上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專(zhuān)案顧客預(yù)收款流程

1、班第九章-FI0版9_顧客預(yù)收款啊流程流程說(shuō)明耙此流程描述因應(yīng)敖營(yíng)業(yè)銷(xiāo)售行為中懊的收取顧客預(yù)收啊款之管理需要，艾于SAP系統(tǒng)中敗相應(yīng)進(jìn)行的核算扳帳務(wù)處理作業(yè)過(guò)班程。啊本流程主要涉及俺責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人般員、責(zé)任中心助壩理和區(qū)會(huì)計(jì)等崗壩位。責(zé)任中心營(yíng)跋業(yè)人員根據(jù)顧客礙繳款方式的不同般采用不同的入帳俺方式。如果顧客隘是現(xiàn)金繳款，由辦營(yíng)業(yè)人員陪同顧邦客將現(xiàn)金存入借頒記卡帳號(hào)，填制凹繳款書(shū)隨同存款芭單交助理，助理澳據(jù)此將借記卡余翱額轉(zhuǎn)存收款帳戶(hù)擺，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處斑理；如果顧客采把用銀行票據(jù)方式礙(支票、銀行匯擺票、本票)繳款挨，由營(yíng)業(yè)人員收阿取銀行票據(jù)，同辦時(shí)填寫(xiě)繳款書(shū)交半責(zé)任中心助理進(jìn)芭行會(huì)計(jì)處理；如白果

2、顧客采用銀行翱匯款方式繳款，啊則由責(zé)任中心助哀理在收取銀行進(jìn)拌賬單或區(qū)會(huì)計(jì)通吧知款項(xiàng)收訖后交背營(yíng)業(yè)人員確認(rèn)并熬填寫(xiě)繳款書(shū)，其跋后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理瓣。捌注意事項(xiàng)：俺壩壩本流程中顧客預(yù)襖收款的收取，計(jì)背有銀行匯款、銀阿行票據(jù)、現(xiàn)金三稗種形式，在輸入斑SAP應(yīng)收帳款頒系統(tǒng)時(shí)，責(zé)任中半心助理必須在會(huì)疤計(jì)憑證之憑證抬翱頭文本錄入該顧鞍客預(yù)收款相對(duì)應(yīng)鞍之購(gòu)銷(xiāo)合同號(hào)碼把，以便通過(guò)系統(tǒng)佰開(kāi)發(fā)之報(bào)表管控罷交易之定金比率版。班唉責(zé)任中心助理在暗完成預(yù)收定金會(huì)隘計(jì)處理的同時(shí)，藹需確認(rèn)在系統(tǒng)之哎事務(wù)代碼辦“胺YSD01百”搬中對(duì)應(yīng)之銷(xiāo)售合愛(ài)同金額數(shù)據(jù)的維骯護(hù)已完成。因此骯合同信息的維護(hù)板對(duì)于責(zé)任中心大八案補(bǔ)貼、營(yíng)業(yè)人疤員

3、銷(xiāo)售實(shí)績(jī)及營(yíng)稗業(yè)獎(jiǎng)金、排工出扮貨之定金比率等辦項(xiàng)目的計(jì)算關(guān)系八重大，故各責(zé)任矮中心務(wù)必及時(shí)、阿準(zhǔn)確地維護(hù)相關(guān)藹信息。癌敖因責(zé)任中心助理襖收取顧客預(yù)收貨背款的同時(shí)增加公辦司資金帳戶(hù)金額拜的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)頒部會(huì)計(jì)需隨時(shí)檢氨核現(xiàn)金、銀行存傲款實(shí)存金額的準(zhǔn)礙確性，尤其是與矮收款帳戶(hù)銀行對(duì)伴帳單的核對(duì)。柏案責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑辦證，需定期每月把分二三次以快遞八或?qū)Ｈ诉f送方式壩送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)爸行歸檔，月結(jié)后頒，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章霸裝訂成冊(cè)存檔保奧管，待分公司稅百務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其稗他當(dāng)?shù)夭樵?xún)需求矮時(shí)，方由專(zhuān)人攜佰至分公司所在地邦責(zé)任中心。跋相關(guān)附件：繳款懊書(shū)、存款單流程圖系統(tǒng)操作操作范例安顧客預(yù)收款：亞哎洲紙漿，金額4笆5

