營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

1、139/139ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)講明案例編制：*ERP項(xiàng)目組目 錄 TOC o 1-5 h z 1*營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936326 h 51.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936327 h 61.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936328 h 71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936329 h 71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936330 h 91.1.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936331 h 101.1.2.1

2、采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?PAGEREF _Toc522936332 h 101.1.2.1.1采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 PAGEREF _Toc522936333 h 101.1.2.1.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936334 h 111.1.2.2采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936335 h 121.1.2.2.1采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936336 h 121.1.2.2.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936337 h 141.1

3、.2.3采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936338 h 151.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936339 h 151.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936340 h 171.1.2.4采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936341 h 181.1.2.4.1采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936342 h 181.1.2.4.2采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936

4、343 h 201.1.3采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc522936344 h 211.1.3.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 PAGEREF _Toc522936345 h 211.1.3.1.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936346 h 211.1.3.1.2采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936347 h 221.1.3.2采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 PAGEREF _Toc522936348 h 221.1.3.2.1采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936349 h 221.1.3.2.2采

5、購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936350 h 231.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936351 h 241.2.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936352 h 251.2.1.1正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936353 h 251.2.1.1.1正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936354 h 251.2.1.1.2正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936355 h 271.2.1.2托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936356 h 281.2.1.2.1托付代銷(xiāo)

6、業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936357 h 281.2.1.2.2托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936358 h 301.2.1.3自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936359 h 311.2.1.3.1自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936360 h 311.2.1.3.2自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936361 h 331.2.1.4售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936362 h 341.2.1.4.1售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936363 h 341.2

7、.1.4.2售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936364 h 361.2.2銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936365 h 371.2.2.1銷(xiāo)售退貨審核流程 PAGEREF _Toc522936366 h 371.2.2.1.1銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 PAGEREF _Toc522936367 h 371.2.2.1.2銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936368 h 391.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936369 h 401.2.2.2.1上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖

8、PAGEREF _Toc522936370 h 401.2.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936371 h 421.2.2.3未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936372 h 431.2.2.3.1未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936373 h 431.2.2.3.2未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936374 h 441.2.2.4退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936375 h 451.2.2.4.1退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF

9、_Toc522936376 h 451.2.2.4.2退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936377 h 461.2.2.5折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936378 h 471.2.2.5.1折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936379 h 471.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936380 h 481.2.2.6需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936381 h 491.2.2.6.1需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _T

10、oc522936382 h 491.2.2.6.2需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述 PAGEREF _Toc522936383 h 501.2.3銷(xiāo)售換貨處理流程 PAGEREF _Toc522936384 h 511.2.3.1銷(xiāo)售換貨處理流程圖 PAGEREF _Toc522936385 h 511.2.3.1.1銷(xiāo)售換貨處理流程描述 PAGEREF _Toc522936386 h 531.3倉(cāng)存業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936387 h 541.3.1庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936388 h 541.3.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _To

11、c522936389 h 551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936390 h 551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936391 h 561.3.1.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936392 h 571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936393 h 571.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936394 h 581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc52293

12、6395 h 591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936396 h 591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936397 h 601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936398 h 611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936399 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936400 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc52293640

13、1 h 621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936402 h 631.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936403 h 631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936404 h 641.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936405 h 651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936406 h 651.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936407 h 661.3.2.4等級(jí)品入庫(kù)

14、處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936408 h 671.3.2.4.1等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936409 h 671.3.2.4.2等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936410 h 681.3.3售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程 PAGEREF _Toc522936411 h 711.3.3.1售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖 PAGEREF _Toc522936412 h 711.3.3.1.1售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程描述 PAGEREF _Toc522936413 h 721.4其他業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc52293641

15、4 h 731.4.1總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936415 h 731.4.1.1總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936416 h 731.4.1.2總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936417 h 761.4.2分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936418 h 771.4.2.1配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936419 h 771.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936420 h 771.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 PAG

16、EREF _Toc522936421 h 781.4.2.2配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936422 h 791.4.2.2.1配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936423 h 791.4.2.2.2配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936424 h 802附件（流程圖編制講明） PAGEREF _Toc522936425 h 812.1目的 PAGEREF _Toc522936426 h 812.2方法 PAGEREF _Toc522936427 h 812.3要求 PAGEREF _Toc522936428 h 812.4*營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流

17、程圖常用符號(hào)講明 PAGEREF _Toc522936429 h 823*營(yíng)銷(xiāo)ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) PAGEREF _Toc522936430 h 833.1講明： PAGEREF _Toc522936431 h 833.2雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) PAGEREF _Toc522936432 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。*營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)治理 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖

18、編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)治理 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（1.1.1）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)治理 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單分公司1驗(yàn)收入庫(kù)2物流專員倉(cāng)管員3總部發(fā)貨反

19、饋表啟下頁(yè)承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流治理員 營(yíng)銷(xiāo)總部 = 2 * GB3 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，依照實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 物流專員依照發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 = 4 * GB

20、3 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，依照倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 = 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)刻統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)治理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部依照分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 = 7 * GB3 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員依照憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒滩少?gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.

