Fdlicza審計匯報材料

1、.PAGE ：.；Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.- Shakespeare山東魯能菏澤煤電開發(fā)審計匯報資料各位指點：首先我代表菏澤煤電開發(fā)全體員工向各位指點蒞臨公司檢查指點任務(wù)表示熱烈的歡迎。2004年，菏澤煤電公司在上級指點的關(guān)懷指點下，在有關(guān)部門的支持協(xié)助 下，緊緊抓住省委、省政府“突破菏澤

2、的戰(zhàn)略機(jī)遇，圍繞菏澤煤電建立目的，突出重點，狠抓落實，求真務(wù)虛，頑強(qiáng)拼搏，圓滿完成了2004年度各項任務(wù)義務(wù)。下面我向各位指點匯報公司2004年工程進(jìn)展、工程投資及財務(wù)預(yù)算費(fèi)用完成等情況和2005年任務(wù)方案，不當(dāng)之處，請批判指正。一、2004年管理費(fèi)用預(yù)算完成情況2004年管理費(fèi)用財務(wù)預(yù)算1407.6萬元，實踐發(fā)生1178.53萬元，節(jié)約229.07萬元,完成預(yù)算的83.73%?？煽毓芾碣M(fèi)用實踐支出419.18萬元，完成預(yù)算465.29萬元的90.1%。二、2004年固定資產(chǎn)購置完成情況2004年固定資產(chǎn)購置支出793.24萬元,主要為購買筆記本、微機(jī)、打印機(jī)62.52萬元，復(fù)印機(jī)1臺3.8萬

3、元，辦公自動化設(shè)備及軟件35.49萬元，空調(diào)7臺4.95萬元，公務(wù)用轎車7輛264.13萬元,濟(jì)南辦事處房款361.28萬元,洗衣機(jī)、廚房等其他設(shè)備61.07萬元,上述購置均按規(guī)定程序進(jìn)展報批后購置。三、2004年工程投資完成及工程進(jìn)展情況2004年全年完成各項投資24294萬元，按投資構(gòu)成分析，2004年完成礦建工程投資11608萬元，成井進(jìn)尺883.68m,完成土建工程投資3028萬元，施工房屋建筑面積29071m2,已開工驗收正在整改10206m2,需2005年跨年度工程17025m2,完成設(shè)備安裝投資780萬元，完成設(shè)備及工器具購置1612萬元，設(shè)備訂貨3974萬元，完成其他費(fèi)用726

4、6萬元，其中征地費(fèi)用1709萬元。1、彭莊礦井:全年完成投資12242.84萬元,其中:礦建工程實踐完成投資5638.45萬元,土建工程實踐完成投資2762.51萬元,安裝工程實踐完成投資712.35萬元,設(shè)備購置實踐完成投資1014.21萬元,完本錢年度方案的61.55,其它基建投資實踐完成投資2115.32萬元。截止2004年底，礦建工程完成進(jìn)尺883.68m。主井井筒自4月18日正式開工建立以來,主、副井完成三次注漿，12月12日終了，累計注漿量5432m3，歷時114天；主、副井成井進(jìn)尺880.68m，相關(guān)硐室3m,12月31日主井井筒掘砌至總回風(fēng)巷程度-442.8m，副井井筒掘砌至井

5、底車場程度-464.5m。土建工程實現(xiàn)了“653目的，即35kv變電所、三條場外永久道路、水源井、壓風(fēng)機(jī)房6項工程驗收；副井絞車房、1#獨(dú)身宿舍樓、礦井維修間、綜采庫、鍋爐房及10kv變電所、正在整理開工資料和工程整改5項工程初步驗收；接待中心、主辦公樓、2#獨(dú)身宿舍樓工程3項主體工程完工；主井絞車房、翻矸機(jī)房、地鎊房三開工。至此，土建工程本年累計新開工房屋施工面積25854m2。安裝工程實現(xiàn)了“3131目的，即、回供電線路和35kv變電所安裝3項開工驗收; 5月27日構(gòu)成雙回路供電線路；完成副井絞車房、10kv變電所、壓風(fēng)機(jī)房設(shè)備安裝；鍋爐房2#鍋爐于12月27日開場試運(yùn)轉(zhuǎn)、供暖。2、郭屯礦

