自己所想要的，自己出游又要考慮很多方面。尤其是大學生，有著充沛的精力，充足的時間卻缺少規(guī)劃和。為了滿足游客旅游想法，提高旅游質量，開拓旅游路線，讓游客真正享受在旅游途中，馬上行公司對各旅游景點路線進行，并根據(jù)游客需求量身定

6、制旅游路線，于是將“玩你所想，樂在途中”定位本公司的，是馬上行公司區(qū)別于其他旅游業(yè)服務的一大顯著特色。2.2 公司名稱與結構本公司名為:馬上行旅游公司結構為普通合伙公司，由四名共同管理公司業(yè)務1、有四個出資者，共同出資。2、對企業(yè)的承擔連帶無限責任。3、按照對企業(yè)的出資比例，按出資比例利潤和分擔虧損。4、合伙企業(yè)本身不交納企業(yè)所得稅。5、為了減少以后的糾紛，事先寫好協(xié)議，從啟動到日后的原料采購等一切費用都是按出資比例分攤，不管有何都按協(xié)議行事。2.3 公司性質公司2.4公司定位為需要旅游信息和旅游相關知識及旅游路線設定的游務。服務內容：為游客提供個性化旅游路線及周到的全程服務設計。2.5 企業(yè)

7、文化2.5.1 公司使命1.對社會讓旅游服務更完善，服務質量更高，服務多元化，帶動的相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推動旅游業(yè)的發(fā)展。2.對客戶公司運用員工對我國山川河流、旅游資源、歷史文化、名人典故的熟悉和可靠的服務質量，幫助喜歡旅游但又不愿意跟旅游團，自己有旅游景點想法的客戶量身制定一條符合他自身個性的旅游路線，完成客戶旅游愿望，解決客戶旅游過程中存在的困惑和疑慮，讓顧客感受到旅游的樂趣。3.對員工在本公司中，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境及和諧的工作氛圍，用愉悅的氣氛激發(fā)大家的工作潛能。認同每個員工的價值，并盡可能地把員工的能力加以合理的運用，確保智慧得到最佳的價值匹配與認同。在馬上行，允許存在，允許存在爭論，

8、的目的都是為了讓員工的智力達到最大的發(fā)揮。2.5.2 公司精神知識專業(yè)與時俱進誠實守信開拓創(chuàng)新2.5.3 公司價值觀唯才是用保質保量技術2.5.4 服務理念運用專業(yè)的地理、歷史、旅游知識，認真負責的工作態(tài)度，為客戶提供適合客戶自身的個性化旅游路線及周到的全程服務設計。2.6 公司發(fā)展2.6.1 前期（1-2 年）旅游業(yè)的目標人群范圍很廣，但作為一個剛剛設立的公司，的初期階段主要是把大學生作為服務對象，制定與大學生生活、心理、相符合的旅游路線。市場策略為打入大學生旅游業(yè)，建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，建立公司初步的市場研究數(shù)據(jù)庫。第一年：1. 與高校聯(lián)合，組織一次以“畫出你的旅游圖

9、”為的旅游路線征集活動來了解大學生旅游傾向，同時也在高校中做了宣傳，讓人了解、認識了馬上行旅游。提高公司知名度，樹立公司形象。2.主要通過在高校間宣傳、舉辦活動來推廣拓展客戶。3.市場占有率達到 15%-25%。第二年：1.服務流程優(yōu)化，進一步服務質量，拓展市場。2.穩(wěn)定現(xiàn)有大學生客戶資源，發(fā)展大學生客戶，同時與一些餐飲店、客棧、旅行設備專賣店合作，增加其他業(yè)務收入，擴大市場占有率。3.市場占有率到 30%左右。2.6.2 中期（3-5 年）1.客戶范圍擴大，由最初的大學生擴展到社會各界，各個段。2.業(yè)務量增大，由最初的給大學生做旅游路線，擴大到做親子旅游路線、情侶旅游路線、父母旅游路線、朋友

