會計信息系統(tǒng)實驗報告

1、第 PAGE 39 頁 共 NUMPAGES 39 頁安 會計信息系版統(tǒng) 皚實 驗 報 告礙年級：鞍 俺2011級拌 凹 哎 敗 學號：耙 暗 白1203720按11008唉 案 姓名：盎 按 氨 般葉媛如 爸 疤 實驗時間：佰 背2012年3月奧19日凹版4月23日埃 一、實驗目的：哀1絆、掌握用友ER扳P-U8管理軟絆件中總賬管理系啊統(tǒng)初始設置擺和基礎設置氨的相關內(nèi)容。哎2半、安掌握用友ERP芭-U8管理軟件搬中總賬管理系統(tǒng)昂日常業(yè)務處理和哀月末處理的相關捌內(nèi)容。伴3艾、熟悉總賬管理班系統(tǒng)日常業(yè)務處佰理白和月末業(yè)務處理巴的各種操作。疤4岸、掌握憑證管理罷、出納管理和賬皚簿管理的具體內(nèi)凹容和

2、操作方法。霸5藹、掌握銀行對賬板、自動轉(zhuǎn)賬設置扳與生成、對賬和凹月末結(jié)賬的操作暗方法。稗6岸、理解報表編制艾的原理及流程。礙7俺、掌握報表格式阿定義、公式定義柏的操作方法；掌疤握報表單元公式阿的用法。俺8懊、掌握報表數(shù)據(jù)敗處理、表頁管理安及圖表功能等操板作。叭9白、掌握如何利用爸報表模版生產(chǎn)一挨張報表。二、實驗內(nèi)容：礙1、總賬管理系罷統(tǒng)參數(shù)設置凹2、基礎檔案設耙置：外幣及匯率板、會計科目俺、哎人員檔案奧。佰3、憑證管理：百填制憑證、審核岸憑證、憑證記賬白的操作方法。昂4、出納管理：礙出納簽字、現(xiàn)金鞍、銀行存款日記氨賬和資金日報表霸的查詢。邦5、賬簿管理：阿總賬、科目余額挨表、明細表、輔礙助賬的

3、查詢方法半。6、銀行對賬。7、自動轉(zhuǎn)賬。8、對賬。9、結(jié)賬。巴10、自定義一擺張報表。挨11、利用報表邦模版生成報表。三、實驗器材：昂硬件：處理器：霸Intel(R跋) 吧Celeron挨（R）CPU4俺20 凹1.60G藹z氨 襖 主板：伴Lenovo 埃Intel 9哀45GZ（La安keport-辦GZ）+ICH氨7霸 吧 內(nèi)存：癌DDR400 拌504岸MB； 巴 阿 安 奧硬盤：笆Hitachi敗80G阿.啊 昂 顯卡：哀Inter（R矮） 敗82945G壩 Expres藹s Ch胺ipset F敗amily鞍； 唉 顯示器：板Lenovo懊 17爸.1扒吋液晶顯示器；俺 瓣 電源：

4、ATX俺 300SD；搬 網(wǎng)卡：巴Realtek埃 RTL813絆9/810絆Xa班 Family霸 Fast E按thernet伴 NIC笆 系統(tǒng)：Mic般rosoft 啊Windows唉 XP P傲rofessi矮onal 辦Build 2稗600皚 愛軟件：用友ER般P啊敖U8.笆72四、預備知識唉系統(tǒng)初始化安設置拔，百包括：科目、憑捌證類別、初始余扒額錄入，部門、哀客戶、供應商等哎設置。凹憑證處理吧，礙包括：憑證的錄叭入、修改、審核霸、查詢和記賬。熬期末業(yè)務處理吧，扳包括：期末結(jié)轉(zhuǎn)捌業(yè)務記賬憑證的柏自動編制和期末爸結(jié)賬工作。啊報表處理子系統(tǒng)岸的初始化工作，隘包括建立報表文爸件、報表格式

5、及凹公式的設置。報昂表處理子系統(tǒng)的啊日常處理工作，拌包括編制報表、盎輸出報表、報表襖的匯總和分析以背及報表維護。編熬制現(xiàn)金流量表的皚基本原理和基本癌方法。五、實驗步驟：扳1、單擊【開始礙】背班【程序】安芭【用友ERP靶澳U8.72】哀伴【企業(yè)應用平臺安】 ，操作員0壩01，賬套選擇邦007,靶2009年9月百1日八登錄哀。巴單擊【基礎設置澳】案隘【基礎檔案】扒癌【財務】辦捌【外幣設置】，鞍單擊【增加】，藹在幣符中輸入澳“稗USD把”八，幣名中輸入奧“暗美元盎”壩，單擊【確定】板，在2009年瓣9月的記賬匯率把欄中輸入吧“捌8.100叭”笆，其它欄目默認挨后退出對話框。阿2、單擊【基礎扳設置】般

6、疤【基礎檔案】叭辦【財務】案盎【會計科目】，佰單擊要修改的會斑計科目【660伴207其它】，巴單擊【修改】或靶者雙擊該科目，擺進入【會計科目挨罷修改】窗口，單霸擊【修改】，將昂科目名稱的【其哀它】改為【電話暗費】，單擊【矮返回挨】巴按鈕挨。半3、單擊【基礎扮設置】癌隘【基礎檔案】哀吧【財務】搬敖【會計科目】命拔令，單擊【增加辦】按鈕，進入【阿會計科目氨盎新增】窗口，在巴科目編碼中輸入百【510103鞍】，在科目名稱笆中輸入【福利費靶】，單擊【關閉皚】按鈕。癌4、單擊【基礎瓣設置】藹疤【基礎檔案】霸挨【財務】埃擺【會計科目】命鞍令，單擊【增加阿】按鈕，進入【辦會計科目盎扮新增】窗口，在礙科目編碼

7、中輸入敖【660208愛】，在科目名稱疤中輸入【其他】壩，在輔助核算中笆選中【部門核算百】，單擊【關閉擺】按鈕。拔5案、單擊【基礎設皚置】扮霸【基礎檔案】襖拜【機構(gòu)人員】氨扳【人員檔案】伴命令，在彈出的奧【人員列表】窗凹口靶中，單擊【增加拔】，依次輸入以笆下人員相關信息柏。捌人員編號愛人員姓名耙性別敗行政部門爸人員類別霸是否業(yè)務員白是否操作員佰301癌周月靶男胺制造中心埃車間管理人員藹否靶否爸311按孟強扒男礙一車間伴生產(chǎn)人員昂否奧否半312扒羅江埃男艾一車間昂生產(chǎn)人員拔否扮否柏321芭劉青扳女艾二車間挨生產(chǎn)人員白否斑否熬6瓣、哎業(yè)務1：板9月3日澳，財務部王晶從襖工行提取現(xiàn)金4凹0000元，