6、井:全年實踐完成投資10755.73萬元,其中：礦建工程實踐完成投資5969.48萬元,土建工程實踐完成投資265.67萬元，安裝工程實踐完成投資68萬元，設(shè)備購置實踐完成投資597.9萬元，其它基建投資實踐完成投資3854.68萬元。截止2004年底礦建工程實現(xiàn)了主、副、風(fēng)井筒地面預(yù)注漿和主、副、風(fēng)井井筒凍結(jié)造孔工程6項開工，其中主、副、風(fēng)凍結(jié)造孔自9月30日在45天內(nèi)全部開鉆；完成主、副、風(fēng)井筒地面預(yù)注漿開工驗收和4#井筒檢查孔開工；開場主、副、風(fēng)井凍結(jié)站3項施工，主井部分凍結(jié)設(shè)備正在安裝。土建工程實現(xiàn)了“11目的，即110kv變電所土建工程12月26日開工驗收和工廣圍墻分段進(jìn)點施工。安裝

7、工程實現(xiàn)了“23目的，即10kv暫時供電線路、礦井10kv配電線路2項開工；完成110kv變電所安裝、110kv回供電線路完成架線和出線間隔3項施工。3、楊營礦井：全年投資600.63萬元，實現(xiàn)了“31目的，即驗證孔、普查勘探、首采區(qū)三維勘探和精查地質(zhì)勘探開工。4、郭屯電廠:全年實踐完成投資646.16萬元，其中，其它投資646.16萬元。完成一期工程初可研上報國家發(fā)改委、環(huán)評大綱上報國家環(huán)保總局；完成了一期2600MW機(jī)組廠址地質(zhì)報告、水庫地質(zhì)報告、大件運(yùn)輸可研、環(huán)評報告、灰場防滲、地震、平安預(yù)評價、地質(zhì)災(zāi)禍報告的編制任務(wù)；完成灰場防滲、地震、平安預(yù)評價、地質(zhì)災(zāi)禍報告的評審任務(wù)。4、其它工程

8、：實踐完成投資649.42萬元。其中單縣煤焦化工程5萬元，營里工程27.03萬元，陳坡工程16.76萬元，營里和陳坡工程已注銷。四、2005年一季度各項目的完成情況一管理費(fèi)用預(yù)算完成情況一季度管理費(fèi)用實踐發(fā)生487.85萬元，完成預(yù)算2972.60萬元的16.41%，其中可控管理費(fèi)用實踐發(fā)生64.83萬元，完成年度預(yù)算1039.00萬元的11.40%。二固定資產(chǎn)購置完成情況固定資產(chǎn)購置支出9.31萬元,主要是購買筆記本、微機(jī)、打印機(jī)8.01萬元，復(fù)印機(jī)1.3萬元。上述購置均在預(yù)算之內(nèi)，按程序進(jìn)展報批后購置。三2005年一季度工程投資完成及工程進(jìn)展情況2005年一季度完成各項投資9698萬元，按

9、投資構(gòu)成分析，完成礦建工程投資5420萬元，完成土建工程投資802萬元，施工房屋建筑面積56658,完成安裝工程投資342萬元，完成設(shè)備及工器具購置萬元，完成其他費(fèi)用2996萬元。1、彭莊礦井:一季度完成投資2175萬元,其中:礦建工程完成投資358萬元,土建工程完成投資660萬元,安裝工程完成投資338萬元,設(shè)備購置完成投資128萬元,其它基建投資完成投資691萬元。截止到3月31日，礦建工程完成進(jìn)尺225m，自開工至2005年3月底完成礦建進(jìn)尺1109m。 土建工程實現(xiàn)了“631目的，即接待中心、主辦公樓、2#獨(dú)身宿舍樓工程、主井絞車房、翻矸機(jī)房、地鎊房6項施工；器材庫器材棚、原煤倉(2個

10、)、消費(fèi)綜合樓3個開工；接待中心3月15日具備就餐條件。安裝工程實現(xiàn)了“12目的即3月19日主井暫時改絞構(gòu)成；鍋爐房設(shè)備安裝、制冷機(jī)房設(shè)備安裝完成。2、郭屯礦井:一季度完成投資6628萬元,其中：礦建工程完成投資5062萬元,土建工程完成投資142萬元，安裝工程完成投資4萬元，設(shè)備購置完成投資10萬元，其它基建投資完成投資1410萬元。截止到3月31日，礦建工程完成“332目的，即主、副、風(fēng)井井筒凍結(jié)造孔工程施工鉆進(jìn)，截至3月31日主井、副井、風(fēng)井累計完成造孔分別為75163m/成孔118個、79831m/成孔129個、62764m/成孔97個，分別完成設(shè)計造孔工程量的97.0691.47、9