10、出游路線等各類旅游功略。3.營業(yè)收入范圍擴大，從單一收取路線設計費，增多到為客戶提供其他旅游服務所爭取的回扣、為客戶代購物品收取續(xù)費，合作商的贊助費以及其他企業(yè)支付的宣傳收入。4.市場占有率達到 30%60%，居于旅游業(yè)服務主導地位。5.打造企業(yè)品牌，積累無形資產(chǎn)，建立客戶忠誠。6.將服務范圍從國內旅游路線擴展到周邊國家。2.7 公司管理公司開始運營時，將由四位股東負責公司的各項職責以及完成公司的日常管理工作。隨著公司不斷的成長和利潤的增加，員工規(guī)模將逐步擴大。公司將雇傭熱愛旅游的職工和文筆好的在校大學生作為調研。2.7.1 組織結構總 經(jīng)理顧問組旅游路線調研部技術部客戶咨詢服務部財務部市場推

11、廣部2.7.2 部門職責總經(jīng)理1.公司的經(jīng)營活動2.研究市場的需求，不斷調整公司經(jīng)營方向，推動公司持續(xù)健康發(fā)展3.建立完善公司的工作程序和規(guī)章制度4.制定并組織完成公司經(jīng)營計劃、和利潤指標5.有重點的定期不定期檢查的工作，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題6.全體員工樹立團隊精神，使公司的經(jīng)營目標成為全體員工的共識7.決定公司部門經(jīng)理以下的和；審核公司的一切經(jīng)濟合同，對相關技術、價格把關部經(jīng)理1.負責消費者行為特征、消費潮流、價值取向變化趨勢的分析研究2.能夠參與項目執(zhí)行和協(xié)作撰寫工作3.負責調研的銷售，協(xié)助市場開拓技術開發(fā)部經(jīng)理4.負責組織制定公司技術管理制度，加強與有關部門的協(xié)作配合工作5.負責編制公司新

12、技術開發(fā)工作計劃、實施及研究工作6.負責設備的、維修、檢驗和安全7.負責公司技術管理隊伍建設工作，與的技術培訓經(jīng)理1.負責現(xiàn)有客戶的聯(lián)絡跟進服務和拓展新客戶2.負責建立健全對外服務和信息反饋系統(tǒng)，不斷提高顧客滿意度3.客戶服務取費收繳及催收事項4.對月、季度銷售業(yè)務工作進行回顧，檢查客戶項目經(jīng)理工作的實施情況5.及時、準確、系統(tǒng)地提供市場信息行政部經(jīng)理1.總經(jīng)理交辦的各項工作，組織、安排公司會議及日常管理2.協(xié)調公司上下關系，及時有效傳達公司的各項決策，保持政令通暢3.負責公司各項行政管理制度的制訂、執(zhí)行及完善；建立健全公司行政文書管理制度及流程4.負責公司年度審核及工商變更5.負責辦公設備的

13、采購及，辦公文具的與分配，辦公環(huán)境的優(yōu)化6.負責制訂、執(zhí)行、完善公司的人事管理制度，建立健全公司的招聘、錄用、培訓、考核及激勵制度，并不斷完善各項工作的流程財務部經(jīng)理1.對公司總經(jīng)務決策提供建議2.負責公司財務會計核算程序的制定3.負責公司計劃內的全部使用的具體4.負責公司年度財務的編制、審核和實施5.監(jiān)督、指導和考核下屬6.對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本負全面控制責任3、產(chǎn)品與服務服務項目表表 3-1服務特色本公司以“玩你所想，樂在途中”為 ，以完成游客旅游想法為目標。以“定制屬于你的專項旅游路線”為 業(yè)務，根據(jù)游客所想去的旅游景點為他們定制適合他們自身的旅游路線，提供從前期出游準備到途中吃玩住行再到旅

14、游歸來心得 一系列的服務。具體服務分類1.大學生旅游路線具有精神的旅游路線游山玩水的慢節(jié)奏旅游路線名勝古跡的古文化旅游路線2.情侶旅游路線古色古香的古典浪漫旅游路線都市文化的現(xiàn)代浪漫旅游路線親子旅游路線以家長和小孩互動多且安全系數(shù)高的路線為主家庭旅游路線以全家老少皆宜的路線為主6.父母旅游路線憶過去旅游路線祈福旅游路線休閑輕松旅游路線7.好友旅游路線新奇有趣旅游路線憶過去旅游路線展未來旅游路線8.結婚拍照旅游路線渡蜜月旅游路線旅游途中婚紗拍攝9.周邊國家的旅游路線具體服務項目根據(jù)客戶的要求為客戶量身定制旅游路線為客戶提供旅游前期的準備策略根據(jù)客戶所要去的路線為客戶提供安全、急救知識等相關注意事

