SAGEERPX3V5總賬教程文件

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SAGEERPX3V5總賬總賬聲明本文所含信息代表了賽捷企業(yè)管理軟件公司在本文發(fā)布時(shí)的觀點(diǎn)。因?yàn)橘惤萜髽I(yè)管理軟件必須響應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)條件，這些信息不應(yīng)被視為賽捷企業(yè)管理軟件方面的承諾，同時(shí)賽捷企業(yè)管理軟件也不能保證本文發(fā)布之后其他任何信息的準(zhǔn)確性。本文檔僅供參考。賽捷企業(yè)管理軟件對(duì)本文檔中的信息不提供任何形式的（包括明示或暗示的）保證。版權(quán)用戶有責(zé)任遵守所有適用的版權(quán)法。在版權(quán)法所賦予權(quán)利的前提下，未經(jīng)賽捷企業(yè)管理軟件明確的書面許可，任何人不得將本文復(fù)制、存儲(chǔ)或引入可檢索系統(tǒng)，或是以任何形式或通過任何

2、方式（電子、機(jī)械、影印、錄制或其他方式）傳播本文的任何部分。商標(biāo)本文主題可能涉及賽捷企業(yè)管理軟件的專利、專利申請(qǐng)、商標(biāo)、版權(quán)或其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)。除非獲得賽捷企業(yè)管理軟件明確的書面許可，否則提供本文檔并不代表許可您使用這些專利、商標(biāo)、版權(quán)或其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目錄TOCo1-3hzHYPERLINKl_Toc1832449591基本介紹PAGEREF_Toc183244959h5HYPERLINKl_Toc1832449601.1總賬的內(nèi)容PAGEREF_Toc183244960h5HYPERLINKl_Toc1832449611.1.1總賬會(huì)計(jì)PAGEREF_Toc183244961h5HYPERLIN

3、Kl_Toc183244962112分析會(huì)計(jì)PAGEREF_Toc183244962h6HYPERLINKl_To其他模塊的聯(lián)系-自動(dòng)日記賬PAGEREF_Toc183244963h7HYPERLINKl_Toc1832449641.2.1自動(dòng)日記賬觸發(fā)PAGEREF_Toc183244964h7HYPERLINKl_Toc1832449651.2.1自動(dòng)日記賬讀取PAGEREF_Toc183244965h10HYPERLINKl_Toc1832449662基礎(chǔ)設(shè)置PAGEREF_Toc183244966h19HYPERLINKl_To織結(jié)構(gòu)

4、PAGEREF_Toc183244967h19HYPERLINKl_Toc183244968211公司設(shè)置PAGEREF_Toc183244968h19HYPERLINKl_Toc1832449692.1.2地點(diǎn)設(shè)置PAGEREF_Toc183244969h21HYPERLINKl_Toc1832449702.2會(huì)計(jì)日歷PAGEREF_Toc183244970h24HYPERLINKl_Toc1832449712.3科目PAGEREF_Toc183244971h27HYPERLINKl_Toc1832449722.3.1總賬科目分類PAGEREF_Toc183244972h27HYPERLIN

5、Kl_Toc1832449732.3.2總賬科目設(shè)置PAGEREF_Toc183244973h28HYPERLINKl_Toc1832449742.3.3科目本性PAGEREF_Toc183244974h32HYPERLINKl_Toc1832449752.3.4分析元PAGEREF_Toc183244975h34HYPERLINKl_Toc1832449762.3.5金字塔PAGEREF_Toc183244976h41HYPERLINKl_Toc1832449772.4日記賬代碼PAGEREF_Toc183244977h45HYPERLINKl_Toc1832449782.5憑證類型PAGE

6、REF_Toc183244978h46HYPERLINKl_Toc1832449792.6貨幣及匯率PAGEREF_Toc183244979h47HYPERLINKl_Toc1832449802.7稅務(wù)規(guī)定及稅率PAGEREF_Toc183244980h49HYPERLINKl_Toc1832449813憑證PAGEREF_Toc183244981h52HYPERLINKl_To筆錄入PAGEREF_Toc183244982h53HYPERLINKl_Toc183244983311日記賬錄入PAGEREF_Toc183244983h53HYPERLINKl_Toc18

7、3244984312分析日記賬錄入PAGEREF_Toc183244984h57HYPERLINKl_To次憑證PAGEREF_Toc183244985h58HYPERLINKl_To證審核PAGEREF_Toc183244986h62HYPERLINKl_Toc1832449874匹配PAGEREF_Toc183244987h64HYPERLINKl_To配PAGEREF_Toc183244988h64HYPERLINKl_To匹配PAGEREF_Toc183244989h70HYPERL

8、INKl_Toc1832449905預(yù)算PAGEREF_Toc183244990h73HYPERLINKl_To算錄入PAGEREF_Toc183244991h73HYPERLINKl_Toc183244992511交易代碼PAGEREF_Toc183244992h73HYPERLINKl_Toc183244993512預(yù)算代碼PAGEREF_Toc183244993h74HYPERLINKl_Toc183244994513預(yù)算加權(quán)代碼PAGEREF_Toc183244994h75HYPERLINKl_Toc183244995514預(yù)算錄入PAGEREF_Toc183

9、244995h76HYPERLINKl_To算調(diào)整PAGEREF_Toc183244996h79HYPERLINKl_To算控制PAGEREF_Toc183244997h81HYPERLINKl_To算表PAGEREF_Toc183244998h86HYPERLINKl_Toc1832449996經(jīng)常性處理PAGEREF_Toc183244999h91HYPERLINKl_To估PAGEREF_Toc183245000h91HYPERLINKl_To攤PAGEREF

10、_Toc183245001h94HYPERLINKl_Toc183245002621事前分?jǐn)侾AGEREF_Toc183245002h95HYPERLINKl_Toc183245003622事后分?jǐn)侾AGEREF_Toc183245003h97HYPERLINKl_To轉(zhuǎn)PAGEREF_Toc183245004h100HYPERLINKl_To環(huán)PAGEREF_Toc183245005h103HYPERLINKl_Toc1832450067定期處理PAGEREF_Toc183245006h107HYPERLINKl_Toc1832450077

11、1匯兌損益PAGEREF_Toc183245007h107HYPERLINKl_To度結(jié)轉(zhuǎn)PAGEREF_Toc183245008h110HYPERLINKl_To度結(jié)轉(zhuǎn)PAGEREF_Toc183245009h111HYPERLINKl_Toc1832450108查詢PAGEREF_Toc183245010h112HYPERLINKl_To計(jì)科目余額查詢PAGEREF_Toc183245011h112HYPERLINKl_To計(jì)科目查詢PAGEREF_Toc183245012h113HYP

12、ERLINKl_To析元余額查詢PAGEREF_Toc183245013h114HYPERLINKl_To析元查詢PAGEREF_Toc183245014h115HYPERLINKl_Toc1832450159財(cái)務(wù)報(bào)表PAGEREF_Toc183245015h116HYPERLINKl_To數(shù)PAGEREF_Toc183245016h116HYPERLINKl_To算PAGEREF_Toc183245017h119HYPERLINKl_To詢PAGEREF_Toc1

13、83245018h119HYPERLINKl_ToAS會(huì)計(jì)PAGEREF_Toc183245019h124HYPERLINKl_Toc183245020101基本介紹PAGEREF_Toc183245020h124HYPERLINKl_Toc183245021102IAS憑證PAGEREF_Toc183245021h124HYPERLINKl_Toc183245022103IAS自動(dòng)日記賬PAGEREF_Toc183245022h126HYPERLINKl_Toc183245023104IAS其他內(nèi)容PAGEREF_Toc183245023h128HYPERLINKl

