入庫物資管理制度

1、張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號(hào) Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標(biāo)題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page，1/3目的加強(qiáng)物資的儲(chǔ)存保管和領(lǐng)用發(fā)放，使之處于受控狀態(tài)并保證符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全之 規(guī)定。適用范圍適用于公司采購物資的入庫、儲(chǔ)存保管、領(lǐng)用發(fā)放管理。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)采購入庫物資的儲(chǔ)存保管、領(lǐng)用發(fā)放工作；3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理采購物資出入庫的賬務(wù)處理及年度盤點(diǎn)工作。工作程序4.1采購入庫物資的儲(chǔ)存保管4.1.1入庫保管物資的驗(yàn)收詳見公司采購物資驗(yàn)收管理規(guī)定，庫管員對(duì)數(shù)量、外觀驗(yàn) 收完畢應(yīng)在

2、入庫單上簽字確認(rèn)。4.1.2凡庫內(nèi)物資均應(yīng)建立倉存卡，實(shí)行一料一卡，庫管員應(yīng)根據(jù)出入庫情況做好記錄， 及時(shí)核對(duì)庫存量，確保帳、卡、物三相符。4.1.3物資儲(chǔ)存保管根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途實(shí)行分類保管，設(shè)：辦公用品類、勞保 用品類、日雜用品類、五金類、標(biāo)準(zhǔn)件類、電器儀表類，工量器具類、備品備件 類。與倉庫無關(guān)物資不得入庫。4.1.4物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，堆碼穩(wěn)固整齊，易點(diǎn)清件數(shù)， 方便合理，根據(jù)貨物特點(diǎn)有效利用空間，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，美 觀清潔。4.1.5整箱物資堆碼要求：按線堆碼，分件清楚，定量定型，標(biāo)志朝外，箭頭向上。各類 物資應(yīng)分類擺放，凡箱裝，捆

3、包、體積較大的物資可落地存放，遵循由低到高，低 重高輕順序堆碼。物資之間留有10cm空間，防止撞擊，摩擦、震動(dòng)、翻滾。易燃 易爆等危險(xiǎn)物品應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)。4.1.6保管物資要根據(jù)自然屬性考慮儲(chǔ)存場所和保管方法。對(duì)易變質(zhì)的物資要加強(qiáng)保管措 施，并標(biāo)示進(jìn)庫日期，做到先進(jìn)先出，防止霉變損失。4.1.7倉庫要做好防火、防蛀、防銹、防霉、防盜等防范工作。庫房內(nèi)應(yīng)保持文明整潔， 定期通風(fēng)換氣，經(jīng)常保持干燥、清潔，防止物品受潮后失去使用價(jià)值。倉庫滅火器 材藥劑應(yīng)按時(shí)更換。禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房。4.2.9物資盤點(diǎn)：a）庫管員應(yīng)于次月5日前根據(jù)采購系統(tǒng)上月末報(bào)表結(jié)存情況對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)物資如有損失

4、、報(bào)廢、盤虧等現(xiàn)象，庫管員應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人作出匯報(bào)。張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號(hào) Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標(biāo)題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page,2/3部門負(fù)責(zé)人在查明原因后以書面形式報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后匯同財(cái)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng) 批準(zhǔn)不得擅自處理。b）辦公室應(yīng)監(jiān)督庫管員的盤點(diǎn)，每月應(yīng)至少對(duì)一類物資進(jìn)行抽盤。c）財(cái)務(wù)部應(yīng)在每年度末對(duì)在庫物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.3物資的領(lǐng)用發(fā)放4.3.1領(lǐng)用程序：a.各部門領(lǐng)用人在采購系統(tǒng)領(lǐng)資領(lǐng)用申請(qǐng)模塊內(nèi)錄入領(lǐng)用物資的品名、規(guī) 格、數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，庫管員負(fù)

5、責(zé)發(fā)放。4.3.2對(duì)生產(chǎn)急需領(lǐng)用的備品備件類（含生產(chǎn)急需的雜品）和勞動(dòng)保護(hù)用品類物資由領(lǐng)用 人直接填寫領(lǐng)料單（紙質(zhì)），倉庫憑領(lǐng)用人簽字的領(lǐng)料單可先發(fā)貨，并于每周二、五 送領(lǐng)用部門補(bǔ)辦系統(tǒng)審批手續(xù)。對(duì)領(lǐng)用勞動(dòng)保護(hù)用品，庫管員應(yīng)按勞動(dòng)保護(hù)用品 標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)后予以發(fā)放；超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的，應(yīng)由部門提出申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 庫管員予以發(fā)放。其它物資一律要求見單后發(fā)貨（系統(tǒng)完成領(lǐng)用審批）。4.3.3對(duì)直接到現(xiàn)場的改建、擴(kuò)建、改造工程所需的各類工程物資（包括倉庫內(nèi)領(lǐng)用其他物 資），工程管理人員在領(lǐng)料時(shí)注明工程項(xiàng)目名稱，便于財(cái)務(wù)分類核算。4.3.4倉儲(chǔ)部領(lǐng)用物資須根據(jù)實(shí)際用途在領(lǐng)料申請(qǐng)單上注明，對(duì)用于維修及新增固