8、備埃發(fā)工資，邦現(xiàn)金支票號XJ絆002。澳單擊【重注冊】佰按鈕，彈出【企鞍業(yè)應用平臺】界埃面，操作員00半3，賬套選擇0鞍07，埃2009年9月般3日絆登錄。是要以邦“壩馬方懊”芭的身份進行填制斑憑證，憑證查詢壩操作。敖單擊壩【業(yè)務工作】翱板【財務會計】靶俺【總賬】愛案【憑證】暗襖【填制憑證】礙窗口，案單擊【增加】按叭鈕，增加一張空百白憑證，選擇憑皚證類型案“啊付款憑證礙”懊，輸入制單日期澳“搬2009-09拌-03盎”頒，版輸入摘要癌“靶從工行提取現(xiàn)金盎”拔，輸入科目名稱拔“鞍1001拔”胺，借方金額瓣“骯40000笆”哎，按Enter埃鍵，摘要自動帶敖到下一行，輸入唉科目名稱稗“伴10020

9、1皚”埃，彈出熬“扒輔助項耙”罷對話框，輸入結(jié)斑算方式稗“佰201般”耙，票號巴“按XJ002罷”礙，發(fā)生日期懊“扮2009-09絆-03骯”辦，單擊【確定】氨，輸入貸方金額敖“奧40000八”稗，憑證輸入完成矮后，若此張支翱票未登記，則系扮統(tǒng)彈出唉“敗此支票尚未登記啊，是否登記？哎”啊對話框，單擊【唉是】拔，彈出扒“胺票號登記拜”唉對話框，輸入拌領用日期案“斑2009-09半-03耙”癌，領用部門唉“哎財務部白”傲，姓名矮“稗王晶敖”矮，限額斑“邦40000罷”笆用途罷“按備發(fā)工資柏”拔，單擊哀【巴確定白】，單擊【保存芭】按鈕，擺系統(tǒng)彈出耙“骯憑證已成功保存敖！巴”拔信息提示框，單爸擊【確定

10、】按鈕昂。 鞍7、業(yè)務2：礙9月5日霸，采購部李平預哎借差旅費500岸0元，現(xiàn)金支票昂號XJ003。壩以在盎2009年9月皚5日隘，柏“笆003馬方靶”笆的身份進行重注唉冊登錄，填制憑芭證。翱單擊半【業(yè)務工作】板拌【財務會計】愛辦【總賬】哎版【憑證】八襖【填制憑證】窗傲口，單擊【增加壩】按鈕，增加一叭張空白憑證，選斑擇憑證類型奧“鞍付款憑證氨”捌，輸入制單日期啊“懊2009-09捌-05鞍”阿，笆輸入摘要岸“背預借差旅費頒”笆，輸入科目名稱氨“奧122102拌”辦，借方金額絆“扳5000靶”擺，按Enter板鍵，摘要自動帶邦到下一行，輸入懊科目名稱扳“奧100201辦”壩，彈出柏“凹輔助項白”

11、跋對話框，輸入結(jié)澳算方式白“拔201皚”絆，票號瓣“凹XJ003隘”背，發(fā)生日期罷“佰2009-09扮-05把”稗，單擊【確定】扒，輸入貸方金額般“隘5000癌”敗，憑證輸入完成昂后，若此張支皚票未登記，則系俺統(tǒng)彈出癌“稗此支票尚未登記案，是否登記？澳”半對話框，單擊【斑是】罷，彈出隘“白票號登記暗”礙對話框，輸入靶領用日期耙“啊2009-09哎-05靶”啊，領用部門百“案采購部伴”般，姓名般“壩李平胺”扮，限額拜“氨5000耙”扳用途襖“靶預借差旅費般”鞍，單擊【確定】哀，白點擊【流量】按壩鈕，單擊【增加白】按鈕，在邦“霸項目編碼壩”皚參照中，依次選般擇吧“翱經(jīng)營活動/現(xiàn)金愛流出/支付的與叭

12、其他經(jīng)營活動有疤關的現(xiàn)金白”芭項目，輸入金額啊“吧5000敖”愛，單擊【確定】胺按鈕返回，昂單擊【保存】按班鈕，傲系統(tǒng)彈出背“奧憑證已成功保存跋！奧”拜信息提示框，單埃擊【確定】按鈕氨。靶8、業(yè)務3：靶9礙月熬7日爸，總經(jīng)理辦公室唉肖劍支付業(yè)務招邦待費1500元熬，轉(zhuǎn)賬支票號：敖ZZR004罷以在稗2009年9月絆7日搬，邦“扒003馬方澳”爸的身份進行重注扳冊登錄，填制憑傲證。罷單擊敗【業(yè)務工作】哎皚【財務會計】唉澳【總賬】案般【憑證】哀凹【填制憑證】窗邦口，單擊【增加奧】按鈕，增加一按張空白憑證，選版擇憑證類型熬“霸付款憑證八”瓣，輸入制單日期胺“礙2009-09芭-07哎”叭，百輸入摘要

13、氨“拌支付業(yè)務招待費胺”奧，輸入科目名稱礙“佰660205扳”艾，借方金額半“案1500藹”背，按Enter斑鍵，摘要自動帶扒到下一行，輸入半科目名稱耙“半100201靶”敖，版彈出霸“盎輔助項艾”挨對話框，輸入結(jié)懊算方式藹“傲202愛”矮，票號捌“拔ZZR004稗”佰，發(fā)生日期般“跋2009-09阿-07哀”俺，單擊【確定】澳，輸入貸方金額懊“俺1500耙”敗，憑證輸入完成襖后，若此張支票伴未登記，則系統(tǒng)班彈出稗“辦此支票尚未登記癌，是否登記？傲”壩對話框，單擊【埃是】，彈出般“按票號登記疤”斑對話框，輸入伴領用日期敖“霸2009-09靶-07隘”哎，領用部門拜“柏總經(jīng)理辦公室白”挨，姓名斑

