海南省項(xiàng)目管理中心部門2018年度

1、PAGE PAGE 12海南省項(xiàng)目管理中心部門2018年度部門決算目 錄 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 一、部門概況3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 （一）部門職責(zé)3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 二、2018年度部門決算報(bào)表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffice_Level2 （一）收入支出決算總表（見正文附件）3 HYPERLIN

2、K l _Toc28622_WPSOffice_Level2 （二）收入決算表（見正文附件）3 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 （三）支出決算表（見正文附件）3 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 （四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）3 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表3 HYPERLINK l

3、 _Toc1820_WPSOffice_Level2 （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 三、2018年度部門決算情況說明4 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 （一）收入支出決算總體情況說明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 （二）收入決算情況說明4 HYPERLINK l _Toc1953

4、5_WPSOffice_Level2 （三）支出決算情況說明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 （四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明7 HYPERLINK l _To

5、c19535_WPSOffice_Level2 （八）預(yù)算績(jī)效情況說明9 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 （九）其他重要事項(xiàng)情況說明10 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 四、名詞解釋11一、部門概況部門職責(zé)。受縣發(fā)改委委托，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目策劃、包裝，建立項(xiàng)目庫(kù)和擬定重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。協(xié)助縣發(fā)改委組織和委托政府投資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概(預(yù))算等相關(guān)文件編制及項(xiàng)目評(píng)審、報(bào)批等前期準(zhǔn)備工作；參與政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。二、2018年度部門決算報(bào)表（一）收入支出決算總表（

6、二）收入決算表（三）支出決算表（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表三、2018年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。 2018年度收入總計(jì)18127.975763萬元、支出總計(jì)15141.6859萬元，與2017年度相比，收入總計(jì)增加7877.795萬元，增加43.4%；支出總計(jì)增加6658.85萬元，增加43.9%，主要原因：項(xiàng)目增加 （二）收入決算情況說明。 本年收入合計(jì)18127.975763萬元，其中：財(cái)

7、政撥款收入18127.956963萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.018836萬元，占0.001%。 （三）支出決算情況說明。本年支出合計(jì)15141.6859萬元，其中：基本支出57.98748萬元，占0.01%；項(xiàng)目支出15083.6984萬元，占99.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2018年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)33269.6663萬元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總

8、計(jì)各增加14536.656萬元，增長(zhǎng)80.1%。主要原因：建設(shè)項(xiàng)目增加（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15141.6859萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加6658.855萬元，增長(zhǎng)44%。2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15141.685963萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出109.337183萬元，占0.08%；教育支出3315.6267萬元，占24.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.81908萬元，占0.05%；醫(yī)療

9、衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.408816萬元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11039.477184萬元，占75%；農(nóng)林水支出496.48萬元，占0.33%；住房保障（類）支出168.537萬元，占 0.1%。3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120.03萬元，支出決算為15141.685963萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.13萬元，支出決算為109.337183萬元，完成年初預(yù)算的100%。 （2）教育支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3315.6267萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算

10、數(shù)的主要原因：項(xiàng)目追加，調(diào)整預(yù)算（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為5.93萬元，支出決算為6.81908萬元，完成年初預(yù)算的100%。（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為5.41萬元，支出決算為5.408816萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11039.477184萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目追加，調(diào)整預(yù)算（6）農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為496.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目追加，調(diào)整預(yù)算（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%

11、。（8）住房保障支出年初預(yù)算為3.56萬元，支出決算為168.537萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目追加，調(diào)整預(yù)算（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2018年度財(cái)政撥款基本支出57.98748萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.822676萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1.1648萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、

12、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算和實(shí)際支出相等 2. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

13、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無該支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：其中：外賓接待支出0萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元， （八）預(yù)算績(jī)效情況說明。1.績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，項(xiàng)目管理中心組織對(duì)2018

14、年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金52.7萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。項(xiàng)目管理中心共組織對(duì)“項(xiàng)目咨詢和信息發(fā)布工作經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金52.7萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)分85，年末支出進(jìn)度85%，支出進(jìn)度優(yōu)秀。項(xiàng)目管理中心開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金52.7萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)分85，年末支出進(jìn)度85%，支出進(jìn)度優(yōu)秀。2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目咨詢和信息發(fā)布工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分為85分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：第三季度支出較慢。 在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。（因財(cái)政未要求對(duì)2016年決算進(jìn)行自

15、評(píng)，所以暫時(shí)只能參考2016年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)，待下達(dá)2017年決算自評(píng)任務(wù)，再用2017年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公開表格）3.財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況（如有）。4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。（九）其他重要事項(xiàng)情況說明。1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度項(xiàng)目管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.7萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2018年度減少46.3萬元，減少87.8%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算減壓2.政府采購(gòu)支出情況。2018年度項(xiàng)目管理中心政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、

16、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年度12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。（用機(jī)關(guān)事務(wù)局名下的資產(chǎn)樓進(jìn)行辦公業(yè)務(wù)）四、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”

17、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食