15、項旅游路線的制定包括了當?shù)氐淖∷蘅蜅！⒕筒筒蛷d的預定對旅游景點的介紹以及當?shù)氐娘L土民情的描述4、市場分析4.1 政策國家關于大學生創(chuàng)業(yè)的基本政策資料4.1.1學生創(chuàng)業(yè)基金學生創(chuàng)業(yè)基金是由中國社會福利教學生創(chuàng)業(yè)基金，遵照“拓寬就業(yè)、擇業(yè)、創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)”的指示精神、以“ 關心、扶持、資助大學生（含歸國留學生）創(chuàng)業(yè)、成就夢想”為，通過承辦由工商聯(lián)、教育部、團發(fā)起的，部、人力資源和社會保障部、共同主辦的學生“創(chuàng)業(yè)大講堂”公益行動等系列活動，以“學生創(chuàng)業(yè)基金”為網(wǎng)絡，在網(wǎng)上建立“大學生創(chuàng)業(yè)項目數(shù)據(jù)庫”，和優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)團隊，與企業(yè)需求直接對接，為大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供機會。學生創(chuàng)業(yè)基金通過為捐資者

16、設計企業(yè)社會責任與公益鏈結合的公益項目，為有創(chuàng)業(yè)夢想的大學生籌措資助，通過建立資本市場與大學生創(chuàng)業(yè)項目的良性互制，每年在各高校推選優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目的基礎上，為大學生創(chuàng)業(yè)計劃實施提供資助，緩解大學生創(chuàng)業(yè)匱乏。學生創(chuàng)業(yè)基金特點創(chuàng)業(yè)資助采取資助-扶持-成功-回報-再資助的循環(huán)方式，是一個具有造血機能的可持續(xù)發(fā)展的資助型公益基金。創(chuàng)業(yè)團隊及項目的篩選、評審結果、資助數(shù)額、創(chuàng)業(yè)成功后是否兌現(xiàn)承諾等，都將通過網(wǎng)上等透明方式全程，以體現(xiàn)公開、公平、公正的原則。以捐資方命名的?？顚嵭袑ｍ椆芾?，以捐資方命名的資助款項的榮譽可以世代 允許捐資者指定高校，參與大學生創(chuàng)業(yè)方案的評選，全程監(jiān)督方案的實施。協(xié)助捐資者規(guī)劃設計

17、具有針對性的企業(yè)社會責任與公益鏈結合的宣傳方案，包括資助項目與企業(yè)的結合，企業(yè)訴求與社會效益和公益效益如何實現(xiàn)最大化等等，從而讓捐資者、受助者以及社會各方實現(xiàn)共贏。4.1.2 高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)證高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)證對象和創(chuàng)業(yè)政策享受流程1.高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)證對象是畢業(yè)年度內在校期間創(chuàng)業(yè)的高校畢業(yè)生。其中，高校畢業(yè)生是指實施高等學歷教育的普通高等學校、成人高等學校畢業(yè)的學生；畢業(yè)年度是指畢業(yè)所在自然年， 即 1 月 1 日至 12 月 31 日。2.畢業(yè)年度內高校畢業(yè)生在校期間創(chuàng)業(yè)的，可持高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)證向創(chuàng)業(yè)地縣以上人力資源和社會保障部門提出認定申請，由創(chuàng)業(yè)地人力資源和社會保障部門核發(fā)就業(yè)失業(yè)登記證，