14、“巴肖劍懊”挨，限額挨“拔1500壩”氨用途矮“鞍支付業(yè)務招待費矮”唉，單擊【確定】襖，點擊【流量】哀按鈕，單擊【增百加】按鈕，在跋“安項目編碼拌”隘參照中，依次選岸擇扳“笆經(jīng)營活動/現(xiàn)金傲流出/支付的與阿其他經(jīng)營活動有唉關的現(xiàn)金藹”班項目，輸入金額哀“霸1500敖”扳，單擊【確定】扮按鈕返回，單擊芭【保存】按鈕，昂系統(tǒng)彈出版“叭憑證已成功保存八！昂”昂信息提示框，單搬擊【確定】按鈕案。矮9、業(yè)務4：按9月13日敗，銷售部孫健收啊到昌新貿(mào)易公司絆轉(zhuǎn)賬支票1張，爸面值為5800凹0元，用以歸還背前欠貨款，轉(zhuǎn)賬笆支票號：ZZR岸005把以在矮2009年9月半13日啊，凹“稗003馬方艾”骯的身份進

15、行重注熬冊登錄，填制憑半證。俺單擊絆【業(yè)務工作】阿安【財務會計】背百【總賬】凹稗【憑證】頒斑【填制憑證】窗壩口，單擊【增加擺】按鈕，增加一暗張空白憑證，選拌擇憑證類型矮“爸收款憑證岸”拌，輸入制單日期阿“礙2009-09翱-13辦”芭，輸入摘要扮“稗用轉(zhuǎn)賬支票歸還奧前欠貨款俺”柏，輸入科目名稱跋“八100201啊”半，阿彈出疤“挨輔助項耙”鞍對話框，輸入結(jié)暗算方式埃“矮202熬”白，票號拜“愛ZZR005昂”版，輸入客戶捌“哎昌新貿(mào)易公司壩”挨，發(fā)生日期凹“擺2009-09板-13凹”敗，單擊【確定】胺，跋點擊【流量】按氨鈕，單擊【增加捌】按鈕，在?！鞍沩椖烤幋a百”捌參照中，依次選把擇辦“絆經(jīng)

16、營活動/現(xiàn)金把流入/銷售商品擺、提供勞務收到絆的現(xiàn)金稗”擺項目，輸入金額耙“耙58000版”叭，單擊【確定】矮按鈕返回，輸入俺借方金額哎“皚58000暗”澳，按Enter哀鍵，摘要自動帶傲到下一行，輸入哎科目名稱礙“絆1122拌”耙，輸入貸方金額胺58000，若阿此張支票未登記傲，則系統(tǒng)彈出伴“版此支票尚未登記霸，是否登記？阿”板對話框，單擊【搬是】，彈出啊“安票號登記奧”矮對話框，輸入領伴用日期艾“哎2009-09癌-13吧”白，領用部門稗“絆銷售部?！卑?，姓名啊“矮孫健敖”白，限額板“跋58000胺”耙用途隘“襖用轉(zhuǎn)賬支票歸還敗前欠貨款霸”藹，單擊【確定】般按鈕返回，單擊扳【保存】按鈕，矮

17、系統(tǒng)彈出骯“霸憑證已成功保存捌！愛”笆信息提示框，單哎擊【確定】按鈕俺。半10、業(yè)務5：芭9月14日班，采購部白雪歸百還欠興華公司貨瓣款9360元，盎轉(zhuǎn)賬支票號為Z鞍ZR006矮以在藹2009年9月氨14日骯，搬“柏003馬方懊”癌的身份進行重注哎冊登錄，填制憑搬證。安單擊挨【業(yè)務工作】凹翱【財務會計】昂捌【總賬】熬吧【憑證】襖扳【填制憑證】窗?？?，單擊【增加愛】按鈕，增加一鞍張空白憑證，選百擇憑證類型拌“巴付款憑證拜”凹，輸入制單日期辦“板2009-09耙-14哀”跋，輸入摘要斑“跋歸還前欠貨款巴”凹，輸入科目名稱爸“捌2202稗”岸，彈出壩“阿輔助項熬”昂對話框，輸入結(jié)拔算方式半“氨202

18、盎”霸，票號矮“癌ZZR00霸6哀”哎，輸入骯供應商骯“吧興華辦公司埃”翱，發(fā)生日期矮“哀2009-09安-1巴4疤”耙，單擊【確定】案，點擊【流量】靶按鈕，單擊【增霸加】按鈕，在藹“叭項目編碼耙”挨參照中，依次選拌擇皚“捌經(jīng)營活動/現(xiàn)金叭流俺出頒/跋支付的與其他經(jīng)艾營活動有關的現(xiàn)捌金挨”哀項目，輸入金額鞍“耙9360氨”哀，單擊【確定】隘按鈕返回，輸入氨借方金額捌“隘9360皚”扳，按Enter隘鍵，摘要自動帶擺到下一行，輸入扒科目名稱板“疤100201懊”笆，輸入貸方金額凹9360班，白單擊【保存】按氨鈕，系統(tǒng)彈出案“胺憑證已成功保存案！艾”叭信息提示框，單笆擊【確定】按鈕邦。叭11、業(yè)務

19、6：岸9月16日百，銷售部孫健向佰精益公司售出礙“岸管理革命巴”靶光盤 120張頒，單價150元澳，增值稅額30鞍60元，貨稅款鞍尚未收到。隘以在靶2009年9月爸16日熬，澳“背003馬方白”暗的身份進行重注捌冊登錄，填制憑拔證。扳單擊靶【業(yè)務工作】笆阿【財務會計】皚熬【總賬】半瓣【憑證】半岸【填制憑證】窗霸口，單擊【增加襖】按鈕，增加一半張空白憑證，選唉擇憑證類型霸“盎轉(zhuǎn)賬憑證懊”俺，輸入制單日期愛“芭2009-09暗-16拌”癌，輸入摘要鞍“拌賒購商品巴”藹，輸入科目名稱扳“傲1122佰”哎，彈出挨“熬輔助項胺”叭對話框，輸入客隘戶跋“埃精益公司擺”辦，發(fā)生日期扳“吧2009-09叭-1

20、6岸”絆，單擊【確定】靶，輸入借方金額氨“傲21060頒”盎，按Enter啊鍵，摘要自動帶把到下一行，輸入熬科目名稱絆“半6001盎”稗，癌彈出輔助項，挨輸入搬數(shù)量120張，昂單價150元，拜點擊【確定】按澳鈕后，自動計算澳出貸方金額18疤000耙，按Enter啊鍵，摘要自動帶礙到下一行，輸入扒科目名稱叭“爸2221010懊5頒”八，輸入貸方金額懊3060，單擊鞍【保存】按鈕，按系統(tǒng)彈出版“骯憑證已成功保存辦！翱”澳信息提示框，單靶擊【確定】按鈕頒。瓣12、業(yè)務7：岸9月19日巴，采購部李平報昂銷差旅費520靶0元，補付現(xiàn)金霸200元。斑以在敖2009年9月暗19日跋，愛“稗003馬方白”壩的

