會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表模板

1、啊財(cái)務(wù)科目報(bào)表骯編號(hào)：板年 月 日搬現(xiàn)金出納辦銀行存款扮票據(jù)支付敗前日余額白元耙前日余額稗定期存款頒應(yīng)收票據(jù)板（本日收進(jìn) 岸 礙 暗埃 元）愛(ài)（本日結(jié)存 瓣 扒 藹隘 元）霸現(xiàn)金收入辦元扒甲種存款柏現(xiàn)金支付班活期存款阿本日余額靶主要收入扒計(jì)傲應(yīng)付票據(jù)矮（本日開(kāi)出 靶 白 柏皚 元）哀（累計(jì)余額 昂 埃 百邦 元）昂存入阿甲種存款版活期存款爸主要支出熬票據(jù)入賬艾借款辦計(jì)拌（本日借款 芭 疤 壩版 元）敖（本日償還 敖 扮 叭哀 元）礙（借入凈額板 礙 癌熬 元）氨提款安支票開(kāi)出白日后的預(yù)定進(jìn)賬艾活期提款盎票據(jù)支付罷記賬情形埃計(jì)案日后的預(yù)定出賬礙本日余額艾定期存款班甲種存款襖活期存款靶銀行、稅務(wù)關(guān)

2、系艾計(jì)胺財(cái) 務(wù) 日 報(bào)稗 表疤年 月 藹 日頒現(xiàn)金艾、辦存款瓣類 別半現(xiàn) 金隘活期存款耙甲種存款鞍銀行柏銀行拜銀行耙銀行盎銀行伴計(jì)愛(ài)小 計(jì)愛(ài)借 安 款搬借 款 處霸計(jì)邦應(yīng)收票據(jù)俺銀 行 名 稱搬計(jì)胺應(yīng)付票據(jù)般銀 行 名 稱凹計(jì)翱賒 購(gòu)骯區(qū)分皚前日余額爸采購(gòu)金額扮償付款佰本日余額拔賒 銷哀前日余額暗銷售金額巴收款骯本日余額壩出俺 扳納爸 暗管絆 艾理笆 叭日岸 岸報(bào)氨 百表懊年 月 隘 日盎摘 要藹本日收支額案本月合計(jì)版本月預(yù)計(jì)佰備注巴現(xiàn)金案存款靶計(jì)八前 日 余 額哀收 壩 入半銷 售 進(jìn) 賬骯分 店 匯 款辦票 據(jù) 兌 現(xiàn)鞍抵 押 借 款疤私 人 借 款敖預(yù)收保險(xiǎn)唉費(fèi)頒進(jìn) 賬 合 計(jì)疤支 辦

3、叭 出翱?jī)?還 借 款柏材 捌 料昂采購(gòu)罷品爸費(fèi)跋用唉設(shè)巴備叭其芭他傲材料購(gòu)芭入稗采購(gòu)品支澳付扳費(fèi)用支熬付傲人事佰費(fèi)擺廣告把費(fèi)奧各項(xiàng)費(fèi)耙用般支付利跋息啊購(gòu)買固定資產(chǎn)哎分店小額款項(xiàng)矮工廠小額款項(xiàng)版支出合敗計(jì)白現(xiàn)金存稗款斑存款提捌款扳本日余佰額唉店 面 收 入隘 日 報(bào) 表百年 月 俺 日邦各類商品銷售明瓣細(xì)巴進(jìn)賬明細(xì)耙現(xiàn)金明細(xì)懊單 位般現(xiàn)金銷售八賒 銷佰未收貨款拜合 計(jì)白區(qū) 分八金 額癌幣 值哀張 數(shù)凹金 額搬1敗2哎5藹10扳50骯100笆計(jì)疤計(jì)班主要進(jìn)賬內(nèi)容鞍本日暢銷品班今日集會(huì)及其他爸行事邦備 注百本日合把計(jì)鞍本月累辦計(jì)罷票凹 唉據(jù)敖 昂及捌 背存艾 斑款哎 佰日爸 柏報(bào)吧 敗表藹年 月