18、一并作為當年及后續(xù)年度享受創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理憑證。畢業(yè)年度內高校畢業(yè)生離校后創(chuàng)業(yè)的，可憑書直接向創(chuàng)業(yè)地縣以上人力資源社會保障部門提出認定申請。縣以上人力資源社會保障部門在對有關情況審核認定后，對符合條件畢業(yè)生核發(fā)就業(yè)失業(yè)登記證，并注明“創(chuàng)業(yè)政策”。3.對持就業(yè)失業(yè)登記證（注明“創(chuàng)業(yè)政策”或附著高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)證）畢業(yè)生從事經(jīng)營（除建筑業(yè)、業(yè)以及銷售不動產(chǎn)、轉讓土地使用權、業(yè)、房屋中介、網(wǎng)吧、氧吧外）的，在 3 年內按每戶每年8000 元為限額依次扣減其當年實際應繳納的營業(yè)稅、城市建設稅、教育費附加和個人所得稅。4.2 消費者心理分析4.2.1 需要的多樣性和差異性消費者不僅有生理物質方面的需

19、要，還有心理精神方面的需要，不僅要滿足衣食住行方面的基本要求，而且希望得到，審美，運動，文化修養(yǎng)，社會交往等次的滿足。不僅如此，消費者需要的多元性還表現(xiàn)在同一消費者對某一特定消費對象常常同時有多方面的要求，如既要求商品質地優(yōu)良，經(jīng)濟實惠，又要求商品外觀美觀新穎，具有時代感，能夠展示獨特個性等。4.2.2 需要的層次性和發(fā)展性消費者的需要是一個由低級向高級，由簡單向復雜不斷發(fā)展的過程。這一過程隨著滿足需要的消費對象在內容，范圍，方式上的改變而發(fā)展變化?，F(xiàn)代社會，隨著物質產(chǎn)品的極大豐富和新的消費領域，消費方式的不斷涌現(xiàn)，人們的消費需要在內容和層次上不斷更新和發(fā)展。4.3 市場需求隨著政治經(jīng)濟的不斷

20、發(fā)展，社會的不斷前進，單一的物質文化已不能滿足人們的生活需要，精神文化正在悄然興起。在工作壓力增大，生活節(jié)奏加快的社會，人們在追求高收入的同時，也開始注重生活品質的提高和精神層面的享受。而旅游則是一個緩解壓力、舒緩心情、親近自然、豐富生活的不錯之選。隨著旅游業(yè)的興起和發(fā)展，應運而生的各類旅行團、旅游也在不斷增多。但這些旅游組織機構的旅游景點以及旅游路線往往都是已經(jīng)確定好的，游客們只能是跟著旅行團的路線游玩，而并非旅游路線中的所有景點都是游客想去的。這樣一來就出現(xiàn)了游客缺少旅游選擇的性，并且隨著新事物的不斷更新，人們的理念也會發(fā)生變化，既定的旅游路線也很難符合大眾的需求，這對于旅游服務業(yè)來說無疑

21、是潛在的市場需求，為公司以后的運營發(fā)展提供一個良好的機會。4.4SWOTSWOT 分析表表 4-1優(yōu)勢機會市場定位專業(yè)化服務專業(yè)化、個性化、多元化、有新意顧問組資質優(yōu)良滲透定價策略，性價比高大學生創(chuàng)業(yè)免稅兩年成本低國內旅游業(yè)仍舊處于上升期，沒有達到飽和狀態(tài)國家明確提出政策支持大學生創(chuàng)業(yè)潛在進入者與競爭對手少，客戶數(shù)目龐大劣勢威脅專業(yè)知識及經(jīng)驗缺乏沒有固定的客戶公司剛起步，知名度和不大缺乏經(jīng)營經(jīng)驗大部分客戶會選擇實體店的旅行社已有一些旅游4.5 目標市場前期：在校大學生后期：各段熱愛旅游的人群4.6 市場定位服務于熱愛旅游的個人或團體4.7 服務定價1.滲透定價法首先，公司初期面對的是在校大學生

22、，低價策略更符合客戶的心理定價。其次，公司的特色及優(yōu)勢是為客戶提供旅游路線及全程服務設計，服務項目較為專一，宜于采用低價策略。再者，公司所的是一個有很大缺口的市場，為了實現(xiàn)成為市場者的目標，迅速擴大市場占有率，形成忠實客戶群，所以采取滲透定價，先入為主。2.定價依據(jù)（1）兼顧成本的定價策略根據(jù)服務項目各項所需支出，來計算出服務項目格。服務費組成：A前期旅游景點、體驗費B建立及宣傳費C旅游路線及相關數(shù)據(jù)資料錄入費D工資E費（2）基于市場的定價策略目前針對單獨客戶進行單獨定制旅游路線的企業(yè)幾乎沒有，即使有也不能做到全面、系統(tǒng)、新穎獨特。根據(jù)發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)熱愛旅游的客戶都紛紛表示：對服務價格的認知會依