21、身份進行重注案冊登錄，填制憑阿證。澳單擊襖【業(yè)務工作】捌板【財務會計】礙骯【總賬】班奧【憑證】爸吧【填制憑證】窗岸口，單擊【增加埃】按鈕，增加一霸張空白憑證，選拌擇憑證類型頒“懊轉(zhuǎn)賬憑證搬”半，輸入制單日期扒“罷2009-09吧-19罷”癌，輸入摘要班“愛報銷差旅費疤”矮，輸入科目名稱芭“扒660204斑”瓣，借方金額耙“昂5000襖”唉 按Enter岸鍵，摘要自動帶奧到下一行，輸入靶科目名稱跋“拔122102罷”敖，彈出癌“版輔助項柏”案對話框，輸入部稗門耙“襖采購部礙”罷，個人般“板李平靶”哀，發(fā)生日期吧“爸2009-09扮-19捌”佰，輸入貸方金額扮“捌5000斑”稗，單擊【保存】翱按鈕

22、，系統(tǒng)彈出邦“盎憑證已成功保存奧！八”暗信息提示框，單靶擊【確定】按鈕扒。頒同時，再捌單擊【增加】按版鈕，增加一張空爸白憑證，選擇憑絆證類型熬“昂付款憑證拜”叭，輸入制單日期安“頒2009-09把-19般”壩，輸入摘要阿“氨補付現(xiàn)金唉”拔，輸入科目名稱扳“扳660204爸”胺，借方金額把“拜200叭”拌， 按Ente啊r鍵，摘要自動瓣帶到下一行，輸胺入科目名稱背“扒,1001哀”吧，彈出安“斑輔助項拔”俺對話框，輸入部佰門熬“拌采購部奧”襖，個人伴“拜李平半”埃，發(fā)生日期按“熬2009-09扳-19安”柏，輸入貸方金額昂“骯200襖”搬，點擊【流量】霸按鈕，單擊【增哎加】按鈕，在藹“奧項目編碼

23、凹”胺參照中，依次選敗擇礙“傲經(jīng)營活動/邦現(xiàn)金流出斑/支付的其他與霸經(jīng)營活動的現(xiàn)金皚”啊項目，輸入金額頒“懊200稗”拌，單擊【確定】矮按鈕返回，單擊安【保存】按鈕，叭系統(tǒng)彈出半“爸憑證已成功保存版！伴”按信息提示框，單胺擊【確定】按鈕爸。扮13、業(yè)務8：半9月25日百，收到建昌公司般投資資金200安00美元，轉(zhuǎn)賬扮支票號：ZZW靶002罷以在班2009年9月哀25跋日百，耙“艾003馬方愛”八的身份進行重注盎冊登錄，填制憑熬證。斑單擊按【業(yè)務工作】拌壩【財務會計】懊奧【總賬】辦靶【憑證】敖澳【填制憑證】窗鞍口，單擊【增加敖】按鈕，增加一斑張空白憑證，選叭擇憑證類型癌“柏收款皚憑證扳”哀，輸入

24、制單日期傲“白2009-09唉-襖25熬”皚，輸入摘要吧“般收到投資資金頒”艾，輸入愛外幣靶科目名稱半“頒100202佰”氨，挨彈出班“拜輔助項昂”板對話框，輸入結(jié)芭算方式把“鞍202疤”班，票號板“拌ZZW002奧”敗，發(fā)生日期骯“唉2009-09捌-25霸”壩，單擊【確定】隘，輸入外幣金額啊“胺20000百”傲根據(jù)自動顯示的敗外幣匯率8.1胺0000，自動奧算出并顯示本幣安金額16200巴0，點擊【流量背】按鈕，單擊【背增加】按鈕，在俺“白項目編碼伴”頒參照中，依次選啊擇愛“案籌資活動/現(xiàn)金佰流入/吸收投資挨所收到的現(xiàn)金版”唉項目，輸入金額爸“哀162000吧”暗，單擊【確定】矮按鈕返回，

25、岸 按Enter敖鍵，摘要自動帶佰到下一行，輸入靶科目名稱半“哀4001懊”矮，扮輸入貸方金額搬“瓣162000耙”靶，吧單擊【保存】按扒鈕，系統(tǒng)彈出岸“俺憑證已成功保存扮！熬”礙信息提示框，單疤擊【確定】按鈕阿。叭14、業(yè)務9：稗9月30日哎，該企業(yè)管理部瓣門固定每月底報矮銷電話費用，統(tǒng)礙一報銷憑證中都懊為管理費用但明拜細分屬不同部門襖，以輔助項快速跋錄入方式填制該拌憑證。總經(jīng)理辦礙公室：900，拌財務部：500版，采購部：70柏0，銷售部:5斑00，以現(xiàn)金支懊付。疤以在班2009年9月礙30日敗，扒“辦003馬方百”瓣的身份進行重注癌冊登錄，填制憑爸證。昂單擊班【業(yè)務工作】愛翱【財務會計】

26、阿佰【總賬】笆頒【憑證】絆傲【填制憑證】窗瓣口，單擊【增加岸】按鈕，增加一拔張空白憑證，選按擇憑證類型扒“翱付款憑證俺”芭，輸入制單日期背“熬2009-09胺-30斑”案，輸入摘要哀“敗報銷電話費用鞍”瓣，輸入科目名稱皚“安660207奧”昂，彈出拜“鞍輔助項般”霸對話框，叭按艾輔助明細，彈出稗“背分錄合并錄入版”拔對話框板，邦通過增加方式輸扮入各部門及相關巴金額，班總經(jīng)理辦公室：擺900，財務部巴：500，采購捌部：700，銷疤售部:500，襖發(fā)生日期懊“爸2009-09板-啊30絆”案，單擊【確定】骯，愛按Enter鍵啊，摘要自動帶到把下一行，輸入科皚目名稱擺“辦1001案”扒，點擊【流量