4、把 日 星期唉票 據(jù) 拜 邦 支 絆 票隘收 伴 俺 入隘支 翱 出熬進(jìn)賬處半類 別壩進(jìn)賬額板受理日期伴受理銀行阿處 理搬匯出處叭類 別稗支付金額靶支付日期熬支付銀行罷存 款哀銀行名稱白前日余額暗本日存入款絆催收進(jìn)賬額般本日提款額般本日支票開(kāi)出額氨本日余額隘摘佰明 細(xì)頒本日收入阿特殊事項(xiàng)鞍催收進(jìn)賬頒本日提款霸支票開(kāi)出擺票據(jù)支付隘現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表案年笆 跋月吧 矮日巴活疤 案動(dòng)疤 藹性吧 頒資白 巴金芭項(xiàng)俺 唉 巴目扮前日余額案存入金額吧支領(lǐng)金額皚本日余額鞍現(xiàn)邦 唉 襖金案小岸 啊額懊 瓣現(xiàn)笆 澳金耙工廠敖工廠暗營(yíng)業(yè)所啊宿舍頒計(jì)案甲百 芭種傲 啊存笆 敖款拌銀行耙銀行愛(ài)銀行胺銀行辦計(jì)辦活期存款襖銀

5、行敗銀行懊銀行爸計(jì)挨合計(jì)疤定期笆存藹款癌通癌知愛(ài)存瓣款唉銀行藹銀行岸銀行啊銀行瓣計(jì)氨定骯期哎存翱款皚銀行熬銀行案銀行癌銀行壩計(jì)白定期準(zhǔn)備金稗銀行唉銀行拔銀行胺銀行邦小俺計(jì)把合扒計(jì)愛(ài)金額別一啊覽表頒 1,000吧元昂10半元艾元暗支案 扒票傲張扳元襖500捌元阿5靶元拌元邦支絆 柏出扮張巴元翱100骯元拔1艾元傲元懊元捌50敗元八元扳計(jì)半元辦現(xiàn)金合計(jì)拔元艾總敗 叭計(jì)邦元礙總經(jīng)理：昂經(jīng)凹理：瓣課長(zhǎng)：暗會(huì)計(jì)：八出納：現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表懊 霸 版 扒 昂 矮 昂日期：熬 凹 版憑證號(hào)碼皚摘拔 愛(ài)要扳收入金額辦付出金額芭結(jié)存金額皚合按 耙計(jì)半 絆 白核準(zhǔn)：跋 百 礙主管：辦 懊 挨制表：扮二罷BO2 把銀行

6、存款收支日岸報(bào)表捌 傲 阿 澳 巴 胺 伴日期：艾 艾 板憑證愛(ài) 敗號(hào)碼哀票據(jù)暗 昂號(hào)碼矮摘骯 瓣要百收入金額熬付出金額伴結(jié)存金額柏合計(jì)哎 阿核準(zhǔn)：版 擺 襖主管：艾 版 阿制表：挨二伴BO3 吧現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表胺 般 拔 胺 矮 罷 癌日期：胺 藹 擺面搬 佰值笆數(shù)扮 跋量暗金皚 搬額擺盤(pán)點(diǎn)異常及建議敗事項(xiàng)爸現(xiàn)吧 罷金骯 背及凹 礙調(diào)辦 爸度奧 捌零捌 骯用搬 哀金霸￥板100鞍50耙10懊5靶2絆1芭0.5般0.2岸0.1皚0.05巴盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)熬報(bào)告皚0.02奧0.01奧小扒 背計(jì)懊其他項(xiàng)目俺:矮未核銷費(fèi)用矮左列款項(xiàng)及票據(jù)骯 壩年扮 礙 霸月氨 唉日唉 吧時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在佰場(chǎng)，并如數(shù)歸還敖

7、無(wú)誤。敗 奧保管員：埃 柏 扳盤(pán)點(diǎn)人：澳 拜 藹員工借支敖總計(jì)捌賬面數(shù)藹盤(pán)盈挨(翱或盤(pán)虧氨)凹項(xiàng)佰 頒目八張扮 吧數(shù)皚金俺 胺額鞍盤(pán)點(diǎn)數(shù)隘盤(pán)盈傲(瓣虧熬)皚應(yīng)收票據(jù)皚:氨代收敗庫(kù)存埃應(yīng)收保證票據(jù)骯合計(jì)奧 伴 埃 氨核準(zhǔn)隘: 俺 澳主管叭: 百 哀制表邦:唉說(shuō)明：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)奧用表格，由保管拔員與盤(pán)點(diǎn)人共同埃進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并同壩時(shí)會(huì)簽。敖現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表懊昨日庫(kù)存岸本日收入癌本日支出頒今日庫(kù)存癌收款金額啊銀行提現(xiàn)癌付款支出哀解交銀行澳收款憑證從第 按 號(hào)到第 案 號(hào)拔付款憑證從第 伴 號(hào)到第 霸 號(hào)阿備注阿出納員耙銀行存款/現(xiàn)金俺收支日?qǐng)?bào)表斑年 月 笆 日絆收入巴支出辦傳票號(hào)碼笆摘要柏行號(hào)拌銀行存款半現(xiàn)金拌傳票號(hào)碼暗摘要熬行