14、_To4.1IAS查詢PAGEREF_Toc183245024h128HYPERLINKl_To4.2年結(jié)IASPAGEREF_Toc183245025h1281基本介紹1.1總賬的內(nèi)容在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)模塊既包括總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)等內(nèi)容，也包括分析預(yù)算等分析會(huì)計(jì)方面的內(nèi)容。分析與預(yù)算總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)1.1.1總賬會(huì)計(jì)總賬是將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按照各個(gè)總分類賬戶進(jìn)行分戶登記的賬簿。通過這種登記，能夠提供各種資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益以及收入、費(fèi)用、收益等的概況，為編制會(huì)計(jì)報(bào)表提供數(shù)據(jù)。批日記賬循環(huán)日記賬日記賬匹配總賬自動(dòng)日

15、記賬關(guān)賬日記賬錄入附加日記賬處理/工具承諾性會(huì)計(jì)112分析會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是按照國家規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的，不利于進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，使用“分析元”和“科目本性”的概念，將原來傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)擴(kuò)展為多維的會(huì)計(jì)。無須因?yàn)楫a(chǎn)品系列或者部門核算設(shè)置更多科目，只須在不同維度進(jìn)行記賬。同時(shí)，自動(dòng)維度設(shè)置可以在諸如銷售、采購、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)中根據(jù)產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商等自動(dòng)獲取相應(yīng)的維度值。在每一維上定義了金字塔結(jié)構(gòu)，可以在任何級(jí)別上進(jìn)行分析和預(yù)算比較。分析與預(yù)算分析元分?jǐn)偨鹱炙A(yù)算預(yù)算與其他模塊的聯(lián)系-自動(dòng)日記賬所有的交易需要通過自動(dòng)日記賬的設(shè)置才能將會(huì)計(jì)交易傳到總賬。在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中

16、，可以設(shè)置各種自動(dòng)日記賬以滿足復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求。SAGEERPX3V5系統(tǒng)中以下業(yè)務(wù)處理能夠通過自動(dòng)日記賬定義，自動(dòng)生成日記賬：采購系統(tǒng)：收貨、退貨、發(fā)票；銷售系統(tǒng)：裝運(yùn)、發(fā)票、貸記憑證、客戶退貨；存貨：雜項(xiàng)收貨、雜項(xiàng)出貨、收貨（即采購收貨）、裝運(yùn)（即銷售裝運(yùn)）；庫存變化-地點(diǎn)間轉(zhuǎn)移、分揀庫存再補(bǔ)充工作臺(tái)、組合/分解、盤點(diǎn)；生產(chǎn)：生產(chǎn)跟蹤：產(chǎn)品跟蹤、物料跟蹤、工序跟蹤；期間跟蹤、物料跟蹤、生產(chǎn)計(jì)劃、重新集成計(jì)劃；成本：計(jì)算生產(chǎn)成本、工單WIP會(huì)計(jì)；應(yīng)收應(yīng)付：收付款處理；總賬處理:預(yù)估處理。下面分別對(duì)自動(dòng)日記賬的觸發(fā)和讀取加以說明。1.2.1自動(dòng)日記賬觸發(fā)我們介紹一下在各業(yè)務(wù)模塊中如何觸發(fā)自動(dòng)日記

17、賬。這里以幾個(gè)業(yè)務(wù)模塊為例來說明自動(dòng)日記賬的觸發(fā)。銷售業(yè)務(wù)模塊的觸發(fā)：操作路徑為“參數(shù)/銷售/銷售發(fā)票類型”。關(guān)聯(lián)字段為“銷售自動(dòng)日志”和“BP自動(dòng)日記賬”。觸發(fā)日記賬為“SIHI”和“BPCIN”。采購業(yè)務(wù)模塊的觸發(fā)：操作路徑為“參數(shù)/采購/發(fā)票類型”。關(guān)聯(lián)字段為“采購自動(dòng)日記賬”和“BP自動(dòng)日記賬”。觸發(fā)日記賬為“PIHI”和“BPSIN”。存貨業(yè)務(wù)模塊的觸發(fā)：該模塊在“其他收貨”、“其他出貨”、“收貨”、“裝運(yùn)”、“組合/分解”、“盤點(diǎn)”等業(yè)務(wù)中都會(huì)觸發(fā)自動(dòng)日記賬，這里以“收貨”為例進(jìn)行說明。操作路徑為“參數(shù)/存貨/錄入交易/收貨”。關(guān)聯(lián)字段為“自動(dòng)日記賬”。觸發(fā)日記賬為“STKRE”。

18、生產(chǎn)業(yè)務(wù)模塊的觸發(fā)：該模塊在“生產(chǎn)追蹤”、“期間追蹤”、“物料追蹤計(jì)劃”、“生產(chǎn)計(jì)劃”、“物料退貨計(jì)劃”等業(yè)務(wù)中都可觸發(fā)自動(dòng)日記賬。但是，特別的是，生產(chǎn)模塊并不是直接通過“自動(dòng)日記賬”字段觸發(fā)，也就是“自動(dòng)日記賬”字段置空。這里以“物料追蹤計(jì)劃”為例進(jìn)行說明。操作路徑為“參數(shù)/生產(chǎn)/錄入交易/物料追蹤計(jì)劃”。關(guān)聯(lián)字段為“自動(dòng)日記賬”，該字段置空。生產(chǎn)模塊的自動(dòng)日記賬觸發(fā)而是通過參數(shù)賦值中的參數(shù)ACCWIPENT來實(shí)現(xiàn)的。操作路徑：參數(shù)/基本參數(shù)/參數(shù)賦值。在“參數(shù)賦值”的界面中，“模塊”字段錄入“GPA”，參數(shù)“ACCWIPENT公開項(xiàng)目自動(dòng)日記賬”賦值為“WIP”。1.2.1自動(dòng)日記賬讀取操

19、作路徑：參數(shù)/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)接口/自動(dòng)日記賬。自動(dòng)日記賬的定義包括兩個(gè)部分：一部分是自動(dòng)日記賬表頭的定義，另一部分是定義自動(dòng)日記賬逐行明細(xì)信息。第一部分的表頭信息主要定義觸發(fā)器表、檢索條件等。模塊：表示和財(cái)務(wù)模塊相關(guān)聯(lián)的模塊名稱。觸發(fā)器表：用來觸發(fā)其他模塊和總賬的連接。分組：當(dāng)觸發(fā)器表需要處理多行財(cái)務(wù)信息時(shí)，可以按行生成會(huì)計(jì)憑證（“選擇每行的分類賬”），也可以生成一個(gè)總的會(huì)計(jì)憑證（“選擇每組的分類賬”）。分解日記賬：當(dāng)處理不同貨幣的會(huì)計(jì)憑證時(shí)，需要指定分解日記賬。在連接之后操作：允許創(chuàng)建程序中被關(guān)聯(lián)的表（其他表）。結(jié)束項(xiàng)目活動(dòng)：過完賬時(shí)返回其他模塊的值，同時(shí)更新另外的表。條件：日記賬自動(dòng)觸發(fā)的條件