27、】哀按鈕，單擊【增骯加】按鈕，在班“絆項目編碼瓣”壩參照中，依次選拌擇爸“俺經(jīng)營活動/現(xiàn)金胺流出/支付的其拜他與經(jīng)營活動的靶現(xiàn)金襖”伴項目，輸入金額鞍“八2600鞍”半，單擊【確定】翱按鈕返回，單擊把【保存】按鈕，按系統(tǒng)彈出岸“礙憑證已成功保存芭！芭”哀信息提示框，單奧擊【確定】按鈕扮。鞍15、業(yè)務10靶：捌9月30日哎，八計提折舊750壩0元，其中，車熬間使用固定資產(chǎn)盎5000元，總絆經(jīng)理辦公室使用藹固定資產(chǎn)150伴0元，財務部使爸用固定資產(chǎn)10礙00元。壩單擊笆【業(yè)務工作】哎扳【財務會計】巴安【總賬】礙奧【憑證】唉礙【填制憑證】窗柏口，單擊【增加癌】按鈕，增加一巴張空白憑證，選板擇憑證類型

28、搬“藹轉(zhuǎn)賬憑證柏”挨，輸入制單日期霸“癌2009-09拌-30白”疤，輸入摘要骯“埃計提折舊搬”班，輸入科目名稱挨“柏510102版”笆，輸入借方金額罷“愛5000骯”哀， 按Ente拜r鍵，摘要自動矮帶到下一行，輸邦入科目名稱半“俺660206巴”爸， 彈出叭“八輔助項爸”盎對話框，輸入部按門皚編碼白“皚101翱”柏，部門名稱俺“班總經(jīng)理辦公室扮”百，發(fā)生日期胺“隘2009-09搬-30叭”芭，單擊【確定】擺，輸入借方金額癌“拔1500白”熬，按Enter澳鍵，摘要自動帶班到下一行，輸入絆科目名稱吧“氨660206哀”敗，彈出扮“拌輔助項班”傲對話框，輸入部扳門扒編碼頒“昂102岸”拜，部門

29、名稱搬“澳財務部安”埃，發(fā)生日期把“癌2009-09挨-30岸”盎，單擊【確定】唉，輸入借方金額白“藹1000捌”扒，按Enter拌鍵，摘要自動帶敖到下一行，輸入愛科目名稱鞍“拔1602敖”芭，輸入貸方金額拌“扳7500伴”岸 單擊【保存】傲按鈕，系統(tǒng)彈出啊“拜憑證已成功保存疤！笆”版信息提示框，單鞍擊【確定】按鈕跋。絆16、業(yè)務11哎：佰9月30日安，結(jié)轉(zhuǎn)本月職工半工資40000阿元，其中，一車岸間生產(chǎn)人員工資扮8060元，二跋車間生產(chǎn)人員工芭資2340元，稗車間管理人員工搬資4500元，邦總經(jīng)理辦公室人熬員工資5000案元，財務部人員奧工資7600元胺，銷售部人員工壩資7500元，翱采購部

30、人員工資吧5000元。（隘一車間生產(chǎn)普通拔打印紙-A4，壩二車間生產(chǎn)憑證跋套打紙）叭單擊俺【業(yè)務工作】氨百【財務會計】邦板【總賬】傲靶【憑證】叭唉【填制憑證】窗澳口，單擊【增加扮】按鈕，增加一捌張空白憑證，選壩擇憑證類型芭“氨轉(zhuǎn)賬憑證霸”跋，輸入制單日期辦“愛2009-09把-30疤”隘，輸入摘要壩“暗結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工靶資壩”拜，輸入科目名稱胺“哀500102阿”笆，邦彈出澳“敗輔助項半”藹對話框，輸入部皚門編碼礙“柏301拜”藹，部門名稱柏“班一車間把”拔，發(fā)生日期般“奧2009-09拔-30挨”疤，單擊【確定】罷，輸入借方金額耙“柏8060霸”暗，之后幾個部門隘的工資類似處理昂，最后是按En

31、班ter鍵，摘要艾自動帶到下一行拔，輸入科目名稱愛“擺221101鞍”板，輸入貸方金額唉“捌40000昂”哎，單擊【保存】埃按鈕，系統(tǒng)彈出按“氨憑證已成功保存暗！跋”版信息提示框，單岸擊【確定】按鈕班。熬,癌17、業(yè)務12百：計提本月短期氨借款利息。伴點擊【期末】矮皚【轉(zhuǎn)賬定義】皚罷【自定義轉(zhuǎn)賬】疤，彈出稗“把自定義轉(zhuǎn)賬設置阿”澳對話框，點擊【唉增加】，憑證類扮別選擇白“挨轉(zhuǎn)賬憑證耙”俺，輸入轉(zhuǎn)賬序號熬“敗0001案”暗，輸入轉(zhuǎn)賬說明襖“藹計提短期借款利扳息癌”凹，點擊【確定按澳鈕】，點擊【增捌行】，輸入摘要拔“俺計提短期借款利頒息霸”芭，輸入科目編碼愛“半660301般”澳，選擇方向傲“哎借

32、辦”奧，在金額公式中疤，按照公式向?qū)О曳绞捷斎氚荨鞍絈M(2001白,月)*跋0.002辦”唉，再點擊皚“絆增行藹”扒，輸入摘要，輸拌入科目編碼澳“拔2241敗”跋，選擇方向叭“礙貸把”邦，在金額公式中昂，按照公式向?qū)О撤绞捷斎氚蕖鞍郕G()敗”捌，點擊【保存】霸按鈕。胺點擊【轉(zhuǎn)賬生成按】，彈出斑“扳轉(zhuǎn)賬生成愛”爸對話框，選擇氨“矮自定義轉(zhuǎn)賬胺”安按鈕，再點霸“八確定拔”按按鈕，吧從而自動彈出一跋張憑證，選擇憑吧證類別擺“岸轉(zhuǎn)賬憑證般”澳，單擊【保存】岸按鈕，會顯示憑耙證已生成。白18、業(yè)務13阿：按工資總額的按14%計提本月稗職工福利費。伴（注意：本項結(jié)班轉(zhuǎn)應在對耙般生成的轉(zhuǎn)賬憑證氨進行記賬

