股份-資金模塊詳細(xì)解決方案v2

1、詳細(xì)解決方案項(xiàng)目模塊管理作者:創(chuàng)建日期:更新日期:文檔 :版本:2013-09-29GT/方案/詳細(xì)解決方案2.0批準(zhǔn):項(xiàng)目經(jīng)理漢得項(xiàng)目經(jīng)理方案簽字頁簽字表44公司/部門確認(rèn)人簽字簽字日期財(cái)務(wù)中心黃江財(cái)務(wù)中心王石橋廣州廣州展長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙第一第一文檔控制變更44復(fù)核者分發(fā)備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的本，請(qǐng)打印出來并在封面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿?。副?No.地點(diǎn)1234職位日期作者版本說明2013-08-301.0No Previous2013-09-121.1根據(jù)方案匯報(bào)的結(jié)果調(diào)整相關(guān)方案內(nèi)容2013-09-

2、292.0根據(jù)進(jìn)一步結(jié)果調(diào)整相關(guān)方案內(nèi)容目錄文檔控制2目錄4概述6設(shè)計(jì)原則6方案目標(biāo)6基礎(chǔ)規(guī)范7核算范圍7崗位職責(zé)7及賬戶信息8付款收款. 9. 9付款計(jì)劃9收款計(jì)劃10實(shí)際付款10實(shí)際收款11對(duì)賬11現(xiàn)金流量11流程體系13流程架構(gòu)13CE-01-01 CE-02-01 CE-02-02 CE-03-01 CE-04-01計(jì)劃編制流程15付款申請(qǐng)流程17撥付流程19對(duì)賬流程21賬戶流程23功能開發(fā)26功能開發(fā)26付款界面26付款明細(xì)界面28收款界面28收款明細(xì)界面29計(jì)劃付款計(jì)劃編制30計(jì)劃收款計(jì)劃編制31計(jì)劃分析頁簽32計(jì)劃付款計(jì)劃33計(jì)劃收款計(jì)劃34計(jì)劃分析35付款計(jì)劃查詢36申請(qǐng)信息3

3、7支付信息38由計(jì)劃生成申請(qǐng)界面39付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)選擇界面40撥付申請(qǐng)41報(bào)表43報(bào)表. 43未決和解決問題44未解決問題44已解決問題44.概述（以下簡(jiǎn)稱漢得或 HAND）、漢得裝飾（以下簡(jiǎn)稱或 GT）項(xiàng)目實(shí)施小組于 2013 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日對(duì)月 1 日至 2013 年 7 月 31 日的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及背景進(jìn)行了調(diào)研；2013 年 7并確認(rèn)總體設(shè)計(jì)方案；2013 年 8 月 1 日至 2013 年 8 月 23 日對(duì)詳細(xì)方案展開；在以上工作的基礎(chǔ)上，漢得制定出管理模塊的詳細(xì)解決方案。設(shè)計(jì)原則1.確保系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是先進(jìn)的。滿足的流程現(xiàn)

4、狀，并充分考慮未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。2.確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流程在實(shí)際業(yè)務(wù)中是可行的，系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務(wù)處理的正確性和可靠性、經(jīng)營(yíng)管理的連續(xù)性。3.確保設(shè)計(jì)的流程在Oracle系統(tǒng)上是可行的。即要考慮到Oracle系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的可行性。4.確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)運(yùn)行的安全，確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。方案目標(biāo)1.建立完整的從計(jì)劃實(shí)際收付款的流程和系統(tǒng)管理規(guī)范體系。2.借助系統(tǒng)集成和實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為和計(jì)劃的編制提供更快捷、更有依據(jù)的支持。3.借助系統(tǒng)的校驗(yàn)和控制程序，為提高計(jì)劃數(shù)據(jù)以及實(shí)際收付款的合理性進(jìn)行有效的檢查和控制?；A(chǔ)規(guī)范核算范圍崗位職責(zé)系統(tǒng)崗位名稱描述財(cái)務(wù)計(jì)劃編制總部部經(jīng)理審核計(jì)劃申請(qǐng)財(cái)務(wù)