20、。第二部分的逐行明細(xì)信息，通過單擊右下角的“行”按鈕來實(shí)現(xiàn)。這里，可以定義會(huì)計(jì)分錄的每一行，包括每一行的金額、借貸方、會(huì)計(jì)科目、分析元等信息。若干行組成一張平衡的會(huì)計(jì)憑證。需要說明的是，每一筆交易產(chǎn)生的自動(dòng)日記賬各行在左側(cè)屏幕中顯示，但是這些行未必同時(shí)產(chǎn)生，而是根據(jù)不同的情況在滿足一定條件時(shí)才產(chǎn)生。系統(tǒng)提供了“基本”、“公式”、“操作”三個(gè)卡片。在“基本”卡片中：行類型：“獨(dú)一無二的”表示只能生成一行分錄，“重復(fù)的”表示根據(jù)條件中定義的范圍可以生成多行分錄，“鏈接表格”表示根據(jù)基表來生成分錄?；恚喝绻蓄愋褪恰版溄颖砀瘛?，這個(gè)字段是必須要填的，表示鏈接表格的名稱。條件：用來定義生成該行分錄的

21、條件。默認(rèn)分析元：“默認(rèn)分析元”章節(jié)中會(huì)有詳細(xì)解釋。行詳細(xì)條件：在行類型為“重復(fù)的”和“鏈接表格”時(shí)，這個(gè)字段是有效的。會(huì)計(jì)代碼：表示讀取哪個(gè)會(huì)計(jì)科目。“索引”表示讀取該會(huì)計(jì)代碼第幾行的值。在“公式”卡片中：用來定義地點(diǎn)、金額、科目等過賬的規(guī)則。值得注意的是，這里定義的“科目”比“基本”卡片中根據(jù)“會(huì)計(jì)代碼”來讀取的科目具有更高的優(yōu)先級(jí)。在“操作”卡片中：可以定義一些其他操作及其相關(guān)程序。下面以自動(dòng)日記賬PIHI為例，來對(duì)科目字段的讀取方法進(jìn)行說明?？颇靠梢栽凇肮健笨ㄆ卸x指定從某個(gè)表中取數(shù)，也可以在“基本”卡片中對(duì)“會(huì)計(jì)代碼”定義根據(jù)某種條件讀取不同的科目。其中，前者讀取科目的優(yōu)先級(jí)高。

22、而在“基本”卡片中，一種是對(duì)同一種會(huì)計(jì)代碼（如產(chǎn)品）讀取不同的科目，另一種是根據(jù)產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商、稅種等不同的會(huì)計(jì)代碼讀取不同的科目。如下圖，在自動(dòng)日記賬PIHI中，就是根據(jù)不同的產(chǎn)品讀取不同的科目，如采購的是材料讀取什么科目，采購的是固定資產(chǎn)讀取什么科目，采購的是服務(wù)如外協(xié)服務(wù)走什么科目，此時(shí)需要定義檢索關(guān)鍵字（產(chǎn)品ITMREF）?，F(xiàn)在我們通過“采購/發(fā)票/發(fā)票”的操作路徑建立一張采購發(fā)票，具體來看科目是怎樣讀取的。在采購發(fā)票的行信息中，我們可以看到“類型”字段是“采購”，如前面的說明，也就是F:PIDLINPURTYP0系統(tǒng)最多允許從九個(gè)角度對(duì)預(yù)算進(jìn)行控制。（3）通過“參數(shù)/工作流/簽字

23、參數(shù)”的操作路徑設(shè)置簽字參數(shù)，字段POHFCY表示采購地點(diǎn)。通過“參數(shù)/工作流/簽名規(guī)則”的操作路徑，在“公司”字段錄入“CCA”，“簽名規(guī)則”字段錄入“訂單”，進(jìn)入簽字規(guī)則的設(shè)置界面。上圖中的簽字規(guī)則表示當(dāng)預(yù)算超支時(shí)由WXN簽字，當(dāng)預(yù)算未超支時(shí)由CCA簽字。需要說明的是，在參數(shù)賦值的ACH模塊中，參數(shù)POHAPPNBR（最多采購訂單簽名）1，并且審核簽字參數(shù)，界面上才會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)數(shù)量的“簽字人”字段。（4）錄入一筆預(yù)算，與科目本性SERVICE以及分析元150有關(guān)，金額是2000。操作路徑：財(cái)務(wù)/預(yù)算/預(yù)算錄入。（5）建立采購訂單。“科目本性”字段自動(dòng)鉤稽“SERVICE”，“成本中心”字段錄

24、入“150”，“采購數(shù)量”為“100”，“基本單價(jià)”為“19”。操作路徑：采購/訂單/訂單。右擊行選擇“預(yù)算”，查詢相關(guān)預(yù)算金額。右擊行選擇“保留”，查詢承諾相關(guān)信息。另外，也可以通過“財(cái)務(wù)/日記賬/承諾”的路徑來查詢承諾的相關(guān)信息。（6）通過“財(cái)務(wù)/查詢/分析元余額”和“財(cái)務(wù)/查詢/分析元余額”的路徑查詢分析元余額和分析元金字塔，將預(yù)算值與實(shí)際值作比較。54預(yù)算表操作路徑：報(bào)表/報(bào)表分組/財(cái)務(wù)/分析預(yù)算會(huì)計(jì)。首先選擇預(yù)算表的類型。然后，單擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入錄入報(bào)告參數(shù)界面?！邦A(yù)算代碼”和“日期范圍”這兩個(gè)字段是必須錄入的。單擊右下角“打印”按鈕打印相應(yīng)的預(yù)算表。舉例：我們對(duì)某公司的間接成本進(jìn)

25、行預(yù)算錄入。1建立分析元視圖。通過“參數(shù)/財(cái)務(wù)/分析/分析元視圖”的路徑進(jìn)入分析元視圖的建立界面。在“代碼”字段錄入“1”，“描述”字段錄入“dimensionviewcost”，“分析元類型”字段錄入“1”，“分析元類型1”字段選擇錄入“成本中心”。單擊右下角“保存”按鈕建立分析元視圖成功。2建立預(yù)算代碼。通過“參數(shù)/財(cái)務(wù)/分析/預(yù)算代碼”的路徑進(jìn)入預(yù)算代碼的建立界面。在“預(yù)算”字段錄入“001thebudgetoftheexpenses”，“定義級(jí)別”字段選擇“地點(diǎn)”，“貨幣”錄入“CNY”，“分析元代碼”字段選擇錄入剛才建立的分析元視圖代碼“1”?！胺治鲈鹱炙杀局行摹弊侄尾恍枰浫耄?/p>

26、這樣在預(yù)算錄入時(shí)允許基于明細(xì)分析元錄入，否則只允許基于分析元組錄入預(yù)算。單擊右下角“新建”按鈕則預(yù)算代碼建立成功。3預(yù)算錄入。通過“財(cái)務(wù)/預(yù)算/預(yù)算錄入”的路徑進(jìn)入預(yù)算錄入的界面。在“交易代碼”字段選擇錄入科目本性“STDN”，在“預(yù)算”字段錄入剛才建立的預(yù)算代碼“001”，其他字段取默認(rèn)值。單擊“OK”按鈕進(jìn)入詳細(xì)預(yù)算錄入的界面。在詳細(xì)預(yù)算錄入的界面，我們以科目本性“SERVICE”為例來進(jìn)行說明。在“科目本性”字段錄入“SERVICE”，則“分析元”字段自動(dòng)顯示剛才建立的各個(gè)分析元，在“Budgetamount001”字段根據(jù)2007間接成本預(yù)算表錄入數(shù)值。單擊右下角“保存”按鈕預(yù)算錄入成