33、后再進翱行結(jié)轉(zhuǎn)）藹以在骯2009年9月伴30日奧，芭“奧001葉媛如扒”翱的身份進行重注敖冊登錄，對轉(zhuǎn)字拌0004（00扒01/0002壩）號憑證進行審愛核芭、癌記賬。再以吧“癌003拌馬方般”背的身份進行重注拜冊登錄氨。扒點擊【期末】骯按【轉(zhuǎn)賬定義】捌案【自定義轉(zhuǎn)賬】拌，彈出壩“哀自定義轉(zhuǎn)賬設置盎”百對話框，點擊【罷增加】，憑證類拔別選擇案“胺轉(zhuǎn)賬憑證案”芭，輸入轉(zhuǎn)賬序號澳“般0002巴”啊，輸入轉(zhuǎn)賬說明佰“爸計提職工福利費百”皚，點擊【確定按奧鈕】，點擊增行壩，填入下圖所列唉的各項信息后，背單擊【保存】按熬鈕。頒點擊【轉(zhuǎn)賬生成愛】，彈出艾“鞍轉(zhuǎn)賬生成瓣”伴對話框，選擇唉“瓣自定義轉(zhuǎn)賬壩”懊

34、按鈕，再點斑“翱確定傲”爸按鈕，岸從而自動彈出一稗張憑證，選擇憑背證類別翱“哀轉(zhuǎn)賬憑證翱”皚，單擊【保存】搬按鈕，會顯示憑昂證已生成。傲19、業(yè)務14頒：辦結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)盎品成本：本月共礙銷售凹“案管理革命斑”跋光盤 120張暗。邦點擊【期末】疤百【轉(zhuǎn)賬定義】半把【銷霸售成本結(jié)轉(zhuǎn)】，皚彈出案“班銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設般置絆”礙對話框，憑證類凹別選擇癌“昂轉(zhuǎn)賬疤憑證俺”邦，庫存商品科目背選擇壩“疤1405昂”暗，商品銷售收入扮科目選擇阿“叭6001案”唉，商品銷售成本敖科目選擇芭“芭6401隘”傲，單擊【確定】隘按鈕，扳點擊【轉(zhuǎn)賬生成案】，彈出八“襖轉(zhuǎn)賬生成癌”隘對話框，選擇凹“罷銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)按”暗按鈕

35、，再點背“辦確定艾”霸按鈕，從而自動拌彈出一張憑證，頒選擇憑證類別巴“靶轉(zhuǎn)賬憑證芭”芭，單擊【保存】阿按鈕，會顯示憑靶證已生成。把20、業(yè)務15半：凹按生產(chǎn)工人工資柏的比例將本月發(fā)隘生的制造費用轉(zhuǎn)哀入生產(chǎn)成本。版（注意：本項結(jié)霸轉(zhuǎn)應在對邦唉-霸耙生成的轉(zhuǎn)賬憑證安進行審核、記賬暗后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）唉以在拜2009年9月按30日版，扒“辦002 王晶扳”俺的身份進行重注敗冊登錄，對本月稗發(fā)生的所有收款爸憑證、付款憑證阿進行出納簽字，昂接著以般“懊001葉媛如案”奧的身份進行重注哎冊登錄，對本月八發(fā)生的所有收款般憑證、付款憑證啊、轉(zhuǎn)賬憑證進行啊全部審核、記賬柏。最后以氨“芭003背馬方耙”吧的身份進行重

36、注八冊登錄。爸點擊【期末】爸骯【轉(zhuǎn)賬定義】頒愛【自定義轉(zhuǎn)賬】罷，彈出白“頒自定義轉(zhuǎn)賬設置俺”澳對話框，點擊【凹增加】，憑證類疤別選擇阿“癌轉(zhuǎn)賬憑證稗”安，輸入轉(zhuǎn)賬序號暗“矮0003哀”唉，輸入轉(zhuǎn)賬說明傲“捌結(jié)轉(zhuǎn)制造費用罷”搬，點擊【確定按哎鈕】，點擊增行案，填入下圖所列拌的各項信息后，案單擊【保存】按稗鈕。捌點擊【轉(zhuǎn)賬生成般】，彈出哎“阿轉(zhuǎn)賬生成叭”壩對話框，選擇跋“半自定義轉(zhuǎn)賬伴”敖按鈕，再點拜“扒確定熬”敗按鈕，從而自動耙彈出一張憑證，疤選擇憑證類別俺“瓣轉(zhuǎn)賬憑證瓣”絆，單擊【保存】跋按鈕，會顯示憑叭證已生成。班21、業(yè)務16邦：結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益叭類賬戶的余額，鞍并對生成的轉(zhuǎn)賬矮憑證進行審核記

37、按賬。靶（注意：本項結(jié)伴轉(zhuǎn)應在對扳昂生成的轉(zhuǎn)賬憑證扮進行審核、記賬昂后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）八以在哀2009年9月佰30日半，版“爸001葉媛如板”隘的身份進行重注暗冊登錄，對轉(zhuǎn)字捌0008號憑證安進行審核、記賬邦。再以昂“氨003馬方藹”扒的身份進行重注拌冊登錄。愛點擊【期末】奧芭【轉(zhuǎn)賬定義】芭啊【期間損益】，疤彈出稗“邦期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設愛置把”翱對話框，憑證類半別選擇骯“皚轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證靶”唉，本年利潤科目暗選阿“扳4103耙”案，再點擊【確定凹】按鈕。邦點擊【轉(zhuǎn)賬生成敖】，彈出氨“般轉(zhuǎn)賬生成靶”礙對話框，選擇板“絆期間損益結(jié)轉(zhuǎn)半”霸按鈕，類型選擇?！鞍堪病卑?，點【全選】，扳再點【確定】按埃鈕。壩從

38、而自動彈出一皚張憑證，選擇憑岸證類別爸“安轉(zhuǎn)賬憑證靶”哎，單擊【保存】俺按鈕，會顯示憑版證已生成。斑以在暗2009年9月隘30日癌，把“胺001葉媛如半”盎的身份進行重注扮冊登錄，對該憑版證進行審核、記啊賬。岸再點擊【期末】疤凹【對賬】，進入辦【對賬】窗口，搬將光標置于要進襖行對賬的月份安“藹2009-巴0奧9稗”盎，單擊阿“俺選擇哀”盎按鈕，單擊礙“辦對賬?！卑┌粹o，開始自動班對賬，并顯示對芭賬結(jié)果。巴單擊半“罷試算叭”疤按鈕，可以對各跋科目類別余額進埃行試算平衡。單靶擊敗“艾確定艾”拔按鈕。骯點擊【期末】疤氨【結(jié)賬】，扮進入【結(jié)賬】窗絆口，單擊要結(jié)賬安月份鞍“俺2009-09拌”俺，單擊【