11、0.7986、75.0568.30；主、副、風(fēng)井凍結(jié)工程凍結(jié)站設(shè)備到位安裝；即主、副井井筒掘砌施工隊伍進(jìn)點。土建工程實現(xiàn)了“23目的，即進(jìn)場道路施工完成一層路基壓實和工廣圍墻進(jìn)展墻體抹灰兩項施工；獨(dú)身宿舍1-2-3#樓組團(tuán)樁基開工三個開工，目前已完成1#、2#樁基。安裝工程中110kv回供電線路具備了送電條件。3、楊營礦井：一季度完成投資91萬元。其中，其它投資91萬元。截止到3月31日已完成即精查地質(zhì)勘探完成野外施工。4、郭屯電廠:一季度完成投資793萬元,其中其它投資793萬元。完成一期工程水庫可研報告評審。5、資源開發(fā)工程：一季度完成投資10.5萬元,其中單縣煤焦化工程3萬元，黃河北工程

12、7.5萬元。完成單縣煤田收買調(diào)研資料和黃河北煤田探礦權(quán)收買上報資料，待集團(tuán)公司決策。五、2005年任務(wù)指點思想、斗爭目的及措施一指點思想仔細(xì)貫徹山東電力集團(tuán)公司和魯能集團(tuán)公司任務(wù)會議精神，按照建立“兩型兩化兩優(yōu)全國一流現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)的總體目的，堅持以“三抓一創(chuàng)為任務(wù)主線，聯(lián)絡(luò)菏澤煤電實踐，立足當(dāng)前任務(wù)，圍繞“三提一抓一突破提理念、提速度、提效率，抓落實，求突破的任務(wù)思緒，突出重點，強(qiáng)化措施，狠抓落實，全面完成2005年各工程標(biāo)義務(wù)。二任務(wù)目的1、根本建立投資額：11.81億元，其中：含三礦7.87億元、電廠1.44億元、前期開發(fā)2.5億元。2、井巷工程成巷進(jìn)尺：確保4850m，力爭5450m，其

13、中：彭莊礦確保4250m，力爭4650 m；郭屯礦確保600m，力爭800m。3、土建工程開工面積：42000,其中彭莊礦確保32000，力爭35000；郭屯礦確保10000，力爭11000。三任務(wù)措施1、落實“三提一抓一突破“，加快礦井建立和工程開發(fā)步伐。按照“提理念、提速度、提效率，抓落實，求突破的任務(wù)思緒，層層簽署目的責(zé)任書，細(xì)化、量化目的。狠抓工程進(jìn)度，倒排工期，縝密組織，科學(xué)施工，不斷創(chuàng)出新程度。圍繞各個時期的重點義務(wù)，采取組織會戰(zhàn)、開展競賽的方式，搞突擊，攻難關(guān)，確保各個階段義務(wù)的完成。每個季度圍繞任務(wù)重點，組織開展競賽或會戰(zhàn)。一季度公司開展了“兩抓、兩創(chuàng)、兩保競賽活動，經(jīng)過公司上

14、下一致努力，圓滿完成了各工程標(biāo)義務(wù)，實現(xiàn)了首季開門紅。二季度正在開展“三比三賽、實現(xiàn)雙過半活動；三季度將開展“戰(zhàn)高溫、斗雨季，保質(zhì)量、保平安、保義務(wù)活動；四季度將開展“大干90天，創(chuàng)佳績、爭奉獻(xiàn)活動。經(jīng)過競賽，充分調(diào)發(fā)動工的積極性和發(fā)明性，完成階段性義務(wù)，保證全年斗爭目的的實現(xiàn)。在工程建立上堅持“四優(yōu)、實現(xiàn)“八最，即優(yōu)化設(shè)計方案，優(yōu)化工程招招標(biāo)，優(yōu)化施工管理，優(yōu)化設(shè)備招招標(biāo)。經(jīng)過“四個優(yōu)化，到達(dá)“八最的效果，即最先進(jìn)可靠的技術(shù)，最正確的布置方式，最簡單的消費(fèi)組織，最快捷的建立速度，最合理的投資，最大的產(chǎn)出比例，最可靠的工程質(zhì)量，最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、強(qiáng)化企業(yè)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量。加強(qiáng)財務(wù)