27、功。4查看預(yù)算表。通過“報(bào)表/報(bào)表分組/財(cái)務(wù)/分析預(yù)算會(huì)計(jì)”的路徑，選擇“BUDSIT按地點(diǎn)預(yù)算”進(jìn)入錄入報(bào)告參數(shù)的界面。在“預(yù)算代碼”字段選擇錄入“001”，在“日期范圍”錄入“2007-01-01”到“2007-12-31”，也就是預(yù)算代碼界面中默認(rèn)的日期范圍。單擊右下角“打印”按鈕打印預(yù)算表。練習(xí)：1嘗試通過分析元進(jìn)行預(yù)算錄入。2對(duì)預(yù)算錄入的數(shù)值進(jìn)行修改，查看對(duì)預(yù)算調(diào)整記錄的影響。6經(jīng)常性處理61預(yù)估供應(yīng)商發(fā)票錄入預(yù)估反轉(zhuǎn)供應(yīng)商發(fā)票預(yù)估收到供應(yīng)商發(fā)票操作路徑：財(cái)務(wù)經(jīng)常性處理預(yù)估?！邦A(yù)估”包括未開發(fā)票的收貨單、未開發(fā)票的退貨單、銷售收入三個(gè)方面。該功能對(duì)尚未收到的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行跟蹤。對(duì)將要

28、收到的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行預(yù)估并錄入，通過自動(dòng)日記賬PTH（Unreceivedinvoiceaccrual）來生成會(huì)計(jì)日記賬。當(dāng)實(shí)際收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，針對(duì)實(shí)際的發(fā)票生成會(huì)計(jì)日記賬，對(duì)預(yù)估的發(fā)票進(jìn)行反轉(zhuǎn)。在“預(yù)估”界面中，選擇公司、地點(diǎn)、供應(yīng)商范圍和日期范圍來指定預(yù)估的范圍。產(chǎn)生類型：表示錄入日記賬的類型，“目前的”、“活動(dòng)的模擬”、“非活動(dòng)的模擬”分別對(duì)應(yīng)實(shí)際日記賬、活動(dòng)和非活動(dòng)模擬日記賬。對(duì)實(shí)際日記賬，有臨時(shí)的和最終的兩種分?jǐn)偁顟B(tài)，并且“憑證類型”和“日記賬”都默認(rèn)為預(yù)估“GRN”；對(duì)活動(dòng)或者非活動(dòng)的模擬日記賬，分?jǐn)偁顟B(tài)不可選擇，并且“憑證類型”默認(rèn)為模擬分錄“SIM”。產(chǎn)生類型和分?jǐn)偁顟B(tài)的詳細(xì)

29、解釋可以參照前面“日記賬錄入”章節(jié)的內(nèi)容。憑證日期：預(yù)估時(shí)錄入日記賬的日期。反轉(zhuǎn)日期：收到發(fā)票時(shí)的反轉(zhuǎn)日期。舉例：這里我們以未開發(fā)票的收貨單預(yù)估為例對(duì)預(yù)估的過程進(jìn)行說明。建立采購訂單。通過“采購/訂單/訂單”的路徑進(jìn)入采購訂單界面，建立一筆采購訂單POH0000002。其中，“產(chǎn)品”是“2102”，“收貨地點(diǎn)”是“CAI”，“庫位參考”是“RM001”，“已訂購”為“1000”，“基本單價(jià)”為“20”。2供應(yīng)商按照采購訂單將物料送達(dá)收貨地點(diǎn)，參照訂單生成收貨單PRC0000002。通過“采購/收貨/收貨”的路徑進(jìn)入收貨界面。在“訂單”字段選擇剛才建立的訂單“POH0000002”，“產(chǎn)品”字段

30、選擇“2102”，“接受地點(diǎn)”與采購訂單界面的“采購地點(diǎn)”的值相同，“賬戶”字段默認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本-采購“640120”。3對(duì)將要收到的發(fā)票進(jìn)行預(yù)估。通過“財(cái)務(wù)/經(jīng)常性處理/預(yù)估”的路徑進(jìn)入預(yù)估界面。“產(chǎn)生類型”字段選擇“活動(dòng)的模擬”，“憑證類型”默認(rèn)“SIM”，其他標(biāo)準(zhǔn)見下圖所示。點(diǎn)擊右下角“OK”按鈕，通過自動(dòng)日記賬PTH來生成會(huì)計(jì)日記賬，見以下日志文件。通過“財(cái)務(wù)/日記賬/日記賬分錄”的路徑查看模擬日記賬SIMCAI0000006。借：主營業(yè)務(wù)成本-采購20000貸：未收到的供應(yīng)商發(fā)票200004實(shí)際收到發(fā)票。通過“采購/發(fā)票/發(fā)票”的路徑進(jìn)入發(fā)票錄入界面，生成憑證PIH0000003。

31、其中，“控制”頁面的“原始發(fā)票號(hào)”為剛才生成的收貨單PRC0000002;“行”頁面的“產(chǎn)品”為“2102”，“已開票數(shù)量”為“1000”，“凈價(jià)”為“20”；“控制”頁面中“發(fā)票不含稅”字段錄入“20000”，“發(fā)票稅”字段錄入“3400”。最后對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核?，F(xiàn)在，我們來查看日記賬PIH0000003。借：主營業(yè)務(wù)成本-采購20000進(jìn)項(xiàng)稅額3400貸：應(yīng)付賬款234005對(duì)預(yù)估的發(fā)票進(jìn)行反轉(zhuǎn)。通過“財(cái)務(wù)/日記賬/日記賬分錄”的路徑進(jìn)入日記賬分錄界面，查看預(yù)估的日記賬SIMCAI0000006。將“反轉(zhuǎn)”字段選擇為“反轉(zhuǎn)”，“反轉(zhuǎn)日期”字段錄入下月月初的日期，這樣在下月月初系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行反

32、轉(zhuǎn)操作。練習(xí)：請(qǐng)參照以上舉例嘗試對(duì)未開票的退貨單進(jìn)行預(yù)估。62分?jǐn)傁旅媸紫葋斫榻B成本分?jǐn)偟南嚓P(guān)概念。成本按與特定對(duì)象關(guān)系可分為直接成本與間接成本兩大類。“直接成本”是指與某一特定對(duì)象（產(chǎn)品、勞務(wù)、加工步驟或部門）之間具有直接聯(lián)系，可按特定標(biāo)準(zhǔn)將直接歸屬該對(duì)象的成本；“間接成本”是指與某一特定對(duì)象之間沒有直接聯(lián)系，無法按某一特定標(biāo)準(zhǔn)直接歸屬有關(guān)對(duì)象的成本。由于間接成本的發(fā)生與許多對(duì)象都有聯(lián)系，必須選擇適當(dāng)?shù)姆峙錁?biāo)準(zhǔn)在各對(duì)象之間進(jìn)行分配。把間接成本分配至各成本對(duì)象的過程，稱為分?jǐn)?。分配間接成本的計(jì)算公式，可以歸納如下：間接成本分配率=待分配的間接成本總額/分配標(biāo)準(zhǔn)總額某成本對(duì)象應(yīng)負(fù)擔(dān)的間接成本=該