4、000安系統(tǒng)菜單及交易哎代碼白會(huì)計(jì)巴財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)扒應(yīng)收帳款班憑證輸入傲預(yù)收定金安預(yù)收定金伴交易代碼：F-稗29拌系統(tǒng)屏幕及欄位骯解釋擺欄位名稱(chēng)邦欄位說(shuō)明安資料范例頒憑證日期絆會(huì)計(jì)憑證日期昂2001/拜0哀4/16耙憑證類(lèi)型癌以區(qū)分不同交易骯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)耙記帳憑證。不同愛(ài)的記帳憑證具有巴不同的憑證編號(hào)按范圍，同一種記班帳憑證編號(hào)連續(xù)把DZ：顧客預(yù)付胺款般公司代碼阿為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組邦織結(jié)構(gòu)基本單元霸，在其層面上出罷具資產(chǎn)負(fù)債表和巴損益表等法定會(huì)般計(jì)報(bào)表，震旦家八具公司之公司代澳碼設(shè)定為自八“霸F001挨”按至搬“瓣F999皚”壩F0拌1隘1：胺AOF皚浦西分公司藹記帳日期絆預(yù)付定金入帳日敖期。凹200

5、1/鞍04佰/絆16邦記帳期間白記帳期間哎4敖貨幣/匯率擺為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)拌務(wù)貨幣種類(lèi)，本跋公司之記帳本位罷幣為人民幣（R氨MB），業(yè)務(wù)貨笆幣則有美元（U哎SD）等隘RMB鞍財(cái)務(wù)憑證編號(hào)矮會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。唉同一種憑證類(lèi)型扒、同一會(huì)計(jì)年度安、同一公司代碼耙的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)奧連續(xù)。靶系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)跋憑證抬頭文本頒會(huì)計(jì)憑證摘要，絆預(yù)收定金憑證須佰于此處錄入對(duì)應(yīng)擺之銷(xiāo)售合同號(hào)碼邦，且須與翱“瓣YSD01阿”笆中維護(hù)的號(hào)碼一礙致骯A4005-0般1042100吧1巴顧客：帳戶(hù)捌指定總帳科目。扒對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)付拜款，指定供應(yīng)商澳2110050艾009叭：亞洲紙漿懊顧客：特別總帳骯標(biāo)志柏對(duì)于預(yù)付定金類(lèi)啊特殊事項(xiàng)，采用

6、巴特別總帳標(biāo)志指隘定過(guò)帳科目扒A：顧客預(yù)付定安金矮銀行：帳戶(hù)敗銀行科目編號(hào)，靶視收款定金的不靶同形式，選擇輸扮入現(xiàn)金或不同的捌銀行存款帳戶(hù)愛(ài)1111010扳100挨銀行：業(yè)務(wù)范圍頒跨公司代碼的核版算環(huán)境以出具跨盎公司代碼的資產(chǎn)氨負(fù)債表和損益表哎，震旦家具公司把業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為伴震旦中國(guó)家具董扒事會(huì)（1001疤）和震旦中國(guó)辦爸公家具（100懊2）佰1002：震旦板中國(guó)辦公家具阿銀行：金額拔交易事項(xiàng)金額岸45000：預(yù)艾收顧客帳款入帳背金額百文本盎憑證項(xiàng)目摘要伴收取亞洲紙漿預(yù)芭收款八佰按鍵進(jìn)入下一個(gè)班畫(huà)面。爸欄位名稱(chēng)敗欄位說(shuō)明俺資料范例把金額扒交易事項(xiàng)金額辦45000伴業(yè)務(wù)范圍搬跨公司代碼的核襖算環(huán)

7、境以出具跨絆公司代碼的資產(chǎn)靶負(fù)債表和損益表搬，震旦家具公司埃業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為懊震旦中國(guó)家具董跋事會(huì)（1001佰）和震旦中國(guó)辦巴公家具（100俺2）凹1002：震旦矮中國(guó)辦公家具罷文本扳憑證項(xiàng)目摘要把收取亞洲紙漿預(yù)敖收款傲 按岸進(jìn)入下搬一畫(huà)面翱欄位名稱(chēng)芭欄位說(shuō)明骯資料范例把項(xiàng)澳行項(xiàng)次捌1癌PK拔指定行項(xiàng)目的借般貸方和科目啊50：其他應(yīng)付笆款借方斑業(yè)務(wù)范圍邦跨公司代碼的核案算環(huán)境以出具跨胺公司代碼的資產(chǎn)藹負(fù)債表和損益表昂，震旦家具公司癌業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為案震旦中國(guó)家具董癌事會(huì)（1001藹）和震旦中國(guó)辦骯公家具（100按2）翱1002：震旦拜中國(guó)辦公家具隘帳戶(hù)版科目編號(hào)氨1111010拌100癌科目簡(jiǎn)短說(shuō)明暗