5、中心成本會(huì)計(jì)確認(rèn)付款申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)審核申請(qǐng)序號(hào)業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)描述系統(tǒng)模塊1及賬戶信息及賬戶基礎(chǔ)信息2付款管理未來付款情況3收款管理未來收款情況4付款計(jì)劃管理付款計(jì)劃的編制、5收款計(jì)劃管理收款計(jì)劃的編制、6實(shí)際付款管理供應(yīng)商針對(duì)供應(yīng)商的付款、應(yīng)付7實(shí)際付款管理員工、稅金等針對(duì)員工的付款及稅金支付總帳8實(shí)際收款、認(rèn)領(lǐng)、核銷管理甲方工程項(xiàng)目收款、應(yīng)收9實(shí)際收款管理分包商保證金、員工等收取分包商保證金及員工借款返還總帳10對(duì)賬管理月末對(duì)賬管理11現(xiàn)金流量管理現(xiàn)金流量表的出具及賬戶信息在Oracle EBS 中，名規(guī)則如下：及賬戶信息分為三層結(jié)構(gòu)：分行賬戶。命：實(shí)際全稱。同時(shí)，建立“虛擬”作為

6、非賬戶的收付款處理。信息全局共享。分行：實(shí)際分行全稱。同時(shí)，與“虛擬”對(duì)應(yīng)，需設(shè)置“虛擬分行”。分行信息全局共享。行簡(jiǎn)稱+幣種+賬戶性質(zhì)+賬號(hào)后 5賬戶：對(duì)于實(shí)際賬戶信息，以“位”命名。對(duì)于虛擬下的賬戶，以賬戶實(shí)際用途命名。賬戶信息按公司。注：本表僅為數(shù)據(jù)示例，完整的數(shù)據(jù)需在數(shù)據(jù)收集階段完成。分行賬戶說明中國(guó)工商分行工行新秀一般戶12345虛擬虛擬分行現(xiàn)金虛擬虛擬分行應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖虛擬虛擬分行票據(jù)背書中轉(zhuǎn)虛擬虛擬分行壞賬損失系統(tǒng)崗位名稱描述部出納撥付財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員科目、分行與賬戶信息付款在，付款是基于已實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括已簽訂的采購(gòu)合同，已入庫(kù)情況與已開票情況；的付款基于已實(shí)際發(fā)生的采購(gòu)訂單、

7、接收、入庫(kù)、應(yīng)付，結(jié)合付款條款的約定與合同已付款情況，未來期間的付款數(shù)據(jù)；影響到付款的幾種數(shù)據(jù)需要及時(shí)錄入系統(tǒng)，如采購(gòu)訂單、入庫(kù)與，滯后錄入將影響到付款的生成以及之計(jì)劃、付款申請(qǐng)等的執(zhí)行；付款根據(jù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)出具參考。注：更進(jìn)一步的邏輯描述請(qǐng)參見本文功能開發(fā)設(shè)計(jì)章節(jié)。收款與付款類似，的收款也是基于已實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)；收款，需基于已確認(rèn)項(xiàng)目收款進(jìn)度與項(xiàng)目已收款金額未來期間的收款數(shù)據(jù)；收款根據(jù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)出具參考，但部分不包含甲供材金額等需要通過與甲方溝通協(xié)商的需要扣除的金額；注：更進(jìn)一步的邏輯描述請(qǐng)參見本文功能開發(fā)設(shè)計(jì)章節(jié)。付款計(jì)劃付款計(jì)劃數(shù)據(jù)有兩個(gè)來源：一是來自于付款；二是手工添加、