33、成本對(duì)象的分配標(biāo)準(zhǔn)額*間接成本分配率例如，某企業(yè)第一車間發(fā)生的制造費(fèi)用為39000元，該車間本月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，甲產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為8000小時(shí)，乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為5000小時(shí)，以生產(chǎn)工人工時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)分配制造費(fèi)用。那么甲產(chǎn)品應(yīng)該負(fù)擔(dān)的成本是240008000*39000/（8000+5000），乙產(chǎn)品應(yīng)該負(fù)擔(dān)的成本是15000。借：基本生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品24000-乙產(chǎn)品15000貸：制造費(fèi)用39000在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，“分?jǐn)偂狈譃槭虑胺謹(jǐn)偤褪潞蠓謹(jǐn)們煞N進(jìn)行處理。分?jǐn)偙壤潭ㄉ煞治鋈沼涃~事前分?jǐn)偸潞蠓謹(jǐn)偡治龇峙浞謹(jǐn)偨Y(jié)構(gòu)分配計(jì)算分配組621事前分?jǐn)偂笆虑胺謹(jǐn)偂笔侵阜謹(jǐn)偙壤潭ǖ那闆r

34、，系統(tǒng)中通過“分析分配”來處理。在“分析分配”的界面，為各個(gè)分析元指定轉(zhuǎn)換因子，使費(fèi)用可以按照固定的比例分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分析元上。操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分析分配轉(zhuǎn)換因子：表示分配到指定分析元金額的比例，所有轉(zhuǎn)換因子的和不一定等于100%，它只是代表權(quán)重的大小。如下圖所示，分配到成本中心121的金額就是分配到150金額的一半。舉例：我們把1000元的辦公費(fèi)按照定義的固定比例分?jǐn)偟匠杀局行?13、121、150上。首先，如上圖所示，定義分析分配DEP，并為各個(gè)成本中心定義轉(zhuǎn)換因子。其次，在日記賬錄入的界面，借方是辦公費(fèi)1000，貸方是現(xiàn)金-人民幣1000。在“分?jǐn)偂弊侄芜x擇錄入分析分配“

35、DEP”，將費(fèi)用按照在分析分配DEP中設(shè)定的比例分?jǐn)偟礁鱾€(gè)成本中心。右擊“分?jǐn)偂弊侄?，選擇“百分比”進(jìn)入分析分類界面。在“分配”字段錄入分析分配“DEP”，則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分配，可以查看分配到各個(gè)成本中心的百分比和金額。如下圖，分配到成本中心113的百分比是25%(2/（2+2+4）)，金額是250（1000*25%）。點(diǎn)擊“OK”按鈕，“分?jǐn)偂弊侄巫優(yōu)?.622事后分?jǐn)偸潞蠓謹(jǐn)偪梢杂?jì)算分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)，生成相應(yīng)的分析分錄。例如對(duì)于間接費(fèi)用賬戶，那么我們可以根據(jù)銷售量的比例在公司各個(gè)部門之間進(jìn)行分配。首先，我們來介紹分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)的定義。該功能用于對(duì)已經(jīng)過賬的費(fèi)用對(duì)科目本性和分析元進(jìn)行重新分配。在“分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)”

36、的界面中，“代碼”字段是必須錄入的。在表體的各行錄入分?jǐn)偟男畔ⅲ档谜f明的是，各行的順序決定了分?jǐn)偟捻樞?。操作路徑：一般?shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)。類型：分配的類型決定了數(shù)量的計(jì)算方法，有“數(shù)據(jù)錄入”、“金額計(jì)算”、“數(shù)量計(jì)算”三種類型可以選擇。“數(shù)據(jù)錄入”類型表示按照非財(cái)務(wù)單位對(duì)科目本性進(jìn)行分配；“金額計(jì)算”類型表示按照分析元金額的比例對(duì)科目本性進(jìn)行分配；“數(shù)量計(jì)算”類型表示按照分析元數(shù)量的比例對(duì)科目本性進(jìn)行分配。如果科目本性未被指定，則對(duì)每個(gè)科目本性依次進(jìn)行分配。百分比：表示分?jǐn)偟谋壤．?dāng)分?jǐn)傤愋蜑椤皵?shù)據(jù)錄入”時(shí)，可以錄入小于100%的數(shù)值；當(dāng)類型為“金額計(jì)算”或者“數(shù)量計(jì)算”時(shí)，允

37、許錄入100%，表示按照一定的比例完全分?jǐn)?。需分?jǐn)偪颇勘拘裕罕硎拘枰謹(jǐn)偟目颇勘拘?，比如待分?jǐn)偟拈g接成本。分配科目本性：表示科目本性分?jǐn)偟幕鶖?shù)，“需分?jǐn)偪颇勘拘浴笨砂凑者@一比例進(jìn)行分?jǐn)偂１热缰苯映杀?，有固定的分?jǐn)偙壤勺鳛殚g接成本的分?jǐn)偦鶖?shù)。接收組：引用分配組中定義的代碼?！胺峙浣M”可以通過“一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分配組”的操作路徑建立，用來定義在各個(gè)分析元中分配的比例，功能與事前分?jǐn)傊械摹胺治龇峙洹鳖愃?。來?目的科目本性：表示生成分析日記賬的借貸方，“來源科目本性”可以看作等同于“需分?jǐn)偪颇勘拘浴?。然后，來介紹如何進(jìn)行分配計(jì)算。在“分?jǐn)傆?jì)算”的界面，錄入分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)、分?jǐn)偲陂g、憑證類型

38、等信息，點(diǎn)擊右下角“OK”按鈕，進(jìn)行分配處理并生成相應(yīng)的分析分錄。操作路徑：財(cái)務(wù)/經(jīng)常性處理/分配作業(yè)。結(jié)構(gòu)：指定要計(jì)算的分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)。分?jǐn)偲陂g：要分配的期間。計(jì)算期間：作為計(jì)算基數(shù)的期間。舉例：（1）我們建立一筆總賬分錄，借方是辦公費(fèi)2000，貸方是現(xiàn)金-人民幣2000。對(duì)于辦公費(fèi)，“科目本性”字段錄入“EXPPRODUCT”，“成本中心”字段錄入“999”，“分?jǐn)偂弊侄沃每?。?）定義分配結(jié)構(gòu)，需分?jǐn)偟姆治鲈浅杀局行?99，需分?jǐn)偟目颇勘拘允荅XPPRODUCT。分配結(jié)構(gòu)EXP1是“數(shù)據(jù)錄入”類型的，“接收組”字段錄入“001”。（3）分配計(jì)算。通過“財(cái)務(wù)/經(jīng)常性處理/分配作業(yè)”的路徑進(jìn)入分

39、攤計(jì)算的界面，在“結(jié)構(gòu)”字段錄入“EXP1”，在“分?jǐn)偲陂g”和“計(jì)算期間”字段錄入“07-01-01”和“07-12-31”，在“憑證類型”字段錄入“AL1”，在“日記賬”類型字段錄入“AL”。點(diǎn)擊右下角“OK”按鈕，分配處理成功。（4）查看分析日記賬。“來源科目本性”在貸方，也就是轉(zhuǎn)出成本；“目的科目本性”在借方，也就是轉(zhuǎn)入成本。和事前分?jǐn)傄粯?，右擊“分?jǐn)偂弊侄慰梢圆榭捶謹(jǐn)偟礁鱾€(gè)分析元的百分比和金額。63反轉(zhuǎn)操作路徑：財(cái)務(wù)經(jīng)常性處理反轉(zhuǎn)。該功能實(shí)現(xiàn)按照一定條件的憑證批量反轉(zhuǎn)。對(duì)每一筆反轉(zhuǎn)的日記賬，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆的分錄。在“反轉(zhuǎn)”界面中，選擇公司、地點(diǎn)、憑證類型、日記賬類型、用戶來指定要反轉(zhuǎn)