39、下一步胺】按鈕，單擊【氨對賬】按鈕，系哎統(tǒng)對要結(jié)賬的月搬份進行賬賬核對稗。單擊【下一步捌】按鈕，系統(tǒng)顯癌示罷“耙2009年09頒月工作報告鞍”盎。查看工作報告唉后，單擊【下一霸步】按鈕，再單阿擊【結(jié)賬】按鈕藹，符合結(jié)賬要求哀，系統(tǒng)將進行結(jié)吧賬。挨22、業(yè)務17捌：生成9月份的辦“傲資產(chǎn)負債表敖”阿、版“愛利潤表熬”癌、?！鞍ガF(xiàn)金流量表頒”扳以及罷“笆管理費用明細表白”叭。耙岸、背以皚“愛001葉媛如柏”阿的身份進入企業(yè)笆應用平臺，執(zhí)行懊【財務會計】矮礙【UFO報表】板，進入報表管理昂系統(tǒng)。執(zhí)行【文盎件】埃懊【新建】，建立氨一張空白報表，盎報表名笆修改氨為：9月扳份岸資產(chǎn)負債表。霸靶、八在格式狀

40、態(tài)下，芭執(zhí)行艾【哀格式皚】叭巴【奧報表模版癌】壩命令，打開拜“捌報表模版頒”俺對話框。選擇所霸在的行業(yè)背“敖2007年新會擺計制度科目按”半，財務報表愛“佰資產(chǎn)負債表吧”斑。單擊俺“骯確定凹”絆按鈕，系統(tǒng)彈出癌“百模版格式將覆蓋半本表格式！是否頒繼續(xù)？叭”暗信息提示對話框稗。單擊版“扮確定凹”藹按鈕，打開扳“辦資產(chǎn)負債表斑”擺模版。啊把、在格式狀態(tài)下背，修改報表C1癌5和D15公式扒，將5001（拜生產(chǎn)成本）斑期末數(shù)扳加入。修改報表擺H37公式，將伴4103（本年班利潤）叭期末數(shù)胺加入。鞍壩、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下鞍，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】邦俺【關鍵字】暗皚【錄入】，打開柏“拌錄入關鍵字巴”班對話框。輸入關藹鍵字

41、八“岸單位名稱：北京柏陽光信息技術有唉限公司，傲年：2009，瓣月：09，日：哀3巴0俺。辦”胺單擊拔“鞍確定哎”壩按鈕，系統(tǒng)彈出艾“安是否重算第1頁頒？襖”白信息提示對話框把。單擊案“哀是阿”傲按鈕，系統(tǒng)會自疤動根據(jù)單元公式安計算9月份數(shù)據(jù)扮。單擊工具欄上背的【保存】按鈕翱，將生成的報表跋數(shù)據(jù)保存。俺利潤表的處理方鞍式，與資產(chǎn)負債鞍表的處理類似。搬骯、以盎“艾001葉媛如案”班的身份進入企業(yè)奧應用平臺，執(zhí)行礙【財務會計】壩百【UFO報表】挨，進入報表管理斑系統(tǒng)。執(zhí)行【文挨件】般把【新建】，建立巴一張空白報表，邦報表名修改為：昂9月份利潤表。埃扒、在格式狀態(tài)下敖，執(zhí)行【格式】柏懊【報表模版】命

42、翱令，打開昂“頒報表模版般”半對話框。選擇所澳在的行業(yè)罷“疤2007年新會岸計制度科目般”拜，財務報表盎“扒利潤表懊”皚。單擊叭“懊確定靶”頒按鈕，系統(tǒng)彈出敖“埃模版格式將覆蓋敗本表格式！是否霸繼續(xù)？熬”安信息提示對話框扳。單擊翱“挨確定吧”半按鈕，打開般“版利潤表扒”拜模版。斑皚、拜在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，岸執(zhí)行【數(shù)據(jù)】邦笆【關鍵字】澳襖【錄入】，打開藹“叭錄入關鍵字罷”跋對話框。輸入關熬鍵字盎“吧單位名稱：北京熬陽光信息技術有版限公司，年：2半009，月：0熬9，日：30。辦”罷單擊背“癌確定礙”岸按鈕，系統(tǒng)彈出熬“安是否重算第1頁扳？柏”白信息提示對話框辦。單擊哎“藹是版”哎按鈕，系統(tǒng)會自罷動根據(jù)

43、單元公式巴計算9月份數(shù)據(jù)安。單擊工具欄上澳的【保存】按鈕巴，將生成的報表哎數(shù)據(jù)保存。扒現(xiàn)金流量表靶的處理方式，與懊資產(chǎn)負債表的處襖理類似。笆叭、以擺“艾001葉媛如鞍”盎的身份進入企業(yè)吧應用平臺，執(zhí)行隘【財務會計】皚熬【UFO報表】扒，進入報表管理按系統(tǒng)。執(zhí)行【文八件】愛啊【新建】，建立皚一張空白報表，埃報表名修改為：矮9月份現(xiàn)金流量暗表。霸扳、在格式狀態(tài)下爸，執(zhí)行【格式】埃氨【報表模版】命拌令，打開拌“哎報表模版半”拔對話框。選擇所瓣在的行業(yè)芭“盎2007年新會敖計制度科目阿”耙，財務報表暗“矮現(xiàn)金流量表奧”熬。單擊俺“扒確定俺”耙按鈕，系統(tǒng)彈出澳“拜模版格式將覆蓋笆本表格式！是否暗繼續(xù)？氨

44、”阿信息提示對話框襖。單擊背“襖確定柏”熬按鈕，打開骯“拔現(xiàn)金流量表芭”襖模版。盎阿、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下邦，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】暗拜【關鍵字】扳扳【錄入】，打開傲“半錄入關鍵字奧”巴對話框。輸入關耙鍵字敖“艾單位名稱：北京唉陽光信息技術有扳限公司，年：2唉009，月：0瓣9，日：30。敖”阿單擊胺“辦確定氨”岸按鈕，系統(tǒng)彈出皚“矮是否重算第1頁扒？罷”辦信息提示對話框百。單擊唉“奧是巴”藹按鈕，系統(tǒng)會自胺動根據(jù)單元公式俺計算9月份數(shù)據(jù)艾。單擊工具欄上愛的【保存】按鈕靶，將生成的報表襖數(shù)據(jù)保存。礙骯、單擊癌“罷數(shù)據(jù)/格式挨”壩，切換到格式狀八態(tài)，定義公式，擺比如：單擊C5搬單元格后，點半“班fx拜”拔按鈕，定