8、調(diào)整；付款計(jì)劃編制時(shí)，需遵循下列規(guī)則進(jìn)行人為平衡和調(diào)整：總部當(dāng)期計(jì)劃付款總額應(yīng)不超過當(dāng)期計(jì)劃收款總額累計(jì)付款總額應(yīng)不超過累計(jì)收款總額上期未執(zhí)行完的收付款差額部對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行總額，后由再重新分配金額；通過后的付款計(jì)劃在計(jì)劃期間不再進(jìn)行調(diào)整，并作為實(shí)際支付控制的基礎(chǔ)。關(guān)于未來付款計(jì)劃管理的其他詳細(xì)規(guī)范請(qǐng)參見管理規(guī)范。收款計(jì)劃與付款計(jì)劃類似，收款計(jì)劃數(shù)據(jù)有兩個(gè)來源：一是來自于收款；二是手工添加、調(diào)整；收款計(jì)劃編制時(shí)，需遵循下列規(guī)則進(jìn)行人為平衡和調(diào)整：扣減與甲方商定的甲供材結(jié)算金額扣減與甲方商定的其他扣款金額依據(jù)與甲方協(xié)商結(jié)果將收款分為收現(xiàn)金額與收票據(jù)金額通過后的收款計(jì)劃在計(jì)劃期間不再進(jìn)行調(diào)整，并作為

9、對(duì)實(shí)際收款的基礎(chǔ)。關(guān)于未來收款計(jì)劃管理的其他詳細(xì)規(guī)范請(qǐng)參見管理規(guī)范。實(shí)際付款每月份時(shí)段進(jìn)行不同分類的付款，每月 13-18 日進(jìn)行勞務(wù)的支付，每月 20-25 日材料款支付；計(jì)劃內(nèi)付款，申請(qǐng)人依據(jù)付款計(jì)劃生成付款申請(qǐng)，一個(gè)付款計(jì)劃可進(jìn)行多次申請(qǐng)，但總申請(qǐng)金額不能大于計(jì)劃金額；計(jì)劃外付款申請(qǐng)人則需手工錄入付款申請(qǐng)，并需經(jīng)過工作流；付款申請(qǐng)為付款的最小，即一張付款申請(qǐng)不能拆分進(jìn)行分次付款；于每月固定日期依據(jù)已通過的付款申請(qǐng)總額，向總部提出撥付申請(qǐng)，于每月固定日期對(duì)進(jìn)行撥付，收到總部撥付的款項(xiàng)后進(jìn)行付款；付款申請(qǐng)單號(hào)的規(guī)則：日期+3 位流水號(hào)，如 20130830001。關(guān)于未來實(shí)際付款管理的其他詳

10、細(xì)規(guī)范請(qǐng)參見管理規(guī)范。實(shí)際收款在實(shí)際收到客戶款項(xiàng)后，出納應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中錄入對(duì)應(yīng)收款通知單；總部收入會(huì)計(jì)將未認(rèn)領(lǐng)收款通過 KK 等形式通知收入會(huì)計(jì)認(rèn)領(lǐng)，收入會(huì)計(jì)需及時(shí)完成認(rèn)領(lǐng)；未來有水單號(hào)的收款，將其水單號(hào)作為收款通知單號(hào)；沒有水單號(hào)，則以日期+3 位流水作為收款通知單號(hào)，如 20130830001。關(guān)于未來實(shí)際收款管理的其他詳細(xì)規(guī)范請(qǐng)參見管理規(guī)范。對(duì)賬未來導(dǎo)入系統(tǒng)的同一格式需保持一致；的編碼規(guī)則為：年+月+后 5 位，導(dǎo)入系統(tǒng)的電子如 20130812345。現(xiàn)金流量供應(yīng)商付款的現(xiàn)金流量表項(xiàng)在付款申請(qǐng)界面中標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)依據(jù)付款分類給予默認(rèn)值，如材料采購(gòu)、勞務(wù)的付款，默認(rèn)為“商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)