23、據(jù)服務效果而定，在對市場需求、真實成本、向客戶提供的價值信息及與競爭對手進行分析對比后，得出使公司利潤合理化的最高價格。5、財務分析5.1股本結構與規(guī)模公司資本 10 萬元,股本結構與規(guī)模如表 5-1、圖 5-1 所示:股本結構與規(guī)模表表 5-1：萬元股本規(guī)模股本來源金 額比 例(%)330330220趙 權220合 計10100開辦費表表 5-3：元5.3收入費用5.3.1 收入根據(jù)市場， 本公司在投資第一年（2014-2015 年）銷售額為 20 萬元。隨著本公司的發(fā)展，在 2015-2016 年銷售額將在上年的基礎上逐年增加 150%。在 2016-2017年銷售額將在上年的基礎上逐年增

24、加 100%并趨于穩(wěn)定，即 2015 年-2018 年銷售收入分別為 50 萬元、100 萬元、200 萬元和 400 萬元。5.3.2 成本費用1.主要成本公司的成本主要包括建立與費，費用及顧問費等，具體如表所示：成本表表 5-4：萬元備注：（1）顧問的費用按銷售費用的 10%進行支付；項目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年建立與費0.80.20.30.40.5顧問費25102040工資12.551020其他0.20.50.70.91.2合 計48.21631.361.7項目名稱金 額裝修費10000手續(xù)費500其他費用2000合計12500合計49500（2）聘用

25、的費用按銷售收入的 5%進行支付。2.主要期間費用這里的期間費用主要包括銷售費用和用。詳見表表 5-5。期間費用表表 5-5：萬元5.4預計財務報表預計財務報表主要包括利潤表、現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表。詳見表 5-6、表 5-7和表 5-8 所示。5.4.1 利潤表利潤表表 5-6：萬元項目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年營業(yè)收入20.0050.00100.00200.00400.0項 目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年費0.51.234.57.5差旅費1.22.53.84.59.5其他0.200.200.210.210.22工資1.23.

26、54.65.68.3福利費0.03080.0840.13440.21840.396233333折舊費0.1950.1950.1950.1950.195培訓費0.50.81.52.12.6其他0.20.20.30.50.7合計7.025811.67913.739420.823432.4112注：財務費用為公司成立初期5.4.2 現(xiàn)金流量表利息，三年年利率為 6.15%現(xiàn)金流量表表 5-7：萬元項目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金20.0050.00100.00200.00400.00現(xiàn)金流入小計20.0050.0

27、0100.00200.00400.00商品、接受勞務支付的現(xiàn)金7.755.210.320.440.5支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2.73086.88411.23417.91831.2962支付的各項稅費7.775810.47910.739416.32324.9112支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.71.73.75.48.7現(xiàn)金流出小計18.956624.26335.973860.041105.4074經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.043425.73764.0262139.9582294.5926二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

28、其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1.95投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計1.950減:營業(yè)成本4.008.2016.0031.3061.70營業(yè)利潤16.0041.8084.00168.70338.30減：銷售費用0.51.234.57.5用7.77510.47910.739416.323424.9112財務費用0.4920.4920.4920.000.00三、利潤總額7.232229.62969.7686147.8766305.8888減：所得稅1.808057.4072517.4

29、421536.9691576.4722四、凈利潤5.4241522.2217552.32645110.90745229.4166備注：公司五年內并沒有分派現(xiàn)金股利也沒有購置新的設備及固定資產(chǎn)。5.4.3 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表表 5-8：萬元備注： 固定資產(chǎn)按 10 年計提折舊，無殘值。資 產(chǎn)2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年資產(chǎn):貨幣17.093425.73756.0262139.9582294.592資產(chǎn)合計17.093425.73756.0262139.9582294.592固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)1.951.951.951.951.95減：累計折舊0.1950.1950.1950.1950.195固定資產(chǎn)凈值1.7551.56