40、的日記賬，系統(tǒng)默認(rèn)選擇所有的日記賬。值得注意的是，反轉(zhuǎn)功能只在會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間打開狀態(tài)有效。另外，在“日記賬錄入”界面，單擊菜單“向下挖掘/反轉(zhuǎn)”可以實(shí)現(xiàn)單張憑證的反轉(zhuǎn)。開始（結(jié)束）日期：這個(gè)日期范圍指定反轉(zhuǎn)的日期。產(chǎn)生類型：“借方貸方”表示反轉(zhuǎn)時(shí)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一張與原憑證科目、數(shù)量、金額相同，但借貸方向相反的憑證，而“金額負(fù)金額”表示反轉(zhuǎn)時(shí)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一張與原憑證科目、借貸方一致而金額為對(duì)原值相反數(shù)的憑證。舉例：1建立一筆需要反轉(zhuǎn)的日記賬，并指定反轉(zhuǎn)的日期。2通過“財(cái)務(wù)經(jīng)常性處理反轉(zhuǎn)”的路徑進(jìn)行反轉(zhuǎn)。查看日志文件。查看新生成的日記賬。查看原來需要反轉(zhuǎn)的憑證，發(fā)現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”字段已經(jīng)變?yōu)椤耙逊崔D(zhuǎn).64

41、循環(huán)日記賬錄入模板循環(huán)日記賬錄入循環(huán)日記賬生成在SAGEERPX3V5產(chǎn)品中這種類似于國內(nèi)財(cái)務(wù)軟件中的“模板憑證”建立的功能是通過“循環(huán)日記賬錄入”實(shí)現(xiàn)的。模板憑證的作用有兩個(gè)：（1）針對(duì)于每月必須制作的科目、金額固定的憑證計(jì)提財(cái)務(wù)利息、分?jǐn)偞龜傎M(fèi)用、分?jǐn)傔f延資產(chǎn)等憑證，建立一個(gè)自動(dòng)產(chǎn)生的頻率以及產(chǎn)生數(shù)據(jù)的格式；（2）針對(duì)于每月末需要將全部余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤中的科目，如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等一系列科目，設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。目前在SAGEERPX3V5產(chǎn)品對(duì)于第一項(xiàng)功能可以實(shí)現(xiàn)，對(duì)于第二項(xiàng)功能SAGEERPX3V5產(chǎn)品不具備（因?yàn)槭菄廛浖?，只?huì)在年底關(guān)賬時(shí)進(jìn)行這一功能，所以需要通過外掛的程

42、序來實(shí)現(xiàn)。在循環(huán)日記賬的界面上，輸入的基本信息是循環(huán)代碼及其描述，用來定義日記賬的代碼以及名稱。對(duì)于每個(gè)循環(huán)日記賬提供了表頭和產(chǎn)生兩個(gè)卡片。操作路徑：參數(shù)財(cái)務(wù)常規(guī)循環(huán)日記賬錄入。在“表頭”卡片中：類型：“固定的”表示根據(jù)給定的頻率支付固定的數(shù)量，這種循環(huán)憑證產(chǎn)生的格式及內(nèi)容完全與“模板日記賬”字段中指定的憑證格式及內(nèi)容相同科目、借貸方向、金額均相同；而“可變的”表示按給定的頻率（只能是月）支付不同的數(shù)量，這種循環(huán)憑證產(chǎn)生的科目、借貸方向與“模板日記賬”字段中指定的憑證格式相同，但金額是由“分配”字段與“金額”字段決定。種類：“一般”表示生成的憑證將作為正式憑證記入日記賬，針對(duì)供應(yīng)商發(fā)票、客戶發(fā)

43、票、一般日記賬等而言；“分析”表示生成的憑證僅作為分析用，針對(duì)模擬日記賬和分析日記賬而言。模板日記賬：先選擇模板憑證的類型，再從財(cái)務(wù)憑證中選擇一張?jiān)擃愋偷木唧w憑證作為模板。開始（結(jié)束）日期：定義該循環(huán)憑證的生成期間。頻率：定義此循環(huán)憑證的生成頻率，有天、周、十天、兩周和月可以選擇。對(duì)于可變的循環(huán)日記賬頻率只能是月。例如，“2月”表示兩月一次。到期日：選擇付款的條件，比如交貨付款、本票付款等。反轉(zhuǎn)日期：定義該憑證反轉(zhuǎn)（紅沖）的日期。分配：表示按何種加權(quán)平均方式將“金額”字段中的值進(jìn)行分配。只有類型為“可變的”情況下才有效。這個(gè)字段可以從“預(yù)算加權(quán)代碼”中選擇錄入。金額：指加權(quán)分配的總金額。只在類

44、型為“可變的”情況下才有效。該字段中的值將根據(jù)所定義的加權(quán)平均方式，在每月中按設(shè)定好的比例進(jìn)行分?jǐn)?。在“產(chǎn)生”卡片中：憑證類型：定義生成憑證的憑證類型。日記賬：定義生成憑證應(yīng)歸屬的日記賬。公式：當(dāng)生成日記賬時(shí)，系統(tǒng)在日記賬分錄中顯示參考公式，也就是摘要。上次實(shí)際模擬日記賬：這個(gè)字段的值是不可編輯的，用來顯示上次實(shí)際或者模擬日記賬的信息?！把h(huán)日記賬”生成用來根據(jù)前面定義的循環(huán)日記賬生成會(huì)計(jì)憑證。操作路徑：財(cái)務(wù)經(jīng)常性處理循環(huán)日記賬錄入循環(huán)分錄生成。在“循環(huán)分錄生成”界面中，選擇公司、地點(diǎn)、用戶、循環(huán)日記賬代碼范圍和日期范圍來指定要生成的循環(huán)分錄范圍，系統(tǒng)默認(rèn)選擇所有的循環(huán)日記賬。分配狀態(tài)：生成的

45、日記賬狀態(tài)有臨時(shí)的和最終的兩種，定義用戶是否可以修改日記賬。如果是最終的狀態(tài)，用戶只能修改和分析元有關(guān)的信息，日期、科目、數(shù)量等其他信息不能被修改。舉例：1循環(huán)日記賬錄入。通過“參數(shù)/財(cái)務(wù)/常規(guī)/循環(huán)日記賬錄入”的路徑進(jìn)入循環(huán)日記賬錄入界面。各字段的值如下圖所示。其中，“模板日記賬”字段錄入的日記賬“0000000009”見下圖。2。循環(huán)分錄生成。通過“財(cái)務(wù)/經(jīng)常性處理/循環(huán)日記賬錄入/循環(huán)分錄生成”的路徑下進(jìn)入循環(huán)分錄生成界面?！叭沼涃~開始/結(jié)束代碼”錄入剛才建立的循環(huán)代碼“001”，其他字段見下圖。單擊右下角“OK”按鈕，生成重復(fù)日記賬，見下面的日志文件。我們可以來查看生成的重復(fù)日記賬SI

46、MCAI0000009。7定期處理在會(huì)計(jì)期終了時(shí)，即在月末或者年末，為了編制會(huì)計(jì)報(bào)表的需要，必須進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬的內(nèi)容通常包括：對(duì)于各種收入和費(fèi)用類賬戶，針對(duì)于每月末需要將全部余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤中的科目，如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等一系列科目，設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)于各種資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益類賬戶，需要分別結(jié)出它們的本期發(fā)生額和期末余額，按其結(jié)賬的日期可以分為月度結(jié)賬和年度結(jié)賬。其中，月度結(jié)賬是在月份終了計(jì)算賬戶的本期發(fā)生額和期末余額，并將期末余額轉(zhuǎn)入下月，作為下月的期初余額；年度結(jié)賬同月度結(jié)賬一樣，需結(jié)出月份的本期發(fā)生額和期末余額。除此之外，還要將各賬戶的余額轉(zhuǎn)入下一個(gè)年度的新賬戶，作為下年度