21、2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：采購(gòu)治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開(kāi)收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）結(jié) 束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司開(kāi)退貨

22、申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科依照退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)治理中查原采購(gòu)收貨單 分公司 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)科推斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部，假如條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。假如條件為是，則轉(zhuǎn) = 3 * GB3 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)科推斷是否可退發(fā)票，假如能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；假如 條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 講明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱惒坏耐茢嗍菫闈M足營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)

23、的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部操縱與治理。 2、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開(kāi)發(fā)票，具體為：采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后依照退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表幸免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司

24、退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉(cāng)庫(kù)依照退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)

25、出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，依照倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 = 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)刻統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)治理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部依照分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 = 7 * GB3 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員依照憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)?/p>

26、貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科

27、注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉(cāng)庫(kù)依照退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，依照倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?= 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)刻統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)治理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部依照分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 與藍(lán)字發(fā)票） = 7 * GB3 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票

28、） = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員依照憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：依照財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，假如該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)

29、貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉(cāng)庫(kù)依照退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，依照倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流

30、專員 采購(gòu)?fù)素泦?= 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)刻統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)治理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部依照分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 = 7 * GB3 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員依照憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：依照財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流

31、程圖編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存治理 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié) 束采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理講明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理采

32、購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存治理 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（收到發(fā)票與往常月份暫估收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)）采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié) 束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.

33、3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理講明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與往常月份未核銷(xiāo)采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科依照紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）托付代銷(xiāo)處理流程（1.2.1.2）

34、自營(yíng)店銷(xiāo)售流程（1.2.1.3）售后直銷(xiāo)流程（1.2.1.4）上年業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.3）未開(kāi)發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單1分公司出庫(kù)單審核啟下頁(yè)承上頁(yè)32財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？76財(cái)務(wù)科7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字沖回末提部

35、分）財(cái)務(wù)科88核銷(xiāo)9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核 分公司 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷(xiāo)售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨， 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳 財(cái)務(wù)人員依照銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單沖回 客服專員 財(cái)務(wù)人員依照銷(xiāo)售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)

36、單）關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：1、銷(xiāo)售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢； 2、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回；托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始客報(bào)專員托付代銷(xiāo)出庫(kù)單1物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單2托付代銷(xiāo)結(jié)算（依照銷(xiāo)售清單選單）物流專員啟下頁(yè)承上頁(yè)33銷(xiāo)售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專員財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）4財(cái)

37、務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)5結(jié) 束托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章托付代銷(xiāo)出庫(kù)單發(fā)貨 客服專員 倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員依照代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單，進(jìn)行托付代銷(xiāo)結(jié)算 財(cái)務(wù)科 托付代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科 能夠通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：托付代銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)能夠通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；自營(yíng)店

38、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始自營(yíng)店要貨證明單12物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店銷(xiāo)售清單物流專員調(diào)撥單3啟下頁(yè)承上頁(yè)5財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)4銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專員5財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 物流專員依照審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單 物流專員 = 2 * GB3 倉(cāng)庫(kù)依照審核簽字后的調(diào)

39、撥單發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 客服專員依照自營(yíng)店銷(xiāo)售清單錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 客服專員 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售治理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3售后部門(mén)銷(xiāo)售清單啟下頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科客服專員4錄入銷(xiāo)售

40、發(fā)票銷(xiāo)售出庫(kù)單5財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷(xiāo)6結(jié) 束售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 物流專員依照審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存治理中錄入調(diào)撥單 物流專員 = 2 * GB3 倉(cāng)庫(kù)依照調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 = 3 * GB3 物流專員依照依照售后部門(mén)清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單 物流專員 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售治理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明

41、：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售退貨審核流程銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期1財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開(kāi)始承上頁(yè)財(cái)務(wù)科是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否3退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開(kāi)發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科344財(cái)務(wù)科折讓證明銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）

42、銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科依照退貨申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售治理中查原 分公司 銷(xiāo)售出庫(kù)貨單 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)科推斷是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，假如是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，假如條件為否，則轉(zhuǎn) = 3 * GB3 財(cái)務(wù)科推斷是否已向客戶開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單，假如未向客戶開(kāi)發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票，假如已向客戶開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科推斷是否客戶退發(fā)票，假

43、如客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷(xiāo)售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；假如 條件為否，在銷(xiāo)售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 講明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱惒坏耐茢嗍菫楸阌诜止咀陨韱螕?jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部操縱與治理。 2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表幸免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售治理、倉(cāng)存治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)始客服專員退貨申請(qǐng)1物流專員倉(cāng)

44、管員售后驗(yàn)收入庫(kù)啟下頁(yè)承上頁(yè)23收貨匯總表開(kāi)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束物流專員物流專員采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）5456上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 售后倉(cāng)依照退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 = 2 * GB3 物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)治理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 = 5 * GB3 物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)公司總部 售后 財(cái)務(wù)人員依照營(yíng)銷(xiāo)公司總部開(kāi)出的采購(gòu)

45、發(fā)票錄入ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員24財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）345未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)

46、流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 講 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)依照退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售治理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專員 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員依照憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 講明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售治理編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)2物流科1驗(yàn)收入庫(kù)客戶退回發(fā)票3財(cái)務(wù)科5紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷(xiāo)售退貨單客服專員財(cái)務(wù)科4核 銷(xiāo)5財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)