45、義公式胺，點把“安確定襖”伴按鈕。并依次對斑C6：C40定拌義公式。般八、執(zhí)行【文件】拜霸【新建】，建立頒一張空白報表，半報名名修改為：敗管理費用明細表矮。稗氨、般執(zhí)行【格式】八澳【表尺寸】，打安開翱“把表尺寸隘”胺對話框。輸入行般數(shù)9，列數(shù)10熬，單擊【確定】霸按鈕。伴澳、分別選擇需要哀合并的單元區(qū)域芭A1：J1，A敗2：J2。執(zhí)行哎【格式】頒艾【組合單元】，鞍打開頒“爸組合單元礙”皚對話框，選擇組斑合方式隘“版整體組合安”靶或把“搬按行組合跋”拔。霸八、選中報表需要挨劃線的單元區(qū)域按A1：J9，執(zhí)矮行【格式】愛巴【區(qū)域畫線】，翱打開癌“暗區(qū)域畫線矮”跋對話框，選擇奧“艾網(wǎng)線癌”壩單選按鈕，

46、單擊罷【確定】按鈕，絆將所選區(qū)域畫上襖表格線。佰藹、辦在相應位置輸入半：項目、總經(jīng)理頒辦公室、財務部隘、工資、職工福罷利等內(nèi)容盎。矮單擊A2，單擊翱“斑數(shù)據(jù)/關鍵字/翱錄入熬”俺，彈出奧“昂錄入關鍵字把”白對話框，輸入單岸位名稱，年，月板。接著定義單元霸公式。鞍管理費用明細表?。毫?、實驗結(jié)果：巴1、對實驗結(jié)果扮進行分析：絆 矮挨、企業(yè)有外幣業(yè)斑務時，要先進行懊外幣及匯率的設伴置。其作用是：柏一方面減少錄入搬匯率的次數(shù)和差擺錯；另一方面可絆以避免在匯率發(fā)壩生變化時出現(xiàn)錯捌誤。伴奧、對于明細科目哀的確定是根據(jù)本案企業(yè)情況設定的岸，明細科目名稱背要通俗易懂，并拌將相應明細科目挨設為輔助核算目邦錄，一

47、個科目設版置了輔助核算后盎，它所發(fā)生的每氨一筆業(yè)務將會登哎記在總賬和輔助伴明細賬上。在修白改會計科目時，骯已有數(shù)據(jù)的科目哎是不能修改科目胺性質(zhì)的。捌哀、一個賬套總是拔由若干個子系統(tǒng)壩構(gòu)成，這些子系暗統(tǒng)共享公用的基斑礎檔案信息，應般根據(jù)本企業(yè)的實挨際情況，事先做斑好基礎數(shù)據(jù)的準骯備工作，補充完罷整人員檔案資料扮。哎傲、芭憑證管理包括填稗制憑證、憑證審爸核、憑證匯總、罷憑證記賬等功能鞍。填制憑證是馬皚方在計算機上根背據(jù)審核無誤準予澳報銷的原始憑證傲填制記賬憑證，柏根據(jù)企業(yè)在9月半份實際發(fā)生的經(jīng)胺濟業(yè)務內(nèi)容，按叭相應的業(yè)務日期胺，填制相關憑證傲。對于要進行輔暗助核算的科目，壩系統(tǒng)會提示輸入傲相應的輔

48、助核算霸信息。接著由出扮納王晶對有涉及捌企業(yè)現(xiàn)金的收入阿與支出扒的憑證，即對馬扳方填制的帶有現(xiàn)翱金銀行科目的憑扮證進行檢查核對吧，進行單個簽字扒或成批簽字。由把會計主管葉媛如吧對馬方填制的記澳賬憑證進行檢查邦核對，主要是審佰核記賬憑證是否懊與原始憑證相符跋，會計分錄是否啊正確。經(jīng)審核簽耙字后的記賬憑證背，是可以用來登柏記總賬、明細賬扳、日記賬、往來懊賬等。記賬采用壩向?qū)Х绞剑軌虬缡褂涃~過程更加拔明確，記賬工作挨是由計算機自動把進行數(shù)據(jù)處理，疤不需要人工干預白。柏艾、實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬百包括轉(zhuǎn)賬定義和白轉(zhuǎn)賬生成兩部分奧。轉(zhuǎn)賬定義包括扒自定義轉(zhuǎn)賬、銷愛售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期癌間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。敗在挨9澳月30日瓣

49、，需要通過自定案義轉(zhuǎn)賬設置，完靶成計提本月短期熬借款利息敖、計提職工福利案費、制造費用轉(zhuǎn)愛為生產(chǎn)成本。需八要通過銷售成本愛結(jié)轉(zhuǎn)設置，完成版制造費用轉(zhuǎn)入生皚產(chǎn)成本。需要通安過期間損益結(jié)轉(zhuǎn)俺設置，將9月份霸這一會計期間的隘損益類科目的期邦末余額結(jié)轉(zhuǎn)到本捌年利潤科目中，哎這樣能夠及時反鞍映企業(yè)利潤的盈胺虧情況。半澳、在9月份月末按結(jié)賬前，對賬是靶通過核對總賬與捌明細賬、總賬與礙輔助賬數(shù)據(jù)來完隘成賬賬核對。試骯算平衡是將系統(tǒng)骯中設置的所有科拌目的期末余額按伴會計平衡公式芭“岸借方余額=貸方八余額把”百進行平衡檢驗。哎在9月底，要進般行結(jié)賬處理，計癌算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿奧的本期發(fā)生額和稗期末余額，并終拔止本期

50、的賬務處氨理工作敖，不再錄入本月般憑證，并終止各哎賬戶的記賬工作疤。皚鞍、編制財務會計愛報告是會計處理跋程序的終點，稗 9月份要編制哀的對外財務報表班有：資產(chǎn)負債表白、利潤表、現(xiàn)金藹流量表，對內(nèi)管昂理報表有：管理翱費用明細表。信唉息使用者可以通吧過財務會計報告辦及時了解企業(yè)的拜財務狀況、經(jīng)營扒成果和現(xiàn)金流量案等會計信息。昂2、實驗的心得襖體會：百笆、搬經(jīng)濟越發(fā)展，會癌計也越重要。拜由于計算機會計礙是一個發(fā)展極為氨迅速的新興領域安，其理論框架和霸方法體系還處于八正在建立和完善版的階段，相關的凹會計信息系統(tǒng)軟半件也根據(jù)企業(yè)不捌斷提高的管理需耙求在不斷地發(fā)展拜和完善。藹這也就要求我們俺應該不斷提高自跋己的專業(yè)知識和襖業(yè)務處理能力，笆加強自己