公司升級(jí)轉(zhuǎn)型的報(bào)告

1、 關(guān)于 XXXXX 公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的報(bào)告市政府：在市政府頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌運(yùn)作下， XXXXX 公司退出監(jiān)管類 投融資平臺(tái)在即，調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)馬上完成，已脫胎換骨、涅 槃重生?，F(xiàn)將近期工作和下步努力方向報(bào)告如下：一、近期主要工作明確工作定位。 緊緊圍繞全市中心工作和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī) 劃，明確公司 “融資投資的領(lǐng)頭羊、城市發(fā)展的主力軍、政府規(guī) 劃的落實(shí)者、創(chuàng)新開拓的先行者 ”的工作定位，打造投融資、基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、 土地整理開發(fā) “四大板塊 ”，建立現(xiàn) 代企業(yè)制度， 充分實(shí)施企業(yè)化運(yùn)作， 根據(jù)城市和產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新思 路、發(fā)揮作用。搭建公司框架。 一方面， 在充實(shí) XXXXX 母公司及兩個(gè)

2、子 公司業(yè)務(wù)的同時(shí)，成立了 XXXX 基金管理公司，籌劃成立房地 產(chǎn)開發(fā)公司。另一方面，公開選拔金融、工程、基金、資產(chǎn)管理 等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人才，成立了 +個(gè)業(yè)務(wù)部門，構(gòu)筑起攻堅(jiān)克難 的組織基礎(chǔ)和智力支撐。退出監(jiān)管類融資平臺(tái)。 積極協(xié)調(diào)銀監(jiān)局、國(guó)開行、等 10 多家金融機(jī)構(gòu)，安排專門力量完善相關(guān)資料，層層報(bào)批。目前， 各銀行審批即將結(jié)束，下步報(bào)省、市銀監(jiān)局批準(zhǔn)。退出后， XXXXX 公司將是全市最大的、市場(chǎng)化運(yùn)作的政府性平臺(tái)公司， 解開融資束縛， 不再受銀監(jiān)局的諸多限制， 融資渠道更寬、 能力 更強(qiáng)。4.籌劃融資方向。 充分發(fā)揮 XXXXX 公司公開市場(chǎng) AA+ 信 用資質(zhì)，在債券融資、資產(chǎn)證

3、券化、設(shè)立基金、銀行信貸等方面 發(fā)力，根據(jù)政府項(xiàng)目包裝策劃，融大資，解難題。目前，融資初 見成效，銀行資金已陸續(xù)發(fā)放。盤活做實(shí)資產(chǎn)。 對(duì) XXX 的土地資產(chǎn)逐項(xiàng)梳理，與國(guó)土部 門對(duì)接溝通， 力爭(zhēng)維持土地資產(chǎn)規(guī)模不降低。 同時(shí)， 對(duì)工程形成 的 XXX 億元資產(chǎn)， 積極與住建、 規(guī)劃部門溝通， 完善相關(guān)手續(xù)， 辦理土地、房產(chǎn)證件，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。今年 10 月份，在中國(guó)城 投公司資產(chǎn)百?gòu)?qiáng)排名中， XXXXX 公司以 XXX 億元資產(chǎn)規(guī)模排 名第 XXXX 位。研究 “護(hù)航計(jì)劃 ”。迅速落實(shí)市政府部署， 結(jié)合 XXXXX 公 司實(shí)際，搞調(diào)研、想辦法、定措施，助推財(cái)源企業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)基層黨建。 建制度、

4、抓規(guī)范、強(qiáng)隊(duì)伍、聚人心。二、下步重點(diǎn)工作1.擴(kuò)大融資投資規(guī)模。 一是設(shè)立基金。用足用好 XXX 億元 的城建發(fā)展基金， 以此為母基金， 按照至少 1:3 的杠桿比例設(shè)立 若干子基金，形成總規(guī)模不低于 150 億元的總募集額度。其中， 設(shè)立 8 10 支總規(guī)模不低于 50 億元的縣市區(qū)棚改投資子基金、 20 億元的土地儲(chǔ)備投資基金、 20 億元的農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型基金?；?金初步確定投向超級(jí)大棚建設(shè)、 農(nóng)業(yè)開發(fā)、 土地整理開發(fā)、 運(yùn)河 生態(tài)修復(fù)、 解決棚改項(xiàng)目資本金等方面。 二是發(fā)行債券。 采用中 期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)證券化等方式融資，擬發(fā)行公司債 60 億元，重點(diǎn)用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是推進(jìn)項(xiàng)

5、目貸款融資， 爭(zhēng)取落實(shí)資金 20億元。確保 2017 年形成 100億元融資額度， 滿 足產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)等方面的資金投入。2加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 忠誠(chéng)踐行城市規(guī)劃， 實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖落地。 一是通過(guò)發(fā)債和資產(chǎn)證券化等融資方式參與金融港和市民中心 項(xiàng)目建設(shè)， 完善城市功能， 提升城市形象。 二是做好公益事業(yè)的 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。承接初步列入 2019 年城建計(jì)劃的食品藥品檢驗(yàn)檢 測(cè)中心（總投資 6 億元）、市中心醫(yī)院（總投資 36 億元）、高鐵 東站東廣場(chǎng)及停車場(chǎng) （總投資 6 億元）等項(xiàng)目建設(shè)， 同時(shí)還可壯 大公司資產(chǎn)， 形成公司現(xiàn)金流。 三是高標(biāo)準(zhǔn)完成市政府安排的其 他市政建設(shè)項(xiàng)目。3.護(hù)航企業(yè)健康發(fā)展

6、。 組建 5 億元市級(jí)信貸過(guò)橋資金，支持 企業(yè)資金應(yīng)急周轉(zhuǎn)。設(shè)立 2.3 億元并購(gòu)重組支持基金，支持企業(yè) 并購(gòu)重組。利用 XXXXX 公司資信優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)提供融資擔(dān)保。 制定了 69 頁(yè)具體支持措施，全力支持骨干財(cái)源企業(yè)發(fā)展壯大。推進(jìn)土地收儲(chǔ)熟化。 目前，正積極與土地儲(chǔ)備中心合作， 對(duì)納入土地儲(chǔ)備計(jì)劃的土地，由 XXXXX 公司出資進(jìn)行前期的 拆遷、熟化，確保市政府具備更多土地儲(chǔ)備用以調(diào)節(jié)市場(chǎng)。 XXXXX 公司前期投入在土地出讓后收回。 近期， 該工作已與市 國(guó)土資源局交流溝通，目前正在制定執(zhí)行方案。做活做實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)。 計(jì)劃由 XXXXX 公司控股， 成立房 地產(chǎn)公司。在具體工作中，放大集團(tuán)的品牌優(yōu)勢(shì)、 XXXXX 公司 資金優(yōu)勢(shì)、開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)作 XX 地塊（共 326 畝）、城家園 地塊（共 261 畝）、金壇地塊（共 328 畝），在城區(qū)西部、中部和 東部布局， 調(diào)節(jié)中心城區(qū)土地和房產(chǎn)