11、金”，固定資產(chǎn)采購(gòu)的付款默認(rèn)為“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金”；客戶收款的現(xiàn)金流量表在收款通知單界面中標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，需要可手工更改；其他總賬中處理的收付款業(yè)務(wù)，如支付員工報(bào)銷、支付稅金等，其現(xiàn)金流量表項(xiàng)在相應(yīng)總賬憑證中進(jìn)行標(biāo)識(shí)；通過客戶化開發(fā)現(xiàn)金流量進(jìn)行現(xiàn)金流量的收集，在此中，可通過自定義規(guī)則進(jìn)行檢查并對(duì)錯(cuò)誤的現(xiàn)金流量表項(xiàng)進(jìn)行更新，最終依據(jù)預(yù)定義的現(xiàn)金流量表格式生成現(xiàn)金流量表。流程體系流程架構(gòu)一級(jí)流程：財(cái)務(wù)管理區(qū)域地圖二級(jí)流程：三級(jí)流程：流程一級(jí)流程編碼一級(jí)流程名稱二級(jí)流程編碼二級(jí)流程名稱三級(jí)流程編碼三級(jí)流程名稱CE管理CE-01計(jì)劃CE

12、-01-01計(jì)劃編制流程CE-01-02撥付流程CE-02對(duì)賬CE-02-01對(duì)賬流程CE-03賬戶CE-03-01賬戶流程CE-01-01計(jì)劃編制流程流程圖崗位職責(zé)流程步驟業(yè)務(wù)描述相關(guān)單據(jù)控制點(diǎn)2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管生成收款預(yù)測(cè)系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)合同、應(yīng)付和付款條款等生成的付款；根據(jù)合同金額、收款進(jìn)度確認(rèn)、已收款金額和甲供材金額生成施工合同建議收款計(jì)劃3財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管編制收款計(jì)劃財(cái)務(wù)在系統(tǒng)生成的收款的基礎(chǔ)上，確認(rèn)施工合同的收款金額，生成收款計(jì)劃4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管選擇付款預(yù)測(cè)生成付款計(jì)劃財(cái)務(wù) 在系統(tǒng)生成的付款 的基礎(chǔ)上，選擇付款數(shù)據(jù)，并確認(rèn)計(jì)劃付款金額，生成付款計(jì)劃通過系統(tǒng)限制，計(jì)劃付款金額不能超過系統(tǒng)依據(jù)

13、條款與合同金額得出的建議付款金額5財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管調(diào)整付款計(jì)劃在依據(jù)付款生成付款計(jì)劃中添加手工計(jì)劃，如下月采購(gòu)合同預(yù)付款等6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管提交總部資金部財(cái)務(wù) 將包含付款計(jì)劃和收款計(jì)劃的 計(jì)劃提交總部 部通過總部部控制各分公司的付款計(jì)劃金額7財(cái)務(wù)中心資金部經(jīng)理付款總金額總部部經(jīng)理根據(jù)歷史收付款情況、本期收付款情況等，對(duì)付款計(jì)劃的總金額進(jìn)行調(diào)整8財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管分配金額財(cái)務(wù) 在總部 部 的總額內(nèi)對(duì)付款計(jì)劃金額進(jìn)行重新分配9財(cái)務(wù)中心資金部經(jīng)理生成計(jì)劃總部部最終通過后，形成確認(rèn)版資金計(jì)劃CE-02-01 付款申請(qǐng)流程流程圖崗位職責(zé)流程步驟業(yè)務(wù)描述相關(guān)單據(jù)控制點(diǎn)4審批付款申請(qǐng)對(duì)提交的計(jì)劃內(nèi)付款申請(qǐng)進(jìn)行，若

14、不通過則重新提交申請(qǐng)通過 控制計(jì)劃內(nèi)付款申請(qǐng)的合理性5申請(qǐng)錄入付款申請(qǐng)若為計(jì)劃外付款，申請(qǐng)人則在系統(tǒng)中手工錄入付款申請(qǐng)6申請(qǐng)打印付款申請(qǐng)打印付款申請(qǐng)以供審批付款申請(qǐng)單7審批付款申請(qǐng)對(duì)提交的計(jì)劃外付款申請(qǐng)進(jìn)行，計(jì)劃外付款申請(qǐng)與計(jì)劃內(nèi)審批經(jīng)過的節(jié)點(diǎn)，若不通過則重新提交申請(qǐng)通過 控制計(jì)劃外付款申請(qǐng)的合理性8財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)選擇付款結(jié)算單或若通過且為預(yù)付款則直接付款，非預(yù)付款則需要選擇對(duì)應(yīng)的結(jié)算單或應(yīng)付9財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)選擇付款方式選擇需要進(jìn)行付款的方式，若為非票據(jù)支付，則直接進(jìn)行實(shí)際支付CE-02-02撥付流程流程圖崗位職責(zé)流程步驟業(yè)務(wù)描述相關(guān)單據(jù)控制點(diǎn)3財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)按財(cái)務(wù)流程是否完