47、的期初余額。71匯兌損益匯兌損益是外匯兌換損失和利得的簡(jiǎn)稱。匯兌損益源于匯率的變動(dòng)。例如，我國某出口商向美國出口了一批貨物，售價(jià)為10000，款項(xiàng)尚未收到。原始交易日的匯率為1=￥8.4000，結(jié)算時(shí)的匯率為￥8.4261=1。這樣，由于匯率的變動(dòng)，就會(huì)形成一筆￥26110000*（￥8.4261/1-￥8.4000/1）的匯兌利得?？傎~會(huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)損益日記賬錄入轉(zhuǎn)換匯兌損益（余額調(diào)整）操作路徑：財(cái)務(wù)定期處理轉(zhuǎn)換匯兌差異。匯兌損益是針對(duì)有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的企業(yè)。在“轉(zhuǎn)換匯兌差異”界面中，指定差異類型，然后選擇公司、地點(diǎn)、控制科目、期間、商業(yè)伙伴類型、科目范圍、匯兌類型及日期來指定需要處理的賬目

48、。需要注意的是，科目在創(chuàng)建時(shí)需要選擇“自動(dòng)差異”這個(gè)復(fù)選框，并且差異類型與這里的差異類型保持一致。需要說明的是，通過“參數(shù)/基本參數(shù)/參數(shù)賦值”的路徑，在模塊CPT中，參數(shù)“CNVACC5IAS兌換損失賬戶”和“CNVACC6IAS兌換盈利賬戶”的值錄入660301，來指定轉(zhuǎn)換匯兌損益時(shí)產(chǎn)生憑證的科目。舉例設(shè)置當(dāng)天的匯率。如下圖所示，匯率日期是“07-08-21”，1EUR=10.1CNY。操作路徑：一般數(shù)據(jù)/一般表/匯率。2錄入一筆外幣憑證，匯率設(shè)置為1EUR=10CNY。3轉(zhuǎn)換匯兌損益。如下圖，指定標(biāo)準(zhǔn)，點(diǎn)擊右下角“OK”生成模擬日記帳。日志文件如下所示。我們可以來查看模擬日記賬。借方為應(yīng)

49、收賬款，貸方為主營業(yè)務(wù)收入660301，也就是在參數(shù)賦值中設(shè)置的科目。應(yīng)收賬款科目在創(chuàng)建時(shí)，選擇了“自動(dòng)差異”這個(gè)復(fù)選框，并且差異類型是“資產(chǎn)負(fù)債表”。月度結(jié)轉(zhuǎn)一般來說，月度結(jié)轉(zhuǎn)需要一系列審核等的操作，這里只列出可能需要進(jìn)行的操作及其路徑。顧問可以根據(jù)公司的具體情況來進(jìn)行月度的結(jié)轉(zhuǎn)。關(guān)閉存貨會(huì)計(jì)期間操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/會(huì)計(jì)期運(yùn)行存貨會(huì)計(jì)接口操作路徑：存貨/定期處理/計(jì)價(jià)/會(huì)計(jì)接口審核所有的采購發(fā)票操作路徑：采購/發(fā)票/發(fā)票審核審核所有的銷售發(fā)票操作路徑：銷售/發(fā)票/發(fā)票審核審核所有的客戶發(fā)票操作路徑：應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)/開票/客戶發(fā)票審核審核所有供應(yīng)商發(fā)票操作路徑：應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)/開票/供

50、應(yīng)商發(fā)票審核處理匯兌損益操作路徑：財(cái)務(wù)/定期處理/轉(zhuǎn)換匯兌差異查看日記賬狀態(tài)監(jiān)控操作路徑：功能/批次服務(wù)器/日記賬狀態(tài)監(jiān)控審核所有憑證操作路徑：財(cái)務(wù)/經(jīng)常性處理/最終審核關(guān)閉會(huì)計(jì)期間操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/會(huì)計(jì)期計(jì)算所有的工單成本運(yùn)行WIP會(huì)計(jì)接口年度結(jié)轉(zhuǎn)在會(huì)計(jì)年度的末期，這一功能實(shí)現(xiàn)對(duì)指定公司會(huì)計(jì)年度的關(guān)閉，并且通過結(jié)轉(zhuǎn)余額和更新未分配利潤賬戶來為下一期間生成日記賬分錄。在“年度結(jié)轉(zhuǎn)”的界面，可以指定憑證類型和生成的新日記賬。操作路徑：財(cái)務(wù)定期處理會(huì)計(jì)年度結(jié)束。查詢財(cái)務(wù)查詢是指對(duì)總賬會(huì)計(jì)科目余額的查詢。在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，這種查詢時(shí)多樣的和多功能的。我們可以根據(jù)商業(yè)伙伴（

51、供應(yīng)商和客戶信息）、具體總賬科目進(jìn)行余額查詢，還可以根據(jù)總賬科目分析元進(jìn)行余額查詢。會(huì)計(jì)科目余額查詢操作路徑：財(cái)務(wù)查詢余額?！坝囝~查詢”實(shí)現(xiàn)指定公司、地點(diǎn)、日期、貨幣的所有科目的余額查詢。在“余額查詢”的界面，余額屏幕默認(rèn)顯示所有科目的借貸方累計(jì)金額以及余額。點(diǎn)擊右下角的“標(biāo)準(zhǔn)”按鈕出現(xiàn)窗口設(shè)置屏幕代碼等查詢余額的指定條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕則完成指定科目的余額查詢。篩選：該字段指定查詢的條件。當(dāng)“控制科目”字段為空時(shí)，該字段用來指定需要查詢的會(huì)計(jì)科目；當(dāng)“控制科目”字段不為空時(shí)，該字段用來指定商業(yè)伙伴?？刂瓶颇浚寒?dāng)余額查詢的會(huì)計(jì)科目是控制科目時(shí)，該字段需要錄入，否則為空?？颇浚焊鶕?jù)“篩選”字段

52、，“余額”屏幕中的該字段顯示篩選條件的內(nèi)容。舉例：“控制科目”錄入“AR”，“篩選”字段為空，則余額屏幕顯示所有商業(yè)伙伴AR借貸方累計(jì)金額以及余額?！翱刂瓶颇俊变浫搿癆R”，“篩選”字段錄入商業(yè)伙伴“C002”，則余額屏幕顯示以C002開始的控制科目余額信息。“控制科目”字段為空，“篩選”字段錄入會(huì)計(jì)科目“100202”，則余額屏幕顯示以100202開始的會(huì)計(jì)科目余額信息。會(huì)計(jì)科目查詢操作路徑：財(cái)務(wù)查詢科目?！翱颇坎樵儭睂?shí)現(xiàn)指定公司、地點(diǎn)、日期、貨幣的科目相關(guān)財(cái)務(wù)查詢?！翱颇俊逼聊伙@示指定科目的財(cái)務(wù)信息，“余額”屏幕顯示各個(gè)期間該科目的借貸方余額。點(diǎn)擊右下角的“標(biāo)準(zhǔn)”按鈕出現(xiàn)窗口設(shè)置屏幕代碼等