15、管理。實行費(fèi)用目的包干，嚴(yán)厲進(jìn)展考核，做到節(jié)獎超罰。突出抓好費(fèi)用管理，實現(xiàn)費(fèi)用可控、在控。嚴(yán)厲控制公務(wù)接待、會議、用車等非消費(fèi)性支出。嚴(yán)厲預(yù)算外資金支出，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，實現(xiàn)資金的有效利用。加強(qiáng)物資管理。組建物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)，建立完善物資采購制度，實現(xiàn)物資采購供應(yīng)集約化管理，保證物資質(zhì)量，降低采購本錢。防止物資管理多頭采購、內(nèi)外串通、質(zhì)次價高的問題。加強(qiáng)集約化管理。從明年開場，消費(fèi)礦井將陸續(xù)投產(chǎn)。要建立科學(xué)的運(yùn)營方式，實現(xiàn)高效、集約化管理，經(jīng)過調(diào)查研討，提出方案，制定回采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)搬、通防等消費(fèi)運(yùn)營方式和機(jī)構(gòu)設(shè)置、工資構(gòu)造、定額管理方案。堅持走后勤效力社會化的路子，對捍衛(wèi)、衛(wèi)生、綠化、食堂

16、、醫(yī)療等效力實行對外委托承包，走社會化、集約化、集團(tuán)化管理方式。3、加強(qiáng)“雙基建立，努力提升煤電工程本質(zhì)平安才干。積極推進(jìn)“雙基建立。嚴(yán)厲按照省煤炭工業(yè)局，抓緊制定出“雙基建立方案，上半年進(jìn)展試點，下半年逐漸推開。經(jīng)過“雙基建立，打牢平安管理根底，實現(xiàn)平安管理規(guī)范化，工程質(zhì)量規(guī)范化。大力實施“科技興安戰(zhàn)略。作為新建礦井，實施“科技興安是我們開展的方向，因此我們將高起點定位，大手筆謀劃，分階段實施。突出人才、科技、配備三個重點，制定真實可行的方案，逐漸組織實施，實現(xiàn)由“傳統(tǒng)型平安管理向“自動型平安管理、由“事故防備型向“平安安康型的轉(zhuǎn)變，逐漸與國際平安管理體系接軌。仔細(xì)落實平安消費(fèi)責(zé)任制。堅持“

17、誰主管誰擔(dān)任、誰審批誰擔(dān)任的原那么，進(jìn)一步健全完善各級指點、職能部門和崗位平安責(zé)任體系，全方位、多層次地把平安消費(fèi)責(zé)任落到實處。4、堅持以人為本，培育和建立過硬的員工隊伍。抓好員工隊伍穩(wěn)定。按照“四提倡“三化“二真誠“一家人的要求，約束每名員工的言行?！八奶岢矗禾岢嘟涣魃俸鳎嗔私馍俨鹋_，多支持少指摘，多磨合少磨擦；“三化即：突破僵化，積極優(yōu)化，實現(xiàn)活化；“二真誠即：指點真誠待員工，員工真誠待同事；“一家人即：進(jìn)了魯能門，就是一家人。真正構(gòu)成“同演一臺戲，共唱國際歌的融洽局面。積極推進(jìn)企業(yè)文化建立。重點在“三個突破上下功夫。一要在理念整合、提煉上求突破。吸收魯能集團(tuán)文化的精華，結(jié)合菏澤煤電的實踐，真正總結(jié)提煉出符合菏澤煤電特征、全體員工認(rèn)同的企業(yè)精神和理念。二是要在構(gòu)建平安文化上求突破。打造平安文化，提煉整合出平安消費(fèi)價值觀、平安消費(fèi)信心、平安消費(fèi)準(zhǔn)那么、員工平安行為規(guī)范、平安警語等理念。并逐漸建立起以言論導(dǎo)向、平安教育、技藝培訓(xùn)、“三違幫教和檢查考核“五個體系為支撐的平安文化運(yùn)轉(zhuǎn)格局