15、整確定申請(qǐng)是否通過，并控制實(shí)際 金額通過控制分公司申請(qǐng)金額4財(cái)務(wù)中心出納撥付總部部出納根據(jù)的金額，將款項(xiàng)撥付到指定賬戶已走完流程的付款申請(qǐng)單5財(cái)務(wù)中心成本會(huì)計(jì)生成撥付憑證總部會(huì)計(jì)核算部應(yīng)付 會(huì)計(jì)確認(rèn)款項(xiàng)撥出后，確認(rèn)生成總部撥 付憑證已走完流程的付款申請(qǐng)單依據(jù)撥付金額、撥出賬戶信息自動(dòng)生成憑證6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管確認(rèn)收到資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員確認(rèn)收到總部撥付款項(xiàng)回單7財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管生成收款憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后生成收款憑證依據(jù)撥付金額、撥入賬戶信息自動(dòng)生成憑證CE-03-01對(duì)賬流程流程圖崗位職責(zé)流程步驟業(yè)務(wù)描述相關(guān)單據(jù)控制點(diǎn)3部出納錄入/導(dǎo)入系統(tǒng)部出納按系統(tǒng)格式要求導(dǎo)入對(duì)賬單，如無對(duì)賬單，則手工錄入

16、4會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)導(dǎo)入日記賬會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)將 賬導(dǎo)入銀行對(duì)賬工作臺(tái)5會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)自動(dòng)對(duì)賬會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)運(yùn)行自動(dòng)對(duì)帳程序，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬6會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)人工調(diào)整會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)對(duì)未能自動(dòng)勾對(duì)的業(yè)務(wù)進(jìn)行人工識(shí)別調(diào)整7會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)出具余額調(diào)節(jié)表會(huì)計(jì)核算部成本會(huì)計(jì)從系統(tǒng)中出具 余額調(diào)節(jié)表CE-04-01賬戶流程流程圖流程說明崗位職責(zé)流程步驟業(yè)務(wù)描述相關(guān)單據(jù)控制點(diǎn)1申請(qǐng)人提交申請(qǐng)申請(qǐng)人按實(shí)際需求申請(qǐng)2財(cái)務(wù)中心資金部經(jīng)理部經(jīng)理與財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求決定是否通過控制開戶申請(qǐng)是否合規(guī)文檔版本：V1.0創(chuàng)建日期：2013-08-14GTGF-CE-04-01-賬戶流程流

17、程說明：賬戶流程3財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)部經(jīng)理與財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求決定是否通過戶申請(qǐng)是否合規(guī)4申請(qǐng)人申請(qǐng)人結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)生地選擇 及提供 資料辦理手續(xù)營(yíng)業(yè)執(zhí) 照、稅務(wù)登記證（國(guó)地 稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人證、法人委托書，法人證明書、經(jīng)辦人身份證、開戶申請(qǐng)書5財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員添加科目財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息料在科此賬戶科目資料6財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員創(chuàng)建所開賬戶所屬銀行在系統(tǒng)如不存在，財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員依據(jù)賬戶所屬的在系統(tǒng)中資料7財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員創(chuàng)建支行所開賬戶所屬銀行在系統(tǒng)如不存在，財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員依據(jù)賬戶所屬的在系統(tǒng)中資料8財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息員創(chuàng)建賬戶財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)基