53、查詢的指定條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕則完成指定科目的財(cái)務(wù)查詢。科目：當(dāng)需要查詢的科目不是控制科目時(shí)，指定該字段的值?？刂瓶颇浚寒?dāng)需要查詢的科目是控制科目時(shí)，指定該字段的值。這時(shí)，“商業(yè)伙伴”字段允許錄入。舉例：在“科目”字段錄入“100201”，點(diǎn)擊“查找”按鈕。在“控制科目”字段錄入“AR”，在“商業(yè)伙伴”字段錄入“C001”，點(diǎn)擊“查找”按鈕。分析元余額查詢操作路徑：財(cái)務(wù)查詢分析元余額?！胺治鲈囝~”查詢實(shí)現(xiàn)指定公司、分析元視圖、日期的所有分析元余額查詢。視圖：可以選擇錄入分析元視圖，表示查詢哪些分析元的余額。訂單：有“分析元/科目”和“科目/分析元”兩個(gè)選擇。這里決定了篩選的順序。明細(xì)級(jí)別：

54、不同的數(shù)字表示余額顯示的明細(xì)程度。以“科目/分析元”查詢?yōu)槔?表示只顯示科目本性，1表示對(duì)每一個(gè)科目本性顯示分析元視圖的第一個(gè)分析元，2表示對(duì)每一個(gè)科目本性顯示分析元視圖的前兩個(gè)分析元，3表示顯示所有的分析元。篩選：表示篩選的條件?！坝唵巍弊侄螢椤胺治鲈?科目”時(shí)，該字段選擇錄入分析元；“訂單”字段為“科目/分析元”時(shí)，該字段選擇錄入科目本性。舉例：在“視圖”字段錄入“001”，“訂單”字段選擇“分析元/科目”，篩選錄入“130”，點(diǎn)擊右下角“查找”按鈕，“余額”屏幕顯示該篩選條件開始的分析元余額信息。在“視圖”字段錄入“001”，“訂單”字段選擇“科目/分析元”，篩選錄入“SERVICE”

55、，點(diǎn)擊右下角“查找”按鈕，“余額”屏幕顯示該篩選條件開始的分析元余額信息。84分析元查詢操作路徑：財(cái)務(wù)查詢分析元?！胺治鲈樵儭睂?shí)現(xiàn)指定公司、地點(diǎn)、日期、分析元的相關(guān)財(cái)務(wù)查詢。“分析元”屏幕顯示指定分析元的財(cái)務(wù)信息，“余額”屏幕顯示各個(gè)期間該分析元的借貸方余額。在“分析元類型“字段選擇錄入分析元的類型，在“分析元”字段錄入該類型需要查詢信息的分析元。點(diǎn)擊右下角的“標(biāo)準(zhǔn)”按鈕出現(xiàn)窗口設(shè)置屏幕代碼等查詢的指定條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕則完成指定分析元的財(cái)務(wù)查詢。舉例：在“分析元類型”字段選擇錄入“成本中心”，“分析元”字段錄入“100”，點(diǎn)擊右下角“查找”按鈕。9財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)報(bào)表有下列幾

56、種：（1）資產(chǎn)負(fù)債表（2）損益表（3）現(xiàn)金流量表在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，運(yùn)用數(shù)據(jù)抽取的概念對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行設(shè)定、計(jì)算和查詢。數(shù)據(jù)抽取是指對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分類管理和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的報(bào)表準(zhǔn)備。91參數(shù)在SAGEERPX3V5系統(tǒng)中，利用參數(shù)可以來設(shè)定報(bào)表。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了中國財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表BL和損益表PL。操作路徑：財(cái)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)抽取/參數(shù)。在“財(cái)務(wù)抽取參數(shù)”的界面中，輸入報(bào)表的抽出名字及其描述、所屬報(bào)表組的名字及其描述、訪問代碼來識(shí)別所設(shè)定的報(bào)表。對(duì)于一個(gè)報(bào)表，系統(tǒng)提供了定義、行、變量和報(bào)表四個(gè)卡片，來設(shè)置報(bào)表的相關(guān)信息。在“定義”的卡片中：定義報(bào)表的各列信息。列名：定義報(bào)表的列名。累計(jì)：定義計(jì)算

57、公式來表示各列的關(guān)系，系統(tǒng)可以根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算。比如對(duì)第三列錄入“1+2”表示第三列等于第一列和第二列的和。例如在損益表中對(duì)今年和去年的金額進(jìn)行比較的時(shí)候就用到這一功能。方式：表示字體的字形，有普通、粗體、斜體、粗斜體幾種選擇。效率：表示字體的效果，有Normal、Closed、Underlined幾種選擇，分別表示常規(guī)、下劃線等。小數(shù)：表示金額的格式，也就是小數(shù)的位數(shù)。存儲(chǔ)：包括“地點(diǎn)明細(xì)”、“科目明細(xì)”、“商業(yè)伙伴明細(xì)”和“分析元明細(xì)”。點(diǎn)進(jìn)入右擊“選擇”。決定是否要做明細(xì)的地方。在“行”卡片中：定義報(bào)表各行的條目名稱及其各列中數(shù)值的格式。下面對(duì)公式進(jìn)行簡(jiǎn)要的說明：（1）從總賬科目余額抽取

58、金額701704：701到704科目金額之和70.72：所有從70開頭到72開頭的科目（包括70和72）70(5)：所有以70開頭的科目（除了705）I(C1)：助記碼為C1的控制科目H(C1)：不含明細(xì)科目的控制科目C1的金額C70：所有以70開頭并且余額方向在貸方的科目MC70：所有以70開頭的貸方科目（不考慮科目余額方向）-701orI(C1)etc：抽取當(dāng)前科目金額的相反數(shù)（2）從分析余額抽取金額NM(DVC,N,D1,D2,D3)：金額(分析元視圖代碼,科目本性,分析元1,分析元2,分析元3)NQ(C,N,D1,D2,D3)：數(shù)量(同上).EM(“)：承諾金額(同上).EQ(“)：承

59、諾數(shù)量(同上)PM(“)：預(yù)承諾金額(同上).PQ(“)：預(yù)承諾數(shù)量(同上).允許使用的通配符:*和?（除了在分析元試圖代碼上）科目本性組或者分析元組以“金字塔.元組”的形式錄入，所有的金字塔都可以由單個(gè)的分析元或者科目本性所替代比如，NM(“分析元視圖代碼”,“科目本性金字塔.科目組1”,“分析元金字塔2.分析元組2”,“分析元金字塔3.分析元組3)同樣表示提取金額，如：NM(CR2,NATURE.EXPENSES,PRODUCT.SEMI,AREA.EEC)（3）從預(yù)算提取金額GM(b,n,s1,s2,s3)：預(yù)算金額(預(yù)算代碼,科目本性或者科目組,分析元或分析元組1,2,3)GQ(b,n

60、,s1,s2,s3)：預(yù)算數(shù)量(預(yù)算代碼,科目本性或者科目組,分析元或分析元組1,2,3)通配符、金字塔的使用同上（4）其它公式L1：當(dāng)前列的第一行L3（2）：第二列第三行L1：5：當(dāng)前列第一行到第五行金額的加總L1：5（2）：第二列第一行到第五行金額的加總$V1(“L5”)：表示當(dāng)前列第5行的金額，V1表示當(dāng)前查詢的版本號(hào)$TAB1.V2(“L5(2)”)：表示第5行第2列的金額，V2表示查詢的版本號(hào)，TAB1表示報(bào)表在“變量”卡片中：定義在計(jì)算中使用的變量。變量一方面用來分析。如NM(分析元視圖代碼,“分析元金字塔.分析元組”,“SECTION1”,V_D2)另一方面用來追溯不同版本報(bào)報(bào)表