6、定資產(chǎn)要 加以說明，以便財(cái)務(wù)部于月末根據(jù)不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。4.3.5庫管員必須憑有效的領(lǐng)料憑證（有領(lǐng)料人簽字的領(lǐng)料單或系統(tǒng)物資領(lǐng)用申請(qǐng)審核模 塊已簽發(fā)）發(fā)貨，防止虛領(lǐng)、冒領(lǐng)、超領(lǐng)，嚴(yán)禁弄虛作假。發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對(duì)物資品 名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，發(fā)貨完畢應(yīng)及時(shí)在倉存卡上填寫消耗數(shù)量。4.3.6勞動(dòng)保護(hù)用品的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要責(zé)任到部門或個(gè)人，如損壞應(yīng)以舊換新，丟失 應(yīng)照價(jià)賠償。庫管員應(yīng)建立健全部門、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用臺(tái)帳，每月25日前應(yīng) 按勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)向采購提供需求信息，如有人員流動(dòng)（包括人員錄 用、辭職、崗位調(diào)整）的，辦公室人力資源管理員應(yīng)及時(shí)將信息提供給庫管員。4.3.7對(duì)可能影響環(huán)境的

7、危險(xiǎn)廢棄物資如硒鼓、日光燈管等實(shí)行以舊換新制度，倉庫負(fù)責(zé) 建立以舊換新臺(tái)賬，危險(xiǎn)廢棄物資統(tǒng)一存放在公司危廢庫房內(nèi)。4.4退庫、報(bào)廢物資處理4.4.1退庫物資分類：不合格品退庫、領(lǐng)用退庫、報(bào)廢退庫。4.4.2屬不合格品退庫需作退貨處理的，由領(lǐng)用部門與采購部門聯(lián)系并在系統(tǒng)內(nèi)輸入相關(guān) 信息，采購部門獲悉后在三個(gè)工作日內(nèi)與相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系退貨。張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號(hào) Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標(biāo)題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page,3/34.4.3領(lǐng)用物資退庫（包括工程物資退庫）由原領(lǐng)用部門在系統(tǒng)

8、內(nèi)填制物資領(lǐng)用退庫單，由 庫管員辦理入庫手續(xù)。原領(lǐng)用物資己作賬務(wù)處理的，財(cái)務(wù)部于月末沖減原領(lǐng)時(shí)計(jì)入 工程的價(jià)值或相關(guān)費(fèi)用。4.4.4固定資產(chǎn)或低值易耗品的報(bào)廢退庫，由相關(guān)部門辦理報(bào)廢審批手續(xù)后，交由倉庫保 管（無法進(jìn)庫的由原管理部門暫保管）。財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢審批資料在系統(tǒng)內(nèi)輸入 相關(guān)信息。4.4.5退庫部門對(duì)退庫物資應(yīng)注明退庫原因和退庫物資存在的問題，以便于保管、檢修和 再利用。倉庫應(yīng)對(duì)退庫物資填寫退庫物資登記表，并對(duì)退庫物資建立標(biāo)識(shí) 卡，注明退庫原因、退庫時(shí)間、退庫人、有效期、保管要求。對(duì)需退貨處理的不 合格品，庫管員應(yīng)督促采購部門及時(shí)辦理退貨手續(xù)。4.4.6己確認(rèn)的廢舊物資應(yīng)單獨(dú)存放建賬，每

9、季度上報(bào)財(cái)務(wù)部和辦公室，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯 同相關(guān)部門提出處理意見，經(jīng)公司批準(zhǔn)后處理。4.4.7庫內(nèi)物資報(bào)損。對(duì)庫內(nèi)已過有效期的物資，倉庫每月盤點(diǎn)時(shí)負(fù)責(zé)列出清單，交相關(guān) 部門核實(shí)確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)報(bào)損的物資應(yīng)另行移至廢舊物資倉庫存放。4.5物資的外借管理4.5.1倉庫物資原則上不得外借，特殊情況需外借的應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)。4.5.2外借物資價(jià)值金額在5000元（含）以下的，由外借單位申請(qǐng)人填寫物資外借申 請(qǐng)表，明確需外借物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值金額，約定歸還日期， 說明外借用途及原因，由單位（部門）負(fù)責(zé)人員簽署意見后，經(jīng)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo) 審批同意后方可外借；外借物資價(jià)值金額在5000元以上的，除履行上述程序外還 須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借。4.5.3外借申請(qǐng)人必須在約定日期前歸還外借物資，不能及時(shí)歸還的應(yīng)說明原因