18、礎(chǔ)信息 員根據(jù) 資料在系統(tǒng)中創(chuàng)建該銀行賬戶資料9財(cái)務(wù)中心基礎(chǔ)信息員分配使用權(quán)限按該使用分配使用權(quán)限資料通過 賬戶使用權(quán)限控制賬號(hào)的使用公司與用途10財(cái)務(wù)中心基礎(chǔ)信息員財(cái)務(wù)信息賬戶對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目等信息資料通過財(cái)務(wù)信息控制此賬戶在付款、收款等事務(wù)處理中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)科目功能開發(fā)功能開發(fā)模塊主要的功能開發(fā)包括：付款收款計(jì)劃（包括計(jì)劃編制、重分配）付款申請(qǐng)（包括付款申請(qǐng)與撥付）付款界面界面/表樣付款計(jì)劃收集程序的付款收集邏輯：依據(jù)采購(gòu)合同及其執(zhí)行情況和采購(gòu)合同條款，計(jì)算出每一筆入庫(kù)或每一張（由采購(gòu)合同條款決定）的計(jì)劃付款時(shí)間與金額，但在此界面顯示供應(yīng)商、采購(gòu)合同號(hào)和施工合同號(hào)維度的匯總值，明細(xì)數(shù)據(jù)通過“查看

19、明細(xì)”按鈕打開付款明細(xì)界面查看。例如：采購(gòu)合同A，總額 100w，合同日期為2013 年 8 月 1 日，其條款如下：該合同入庫(kù)情況：則在付款界面生成付款為：在明細(xì)界面中可以查找到明細(xì)數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕可以查看付款明細(xì)信息付款類型計(jì)劃付款日期計(jì)劃付款金額預(yù)付款2013-08-0620w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-08-1520w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-08-2530w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-09-0412w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-09-1418w付款類型計(jì)劃付款期間計(jì)劃付款金額預(yù)付款2013-0820w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-0850w標(biāo)準(zhǔn)付款2013-0930w入庫(kù)日期入庫(kù)金額2013/08/0540w2013/08

20、/1560w付款類型付款比例基準(zhǔn)延遲天數(shù)預(yù)付款20%合同簽訂5標(biāo)準(zhǔn)付款50%入庫(kù)10標(biāo)準(zhǔn)付款30%入庫(kù)30付款明細(xì)界面界面/表樣主要邏輯通過系統(tǒng)計(jì)劃收集程序，計(jì)算出程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)的收款，展現(xiàn)在此界面中；計(jì)劃收集程序可實(shí)時(shí)運(yùn)行以供查看未來可能的收款情況；計(jì)劃收集程序收款邏輯：系統(tǒng)依據(jù)施工合同金額，收款進(jìn)度申報(bào)填報(bào)的甲方確認(rèn)收款進(jìn)度，列示出進(jìn)度金額及已收款金額，由進(jìn)度金額減已收款金額得出收款金額。此界面展示匯總至客戶、施工合同號(hào)維度的收款；點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕可以查看所選中的收款數(shù)據(jù)的明細(xì)，明細(xì)到每次確認(rèn)的進(jìn)度及其確認(rèn)的金額和收款情況。收款明細(xì)界面界面/表樣付款明細(xì)計(jì)劃付款計(jì)劃編制界面/表樣計(jì)劃編制界面公司廣州計(jì)劃狀態(tài)新建編制日期2013-08-02計(jì)劃期間計(jì)劃付款金額（本幣）計(jì)劃收款金額（本幣）付款計(jì)劃 收款計(jì)劃 分析生成計(jì)劃*2013-08計(jì)劃收款計(jì)劃編制界面/表樣計(jì)劃分析頁簽界面/表樣計(jì)劃編制界面公司廣州計(jì)劃狀態(tài)新建編制日期2013-08-02計(jì)劃期間計(jì)劃付款金額（本幣）*計(jì)劃付款計(jì)劃界面/表樣計(jì)劃公司廣州計(jì)劃狀態(tài)新建編制日期2013-08-02計(jì)劃期間計(jì)劃付款金額（本幣）*計(jì)劃收款計(jì)劃界面/表樣計(jì)劃分